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2010-12-15 8:52:20  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2140 3.3150 0.9144 000011 华夏大盘精选基金 13.0370 13.5170 0.5864 000021 华夏优势增长基金 2.1030 2.9230 0.4298 000031 华夏复兴基金 1.5750 1.5750 0.5105 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9220 0.9220 0.3264 000061 华夏盛世精选基金 1.0220 1.0220 0.2944 001001 华夏债券ab类基金 1.1040 1.5940 0.0907 001003 华夏债券c类基金 1.0840 1.5740 0.0923 001011 华夏希望债券a级基金 1.1300 1.2500 0.1773 001013 华夏希望债券c级基金 1.1200 1.2400 0.1789 002001 华夏回报基金 1.4650 3.5250 0.2738 002011 华夏红利基金 2.0460 4.3690 0.7386 002021 华夏回报二号基金 1.2360 2.5240 0.3247 002031 华夏策略精选基金 2.5820 2.5820 0.1163 020001 国泰金鹰增长基金 1.1020 4.0440 0.6393 020002 国泰金龙债券a类基金 1.1010 1.4800 0.3646 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0560 4.1710 0.2849 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9060 3.7440 -0.1103 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1340 2.0750 0.0000 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1600 1.2550 -0.0861 020011 国泰沪深300基金 0.6550 0.9380 0.3063 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0950 1.4680 0.4587 020015 国泰区位优势基金 1.3580 1.4030 0.4438 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0150 1.0930 0.0986 020019 国泰双利债券a基金 1.1980 1.2080 0.2510 020020 国泰双利债券c基金 1.1880 1.1980 0.2532 040001 华安创新基金 0.8240 3.8570 0.6105 040002 华安中国a股指数基金 0.9120 3.4290 0.4405 040004 华安宝利配置基金 1.2220 3.5020 0.4934 040005 华安宏利基金 2.7060 3.3260 0.2148 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.3063 2.6212 0.2917 040008 华安策略优选基金 0.8456 2.3819 0.0829 040009 华安稳定收益a基金 1.1179 1.2279 0.1433 040010 华安稳定收益b基金 1.1045 1.2145 0.1542 040011 华安核心优选基金 1.2506 1.7506 0.2003 040012 华安强债a基金 1.0830 1.1230 0.0924 040013 华安强债b基金 1.0760 1.1160 0.1862 040015 华安动态灵活配置基金 1.0830 1.0830 1.0261 040016 华安行业轮动基金 1.2040 1.2040 0.4757 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0030 1.0030 0.0998 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7980 3.3000 0.7576 050002 博时沪深300基金 0.8810 2.8610 0.2275 050004 博时精选基金 1.5077 3.0127 0.0597 050006 博时稳定价值债券b类 1.1160 1.2900 0.2695 050007 博时平衡配置基金 1.2450 2.5240 0.4843 050008 博时第三产业成长基金 1.1220 2.9020 0.0000 050009 博时新兴成长基金 0.7880 3.5270 0.1271 050010 博时特许价值基金 1.4130 1.5610 0.4264 050011 博时信用ab基金 1.0820 1.0970 0.1852 050012 博时策略基金 1.0770 1.0860 0.9372 050013 博时超大etf联接基金 0.7910 0.7910 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.1680 1.1680 1.0381 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0010 1.0010 0.0000 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1300 1.3040 0.2662 050111 博时信用c基金 1.0750 1.0900 0.1864 050116 博时宏观回报c基金 1.0000 1.0000 0.1001 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7450 2.2000 0.5398 070001 嘉实成长收益基金 0.9662 3.2153 0.1451 070002 嘉实理财增长基金 5.5860 6.1770 0.4134 070003 嘉实理财稳健基金 0.9290 2.6650 0.5411 070005 嘉实理财债券基金 1.3630 1.7880 0.1470 070006 嘉实服务增值基金 4.6330 5.0030 0.8050 070009 嘉实超短债基金 0.9982 1.1256 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.5230 3.0310 0.5281 070011 嘉实策略增长基金 1.4910 1.7650 0.4040 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7670 1.9770 0.2269 070015 嘉实多元a基金 1.1030 1.2630 0.3640 070016 嘉实多元b基金 1.0950 1.2530 0.2747 070017 嘉实量化基金 1.3070 1.3870 0.6934 070018 嘉实回报混合基金 1.1690 1.2060 0.4296 070019 嘉实价值优势基金 1.2310 1.2310 0.8190 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9950 0.9950 0.1006 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0500 1.9470 0.2865 080001 长盛成长价值基金 1.1520 2.9960 0.8757 080002 长盛创新先锋基金 1.2873 1.5073 0.1556 080003 长盛积极配置基金 1.2704 1.2904 0.3634 080005 长盛量化红利基金 1.0730 1.0730 0.4682 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9255 3.5855 0.3578 090002 大成债券ab类基金 1.0598 1.5248 0.1134 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8855 3.4555 0.5564 090004 大成精选增值基金 1.0954 3.0809 0.8284 090006 大成2020生命周期基金 0.8530 2.6750 0.9467 090007 大成策略回报基金 1.2420 1.8920 0.1613 090008 大成强化收益债券基金 1.0416 1.2416 -0.0096 090009 大成行业轮动基金 1.2730 1.2730 0.8716 090010 大成中证红利基金 1.0460 1.0460 0.1916 090011 大成核心双动力基金 1.1510 1.1510 0.9649 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0317 1.4967 0.1164 100016 富国天源平衡基金 1.1908 2.5194 0.5913 100018 富国天利增长债券基金 1.2692 1.9942 0.0946 100020 富国天益价值基金 1.0427 4.0540 0.2885 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8465 3.3329 0.3081 100026 富国天合稳健优选基金 1.0744 2.4539 0.8164 100029 富国天成红利基金 1.4808 1.5758 0.4681 100032 富国天鼎基金 1.3430 1.7870 0.2987 100035 富国优化增强ab基金 1.1390 1.1540 0.4409 100037 富国优化增强c基金 1.1310 1.1460 0.4440 100038 富国沪深300基金 0.9870 0.9870 0.3049 100039 富国通胀通缩主题基金 1.2180 1.2180 1.0788 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5400 2.7900 0.5879 110002 易方达策略成长基金 4.2540 5.1040 0.4961 110003 易方达50指数基金 0.7869 2.6369 -0.2156 110005 易方达积极成长基金 1.1830 4.6293 0.2203 110007 易方达稳健收益a基金 1.1536 1.2732 0.0173 110008 易方达稳健收益b基金 1.1548 1.2834 0.0173 110009 易方达价值精选基金 1.2934 2.6334 0.5129 110010 易方达价值成长基金 1.5826 1.6726 0.4315 110011 易方达中小盘基金 1.9943 2.0343 0.5901 110012 易方达科汇基金 1.8100 5.6020 0.4440 110013 易方达科翔基金 1.5550 5.5650 0.3873 110015 易方达行业领先基金 1.4960 1.5310 0.5376 110017 易方达增强回报a基金 1.1490 1.3140 0.0871 110018 易方达增强回报b基金 1.1450 1.3000 0.0874 110019 易方达深证100etf联接 1.0330 1.0330 0.5842 110020 易方达沪深300基金 0.9850 0.9850 0.2035 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1400 1.1400 0.6178 110022 易方达消费行业基金 1.0210 1.0210 0.2947 110029 易方达科讯基金 0.8088 4.3983 0.5970 112002 易方达策略成长二号 1.5920 3.1270 0.5051 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4774 2.5294 0.3260 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0091 2.9781 0.6584 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9911 2.5211 0.2529 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9919 2.6239 0.3034 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3690 1.6090 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9808 2.4133 0.3787 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1254 1.2404 0.1335 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0000 1.0000 0.1001 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9990 0.9990 0.1002 150008 国投瑞和小康基金 1.0210 0.9770 0.4921 150009 国投瑞和远见基金 1.0050 0.9620 0.0996 150012 国联安双禧a基金 1.0380 1.0380 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1680 1.1680 -0.1709 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.2098 1.2098 1.9208 150018 银华稳进基金 1.0320 1.0320 0.0970 150019 银华锐进基金 1.4700 1.4700 0.8922 150022 申万深成收益基金 1.0080 1.0080 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8560 0.8560 0.2342 150103 银河银泰理财分红基金 1.1373 3.6773 0.7262 151001 银河银联稳健基金 1.1100 3.3385 0.5162 151002 银河银联收益基金 1.5700 2.1500 0.1467 159901 易方达深证100etf基金 0.8490 4.1440 0.5924 159902 华夏中小板股票etf 3.3300 3.4300 0.7260 159903 南方深证成份etf基金 1.3120 0.9681 0.1680 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.3015 2.7255 0.5019 160106 南方高增长lof基金 1.8293 3.1833 0.7601 160119 南方中证500lof基金 1.3041 1.3541 1.1793 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1390 1.3600 1.0648 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0030 1.0030 0.0998 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9640 3.7520 0.2079 160314 华夏行业精选lof基金 1.0140 4.4840 1.0967 160505 博时主题行业lof基金 1.9240 3.5690 0.3128 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2220 1.4210 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9930 3.4390 0.7099 160605 鹏华中国50基金 1.9940 3.6240 0.9620 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8360 2.5950 0.9662 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1800 1.3790 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3210 1.6860 0.7628 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0560 1.1260 1.1494 160612 鹏华丰收债券基金 1.1230 1.2430 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.6550 1.6850 1.2852 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1420 1.2020 0.2634 160616 鹏华中证500lof基金 1.0910 1.0910 1.2059 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8377 2.7057 0.2393 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7730 0.7730 -0.1292 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0443 2.4085 0.2015 160807 长盛沪深300lof基金 1.1020 1.1020 0.2730 160910 大成创新成长lof基金 1.0210 2.2320 1.1893 161005 富国天惠精选成长lof 1.7780 3.4580 0.5713 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0130 0.9700 0.2970 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8580 0.8580 -0.4640 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.9103 3.2053 0.3085 161603 融通债券基金 1.0820 1.4870 0.0925 161604 融通深证100指数基金 1.3910 2.7410 0.5058 161605 融通蓝筹成长基金 1.2970 2.5470 0.0772 161606 融通行业景气基金 1.0390 2.9790 0.6783 161607 融通巨潮100指数lof 0.9400 2.4540 0.0000 161609 融通动力先锋基金 1.4360 1.9560 -0.0696 161610 融通领先成长lof基金 1.0870 3.0820 1.1163 161611 融通内需驱动基金 1.0550 1.1550 0.4762 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4822 3.3925 0.2164 161810 银华内需精选lof基金 1.2030 1.1440 0.5853 161811 银华沪深300lof基金 0.9930 0.9930 0.2018 161812 银华深证100指数分级 1.2510 1.2510 0.5627 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1595 1.6703 0.1382 161903 万家公用事业lof基金 0.8099 2.2130 0.4589 162006 长城久富核心成长lof 1.5038 3.7046 -0.0066 162102 金鹰中小盘精选基金 1.3112 2.6712 0.7608 162201 泰达宏利成长基金 1.3755 3.1905 0.9986 162202 泰达宏利周期基金 1.1466 3.1716 1.5409 162203 泰达宏利稳定基金 0.7783 2.7183 1.0386 162204 泰达宏利行业精选基金 5.5533 5.7733 0.8243 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3225 2.4275 0.6699 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9709 2.3352 0.8204 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5457 1.5957 0.4615 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8982 0.8982 0.8081 162210 泰达宏利集利a基金 1.0631 1.0911 0.5010 162211 泰达宏利品质基金 1.3890 1.4890 1.0182 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2810 1.2810 1.1050 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0850 1.1050 0.3700 162299 泰达宏利集利c基金 1.0531 1.0811 0.5058 162307 海富通中证100lof基金 0.8720 0.8720 -0.1145 162509 国联安双禧中证100 1.1160 1.1160 -0.0895 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0530 3.1530 0.6692 162607 景顺长城资源lof基金 0.9010 2.8770 0.3341 162703 广发小盘成长lof基金 2.3122 3.6222 0.2689 162711 广发中证500lof基金 1.1600 1.1600 1.2216 163001 长信中证央企100lof 1.0350 1.0350 0.0967 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9320 0.9320 0.1074 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2955 3.6685 0.7815 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0962 5.8840 0.0000 163406 兴业合润分级股票基金 1.1259 1.1259 1.2318 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6343 2.2477 0.6187 163801 中银中国lof基金 1.9086 3.6186 0.9521 163803 中银增长基金 0.8901 3.0754 0.3834 163804 中银收益基金 1.0616 2.2516 0.2455 163805 中银策略基金 1.3927 1.5627 1.1769 163806 中银增利基金 1.1240 1.1540 0.0890 163807 中银优选基金 1.1298 1.3198 1.1369 163808 中银中证100基金 0.8890 0.8990 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 1.0610 1.0810 0.1889 163810 中银价值混合基金 1.0550 1.0750 0.5720 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0040 1.0040 -0.2979 164207 天弘添利a基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.9250 0.9250 0.3254 165508 信诚深度价值lof基金 1.0960 1.0960 0.0913 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8867 1.1467 0.7385 166002 中欧蓝筹基金 1.0585 1.5885 1.0405 166003 中欧稳健收益a基金 1.0745 1.1411 0.0466 166004 中欧稳健收益c基金 1.0693 1.1333 0.0374 166005 中欧价值发现基金 1.0450 1.0450 1.2597 166006 中欧中小盘lof基金 1.0573 1.1073 0.9934 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0456 1.0906 0.4226 180001 银华优势企业基金 1.2248 2.8548 0.1144 180002 银华保本增值三期基金 1.0095 1.0095 0.0297 180003 银华道琼斯88基金 0.9983 2.7983 -0.4686 180010 银华优质增长基金 1.9942 3.4442 0.6206 180012 银华富裕主题基金 1.4164 2.3694 0.4254 180013 银华领先基金 1.5662 1.9462 -0.4070 180015 银华增强收益基金 1.1320 1.2420 -0.0883 180018 银华和谐主题基金 1.2440 1.3240 0.1610 180020 银华成长先锋混合基金 1.0820 1.0820 0.2780 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4090 2.5690 0.3561 200002 长城久泰300指数基金 1.2745 4.1345 0.2359 200006 长城消费增值基金 0.9487 2.3887 -0.3362 200007 长城安心回报基金 0.7958 2.1015 -0.2882 200008 长城品牌优选基金 0.7880 0.7880 0.0381 200009 长城稳健增利基金 1.1430 1.2080 0.1753 200010 长城双动力基金 1.2291 1.2291 0.3593 200011 长城景气行业龙头基金 1.2750 1.2750 0.0000 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0560 2.8710 0.4184 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5803 1.9772 0.3979 202003 南方绩优成长基金 1.5285 2.3385 0.3216 202005 南方成份精选基金 0.9854 1.0054 0.5202 202007 南方隆元基金 0.7560 0.7560 0.3984 202009 南方盛元基金 1.0490 1.1280 0.4789 202011 南方价值基金 1.4270 1.8670 0.7057 202015 南方沪深300基金 1.2111 1.2711 0.2483 202017 南方深证成份etf联接 0.9814 0.9814 0.1633 202019 南方策略基金 1.0190 1.0190 0.5923 202021 南方小康etf联接基金 1.0275 1.0275 0.6465 202101 南方宝元债券基金 1.2152 2.4552 0.2392 202102 南方多利债券c基金 1.0537 1.2289 0.0855 202103 南方多利债券a基金 1.0611 1.2343 0.0849 202105 南方广利ab基金 1.0010 1.0010 0.1000 202107 南方广利c基金 1.0010 1.0010 0.1000 202202 南方避险增值基金 2.4899 3.0839 0.2012 202211 南方恒元保本基金 1.2660 1.3060 0.4762 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1953 4.5195 1.0483 206002 鹏华精选成长基金 1.0260 1.0260 0.8850 206003 鹏华信用增利a基金 1.0130 1.0130 0.0988 206004 鹏华信用增利b基金 1.0100 1.0100 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1630 1.1630 0.6055 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7987 2.5757 0.2133 210002 金鹰红利基金 1.2634 1.6514 0.5012 210003 金鹰行业优势基金 1.2372 1.2672 0.8560 210004 金鹰稳健成长基金 1.1140 1.2940 1.0889 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6150 2.4796 0.5230 213002 宝盈泛沿海基金 0.5168 2.0927 0.3885 213003 宝盈策略增长基金 1.0129 1.4129 0.4861 213006 宝盈核心优势基金 0.9867 1.1867 1.0963 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1339 1.3109 0.0794 213008 宝盈资源优选基金 1.1139 1.3965 1.3281 213010 宝盈中证100基金 0.9360 0.9360 0.1070 213917 宝盈增强收益c基金 1.1229 1.2999 0.0713 217001 招商安泰股票基金 0.6264 3.5004 0.9671 217002 招商安泰平衡基金 1.5553 2.7003 0.2385 217003 招商安泰债券a类基金 1.1657 1.5422 0.0515 217005 招商先锋基金 0.8011 2.7511 0.7040 217008 招商安本增利基金 1.2248 1.4548 0.2620 217009 招商核心价值基金 1.1496 1.2396 0.7537 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5850 1.7850 0.4436 217011 招商安心收益基金 1.2310 1.2310 0.1627 217012 招商行业领先基金 1.2140 1.2140 0.9983 217013 招商中小盘精选基金 1.1250 1.1250 0.3568 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1960 1.1960 0.5887 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1605 1.5170 0.0431 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.6048 2.1498 1.4425 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0782 1.1132 0.2324 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.4186 1.4186 0.3395 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1633 1.1633 0.3018 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5772 4.7156 0.1524 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4854 3.1754 0.3920 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1878 1.6778 0.0758 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9662 3.4762 0.4262 240005 华宝兴业多策略增长 0.6723 4.2893 0.8097 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3831 3.3831 1.2844 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2373 2.2373 1.2124 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0459 1.0459 0.4900 240011 华宝兴业大盘基金 1.8793 1.9593 1.9807 240012 华宝兴业增强收益a 1.0595 1.0695 0.1607 240013 华宝兴业增强收益b 1.0518 1.0618 0.1714 240014 华宝兴业中证100指数 0.8843 0.8843 -0.0339 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9830 1.0130 -0.1016 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8330 1.8030 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.1420 1.2020 0.3515 253021 国联安德盛增利b基金 1.1390 1.1940 0.4409 253030 国联安信心增益债券 1.0570 1.0570 0.5709 255010 国联安德盛稳健基金 1.1000 2.5400 0.2639 257010 国联安德盛小盘基金 0.8990 3.0290 0.8979 257020 国联安德盛精选基金 0.9690 2.7950 0.9375 257030 国联安德盛优势基金 1.0760 1.3360 0.6849 257040 国联安德盛红利基金 1.1200 1.4300 0.4484 257050 国联安主题基金 1.0270 1.0270 0.9833 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1760 3.0967 0.7108 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7680 3.0580 0.5236 260104 景顺长城内需增长基金 4.4070 5.4050 0.1591 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0260 2.3760 0.1953 260109 景顺长城内需增长贰号 1.3000 2.4880 0.1541 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8930 0.8930 0.5631 260111 景顺长城公司治理基金 1.4890 1.6790 0.1345 260112 景顺长城能源基建基金 1.3000 1.3000 1.5625 270001 广发聚富基金 1.3164 3.6264 0.4272 270002 广发稳健增长基金 1.7118 3.3568 0.2225 270005 广发聚丰基金 0.8261 4.5661 0.4011 270006 广发策略优选基金 1.9093 2.9093 0.3785 270007 广发大盘成长基金 1.0256 1.0256 0.2346 270008 广发核心基金 1.9280 2.0880 0.5738 270009 广发增强债券基金 1.1680 1.2180 0.4299 270010 广发沪深300指数基金 1.3820 1.6720 0.2903 270021 广发聚瑞股票基金 1.2720 1.2720 0.4739 270022 广发内需增长基金 1.0350 1.1350 0.8772 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1210 3.2610 0.5381 288002 华夏收入股票基金 2.6150 4.0150 0.5769 288102 中信稳定双利债券基金 1.0814 1.5244 0.1018 290002 泰信先行策略基金 0.7392 2.6830 0.7771 290003 泰信双息债券基金 1.0723 1.2416 0.3181 290004 泰信优质生活基金 1.1936 1.7936 0.8619 290005 泰信优势增长基金 1.1620 1.5120 0.6932 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0860 1.4660 1.4290 290007 泰信增强收益a基金 1.0216 1.0616 0.0784 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0198 1.0558 0.0785 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1352 2.7072 0.9246 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0072 1.7982 0.3187 310328 申万巴黎新动力基金 0.8268 2.7725 0.9154 310358 申万巴黎新经济基金 0.7793 2.1112 0.7759 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.7009 1.8509 1.1838 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1590 1.1660 0.2595 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1510 1.1580 0.2613 310388 申万巴黎消费增长基金 1.2270 1.2620 0.9877 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8690 0.8690 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.8081 3.0681 1.1769 320003 诺安股票基金 1.1364 3.0199 0.6554 320004 诺安优化债券基金 1.1843 1.2739 -0.0844 320005 诺安价值增长基金 1.0014 1.9464 0.2503 320006 诺安灵活配置基金 1.2790 1.6990 0.3925 320007 诺安成长基金 1.1860 1.4860 1.1945 320008 诺安增利债券a基金 1.0640 1.0790 0.0941 320009 诺安增利债券b基金 1.0570 1.0720 0.0947 320010 诺安中证100基金 0.8500 0.8500 -0.1175 320011 诺安中小盘基金 1.2540 1.3140 0.9662 320012 诺安主题精选基金 1.0560 1.0560 0.8596 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.2382 2.9332 0.2591 340006 兴业全球视野基金 3.7924 3.7924 0.4237 340007 兴业社会责任基金 1.5490 1.7390 -0.1289 340008 兴业有机增长基金 1.3794 1.3794 1.4862 340009 兴业磐稳增利基金 1.0080 1.0480 0.0099 350001 天治财富增长基金 0.8420 2.3873 0.8021 350002 天治品质优选基金 1.0971 3.6071 1.0686 350005 天治创新先锋基金 1.6239 1.6239 1.3544 350006 天治稳健双盈基金 1.0665 1.0665 0.1314 350007 天治趋势精选基金 1.1740 1.1740 1.2942 360001 光大保德信量化核心 0.9404 2.9441 0.1598 360005 光大保德信红利基金 2.5551 3.2131 0.5035 360006 光大保德信新增长基金 1.3611 2.6411 0.6210 360007 光大保德信优势配置 0.8003 0.8003 0.2882 360008 光大保德信增利a基金 1.0790 1.1330 0.4655 360009 光大保德信增利c基金 1.0770 1.1250 0.4664 360010 光大保德信均衡精选 1.1927 1.3127 0.4717 360011 光大保德信动态优选 1.0930 1.1930 0.9234 360012 光大保德信中小盘基金 1.2400 1.2700 1.5062 371020 上投纯债a基金 1.0330 1.0330 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0260 1.0260 -0.0974 373010 上投双息平衡基金 0.9753 2.4045 0.8896 373020 上投双核平衡基金 1.3281 1.3781 0.0527 375010 上投中国优势基金 2.3141 5.3841 0.0778 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.3388 5.2588 0.4725 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2691 1.4491 0.6743 377530 上投行业轮动基金 1.0640 1.0640 0.2828 378010 上投成长先锋基金 1.6574 2.3374 0.5460 379010 上投中小盘基金 1.6050 1.6450 0.3752 395001 中海稳健收益基金 1.0810 1.2710 0.1854 398001 中海优质成长基金 0.7156 3.2263 0.8598 398011 中海分红增利基金 0.8788 2.2788 1.3727 398021 中海能源策略基金 0.9868 1.2968 0.6631 398031 中海蓝筹基金 1.2193 1.4793 1.0777 398041 中海量化策略基金 1.1300 1.1520 1.8018 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8950 0.8950 -0.1116 400001 东方龙基金 0.6845 2.4460 0.0877 400003 东方精选基金 1.0812 3.5248 0.8300 400007 东方策略成长基金 1.4364 1.4364 0.0766 400009 东方稳健回报基金 1.1120 1.1120 0.1802 400011 东方核心动力基金 1.0010 1.0010 0.8463 410001 华富竞争力优选基金 0.8256 2.2530 0.6829 410003 华富成长趋势基金 0.8302 1.1202 0.9730 410004 华富收益增强a基金 1.1983 1.3703 0.1923 410005 华富收益增强b基金 1.1957 1.3577 0.1927 410006 华富策略精选基金 1.1611 1.3211 1.0091 410007 华富价值增长混合基金 0.9482 0.9482 0.1479 410008 华富中证100基金 0.8633 0.8633 -0.0232 420001 天弘精选基金 0.6914 1.9556 0.6551 420002 天弘永利a基金 1.0127 1.1261 0.0494 420003 天弘永定基金 1.3223 1.5123 1.5591 420005 天弘周期策略基金 1.2340 1.2340 1.4803 420102 天弘永利b基金 1.0140 1.1379 0.0493 450001 富兰克林国海收益基金 0.7055 2.2485 1.0311 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4951 2.7551 0.7548 450003 富兰克林国海潜力组合 1.2263 1.5763 0.7062 450004 富兰克林国海深化价值 1.6364 1.8364 1.0747 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0610 1.1010 0.1510 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0578 1.0978 0.1420 450007 富兰克林国海成长基金 1.3602 1.3602 0.8901 450008 富兰克林国海沪深300 1.1250 1.1250 0.3568 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7237 2.8924 0.6817 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.1289 1.1589 0.8577 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0477 1.2077 0.1242 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5976 1.9076 0.6870 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9820 0.9820 0.6148 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.1010 1.1010 0.7319 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0650 1.0650 0.0000 470007 汇添富上证综指基金 0.9370 0.9370 0.1068 470008 汇添富策略回报基金 1.2620 1.2620 0.0793 470009 汇添富民营活力基金 1.2340 1.2340 0.5705 470078 汇添富增强收益c基金 1.0940 1.1940 0.1832 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4124 4.0392 0.2431 481004 工银成长基金 1.5609 1.8109 1.2257 481006 工银瑞信红利基金 1.0375 1.0775 0.3773 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2130 1.5530 0.9151 481009 工银沪深300基金 1.1567 1.3217 0.2427 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1430 1.1430 0.5277 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6788 2.0196 0.8019 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0811 1.3611 0.1482 485007 工银瑞信添利b基金 1.0925 1.2775 0.1008 485011 工银瑞信双利b基金 1.0130 1.0130 0.2970 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1004 1.3804 0.1547 485107 工银瑞信添利a基金 1.1059 1.2909 0.0905 485111 工银瑞信双利a基金 1.0140 1.0140 0.2967 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7810 0.8690 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.2120 0.7820 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6550 0.9090 -0.1504 510050 华夏上证50etf基金 2.0660 2.6200 -0.1932 510060 工银上证央企etf基金 1.3783 0.8816 0.0799 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3630 1.1680 0.6647 510080 长盛全债指数增强基金 1.3097 2.0197 0.0917 510081 长盛动态精选基金 1.2645 3.0645 0.2935 510090 建信上证社会责任etf 0.9800 1.1690 0.2045 510110 海富通周期etf基金 2.4760 0.9940 -0.2417 510130 易方达上证中盘etf 3.3110 1.1390 0.6995 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4416 1.0987 0.7070 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6810 2.6100 0.1471 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2630 1.5410 0.1327 519001 银华核心价值优选基金 1.6618 5.5919 0.5445 519003 海富通收益增长混合 0.8730 2.4880 0.2296 519005 海富通股票基金 0.8180 2.7670 1.1125 519007 海富通强化回报混合 0.8290 2.3250 0.6068 519008 汇添富优势精选基金 2.8411 4.8711 0.9093 519011 海富通精选混合基金 0.9815 4.1415 0.7390 519013 海富通风格优势股票 1.2710 2.2270 0.7930 519015 海富通精选贰号混合 0.7670 1.0870 0.6562 519017 大成积极成长基金 1.2060 2.2630 0.2494 519018 汇添富均衡增长基金 0.9081 2.7666 0.7545 519019 大成景阳基金 1.0020 3.9810 0.7035 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1380 2.2270 -0.2629 519023 海富通稳健添利债券c 1.1140 1.1540 0.1799 519024 海富通稳健添利债券a 1.1150 1.1550 0.0898 519025 海富通领先成长股票 1.4790 1.4790 1.0246 519026 海富通中小盘基金 1.3140 1.3140 1.0769 519027 海富通上证etf联接 0.9060 0.9060 -0.2203 519029 华夏稳增基金 1.7740 2.4790 1.1979 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9965 3.3572 0.2515 519039 长盛同德基金 1.0118 2.8993 0.6967 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.6290 1.7690 0.4935 519068 汇添富成长焦点基金 1.4064 1.5864 0.3926 519069 汇添富价值精选基金 1.8170 1.8970 0.4978 519078 汇添富增强收益a基金 1.1000 1.2000 0.2735 519087 新华优选分红基金 0.8977 2.6350 -0.0111 519089 新华优选成长基金 1.8141 2.2141 0.7777 519091 新华泛资源基金 1.0260 1.0260 0.2933 519093 新华钻石品质基金 1.0730 1.0730 -0.0931 519095 新华行业周期轮换基金 1.1830 1.1830 0.5098 519100 长盛中证100指数基金 0.8755 1.4955 -0.0457 519110 浦银价值基金 1.0010 1.0010 1.1111 519111 浦银收益a基金 1.0360 1.0460 0.1934 519112 浦银收益c基金 1.0310 1.0410 0.1944 519113 浦银生活基金 1.1020 1.1620 0.7313 519115 浦银红利基金 1.0030 1.0030 1.0070 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.7012 3.0412 0.0999 519181 万家和谐增长基金 0.6706 1.4470 0.5247 519183 万家双引擎基金 1.0426 1.5326 1.0859 519185 万家精选基金 0.9977 1.0777 0.5239 519186 万家稳增a基金 1.0471 1.1171 0.0448 519187 万家稳增c基金 1.0413 1.1113 0.0450 519300 大成沪深300指数基金 0.9860 2.3960 0.2440 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0579 1.2179 0.1230 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0154 1.2904 0.0887 519667 银河银信添利a基金 1.0275 1.3025 0.0877 519668 银河竞争优势基金 1.5150 1.7900 0.2249 519670 银河行业优选基金 1.4620 1.6120 0.4811 519671 银河沪深300价值基金 0.8730 0.8730 0.1147 519672 银河蓝筹精选基金 1.0470 1.0470 0.4798 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0707 1.2617 0.1403 519682 交银增利c类基金 1.0622 1.2482 0.1320 519686 交银治理etf联接基金 0.8780 0.8780 0.0000 519688 交银施罗德精选基金 0.9503 3.0961 0.2638 519690 交银施罗德稳健配置 1.6314 3.0864 0.4000 519692 交银施罗德成长基金 2.9006 3.1456 0.4711 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8775 0.8925 0.5500 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1190 1.1390 0.0894 519698 交银先锋基金 1.3390 1.3640 0.8283 519700 交银主题优选基金 1.1520 1.1520 0.6993 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0070 1.0070 0.0099 519987 长信恒利基金 0.9630 0.9630 1.1555 519989 长信利丰基金 1.1140 1.1540 0.0898 519991 长信双利优选基金 0.9600 1.2600 0.5236 519993 长信增利动态策略基金 0.8588 2.0978 0.4444 519995 长信金利趋势基金 0.7853 2.3111 0.5248 519997 长信银利精选基金 0.8598 2.7798 0.3853 530001 建信恒久价值基金 0.8409 2.4091 0.8032 530003 建信优选成长基金 1.0809 2.5309 0.8867 530005 建信优化配置基金 0.9471 1.4971 0.4774 530006 建信精选基金 1.2380 1.8680 0.8143 530008 建信稳定增利基金 1.2530 1.3380 0.0799 530009 建信收益增强a基金 1.1460 1.1460 0.2625 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1190 1.1190 0.1791 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1390 1.1390 0.2641 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1683 2.2683 0.1848 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0787 2.5447 0.8490 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.3201 1.4401 0.5714 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.4064 1.7264 0.1424 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9889 0.9940 0.2128 540006 汇丰晋信大盘基金 1.2467 1.3067 0.6540 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1339 1.1539 0.5765 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1559 1.2559 0.6706 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1823 2.3433 0.5186 550002 信诚精萃成长基金 1.0913 2.5320 0.0734 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1790 2.1790 0.1839 550004 信诚三得益a基金 1.0810 1.1690 0.1854 550005 信诚三得益b基金 1.0780 1.1560 0.1859 550006 信诚经典优债a基金 1.0660 1.1160 0.1880 550007 信诚经典优债b基金 1.0550 1.1050 0.1899 550008 信诚优胜精选基金 1.2110 1.2110 0.0826 550009 信诚中小盘基金 1.0280 1.1580 0.8832 560002 益民红利成长基金 0.6453 1.7477 0.8912 560003 益民创新优势基金 0.9986 1.0186 0.4628 560005 益民多利基金 1.0758 1.1168 0.0837 570001 诺德价值优势基金 1.0215 1.0215 0.6305 570005 诺德成长优势基金 1.2180 1.2180 0.8278 570006 诺德中小盘基金 1.1370 1.1670 1.5179 571002 诺德灵活配置基金 1.3943 1.3943 1.1682 573003 诺德增强收益基金 1.0650 1.0920 0.3770 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9418 2.6618 0.6627 580002 东吴价值成长双动力 1.5278 2.0478 0.6257 580003 东吴行业轮动基金 1.2039 1.2839 0.9983 580005 东吴进取策略基金 1.3429 1.3429 0.0671 580006 东吴新经济基金 1.1870 1.1870 1.0213 580007 东吴新创业基金 1.1220 1.1820 0.4476 582001 东吴优信稳健a基金 1.0579 1.0699 0.1610 582201 东吴优信稳健c基金 1.0511 1.0631 0.1525 590001 中邮核心优选基金 1.5406 2.7606 0.1951 590002 中邮核心成长基金 0.7519 0.7519 0.1732 590003 中邮核心优势基金 1.2100 1.2900 1.1706 590005 中邮核心主题基金 1.1590 1.2540 0.6076 610001 信达澳银领先增长基金 1.2717 1.5517 0.5853 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4970 1.6970 1.0121 610003 信达稳定价值a基金 1.1000 1.1000 0.0910 610004 信达澳银中小盘基金 1.3060 1.3060 0.6163 610005 信达澳银红利回报基金 1.1530 1.1530 0.5231 610103 信达稳定价值b基金 1.0920 1.0920 0.1835 620001 金元比联宝石动力基金 1.1071 1.1171 0.6180 620002 金元比联成长动力基金 1.1460 1.3160 0.2625 620003 金元比联丰利债券基金 1.0370 1.0470 0.3872 620004 金元比联价值增长基金 1.0660 1.0660 -0.0937 620005 金元比联核心动力基金 1.0370 1.0370 0.0000 620006 金元比联消费主题股票 1.0280 1.0280 -0.5803 630001 华商领先企业基金 1.3132 1.4182 0.6824 630002 华商盛世成长基金 2.4989 2.7639 0.9167 630003 华商收益增强a基金 1.1230 1.2310 0.1784 630005 华商动态阿尔法基金 1.2580 1.2580 0.8821 630006 华商产业升级基金 1.1540 1.1540 1.1394 630007 华商稳健双利a基金 1.0470 1.0470 0.2874 630008 华商策略精选基金 1.0110 1.0110 0.2976 630103 华商收益增强b基金 1.1220 1.2210 0.1786 630107 华商稳健双利b基金 1.0460 1.0460 0.2876 660001 农银成长基金 1.3284 1.9284 1.2886 660002 农银增利a基金 1.1033 1.1563 0.1725 660003 农银双利基金 1.3247 1.3747 1.2690 660004 农银策略基金 1.2518 1.2518 0.4494 660005 农银中小盘基金 1.2821 1.2821 0.5569 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0359 1.0359 0.2904 660102 农银增利c基金 1.1026 1.1026 0.1726 690001 民生蓝筹基金 1.1550 1.1850 0.2604 690002 民生增强收益a基金 1.1080 1.1380 0.2715 690003 民生精选基金 1.0600 1.0600 0.7605 690004 民生稳健成长基金 1.0400 1.0400 0.6776 690202 民生增强收益c基金 1.1020 1.1320 0.3643

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