开放式基金每日净值2010-12-31
2011-1-5 8:48:32 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.18603.28701.5411000011华夏大盘精选基金12.278012.75801.1617000021华夏优势增长基金2.02402.84402.0161000031华夏复兴基金1.48701.48701.7100
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 1.1860 | 3.2870 | 1.5411 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 12.2780 | 12.7580 | 1.1617 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.0240 | 2.8440 | 2.0161 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.4870 | 1.4870 | 1.7100 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.8830 | 0.8830 | 1.9630 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9750 | 0.9750 | 1.6684 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0790 | 1.5890 | 0.2788 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0590 | 1.5690 | 0.2841 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0960 | 1.2460 | 0.3663 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0860 | 1.2360 | 0.3697 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.4160 | 3.4760 | 1.1429 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.9500 | 4.2730 | 1.7214 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.1920 | 2.4800 | 1.1026 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.4630 | 2.4630 | 0.8187 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 1.0020 | 4.0040 | 2.0367 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0950 | 1.4740 | 0.4587 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.9800 | 4.0280 | 1.8711 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8680 | 3.5930 | 1.6393 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0420 | 2.0380 | 2.2571 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.1150 | 1.2100 | 2.2936 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6280 | 0.8990 | 1.9481 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0890 | 1.4620 | 0.4613 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.3110 | 1.3560 | 2.2621 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0100 | 1.0880 | 0.2979 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1500 | 1.2000 | 0.7005 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1400 | 1.1900 | 0.6178 | 040001 | 华安创新基金 | 0.7970 | 3.7410 | 1.9182 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8740 | 3.3040 | 2.2222 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.1850 | 3.4650 | 2.6863 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.6064 | 3.2264 | 2.0317 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.2576 | 2.5725 | 2.3604 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.8059 | 2.3422 | 2.3365 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0544 | 1.2294 | 0.1425 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0412 | 1.2162 | 0.1443 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1946 | 1.6946 | 2.4089 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0240 | 1.1140 | 0.4907 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0170 | 1.1070 | 0.4941 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 1.0520 | 1.0520 | 2.4343 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.1446 | 1.1446 | 2.5443 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9610 | 0.9610 | 1.5856 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.9790 | 0.9790 | -1.6080 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7810 | 3.2830 | 1.6927 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8450 | 2.8250 | 2.0531 | 050004 | 博时精选基金 | 1.4507 | 2.9557 | 1.9896 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1370 | 1.3110 | 1.7905 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.2260 | 2.5050 | 1.5742 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0830 | 2.8160 | 1.4995 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7560 | 3.4060 | 1.8868 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.3890 | 1.5370 | 2.2828 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0790 | 1.0940 | 0.6530 | 050012 | 博时策略基金 | 1.0740 | 1.0830 | 1.9943 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7590 | 0.7590 | 1.8792 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.1140 | 1.1140 | 2.2957 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.6073 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.3009 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1510 | 1.3250 | 1.7683 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0720 | 1.0870 | 0.6573 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.6085 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.3009 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7270 | 2.1820 | 1.5363 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.9372 | 3.1663 | 1.5825 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 5.3750 | 5.9660 | 1.7222 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8960 | 2.5980 | 1.5873 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3520 | 1.7770 | 0.2224 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.4610 | 4.8310 | 1.8493 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 0.9993 | 1.1267 | 0.0701 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.4650 | 2.9730 | 1.4543 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.4240 | 1.6980 | 2.0057 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.7020 | 1.9120 | 2.0384 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.1020 | 1.2620 | 0.9158 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0950 | 1.2530 | 1.0148 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.2490 | 1.3290 | 2.6294 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.1360 | 1.1730 | 2.0665 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.1840 | 1.1840 | 1.9811 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9880 | 0.9880 | 0.2028 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 1.0040 | 1.0040 | 1.2097 | 070099 | 嘉实优质基金 | 1.0130 | 1.9100 | 1.8090 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.1160 | 2.9600 | 2.0110 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1119 | 1.4819 | 1.7757 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1052 | 1.2752 | 0.6099 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 1.0480 | 1.0480 | 1.9455 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.9027 | 3.5627 | 1.7471 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0508 | 1.5158 | 0.0762 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.8595 | 3.4295 | 1.4638 | 090004 | 大成精选增值基金 | 1.0608 | 3.0463 | 2.4532 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.8240 | 2.6460 | 2.1066 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.2000 | 1.8500 | 2.0408 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0336 | 1.2336 | 0.3788 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.2330 | 1.2330 | 2.4086 | 090010 | 大成中证红利基金 | 1.0160 | 1.0160 | 1.9057 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.1000 | 1.1000 | 2.2305 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 1.0040 | 1.0040 | 0.5005 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0227 | 1.4877 | 0.0783 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.1800 | 2.5086 | 2.1026 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2427 | 1.9927 | 1.3704 | 100020 | 富国天益价值基金 | 1.0142 | 4.0255 | 2.0425 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8248 | 3.2814 | 1.8649 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 1.0386 | 2.4181 | 2.2143 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.4406 | 1.5356 | 1.8236 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.2990 | 1.7380 | 1.8824 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0820 | 1.1470 | 1.2161 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0740 | 1.1390 | 1.2253 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9510 | 0.9510 | 2.0386 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.1960 | 1.1960 | 3.1924 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.4730 | 2.7330 | 1.5862 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 4.0510 | 4.9210 | 2.2205 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7573 | 2.6073 | 1.5556 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1453 | 4.5343 | 2.1313 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0656 | 1.2652 | 0.3390 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0669 | 1.2755 | 0.3386 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2524 | 2.5924 | 1.8129 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.5277 | 1.6177 | 2.3790 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.9310 | 1.9710 | 2.2830 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.7910 | 5.5830 | 2.2260 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.5060 | 5.5000 | 2.1017 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.4790 | 1.5140 | 2.4948 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1450 | 1.3100 | 0.5268 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1410 | 1.2960 | 0.6173 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.9960 | 0.9960 | 2.5747 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9450 | 0.9450 | 1.9417 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.0910 | 1.0910 | 1.8674 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9830 | 0.9830 | 1.7598 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | -- | -- | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7749 | 4.3025 | 2.0814 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.5050 | 3.0600 | 2.1724 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4765 | 2.5285 | 0.2444 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9910 | 2.9600 | 1.0297 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9736 | 2.5036 | 1.8091 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.9671 | 2.5827 | 1.1505 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.0210 | 1.6110 | 0.9891 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.9560 | 2.3590 | 1.4862 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0386 | 1.2336 | 0.1253 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.2988 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.2991 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9730 | 0.9310 | 1.9916 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9730 | 0.9310 | 1.9916 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.0930 | 1.0930 | 2.8222 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 1.1407 | 1.1407 | 2.3325 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.3760 | 1.3760 | 4.5593 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.8010 | 0.8010 | 4.7059 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0978 | 3.6378 | 1.7801 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.0687 | 3.2817 | 1.8489 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5471 | 2.1271 | 0.6964 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.8170 | 3.9930 | 2.7673 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 3.1820 | 3.2820 | 2.1837 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.2634 | 0.9322 | 2.5737 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 1.0035 | 1.0035 | -0.2782 | 159906 | 大成深证成长40etf | 1.0050 | 1.0050 | 0.8024 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.2783 | 2.7023 | 2.6582 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.7644 | 3.1184 | 2.2544 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.2310 | 1.2810 | 2.1322 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.0950 | 1.3070 | 2.1455 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.9730 | 0.9730 | 1.8848 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.9350 | 3.6840 | 1.6304 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9780 | 4.3530 | 1.8750 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.8210 | 3.4660 | 1.2229 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2240 | 1.4230 | 0.4102 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.9600 | 3.4060 | 1.6949 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.7870 | 3.5770 | 1.8814 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8060 | 2.5080 | 1.1292 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1810 | 1.3800 | 0.4252 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.2790 | 1.6440 | 1.4274 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0450 | 1.1150 | 2.5515 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1220 | 1.2420 | 0.3578 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.5570 | 1.5870 | 1.6319 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.0930 | 1.1530 | 1.8639 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 1.0290 | 1.0290 | 1.9822 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.8040 | 2.6720 | 2.0046 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7389 | 0.7389 | 1.0945 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 1.0053 | 2.3695 | 1.5455 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0570 | 1.0570 | 2.0270 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.9870 | 2.1980 | 2.3859 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.7422 | 3.4222 | 3.1437 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9730 | 0.9310 | 1.9916 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8220 | 0.8220 | 0.9828 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数lof | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8744 | 3.1694 | 1.4267 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0800 | 1.4850 | 0.2786 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.3410 | 2.6910 | 2.6014 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2350 | 2.4850 | 1.3957 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9960 | 2.9360 | 2.0492 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.9010 | 2.4150 | 1.9231 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3520 | 1.8720 | 1.5015 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 1.0350 | 2.9480 | 2.2727 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.0390 | 1.1390 | 2.2638 | 161612 | 融通深证成指基金 | 1.0090 | 1.0090 | 2.2290 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.4166 | 3.3269 | 2.2373 | 161714 | 招商标普金砖四国指数qdiilof | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 1.1370 | 1.0810 | 2.4324 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9520 | 0.9520 | 1.9272 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.2050 | 1.2050 | 2.5532 | 161815 | 银华抗通胀主题qdiifoflof | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1487 | 1.6588 | 0.2881 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.8013 | 2.1977 | 3.0611 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.4488 | 3.6496 | 1.8417 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.2616 | 2.6216 | 1.8981 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.3169 | 3.1319 | 1.0358 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.1152 | 3.1402 | 1.4648 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7343 | 2.6743 | 1.6614 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 5.3585 | 5.5785 | 1.9909 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2730 | 2.3780 | 0.7758 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.9249 | 2.2245 | 1.4367 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4645 | 1.5145 | 1.9847 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.8453 | 0.8453 | 1.6352 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0545 | 1.0825 | 0.0474 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.3350 | 1.4350 | 1.6756 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.2300 | 1.2300 | 2.0747 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0390 | 1.0590 | 1.8627 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | -- | -- | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0441 | 1.0721 | 0.0383 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8380 | 0.8380 | 1.6990 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0720 | 1.0720 | 1.7078 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0110 | 3.1110 | 1.9153 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8730 | 2.8490 | 1.9860 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 2.2495 | 3.5595 | 2.8813 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.0950 | 1.0950 | 2.1455 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.9990 | 0.9990 | 1.7312 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | 0.9060 | 0.9060 | 2.0270 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.2111 | 3.5841 | 2.6652 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 1.0633 | 5.7526 | 1.6636 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.0844 | 1.0844 | 1.4596 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.9620 | 0.9620 | -0.9167 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.6017 | 2.1841 | 2.3822 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.8590 | 3.5690 | 1.5181 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8723 | 3.0301 | 2.6598 | 163804 | 中银收益基金 | 1.0421 | 2.2321 | 1.7477 | 163805 | 中银策略基金 | 1.3389 | 1.5089 | 2.0581 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0980 | 1.1480 | 0.1825 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0921 | 1.2821 | 1.1766 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8530 | 0.8630 | 1.6687 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.0270 | 1.0470 | 1.6832 | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0200 | 1.0400 | 1.4925 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 163813 | 中银全球策略qdiifof | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.9780 | 0.9780 | 2.1944 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.8860 | 0.8860 | 1.9563 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 1.0480 | 1.0480 | 2.0448 | 165510 | 信诚四国配置qdiifoflof | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8575 | 1.1175 | 1.7321 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9743 | 1.5543 | 1.5636 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0322 | 1.1338 | 0.2428 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0269 | 1.1259 | 0.2440 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0230 | 1.0230 | 2.4024 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 1.0172 | 1.0672 | 2.0875 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0081 | 1.0531 | 1.8797 | 166009 | 中欧新动力股票lof | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.1836 | 2.8136 | 1.3009 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0497 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9349 | 2.7349 | 1.3442 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.8939 | 3.3439 | 2.0970 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.3559 | 2.3089 | 1.8172 | 180013 | 银华领先基金 | 1.4655 | 1.8455 | 1.6438 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1130 | 1.2230 | 0.4513 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1780 | 1.2580 | 1.7271 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 1.0230 | 1.0480 | 1.4881 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3800 | 2.5400 | 1.8450 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.2213 | 4.0813 | 1.9875 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.9088 | 2.3488 | 1.6100 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7674 | 2.0376 | 1.3738 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7662 | 0.7662 | 1.0685 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1240 | 1.1890 | 0.2676 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1814 | 1.1814 | 2.3034 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.2380 | 1.2380 | 1.6420 | 200012 | 长城中小盘基金 | -- | -- | -- | 202001 | 南方稳健成长基金 | 1.0413 | 2.8563 | 2.1083 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5718 | 1.9591 | 2.0889 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.4707 | 2.2807 | 2.5092 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9521 | 0.9721 | 1.9707 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.7110 | 0.7110 | 1.8625 | 202009 | 南方盛元基金 | 1.0240 | 1.1030 | 2.9146 | 202011 | 南方价值基金 | 1.3710 | 1.8110 | 1.9331 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.1601 | 1.2201 | 1.9778 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.9468 | 0.9468 | 2.4343 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9720 | 0.9720 | 1.8868 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.9820 | 0.9820 | 1.9836 | 202023 | 南方优选成长基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2032 | 2.4432 | 1.2028 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0543 | 1.2295 | 0.3808 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0618 | 1.2350 | 0.3781 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2004 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4777 | 3.0717 | 1.2215 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.2520 | 1.2920 | 1.7886 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.1462 | 4.3415 | 1.7036 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9940 | 0.9940 | 2.2634 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.1996 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.0890 | 1.0890 | 1.3966 | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 1.0080 | 1.0080 | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7671 | 2.5275 | 2.0894 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1991 | 1.5871 | 2.5222 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.1853 | 1.2153 | 3.1054 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0710 | 1.2510 | 2.0000 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.6018 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5854 | 2.4392 | 1.5790 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4945 | 2.0540 | 1.4359 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9856 | 1.3856 | 2.8810 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9482 | 1.1482 | 1.2818 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1388 | 1.3158 | 0.3879 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0606 | 1.3386 | 2.0789 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.9000 | 0.9000 | 1.8100 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1277 | 1.3047 | 0.3828 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6053 | 3.4793 | 2.0054 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5123 | 2.6573 | 1.1910 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1564 | 1.5329 | 0.0866 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7738 | 2.7238 | 1.7355 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0862 | 1.4362 | 0.2955 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.0962 | 1.1862 | 1.6883 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.5550 | 1.7550 | 2.4374 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.2300 | 1.2300 | 1.0682 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.1760 | 1.1760 | 1.9064 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 1.0860 | 1.0860 | 1.8762 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.1520 | 1.1520 | 2.5824 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.9910 | 0.9910 | 0.1010 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1511 | 1.5076 | 0.0782 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5785 | 2.1235 | 1.9922 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0683 | 1.1033 | 0.3193 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.3558 | 1.3558 | 2.0089 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.1081 | 1.1081 | 2.1573 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.9945 | 0.9945 | 0.3026 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.5290 | 4.5957 | 1.5340 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.4351 | 3.1251 | 1.4420 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1820 | 1.6720 | 0.2035 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9404 | 3.4504 | 1.8079 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6445 | 4.2255 | 1.7043 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.2455 | 3.2455 | 2.2012 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1566 | 2.1566 | 1.8513 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9964 | 0.9964 | 2.1006 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.7894 | 1.8694 | 1.6474 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0534 | 1.0634 | 0.4673 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0455 | 1.0555 | 0.4709 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8494 | 0.8494 | 1.7489 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 0.9470 | 0.9770 | 1.2834 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.9953 | 0.9953 | 0.2720 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7780 | 1.7020 | 0.3871 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0730 | 1.1980 | 0.4682 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0790 | 1.1890 | 0.4655 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0530 | 1.0530 | 0.2857 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.0390 | 2.4790 | 1.4648 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.8890 | 3.0190 | 2.0666 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.9310 | 2.7370 | 1.9715 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.0400 | 1.3000 | 2.4631 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.0270 | 1.3870 | 1.9861 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9870 | 0.9870 | 2.3859 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.9960 | 0.9960 | 1.0142 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1387 | 3.0594 | 1.8606 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7423 | 3.0323 | 1.8524 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 4.2170 | 5.2150 | 1.6635 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9860 | 2.3460 | 3.7895 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.2400 | 2.4280 | 1.6393 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8620 | 0.8620 | 2.0118 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.4790 | 1.6690 | 4.5969 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.2320 | 1.2320 | 1.9868 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2908 | 3.6008 | 1.7981 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.6848 | 3.3298 | 2.9955 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.8020 | 4.4570 | 2.0356 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.8469 | 2.8469 | 2.2364 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.9747 | 0.9747 | 1.9347 | 270008 | 广发核心基金 | 1.8500 | 2.0100 | 1.8162 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1530 | 1.2030 | 0.5231 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3250 | 1.6150 | 2.0015 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.2100 | 1.2100 | 2.1959 | 270022 | 广发内需增长基金 | 1.0040 | 1.1040 | 2.2403 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.1002 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.1000 | 3.2400 | 1.3825 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.4850 | 3.8850 | 1.6776 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0432 | 1.5212 | 0.6853 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6944 | 2.5846 | 2.5702 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0649 | 1.2342 | 1.2359 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.1138 | 1.7138 | 2.2210 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.0510 | 1.4910 | 1.8411 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0465 | 1.4465 | 1.9186 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0049 | 1.0549 | 0.8531 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.9870 | 0.9870 | -0.2022 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0030 | 1.0490 | 0.8547 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 1.0847 | 2.6567 | 1.6303 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9978 | 1.7888 | 0.4834 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7807 | 2.6888 | 2.8184 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7430 | 2.0749 | 2.0604 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.6103 | 1.7603 | 2.6453 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0860 | 1.1630 | 0.5556 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0780 | 1.1550 | 0.5597 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.1580 | 1.1930 | 2.7507 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8360 | 0.8360 | 1.5796 | 310508 | 申万巴黎稳益宝基金 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7941 | 3.0541 | 1.8861 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.0915 | 2.9750 | 2.0857 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1698 | 1.2594 | 0.2571 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9696 | 1.9146 | 1.4014 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0830 | 1.6630 | 1.8815 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1530 | 1.4530 | 1.6755 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0630 | 1.0780 | 0.1885 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0560 | 1.0710 | 0.1898 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.8160 | 0.8160 | 1.7456 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.2030 | 1.2630 | 1.5190 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 1.0020 | 1.0020 | 1.7259 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.2316 | 2.9266 | 0.9508 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.6931 | 3.6931 | 1.6627 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.5180 | 1.7080 | 2.4291 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.3342 | 1.3342 | 1.9641 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0029 | 1.0429 | 0.0998 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.8072 | 2.3525 | 1.3688 | 350002 | 天治品质优选基金 | 1.0572 | 3.5672 | 2.2437 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.5295 | 1.5295 | 2.1096 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.5753 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.1110 | 1.1110 | 1.7399 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.9175 | 2.9212 | 1.8426 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.4643 | 3.1223 | 1.2782 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.3196 | 2.5996 | 1.2662 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7774 | 0.7774 | 1.6076 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0760 | 1.1300 | 0.3731 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0730 | 1.1210 | 0.3742 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.1691 | 1.2891 | 1.8025 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0700 | 1.1700 | 1.7110 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.2396 | 1.2696 | 2.2351 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.1934 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.1947 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9391 | 2.3683 | 1.7333 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.2900 | 1.3400 | 2.1539 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.2796 | 5.3496 | 1.2660 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.6018 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.1513 | 5.0713 | 1.8915 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.2109 | 1.3909 | 2.1770 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0160 | 1.0160 | 1.8036 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场qdii | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5784 | 2.2584 | 1.7797 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.5530 | 1.5930 | 3.0524 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0830 | 1.2730 | 0.5571 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.6853 | 3.1509 | 2.0247 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8485 | 2.2485 | 2.6991 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9579 | 1.2679 | 2.7349 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.1750 | 1.4350 | 1.7668 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.0840 | 1.1060 | 1.9755 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8570 | 0.8570 | 1.5403 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6713 | 2.4328 | 1.5429 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0563 | 3.4570 | 2.1666 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.4079 | 1.4079 | 1.5361 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0310 | 1.1010 | 0.6836 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9630 | 0.9630 | 2.0668 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.7809 | 2.1710 | 1.1397 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.7947 | 1.0847 | 2.1859 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1881 | 1.3601 | 0.4481 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1853 | 1.3473 | 0.4406 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.1240 | 1.2840 | 1.9871 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9171 | 0.9171 | 1.0245 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8294 | 0.8294 | 1.7169 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6664 | 1.8995 | 1.5854 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0033 | 1.1282 | 0.1497 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0979 | 1.4329 | 2.2253 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.1420 | 1.1840 | 1.9643 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0036 | 1.1402 | 0.1497 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6846 | 2.2125 | 2.1791 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.4742 | 2.7342 | 2.1126 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.1956 | 1.5456 | 2.0572 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.5927 | 1.7927 | 1.6466 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0121 | 1.0951 | 0.4865 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0088 | 1.0918 | 0.4781 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.2942 | 1.2942 | 2.5678 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.0870 | 1.0870 | 2.1617 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 1.0280 | 1.0280 | 1.9841 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.7009 | 2.8379 | 2.2913 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 1.0953 | 1.1253 | 2.5658 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0393 | 1.1993 | 0.2508 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.3614 | 1.8714 | 2.0234 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.9410 | 0.9410 | 1.6199 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0560 | 1.0560 | 2.1277 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 | -- | -- | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 1.0100 | 1.0100 | 1.5075 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.9000 | 0.9000 | 1.6949 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.2330 | 1.2330 | 2.3237 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.1500 | 1.1500 | 1.6799 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0830 | 1.1830 | 0.2778 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3963 | 3.9808 | 1.8766 | 481004 | 工银成长基金 | 1.5076 | 1.7576 | 2.0994 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9889 | 1.0289 | 1.6550 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1400 | 1.5100 | 2.5180 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.1084 | 1.2734 | 1.9500 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.0820 | 1.0820 | 1.9793 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 1.0051 | 1.0051 | -0.2184 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6505 | 1.9690 | 1.7201 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0710 | 1.3510 | 0.5728 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0817 | 1.2667 | 0.4737 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.3992 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0904 | 1.3704 | 0.5811 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0953 | 1.2803 | 0.4770 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.2988 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7480 | 0.8330 | 1.7687 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2030 | 0.7490 | 2.0101 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.5540 | 0.8740 | 1.3492 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.9720 | 2.5090 | 1.5971 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3226 | 0.8460 | 1.3875 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.2730 | 1.0910 | 1.5152 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2983 | 2.0083 | 0.5110 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.2223 | 3.0223 | 2.4560 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9400 | 1.1210 | 1.9523 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.3880 | 0.9580 | 1.8337 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 3.1600 | 1.0870 | 2.0342 | 510153 | 招商上证消费80etf | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 510160 | 小康etf基金 | 0.4225 | 1.0511 | 2.1518 | 510173 | 国联安上证大宗商品etf | 1.0030 | 1.0030 | 1.3131 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6510 | 2.4980 | 1.7188 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.5520 | 0.9780 | -1.8462 | 510213 | 富国上证综指etf基金 | -- | -- | -- | 510223 | 华泰柏瑞中小etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1830 | 1.4880 | 1.3934 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.5541 | 5.2438 | 2.3175 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8420 | 2.4570 | 1.2019 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.7780 | 2.7270 | 2.0997 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7930 | 2.2890 | 1.4066 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.7207 | 4.7507 | 1.9600 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.9480 | 4.0311 | 1.4338 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0630 | 2.1690 | 1.8199 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7400 | 1.0600 | 1.3699 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.1680 | 2.2250 | 2.0087 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.8645 | 2.6533 | 2.1385 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.9560 | 3.9350 | 2.2460 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 1.1010 | 2.1660 | 2.0389 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0850 | 1.1450 | 0.3700 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0860 | 1.1460 | 0.3697 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.4080 | 1.4080 | 1.9551 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.2540 | 1.2540 | 2.5348 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8760 | 0.8760 | 1.7422 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.6830 | 2.3880 | 1.2635 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0050 | 1.0050 | 0.1994 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.9672 | 3.2788 | 2.3492 | 519039 | 长盛同德基金 | 1.0006 | 2.8672 | 2.3004 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.5510 | 1.6910 | 2.0395 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.3464 | 1.5264 | 1.8534 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.7120 | 1.7920 | 1.6024 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0880 | 1.1880 | 0.2765 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8563 | 2.5684 | 1.9162 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.7340 | 2.1340 | 1.8442 | 519091 | 新华泛资源基金 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0060 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0210 | 1.0210 | 1.7946 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1440 | 1.1440 | 1.5084 | 519097 | 新华中小市值基金 | -- | -- | -- | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8420 | 1.4620 | 1.6908 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.9640 | 0.9640 | 2.1186 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0420 | 1.0520 | 0.5792 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0360 | 1.0460 | 0.4850 | 519113 | 浦银生活基金 | 1.0660 | 1.1260 | 1.4272 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9610 | 0.9610 | 2.1254 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.9960 | 0.9960 | 1.0142 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6715 | 3.0115 | 1.7733 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6509 | 1.4126 | 1.9740 | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0181 | 1.5081 | 1.3438 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9779 | 1.0579 | 2.3336 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0453 | 1.1153 | 0.8101 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0393 | 1.1093 | 0.8148 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9452 | 2.3552 | 1.9633 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0495 | 1.2095 | 0.2484 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0041 | 1.2791 | 0.2897 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0162 | 1.2912 | 0.2862 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.4704 | 1.7454 | 2.5741 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.4220 | 1.5720 | 2.1552 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8410 | 0.8410 | 1.4475 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0360 | 1.0360 | 2.5743 | 519674 | 银河创新成长基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0699 | 1.2609 | 0.8198 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0612 | 1.2472 | 0.8170 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8430 | 0.8430 | 1.6888 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9180 | 3.0638 | 2.1135 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.5277 | 2.9827 | 2.1053 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.7751 | 3.0201 | 2.4438 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8367 | 0.8517 | 2.1986 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.1010 | 1.1210 | 0.6399 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.2954 | 1.3204 | 1.7836 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.1260 | 1.1260 | 1.6245 | 519702 | 交银趋势基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.3000 | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.3033 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0397 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.9120 | 0.9120 | 2.3569 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0260 | 1.1460 | 0.5882 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9230 | 1.2230 | 1.4286 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8349 | 2.0739 | 2.0411 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7705 | 2.2752 | 1.7565 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.8349 | 2.7549 | 2.0785 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.8088 | 2.3770 | 1.8896 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0617 | 2.5117 | 2.1356 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.9319 | 1.4819 | 2.1484 | 530006 | 建信精选基金 | 1.1900 | 1.8400 | 1.3629 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2450 | 1.3300 | 0.6467 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1340 | 1.1340 | 0.5319 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.0760 | 1.0760 | 1.7975 | 530011 | 建信内生基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.1998 | 530012 | 建信保本混合基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.5352 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.1256 | 2.2256 | 1.1564 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 2.0135 | 2.4795 | 2.1459 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.2775 | 1.3975 | 2.4787 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.3163 | 1.6363 | 2.3323 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 0.9903 | 0.9954 | 0.3649 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.1973 | 1.2573 | 2.4559 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0857 | 1.1057 | 2.5600 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.1180 | 1.2180 | 2.4279 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.9939 | 0.9939 | 0.6889 | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.1373 | 2.2983 | 1.8721 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 1.0594 | 2.4615 | 2.2094 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 2.0970 | 2.0970 | 2.2428 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0320 | 1.1550 | 0.4869 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0290 | 1.1420 | 0.4883 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0420 | 1.1120 | 0.5792 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0310 | 1.1010 | 0.5854 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.1540 | 1.1540 | 2.6690 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9760 | 1.1060 | 1.6667 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6235 | 1.7083 | 1.8292 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.9673 | 0.9873 | 2.0359 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0661 | 1.1071 | 0.1033 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9941 | 0.9941 | 1.8336 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.1690 | 1.1690 | 2.0961 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0840 | 1.1140 | 2.5544 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.3365 | 1.3365 | 1.9140 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0510 | 1.0780 | 0.7670 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.9130 | 2.6330 | 3.0358 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.4828 | 2.0028 | 1.9107 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.1655 | 1.2455 | 4.1183 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.2965 | 1.2965 | 1.9261 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.1510 | 1.1510 | 2.4933 | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.0800 | 1.1400 | 2.1760 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0514 | 1.0634 | 1.1545 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0444 | 1.0564 | 1.1427 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.4757 | 2.6957 | 2.8291 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.7159 | 0.7159 | 2.5498 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.1900 | 1.2700 | 2.5862 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.1240 | 1.2190 | 2.5547 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.2096 | 1.4896 | 1.7753 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.4400 | 1.6400 | 1.9108 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0950 | 1.0950 | 0.8287 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.2370 | 1.2370 | 2.0627 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.1110 | 1.1110 | 2.1140 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.7421 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0312 | 1.0912 | 1.7966 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0670 | 1.2870 | 1.7159 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0200 | 1.0420 | 0.4926 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 1.0410 | 1.0410 | 1.9589 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9890 | 0.9890 | 1.9588 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.9940 | 0.9940 | 1.5322 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.2642 | 1.3692 | 1.7547 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.3660 | 2.6310 | 1.6541 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1240 | 1.2320 | 0.9883 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.2090 | 1.2090 | 2.0253 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0940 | 1.0940 | 2.1475 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.5831 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.9880 | 0.9880 | 1.2295 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1230 | 1.2220 | 0.9892 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.4864 | 660001 | 农银成长基金 | 1.2757 | 1.8757 | 1.9663 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0894 | 1.1424 | 0.5910 | 660003 | 农银双利基金 | 1.2598 | 1.3098 | 2.0659 | 660004 | 农银策略基金 | 1.1980 | 1.1980 | 2.0095 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.2211 | 1.2211 | 1.9963 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.9854 | 0.9854 | 2.1140 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0884 | 1.0884 | 0.5822 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1240 | 1.1540 | 1.6275 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1040 | 1.1340 | 1.1916 | 690003 | 民生精选基金 | 1.0070 | 1.0070 | 2.0263 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.9990 | 0.9990 | 2.0429 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0980 | 1.1280 | 1.1982 |
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