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2011-1-6 8:48:18  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2090 3.3100 0.2488 000011 华夏大盘精选基金 12.5300 13.0100 0.0080 000021 华夏优势增长基金 2.0530 2.8730 -0.0487 000031 华夏复兴基金 1.5040 1.5040 0.0665 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8960 0.8960 -0.4444 000061 华夏盛世精选基金 0.9920 0.9920 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0830 1.5930 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0630 1.5730 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1000 1.2500 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0900 1.2400 0.0000 002001 华夏回报基金 1.4020 3.4890 0.0350 002011 华夏红利基金 1.9690 4.2920 -0.2027 002021 华夏回报二号基金 1.2030 2.4910 0.0000 002031 华夏策略精选基金 2.5150 2.5150 -0.1588 020001 国泰金鹰增长基金 1.0170 4.0190 -0.2941 020002 国泰金龙债券a类基金 1.1010 1.4800 0.1820 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9860 4.0470 -0.8048 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8730 3.6130 -0.7955 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0590 2.0550 -0.2825 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1280 1.2230 -0.6167 020011 国泰沪深300基金 0.6360 0.9100 -0.4695 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0950 1.4680 0.1830 020015 国泰区位优势基金 1.3230 1.3680 -0.6011 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0170 1.0950 0.0984 020019 国泰双利债券a基金 1.1580 1.2080 0.0864 020020 国泰双利债券c基金 1.1480 1.1980 0.0872 040001 华安创新基金 0.8040 3.7710 0.1245 040002 华安中国a股指数基金 0.8850 3.3400 -0.2255 040004 华安宝利配置基金 1.2010 3.4810 0.4181 040005 华安宏利基金 2.6011 3.2211 -1.0537 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2632 2.5781 -0.3785 040008 华安策略优选基金 0.8079 2.3442 -0.5172 040009 华安稳定收益a基金 1.0583 1.2333 0.1419 040010 华安稳定收益b基金 1.0456 1.2206 0.2012 040011 华安核心优选基金 1.1927 1.6927 -0.8891 040012 华安强债a基金 1.0300 1.1200 0.1946 040013 华安强债b基金 1.0220 1.1120 0.0979 040015 华安动态灵活配置基金 1.0790 1.0790 1.0300 040016 华安行业轮动基金 1.1570 1.1570 -0.0691 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9740 0.9740 -0.5107 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7980 3.3000 -0.1252 050002 博时沪深300基金 0.8570 2.8370 -0.3488 050004 博时精选基金 1.4579 2.9629 -0.9175 050006 博时稳定价值债券b类 1.1550 1.3290 -0.1729 050007 博时平衡配置基金 1.2310 2.5100 -0.8058 050008 博时第三产业成长基金 1.0850 2.8200 -1.0939 050009 博时新兴成长基金 0.7570 3.4100 -0.9162 050010 博时特许价值基金 1.4030 1.5510 -0.7077 050011 博时信用ab基金 1.0760 1.0910 -0.1855 050012 博时策略基金 1.0920 1.1010 -0.9973 050013 博时超大etf联接基金 0.7590 0.7590 -1.4286 050014 博时创业成长基金 1.1430 1.1430 0.3512 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0010 1.0010 0.0000 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1700 1.3440 -0.0854 050111 博时信用c基金 1.0690 1.0840 -0.2799 050116 博时宏观回报c基金 1.0000 1.0000 0.1001 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7430 2.1980 -0.1344 070001 嘉实成长收益基金 0.9365 3.1651 -0.4571 070002 嘉实理财增长基金 5.4160 6.0070 -0.3496 070003 嘉实理财稳健基金 0.9030 2.6120 -0.3311 070005 嘉实理财债券基金 1.3570 1.7820 0.0737 070006 嘉实服务增值基金 4.4810 4.8510 -0.4886 070009 嘉实超短债基金 1.0006 1.1280 0.0500 070010 嘉实主题精选基金 1.4780 2.9860 0.0000 070011 嘉实策略增长基金 1.4340 1.7080 -0.6237 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7090 1.9190 -0.8125 070015 嘉实多元a基金 1.1110 1.2710 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.1040 1.2620 0.0000 070017 嘉实量化基金 1.2650 1.3450 0.0791 070018 嘉实回报混合基金 1.1460 1.1830 0.0000 070019 嘉实价值优势基金 1.1960 1.1960 -0.4163 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9900 0.9900 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0110 1.9080 -0.8824 080001 长盛成长价值基金 1.1320 2.9760 0.2657 080002 长盛创新先锋基金 1.1298 1.4998 0.8750 080003 长盛积极配置基金 1.1124 1.2824 0.0630 080005 长盛量化红利基金 1.0560 1.0560 -0.2833 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9067 3.5667 -0.4392 090002 大成债券ab类基金 1.0571 1.5221 0.1136 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8692 3.4392 -0.7423 090004 大成精选增值基金 1.0749 3.0604 -0.1394 090006 大成2020生命周期基金 0.8270 2.6490 -0.2413 090007 大成策略回报基金 1.2060 1.8560 -0.5771 090008 大成强化收益债券基金 1.0325 1.2325 -0.3378 090009 大成行业轮动基金 1.2530 1.2530 0.4812 090010 大成中证红利基金 1.0280 1.0280 -0.0972 090011 大成核心双动力基金 1.1030 1.1030 -0.9874 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0289 1.4939 0.1168 100016 富国天源平衡基金 1.2031 2.5317 -0.0332 100018 富国天利增长债券基金 1.2435 1.9935 -0.0723 100020 富国天益价值基金 1.0253 4.0366 -0.3499 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8563 3.3562 -0.2098 100026 富国天合稳健优选基金 1.0550 2.4345 0.0190 100029 富国天成红利基金 1.4074 1.5574 -0.0639 100032 富国天鼎基金 1.3180 1.7590 -0.0758 100035 富国优化增强ab基金 1.0910 1.1560 -0.2742 100037 富国优化增强c基金 1.0830 1.1480 -0.1843 100038 富国沪深300基金 0.9620 0.9620 -0.5171 100039 富国通胀通缩主题基金 1.2040 1.2040 0.2498 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4810 2.7410 -0.1349 110002 易方达策略成长基金 4.0780 4.9480 -0.4151 110003 易方达50指数基金 0.7647 2.6147 -0.8686 110005 易方达积极成长基金 1.1514 4.5497 -0.3376 110007 易方达稳健收益a基金 1.0690 1.2686 0.0281 110008 易方达稳健收益b基金 1.0703 1.2789 0.0187 110009 易方达价值精选基金 1.2610 2.6010 -0.7165 110010 易方达价值成长基金 1.5543 1.6443 0.1546 110011 易方达中小盘基金 1.9419 1.9819 -0.3643 110012 易方达科汇基金 1.7960 5.5880 -0.4435 110013 易方达科翔基金 1.5000 5.4910 -0.6623 110015 易方达行业领先基金 1.4800 1.5150 -0.6044 110017 易方达增强回报a基金 1.1530 1.3180 0.0868 110018 易方达增强回报b基金 1.1480 1.3030 0.0872 110019 易方达深证100etf联接 1.0090 1.0090 -0.3949 110020 易方达沪深300基金 0.9590 0.9590 -0.3119 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1170 1.1170 0.2693 110022 易方达消费行业基金 0.9800 0.9800 -0.6085 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7837 4.3274 -0.3180 112002 易方达策略成长二号 1.5150 3.0700 -0.3945 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4792 2.5312 -0.0946 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9954 2.9644 -0.1605 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9804 2.5104 -0.3659 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9623 2.5747 -0.3933 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0190 1.6090 -0.4883 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9619 2.3719 0.0728 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0418 1.2368 -0.0096 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0070 1.0070 -0.0992 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0060 1.0060 -0.0993 150008 国投瑞和小康基金 0.9870 0.9450 -0.4036 150009 国投瑞和远见基金 0.9870 0.9450 -0.4036 150012 国联安双禧a基金 1.0420 1.0420 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1150 1.1150 -0.8889 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.2002 1.2002 0.4351 150018 银华稳进基金 1.0010 1.0350 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4050 1.4050 -0.7067 150022 申万深成收益基金 1.0010 1.0110 -0.9891 150023 申万深成进取基金 0.8230 0.8230 -0.9627 150103 银河银泰理财分红基金 1.1034 3.6434 -0.1629 151001 银河银联稳健基金 1.0799 3.2971 -0.1941 151002 银河银联收益基金 1.5549 2.1349 -0.0450 159901 易方达深证100etf基金 0.8280 4.0450 -0.4808 159902 华夏中小板股票etf 3.1970 3.2970 -0.4670 159903 南方深证成份etf基金 1.2823 0.9462 -0.5198 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2987 2.7227 0.3167 160106 南方高增长lof基金 1.7837 3.1377 0.1797 160119 南方中证500lof基金 1.2511 1.3011 0.3288 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1050 1.3190 -0.4505 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9900 0.9900 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9490 3.7170 -0.4197 160314 华夏行业精选lof基金 0.9900 4.3970 -0.2016 160505 博时主题行业lof基金 1.8410 3.4860 -0.5940 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2260 1.4250 0.0816 160603 鹏华普天收益基金 0.9650 3.4110 -0.2068 160605 鹏华中国50基金 1.7950 3.5850 -0.5540 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8170 2.5400 -0.1222 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1830 1.3820 0.0846 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2850 1.6500 -0.5418 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0680 1.1380 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.1240 1.2440 0.0890 160613 鹏华创新lof基金 1.5900 1.6200 0.6966 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1090 1.1690 -0.4488 160616 鹏华中证500lof基金 1.0470 1.0470 0.3835 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8155 2.6835 -0.4152 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7474 0.7474 -0.5720 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0140 2.3782 -0.0690 160807 长盛沪深300lof基金 1.0710 1.0710 -0.4647 160910 大成创新成长lof基金 0.9910 2.2020 -0.5020 161005 富国天惠精选成长lof 1.7594 3.4394 -0.1022 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9870 0.9450 -0.4036 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8350 0.8350 -0.7134 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8739 3.1689 -0.5463 161603 融通债券基金 1.0830 1.4880 0.1850 161604 融通深证100指数基金 1.3580 2.7080 -0.4399 161605 融通蓝筹成长基金 1.2430 2.4930 -0.3208 161606 融通行业景气基金 0.9980 2.9380 -0.9921 161607 融通巨潮100指数lof 0.9110 2.4250 -0.6543 161609 融通动力先锋基金 1.3570 1.8770 -0.3671 161610 融通领先成长lof基金 1.0420 2.9660 -0.3824 161611 融通内需驱动基金 1.0580 1.1580 0.0000 161612 融通深证成指基金 1.0200 1.0200 -0.5848 161706 招商优质成长lof基金 1.4199 3.3302 -0.0563 161714 招商标普金砖四国指数qdiilof -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.1580 1.1010 0.1730 161811 银华沪深300lof基金 0.9640 0.9640 -0.4132 161812 银华深证100指数分级 1.2030 1.2200 -0.4139 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1532 1.6636 -0.1904 161903 万家公用事业lof基金 0.8251 2.2399 1.3139 162006 长城久富核心成长lof 1.4401 3.6409 -0.7238 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2754 2.6354 0.2594 162201 泰达宏利成长基金 1.3272 3.1422 -0.0075 162202 泰达宏利周期基金 1.1271 3.1521 0.3740 162203 泰达宏利稳定基金 0.7332 2.6732 -0.9591 162204 泰达宏利行业精选基金 5.4287 5.6487 -0.0552 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2876 2.3926 0.0933 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9337 2.2457 -0.0321 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4952 1.5452 0.0067 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8551 0.8551 0.0117 162210 泰达宏利集利a基金 1.0570 1.0850 0.1516 162211 泰达宏利品质基金 1.3560 1.4560 -0.0737 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2560 1.2560 0.0797 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0560 1.0760 -0.2833 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0449 1.0729 -0.0096 162307 海富通中证100lof基金 0.8490 0.8490 -0.4689 162509 国联安双禧中证100 1.0860 1.0860 -0.5495 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0250 3.1250 0.0000 162607 景顺长城资源lof基金 0.8820 2.8580 -0.3390 162703 广发小盘成长lof基金 2.2985 3.6085 0.1656 162711 广发中证500lof基金 1.1130 1.1130 0.2703 163001 长信中证央企100lof 1.0170 1.0170 -0.1963 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9120 0.9170 -0.9772 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2385 3.6115 0.0000 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0689 5.7749 -0.6137 163406 兴全合润分级股票基金 1.1201 1.1201 0.2775 163407 兴全沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6113 2.2028 0.1146 163801 中银中国lof基金 1.8814 3.5914 0.1544 163803 中银增长基金 0.8823 3.0556 0.0113 163804 中银收益基金 1.0530 2.2430 0.3048 163805 中银策略基金 1.3589 1.5289 0.0368 163806 中银增利基金 1.1010 1.1510 0.0909 163807 中银优选基金 1.0972 1.2872 -0.2273 163808 中银中证100基金 0.8650 0.8750 -0.4603 163809 中银蓝筹精选基金 1.0440 1.0640 0.3846 163810 中银价值混合基金 1.0300 1.0500 0.0972 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9800 0.9800 -1.1100 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0030 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8990 0.8990 -0.3326 165508 信诚深度价值lof基金 1.0630 1.0630 0.0942 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8662 1.1262 -0.4482 166002 中欧蓝筹基金 0.9885 1.5685 -0.2422 166003 中欧稳健收益a基金 1.0350 1.1366 0.0193 166004 中欧稳健收益c基金 1.0296 1.1286 0.0097 166005 中欧价值发现基金 1.0380 1.0380 -0.2882 166006 中欧中小盘lof基金 1.0365 1.0865 -0.3270 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0192 1.0642 -0.4785 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1853 2.8153 -0.0337 180002 银华保本增值三期基金 1.0088 1.0088 0.0397 180003 银华道琼斯88基金 0.9369 2.7369 -0.9619 180010 银华优质增长基金 1.9051 3.3551 -0.4702 180012 银华富裕主题基金 1.3658 2.3188 -0.2629 180013 银华领先基金 1.4999 1.8799 0.3546 180015 银华增强收益基金 1.1180 1.2280 -0.2676 180018 银华和谐主题基金 1.2050 1.2850 0.0831 180020 银华成长先锋混合基金 1.0290 1.0540 -0.0971 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4120 2.5720 -0.1414 200002 长城久泰300指数基金 1.2370 4.0970 -0.3785 200006 长城消费增值基金 0.9008 2.3408 -0.9566 200007 长城安心回报基金 0.7613 2.0239 -0.6654 200008 长城品牌优选基金 0.7840 0.7840 0.2942 200009 长城稳健增利基金 1.1280 1.1930 -0.0886 200010 长城双动力基金 1.2125 1.2125 -0.2714 200011 长城景气行业龙头基金 1.2420 1.2420 -0.4010 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0574 2.8724 0.3511 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5805 1.9776 0.3284 202003 南方绩优成长基金 1.4877 2.2977 0.0202 202005 南方成份精选基金 0.9633 0.9833 -0.6087 202007 南方隆元基金 0.7380 0.7380 0.5450 202009 南方盛元基金 1.0510 1.1300 0.3820 202011 南方价值基金 1.3770 1.8170 -0.2174 202015 南方沪深300基金 1.1757 1.2357 -0.4319 202017 南方深证成份etf联接 0.9602 0.9602 -0.4974 202019 南方策略基金 0.9820 0.9820 -0.3046 202021 南方小康etf联接基金 0.9996 0.9996 -0.0900 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.2127 2.4527 0.1900 202102 南方多利债券c基金 1.0580 1.2332 0.1325 202103 南方多利债券a基金 1.0656 1.2388 0.1410 202105 南方广利ab基金 1.0040 1.0040 0.0997 202107 南方广利c基金 1.0030 1.0030 0.0998 202202 南方避险增值基金 2.5039 3.0979 0.0479 202211 南方恒元保本基金 1.2740 1.3140 0.3940 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1748 4.4452 0.8066 206002 鹏华精选成长基金 1.0070 1.0070 0.1990 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.0994 206004 鹏华信用增利b基金 1.0040 1.0040 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0960 1.0960 -0.5445 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7717 2.5345 -0.4643 210002 金鹰红利基金 1.2333 1.6213 1.6652 210003 金鹰行业优势基金 1.1932 1.2232 -0.3424 210004 金鹰稳健成长基金 1.0870 1.2670 0.3693 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5913 2.4473 0.0169 213002 宝盈泛沿海基金 0.5027 2.0682 0.0796 213003 宝盈策略增长基金 0.9941 1.3941 -0.4905 213006 宝盈核心优势基金 0.9550 1.1550 0.0105 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1500 1.3270 0.1655 213008 宝盈资源优选基金 1.0630 1.3412 -0.2534 213010 宝盈中证100基金 0.9090 0.9090 -0.4381 213917 宝盈增强收益c基金 1.1388 1.3158 0.1671 217001 招商安泰股票基金 0.6105 3.4845 -0.1472 217002 招商安泰平衡基金 1.5302 2.6752 0.0131 217003 招商安泰债券a类基金 1.1656 1.5421 0.2149 217005 招商先锋基金 0.7803 2.7303 0.4764 217008 招商安本增利基金 1.0919 1.4419 0.1467 217009 招商核心价值基金 1.1166 1.2066 0.7307 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5660 1.7660 -0.5083 217011 招商安心收益基金 1.2300 1.2300 -0.4049 217012 招商行业领先基金 1.1820 1.1820 0.5102 217013 招商中小盘精选基金 1.0850 1.0850 -0.4587 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1630 1.1630 -0.5983 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1602 1.5167 0.2159 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5806 2.1256 -0.4287 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0720 1.1070 -0.0466 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3487 1.3487 -0.6921 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1154 1.1154 -0.0806 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5508 4.6499 -0.1352 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4520 3.1420 -0.0551 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1883 1.6783 0.0589 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9486 3.4586 -0.7533 240005 华宝兴业多策略增长 0.6522 4.2431 -0.4275 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3088 3.3088 0.0181 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2200 2.2200 -0.0135 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0146 1.0146 -0.0788 240011 华宝兴业大盘基金 1.8090 1.8890 -0.5989 240012 华宝兴业增强收益a 1.0614 1.0714 0.1510 240013 华宝兴业增强收益b 1.0534 1.0634 0.1521 240014 华宝兴业中证100指数 0.8608 0.8608 -0.5315 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9580 0.9880 -0.5192 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7790 1.7040 -0.3836 253020 国联安德盛增利a基金 1.0730 1.1980 0.0933 253021 国联安德盛增利b基金 1.0790 1.1890 0.0928 253030 国联安信心增益债券 1.0580 1.0580 0.0946 255010 国联安德盛稳健基金 1.0470 2.4870 -0.2857 257010 国联安德盛小盘基金 0.9070 3.0370 -0.5482 257020 国联安德盛精选基金 0.9430 2.7550 -1.0493 257030 国联安德盛优势基金 1.0670 1.3270 -0.3735 257040 国联安德盛红利基金 1.0310 1.3910 -1.1505 257050 国联安主题基金 1.0100 1.0100 -0.3945 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1559 3.0766 -0.0778 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7534 3.0434 0.0266 260104 景顺长城内需增长基金 4.2400 5.2380 -0.2822 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0120 2.3720 0.0000 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2470 2.4350 -0.3197 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8760 0.8760 -0.1140 260111 景顺长城公司治理基金 1.5230 1.7130 0.0657 260112 景顺长城能源基建基金 1.2750 1.2750 0.3937 270001 广发聚富基金 1.2930 3.6030 -0.4542 270002 广发稳健增长基金 1.7130 3.3580 -0.1748 270005 广发聚丰基金 0.8142 4.5122 0.0246 270006 广发策略优选基金 1.8616 2.8616 0.1399 270007 广发大盘成长基金 0.9802 0.9802 -0.3153 270008 广发核心基金 1.8740 2.0340 -0.0533 270009 广发增强债券基金 1.1520 1.2020 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.3430 1.6330 -0.3709 270021 广发聚瑞股票基金 1.2350 1.2350 0.0810 270022 广发内需增长基金 1.0280 1.1280 0.3906 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1110 3.2510 -0.5372 288002 华夏收入股票基金 2.5180 3.9180 -0.2772 288102 中信稳定双利债券基金 1.0438 1.5218 -0.0192 290002 泰信先行策略基金 0.7034 2.6044 0.0569 290003 泰信双息债券基金 1.0704 1.2397 -0.0280 290004 泰信优质生活基金 1.1204 1.7204 -0.5592 290005 泰信优势增长基金 1.0560 1.4960 0.0948 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0504 1.4504 -0.3983 290007 泰信增强收益a基金 1.0101 1.0601 -0.1779 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0081 1.0541 -0.1782 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0894 2.6614 -0.5931 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0029 1.7939 0.0100 310328 申万巴黎新动力基金 0.8100 2.7420 0.6962 310358 申万巴黎新经济基金 0.7514 2.0833 -0.0399 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6732 1.8232 0.7466 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0900 1.1670 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0820 1.1590 0.0000 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1760 1.2110 0.2558 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8460 0.8460 -0.3534 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.8015 3.0615 -0.2861 320003 诺安股票基金 1.1012 2.9847 -0.0998 320004 诺安优化债券基金 1.1751 1.2647 0.0341 320005 诺安价值增长基金 0.9800 1.9250 -0.6992 320006 诺安灵活配置基金 1.0860 1.6660 -0.1838 320007 诺安成长基金 1.1720 1.4720 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0630 1.0780 -0.0940 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0710 -0.0946 320010 诺安中证100基金 0.8260 0.8260 -0.4819 320011 诺安中小盘基金 1.2270 1.2870 -0.0814 320012 诺安主题精选基金 1.0110 1.0110 -0.0988 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.2430 2.9380 -0.0804 340006 兴全全球视野基金 3.7545 3.7545 -0.5615 340007 兴全社会责任基金 1.5210 1.7110 -0.6532 340008 兴全有机增长基金 1.3725 1.3725 0.1532 340009 兴全磐稳增利基金 1.0049 1.0449 0.0299 350001 天治财富增长基金 0.8125 2.3578 -0.2210 350002 天治品质优选基金 1.0676 3.5776 0.0000 350005 天治创新先锋基金 1.5500 1.5500 0.0969 350006 天治稳健双盈基金 1.0554 1.0554 -0.1041 350007 天治趋势精选基金 1.1210 1.1210 -0.1781 360001 光大保德信量化核心 0.9338 2.9375 -0.4265 360005 光大保德信红利基金 2.4918 3.1498 0.2172 360006 光大保德信新增长基金 1.3424 2.6224 0.0000 360007 光大保德信优势配置 0.7898 0.7898 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0820 1.1360 0.0925 360009 光大保德信增利c基金 1.0790 1.1270 0.0928 360010 光大保德信均衡精选 1.1895 1.3095 -0.3936 360011 光大保德信动态优选 1.0790 1.1790 0.0000 360012 光大保德信中小盘基金 1.2385 1.2685 -1.0783 371020 上投纯债a基金 1.0370 1.0370 0.0965 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9503 2.3795 -0.1786 373020 上投双核平衡基金 1.2948 1.3448 -0.4613 375010 上投中国优势基金 2.3421 5.4121 -0.1918 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.2101 5.1301 0.2373 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2237 1.4037 -0.2202 377530 上投行业轮动基金 1.0280 1.0280 -0.1942 378006 上投摩根全球新兴市场qdii -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5918 2.2718 -0.2194 379010 上投中小盘基金 1.5730 1.6130 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0870 1.2770 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.6929 3.1698 -0.5312 398011 中海分红增利基金 0.8576 2.2576 -0.4411 398021 中海能源策略基金 0.9781 1.2881 0.5242 398031 中海蓝筹基金 1.1928 1.4528 0.1680 398041 中海量化策略基金 1.1000 1.1220 0.6404 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8660 0.8660 -0.6881 400001 东方龙基金 0.6812 2.4427 -0.1758 400003 东方精选基金 1.0674 3.4872 -0.2057 400007 东方策略成长基金 1.4295 1.4295 -0.1816 400009 东方稳健回报基金 1.0350 1.1050 0.0967 400011 东方核心动力基金 0.9815 0.9815 0.0408 410001 华富竞争力优选基金 0.7822 2.1734 -0.8116 410003 华富成长趋势基金 0.8056 1.0956 0.0621 410004 华富收益增强a基金 1.1938 1.3658 -0.0586 410005 华富收益增强b基金 1.1910 1.3530 -0.0504 410006 华富策略精选基金 1.1486 1.3086 0.2619 410007 华富价值增长混合基金 0.9262 0.9262 -0.1617 410008 华富中证100基金 0.8401 0.8401 -0.5799 420001 天弘精选基金 0.6681 1.9034 -0.5360 420002 天弘永利a基金 1.0050 1.1299 0.0199 420003 天弘永定基金 1.1240 1.4590 0.4738 420005 天弘周期策略基金 1.1640 1.2060 0.0000 420102 天弘永利b基金 1.0053 1.1419 0.0099 450001 富兰克林国海收益基金 0.6915 2.2244 0.1593 450002 富兰克林国海弹性市值 1.5095 2.7695 0.4057 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1976 1.5476 -0.6141 450004 富兰克林国海深化价值 1.6229 1.8229 0.6699 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0178 1.1008 0.2561 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0145 1.0975 0.2669 450007 富兰克林国海成长基金 1.3132 1.3132 0.3285 450008 富兰克林国海沪深300 1.0960 1.0960 -0.7246 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7107 2.8613 0.3672 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.1100 1.1400 0.5344 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0446 1.2046 0.0958 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3866 1.8966 0.2893 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9460 0.9460 -0.1056 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0740 1.0740 0.1866 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0180 1.0180 0.0983 470007 汇添富上证综指基金 0.9090 0.9090 -0.4381 470008 汇添富策略回报基金 1.2410 1.2410 -0.3213 470009 汇添富民营活力基金 1.1670 1.1670 -0.2564 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0870 1.1870 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3986 3.9891 -0.4993 481004 工银成长基金 1.5066 1.7566 -0.8163 481006 工银瑞信红利基金 0.9833 1.0233 -1.3048 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1470 1.5170 -0.7785 481009 工银沪深300基金 1.1235 1.2885 -0.4519 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0930 1.0930 -0.4554 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6521 1.9719 -0.0919 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0777 1.3577 0.0929 485007 工银瑞信添利b基金 1.0877 1.2727 0.0000 485011 工银瑞信双利b基金 1.0070 1.0070 -0.1982 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0972 1.3772 0.0912 485107 工银瑞信添利a基金 1.1013 1.2863 -0.0091 485111 工银瑞信双利a基金 1.0090 1.0090 -0.0990 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7600 0.8460 -0.5236 510020 博时超大etf基金 0.2030 0.7490 -1.4563 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5850 0.8850 -0.5004 510050 华夏上证50etf基金 1.9940 2.5350 -0.7960 510060 工银上证央企etf基金 1.3468 0.8615 -0.2223 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2810 1.0980 -0.6206 510080 长盛全债指数增强基金 1.3045 2.0145 -0.0077 510081 长盛动态精选基金 1.2510 3.0510 0.5223 510090 建信上证社会责任etf 0.9560 1.1400 -0.1045 510110 海富通周期etf基金 2.4180 0.9700 -0.7389 510130 易方达上证中盘etf 3.2390 1.1140 0.2166 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4310 1.0723 -0.0464 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6610 2.5360 -0.4518 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510213 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510223 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2170 1.5100 -0.2250 519001 银华核心价值优选基金 1.5754 5.3126 0.0572 519003 海富通收益增长混合 0.8570 2.4720 0.0000 519005 海富通股票基金 0.7890 2.7380 0.0000 519007 海富通强化回报混合 0.8070 2.3030 -0.2472 519008 汇添富优势精选基金 2.7524 4.7824 -0.5600 519011 海富通精选混合基金 0.9625 4.0789 -0.1556 519013 海富通风格优势股票 1.0670 2.1730 -0.6518 519015 海富通精选贰号混合 0.7510 1.0710 -0.1330 519017 大成积极成长基金 1.1730 2.2300 -0.5932 519018 汇添富均衡增长基金 0.8708 2.6697 -0.7070 519019 大成景阳基金 0.9640 3.9430 -0.7209 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1020 2.1680 -0.9883 519023 海富通稳健添利债券c 1.0850 1.1450 -0.0921 519024 海富通稳健添利债券a 1.0860 1.1460 -0.0920 519025 海富通领先成长股票 1.4260 1.4260 -0.1401 519026 海富通中小盘基金 1.2650 1.2650 -0.1579 519027 海富通上证etf联接 0.8860 0.8860 -0.6726 519029 华夏稳增基金 1.7340 2.4390 0.1733 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9820 3.3184 -0.0305 519039 长盛同德基金 1.0207 2.9248 0.4923 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5620 1.7020 -0.8254 519068 汇添富成长焦点基金 1.3513 1.5313 -0.6908 519069 汇添富价值精选基金 1.7210 1.8010 -0.9781 519078 汇添富增强收益a基金 1.0920 1.1920 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.8648 2.5821 -0.5634 519089 新华优选成长基金 1.7465 2.1465 -0.6880 519091 新华泛资源基金 1.0080 1.0080 -0.6897 519093 新华钻石品质基金 1.0310 1.0310 -0.6744 519095 新华行业周期轮换基金 1.1500 1.1500 -0.6050 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8534 1.4734 -0.4897 519110 浦银价值基金 0.9810 0.9810 0.2043 519111 浦银收益a基金 1.0460 1.0560 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0400 1.0500 0.0000 519113 浦银生活基金 1.0780 1.1380 -0.0927 519115 浦银红利基金 0.9800 0.9800 0.0000 519116 浦银沪深300基金 1.0040 1.0040 -0.1988 519180 万家上证180指数基金 0.6814 3.0214 -0.4092 519181 万家和谐增长基金 0.6607 1.4297 0.2428 519183 万家双引擎基金 1.0255 1.5155 0.2836 519185 万家精选基金 0.9948 1.0748 0.0201 519186 万家稳增a基金 1.0489 1.1189 -0.1143 519187 万家稳增c基金 1.0428 1.1128 -0.1149 519300 大成沪深300指数基金 0.9573 2.3673 -0.4161 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0550 1.2150 0.1044 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0077 1.2827 -0.0991 519667 银河银信添利a基金 1.0199 1.2949 -0.0980 519668 银河竞争优势基金 1.4987 1.7737 0.2810 519670 银河行业优选基金 1.4360 1.5860 -0.2085 519671 银河沪深300价值基金 0.8500 0.8500 -0.3517 519672 银河蓝筹精选基金 1.0530 1.0530 -0.0949 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0780 1.2690 -0.1944 519682 交银增利c类基金 1.0692 1.2552 -0.1960 519686 交银治理etf联接基金 0.8560 0.8560 -0.4651 519688 交银施罗德精选基金 0.9264 3.0722 -0.3013 519690 交银施罗德稳健配置 1.5184 2.9734 -1.2037 519692 交银施罗德成长基金 2.7975 3.0425 0.0143 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8381 0.8531 -0.5695 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1020 1.1220 -0.0907 519698 交银先锋基金 1.2945 1.3195 -0.6066 519700 交银主题优选基金 1.1290 1.1290 -0.3530 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0090 1.0090 0.0595 519987 长信恒利基金 0.9170 0.9170 -0.4343 519989 长信利丰基金 1.0320 1.1520 0.0970 519991 长信双利优选基金 0.9260 1.2260 -0.7503 519993 长信增利动态策略基金 0.8479 2.0869 -0.0825 519995 长信金利趋势基金 0.7796 2.2973 -0.1025 519997 长信银利精选基金 0.8479 2.7679 -0.0589 530001 建信恒久价值基金 0.8245 2.3927 0.0364 530003 建信优选成长基金 1.0708 2.5208 -0.4833 530005 建信优化配置基金 0.9509 1.5009 -0.4189 530006 建信精选基金 1.2040 1.8540 -0.2486 530008 建信稳定增利基金 1.2500 1.3350 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1390 1.1390 -0.0877 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0940 1.0940 -0.0913 530011 建信内生基金 1.0030 1.0030 0.0000 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1320 1.1320 -0.0883 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1469 2.2469 0.2288 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0193 2.4853 -0.1582 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2843 1.4043 -0.2330 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3276 1.6476 0.1584 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9935 0.9986 0.0604 540006 汇丰晋信大盘基金 1.2138 1.2738 0.1981 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0853 1.1053 -0.2115 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1270 1.2270 -0.1064 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0982 2.3092 -0.6154 550002 信诚精萃成长基金 1.0790 2.5048 -0.2035 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1110 2.1110 -0.3775 550004 信诚三得益a基金 1.0430 1.1660 0.1921 550005 信诚三得益b基金 1.0400 1.1530 0.1927 550006 信诚经典优债a基金 1.0540 1.1240 0.2854 550007 信诚经典优债b基金 1.0420 1.1120 0.1923 550008 信诚优胜精选基金 1.1680 1.1680 -0.4263 550009 信诚中小盘基金 0.9780 1.1080 -0.4073 560002 益民红利成长基金 0.6301 1.7202 -0.2691 560003 益民创新优势基金 0.9799 0.9999 0.0102 560005 益民多利基金 1.0679 1.1089 0.0750 570001 诺德价值优势基金 1.0055 1.0055 0.0000 570005 诺德成长优势基金 1.1950 1.1950 0.0838 570006 诺德中小盘基金 1.0990 1.1290 -0.1817 571002 诺德灵活配置基金 1.3430 1.3430 -0.3709 573003 诺德增强收益基金 1.0570 1.0840 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9165 2.6365 -0.7902 580002 东吴价值成长双动力 1.4801 2.0001 -0.8109 580003 东吴行业轮动基金 1.2010 1.2810 0.1334 580005 东吴进取策略基金 1.3014 1.3014 -0.3522 580006 东吴新经济基金 1.1600 1.1600 -0.5146 580007 东吴新创业基金 1.0950 1.1550 0.5510 582001 东吴优信稳健a基金 1.0594 1.0714 -0.1884 582201 东吴优信稳健c基金 1.0524 1.0644 -0.1897 590001 中邮核心优选基金 1.4801 2.7001 -0.5510 590002 中邮核心成长基金 0.7168 0.7168 -0.4997 590003 中邮核心优势基金 1.0890 1.2690 -0.2517 590005 中邮核心主题基金 1.0650 1.2250 -0.1767 610001 信达澳银领先增长基金 1.2215 1.5015 -0.1553 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4760 1.6760 0.2717 610003 信达稳定价值a基金 1.1000 1.1000 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 1.2540 1.2540 0.1597 610005 信达澳银红利回报基金 1.1220 1.1220 0.0892 610103 信达稳定价值b基金 1.0920 1.0920 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 1.0349 1.0949 -0.4425 620002 金元比联成长动力基金 1.0700 1.2900 -1.1091 620003 金元比联丰利债券基金 1.0270 1.0490 0.0975 620004 金元比联价值增长基金 1.0420 1.0420 -0.8563 620005 金元比联核心动力基金 0.9960 0.9960 -0.6979 620006 金元比联消费主题股票 0.9880 0.9880 -1.2000 630001 华商领先企业基金 1.2598 1.3648 -0.9903 630002 华商盛世成长基金 2.3920 2.6570 -0.1002 630003 华商收益增强a基金 1.1220 1.2300 -0.1779 630005 华商动态阿尔法基金 1.2050 1.2050 -0.4132 630006 华商产业升级基金 1.1040 1.1040 -0.2710 630007 华商稳健双利a基金 1.0360 1.0360 -0.1927 630008 华商策略精选基金 0.9970 0.9970 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.1210 1.2200 -0.0891 630107 华商稳健双利b基金 1.0340 1.0340 -0.1931 660001 农银成长基金 1.3151 1.9151 0.8435 660002 农银增利a基金 1.0951 1.1481 0.0823 660003 农银双利基金 1.2796 1.3296 0.3608 660004 农银策略基金 1.2135 1.2135 -0.0577 660005 农银中小盘基金 1.2340 1.2340 -0.0648 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0004 1.0004 0.0600 660102 农银增利c基金 1.0941 1.0941 0.0823 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1430 1.1730 -0.0874 690002 民生增强收益a基金 1.1140 1.1440 0.0000 690003 民生精选基金 1.0110 1.0110 -0.8824 690004 民生稳健成长基金 1.0140 1.0140 0.3960 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1070 1.1370 0.0000

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