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2011-1-12 9:04:54  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1630 3.2640 -0.9370 000011 华夏大盘精选基金 12.3680 12.8480 0.3570 000021 华夏优势增长基金 1.9440 2.7640 -0.9679 000031 华夏复兴基金 1.4270 1.4270 -0.9028 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8830 0.8830 0.5695 000061 华夏盛世精选基金 0.9560 0.9560 -0.3128 001001 华夏债券ab类基金 1.0790 1.5890 -0.1850 001003 华夏债券c类基金 1.0590 1.5690 -0.1885 001011 华夏希望债券a级基金 1.0960 1.2460 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0860 1.2360 0.0000 002001 华夏回报基金 1.3620 3.4490 -0.3658 002011 华夏红利基金 1.9000 4.2230 -0.3671 002021 华夏回报二号基金 1.1700 2.4580 -0.3407 002031 华夏策略精选基金 2.4830 2.4830 0.2018 020001 国泰金鹰增长基金 0.9830 3.9850 -0.2030 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0970 1.4760 -0.1820 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9480 3.9290 -0.3155 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8520 3.5290 -0.1172 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0370 2.0330 -0.0963 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0900 1.1850 -0.2745 020011 国泰沪深300基金 0.6270 0.8980 0.4808 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0910 1.4640 -0.1830 020015 国泰区位优势基金 1.2610 1.3060 -0.5521 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0120 1.0900 -0.0987 020019 国泰双利债券a基金 1.1480 1.1980 -0.2606 020020 国泰双利债券c基金 1.1380 1.1880 -0.2629 040001 华安创新基金 0.7730 3.6380 -0.7702 040002 华安中国a股指数基金 0.8620 3.2650 0.2326 040004 华安宝利配置基金 1.1610 3.4410 -0.4288 040005 华安宏利基金 2.5477 3.1677 0.0196 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1979 2.5128 -1.0981 040008 华安策略优选基金 0.7761 2.3124 -0.2699 040009 华安稳定收益a基金 1.0564 1.2314 -0.3490 040010 华安稳定收益b基金 1.0437 1.2187 -0.3437 040011 华安核心优选基金 1.1384 1.6384 -0.7584 040012 华安强债a基金 1.0280 1.1180 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0200 1.1100 -0.0979 040015 华安动态灵活配置基金 1.0440 1.0440 -0.2865 040016 华安行业轮动基金 1.0948 1.0948 -0.9500 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9640 0.9640 0.7315 040190 华安上证龙头etf联接 0.9840 0.9840 0.9231 050001 博时价值增长基金 0.7890 3.2910 0.7663 050002 博时沪深300基金 0.8440 2.8240 0.4762 050004 博时精选基金 1.4140 2.9190 -0.1553 050006 博时稳定价值债券b类 1.1370 1.3110 -0.2632 050007 博时平衡配置基金 1.1980 2.4770 -0.2498 050008 博时第三产业成长基金 1.0630 2.7720 0.0000 050009 博时新兴成长基金 0.7360 3.3310 -0.2710 050010 博时特许价值基金 1.3710 1.5190 0.2193 050011 博时信用ab基金 1.0810 1.0960 0.2783 050012 博时策略基金 1.0640 1.0730 0.3774 050013 博时超大etf联接基金 0.7590 0.7590 0.9309 050014 博时创业成长基金 1.1080 1.1080 -0.3597 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9990 0.9990 -0.1000 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 0.9970 0.9970 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1510 1.3250 -0.2600 050111 博时信用c基金 1.0740 1.0890 0.1866 050116 博时宏观回报c基金 0.9970 0.9970 -0.1002 050119 博时转债c基金 0.9970 0.9970 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7350 2.1900 0.8230 070001 嘉实成长收益基金 0.8908 3.0880 -1.1540 070002 嘉实理财增长基金 5.1050 5.6960 -0.8160 070003 嘉实理财稳健基金 0.8770 2.5590 -0.2275 070005 嘉实理财债券基金 1.3540 1.7790 -0.0738 070006 嘉实服务增值基金 4.2940 4.6640 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0016 1.1290 0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.3850 2.8930 -1.3533 070011 嘉实策略增长基金 1.3510 1.6250 -0.6618 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6270 1.8370 -0.1840 070015 嘉实多元a基金 1.1000 1.2600 -0.4525 070016 嘉实多元b基金 1.0930 1.2510 -0.3646 070017 嘉实量化基金 1.1950 1.2750 -1.1580 070018 嘉实回报混合基金 1.0910 1.1280 -0.7279 070019 嘉实价值优势基金 1.1390 1.1390 -0.2627 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9910 0.9910 -0.1008 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9630 1.8590 -0.9259 080001 长盛成长价值基金 0.9950 2.9390 -0.5994 080002 长盛创新先锋基金 1.1034 1.4734 0.1816 080003 长盛积极配置基金 1.1038 1.2738 -0.4060 080005 长盛量化红利基金 1.0220 1.0220 -0.1953 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8774 3.5374 -0.0797 090002 大成债券ab类基金 1.0565 1.5215 0.0189 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8531 3.4231 0.1644 090004 大成精选增值基金 1.0369 3.0224 -0.1252 090006 大成2020生命周期基金 0.7870 2.6090 -0.8816 090007 大成策略回报基金 1.1600 1.8100 -0.3436 090008 大成强化收益债券基金 1.0323 1.2323 -0.0291 090009 大成行业轮动基金 1.1930 1.1930 -0.3342 090010 大成中证红利基金 1.0120 1.0120 0.6965 090011 大成核心双动力基金 1.0580 1.0580 -0.3766 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0282 1.4932 0.0195 100016 富国天源平衡基金 1.1717 2.5003 0.3855 100018 富国天利增长债券基金 1.2385 1.9885 -0.1532 100020 富国天益价值基金 0.9929 4.0042 -0.4512 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8614 3.3683 2.1342 100026 富国天合稳健优选基金 1.0082 2.3877 -0.5328 100029 富国天成红利基金 1.3641 1.5141 -0.1756 100032 富国天鼎基金 1.3040 1.7430 0.8507 100035 富国优化增强ab基金 1.0780 1.1430 -0.1852 100037 富国优化增强c基金 1.0700 1.1350 -0.1866 100038 富国沪深300基金 0.9480 0.9480 0.6369 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1440 1.1440 -0.4352 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4320 2.6920 -0.6935 110002 易方达策略成长基金 3.9450 4.8150 0.0507 110003 易方达50指数基金 0.7651 2.6151 1.1101 110005 易方达积极成长基金 1.0909 4.3971 -0.8993 110007 易方达稳健收益a基金 1.0650 1.2646 -0.1687 110008 易方达稳健收益b基金 1.0664 1.2750 -0.1685 110009 易方达价值精选基金 1.2360 2.5760 0.1864 110010 易方达价值成长基金 1.4972 1.5872 -0.2665 110011 易方达中小盘基金 1.8419 1.8819 -0.9198 110012 易方达科汇基金 1.7130 5.5020 -0.5804 110013 易方达科翔基金 1.4420 5.4140 -0.4144 110015 易方达行业领先基金 1.4030 1.4380 -0.6374 110017 易方达增强回报a基金 1.1520 1.3170 -0.1733 110018 易方达增强回报b基金 1.1480 1.3030 -0.1739 110019 易方达深证100etf联接 0.9820 0.9820 0.2041 110020 易方达沪深300基金 0.9440 0.9440 0.5325 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0880 1.0880 0.0000 110022 易方达消费行业基金 0.9500 0.9500 -0.2101 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7406 4.2056 -1.1215 112002 易方达策略成长二号 1.4660 3.0210 0.0000 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4754 2.5274 -0.0136 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9756 2.9446 -0.0615 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9451 2.4751 -0.1796 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9346 2.5287 0.2252 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0030 1.5930 -0.2982 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9275 2.2965 -0.4401 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0449 1.2399 -0.1624 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0050 1.0050 -0.1986 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0030 1.0030 -0.2982 150008 国投瑞和小康基金 0.9710 0.9290 0.5176 150009 国投瑞和远见基金 0.9710 0.9290 0.5176 150012 国联安双禧a基金 1.0430 1.0430 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1030 1.1030 1.3787 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1473 1.1473 0.7287 150018 银华稳进基金 1.0020 1.0360 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3400 1.3400 0.2994 150022 申万深成收益基金 1.0020 1.0120 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.7920 0.7920 1.0204 150103 银河银泰理财分红基金 1.0456 3.5856 -1.1346 151001 银河银联稳健基金 1.0264 3.2235 -0.7158 151002 银河银联收益基金 1.5393 2.1193 -0.2075 159901 易方达深证100etf基金 0.8050 3.9360 0.2491 159902 华夏中小板股票etf 3.0440 3.1440 -0.9437 159903 南方深证成份etf基金 1.2558 0.9266 0.4319 159905 工银深红利etf基金 1.0010 1.0010 0.8361 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2348 2.6588 -1.0101 160106 南方高增长lof基金 1.6867 3.0407 -1.0907 160119 南方中证500lof基金 1.1982 1.2482 -0.4900 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0600 1.2650 -0.8419 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9740 0.9740 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9180 3.6440 -0.2174 160314 华夏行业精选lof基金 0.9670 4.3130 0.2073 160505 博时主题行业lof基金 1.8450 3.4900 0.7096 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2260 1.4250 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9370 3.3830 -0.9514 160605 鹏华中国50基金 1.7200 3.5100 -0.4630 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8150 2.5340 0.7417 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1830 1.3820 -0.0845 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2420 1.6070 -0.4010 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0290 1.0990 0.0973 160612 鹏华丰收债券基金 1.1230 1.2430 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.5280 1.5580 -0.9079 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0920 1.1520 0.4600 160616 鹏华中证500lof基金 1.0020 1.0020 -0.4965 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8031 2.6711 0.5006 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7547 0.7547 1.3156 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9758 2.3400 -0.3981 160807 长盛沪深300lof基金 1.0560 1.0560 0.5714 160910 大成创新成长lof基金 0.9440 2.1550 -0.8403 161005 富国天惠精选成长lof 1.6891 3.3691 -0.4773 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9710 0.9290 0.5176 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8440 0.8440 1.5644 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8386 3.1336 -0.6163 161603 融通债券基金 1.0800 1.4850 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.3220 2.6720 0.2274 161605 融通蓝筹成长基金 1.2020 2.4520 -0.1661 161606 融通行业景气基金 0.9640 2.9040 -0.3102 161607 融通巨潮100指数lof 0.9040 2.4180 0.7804 161609 融通动力先锋基金 1.2970 1.8170 -0.5368 161610 融通领先成长lof基金 0.9900 2.8320 -0.9009 161611 融通内需驱动基金 1.0140 1.1140 0.0000 161612 融通深证成指基金 1.0020 1.0020 0.4008 161706 招商优质成长lof基金 1.3481 3.2584 -0.7802 161714 招商标普金砖四国指数qdiilof -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.0850 1.0320 -1.5426 161811 银华沪深300lof基金 0.9490 0.9490 0.5297 161812 银华深证100指数分级 1.1710 1.1880 0.1711 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1441 1.6539 -0.1484 161903 万家公用事业lof基金 0.7886 2.1752 -0.3286 162006 长城久富核心成长lof 1.3732 3.5740 -0.5360 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2418 2.6018 -0.3371 162201 泰达宏利成长基金 1.2568 3.0718 -1.0238 162202 泰达宏利周期基金 1.0694 3.0944 -1.0090 162203 泰达宏利稳定基金 0.7031 2.6431 -0.5376 162204 泰达宏利行业精选基金 5.1140 5.3340 -0.3410 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2738 2.3788 0.0943 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8866 2.1324 -1.1043 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4450 1.4950 0.0208 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8071 0.8071 -0.5177 162210 泰达宏利集利a基金 1.0541 1.0821 -0.0190 162211 泰达宏利品质基金 1.2900 1.3900 -0.8455 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1860 1.1860 -1.0842 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0450 1.0650 0.6744 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0425 1.0705 -0.0096 162307 海富通中证100lof基金 0.8430 0.8430 0.8373 162509 国联安双禧中证100 1.0790 1.0790 0.8411 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0030 3.1030 0.7028 162607 景顺长城资源lof基金 0.8650 2.8410 0.3480 162703 广发小盘成长lof基金 2.2137 3.5237 0.3536 162711 广发中证500lof基金 1.0660 1.0660 -0.4669 163001 长信中证央企100lof 1.0090 1.0090 0.6986 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8970 0.9020 0.4479 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1428 3.5158 -0.4136 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0501 5.6998 0.1622 163406 兴全合润分级股票基金 1.0884 1.0884 0.4615 163407 兴全沪深300指数lof 0.9691 0.9691 0.5499 163503 天治核心成长lof基金 0.5873 2.1560 -0.2886 163801 中银中国lof基金 1.8041 3.5141 -0.4305 163803 中银增长基金 0.8465 2.9645 -0.3766 163804 中银收益基金 0.9949 2.1849 -0.9261 163805 中银策略基金 1.3119 1.4819 -0.2585 163806 中银增利基金 1.1050 1.1550 -0.1807 163807 中银优选基金 1.0714 1.2614 -0.3534 163808 中银中证100基金 0.8590 0.8690 0.8216 163809 中银蓝筹精选基金 1.0100 1.0300 -0.0989 163810 中银价值混合基金 0.9940 1.0140 -0.7984 163811 中银双利债券a基金 1.0070 1.0070 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0060 1.0060 0.0000 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9580 0.9580 0.7361 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0030 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8850 0.8850 0.5682 165508 信诚深度价值lof基金 1.0110 1.0110 -0.8824 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8436 1.1036 0.1425 166002 中欧蓝筹基金 0.9547 1.5347 0.2415 166003 中欧稳健收益a基金 1.0326 1.1342 -0.1161 166004 中欧稳健收益c基金 1.0272 1.1262 -0.1070 166005 中欧价值发现基金 1.0030 1.0030 0.0000 166006 中欧中小盘lof基金 0.9924 1.0424 -0.0403 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9975 1.0425 0.2815 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1494 2.7794 -0.1130 180002 银华保本增值三期基金 1.0077 1.0077 -0.0793 180003 银华道琼斯88基金 0.9344 2.7344 0.8309 180010 银华优质增长基金 1.8070 3.2570 -0.9917 180012 银华富裕主题基金 1.2986 2.2516 -0.6731 180013 银华领先基金 1.4415 1.8215 -0.0624 180015 银华增强收益基金 1.1140 1.2240 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.1630 1.2430 -0.7679 180020 银华成长先锋混合基金 0.9830 1.0080 -1.0070 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3870 2.5470 -0.0720 200002 长城久泰300指数基金 1.2132 4.0732 0.3723 200006 长城消费增值基金 0.8744 2.3144 -0.2851 200007 长城安心回报基金 0.7310 1.9556 -0.8276 200008 长城品牌优选基金 0.7914 0.7914 0.9825 200009 长城稳健增利基金 1.1240 1.1890 -0.1776 200010 长城双动力基金 1.1876 1.1876 -0.0589 200011 长城景气行业龙头基金 1.2050 1.2050 -0.4955 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0191 2.8341 -0.4785 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5495 1.9332 -0.4890 202003 南方绩优成长基金 1.3184 2.2351 -0.7528 202005 南方成份精选基金 0.9466 0.9666 0.3605 202007 南方隆元基金 0.7330 0.7330 0.0000 202009 南方盛元基金 0.9960 1.0890 0.3021 202011 南方价值基金 1.3030 1.7430 -0.9878 202015 南方沪深300基金 1.0592 1.2192 0.5124 202017 南方深证成份etf联接 0.9414 0.9414 0.4160 202019 南方策略基金 0.9560 0.9560 -0.4167 202021 南方小康etf联接基金 0.9961 0.9961 1.0346 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1982 2.4382 0.0835 202102 南方多利债券c基金 1.0323 1.2296 -0.1354 202103 南方多利债券a基金 1.0317 1.2352 -0.1355 202105 南方广利ab基金 1.0010 1.0010 0.1000 202107 南方广利c基金 1.0000 1.0000 0.1001 202202 南方避险增值基金 2.4631 3.0571 0.0935 202211 南方恒元保本基金 1.2460 1.2860 -0.0802 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1327 4.2926 -0.5182 206002 鹏华精选成长基金 0.9640 0.9640 -0.4132 206003 鹏华信用增利a基金 1.0040 1.0040 -0.1988 206004 鹏华信用增利b基金 1.0010 1.0010 -0.1994 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0630 1.0630 -0.5613 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7522 2.5200 -1.2861 210002 金鹰红利基金 1.1972 1.5852 0.5628 210003 金鹰行业优势基金 1.1540 1.1840 -0.1039 210004 金鹰稳健成长基金 1.0440 1.2240 -0.6660 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5833 2.4364 0.0515 213002 宝盈泛沿海基金 0.4996 2.0629 0.6649 213003 宝盈策略增长基金 0.9500 1.3500 -1.1960 213006 宝盈核心优势基金 0.9404 1.1404 -0.0850 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1365 1.3135 -0.1669 213008 宝盈资源优选基金 1.0071 1.2804 -1.0027 213010 宝盈中证100基金 0.8980 0.8980 0.5599 213917 宝盈增强收益c基金 1.1254 1.3024 -0.1597 217001 招商安泰股票基金 0.4638 3.4678 -0.2151 217002 招商安泰平衡基金 1.2459 2.6609 -0.0401 217003 招商安泰债券a类基金 1.1071 1.5436 -0.0542 217005 招商先锋基金 0.7484 2.6984 -0.3993 217008 招商安本增利基金 1.0960 1.4460 -0.2003 217009 招商核心价值基金 1.0354 1.1554 -0.7191 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3140 1.6940 -0.3035 217011 招商安心收益基金 1.2160 1.2160 -0.3279 217012 招商行业领先基金 1.1250 1.1250 -0.7937 217013 招商中小盘精选基金 1.0430 1.0430 -1.0436 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1310 1.1310 0.2660 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1217 1.5182 -0.0535 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5532 2.0982 -1.2848 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0670 1.1020 -0.1497 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2708 1.2708 -1.2511 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0635 1.0635 -0.3280 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5222 4.5788 0.1711 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4263 3.1163 -0.0280 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1883 1.6783 -0.2099 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9253 3.4353 0.3144 240005 华宝兴业多策略增长 0.6240 4.1784 -0.2558 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1510 3.1510 -0.3983 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1982 2.1982 0.6825 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9686 0.9686 -0.7684 240011 华宝兴业大盘基金 1.6983 1.7783 -1.2731 240012 华宝兴业增强收益a 1.0519 1.0619 -0.2276 240013 华宝兴业增强收益b 1.0438 1.0538 -0.2294 240014 华宝兴业中证100指数 0.8548 0.8548 0.8495 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9620 0.9920 1.1567 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7660 1.6800 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0740 1.1990 -0.1859 253021 国联安德盛增利b基金 1.0800 1.1900 -0.1848 253030 国联安信心增益债券 1.0480 1.0480 -0.2854 255010 国联安德盛稳健基金 1.0070 2.4470 -0.6903 257010 国联安德盛小盘基金 0.8880 3.0180 -0.1125 257020 国联安德盛精选基金 0.9140 2.7100 0.1095 257030 国联安德盛优势基金 1.0190 1.2790 -0.3910 257040 国联安德盛红利基金 0.9810 1.3410 0.1020 257050 国联安主题基金 0.9670 0.9670 0.1035 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1340 3.0547 0.7552 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7310 3.0210 0.2468 260104 景顺长城内需增长基金 3.9930 5.1290 0.1697 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9790 2.3390 0.6166 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0770 2.4030 0.1649 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8580 0.8580 0.5862 260111 景顺长城公司治理基金 1.4590 1.6490 0.8293 260112 景顺长城能源基建基金 1.2430 1.2430 -0.7188 270001 广发聚富基金 1.2392 3.5492 -0.6733 270002 广发稳健增长基金 1.6444 3.2894 -0.2366 270005 广发聚丰基金 0.7827 4.3696 -0.3184 270006 广发策略优选基金 1.7461 2.7461 -1.0484 270007 广发大盘成长基金 0.9257 0.9257 -0.4088 270008 广发核心基金 1.7630 1.9230 -0.6761 270009 广发增强债券基金 1.1540 1.2040 -0.1730 270010 广发沪深300指数基金 1.3230 1.6130 0.5319 270021 广发聚瑞股票基金 1.1480 1.1480 -0.5199 270022 广发内需增长基金 0.9950 1.0950 0.5051 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0910 3.2310 0.0917 288002 华夏收入股票基金 2.4790 3.8790 -0.2013 288102 中信稳定双利债券基金 1.0430 1.5210 -0.4201 290002 泰信先行策略基金 0.6618 2.5131 -1.3123 290003 泰信双息债券基金 1.0522 1.2215 -0.0570 290004 泰信优质生活基金 1.0539 1.6539 -1.4678 290005 泰信优势增长基金 1.0040 1.4440 -1.1811 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0005 1.4005 -0.8522 290007 泰信增强收益a基金 1.0013 1.0513 0.0300 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9993 1.0453 0.0300 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9560 2.6080 -8.3325 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9929 1.7839 -0.2612 310328 申万巴黎新动力基金 0.7618 2.6635 0.0131 310358 申万巴黎新经济基金 0.7142 2.0461 -0.7090 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5847 1.7347 0.1264 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0830 1.1600 -0.3680 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0750 1.1520 -0.3707 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1020 1.1370 -0.9883 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8440 0.8440 0.9569 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7820 3.0420 0.3722 320003 诺安股票基金 1.0585 2.9420 -0.5823 320004 诺安优化债券基金 1.1731 1.2627 0.0085 320005 诺安价值增长基金 0.9773 1.9223 0.8670 320006 诺安灵活配置基金 1.0530 1.6330 -0.3784 320007 诺安成长基金 1.1330 1.4330 -0.0882 320008 诺安增利债券a基金 1.0620 1.0770 -0.0941 320009 诺安增利债券b基金 1.0550 1.0700 -0.0947 320010 诺安中证100基金 0.8210 0.8210 0.8600 320011 诺安中小盘基金 1.2040 1.2640 0.2498 320012 诺安主题精选基金 0.9780 0.9780 -0.2041 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1863 2.9133 -0.2271 340006 兴全全球视野基金 3.7100 3.7100 0.8454 340007 兴全社会责任基金 1.4400 1.6300 -0.9629 340008 兴全有机增长基金 1.3311 1.3311 -0.2772 340009 兴全磐稳增利基金 1.0043 1.0443 0.0000 350001 天治财富增长基金 0.7833 2.3286 -0.4828 350002 天治品质优选基金 1.0107 3.5207 -0.6195 350005 天治创新先锋基金 1.4581 1.4581 -0.7690 350006 天治稳健双盈基金 1.0481 1.0481 -0.2380 350007 天治趋势精选基金 1.0610 1.0610 -1.0261 360001 光大保德信量化核心 0.9193 2.9230 0.7452 360005 光大保德信红利基金 2.4184 3.0764 -0.0826 360006 光大保德信新增长基金 1.2932 2.5732 -0.2776 360007 光大保德信优势配置 0.7689 0.7689 0.1172 360008 光大保德信增利a基金 1.0850 1.1390 -0.3673 360009 光大保德信增利c基金 1.0820 1.1300 -0.3683 360010 光大保德信均衡精选 1.1635 1.2835 0.1119 360011 光大保德信动态优选 1.0390 1.1390 -0.3835 360012 光大保德信中小盘基金 1.1669 1.1969 -0.9255 371020 上投纯债a基金 1.0360 1.0360 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9059 2.3351 -0.3739 373020 上投双核平衡基金 1.2410 1.2910 -0.5210 375010 上投中国优势基金 2.3536 5.4236 1.5489 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.0877 5.0077 -0.2810 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1612 1.3412 -0.5141 377530 上投行业轮动基金 0.9850 0.9850 -0.5051 378006 上投摩根全球新兴市场qdii -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.4976 2.1776 -1.1681 379010 上投中小盘基金 1.4780 1.5180 -0.7388 395001 中海稳健收益基金 1.0820 1.2720 -0.1845 398001 中海优质成长基金 0.6508 3.0650 -1.0040 398011 中海分红增利基金 0.8262 2.2262 -0.2776 398021 中海能源策略基金 0.9406 1.2506 -0.1698 398031 中海蓝筹基金 1.1443 1.4043 -0.3049 398041 中海量化策略基金 1.0570 1.0790 -0.6579 398051 中海环保新能源主题 0.9770 0.9770 -1.1134 399001 中海上证50基金 0.8640 0.8640 0.9346 400001 东方龙基金 0.6759 2.4374 0.5504 400003 东方精选基金 1.0312 3.3887 -0.0485 400007 东方策略成长基金 1.4091 1.4091 0.6356 400009 东方稳健回报基金 1.0330 1.1030 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9410 0.9410 -0.2967 410001 华富竞争力优选基金 0.7471 2.1091 -0.8494 410003 华富成长趋势基金 0.7654 1.0554 0.0785 410004 华富收益增强a基金 1.1817 1.3537 -0.4297 410005 华富收益增强b基金 1.1788 1.3408 -0.4308 410006 华富策略精选基金 1.0940 1.2540 0.1281 410007 华富价值增长混合基金 0.8761 0.8761 -0.4997 410008 华富中证100基金 0.8356 0.8356 0.8570 420001 天弘精选基金 0.6355 1.8302 -0.8890 420002 天弘永利a基金 1.0038 1.1287 -0.1293 420003 天弘永定基金 1.0501 1.3851 -1.2786 420005 天弘周期策略基金 1.0960 1.1380 -1.5274 420102 天弘永利b基金 1.0042 1.1408 -0.1194 450001 富兰克林国海收益基金 0.6714 2.1898 -0.7832 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4503 2.7103 -0.3230 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1476 1.4976 -1.2392 450004 富兰克林国海深化价值 1.5534 1.7534 -0.8552 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0276 1.1106 -0.1943 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0242 1.1072 -0.1949 450007 富兰克林国海成长基金 1.2714 1.2714 -0.3293 450008 富兰克林国海沪深300 1.0760 1.0760 0.2796 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6699 2.7638 -0.5936 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0384 1.0684 -0.7266 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0413 1.2013 0.0673 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3227 1.8327 -0.3015 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8970 0.8970 -0.4440 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0370 1.0370 -0.1925 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.9590 0.9590 -1.2358 470007 汇添富上证综指基金 0.8980 0.8980 0.4474 470008 汇添富策略回报基金 1.1740 1.1740 -0.6768 470009 汇添富民营活力基金 1.1060 1.1060 -0.9848 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0820 1.1820 -0.0923 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3881 3.9510 -0.1800 481004 工银成长基金 1.4360 1.6860 -1.1155 481006 工银瑞信红利基金 0.9634 1.0034 0.1976 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0800 1.4500 -1.0082 481009 工银沪深300基金 1.1060 1.2710 0.5180 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0340 1.0340 -0.8629 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6304 1.9331 -0.1109 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0802 1.3602 -0.2862 485007 工银瑞信添利b基金 1.0829 1.2679 -0.2855 485011 工银瑞信双利b基金 1.0020 1.0020 -0.0997 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0998 1.3798 -0.2811 485107 工银瑞信添利a基金 1.0966 1.2816 -0.2819 485111 工银瑞信双利a基金 1.0030 1.0030 -0.1990 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7570 0.8430 1.0681 510020 博时超大etf基金 0.2030 0.7490 0.9950 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5950 0.8880 1.2090 510050 华夏上证50etf基金 1.9950 2.5360 1.2177 510060 工银上证央企etf基金 1.3443 0.8599 0.9234 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2410 1.0640 -0.5609 510080 长盛全债指数增强基金 1.1986 2.0086 -0.1500 510081 长盛动态精选基金 1.1018 3.0018 -0.4428 510090 建信上证社会责任etf 0.9480 1.1310 1.0661 510110 海富通周期etf基金 2.4130 0.9680 1.1740 510130 易方达上证中盘etf 3.1500 1.0830 0.0000 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4297 1.0691 1.2011 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6540 2.5100 0.7704 510190 华安上证龙头etf基金 2.5590 0.9810 1.1063 510213 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510223 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2150 1.5090 1.0954 519001 银华核心价值优选基金 1.5256 5.1516 -0.4957 519003 海富通收益增长混合 0.8290 2.4440 -0.1205 519005 海富通股票基金 0.7450 2.6940 -0.6667 519007 海富通强化回报混合 0.7770 2.2730 -0.3846 519008 汇添富优势精选基金 2.6122 4.6422 -0.8878 519011 海富通精选混合基金 0.9302 3.9725 -0.1396 519013 海富通风格优势股票 1.0240 2.1300 -0.7752 519015 海富通精选贰号混合 0.7250 1.0450 -0.1377 519017 大成积极成长基金 1.1270 2.1840 -0.4417 519018 汇添富均衡增长基金 0.8230 2.5455 -0.8673 519019 大成景阳基金 0.9200 3.8990 -0.5405 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0540 2.0890 -0.5660 519023 海富通稳健添利债券c 1.0820 1.1420 -0.0923 519024 海富通稳健添利债券a 1.0830 1.1430 -0.0923 519025 海富通领先成长股票 1.3510 1.3510 -0.4422 519026 海富通中小盘基金 1.1860 1.1860 -1.4131 519027 海富通上证etf联接 0.8840 0.8840 1.0286 519029 华夏稳增基金 1.7070 2.4120 0.1761 519030 海富通稳固收益债券 1.0060 1.0060 0.0000 519035 富国天博创新主题基金 0.9461 3.2223 -0.2109 519039 长盛同德基金 0.9762 2.7973 -0.7523 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4870 1.6270 -0.6016 519068 汇添富成长焦点基金 1.2877 1.4677 -0.6941 519069 汇添富价值精选基金 1.6410 1.7210 -0.7860 519078 汇添富增强收益a基金 1.0870 1.1870 -0.0919 519087 新华优选分红基金 0.8482 2.5554 0.1535 519089 新华优选成长基金 1.6844 2.0844 -0.2664 519091 新华泛资源基金 0.9820 0.9820 -0.2033 519093 新华钻石品质基金 1.0130 1.0130 0.2970 519095 新华行业周期轮换基金 1.1080 1.1080 -0.4492 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8487 1.4687 0.8676 519110 浦银价值基金 0.9400 0.9400 -0.6342 519111 浦银收益a基金 1.0420 1.0520 -0.0959 519112 浦银收益c基金 1.0360 1.0460 -0.0964 519113 浦银生活基金 1.0290 1.0890 -0.9625 519115 浦银红利基金 0.9330 0.9330 -0.6390 519116 浦银沪深300基金 0.9920 0.9920 0.3033 519180 万家上证180指数基金 0.6741 3.0141 0.6871 519181 万家和谐增长基金 0.6319 1.3793 -0.1738 519183 万家双引擎基金 0.9701 1.4601 -0.6554 519185 万家精选基金 0.9605 1.0405 -0.1040 519186 万家稳增a基金 1.0383 1.1083 -0.1827 519187 万家稳增c基金 1.0322 1.1022 -0.1837 519300 大成沪深300指数基金 0.9426 2.3526 0.5011 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0517 1.2117 0.0666 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0072 1.2822 -0.1388 519667 银河银信添利a基金 1.0195 1.2945 -0.1371 519668 银河竞争优势基金 1.4279 1.7029 -0.8265 519670 银河行业优选基金 1.3670 1.5170 -0.6541 519671 银河沪深300价值基金 0.8480 0.8480 0.9524 519672 银河蓝筹精选基金 1.0170 1.0170 -0.2941 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0668 1.2578 0.0281 519682 交银增利c类基金 1.0580 1.2440 0.0284 519686 交银治理etf联接基金 0.8530 0.8530 1.0664 519688 交银施罗德精选基金 0.9034 3.0492 -0.1327 519690 交银施罗德稳健配置 1.4463 2.9013 -0.9044 519692 交银施罗德成长基金 2.6458 2.8908 -1.0324 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8040 0.8190 -0.5935 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1010 1.1210 -0.3620 519698 交银先锋基金 1.2476 1.2726 -0.8897 519700 交银主题优选基金 1.0910 1.0910 -0.7279 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0102 1.0102 0.0099 519987 长信恒利基金 0.8840 0.8840 -0.4505 519989 长信利丰基金 1.0230 1.1430 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.8790 1.1790 -0.7901 519993 长信增利动态策略基金 0.8185 2.0575 -0.0611 519995 长信金利趋势基金 0.7637 2.2587 0.2889 519997 长信银利精选基金 0.8236 2.7436 0.1459 530001 建信恒久价值基金 0.7971 2.3653 0.1130 530003 建信优选成长基金 1.0270 2.4770 -0.1264 530005 建信优化配置基金 0.9279 1.4779 0.6290 530006 建信精选基金 1.1690 1.8190 0.1714 530008 建信稳定增利基金 1.2530 1.3380 -0.1594 530009 建信收益增强a基金 1.1350 1.1350 -0.1759 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0850 1.0850 1.0242 530011 建信内生基金 0.9920 0.9920 0.1009 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1270 1.1270 -0.2655 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0908 2.1908 -0.2766 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9320 2.3980 -0.4688 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2252 1.3452 -0.2686 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2678 1.5878 -0.8292 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9889 0.9940 -0.0606 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1545 1.2145 -0.7991 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0332 1.0532 -0.5965 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0776 1.1776 -0.3053 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0483 2.2593 -0.2379 550002 信诚精萃成长基金 1.0286 2.3934 -0.3681 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0090 2.0090 -0.8880 550004 信诚三得益a基金 1.0190 1.1420 -0.5854 550005 信诚三得益b基金 1.0160 1.1290 -0.5871 550006 信诚经典优债a基金 1.0390 1.1090 -0.0962 550007 信诚经典优债b基金 1.0270 1.0970 -0.0973 550008 信诚优胜精选基金 1.1030 1.1030 -0.5410 550009 信诚中小盘基金 0.9190 1.0490 -0.7559 560002 益民红利成长基金 0.6054 1.6756 -0.4440 560003 益民创新优势基金 0.9408 0.9608 -0.3917 560005 益民多利基金 1.0648 1.1058 -0.1500 570001 诺德价值优势基金 0.9834 0.9834 -0.0203 570005 诺德成长优势基金 1.1590 1.1590 0.1729 570006 诺德中小盘基金 1.0390 1.0690 -0.4789 571002 诺德灵活配置基金 1.2921 1.2921 -0.2239 573003 诺德增强收益基金 1.0430 1.0700 -0.1914 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8689 2.5889 -0.7992 580002 东吴价值成长双动力 1.4106 1.9306 -0.7389 580003 东吴行业轮动基金 1.1349 1.2149 -0.4212 580005 东吴进取策略基金 1.2371 1.2371 -1.3634 580006 东吴新经济基金 1.1040 1.1040 -0.4509 580007 东吴新创业基金 1.0240 1.0840 -1.4437 582001 东吴优信稳健a基金 1.0473 1.0593 -0.1906 582201 东吴优信稳健c基金 1.0406 1.0526 -0.2014 590001 中邮核心优选基金 1.4220 2.6420 -0.3574 590002 中邮核心成长基金 0.6920 0.6920 -0.4030 590003 中邮核心优势基金 1.0520 1.2320 -0.4730 590005 中邮核心主题基金 1.0250 1.1850 -0.5820 610001 信达澳银领先增长基金 1.1905 1.4705 -0.0168 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4080 1.6080 -0.7052 610003 信达稳定价值a基金 1.0890 1.0890 -0.4570 610004 信达澳银中小盘基金 1.1860 1.1860 -1.4950 610005 信达澳银红利回报基金 1.0420 1.0620 -1.4191 610103 信达稳定价值b基金 1.0810 1.0810 -0.4604 620001 金元比联宝石动力基金 0.9886 1.0486 -0.5433 620002 金元比联成长动力基金 1.0200 1.2400 -0.8746 620003 金元比联丰利债券基金 1.0140 1.0360 -0.3929 620004 金元比联价值增长基金 0.9890 0.9890 -0.9018 620005 金元比联核心动力基金 0.9780 0.9780 0.3077 620006 金元比联消费主题股票 0.9440 0.9440 -0.6316 630001 华商领先企业基金 1.2011 1.3061 -0.8421 630002 华商盛世成长基金 2.2611 2.5261 -0.3965 630003 华商收益增强a基金 1.1170 1.2250 -0.0894 630005 华商动态阿尔法基金 1.1430 1.1430 -0.6950 630006 华商产业升级基金 1.0370 1.0370 -1.1439 630007 华商稳健双利a基金 1.0200 1.0200 -0.0979 630008 华商策略精选基金 0.9570 0.9570 0.1046 630103 华商收益增强b基金 1.1150 1.2140 -0.0896 630107 华商稳健双利b基金 1.0180 1.0180 -0.0981 660001 农银成长基金 1.2373 1.8373 -1.1425 660002 农银增利a基金 1.0881 1.1411 -0.1560 660003 农银双利基金 1.1752 1.2852 -0.3308 660004 农银策略基金 1.1589 1.1589 -0.9148 660005 农银中小盘基金 1.1797 1.1797 -0.8239 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9626 0.9626 -0.5579 660102 农银增利c基金 1.0871 1.0871 -0.1561 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1030 1.1330 -0.5410 690002 民生增强收益a基金 1.0940 1.1240 -0.3643 690003 民生精选基金 0.9680 0.9680 -0.6160 690004 民生稳健成长基金 0.9610 0.9610 -1.0299 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0870 1.1170 -0.3666

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