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2010-12-29 8:57:32  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1430 3.2440 -1.0390 000011 华夏大盘精选基金 11.9880 12.4680 -1.6490 000021 华夏优势增长基金 1.9090 2.7290 -2.0021 000031 华夏复兴基金 1.4250 1.4250 -0.9729 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8610 0.8610 -1.7123 000061 华夏盛世精选基金 0.9390 0.9390 -1.9833 001001 华夏债券ab类基金 1.0730 1.5830 -0.0931 001003 华夏债券c类基金 1.0530 1.5630 -0.0949 001011 华夏希望债券a级基金 1.0890 1.2390 -0.1833 001013 华夏希望债券c级基金 1.0790 1.2290 -0.1850 002001 华夏回报基金 1.3780 3.4380 -1.1478 002011 华夏红利基金 1.8800 4.2030 -1.5191 002021 华夏回报二号基金 1.1610 2.4490 -1.1073 002031 华夏策略精选基金 2.4190 2.4190 -1.4262 020001 国泰金鹰增长基金 0.9640 3.9660 -1.9329 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0840 1.4630 -0.2760 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9430 3.9130 -1.7708 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8440 3.4970 -1.4019 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0110 2.0070 -1.7493 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0760 1.1710 -2.0928 020011 国泰沪深300基金 0.6120 0.8760 -1.6077 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0780 1.4510 -0.1852 020015 国泰区位优势基金 1.2510 1.2960 -1.2628 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0040 1.0820 -0.3968 020019 国泰双利债券a基金 1.1360 1.1860 -0.4382 020020 国泰双利债券c基金 1.1270 1.1770 -0.4417 040001 华安创新基金 0.7660 3.6080 -1.2887 040002 华安中国a股指数基金 0.8450 3.2090 -1.7442 040004 华安宝利配置基金 1.1350 3.4150 -1.1324 040005 华安宏利基金 2.5152 3.1352 -1.1010 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1917 2.5066 -1.6587 040008 华安策略优选基金 0.7737 2.3100 -1.5649 040009 华安稳定收益a基金 1.0488 1.2238 -0.4839 040010 华安稳定收益b基金 1.0357 1.2107 -0.4804 040011 华安核心优选基金 1.1350 1.6350 -1.6635 040012 华安强债a基金 1.0150 1.1050 -0.1967 040013 华安强债b基金 1.0070 1.0970 -0.2970 040015 华安动态灵活配置基金 1.0040 1.0040 -1.1811 040016 华安行业轮动基金 1.0880 1.0880 -1.6453 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9410 0.9410 -1.6719 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7610 3.2630 -2.1851 050002 博时沪深300基金 0.8230 2.8030 -1.6726 050004 博时精选基金 1.3956 2.9006 -1.7252 050006 博时稳定价值债券b类 1.1060 1.2800 -0.2705 050007 博时平衡配置基金 1.1880 2.4670 -0.7519 050008 博时第三产业成长基金 1.0590 2.7630 -1.4884 050009 博时新兴成长基金 0.7300 3.3090 -1.3514 050010 博时特许价值基金 1.3440 1.4920 -1.3216 050011 博时信用ab基金 1.0670 1.0820 -0.1871 050012 博时策略基金 1.0370 1.0460 -1.3321 050013 博时超大etf联接基金 0.7450 0.7450 -1.4550 050014 博时创业成长基金 1.0810 1.0810 -2.1719 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9860 0.9860 -0.3033 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1200 1.2940 -0.2671 050111 博时信用c基金 1.0600 1.0750 -0.2822 050116 博时宏观回报c基金 0.9840 0.9840 -0.4049 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7100 2.1650 -2.0690 070001 嘉实成长收益基金 0.8964 3.0974 -1.0487 070002 嘉实理财增长基金 5.2020 5.7930 -0.9143 070003 嘉实理财稳健基金 0.8680 2.5410 -1.3636 070005 嘉实理财债券基金 1.3470 1.7720 -0.0742 070006 嘉实服务增值基金 4.2840 4.6540 -1.3358 070009 嘉实超短债基金 0.9978 1.1252 -0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4080 2.9160 -0.7052 070011 嘉实策略增长基金 1.3710 1.6450 -0.9393 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6300 1.8400 -0.7308 070015 嘉实多元a基金 1.0830 1.2430 -0.3680 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.2340 -0.2780 070017 嘉实量化基金 1.1810 1.2610 -1.6653 070018 嘉实回报混合基金 1.0820 1.1190 -1.0064 070019 嘉实价值优势基金 1.1330 1.1330 -1.1344 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9840 0.9840 -0.1015 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9670 1.8630 -1.2257 080001 长盛成长价值基金 1.0770 2.9210 -1.3736 080002 长盛创新先锋基金 1.0829 1.4529 -0.5236 080003 长盛积极配置基金 1.0918 1.2618 -0.3832 080005 长盛量化红利基金 1.0080 1.0080 -0.9823 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8694 3.5294 -1.0020 090002 大成债券ab类基金 1.0466 1.5116 -0.1050 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8330 3.4030 -1.4085 090004 大成精选增值基金 1.0200 3.0055 -0.9997 090006 大成2020生命周期基金 0.7880 2.6100 -1.1292 090007 大成策略回报基金 1.1600 1.8100 -0.9394 090008 大成强化收益债券基金 1.0270 1.2270 -0.2816 090009 大成行业轮动基金 1.1700 1.1700 -0.8475 090010 大成中证红利基金 0.9890 0.9890 -1.6899 090011 大成核心双动力基金 1.0570 1.0570 -0.9372 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0187 1.4837 -0.0981 100016 富国天源平衡基金 1.1485 2.4771 -1.0681 100018 富国天利增长债券基金 1.2210 1.9710 -0.5133 100020 富国天益价值基金 0.9758 3.9871 -1.1948 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8133 3.2542 -3.0054 100026 富国天合稳健优选基金 1.0008 2.3803 -1.3601 100029 富国天成红利基金 1.3998 1.4948 -0.8289 100032 富国天鼎基金 1.2680 1.7030 -1.5528 100035 富国优化增强ab基金 1.0560 1.1210 -0.4713 100037 富国优化增强c基金 1.0480 1.1130 -0.5693 100038 富国沪深300基金 0.9250 0.9250 -1.7003 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1310 1.1310 -1.3949 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4270 2.6870 -1.1088 110002 易方达策略成长基金 3.8870 4.7570 -1.8186 110003 易方达50指数基金 0.7458 2.5958 -1.2839 110005 易方达积极成长基金 1.0921 4.4001 -1.7189 110007 易方达稳健收益a基金 1.0547 1.2543 -0.3402 110008 易方达稳健收益b基金 1.0559 1.2645 -0.3398 110009 易方达价值精选基金 1.2110 2.5510 -1.7843 110010 易方达价值成长基金 1.4728 1.5628 -1.9049 110011 易方达中小盘基金 1.8400 1.8800 -1.7566 110012 易方达科汇基金 1.7090 5.4980 -1.4986 110013 易方达科翔基金 1.4480 5.4220 -1.8970 110015 易方达行业领先基金 1.4010 1.4360 -1.6152 110017 易方达增强回报a基金 1.1350 1.3000 -0.4386 110018 易方达增强回报b基金 1.1310 1.2860 -0.4401 110019 易方达深证100etf联接 0.9590 0.9590 -2.1429 110020 易方达沪深300基金 0.9210 0.9210 -1.7076 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0590 1.0590 -1.9444 110022 易方达消费行业基金 0.9520 0.9520 -0.6263 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7383 4.1991 -1.1779 112002 易方达策略成长二号 1.4460 3.0010 -1.6995 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4673 2.5193 -0.0545 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9710 2.9400 -0.8172 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9411 2.4711 -1.0930 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9376 2.5337 -0.9298 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0020 1.5920 -0.3976 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9206 2.2813 -0.9895 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0348 1.2298 -0.1062 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9970 0.9970 -0.3000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9960 0.9960 -0.3003 150008 国投瑞和小康基金 0.9480 0.9070 -1.5576 150009 国投瑞和远见基金 0.9480 0.9070 -1.5576 150012 国联安双禧a基金 1.0400 1.0400 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0620 1.0620 -2.2999 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1005 1.1005 -3.1250 150018 银华稳进基金 1.0340 1.0340 0.0968 150019 银华锐进基金 1.2900 1.2900 -3.6594 150022 申万深成收益基金 1.0100 1.0100 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.7560 0.7560 -3.5714 150103 银河银泰理财分红基金 1.0516 3.5916 -0.8018 151001 银河银联稳健基金 1.0314 3.2304 -1.0458 151002 银河银联收益基金 1.5275 2.1075 -0.2872 159901 易方达深证100etf基金 0.7850 3.8410 -2.2416 159902 华夏中小板股票etf 3.0150 3.1150 -1.8874 159903 南方深证成份etf基金 1.2241 0.9032 -1.9465 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2143 2.6383 -1.3887 160106 南方高增长lof基金 1.6706 3.0246 -1.7121 160119 南方中证500lof基金 1.1822 1.2322 -2.3217 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0540 1.2580 -1.5873 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9520 0.9520 -1.3472 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9010 3.6050 -1.5301 160314 华夏行业精选lof基金 0.9440 4.2290 -1.4614 160505 博时主题行业lof基金 1.7940 3.4390 -1.9136 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2150 1.4140 -0.0822 160603 鹏华普天收益基金 0.9250 3.3710 -1.0695 160605 鹏华中国50基金 1.7120 3.5020 -1.0976 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7950 2.4760 -1.2422 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1730 1.3720 -0.0852 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2310 1.5960 -1.1245 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9960 1.0660 -1.7751 160612 鹏华丰收债券基金 1.1150 1.2350 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.4980 1.5280 -2.1555 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0670 1.1270 -1.6590 160616 鹏华中证500lof基金 0.9890 0.9890 -2.3692 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7828 2.6508 -1.6583 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7328 0.7328 -1.4921 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9747 2.3389 -1.0859 160807 长盛沪深300lof基金 1.0280 1.0280 -1.6268 160910 大成创新成长lof基金 0.9460 2.1570 -1.3556 161005 富国天惠精选成长lof 1.6537 3.3337 -1.3423 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9480 0.9070 -1.5576 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8200 0.8200 -1.5606 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8446 3.1396 -0.8802 161603 融通债券基金 1.0750 1.4800 -0.0929 161604 融通深证100指数基金 1.2920 2.6420 -2.0470 161605 融通蓝筹成长基金 1.2050 2.4550 -1.0673 161606 融通行业景气基金 0.9550 2.8950 -1.3430 161607 融通巨潮100指数lof 0.8840 2.3980 -1.4493 161609 融通动力先锋基金 1.3140 1.8340 -1.4993 161610 融通领先成长lof基金 0.9920 2.8370 -1.1952 161611 融通内需驱动基金 0.9920 1.0920 -1.3917 161612 融通深证成指基金 0.9810 0.9810 -1.4070 161706 招商优质成长lof基金 1.3505 3.2608 -1.3441 161810 银华内需精选lof基金 1.0830 1.0300 -2.1680 161811 银华沪深300lof基金 0.9280 0.9280 -1.6949 161812 银华深证100指数分级 1.1620 1.1620 -2.0236 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1412 1.6508 -0.2011 161903 万家公用事业lof基金 0.7692 2.1408 -2.2866 162006 长城久富核心成长lof 1.3941 3.5949 -0.7970 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2206 2.5806 -2.0857 162201 泰达宏利成长基金 1.2597 3.0747 -1.9231 162202 泰达宏利周期基金 1.0584 3.0834 -1.7635 162203 泰达宏利稳定基金 0.7130 2.6530 -2.5157 162204 泰达宏利行业精选基金 5.0949 5.3149 -2.1284 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2508 2.3558 -1.6435 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8883 2.1365 -1.7910 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4127 1.4627 -2.3029 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8019 0.8019 -2.5756 162210 泰达宏利集利a基金 1.0504 1.0784 -0.4455 162211 泰达宏利品质基金 1.2800 1.3800 -2.3646 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1730 1.1730 -2.4126 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0150 1.0350 -1.8375 162299 泰达宏利集利c基金 1.0401 1.0681 -0.4498 162307 海富通中证100lof基金 0.8220 0.8220 -1.5569 162509 国联安双禧中证100 1.0530 1.0530 -1.4045 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9790 3.0790 -1.5091 162607 景顺长城资源lof基金 0.8450 2.8210 -1.2850 162703 广发小盘成长lof基金 2.1546 3.4646 -1.8718 162711 广发中证500lof基金 1.0520 1.0520 -2.3213 163001 长信中证央企100lof 0.9770 0.9770 -1.9076 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8830 0.8830 -1.5608 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1066 3.4796 -1.9365 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0374 5.6491 -1.2470 163406 兴业合润分级股票基金 1.0603 1.0603 -1.9693 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5801 2.1419 -1.8443 163801 中银中国lof基金 1.7986 3.5086 -1.1106 163803 中银增长基金 0.8372 2.9408 -1.6909 163804 中银收益基金 1.0009 2.1909 -0.7733 163805 中银策略基金 1.2998 1.4698 -1.3584 163806 中银增利基金 1.0960 1.1460 -0.0912 163807 中银优选基金 1.0703 1.2603 -0.6221 163808 中银中证100基金 0.8380 0.8480 -1.4118 163809 中银蓝筹精选基金 1.0010 1.0210 -1.0870 163810 中银价值混合基金 0.9950 1.0150 -1.2897 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9400 0.9400 -0.9484 164207 天弘添利a基金 1.0020 1.0020 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8640 0.8640 -1.7065 165508 信诚深度价值lof基金 0.9950 0.9950 -1.2897 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8346 1.0946 -1.5918 166002 中欧蓝筹基金 0.9502 1.5302 -0.8038 166003 中欧稳健收益a基金 1.0289 1.1305 -0.3776 166004 中欧稳健收益c基金 1.0237 1.1227 -0.3698 166005 中欧价值发现基金 0.9790 0.9790 -2.1000 166006 中欧中小盘lof基金 0.9881 1.0381 -0.6335 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9799 1.0249 -1.4978 180001 银华优势企业基金 1.1526 2.7826 -0.8601 180002 银华保本增值三期基金 1.0033 1.0033 -0.0498 180003 银华道琼斯88基金 0.9272 2.7272 -1.5711 180010 银华优质增长基金 1.8187 3.2687 -1.5162 180012 银华富裕主题基金 1.3051 2.2581 -1.5093 180013 银华领先基金 1.4553 1.8353 -2.2436 180015 银华增强收益基金 1.1060 1.2160 -0.3604 180018 银华和谐主题基金 1.1510 1.2310 -2.8692 180020 银华成长先锋混合基金 0.9900 1.0150 -0.7021 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3370 2.4970 -1.5464 200002 长城久泰300指数基金 1.1886 4.0486 -1.6060 200006 长城消费增值基金 0.8846 2.3246 -0.4501 200007 长城安心回报基金 0.7447 1.9865 -0.7993 200008 长城品牌优选基金 0.7560 0.7560 -1.2281 200009 长城稳健增利基金 1.1190 1.1840 -0.2674 200010 长城双动力基金 1.1386 1.1386 -2.1485 200011 长城景气行业龙头基金 1.2000 1.2000 -1.1532 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0021 2.8171 -1.3487 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5506 1.9140 -1.3262 202003 南方绩优成长基金 1.4001 2.2101 -1.5055 202005 南方成份精选基金 0.9260 0.9460 -1.3529 202007 南方隆元基金 0.6930 0.6930 -2.1186 202009 南方盛元基金 0.9850 1.0640 -1.5984 202011 南方价值基金 1.3040 1.7440 -1.5106 202015 南方沪深300基金 1.1317 1.1917 -1.6768 202017 南方深证成份etf联接 0.9188 0.9188 -1.8481 202019 南方策略基金 0.9410 0.9410 -1.6719 202021 南方小康etf联接基金 0.9601 0.9601 -1.7700 202101 南方宝元债券基金 1.1793 2.4193 -0.4390 202102 南方多利债券c基金 1.0469 1.2221 -0.0096 202103 南方多利债券a基金 1.0543 1.2275 -0.0095 202105 南方广利ab基金 0.9970 0.9970 0.0000 202107 南方广利c基金 0.9960 0.9960 -0.1003 202202 南方避险增值基金 2.4317 3.0257 -0.3851 202211 南方恒元保本基金 1.2180 1.2580 -0.8143 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1069 4.1990 -1.5389 206002 鹏华精选成长基金 0.9510 0.9510 -1.4508 206003 鹏华信用增利a基金 1.0000 1.0000 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 0.9970 0.9970 -0.1002 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0590 1.0590 -1.5799 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7435 2.4914 -1.6144 210002 金鹰红利基金 1.1582 1.5462 -2.2038 210003 金鹰行业优势基金 1.1233 1.1533 -2.5505 210004 金鹰稳健成长基金 1.0330 1.2130 -2.1780 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5746 2.4245 -1.6769 213002 宝盈泛沿海基金 0.4824 2.0330 -1.6514 213003 宝盈策略增长基金 0.9303 1.3303 -1.3990 213006 宝盈核心优势基金 0.9274 1.1274 -1.4662 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1250 1.3020 -0.1509 213008 宝盈资源优选基金 1.0036 1.2766 -1.2399 213010 宝盈中证100基金 0.8780 0.8780 -1.6797 213917 宝盈增强收益c基金 1.1141 1.2911 -0.1434 217001 招商安泰股票基金 0.5851 3.4591 -1.2489 217002 招商安泰平衡基金 1.4852 2.6302 -0.8346 217003 招商安泰债券a类基金 1.1524 1.5289 -0.1300 217005 招商先锋基金 0.7487 2.6987 -1.3830 217008 招商安本增利基金 1.0752 1.4252 -0.2597 217009 招商核心价值基金 1.0490 1.1390 -1.3170 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4990 1.6990 -1.4464 217011 招商安心收益基金 1.1950 1.1950 -0.3336 217012 招商行业领先基金 1.1320 1.1320 -1.2216 217013 招商中小盘精选基金 1.0440 1.0440 -1.0427 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1090 1.1090 -1.7715 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1471 1.5036 -0.1393 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5548 2.0998 -2.0134 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0613 1.0963 -0.1693 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2853 1.2853 -1.7430 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0606 1.0606 -1.8690 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4906 4.5002 -1.4935 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4028 3.0928 -1.1486 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1787 1.6687 -0.1609 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9119 3.4219 -1.3416 240005 华宝兴业多策略增长 0.6187 4.1663 -2.1818 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1146 3.1146 -1.3462 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0916 2.0916 -1.9915 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9606 0.9606 -1.4769 240011 华宝兴业大盘基金 1.6975 1.7775 -1.4685 240012 华宝兴业增强收益a 1.0433 1.0533 -0.2391 240013 华宝兴业增强收益b 1.0355 1.0455 -0.2408 240014 华宝兴业中证100指数 0.8337 0.8337 -1.4888 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9420 0.9720 -1.2579 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7730 1.6930 -2.0279 253020 国联安德盛增利a基金 1.1280 1.1880 -0.0886 253021 国联安德盛增利b基金 1.1240 1.1790 -0.0889 253030 国联安信心增益债券 1.0430 1.0430 -0.5720 255010 国联安德盛稳健基金 1.0010 2.4410 -0.9891 257010 国联安德盛小盘基金 0.8600 2.9900 -2.0501 257020 国联安德盛精选基金 0.9040 2.6950 -1.3100 257030 国联安德盛优势基金 1.0050 1.2650 -2.0468 257040 国联安德盛红利基金 0.9880 1.3480 -1.0486 257050 国联安主题基金 0.9510 0.9510 -1.4508 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1028 3.0235 -1.3243 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7192 3.0092 -1.0729 260104 景顺长城内需增长基金 4.0780 5.0760 -0.6577 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9430 2.3030 -1.8730 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1990 2.3870 -0.6628 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8400 0.8400 -1.4085 260111 景顺长城公司治理基金 1.4030 1.5930 -1.9567 260112 景顺长城能源基建基金 1.1860 1.1860 -1.4950 270001 广发聚富基金 1.2573 3.5673 -0.9688 270002 广发稳健增长基金 1.6039 3.2489 -1.6012 270005 广发聚丰基金 0.7737 4.3289 -1.1751 270006 广发策略优选基金 1.7597 2.7597 -1.0738 270007 广发大盘成长基金 0.9344 0.9344 -1.4762 270008 广发核心基金 1.7590 1.9190 -0.9572 270009 广发增强债券基金 1.1420 1.1920 -0.2620 270010 广发沪深300指数基金 1.2910 1.5810 -1.6756 270021 广发聚瑞股票基金 1.1520 1.1520 -0.7752 270022 广发内需增长基金 0.9700 1.0700 -1.9211 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0700 3.2100 -0.8341 288002 华夏收入股票基金 2.4200 3.8200 -1.8256 288102 中信稳定双利债券基金 1.0349 1.5129 -0.0676 290002 泰信先行策略基金 0.6611 2.5115 -1.9576 290003 泰信双息债券基金 1.0448 1.2141 -0.4478 290004 泰信优质生活基金 1.0581 1.6581 -2.4882 290005 泰信优势增长基金 1.0120 1.4520 -0.7407 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9973 1.3973 -1.0517 290007 泰信增强收益a基金 0.9939 1.0439 -0.2781 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9920 1.0380 -0.2886 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0384 2.6104 -0.9349 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9911 1.7821 -0.3218 310328 申万巴黎新动力基金 0.7451 2.6241 -1.7278 310358 申万巴黎新经济基金 0.7129 2.0448 -1.3697 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5390 1.6890 -1.5292 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0730 1.1500 -0.1860 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0650 1.1420 -0.1874 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0980 1.1330 -1.7889 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8260 0.8260 -1.5495 320001 诺安平衡基金 0.7652 3.0252 -1.2900 320003 诺安股票基金 1.0499 2.9334 -1.5657 320004 诺安优化债券基金 1.1642 1.2538 -0.4447 320005 诺安价值增长基金 0.9503 1.8953 -1.4620 320006 诺安灵活配置基金 1.0450 1.6250 -1.5080 320007 诺安成长基金 1.1180 1.4180 -1.0619 320008 诺安增利债券a基金 1.0600 1.0750 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0530 1.0680 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8020 0.8020 -1.3530 320011 诺安中小盘基金 1.1770 1.2370 -1.5063 320012 诺安主题精选基金 0.9680 0.9680 -1.2245 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.2079 2.9029 -0.5925 340006 兴业全球视野基金 3.6218 3.6218 -2.2060 340007 兴业社会责任基金 1.4480 1.6380 -0.8898 340008 兴业有机增长基金 1.2768 1.2768 -1.8752 340009 兴业磐稳增利基金 0.9995 1.0395 -0.1499 350001 天治财富增长基金 0.7851 2.3304 -1.0212 350002 天治品质优选基金 0.9992 3.5092 -1.6439 350005 天治创新先锋基金 1.4645 1.4645 -1.9417 350006 天治稳健双盈基金 1.0385 1.0385 -0.7075 350007 天治趋势精选基金 1.0690 1.0690 -1.3838 360001 光大保德信量化核心 0.8946 2.8983 -1.4106 360005 光大保德信红利基金 2.4030 3.0610 -1.5406 360006 光大保德信新增长基金 1.2839 2.5639 -1.2081 360007 光大保德信优势配置 0.7570 0.7570 -1.2136 360008 光大保德信增利a基金 1.0690 1.1230 -0.0935 360009 光大保德信增利c基金 1.0660 1.1140 -0.0937 360010 光大保德信均衡精选 1.1389 1.2589 -1.4195 360011 光大保德信动态优选 1.0350 1.1350 -1.0516 360012 光大保德信中小盘基金 1.1540 1.1840 -1.3254 371020 上投纯债a基金 1.0320 1.0320 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0250 1.0250 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9026 2.3318 -1.6347 373020 上投双核平衡基金 1.2310 1.2810 -1.4017 375010 上投中国优势基金 2.2367 5.3067 -2.9505 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.0592 4.9792 -2.0680 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1579 1.3379 -2.2127 377530 上投行业轮动基金 0.9860 0.9860 -1.5968 378010 上投成长先锋基金 1.5102 2.1902 -1.6541 379010 上投中小盘基金 1.4720 1.5120 -1.8012 395001 中海稳健收益基金 1.0730 1.2630 -0.0931 398001 中海优质成长基金 0.6500 3.0630 -1.5152 398011 中海分红增利基金 0.8096 2.2096 -1.6521 398021 中海能源策略基金 0.9222 1.2322 -1.5480 398031 中海蓝筹基金 1.1313 1.3913 -1.1965 398041 中海量化策略基金 1.0340 1.0560 -1.3359 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8430 0.8430 -1.2881 400001 东方龙基金 0.6577 2.4192 -1.2611 400003 东方精选基金 1.0148 3.3440 -1.2648 400007 东方策略成长基金 1.3806 1.3806 -1.2799 400009 东方稳健回报基金 1.0210 1.0910 -0.1955 400011 东方核心动力基金 0.9253 0.9253 -1.7207 410001 华富竞争力优选基金 0.7595 2.1318 -1.4788 410003 华富成长趋势基金 0.7531 1.0431 -1.7866 410004 华富收益增强a基金 1.1767 1.3487 -0.2289 410005 华富收益增强b基金 1.1740 1.3360 -0.2295 410006 华富策略精选基金 1.0637 1.2237 -1.5457 410007 华富价值增长混合基金 0.9077 0.9077 -0.9818 410008 华富中证100基金 0.8137 0.8137 -1.4772 420001 天弘精选基金 0.6440 1.8493 -0.6786 420002 天弘永利a基金 0.9966 1.1215 -0.1103 420003 天弘永定基金 1.0471 1.3821 -1.2729 420005 天弘周期策略基金 1.0900 1.1320 -1.3575 420102 天弘永利b基金 0.9968 1.1334 -0.1202 450001 富兰克林国海收益基金 0.6623 2.1741 -0.6302 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4237 2.6837 -1.4536 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1531 1.5031 -1.0300 450004 富兰克林国海深化价值 1.5427 1.7427 -1.0900 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0055 1.0885 0.0896 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0023 1.0853 0.0899 450007 富兰克林国海成长基金 1.2476 1.2476 -1.4767 450008 富兰克林国海沪深300 1.0560 1.0560 -1.5843 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6651 2.7524 -1.4229 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0369 1.0669 -1.6504 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0350 1.1950 -0.1929 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3142 1.8242 -1.0844 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9010 0.9010 -0.8801 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0170 1.0170 -1.7391 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.9690 0.9690 -1.2232 470007 汇添富上证综指基金 0.8790 0.8790 -1.4574 470008 汇添富策略回报基金 1.1730 1.1730 -1.8410 470009 汇添富民营活力基金 1.1060 1.1060 -1.6014 470078 汇添富增强收益c基金 1.0770 1.1770 -0.4621 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3834 3.9339 -1.6419 481004 工银成长基金 1.4449 1.6949 -1.5132 481006 工银瑞信红利基金 0.9650 1.0050 -0.6384 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1170 1.4570 -1.1504 481009 工银沪深300基金 1.0813 1.2463 -1.6553 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0350 1.0350 -1.2405 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6325 1.9368 -1.2027 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0610 1.3410 -0.2726 485007 工银瑞信添利b基金 1.0725 1.2575 -0.5655 485011 工银瑞信双利b基金 0.9950 0.9950 -0.1004 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0801 1.3601 -0.2770 485107 工银瑞信添利a基金 1.0859 1.2709 -0.5677 485111 工银瑞信双利a基金 0.9960 0.9960 -0.1003 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7330 0.8160 -1.7426 510020 博时超大etf基金 0.1990 0.7340 -1.4851 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5380 0.8690 -1.3603 510050 华夏上证50etf基金 1.9470 2.4790 -1.3678 510060 工银上证央企etf基金 1.3014 0.8324 -1.5359 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2360 1.0590 -1.5924 510080 长盛全债指数增强基金 1.2867 1.9967 -0.3485 510081 长盛动态精选基金 1.1813 2.9813 -0.8644 510090 建信上证社会责任etf 0.9190 1.0960 -1.7112 510110 海富通周期etf基金 2.3490 0.9430 -1.4268 510130 易方达上证中盘etf 3.0620 1.0530 -2.0473 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4124 1.0260 -1.9029 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6370 2.4460 -1.6975 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510213 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510223 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1480 1.4650 -1.7383 519001 银华核心价值优选基金 1.5008 5.0715 -2.3107 519003 海富通收益增长混合 0.8170 2.4320 -1.2092 519005 海富通股票基金 0.7410 2.6900 -1.5936 519007 海富通强化回报混合 0.7680 2.2640 -1.1583 519008 汇添富优势精选基金 2.6191 4.6491 -1.2331 519011 海富通精选混合基金 0.9174 3.9303 -1.2274 519013 海富通风格优势股票 1.0230 2.1290 -1.7291 519015 海富通精选贰号混合 0.7160 1.0360 -1.2414 519017 大成积极成长基金 1.1270 2.1840 -0.9666 519018 汇添富均衡增长基金 0.8264 2.5544 -1.6425 519019 大成景阳基金 0.9210 3.9000 -1.1803 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0550 2.0900 -0.9390 519023 海富通稳健添利债券c 1.0770 1.1370 -0.1854 519024 海富通稳健添利债券a 1.0780 1.1380 -0.1852 519025 海富通领先成长股票 1.3430 1.3430 -1.4674 519026 海富通中小盘基金 1.1810 1.1810 -1.6653 519027 海富通上证etf联接 0.8630 0.8630 -1.2586 519029 华夏稳增基金 1.6590 2.3640 -2.4118 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9311 3.1822 -1.5855 519039 长盛同德基金 0.9577 2.7443 -1.2375 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4960 1.6360 -1.5789 519068 汇添富成长焦点基金 1.2908 1.4708 -1.8328 519069 汇添富价值精选基金 1.6530 1.7330 -1.6657 519078 汇添富增强收益a基金 1.0820 1.1820 -0.4600 519087 新华优选分红基金 0.8386 2.5400 -1.6190 519089 新华优选成长基金 1.6821 2.0821 -0.6438 519091 新华泛资源基金 0.9910 0.9910 -0.9000 519093 新华钻石品质基金 1.0010 1.0010 -1.6699 519095 新华行业周期轮换基金 1.1070 1.1070 -0.6284 519100 长盛中证100指数基金 0.8255 1.4455 -1.4446 519110 浦银价值基金 0.9270 0.9270 -1.1727 519111 浦银收益a基金 1.0300 1.0400 -0.1938 519112 浦银收益c基金 1.0240 1.0340 -0.1949 519113 浦银生活基金 1.0210 1.0810 -0.8738 519115 浦银红利基金 0.9200 0.9200 -1.6043 519116 浦银沪深300基金 0.9830 0.9830 -0.6067 519180 万家上证180指数基金 0.6576 2.9976 -1.5569 519181 万家和谐增长基金 0.6258 1.3687 -1.3556 519183 万家双引擎基金 0.9884 1.4784 -0.8427 519185 万家精选基金 0.9467 1.0267 -1.6007 519186 万家稳增a基金 1.0342 1.1042 -0.1062 519187 万家稳增c基金 1.0282 1.0982 -0.1166 519300 大成沪深300指数基金 0.9215 2.3315 -1.6542 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0452 1.2052 -0.1910 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0009 1.2759 -0.3088 519667 银河银信添利a基金 1.0130 1.2880 -0.3051 519668 银河竞争优势基金 1.4120 1.6870 -1.3898 519670 银河行业优选基金 1.3560 1.5060 -1.0219 519671 银河沪深300价值基金 0.8310 0.8310 -1.4235 519672 银河蓝筹精选基金 0.9930 0.9930 -1.0956 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0577 1.2487 -0.2922 519682 交银增利c类基金 1.0492 1.2352 -0.2851 519686 交银治理etf联接基金 0.8270 0.8270 -1.6647 519688 交银施罗德精选基金 0.8847 3.0305 -1.3492 519690 交银施罗德稳健配置 1.4673 2.9223 -1.3182 519692 交银施罗德成长基金 2.6460 2.8910 -0.9990 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8016 0.8166 -1.4386 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0880 1.1080 -0.2750 519698 交银先锋基金 1.2458 1.2708 -0.6697 519700 交银主题优选基金 1.0870 1.0870 -0.4579 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0063 1.0063 0.0000 519987 长信恒利基金 0.8830 0.8830 -1.5608 519989 长信利丰基金 1.0170 1.1370 -0.2941 519991 长信双利优选基金 0.8910 1.1910 -0.6689 519993 长信增利动态策略基金 0.8083 2.0473 -1.3908 519995 长信金利趋势基金 0.7471 2.2185 -1.1249 519997 长信银利精选基金 0.8091 2.7291 -1.5094 530001 建信恒久价值基金 0.7792 2.3474 -1.9134 530003 建信优选成长基金 1.0127 2.4627 -0.7546 530005 建信优化配置基金 0.9041 1.4541 -1.7069 530006 建信精选基金 1.1480 1.7980 -1.2898 530008 建信稳定增利基金 1.2320 1.3170 -0.2429 530009 建信收益增强a基金 1.1200 1.1200 -0.3559 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0530 1.0530 -1.6807 530011 建信内生基金 -- -- -- 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1120 1.1120 -0.4476 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0767 2.1767 -0.6031 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9177 2.3837 -1.1800 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2119 1.3319 -1.2226 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2671 1.5871 -1.7371 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9820 0.9871 -0.1322 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1451 1.2051 -1.9270 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0261 1.0461 -1.6957 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0618 1.1618 -1.0715 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0888 2.2498 -1.5284 550002 信诚精萃成长基金 1.0092 2.3506 -1.7810 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9830 1.9830 -1.2450 550004 信诚三得益a基金 1.0190 1.1420 -0.3910 550005 信诚三得益b基金 1.0160 1.1290 -0.3922 550006 信诚经典优债a基金 1.0300 1.1000 -0.0970 550007 信诚经典优债b基金 1.0190 1.0890 -0.0980 550008 信诚优胜精选基金 1.0940 1.0940 -1.8834 550009 信诚中小盘基金 0.9320 1.0620 -1.4799 560002 益民红利成长基金 0.6006 1.6669 -1.0054 560003 益民创新优势基金 0.9360 0.9560 -1.5980 560005 益民多利基金 1.0632 1.1042 -0.1409 570001 诺德价值优势基金 0.9643 0.9643 -1.1988 570005 诺德成长优势基金 1.1310 1.1310 -1.3089 570006 诺德中小盘基金 1.0310 1.0610 -1.7159 571002 诺德灵活配置基金 1.2829 1.2829 -1.1938 573003 诺德增强收益基金 1.0340 1.0610 -0.5769 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8679 2.5879 -1.4758 580002 东吴价值成长双动力 1.4182 1.9382 -1.1363 580003 东吴行业轮动基金 1.1140 1.1940 -2.6394 580005 东吴进取策略基金 1.2342 1.2342 -1.0185 580006 东吴新经济基金 1.1000 1.1000 -1.0791 580007 东吴新创业基金 1.0350 1.0950 -1.0516 582001 东吴优信稳健a基金 1.0352 1.0472 -0.3945 582201 东吴优信稳健c基金 1.0284 1.0404 -0.3971 590001 中邮核心优选基金 1.4177 2.6377 -1.9436 590002 中邮核心成长基金 0.6907 0.6907 -1.6657 590003 中邮核心优势基金 1.1340 1.2140 -1.2195 590005 中邮核心主题基金 1.0760 1.1710 -1.1938 610001 信达澳银领先增长基金 1.1701 1.4501 -1.3157 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3860 1.5860 -1.2117 610003 信达稳定价值a基金 1.0790 1.0790 -0.0926 610004 信达澳银中小盘基金 1.1810 1.1810 -1.0059 610005 信达澳银红利回报基金 1.0520 1.0520 -1.3133 610103 信达稳定价值b基金 1.0710 1.0710 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 0.9889 1.0489 -1.2483 620002 金元比联成长动力基金 1.0240 1.2440 -0.9671 620003 金元比联丰利债券基金 1.0070 1.0290 -0.0992 620004 金元比联价值增长基金 0.9890 0.9890 -1.7875 620005 金元比联核心动力基金 0.9580 0.9580 -1.7436 620006 金元比联消费主题股票 0.9650 0.9650 -0.9240 630001 华商领先企业基金 1.2121 1.3171 -0.8507 630002 华商盛世成长基金 2.2798 2.5448 -1.0418 630003 华商收益增强a基金 1.1040 1.2120 -0.1808 630005 华商动态阿尔法基金 1.1480 1.1480 -1.7123 630006 华商产业升级基金 1.0440 1.0440 -1.1364 630007 华商稳健双利a基金 1.0200 1.0200 -0.0979 630008 华商策略精选基金 0.9670 0.9670 -0.3093 630103 华商收益增强b基金 1.1030 1.2020 -0.0906 630107 华商稳健双利b基金 1.0190 1.0190 -0.0980 660001 农银成长基金 1.2153 1.8153 -2.0709 660002 农银增利a基金 1.0766 1.1296 -0.2409 660003 农银双利基金 1.2108 1.2608 -1.5930 660004 农银策略基金 1.1463 1.1463 -1.4275 660005 农银中小盘基金 1.1690 1.1690 -1.4334 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9535 0.9535 -1.4878 660102 农银增利c基金 1.0757 1.0757 -0.2411 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0920 1.1220 -0.9074 690002 民生增强收益a基金 1.0820 1.1120 -0.4600 690003 民生精选基金 0.9690 0.9690 -1.3238 690004 民生稳健成长基金 0.9530 0.9530 -1.5496 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0760 1.1060 -0.4625

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