开放式基金每日净值2010-12-29
2010-12-30 8:46:44 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.15703.25801.2248000011华夏大盘精选基金12.119012.59901.0928000021华夏优势增长基金1.96002.78002.6716000031华夏复兴基金1.45101.45101.8246
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 1.1570 | 3.2580 | 1.2248 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 12.1190 | 12.5990 | 1.0928 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.9600 | 2.7800 | 2.6716 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.4510 | 1.4510 | 1.8246 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.8660 | 0.8660 | 0.5807 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9530 | 0.9530 | 1.4909 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0750 | 1.5850 | 0.1864 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0550 | 1.5650 | 0.1899 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0910 | 1.2410 | 0.1837 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0810 | 1.2310 | 0.1854 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3930 | 3.4530 | 1.0885 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.9070 | 4.2300 | 1.4362 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.1730 | 2.4610 | 1.0336 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.4440 | 2.4440 | 1.0335 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.9770 | 3.9790 | 1.3485 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0880 | 1.4670 | 0.3690 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.9570 | 3.9570 | 1.4846 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8520 | 3.5290 | 0.9479 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0160 | 2.0120 | 0.4946 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0860 | 1.1810 | 0.9294 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6150 | 0.8800 | 0.4902 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0820 | 1.4550 | 0.3711 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.2710 | 1.3160 | 1.5987 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0060 | 1.0840 | 0.1992 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1400 | 1.1900 | 0.3521 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1300 | 1.1800 | 0.2662 | 040001 | 华安创新基金 | 0.7770 | 3.6550 | 1.4360 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8530 | 3.2350 | 0.9467 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.1500 | 3.4300 | 1.3216 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.5460 | 3.1660 | 1.2246 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.2149 | 2.5298 | 1.9468 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7852 | 2.3215 | 1.4864 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0514 | 1.2264 | 0.2479 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0382 | 1.2132 | 0.2414 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1579 | 1.6579 | 2.0176 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0180 | 1.1080 | 0.2956 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0100 | 1.1000 | 0.2979 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 1.0210 | 1.0210 | 1.6932 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.1095 | 1.1095 | 1.9761 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9460 | 0.9460 | 0.5313 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | -- | -- | -- | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7680 | 3.2700 | 0.9198 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8270 | 2.8070 | 0.4860 | 050004 | 博时精选基金 | 1.4181 | 2.9231 | 1.6122 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1070 | 1.2810 | 0.0904 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1970 | 2.4760 | 0.7576 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0660 | 2.7780 | 0.6610 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7400 | 3.3460 | 1.3699 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.3570 | 1.5050 | 0.9673 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0700 | 1.0850 | 0.2812 | 050012 | 博时策略基金 | 1.0440 | 1.0530 | 0.6750 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7450 | 0.7450 | 0.0000 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0176 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0000 | 050018 | 博时行业轮动基金 | -- | -- | -- | 050019 | 博时转债a基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1210 | 1.2950 | 0.0893 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0640 | 1.0790 | 0.3774 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.1016 | 050119 | 博时转债c基金 | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7160 | 2.1710 | 0.8451 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.9150 | 3.1288 | 2.0750 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 5.2600 | 5.8510 | 1.1150 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8760 | 2.5570 | 0.9217 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3490 | 1.7740 | 0.1485 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.3580 | 4.7280 | 1.7274 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 0.9982 | 1.1256 | 0.0401 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.4290 | 2.9370 | 1.4915 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.3890 | 1.6630 | 1.3129 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.6630 | 1.8730 | 2.0245 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0880 | 1.2480 | 0.4617 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0800 | 1.2380 | 0.3717 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.2040 | 1.2840 | 1.9475 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.0990 | 1.1360 | 1.5712 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.1530 | 1.1530 | 1.7652 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.1016 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9860 | 1.8820 | 1.9648 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.0860 | 2.9300 | 0.8357 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0845 | 1.4545 | 0.1478 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0954 | 1.2654 | 0.3297 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 1.0220 | 1.0220 | 1.3889 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.8810 | 3.5410 | 1.3343 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0486 | 1.5136 | 0.1911 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.8414 | 3.4114 | 1.0084 | 090004 | 大成精选增值基金 | 1.0352 | 3.0207 | 1.4902 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.8020 | 2.6240 | 1.7766 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.1740 | 1.8240 | 1.2069 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0291 | 1.2291 | 0.2045 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.1970 | 1.1970 | 2.3077 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.4044 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.0720 | 1.0720 | 1.4191 | 090012 | 大成深证成长40联接 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0206 | 1.4856 | 0.1865 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.1507 | 2.4793 | 0.1916 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2228 | 1.9728 | 0.1474 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.9860 | 3.9973 | 1.0453 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8161 | 3.2608 | 0.3443 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 1.0106 | 2.3901 | 0.9792 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.4129 | 1.5079 | 0.9358 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.2710 | 1.7060 | 0.2366 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0630 | 1.1280 | 0.6629 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0560 | 1.1210 | 0.7634 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9300 | 0.9300 | 0.5405 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1494 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | -- | -- | -- | 100053 | 富国上证综指etf联接 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.4420 | 2.7020 | 1.0512 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.9480 | 4.8180 | 1.5693 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7476 | 2.5976 | 0.2414 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1121 | 4.4506 | 1.8313 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0606 | 1.2602 | 0.5594 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0619 | 1.2705 | 0.5682 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2270 | 2.5670 | 1.3212 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.4849 | 1.5749 | 0.8216 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.8695 | 1.9095 | 1.6033 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.7380 | 5.5280 | 1.6969 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.4690 | 5.4500 | 1.4503 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.4300 | 1.4650 | 2.0700 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1360 | 1.3010 | 0.0881 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1310 | 1.2860 | 0.0000 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.9660 | 0.9660 | 0.7299 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9260 | 0.9260 | 0.5429 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.0670 | 1.0670 | 0.7554 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9630 | 0.9630 | 1.1555 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | -- | -- | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7523 | 4.2387 | 1.8962 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.4680 | 3.0230 | 1.5214 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4703 | 2.5223 | 0.2045 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9802 | 2.9492 | 0.9475 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9519 | 2.4819 | 1.1476 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.9507 | 2.5554 | 1.3972 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.0090 | 1.5990 | 0.6986 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.9351 | 2.3131 | 1.5751 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0357 | 1.2307 | 0.0870 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.4012 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4016 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9530 | 0.9120 | 0.5274 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9530 | 0.9120 | 0.5274 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.1883 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.1195 | 1.1195 | 1.7265 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.3060 | 1.3060 | 1.2403 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7937 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0719 | 3.6119 | 1.9304 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.0444 | 3.2483 | 1.2604 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5371 | 2.1171 | 0.6285 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.7910 | 3.8690 | 0.7643 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 3.0910 | 3.1910 | 2.5207 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.2292 | 0.9070 | 0.4166 | 159905 | 工银深红利etf基金 | -- | -- | -- | 159906 | 大成深证成长40etf | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.2330 | 2.6570 | 1.5400 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.7072 | 3.0612 | 2.1908 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.2016 | 1.2516 | 1.6410 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.0680 | 1.2750 | 1.3283 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.2101 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.9140 | 3.6350 | 1.4428 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9560 | 4.2730 | 1.2712 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.8070 | 3.4520 | 0.7246 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2170 | 1.4160 | 0.1646 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.9380 | 3.3840 | 1.4054 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.7420 | 3.5320 | 1.7523 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7990 | 2.4880 | 0.5031 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1740 | 1.3730 | 0.0853 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.2530 | 1.6180 | 1.7872 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0100 | 1.0800 | 1.4056 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1160 | 1.2360 | 0.0897 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.5260 | 1.5560 | 1.8692 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.0730 | 1.1330 | 0.5623 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 1.0050 | 1.0050 | 1.6178 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7873 | 2.6553 | 0.5749 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7344 | 0.7344 | 0.2183 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.9861 | 2.3503 | 1.1696 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.5837 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.9620 | 2.1730 | 1.6913 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.6753 | 3.3553 | 1.3062 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9530 | 0.9120 | 0.5274 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数lof | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8554 | 3.1504 | 1.2787 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0750 | 1.4800 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.3010 | 2.6510 | 0.6966 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2140 | 2.4640 | 0.7469 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9660 | 2.9060 | 1.1518 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8860 | 2.4000 | 0.2262 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3240 | 1.8440 | 0.7610 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 1.0090 | 2.8810 | 1.7137 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.0080 | 1.1080 | 1.6129 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.3058 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.3729 | 3.2832 | 1.6586 | 161714 | 招商标普金砖四国指数qdiilof | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 1.1030 | 1.0490 | 1.8467 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9330 | 0.9330 | 0.5388 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.1700 | 1.1700 | 0.6885 | 161815 | 银华抗通胀主题qdiifoflof | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1433 | 1.6530 | 0.1840 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7697 | 2.1417 | 0.0650 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.4197 | 3.6205 | 1.8363 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.2337 | 2.5937 | 1.0732 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.2875 | 3.1025 | 2.2069 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.0823 | 3.1073 | 2.2581 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7217 | 2.6617 | 1.2202 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 5.2029 | 5.4229 | 2.1198 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2581 | 2.3631 | 0.5836 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.9031 | 2.1721 | 1.6661 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4299 | 1.4799 | 1.2175 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.8226 | 0.8226 | 2.5814 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0523 | 1.0803 | 0.1809 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.3010 | 1.4010 | 1.6406 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.1930 | 1.1930 | 1.7050 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0210 | 1.0410 | 0.5911 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | -- | -- | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0419 | 1.0699 | 0.1731 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8240 | 0.8240 | 0.2433 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0550 | 1.0550 | 0.1899 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.9890 | 3.0890 | 1.0215 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8530 | 2.8290 | 0.9467 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 2.1583 | 3.4683 | 0.1717 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.0690 | 1.0690 | 1.6160 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.9820 | 0.9820 | 0.5118 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | 0.8860 | 0.8860 | 0.3398 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.1350 | 3.5080 | 1.3481 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0445 | 5.6775 | 0.6844 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0752 | 163407 | 兴业沪深300指数lof | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5864 | 2.1542 | 1.0860 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.8223 | 3.5323 | 1.3177 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8447 | 2.9599 | 0.8958 | 163804 | 中银收益基金 | 1.0182 | 2.2082 | 1.7284 | 163805 | 中银策略基金 | 1.3095 | 1.4795 | 0.7463 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0960 | 1.1460 | 0.0000 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0814 | 1.2714 | 1.0371 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8400 | 0.8500 | 0.2387 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.0070 | 1.0270 | 0.5994 | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0030 | 1.0230 | 0.8040 | 163811 | 中银双利债券a基金 | -- | -- | -- | 163812 | 中银双利债券b基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.9490 | 0.9490 | 0.9574 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.8690 | 0.8690 | 0.5787 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 1.0150 | 1.0150 | 2.0101 | 165510 | 信诚四国配置qdiifoflof | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8418 | 1.1018 | 0.8627 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9580 | 1.5380 | 0.8209 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0293 | 1.1309 | 0.0389 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0240 | 1.1230 | 0.0293 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9970 | 0.9970 | 1.8386 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9965 | 1.0465 | 0.8501 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.9879 | 1.0329 | 0.8164 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.1683 | 2.7983 | 1.3621 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0047 | 1.0047 | 0.1395 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9286 | 2.7286 | 0.1510 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.8471 | 3.2971 | 1.5616 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.3272 | 2.2802 | 1.6934 | 180013 | 银华领先基金 | 1.4552 | 1.8352 | -0.0069 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1080 | 1.2180 | 0.1808 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1650 | 1.2450 | 1.2163 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 1.0050 | 1.0300 | 1.5152 | 180025 | 银华信用双利a基金 | -- | -- | -- | 180026 | 银华信用双利c基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3530 | 2.5130 | 1.1967 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1963 | 4.0563 | 0.6478 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8967 | 2.3367 | 1.3678 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7559 | 2.0117 | 1.5040 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7582 | 0.7582 | 0.2910 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1220 | 1.1870 | 0.2681 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1560 | 1.1560 | 1.5282 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.2190 | 1.2190 | 1.5833 | 200012 | 长城中小盘基金 | -- | -- | -- | 202001 | 南方稳健成长基金 | 1.0136 | 2.8286 | 1.1476 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5566 | 1.9268 | 1.0897 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.4231 | 2.2331 | 1.6427 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9322 | 0.9522 | 0.6695 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.7020 | 0.7020 | 1.2987 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.9910 | 1.0700 | 0.6091 | 202011 | 南方价值基金 | 1.3320 | 1.7720 | 2.1472 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.1376 | 1.1976 | 0.5213 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.9225 | 0.9225 | 0.4027 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9530 | 0.9530 | 1.2752 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.9638 | 0.9638 | 0.3854 | 202023 | 南方优选成长基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1853 | 2.4253 | 0.5088 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0482 | 1.2234 | 0.1242 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0556 | 1.2288 | 0.1233 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.1003 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4482 | 3.0422 | 0.6785 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.2290 | 1.2690 | 0.9031 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.1229 | 4.2571 | 1.4455 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9630 | 0.9630 | 1.2618 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.2006 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.0690 | 1.0690 | 0.9443 | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7517 | 2.5040 | 1.1029 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1680 | 1.5560 | 0.8461 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.1437 | 1.1737 | 1.8161 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0430 | 1.2230 | 0.9681 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5790 | 2.4305 | 0.7658 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4864 | 2.0400 | 0.8292 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9489 | 1.3489 | 1.9994 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9348 | 1.1348 | 0.7979 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1339 | 1.3109 | 0.7911 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0288 | 1.3040 | 2.5110 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8840 | 0.8840 | 0.6834 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1228 | 1.2998 | 0.7809 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5894 | 3.4634 | 0.7349 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4874 | 2.6324 | 0.1481 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1542 | 1.5307 | 0.1562 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7556 | 2.7056 | 0.9216 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0802 | 1.4302 | 0.4650 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.0667 | 1.1567 | 1.6873 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.5050 | 1.7050 | 0.4003 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.2130 | 1.2130 | 1.5063 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1484 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 1.0580 | 1.0580 | 1.3410 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.1180 | 1.1180 | 0.8115 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1489 | 1.5054 | 0.1569 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5632 | 2.1082 | 1.5141 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0639 | 1.0989 | 0.2450 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.3175 | 1.3175 | 2.5053 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0777 | 1.0777 | 1.6123 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.5049 | 4.5357 | 0.9593 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.4115 | 3.1015 | 0.6202 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1788 | 1.6688 | 0.0085 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9214 | 3.4314 | 1.0418 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6306 | 4.1936 | 1.9234 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.1565 | 3.1565 | 1.3453 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1201 | 2.1201 | 1.3626 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9735 | 0.9735 | 1.3429 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.7425 | 1.8225 | 2.6510 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0467 | 1.0567 | 0.3259 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0389 | 1.0489 | 0.3283 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8357 | 0.8357 | 0.2399 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 0.9400 | 0.9700 | -0.2123 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7750 | 1.6970 | 0.2587 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1300 | 1.1900 | 0.1773 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1260 | 1.1810 | 0.1779 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0460 | 1.0460 | 0.2876 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.0150 | 2.4550 | 1.3986 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.8660 | 2.9960 | 0.6977 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.9110 | 2.7060 | 0.7743 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.0090 | 1.2690 | 0.3980 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.0000 | 1.3600 | 1.2146 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.8412 | 257060 | 国联安商品etf联接 | -- | -- | -- | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1139 | 3.0346 | 1.0065 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7240 | 3.0140 | 0.6674 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 4.1090 | 5.1070 | 0.7602 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9450 | 2.3050 | 0.2121 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.2080 | 2.3960 | 0.7506 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8420 | 0.8420 | 0.2381 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.3980 | 1.5880 | -0.3564 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.2050 | 1.2050 | 1.6020 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2659 | 3.5759 | 0.6840 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.6194 | 3.2644 | 0.9664 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7811 | 4.3624 | 0.9564 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.7959 | 2.7959 | 2.0572 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.9510 | 0.9510 | 1.7765 | 270008 | 广发核心基金 | 1.7970 | 1.9570 | 2.1603 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1440 | 1.1940 | 0.1751 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.2980 | 1.5880 | 0.5422 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1740 | 1.1740 | 1.9097 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.9740 | 1.0740 | 0.4124 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0800 | 3.2200 | 0.9346 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.4480 | 3.8480 | 1.1570 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0349 | 1.5129 | 0.0000 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6706 | 2.5324 | 1.4370 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0461 | 1.2154 | 0.1244 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.0797 | 1.6797 | 2.0414 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.0250 | 1.4650 | 1.2846 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0150 | 1.4150 | 1.7748 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9936 | 1.0436 | -0.0302 | 290008 | 泰信发展主题基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9917 | 1.0377 | -0.0302 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 1.0561 | 2.6281 | 1.7045 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9919 | 1.7829 | 0.0807 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7553 | 2.6427 | 1.3689 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7237 | 2.0556 | 1.5149 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.5596 | 1.7096 | 1.3385 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0770 | 1.1540 | 0.3728 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0690 | 1.1460 | 0.3756 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.1180 | 1.1530 | 1.8215 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0000 | 310508 | 申万巴黎稳益宝基金 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7764 | 3.0364 | 1.4637 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.0616 | 2.9451 | 1.1144 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1666 | 1.2562 | 0.2062 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9545 | 1.8995 | 0.4420 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0560 | 1.6360 | 1.0526 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1320 | 1.4320 | 1.2522 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0610 | 1.0760 | 0.0943 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0540 | 1.0690 | 0.0950 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.8040 | 0.8040 | 0.2494 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.1870 | 1.2470 | 0.8496 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.9840 | 0.9840 | 1.6529 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.2125 | 2.9075 | 0.3808 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.6394 | 3.6394 | 0.4859 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.4730 | 1.6630 | 1.7265 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.3026 | 1.3026 | 2.0207 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0003 | 1.0403 | 0.0800 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7945 | 2.3398 | 1.1973 | 350002 | 天治品质优选基金 | 1.0264 | 3.5364 | 2.7222 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.4929 | 1.4929 | 1.9392 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0422 | 1.0422 | 0.3563 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0880 | 1.0880 | 1.7774 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8966 | 2.9003 | 0.2236 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.4219 | 3.0799 | 0.7865 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.2983 | 2.5783 | 1.1216 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7633 | 0.7633 | 0.8322 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0720 | 1.1260 | 0.2806 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0690 | 1.1170 | 0.2814 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.1485 | 1.2685 | 0.8429 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0460 | 1.1460 | 1.0628 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.1901 | 1.2201 | 3.1282 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9178 | 2.3470 | 1.6840 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.2483 | 1.2983 | 1.4054 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.2603 | 5.3303 | 1.0551 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.0921 | 5.0121 | 1.0754 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.1765 | 1.3565 | 1.6064 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9960 | 0.9960 | 1.0142 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5364 | 2.2164 | 1.7349 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.4940 | 1.5340 | 1.4946 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0740 | 1.2640 | 0.0932 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.6661 | 3.1031 | 2.4769 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8214 | 2.2214 | 1.4575 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9283 | 1.2383 | 0.6615 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.1481 | 1.4081 | 1.4850 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.0490 | 1.0710 | 1.4507 | 398051 | 中海环保新能源主题 | -- | -- | -- | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8460 | 0.8460 | 0.3559 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6626 | 2.4241 | 0.7450 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0269 | 3.3769 | 1.1924 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3898 | 1.3898 | 0.6664 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0240 | 1.0940 | 0.2938 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9362 | 0.9362 | 1.1780 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.7695 | 2.1502 | 1.3167 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.7718 | 1.0618 | 2.4831 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1807 | 1.3527 | 0.3399 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1780 | 1.3400 | 0.3407 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0875 | 1.2475 | 2.2375 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9077 | 0.9077 | 0.0000 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8159 | 0.8159 | 0.2704 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6535 | 1.8706 | 1.4752 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9988 | 1.1237 | 0.2208 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0700 | 1.4050 | 2.1870 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.1130 | 1.1550 | 2.1101 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9990 | 1.1356 | 0.2207 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6645 | 2.1779 | 0.3322 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.4386 | 2.6986 | 1.0466 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.1614 | 1.5114 | 0.7198 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.5599 | 1.7599 | 1.1149 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0057 | 1.0887 | 0.0199 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0025 | 1.0855 | 0.0200 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.2614 | 1.2614 | 1.1061 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.0620 | 1.0620 | 0.5682 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.6757 | 2.7777 | 1.5937 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 1.0523 | 1.0823 | 1.4852 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0354 | 1.1954 | 0.0386 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.3228 | 1.8328 | 0.6544 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.9190 | 0.9190 | 1.9978 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0816 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 | -- | -- | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.9850 | 0.9850 | 1.6512 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8840 | 0.8840 | 0.5688 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.1910 | 1.1910 | 1.5345 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.1240 | 1.1240 | 1.6275 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0780 | 1.1780 | 0.0929 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3877 | 3.9495 | 1.1215 | 481004 | 工银成长基金 | 1.4624 | 1.7124 | 1.2112 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9740 | 1.0140 | 0.9326 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.0990 | 1.4690 | 1.0743 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.0869 | 1.2519 | 0.5179 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.0550 | 1.0550 | 1.9324 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6390 | 1.9485 | 1.0277 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0644 | 1.3444 | 0.3205 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0753 | 1.2603 | 0.2611 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.3015 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0836 | 1.3636 | 0.3240 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0887 | 1.2737 | 0.2579 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4016 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7360 | 0.8190 | 0.4093 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1990 | 0.7340 | 0.0000 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.5320 | 0.8670 | -0.2364 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.9500 | 2.4830 | 0.1541 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3069 | 0.8359 | 0.4226 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.2480 | 1.0700 | 0.9709 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2893 | 1.9993 | 0.2021 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.1846 | 2.9846 | 0.2794 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9230 | 1.1010 | 0.4353 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.3470 | 0.9420 | -0.0851 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 3.0870 | 1.0620 | 0.8165 | 510153 | 招商上证消费80etf | -- | -- | -- | 510160 | 小康etf基金 | 0.4139 | 1.0297 | 0.3637 | 510173 | 国联安上证大宗商品etf | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6400 | 2.4570 | 0.4710 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | -- | -- | -- | 510213 | 富国上证综指etf基金 | -- | -- | -- | 510223 | 华泰柏瑞中小etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1500 | 1.4670 | 0.0931 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.5217 | 5.1390 | 1.3926 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8270 | 2.4420 | 1.2240 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.7540 | 2.7030 | 1.7544 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7790 | 2.2750 | 1.4323 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.6554 | 4.6854 | 1.3860 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.9294 | 3.9698 | 1.3080 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0390 | 2.1450 | 1.5640 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7260 | 1.0460 | 1.3966 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.1420 | 2.1990 | 1.3310 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.8418 | 2.5944 | 1.8635 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.9330 | 3.9120 | 1.3029 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 1.0710 | 2.1170 | 1.5166 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0800 | 1.1400 | 0.2786 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0810 | 1.1410 | 0.2783 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.3680 | 1.3680 | 1.8615 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.2100 | 1.2100 | 2.4555 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8620 | 0.8620 | -0.1159 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.6780 | 2.3830 | 1.1453 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.9386 | 3.2022 | 0.8055 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.9677 | 2.7730 | 1.0442 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.5120 | 1.6520 | 1.0695 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.3121 | 1.4921 | 1.6501 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.6780 | 1.7580 | 1.5124 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0840 | 1.1840 | 0.1848 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8421 | 2.5456 | 0.4174 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.6998 | 2.0998 | 1.0523 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.6054 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.4995 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1250 | 1.1250 | 1.6260 | 519097 | 新华中小市值基金 | -- | -- | -- | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8285 | 1.4485 | 0.3634 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.9370 | 0.9370 | 1.0787 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0320 | 1.0420 | 0.1942 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0260 | 1.0360 | 0.1953 | 519113 | 浦银生活基金 | 1.0410 | 1.1010 | 1.9589 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9340 | 0.9340 | 1.5217 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.9860 | 0.9860 | 0.3052 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6603 | 3.0003 | 0.4106 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6316 | 1.3788 | 0.9268 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9976 | 1.4876 | 0.9308 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9517 | 1.0317 | 0.5282 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0325 | 1.1025 | -0.1644 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0266 | 1.0966 | -0.1556 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9263 | 2.3363 | 0.5209 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0456 | 1.2056 | 0.0383 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0005 | 1.2755 | -0.0400 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0126 | 1.2876 | -0.0395 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.4331 | 1.7081 | 1.4943 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.3830 | 1.5330 | 1.9912 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.1203 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0040 | 1.0040 | 1.1078 | 519674 | 银河创新成长基金 | -- | -- | -- | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0583 | 1.2493 | 0.0567 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0497 | 1.2357 | 0.0477 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8300 | 0.8300 | 0.3628 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.8955 | 3.0413 | 1.2208 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.4913 | 2.9463 | 1.6357 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.6759 | 2.9209 | 1.1300 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8138 | 0.8288 | 1.5220 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0930 | 1.1130 | 0.4596 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.2628 | 1.2878 | 1.3646 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1960 | 519702 | 交银趋势基金 | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0397 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8880 | 0.8880 | 0.5663 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0200 | 1.1400 | 0.2950 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9050 | 1.2050 | 1.5713 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8167 | 2.0557 | 1.0392 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7543 | 2.2359 | 0.9637 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.8157 | 2.7357 | 0.8157 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7897 | 2.3579 | 1.3475 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0287 | 2.4787 | 1.5799 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.9077 | 1.4577 | 0.3982 | 530006 | 建信精选基金 | 1.1630 | 1.8130 | 1.3066 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2360 | 1.3210 | 0.3247 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1250 | 1.1250 | 0.4464 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.0580 | 1.0580 | 0.4748 | 530011 | 建信内生基金 | -- | -- | -- | 530012 | 建信保本混合基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1180 | 1.1180 | 0.5396 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.0927 | 2.1927 | 0.7705 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.9567 | 2.4227 | 2.0337 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.2375 | 1.3575 | 2.1124 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.2881 | 1.6081 | 1.6573 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 0.9830 | 0.9881 | 0.1018 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.1626 | 1.2226 | 1.5283 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0489 | 1.0689 | 2.2220 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.0837 | 1.1837 | 2.0625 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.1064 | 2.2674 | 1.6165 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 1.0244 | 2.3842 | 1.5061 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 2.0250 | 2.0250 | 2.1180 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0240 | 1.1470 | 0.4907 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0210 | 1.1340 | 0.4921 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0330 | 1.1030 | 0.2913 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0220 | 1.0920 | 0.2944 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.1080 | 1.1080 | 1.2797 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9510 | 1.0810 | 2.0386 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6082 | 1.6807 | 1.2654 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.9452 | 0.9652 | 0.9829 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0635 | 1.1045 | 0.0282 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9437 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.1420 | 1.1420 | 0.9726 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0500 | 1.0800 | 1.8429 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.3021 | 1.3021 | 1.4966 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0390 | 1.0660 | 0.4836 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.8791 | 2.5991 | 1.2905 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.4437 | 1.9637 | 1.7981 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.1113 | 1.1913 | -0.2424 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.2621 | 1.2621 | 2.2606 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.1100 | 1.1100 | 0.9091 | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.0520 | 1.1120 | 1.6425 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0348 | 1.0468 | -0.0386 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0280 | 1.0400 | -0.0389 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.4307 | 2.6507 | 0.9170 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6965 | 0.6965 | 0.8397 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.1550 | 1.2350 | 1.8519 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0890 | 1.1840 | 1.2082 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.1849 | 1.4649 | 1.2648 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.4030 | 1.6030 | 1.2266 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0840 | 1.0840 | 0.4634 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.2040 | 1.2040 | 1.9475 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.0760 | 1.0760 | 2.2814 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.3735 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0010 | 1.0610 | 1.2236 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0400 | 1.2600 | 1.5625 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0120 | 1.0340 | 0.4965 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 1.0120 | 1.0120 | 2.3256 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9680 | 0.9680 | 1.0438 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.9790 | 0.9790 | 1.4508 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.2313 | 1.3363 | 1.5840 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.3075 | 2.5725 | 1.2150 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1080 | 1.2160 | 0.3623 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.1680 | 1.1680 | 1.7422 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0590 | 1.0590 | 1.4368 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.5882 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.3102 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1070 | 1.2060 | 0.3626 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.4907 | 660001 | 农银成长基金 | 1.2386 | 1.8386 | 1.9172 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0818 | 1.1348 | 0.4830 | 660003 | 农银双利基金 | 1.2226 | 1.2726 | 0.9746 | 660004 | 农银策略基金 | 1.1646 | 1.1646 | 1.5964 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.1887 | 1.1887 | 1.6852 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.9595 | 0.9595 | 0.6293 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0809 | 1.0809 | 0.4834 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1030 | 1.1330 | 1.0073 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0860 | 1.1160 | 0.3697 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9820 | 0.9820 | 1.3416 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.9690 | 0.9690 | 1.6789 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0800 | 1.1100 | 0.3717 |
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