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2011-2-1 8:19:45  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1680 3.2690 1.2132 000011 华夏大盘精选基金 12.0950 12.5750 2.0934 000021 华夏优势增长基金 1.9450 2.7650 1.9927 000031 华夏复兴基金 1.3950 1.3950 1.7505 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8690 0.8690 1.2821 000061 华夏盛世精选基金 0.9350 0.9350 1.7410 001001 华夏债券ab类基金 1.0670 1.5770 0.0938 001003 华夏债券c类基金 1.0480 1.5580 0.1912 001011 华夏希望债券a级基金 1.0850 1.2350 0.1847 001013 华夏希望债券c级基金 1.0750 1.2250 0.1864 002001 华夏回报基金 1.3500 3.4370 1.2753 002011 华夏红利基金 1.8770 4.2000 1.7896 002021 华夏回报二号基金 1.1340 2.4490 1.3405 002031 华夏策略精选基金 2.4220 2.4220 1.7647 020001 国泰金鹰增长基金 0.9540 3.9580 1.0593 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0370 1.4660 0.1932 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5880 3.8670 1.3793 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8430 3.4930 1.5663 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0190 2.0150 1.2922 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0000 1.1550 1.3171 020011 国泰沪深300基金 0.6170 0.8830 1.1475 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0360 1.4540 0.1934 020015 国泰区位优势基金 1.2320 1.2770 1.4827 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0060 1.0840 0.0995 020019 国泰双利债券a基金 1.1280 1.1780 0.1776 020020 国泰双利债券c基金 1.1180 1.1680 0.1792 040001 华安创新基金 0.7460 3.6080 0.9472 040002 华安中国a股指数基金 0.8360 3.2120 1.2107 040004 华安宝利配置基金 1.1070 3.4320 1.6529 040005 华安宏利基金 2.4702 3.0902 1.0844 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1602 2.4751 1.2479 040008 华安策略优选基金 0.7586 2.2949 0.8911 040009 华安稳定收益a基金 1.0498 1.2248 0.2291 040010 华安稳定收益b基金 1.0368 1.2118 0.2223 040011 华安核心优选基金 1.1135 1.6135 1.2825 040012 华安强债a基金 1.0180 1.1080 0.3945 040013 华安强债b基金 1.0100 1.1000 0.3976 040015 华安动态灵活配置基金 1.0200 1.0200 1.6949 040016 华安行业轮动基金 1.0561 1.0561 1.4408 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0030 1.0030 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.9480 0.9480 1.1740 040190 华安上证龙头etf联接 0.9970 0.9970 1.0132 050001 博时价值增长基金 0.7620 3.2640 0.2632 050002 博时沪深300基金 0.8320 2.8120 1.2165 050004 博时精选基金 1.3825 2.8875 0.7653 050006 博时稳定价值债券b类 1.0370 1.2830 0.7775 050007 博时平衡配置基金 1.0530 2.4680 1.5429 050008 博时第三产业成长基金 1.0370 2.7140 0.5820 050009 博时新兴成长基金 0.7260 3.2940 1.2552 050010 博时特许价值基金 1.1320 1.4770 0.8014 050011 博时信用ab基金 1.0380 1.0980 0.0964 050012 博时策略基金 0.9830 1.0070 1.2358 050013 博时超大etf联接基金 0.7630 0.7630 0.9259 050014 博时创业成长基金 1.0390 1.0620 0.5808 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9830 0.9830 0.2039 050018 博时行业轮动基金 0.9850 0.9850 0.6129 050019 博时转债a基金 0.9900 0.9900 0.1011 050106 博时稳定价值债券a类 1.0510 1.2970 0.8637 050111 博时信用c基金 1.0310 1.0910 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 0.9820 0.9820 0.3064 050119 博时转债c基金 0.9900 0.9900 0.1011 050201 博时价值增长贰号基金 0.7090 2.1640 0.1412 070001 嘉实成长收益基金 0.8595 3.0520 0.3385 070002 嘉实理财增长基金 4.9530 5.5540 0.4869 070003 嘉实理财稳健基金 0.8750 2.5550 1.2731 070005 嘉实理财债券基金 1.3310 1.7660 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 4.1940 4.5740 1.0359 070009 嘉实超短债基金 1.0024 1.1298 0.0299 070010 嘉实主题精选基金 1.3570 2.8700 1.1931 070011 嘉实策略增长基金 1.1740 1.5760 0.5998 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4250 1.7910 0.4228 070015 嘉实多元a基金 1.0820 1.2520 0.4643 070016 嘉实多元b基金 1.0740 1.2420 0.4677 070017 嘉实量化基金 1.1740 1.2540 1.7331 070018 嘉实回报混合基金 1.0460 1.0830 0.6737 070019 嘉实价值优势基金 1.0780 1.1100 1.3158 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9840 0.9840 0.1017 070021 嘉实主题新动力基金 0.9420 0.9420 0.8565 070099 嘉实优质基金 0.9380 1.8340 0.7519 080001 长盛成长价值基金 0.9950 2.9390 1.5306 080002 长盛创新先锋基金 1.0757 1.4457 0.7587 080003 长盛积极配置基金 1.0957 1.2657 0.4953 080005 长盛量化红利基金 0.9650 1.0050 1.1530 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8536 3.5136 1.0776 090002 大成债券ab类基金 1.0099 1.5079 0.0594 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8276 3.3976 0.6323 090004 大成精选增值基金 0.9884 2.9909 0.9086 090006 大成2020生命周期基金 0.7700 2.5920 0.9174 090007 大成策略回报基金 1.0940 1.7880 1.1091 090008 大成强化收益债券基金 1.0294 1.2294 0.4097 090009 大成行业轮动基金 1.1260 1.1260 0.8961 090010 大成中证红利基金 0.9950 0.9950 0.9128 090011 大成核心双动力基金 1.0360 1.0360 1.2708 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9948 1.4798 0.0604 100016 富国天源平衡基金 1.1400 2.4686 1.1984 100018 富国天利增长债券基金 1.2164 1.9764 0.2225 100020 富国天益价值基金 0.9783 3.9896 1.0223 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7768 3.2743 0.3358 100026 富国天合稳健优选基金 0.9286 2.3461 0.7595 100029 富国天成红利基金 1.3421 1.4931 0.8188 100032 富国天鼎基金 1.1630 1.7310 1.1304 100035 富国优化增强ab基金 1.0510 1.1160 0.2863 100037 富国优化增强c基金 1.0430 1.1080 0.2885 100038 富国沪深300基金 0.9410 0.9410 1.0741 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0660 1.0860 0.6610 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9930 0.9930 0.3030 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4210 2.6810 1.6452 110002 易方达策略成长基金 3.7770 4.6470 1.0704 110003 易方达50指数基金 0.7445 2.5945 0.8261 110005 易方达积极成长基金 1.0493 4.2922 1.1764 110007 易方达稳健收益a基金 1.0588 1.2584 0.1419 110008 易方达稳健收益b基金 1.0603 1.2689 0.1417 110009 易方达价值精选基金 1.1686 2.5086 0.8196 110010 易方达价值成长基金 1.4412 1.5312 1.0447 110011 易方达中小盘基金 1.7775 1.8175 1.4671 110012 易方达科汇基金 1.6390 5.4260 1.1104 110013 易方达科翔基金 1.3910 5.3450 1.9795 110015 易方达行业领先基金 1.3420 1.3770 1.2830 110017 易方达增强回报a基金 1.1500 1.3150 0.2616 110018 易方达增强回报b基金 1.1450 1.3000 0.2627 110019 易方达深证100etf联接 0.9530 0.9530 0.9534 110020 易方达沪深300基金 0.9290 0.9290 1.1983 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0780 1.0780 1.6023 110022 易方达消费行业基金 0.9230 0.9230 0.8743 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7295 4.1742 1.6441 112002 易方达策略成长二号 1.4050 2.9600 1.0065 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4154 2.5174 0.0212 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9582 2.9272 0.9588 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9057 2.4357 0.7677 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7862 2.4982 0.5628 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0020 1.5920 0.8048 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7567 2.2509 1.2443 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0384 1.2334 0.0867 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9920 0.9920 0.3033 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9900 0.9900 0.2024 150008 国投瑞和小康基金 0.9560 0.9150 1.2712 150009 国投瑞和远见基金 0.9560 0.9150 1.2712 150012 国联安双禧a基金 1.0460 1.0460 0.0957 150013 国联安双禧b基金 1.0780 1.0780 1.5066 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1117 1.1117 3.0783 150018 银华稳进基金 1.0050 1.0390 0.0996 150019 银华锐进基金 1.2670 1.2670 1.5224 150022 申万深成收益基金 1.0050 1.0160 0.0996 150023 申万深成进取基金 0.7430 0.7430 1.5027 150103 银河银泰理财分红基金 0.9995 3.5395 0.5837 151001 银河银联稳健基金 0.9836 3.1922 0.6962 151002 银河银联收益基金 1.5303 2.1103 0.2030 159901 易方达深证100etf基金 0.7800 3.8170 1.0363 159902 华夏中小板股票etf 2.8880 2.9880 0.9085 159903 南方深证成份etf基金 1.2161 0.8973 0.8291 159905 工银深红利etf基金 0.9716 0.9716 1.2294 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.1296 2.6216 0.9743 160106 南方高增长lof基金 1.5649 2.9919 0.8897 160119 南方中证500lof基金 1.1520 1.2020 1.3014 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0400 1.2420 1.3645 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9550 0.9550 1.1653 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9070 3.6190 1.6816 160314 华夏行业精选lof基金 0.9290 4.1740 0.8686 160505 博时主题行业lof基金 1.7890 3.5170 0.6753 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2190 1.4180 0.0821 160603 鹏华普天收益基金 0.9200 3.3660 0.9879 160605 鹏华中国50基金 1.6680 3.4580 0.9685 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8070 2.5110 0.4981 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1770 1.3760 0.1702 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2240 1.5890 1.0735 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9920 1.0620 1.2245 160612 鹏华丰收债券基金 1.0190 1.2390 0.1967 160613 鹏华创新lof基金 1.5340 1.5640 2.7461 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0760 1.1360 1.3183 160616 鹏华中证500lof基金 0.9640 0.9640 1.2605 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7911 2.6591 1.2414 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7565 0.7565 0.7324 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9561 2.3253 1.3032 160807 长盛沪深300lof基金 0.9890 1.0390 1.2282 160910 大成创新成长lof基金 0.9200 2.1310 1.2101 161005 富国天惠精选成长lof 1.5348 3.2978 0.9073 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9560 0.9150 1.2712 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8130 0.8130 0.3704 161213 国投消费服务指数基金 0.9930 0.9930 0.5061 161601 融通新蓝筹基金 0.8195 3.1145 0.6386 161603 融通债券基金 1.0330 1.4680 0.0969 161604 融通深证100指数基金 1.2710 2.6340 0.9531 161605 融通蓝筹成长基金 1.1480 2.4280 0.7018 161606 融通行业景气基金 0.9550 2.8950 1.1653 161607 融通巨潮100指数lof 0.8850 2.3990 0.9122 161609 融通动力先锋基金 1.2520 1.7970 1.7059 161610 融通领先成长lof基金 0.9160 2.7320 0.8811 161611 融通内需驱动基金 0.9580 1.0780 1.2685 161612 融通深证成指基金 0.9750 0.9750 0.7231 161706 招商优质成长lof基金 1.2816 3.1919 1.0885 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.0470 0.9950 1.6505 161811 银华沪深300lof基金 0.9340 0.9340 1.1918 161812 银华深证100指数分级 1.1360 1.1530 0.8881 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1237 1.6321 0.1694 161903 万家公用事业lof基金 0.7541 2.1140 1.8228 162006 长城久富核心成长lof 1.3446 3.5454 0.9308 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0609 2.5569 1.5312 162201 泰达宏利成长基金 1.0970 3.0120 1.2273 162202 泰达宏利周期基金 1.0176 3.0626 1.1129 162203 泰达宏利稳定基金 0.6854 2.6254 1.1959 162204 泰达宏利行业精选基金 4.8346 5.0546 0.5595 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2676 2.3726 0.1739 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8751 2.1048 2.2552 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4243 1.4743 1.2584 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7736 0.7736 1.0317 162210 泰达宏利集利a基金 1.0400 1.0830 0.2990 162211 泰达宏利品质基金 1.2670 1.3670 1.1173 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1460 1.1660 1.0582 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0340 1.0540 0.9766 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0281 1.0711 0.2927 162307 海富通中证100lof基金 0.8330 0.8330 1.0922 162509 国联安双禧中证100 1.0650 1.0650 0.9479 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9850 3.0850 1.0256 162607 景顺长城资源lof基金 0.8190 2.8200 0.6143 162703 广发小盘成长lof基金 2.0833 3.3933 0.9595 162711 广发中证500lof基金 1.0240 1.0240 1.2859 163001 长信中证央企100lof 1.0130 1.0130 1.3000 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8740 0.8790 0.6912 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.1294 3.5024 1.9730 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0245 5.5976 1.0953 163406 兴全合润分级股票基金 1.0670 1.0670 1.9005 163407 兴全沪深300指数lof 0.9603 0.9603 0.6604 163503 天治核心成长lof基金 0.5738 2.1296 1.0389 163801 中银中国lof基金 1.5131 3.4731 0.5583 163803 中银增长基金 0.7390 2.8945 1.3578 163804 中银收益基金 0.9685 2.1685 1.1171 163805 中银策略基金 1.1408 1.4708 1.4405 163806 中银增利基金 1.1030 1.1530 0.0907 163807 中银优选基金 1.0755 1.2655 1.7599 163808 中银中证100基金 0.8480 0.8580 0.9524 163809 中银蓝筹精选基金 0.9780 0.9980 0.6173 163810 中银价值混合基金 0.9740 0.9940 0.4124 163811 中银双利债券a基金 1.0050 1.0050 0.0996 163812 中银双利债券b基金 1.0040 1.0040 0.0997 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9300 0.9300 0.7584 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0050 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8710 0.8710 1.1614 165508 信诚深度价值lof基金 0.9700 0.9700 0.8316 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8314 1.0914 1.5512 166002 中欧蓝筹基金 0.9266 1.5066 0.9808 166003 中欧稳健收益a基金 1.0200 1.1216 0.1276 166004 中欧稳健收益c基金 1.0144 1.1134 0.1283 166005 中欧价值发现基金 0.9740 0.9740 0.9326 166006 中欧中小盘lof基金 0.9509 1.0009 1.1596 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9798 1.0248 1.2190 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1384 2.7684 0.4589 180002 银华保本增值三期基金 0.9945 1.0022 0.0201 180003 银华道琼斯88基金 0.9174 2.7174 0.7025 180010 银华优质增长基金 1.7504 3.2004 0.8353 180012 银华富裕主题基金 1.2667 2.2197 0.8840 180013 银华领先基金 1.4111 1.7911 0.7497 180015 银华增强收益基金 1.0400 1.2110 0.1927 180018 银华和谐主题基金 1.1660 1.2460 1.0399 180020 银华成长先锋混合基金 0.9610 0.9860 0.5230 180025 银华信用双利a基金 0.9980 0.9980 0.1003 180026 银华信用双利c基金 0.9970 0.9970 0.1004 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4280 2.5880 1.7094 200002 长城久泰300指数基金 1.1935 4.0535 1.2213 200006 长城消费增值基金 0.8591 2.2991 0.8689 200007 长城安心回报基金 0.7148 1.9192 0.8750 200008 长城品牌优选基金 0.7921 0.7921 1.0332 200009 长城稳健增利基金 1.1150 1.1800 0.2698 200010 长城双动力基金 1.2299 1.2299 1.9818 200011 长城景气行业龙头基金 1.1840 1.1840 1.1966 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 0.9694 2.8044 0.8111 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5333 1.8987 0.8129 202003 南方绩优成长基金 1.2713 2.1880 1.2907 202005 南方成份精选基金 0.9322 0.9522 1.2051 202007 南方隆元基金 0.7740 0.7740 2.5166 202009 南方盛元基金 0.9630 1.0560 1.2618 202011 南方价值基金 1.1830 1.7030 0.6809 202015 南方沪深300基金 1.0421 1.2021 1.2534 202017 南方深证成份etf联接 0.9131 0.9131 0.7837 202019 南方策略基金 0.9410 0.9410 0.8574 202021 南方小康etf联接基金 1.0006 1.0006 1.2548 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1679 2.4279 0.4904 202102 南方多利债券c基金 1.0210 1.2183 0.1177 202103 南方多利债券a基金 1.0207 1.2242 0.1177 202105 南方广利ab基金 0.9950 0.9950 0.2014 202107 南方广利c基金 0.9940 0.9940 0.2016 202202 南方避险增值基金 2.4143 3.0383 0.6545 202211 南方恒元保本基金 1.2300 1.2840 0.9852 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1220 4.2538 1.4100 206002 鹏华精选成长基金 0.9300 0.9300 1.1970 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.4990 206004 鹏华信用增利b基金 1.0040 1.0040 0.5005 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0360 1.0360 1.4691 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7327 2.4902 0.9090 210002 金鹰红利基金 1.1638 1.5518 1.8376 210003 金鹰行业优势基金 1.0925 1.1225 1.5523 210004 金鹰稳健成长基金 0.9990 1.1790 1.8349 210005 金鹰主题优势股票基金 0.9870 0.9870 0.5092 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5719 2.4208 0.5450 213002 宝盈泛沿海基金 0.4978 2.0597 0.8509 213003 宝盈策略增长基金 0.9297 1.3297 1.0763 213006 宝盈核心优势基金 0.9435 1.1435 1.4625 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1170 1.2940 0.0986 213008 宝盈资源优选基金 0.9826 1.2537 1.1009 213010 宝盈中证100基金 0.8840 0.8840 1.0286 213917 宝盈增强收益c基金 1.1058 1.2828 0.0996 217001 招商安泰股票基金 0.4539 3.4579 0.9789 217002 招商安泰平衡基金 1.2340 2.6490 0.2193 217003 招商安泰债券a类基金 1.0988 1.5353 0.0637 217005 招商先锋基金 0.7117 2.6617 0.8074 217008 招商安本增利基金 1.0844 1.4344 0.2960 217009 招商核心价值基金 0.9993 1.1193 1.1130 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2900 1.6700 1.4151 217011 招商安心收益基金 1.1920 1.1920 0.1681 217012 招商行业领先基金 1.0740 1.0740 1.4164 217013 招商中小盘精选基金 1.0150 1.0150 1.3986 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0930 1.0930 0.8303 217017 招商上证消费80etf联接 0.9670 0.9670 1.0449 217203 招商安泰债券b类基金 1.1132 1.5097 0.0629 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5358 2.0808 0.8280 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0498 1.0848 0.1431 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2196 1.2196 0.9268 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0420 1.0420 1.8075 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4563 4.4646 0.6984 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4009 3.0909 0.8785 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1563 1.6663 0.1299 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8913 3.4013 1.5495 240005 华宝兴业多策略增长 0.5930 4.1073 1.0221 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0393 3.0393 1.5300 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1927 2.1927 2.1238 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9542 0.9542 1.0484 240011 华宝兴业大盘基金 1.6479 1.7279 1.7285 240012 华宝兴业增强收益a 1.0226 1.0426 0.0783 240013 华宝兴业增强收益b 1.0145 1.0345 0.0789 240014 华宝兴业中证100指数 0.8441 0.8441 1.0414 240016 上证180价值etf联接 0.9480 0.9780 0.6369 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9810 0.9810 0.7497 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7670 1.6820 0.1305 253020 国联安德盛增利a基金 1.0680 1.1930 0.2817 253021 国联安德盛增利b基金 1.0730 1.1830 0.1867 253030 国联安信心增益债券 1.0300 1.0300 0.1946 255010 国联安德盛稳健基金 1.0010 2.4410 1.4184 257010 国联安德盛小盘基金 0.8630 2.9930 1.1723 257020 国联安德盛精选基金 0.8770 2.6540 1.3873 257030 国联安德盛优势基金 0.9630 1.2230 1.3684 257040 国联安德盛红利基金 0.9610 1.3210 1.3713 257050 国联安主题基金 0.9550 0.9550 1.7039 257060 国联安商品etf联接 0.9130 0.9130 1.7837 260101 景顺长城优选股票基金 1.1061 3.0368 1.0045 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7131 3.0031 0.7630 260104 景顺长城内需增长基金 3.9300 5.0660 0.6402 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9260 2.2860 0.8715 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0610 2.3870 0.7597 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8290 0.8290 0.8516 260111 景顺长城公司治理基金 1.2170 1.5650 1.1638 260112 景顺长城能源基建基金 1.2050 1.2200 1.3457 270001 广发聚富基金 1.2215 3.5315 0.8005 270002 广发稳健增长基金 1.4863 3.2413 1.1226 270005 广发聚丰基金 0.7558 4.2478 1.0833 270006 广发策略优选基金 1.4312 2.6912 0.9238 270007 广发大盘成长基金 0.9063 0.9063 1.5121 270008 广发核心基金 1.6610 1.8710 1.0341 270009 广发增强债券基金 1.1130 1.1930 0.0899 270010 广发沪深300指数基金 1.3040 1.5940 1.1637 270021 广发聚瑞股票基金 1.1180 1.1180 1.1765 270022 广发内需增长基金 0.9580 1.0580 0.9484 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 0.9640 0.9640 0.6263 288001 华夏经典配置基金 1.0570 3.1970 0.7626 288002 华夏收入股票基金 2.4750 3.8750 1.4344 288102 中信稳定双利债券基金 1.0334 1.5114 0.1939 290002 泰信先行策略基金 0.6466 2.4797 1.3797 290003 泰信双息债券基金 1.0365 1.2058 0.4555 290004 泰信优质生活基金 1.0198 1.6198 1.3818 290005 泰信优势增长基金 0.9680 1.4080 0.5192 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9731 1.3731 1.1118 290007 泰信增强收益a基金 0.9961 1.0461 0.2819 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9938 1.0398 0.2724 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9266 2.5786 1.1462 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9880 1.7790 0.1013 310328 申万巴黎新动力基金 0.7291 2.6042 1.7870 310358 申万巴黎新经济基金 0.6916 2.0235 1.0668 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4850 1.6850 1.8728 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0710 1.1480 0.1871 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0630 1.1400 0.1885 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0230 1.1080 1.4881 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8360 0.8360 0.8444 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7609 3.0209 1.1163 320003 诺安股票基金 1.0453 2.9288 1.3575 320004 诺安优化债券基金 1.1702 1.2598 0.1369 320005 诺安价值增长基金 0.9610 1.9060 1.1898 320006 诺安灵活配置基金 1.0300 1.6100 0.7828 320007 诺安成长基金 1.1260 1.4260 1.5329 320008 诺安增利债券a基金 1.0590 1.0740 0.1892 320009 诺安增利债券b基金 1.0520 1.0670 0.2860 320010 诺安中证100基金 0.8110 0.8110 1.1222 320011 诺安中小盘基金 1.1630 1.2230 1.1304 320012 诺安主题精选基金 0.9550 0.9550 1.1653 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1585 2.8855 0.3899 340006 兴全全球视野基金 3.5936 3.5936 0.9495 340007 兴全社会责任基金 1.3960 1.5860 0.7942 340008 兴全有机增长基金 1.2587 1.2587 0.4629 340009 兴全磐稳增利基金 0.9982 1.0382 0.0601 350001 天治财富增长基金 0.7612 2.3065 1.1427 350002 天治品质优选基金 0.9777 3.4877 1.1798 350005 天治创新先锋基金 1.4034 1.4034 1.4017 350006 天治稳健双盈基金 1.0399 1.0399 0.3861 350007 天治趋势精选基金 1.0170 1.0170 0.8929 360001 光大保德信量化核心 0.8998 2.9035 0.8971 360005 光大保德信红利基金 2.3902 3.0482 0.8906 360006 光大保德信新增长基金 1.2523 2.5323 1.1469 360007 光大保德信优势配置 0.7502 0.7502 0.9690 360008 光大保德信增利a基金 1.0790 1.1330 0.2788 360009 光大保德信增利c基金 1.0760 1.1240 0.2796 360010 光大保德信均衡精选 1.1307 1.2507 1.1812 360011 光大保德信动态优选 1.0150 1.1150 0.7944 360012 光大保德信中小盘基金 1.0899 1.1199 0.8886 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0975 373010 上投双息平衡基金 0.8640 2.2932 0.4885 373020 上投双核平衡基金 1.1697 1.2707 1.3781 375010 上投中国优势基金 2.2434 5.3134 0.5919 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 2.9916 4.9116 1.0266 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0167 1.2827 0.6335 377530 上投行业轮动基金 0.9620 0.9620 0.8386 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.4755 2.1555 1.4717 379010 上投中小盘基金 1.3970 1.4370 1.1586 395001 中海稳健收益基金 1.0610 1.2510 0.3784 398001 中海优质成长基金 0.6179 2.9831 0.7336 398011 中海分红增利基金 0.8209 2.2209 1.8866 398021 中海能源策略基金 0.9110 1.2210 1.4364 398031 中海蓝筹基金 1.1223 1.3823 1.2175 398041 中海量化策略基金 1.1230 1.1450 2.7447 398051 中海环保新能源主题 0.9940 0.9940 1.5322 399001 中海上证50基金 0.8680 0.8680 1.6393 400001 东方龙基金 0.6631 2.4246 0.5764 400003 东方精选基金 1.0193 3.3562 1.0609 400007 东方策略成长基金 1.3762 1.3762 0.5406 400009 东方稳健回报基金 1.0220 1.0920 0.0979 400011 东方核心动力基金 0.9164 0.9164 1.2597 410001 华富竞争力优选基金 0.7240 2.0668 1.6426 410003 华富成长趋势基金 0.7356 1.0256 1.7850 410004 华富收益增强a基金 1.1639 1.3359 0.2153 410005 华富收益增强b基金 1.1607 1.3227 0.2072 410006 华富策略精选基金 1.0607 1.2207 2.9206 410007 华富价值增长混合基金 0.8562 0.8562 2.0501 410008 华富中证100基金 0.8230 0.8230 1.0560 420001 天弘精选基金 0.6156 1.7856 0.8519 420002 天弘永利a基金 0.9963 1.1212 0.0703 420003 天弘永定基金 1.0012 1.3362 0.7953 420005 天弘周期策略基金 1.0800 1.1220 1.6949 420102 天弘永利b基金 0.9971 1.1337 0.0703 450001 富兰克林国海收益基金 0.6485 2.1504 0.9496 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4019 2.6619 0.7546 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1218 1.4718 1.0722 450004 富兰克林国海深化价值 1.5085 1.7085 1.0382 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0229 1.1059 0.5208 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0193 1.1023 0.5227 450007 富兰克林国海成长基金 1.2326 1.2326 0.7850 450008 富兰克林国海沪深300 1.0530 1.0530 1.2500 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6489 2.7136 1.4699 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9844 1.0344 1.4636 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0278 1.1878 0.2536 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2794 1.7894 1.4753 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8600 0.8600 0.9390 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9840 1.0040 1.1305 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.9210 0.9210 0.4362 470007 汇添富上证综指基金 0.8930 0.8930 1.2472 470008 汇添富策略回报基金 1.1270 1.1470 0.9857 470009 汇添富民营活力基金 1.0580 1.0580 0.9542 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0750 1.1750 0.0931 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3747 3.9023 1.0245 481004 工银成长基金 1.4052 1.6552 1.4658 481006 工银瑞信红利基金 0.9450 0.9850 0.8969 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0400 1.4100 2.0608 481009 工银沪深300基金 1.0697 1.2547 1.2111 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0070 1.0070 1.9231 481012 工银深证红利etf联接 0.9775 0.9775 1.2010 483003 工银平衡基金 0.6178 1.9106 0.8159 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0745 1.3545 0.2893 485007 工银瑞信添利b基金 1.0648 1.2498 0.0752 485011 工银瑞信双利b基金 0.9900 0.9900 0.1011 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0942 1.3742 0.2933 485107 工银瑞信添利a基金 1.0785 1.2635 0.0742 485111 工银瑞信双利a基金 0.9920 0.9920 0.1009 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7470 0.8320 1.0825 510020 博时超大etf基金 0.2040 0.7520 0.9901 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5560 0.8750 0.7489 510050 华夏上证50etf基金 1.9590 2.4930 0.9794 510060 工银上证央企etf基金 1.3646 0.8729 1.6310 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2080 1.0350 1.5980 510080 长盛全债指数增强基金 1.1907 2.0007 0.4980 510081 长盛动态精选基金 1.0681 2.9681 1.1937 510110 海富通周期etf基金 2.3450 0.9410 0.9471 510130 易方达上证中盘etf 3.1230 1.0740 1.7927 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4327 1.0765 1.2637 510170 国联安上证大宗商品etf 2.9450 0.9140 1.9737 510180 华安上证180etf基金 0.6440 2.4720 1.2579 510190 华安上证龙头etf基金 2.5760 0.9870 1.0989 510210 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1880 1.4910 1.0157 519001 银华核心价值优选基金 1.5333 5.1765 0.8021 519003 海富通收益增长混合 0.8180 2.4330 1.3631 519005 海富通股票基金 0.7360 2.6850 1.9391 519007 海富通强化回报混合 0.7730 2.2690 1.5769 519008 汇添富优势精选基金 2.4792 4.5092 0.4538 519011 海富通精选混合基金 0.9236 3.9507 1.4722 519013 海富通风格优势股票 1.0000 2.1060 1.3171 519015 海富通精选贰号混合 0.7210 1.0410 1.4065 519017 大成积极成长基金 1.0470 2.1650 1.0618 519018 汇添富均衡增长基金 0.7926 2.4666 0.7628 519019 大成景阳基金 0.8370 3.8750 1.3317 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9380 2.0640 1.6251 519023 海富通稳健添利债券c 1.0640 1.1240 0.2828 519024 海富通稳健添利债券a 1.0660 1.1260 0.2822 519025 海富通领先成长股票 1.3370 1.3370 1.9055 519026 海富通中小盘基金 1.1810 1.1810 2.5174 519027 海富通上证etf联接 0.8610 0.8610 0.8197 519029 华夏稳增基金 1.6130 2.3180 0.4984 519030 海富通稳固收益债券 1.0030 1.0030 0.1998 519035 富国天博创新主题基金 0.9247 3.1650 0.7079 519039 长盛同德基金 0.9566 2.7411 1.5283 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4400 1.5800 0.7698 519068 汇添富成长焦点基金 1.2514 1.4314 0.8868 519069 汇添富价值精选基金 1.5910 1.6710 0.9518 519078 汇添富增强收益a基金 1.0810 1.1810 0.0926 519087 新华优选分红基金 0.8242 2.5168 0.9307 519089 新华优选成长基金 1.6387 2.0387 1.4298 519091 新华泛资源基金 0.9660 0.9660 0.8351 519093 新华钻石品质基金 0.9850 0.9850 1.0256 519095 新华行业周期轮换基金 1.0840 1.0840 1.4032 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8408 1.4608 1.1550 519110 浦银价值基金 0.9070 0.9070 1.1148 519111 浦银收益a基金 1.0310 1.0410 0.1944 519112 浦银收益c基金 1.0260 1.0360 0.1953 519113 浦银生活基金 1.0100 1.0700 1.2024 519115 浦银红利基金 0.9000 0.9000 1.2373 519116 浦银沪深300基金 0.9850 0.9850 1.1294 519180 万家上证180指数基金 0.6647 3.0047 1.2645 519181 万家和谐增长基金 0.6077 1.3370 2.0144 519183 万家双引擎基金 0.9378 1.4278 1.3290 519185 万家精选基金 0.9208 1.0008 0.7550 519186 万家稳增a基金 1.0204 1.0904 0.1570 519187 万家稳增c基金 1.0142 1.0842 0.1580 519300 大成沪深300指数基金 0.9285 2.3385 1.2320 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0382 1.1982 0.2607 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9952 1.2732 0.1107 519667 银河银信添利a基金 1.0016 1.2856 0.1099 519668 银河竞争优势基金 1.0914 1.6464 0.5806 519670 银河行业优选基金 1.1280 1.4880 0.8043 519671 银河沪深300价值基金 0.8400 0.8400 0.8403 519672 银河蓝筹精选基金 0.9800 0.9800 0.6160 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9812 1.2382 0.3169 519682 交银增利c类基金 0.9841 1.2241 0.3160 519686 交银治理etf联接基金 0.8420 0.8420 0.9592 519688 交银施罗德精选基金 0.8956 3.0414 1.4384 519690 交银施罗德稳健配置 1.3994 2.8544 0.9668 519692 交银施罗德成长基金 2.5781 2.8231 0.8844 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7849 0.7999 0.8610 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0700 1.1100 0.5639 519698 交银先锋基金 1.2091 1.2641 1.7504 519700 交银主题优选基金 1.0660 1.0810 1.6206 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0105 1.0105 0.0099 519987 长信恒利基金 0.8480 0.8480 1.0727 519989 长信利丰基金 1.0150 1.1350 0.1974 519991 长信双利优选基金 0.8500 1.1500 1.0702 519993 长信增利动态策略基金 0.7876 2.0266 1.1170 519995 长信金利趋势基金 0.7535 2.2340 0.7622 519997 长信银利精选基金 0.8050 2.7250 0.9658 530001 建信恒久价值基金 0.7598 2.3380 0.5958 530003 建信优选成长基金 0.9890 2.4390 0.7949 530005 建信优化配置基金 0.8901 1.4401 0.4741 530006 建信精选基金 1.1150 1.7800 0.2698 530008 建信稳定增利基金 1.2320 1.3270 0.3257 530009 建信收益增强a基金 1.1170 1.1170 0.0896 530010 上证社会责任etf联接 1.0600 1.0600 0.9524 530011 建信内生基金 0.9710 0.9710 0.5176 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1100 1.1100 0.1805 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0758 2.1758 0.7279 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8762 2.3422 0.8764 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1974 1.3174 1.0294 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2630 1.5830 0.9028 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9832 0.9883 0.1120 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1501 1.2101 1.4824 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0300 1.0500 1.7485 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0522 1.1522 0.9789 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0256 2.2366 1.1939 550002 信诚精萃成长基金 0.9763 2.2778 0.8574 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9310 1.9310 0.8355 550004 信诚三得益a基金 1.0000 1.1230 0.3009 550005 信诚三得益b基金 0.9970 1.1100 0.3018 550006 信诚经典优债a基金 0.9900 1.0870 0.2024 550007 信诚经典优债b基金 0.9960 1.0760 0.3021 550008 信诚优胜精选基金 1.0470 1.0470 1.0618 550009 信诚中小盘基金 0.9030 1.0330 1.2332 560002 益民红利成长基金 0.5857 1.6400 0.5666 560003 益民创新优势基金 0.9210 0.9410 0.7218 560005 益民多利基金 0.9990 1.1010 0.0501 570001 诺德价值优势基金 0.9746 0.9746 1.0681 570005 诺德成长优势基金 1.1190 1.1190 0.7201 570006 诺德中小盘基金 1.0060 1.0360 1.1055 571002 诺德灵活配置基金 1.2534 1.2534 0.8124 573003 诺德增强收益基金 1.0230 1.0500 0.3925 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8440 2.5640 0.6920 580002 东吴价值成长双动力 1.3553 1.8753 0.6311 580003 东吴行业轮动基金 1.0568 1.1368 0.8397 580005 东吴进取策略基金 1.1926 1.1926 1.0592 580006 东吴新经济基金 1.0640 1.0640 0.7576 580007 东吴新创业基金 0.9990 1.0590 0.5030 582001 东吴优信稳健a基金 1.0336 1.0456 0.0968 582201 东吴优信稳健c基金 1.0268 1.0388 0.0877 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.4088 2.6288 1.4182 590002 中邮核心成长基金 0.6840 0.6840 0.9892 590003 中邮核心优势基金 1.0250 1.2050 1.0848 590005 中邮核心主题基金 0.9890 1.1490 1.1247 610001 信达澳银领先增长基金 1.1629 1.4429 1.0954 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3530 1.5530 1.1967 610003 信达稳定价值a基金 1.0640 1.0640 0.2828 610004 信达澳银中小盘基金 1.1420 1.1420 0.9726 610005 信达澳银红利回报基金 0.9990 1.0190 0.9091 610103 信达稳定价值b基金 1.0550 1.0550 0.1899 620001 金元比联宝石动力基金 0.9460 1.0060 0.4566 620002 金元比联成长动力基金 0.9820 1.2020 0.8214 620003 金元比联丰利债券基金 0.9890 1.0110 0.2026 620004 金元比联价值增长基金 0.9510 0.9510 0.5285 620005 金元比联核心动力基金 0.9550 0.9550 1.0582 620006 金元比联消费主题股票 0.9190 0.9190 0.8782 630001 华商领先企业基金 1.1643 1.2693 1.2523 630002 华商盛世成长基金 2.1866 2.4516 1.2643 630003 华商收益增强a基金 1.1000 1.2080 0.0910 630005 华商动态阿尔法基金 1.0880 1.0880 0.7407 630006 华商产业升级基金 0.9930 0.9930 1.0173 630007 华商稳健双利a基金 1.0050 1.0050 0.2994 630008 华商策略精选基金 0.9250 0.9250 1.0929 630103 华商收益增强b基金 1.0980 1.1970 0.0912 630107 华商稳健双利b基金 1.0030 1.0030 0.3000 660001 农银成长基金 1.2414 1.8414 2.3666 660002 农银增利a基金 1.0722 1.1252 0.1869 660003 农银双利基金 1.1550 1.2650 1.2447 660004 农银策略基金 1.1565 1.1565 1.4118 660005 农银中小盘基金 1.1819 1.1819 1.5727 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9448 0.9448 1.7446 660102 农银增利c基金 1.0710 1.0710 0.1777 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0720 1.1020 0.6573 690002 民生增强收益a基金 1.0790 1.1090 0.2788 690003 民生精选基金 0.9550 0.9550 1.5957 690004 民生稳健成长基金 0.9510 0.9510 1.3859 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0720 1.1020 0.2806

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