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2011-1-27 13:21:48  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1140 3.2150 -0.9778 000011 华夏大盘精选基金 11.5510 12.0310 -1.1891 000021 华夏优势增长基金 1.8200 2.6400 -2.2031 000031 华夏复兴基金 1.3290 1.3290 -1.9912 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8370 0.8370 -0.9467 000061 华夏盛世精选基金 0.8980 0.8980 -1.2101 001001 华夏债券ab类基金 1.0630 1.5730 -0.1878 001003 华夏债券c类基金 1.0440 1.5540 -0.1912 001011 华夏希望债券a级基金 1.0810 1.2310 -0.1847 001013 华夏希望债券c级基金 1.0710 1.2210 -0.1864 002001 华夏回报基金 1.3000 3.3870 -1.0654 002011 华夏红利基金 1.7830 4.1060 -1.4373 002021 华夏回报二号基金 1.0920 2.4070 -0.9973 002031 华夏策略精选基金 2.3280 2.3280 -0.9362 020001 国泰金鹰增长基金 0.9220 3.9260 -1.6009 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0320 1.4610 -0.4822 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5650 3.7950 -1.9097 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8020 3.3290 -1.2315 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9790 1.9750 -1.2109 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9580 1.1130 -1.9447 020011 国泰沪深300基金 0.5950 0.8520 -0.8333 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0300 1.4480 -0.5792 020015 国泰区位优势基金 1.1770 1.2220 -1.7529 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0030 1.0810 -0.0996 020019 国泰双利债券a基金 1.1200 1.1700 -0.7972 020020 国泰双利债券c基金 1.1100 1.1600 -0.8043 040001 华安创新基金 0.7120 3.4620 -1.6575 040002 华安中国a股指数基金 0.8000 3.0940 -1.3564 040004 华安宝利配置基金 1.0580 3.3830 -1.8553 040005 华安宏利基金 2.3703 2.9903 -1.7696 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1039 2.4188 -2.5598 040008 华安策略优选基金 0.7195 2.2558 -2.2551 040009 华安稳定收益a基金 1.0439 1.2189 -0.2008 040010 华安稳定收益b基金 1.0311 1.2061 -0.2129 040011 华安核心优选基金 1.0561 1.5561 -2.4928 040012 华安强债a基金 1.0120 1.1020 -0.2956 040013 华安强债b基金 1.0050 1.0950 -0.2976 040015 华安动态灵活配置基金 0.9790 0.9790 -1.7068 040016 华安行业轮动基金 1.0078 1.0078 -2.3071 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9170 0.9170 -0.7576 040190 华安上证龙头etf联接 0.9680 0.9680 0.0000 050001 博时价值增长基金 0.7540 3.2560 -0.3963 050002 博时沪深300基金 0.8010 2.7810 -0.8663 050004 博时精选基金 1.3295 2.8345 -1.7514 050006 博时稳定价值债券b类 1.0140 1.2600 -1.5534 050007 博时平衡配置基金 1.0190 2.4340 -0.3910 050008 博时第三产业成长基金 1.0100 2.6550 -0.8832 050009 博时新兴成长基金 0.6950 3.1780 -1.4184 050010 博时特许价值基金 1.0920 1.4370 -1.7102 050011 博时信用ab基金 1.0320 1.0920 0.0970 050012 博时策略基金 0.9570 0.9810 -1.0341 050013 博时超大etf联接基金 0.7420 0.7420 -0.4027 050014 博时创业成长基金 0.9990 1.0220 -1.0891 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9790 0.9790 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.9690 0.9690 -0.8188 050019 博时转债a基金 0.9840 0.9840 -0.1015 050106 博时稳定价值债券a类 1.0270 1.2730 -1.5340 050111 博时信用c基金 1.0250 1.0850 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 0.9780 0.9780 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9830 0.9830 -0.1016 050201 博时价值增长贰号基金 0.7020 2.1570 -0.4255 070001 嘉实成长收益基金 0.8277 2.9983 -2.7151 070002 嘉实理财增长基金 4.7670 5.3680 -2.3756 070003 嘉实理财稳健基金 0.8460 2.4970 -1.3986 070005 嘉实理财债券基金 1.3300 1.7650 -0.2251 070006 嘉实服务增值基金 4.0190 4.3990 -2.3567 070009 嘉实超短债基金 1.0017 1.1291 0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.2800 2.7930 -3.0303 070011 嘉实策略增长基金 1.1280 1.5300 -2.5065 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3990 1.7650 -0.7801 070015 嘉实多元a基金 1.0680 1.2380 -0.6512 070016 嘉实多元b基金 1.0610 1.2290 -0.5623 070017 嘉实量化基金 1.1120 1.1920 -2.3705 070018 嘉实回报混合基金 1.0100 1.0470 -2.7911 070019 嘉实价值优势基金 1.0300 1.0620 -2.5544 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9820 0.9820 -0.2033 070021 嘉实主题新动力基金 0.9110 0.9110 -1.7260 070099 嘉实优质基金 0.8940 1.7900 -3.1419 080001 长盛成长价值基金 0.9600 2.9040 -1.8405 080002 长盛创新先锋基金 1.0392 1.4092 -1.6840 080003 长盛积极配置基金 1.0848 1.2548 -0.4405 080005 长盛量化红利基金 0.9180 0.9580 -1.5021 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8178 3.4778 -1.8483 090002 大成债券ab类基金 1.0090 1.5070 -0.2767 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8034 3.3734 -1.7007 090004 大成精选增值基金 0.9437 2.9462 -2.2579 090006 大成2020生命周期基金 0.7360 2.5580 -2.7741 090007 大成策略回报基金 1.0390 1.7330 -2.4413 090008 大成强化收益债券基金 1.0195 1.2195 -0.3713 090009 大成行业轮动基金 1.0860 1.0860 -3.1222 090010 大成中证红利基金 0.9610 0.9610 -1.2333 090011 大成核心双动力基金 0.9940 0.9940 -2.1654 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9940 1.4790 -0.2709 100016 富国天源平衡基金 1.1039 2.4325 -1.5781 100018 富国天利增长债券基金 1.2087 1.9687 -0.3956 100020 富国天益价值基金 0.9360 3.9473 -1.8765 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7683 3.2542 -0.4277 100026 富国天合稳健优选基金 0.8915 2.3090 -1.9575 100029 富国天成红利基金 1.2938 1.4448 -1.7467 100032 富国天鼎基金 1.1170 1.6790 -1.2378 100035 富国优化增强ab基金 1.0390 1.1040 -0.8588 100037 富国优化增强c基金 1.0310 1.0960 -0.8654 100038 富国沪深300基金 0.9050 0.9050 -1.0929 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0200 1.0400 -2.5788 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9830 0.9830 -0.2030 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.3640 2.6240 -1.3738 110002 易方达策略成长基金 3.6080 4.4780 -1.7697 110003 易方达50指数基金 0.7276 2.5776 -0.7638 110005 易方达积极成长基金 0.9976 4.1619 -2.6067 110007 易方达稳健收益a基金 1.0544 1.2540 -0.1421 110008 易方达稳健收益b基金 1.0559 1.2645 -0.1324 110009 易方达价值精选基金 1.1383 2.4783 -1.5652 110010 易方达价值成长基金 1.3792 1.4692 -2.0524 110011 易方达中小盘基金 1.6768 1.7168 -2.7886 110012 易方达科汇基金 1.5820 5.3670 -2.4661 110013 易方达科翔基金 1.3290 5.2620 -2.9927 110015 易方达行业领先基金 1.2870 1.3220 -2.7946 110017 易方达增强回报a基金 1.1410 1.3060 -0.1750 110018 易方达增强回报b基金 1.1360 1.2910 -0.2634 110019 易方达深证100etf联接 0.9120 0.9120 -1.5119 110020 易方达沪深300基金 0.8950 0.8950 -0.8859 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0260 1.0260 -0.9653 110022 易方达消费行业基金 0.8940 0.8940 -1.8661 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6933 4.0720 -2.2695 112002 易方达策略成长二号 1.3430 2.8980 -1.7557 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4142 2.5162 -0.0212 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9202 2.8892 -1.6985 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8832 2.4132 -1.8230 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7765 2.4820 -0.3593 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9690 1.5590 -0.8188 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7265 2.1847 -2.0758 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0341 1.2291 -0.2797 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9830 0.9830 -0.4053 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9820 0.9820 -0.3046 150008 国投瑞和小康基金 0.9200 0.8810 -0.9688 150009 国投瑞和远见基金 0.9200 0.8810 -0.9688 150012 国联安双禧a基金 1.0450 1.0450 0.0958 150013 国联安双禧b基金 1.0230 1.0230 -1.2548 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.0583 1.0583 -1.4802 150018 银华稳进基金 1.0040 1.0380 0.0997 150019 银华锐进基金 1.1700 1.1700 -2.7431 150022 申万深成收益基金 1.0040 1.0140 0.0997 150023 申万深成进取基金 0.6800 0.6800 -2.9957 150103 银河银泰理财分红基金 0.9738 3.5138 -2.8725 151001 银河银联稳健基金 0.9507 3.1469 -2.4623 151002 银河银联收益基金 1.5177 2.0977 -0.4069 159901 易方达深证100etf基金 0.7440 3.6460 -1.5873 159902 华夏中小板股票etf 2.7660 2.8660 -3.0494 159903 南方深证成份etf基金 1.1655 0.8600 -1.2874 159905 工银深红利etf基金 0.9306 0.9306 -1.2835 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0792 2.5712 -2.3260 160106 南方高增长lof基金 1.4944 2.9214 -2.0708 160119 南方中证500lof基金 1.1017 1.1517 -2.2796 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0020 1.1960 -1.7647 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9230 0.9230 -0.8593 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8680 3.5280 -1.5873 160314 华夏行业精选lof基金 0.9010 4.0720 -1.3143 160505 博时主题行业lof基金 1.7330 3.4610 -0.1153 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2170 1.4160 -0.0821 160603 鹏华普天收益基金 0.8910 3.3370 -1.6556 160605 鹏华中国50基金 1.6040 3.3940 -2.2547 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7890 2.4590 -0.2528 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1740 1.3730 -0.1701 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1780 1.5430 -1.7515 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9660 1.0360 -1.0246 160612 鹏华丰收债券基金 1.0140 1.2340 -0.1969 160613 鹏华创新lof基金 1.4500 1.4800 -0.6849 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0350 1.0950 -0.9569 160616 鹏华中证500lof基金 0.9220 0.9220 -2.2269 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7614 2.6294 -0.9368 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7391 0.7391 -0.0541 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9156 2.2848 -1.7069 160807 长盛沪深300lof基金 0.9520 1.0020 -0.8333 160910 大成创新成长lof基金 0.8810 2.0920 -2.3282 161005 富国天惠精选成长lof 1.5623 3.2423 -2.6240 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9200 0.8810 -0.9688 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8050 0.8050 -0.4944 161213 国投消费服务指数基金 0.9750 0.9750 -0.4086 161601 融通新蓝筹基金 0.7920 3.0870 -1.9316 161603 融通债券基金 1.0320 1.4670 -0.2899 161604 融通深证100指数基金 1.2160 2.5790 -1.4587 161605 融通蓝筹成长基金 1.1280 2.4080 -0.6167 161606 融通行业景气基金 0.9130 2.8530 -0.6529 161607 融通巨潮100指数lof 0.8580 2.3720 -0.8092 161609 融通动力先锋基金 1.2080 1.7530 -1.2265 161610 融通领先成长lof基金 0.8750 2.6260 -2.9933 161611 融通内需驱动基金 0.9210 1.0410 -2.2293 161612 融通深证成指基金 0.9390 0.9390 -1.2618 161706 招商优质成长lof基金 1.2345 3.1448 -2.6573 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.9990 0.9500 -3.1038 161811 银华沪深300lof基金 0.9000 0.9000 -0.8811 161812 银华深证100指数分级 1.0870 1.1040 -1.4506 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1167 1.6246 -0.3569 161903 万家公用事业lof基金 0.7211 2.0554 -1.8778 162006 长城久富核心成长lof 1.2886 3.4894 -2.3714 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0256 2.5216 -1.4508 162201 泰达宏利成长基金 1.0580 2.9730 -2.0552 162202 泰达宏利周期基金 0.9848 3.0298 -1.8635 162203 泰达宏利稳定基金 0.6684 2.6084 -0.9191 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6636 4.8836 -2.2491 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2666 2.3716 0.0158 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8308 1.9982 -2.0167 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3793 1.4293 -0.9835 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7455 0.7455 -1.8433 162210 泰达宏利集利a基金 1.0336 1.0766 -0.1546 162211 泰达宏利品质基金 1.2120 1.3120 -1.8623 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0960 1.1160 -1.7921 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0010 1.0210 -0.5958 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0219 1.0649 -0.1466 162307 海富通中证100lof基金 0.8070 0.8070 -0.6158 162509 国联安双禧中证100 1.0320 1.0320 -0.6737 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9490 3.0490 -1.3514 162607 景顺长城资源lof基金 0.7890 2.7900 -1.2516 162703 广发小盘成长lof基金 2.0251 3.3351 -1.6560 162711 广发中证500lof基金 0.9810 0.9810 -2.1934 163001 长信中证央企100lof 0.9780 0.9780 -0.2041 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8420 0.8470 -1.1737 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0088 3.3818 -1.5004 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9940 5.4758 -1.2714 163406 兴全合润分级股票基金 1.0350 1.0350 -0.9095 163407 兴全沪深300指数lof 0.9374 0.9374 -0.6149 163503 天治核心成长lof基金 0.5489 2.0810 -2.2962 163801 中银中国lof基金 1.4628 3.4228 -1.6605 163803 中银增长基金 0.7063 2.8112 -1.7663 163804 中银收益基金 0.9272 2.1272 -2.8601 163805 中银策略基金 1.1000 1.4300 -1.3807 163806 中银增利基金 1.0980 1.1480 -0.1818 163807 中银优选基金 1.0402 1.2302 -0.3353 163808 中银中证100基金 0.8220 0.8320 -0.6046 163809 中银蓝筹精选基金 0.9580 0.9780 -2.0450 163810 中银价值混合基金 0.9610 0.9810 -1.2333 163811 中银双利债券a基金 1.0030 1.0030 -0.0996 163812 中银双利债券b基金 1.0020 1.0020 -0.0997 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.8940 0.8940 -1.2155 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0050 0.0996 165309 建信沪深300lof基金 0.8390 0.8390 -0.8274 165508 信诚深度价值lof基金 0.9320 0.9320 -1.7914 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8012 1.0612 -1.2571 166002 中欧蓝筹基金 0.9042 1.4842 -1.8134 166003 中欧稳健收益a基金 1.0172 1.1188 -0.3331 166004 中欧稳健收益c基金 1.0117 1.1107 -0.3349 166005 中欧价值发现基金 0.9350 0.9350 -2.8067 166006 中欧中小盘lof基金 0.9216 0.9716 -2.5999 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9421 0.9871 -1.0815 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0990 2.7290 -1.4880 180002 银华保本增值三期基金 0.9937 1.0014 -0.0503 180003 银华道琼斯88基金 0.8862 2.6862 -1.2040 180010 银华优质增长基金 1.6857 3.1357 -2.5494 180012 银华富裕主题基金 1.2192 2.1722 -2.1587 180013 银华领先基金 1.3537 1.7337 -1.4057 180015 银华增强收益基金 1.0300 1.2010 -0.4831 180018 银华和谐主题基金 1.1130 1.1930 -1.4172 180020 银华成长先锋混合基金 0.9330 0.9580 -1.9958 180025 银华信用双利a基金 0.9940 0.9940 -0.1005 180026 银华信用双利c基金 0.9930 0.9930 -0.1006 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3710 2.5310 -0.7959 200002 长城久泰300指数基金 1.1457 4.0057 -1.1646 200006 长城消费增值基金 0.8315 2.2715 -1.8763 200007 长城安心回报基金 0.6877 1.8582 -2.2320 200008 长城品牌优选基金 0.7738 0.7738 0.0000 200009 长城稳健增利基金 1.1100 1.1750 -0.2695 200010 长城双动力基金 1.1583 1.1583 -1.3793 200011 长城景气行业龙头基金 1.1430 1.1430 -1.5504 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 0.9346 2.7696 -1.8999 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5141 1.8579 -1.9267 202003 南方绩优成长基金 1.2167 2.1334 -1.9660 202005 南方成份精选基金 0.8946 0.9146 -0.8753 202007 南方隆元基金 0.7290 0.7290 0.0000 202009 南方盛元基金 0.9110 1.0040 -1.9376 202011 南方价值基金 1.1350 1.6550 -1.9015 202015 南方沪深300基金 1.0028 1.1628 -0.9385 202017 南方深证成份etf联接 0.8770 0.8770 -1.2165 202019 南方策略基金 0.9080 0.9080 -1.6251 202021 南方小康etf联接基金 0.9640 0.9640 -0.1864 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1469 2.4069 -0.5549 202102 南方多利债券c基金 1.0169 1.2142 -0.5477 202103 南方多利债券a基金 1.0166 1.2201 -0.5089 202105 南方广利ab基金 0.9920 0.9920 -0.2012 202107 南方广利c基金 0.9910 0.9910 -0.2014 202202 南方避险增值基金 2.3618 2.9858 -0.8938 202211 南方恒元保本基金 1.1750 1.2290 -1.3434 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0735 4.0780 -1.7031 206002 鹏华精选成长基金 0.9000 0.9000 -1.7467 206003 鹏华信用增利a基金 0.9990 0.9990 -0.1998 206004 鹏华信用增利b基金 0.9960 0.9960 -0.2004 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9830 0.9830 -2.0916 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7123 2.4591 -1.0832 210002 金鹰红利基金 1.1056 1.4936 -1.2063 210003 金鹰行业优势基金 1.0515 1.0815 -1.9123 210004 金鹰稳健成长基金 0.9550 1.1350 -1.9507 210005 金鹰主题优势股票基金 0.9730 0.9730 -0.4094 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5532 2.3953 -1.2848 213002 宝盈泛沿海基金 0.4789 2.0270 -0.8078 213003 宝盈策略增长基金 0.8854 1.2854 -2.4782 213006 宝盈核心优势基金 0.9077 1.1077 -0.5914 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1127 1.2897 -0.3760 213008 宝盈资源优选基金 0.9441 1.2118 -1.8505 213010 宝盈中证100基金 0.8530 0.8530 -0.8140 213917 宝盈增强收益c基金 1.1017 1.2787 -0.3708 217001 招商安泰股票基金 0.4415 3.4455 -1.1862 217002 招商安泰平衡基金 1.2215 2.6365 0.1147 217003 招商安泰债券a类基金 1.0962 1.5327 -0.0729 217005 招商先锋基金 0.6967 2.6467 -1.3592 217008 招商安本增利基金 1.0735 1.4235 -0.3990 217009 招商核心价值基金 0.9606 1.0806 -1.7892 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2440 1.6240 -1.2698 217011 招商安心收益基金 1.1790 1.1790 -0.7576 217012 招商行业领先基金 1.0340 1.0340 -1.8044 217013 招商中小盘精选基金 0.9770 0.9770 -1.4127 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0440 1.0440 -1.6949 217017 招商上证消费80etf联接 0.9360 0.9360 -1.1616 217203 招商安泰债券b类基金 1.1106 1.5071 -0.0630 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5202 2.0652 -1.3652 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0481 1.0831 -0.2380 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1736 1.1736 -2.2489 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9925 0.9925 -1.6450 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4268 4.3912 -1.1706 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3669 3.0569 -1.1570 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1514 1.6614 -0.2426 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8639 3.3739 -1.2799 240005 华宝兴业多策略增长 0.5758 4.0678 -2.6378 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9364 2.9364 -2.6037 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1117 2.1117 -0.2221 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9117 0.9117 -2.4711 240011 华宝兴业大盘基金 1.5669 1.6469 -2.8641 240012 华宝兴业增强收益a 1.0203 1.0403 -0.5749 240013 华宝兴业增强收益b 1.0123 1.0323 -0.5795 240014 华宝兴业中证100指数 0.8181 0.8181 -0.6075 240016 上证180价值etf联接 0.9260 0.9560 -0.6438 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7600 1.6690 -0.6536 253020 国联安德盛增利a基金 1.0620 1.1870 -0.1880 253021 国联安德盛增利b基金 1.0680 1.1780 -0.1869 253030 国联安信心增益债券 1.0230 1.0230 -0.1951 255010 国联安德盛稳健基金 0.9640 2.4040 -1.0267 257010 国联安德盛小盘基金 0.8300 2.9600 -1.1905 257020 国联安德盛精选基金 0.8560 2.6220 -1.2687 257030 国联安德盛优势基金 0.9430 1.2030 -2.0768 257040 国联安德盛红利基金 0.9250 1.2850 -0.4306 257050 国联安主题基金 0.9170 0.9170 -0.4343 257060 国联安商品etf联接 0.8780 0.8780 -2.1182 260101 景顺长城优选股票基金 1.0664 2.9971 -1.1494 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6875 2.9775 -1.5889 260104 景顺长城内需增长基金 3.7950 4.9310 -1.9633 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8850 2.2450 -2.6403 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0230 2.3490 -2.0115 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8080 0.8080 -0.9804 260111 景顺长城公司治理基金 1.1600 1.5080 -3.0911 260112 景顺长城能源基建基金 1.1530 1.1680 -1.0300 270001 广发聚富基金 1.1793 3.4893 -2.0596 270002 广发稳健增长基金 1.4289 3.1839 -2.1033 270005 广发聚丰基金 0.7229 4.0989 -2.3372 270006 广发策略优选基金 1.3706 2.6306 -3.5128 270007 广发大盘成长基金 0.8644 0.8644 -3.0398 270008 广发核心基金 1.5840 1.7940 -3.8251 270009 广发增强债券基金 1.1100 1.1900 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.2560 1.5460 -0.9464 270021 广发聚瑞股票基金 1.0620 1.0620 -4.3243 270022 广发内需增长基金 0.9290 1.0290 -1.4846 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0360 3.1760 -0.7663 288002 华夏收入股票基金 2.3660 3.7660 -0.7966 288102 中信稳定双利债券基金 1.0258 1.5038 -0.4561 290002 泰信先行策略基金 0.6120 2.4037 -1.8444 290003 泰信双息债券基金 1.0274 1.1967 -0.4843 290004 泰信优质生活基金 0.9675 1.5675 -2.9004 290005 泰信优势增长基金 0.9460 1.3860 -2.3736 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9435 1.3435 -2.1062 290007 泰信增强收益a基金 0.9905 1.0405 -0.2618 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9883 1.0343 -0.2624 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8954 2.5474 -2.2489 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9861 1.7771 -0.0304 310328 申万巴黎新动力基金 0.6935 2.5395 -2.8711 310358 申万巴黎新经济基金 0.6626 1.9945 -2.3002 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4033 1.6033 -2.7580 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0640 1.1410 -0.4677 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0560 1.1330 -0.4713 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9820 1.0670 -2.0937 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8110 0.8110 -0.6127 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7317 2.9917 -1.2284 320003 诺安股票基金 1.0043 2.8878 -1.4136 320004 诺安优化债券基金 1.1616 1.2512 -0.1032 320005 诺安价值增长基金 0.9409 1.8859 -0.6232 320006 诺安灵活配置基金 0.9980 1.5780 -1.5779 320007 诺安成长基金 1.0720 1.3720 -1.1982 320008 诺安增利债券a基金 1.0560 1.0710 -0.0946 320009 诺安增利债券b基金 1.0490 1.0640 -0.0952 320010 诺安中证100基金 0.7850 0.7850 -0.6329 320011 诺安中小盘基金 1.1280 1.1880 -1.6565 320012 诺安主题精选基金 0.9190 0.9190 -1.7112 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1459 2.8729 -0.7277 340006 兴全全球视野基金 3.5305 3.5305 -0.8676 340007 兴全社会责任基金 1.3360 1.5260 -2.9070 340008 兴全有机增长基金 1.2546 1.2546 -0.9240 340009 兴全磐稳增利基金 0.9960 1.0360 -0.1504 350001 天治财富增长基金 0.7362 2.2815 -2.2051 350002 天治品质优选基金 0.9424 3.4524 -2.3622 350005 天治创新先锋基金 1.3367 1.3367 -2.7218 350006 天治稳健双盈基金 1.0257 1.0257 -0.7355 350007 天治趋势精选基金 0.9810 0.9810 -3.1589 360001 光大保德信量化核心 0.8692 2.8729 -1.4736 360005 光大保德信红利基金 2.3146 2.9726 -1.2711 360006 光大保德信新增长基金 1.2113 2.4913 -1.2956 360007 光大保德信优势配置 0.7262 0.7262 -0.8736 360008 光大保德信增利a基金 1.0700 1.1240 -0.3724 360009 光大保德信增利c基金 1.0670 1.1150 -0.3735 360010 光大保德信均衡精选 1.0926 1.2126 -1.1758 360011 光大保德信动态优选 0.9780 1.0780 -1.4113 360012 光大保德信中小盘基金 1.0445 1.0745 -3.8656 371020 上投纯债a基金 1.0320 1.0320 -0.0968 371120 上投纯债b基金 1.0250 1.0250 -0.0975 373010 上投双息平衡基金 0.8391 2.2683 -1.5256 373020 上投双核平衡基金 1.1288 1.2298 -1.3632 375010 上投中国优势基金 2.2387 5.3087 -0.2051 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 2.8534 4.7734 -1.9181 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9864 1.2524 -1.7823 377530 上投行业轮动基金 0.9210 0.9210 -1.9169 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3947 2.0747 -1.8922 379010 上投中小盘基金 1.3160 1.3560 -4.0117 395001 中海稳健收益基金 1.0540 1.2440 -0.4721 398001 中海优质成长基金 0.5947 2.9254 -3.8791 398011 中海分红增利基金 0.7802 2.1802 -2.1447 398021 中海能源策略基金 0.8666 1.1766 -2.2779 398031 中海蓝筹基金 1.0874 1.3474 -1.6551 398041 中海量化策略基金 1.0400 1.0620 -1.3283 398051 中海环保新能源主题 0.9650 0.9650 -1.4300 399001 中海上证50基金 0.8320 0.8320 -0.9524 400001 东方龙基金 0.6496 2.4111 -1.0510 400003 东方精选基金 0.9777 3.2429 -1.1626 400007 东方策略成长基金 1.3449 1.3449 -1.2483 400009 东方稳健回报基金 1.0200 1.0900 -0.1957 400011 东方核心动力基金 0.8745 0.8745 -1.8629 410001 华富竞争力优选基金 0.6958 2.0151 -2.3439 410003 华富成长趋势基金 0.7057 0.9957 -2.7426 410004 华富收益增强a基金 1.1537 1.3257 -0.5517 410005 华富收益增强b基金 1.1507 1.3127 -0.5531 410006 华富策略精选基金 1.0313 1.1913 -2.2372 410007 华富价值增长混合基金 0.8134 0.8134 -2.4349 410008 华富中证100基金 0.7973 0.7973 -0.6356 420001 天弘精选基金 0.5940 1.7372 -2.7346 420002 天弘永利a基金 0.9952 1.1201 -0.1605 420003 天弘永定基金 0.9620 1.2970 -3.1219 420005 天弘周期策略基金 1.0300 1.0720 -2.1842 420102 天弘永利b基金 0.9957 1.1323 -0.1604 450001 富兰克林国海收益基金 0.6250 2.1100 -1.8838 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3537 2.6137 -1.6921 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0794 1.4294 -1.4966 450004 富兰克林国海深化价值 1.4531 1.6531 -1.7777 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0057 1.0887 -0.5734 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0023 1.0853 -0.5753 450007 富兰克林国海成长基金 1.1805 1.1805 -1.3949 450008 富兰克林国海沪深300 1.0130 1.0130 -1.2671 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6196 2.6436 -2.6551 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9401 0.9901 -3.0125 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0223 1.1823 -0.2829 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2120 1.7220 -3.0633 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8190 0.8190 -3.0769 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9470 0.9670 -2.2704 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.8830 0.8830 -3.2859 470007 汇添富上证综指基金 0.8640 0.8640 -0.5754 470008 汇添富策略回报基金 1.0600 1.0800 -2.8414 470009 汇添富民营活力基金 1.0160 1.0160 -3.2381 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0710 1.1710 -0.0933 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3605 3.8508 -1.6103 481004 工银成长基金 1.3514 1.6014 -1.7878 481006 工银瑞信红利基金 0.9140 0.9540 -1.4343 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9910 1.3610 -3.0333 481009 工银沪深300基金 1.0296 1.2146 -0.9238 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9530 0.9530 -2.1561 481012 工银深证红利etf联接 0.9373 0.9373 -1.2433 483003 工银平衡基金 0.5996 1.8780 -1.9781 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0587 1.3387 -0.3483 485007 工银瑞信添利b基金 1.0584 1.2434 -0.3671 485011 工银瑞信双利b基金 0.9850 0.9850 -0.3036 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0781 1.3581 -0.3420 485107 工银瑞信添利a基金 1.0719 1.2569 -0.3718 485111 工银瑞信双利a基金 0.9870 0.9870 -0.3030 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7220 0.8040 -0.8242 510020 博时超大etf基金 0.1980 0.7300 -0.5025 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4930 0.8530 -0.7168 510050 华夏上证50etf基金 1.9080 2.4330 -0.7284 510060 工银上证央企etf基金 1.3139 0.8404 -0.1368 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1420 0.9790 -2.2260 510080 长盛全债指数增强基金 1.1771 1.9871 -0.2542 510081 长盛动态精选基金 1.0214 2.9214 -2.3985 510090 建信上证社会责任etf 0.8950 1.0680 -0.9956 510110 海富通周期etf基金 2.2900 0.9190 -0.8229 510130 易方达上证中盘etf 2.9610 1.0180 -1.0030 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4157 1.0342 -0.1441 510170 国联安上证大宗商品etf 2.8230 0.8760 -2.3183 510180 华安上证180etf基金 0.6210 2.3870 -0.7987 510190 华安上证龙头etf基金 2.4950 0.9560 -0.2000 510213 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510223 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1220 1.4480 -0.7484 519001 银华核心价值优选基金 1.4599 4.9393 -1.8027 519003 海富通收益增长混合 0.7930 2.4080 -1.3682 519005 海富通股票基金 0.7020 2.6510 -2.2284 519007 海富通强化回报混合 0.7440 2.2400 -1.3263 519008 汇添富优势精选基金 2.4101 4.4401 -2.9985 519011 海富通精选混合基金 0.8829 3.8166 -1.2085 519013 海富通风格优势股票 0.9530 2.0590 -1.9547 519015 海富通精选贰号混合 0.6900 1.0100 -1.1461 519017 大成积极成长基金 0.9940 2.1120 -2.4534 519018 汇添富均衡增长基金 0.7663 2.3983 -2.6921 519019 大成景阳基金 0.8010 3.8390 -2.6731 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8960 1.9950 -1.4301 519023 海富通稳健添利债券c 1.0610 1.1210 -0.5623 519024 海富通稳健添利债券a 1.0630 1.1230 -0.4682 519025 海富通领先成长股票 1.2770 1.2770 -2.3700 519026 海富通中小盘基金 1.1280 1.1280 -1.3986 519027 海富通上证etf联接 0.8420 0.8420 -0.8245 519029 华夏稳增基金 1.5800 2.2850 -0.6914 519030 海富通稳固收益债券 0.9990 0.9990 -0.1000 519035 富国天博创新主题基金 0.8773 3.0382 -2.0543 519039 长盛同德基金 0.9099 2.6073 -2.2244 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4030 1.5430 -2.0935 519068 汇添富成长焦点基金 1.1975 1.3775 -2.9736 519069 汇添富价值精选基金 1.5350 1.6150 -2.1046 519078 汇添富增强收益a基金 1.0760 1.1760 -0.1855 519087 新华优选分红基金 0.7931 2.4668 -1.3803 519089 新华优选成长基金 1.5734 1.9734 -1.7853 519091 新华泛资源基金 0.9380 0.9380 -1.1591 519093 新华钻石品质基金 0.9480 0.9480 -1.3528 519095 新华行业周期轮换基金 1.0470 1.0470 -1.2264 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8132 1.4332 -0.6475 519110 浦银价值基金 0.8720 0.8720 -2.2422 519111 浦银收益a基金 1.0240 1.0340 -0.4859 519112 浦银收益c基金 1.0180 1.0280 -0.4888 519113 浦银生活基金 0.9780 1.0380 -1.0121 519115 浦银红利基金 0.8650 0.8650 -1.4806 519116 浦银沪深300基金 0.9530 0.9530 -0.8325 519180 万家上证180指数基金 0.6416 2.9816 -0.7733 519181 万家和谐增长基金 0.5826 1.2932 -1.9852 519183 万家双引擎基金 0.9117 1.4017 -1.2884 519185 万家精选基金 0.8892 0.9692 -1.8435 519186 万家稳增a基金 1.0161 1.0861 -0.3921 519187 万家稳增c基金 1.0100 1.0800 -0.3945 519300 大成沪深300指数基金 0.8938 2.3038 -0.9201 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0326 1.1926 -0.2801 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9919 1.2699 -0.1711 519667 银河银信添利a基金 0.9982 1.2822 -0.1700 519668 银河竞争优势基金 1.0686 1.6236 -1.6837 519670 银河行业优选基金 1.0840 1.4440 -2.0777 519671 银河沪深300价值基金 0.8150 0.8150 -0.7308 519672 银河蓝筹精选基金 0.9580 0.9580 -1.1352 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9717 1.2287 -0.6746 519682 交银增利c类基金 0.9746 1.2146 -0.6828 519686 交银治理etf联接基金 0.8150 0.8150 -0.8516 519688 交银施罗德精选基金 0.8497 2.9955 -1.5411 519690 交银施罗德稳健配置 1.3332 2.7882 -2.6861 519692 交银施罗德成长基金 2.4668 2.7118 -1.7994 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7516 0.7666 -1.6102 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0530 1.0930 -0.4726 519698 交银先锋基金 1.1446 1.1996 -1.5737 519700 交银主题优选基金 1.0160 1.0310 -1.6457 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0106 1.0106 0.0297 519987 长信恒利基金 0.8100 0.8100 -1.9370 519989 长信利丰基金 1.0090 1.1290 -0.1978 519991 长信双利优选基金 0.8200 1.1200 -3.4158 519993 长信增利动态策略基金 0.7581 1.9971 -1.9022 519995 长信金利趋势基金 0.7235 2.1613 -0.8497 519997 长信银利精选基金 0.7760 2.6960 -1.5853 530001 建信恒久价值基金 0.7334 2.3116 -1.4777 530003 建信优选成长基金 0.9509 2.4009 -1.9994 530005 建信优化配置基金 0.8661 1.4161 -1.1753 530006 建信精选基金 1.0880 1.7530 -1.4493 530008 建信稳定增利基金 1.2240 1.3190 -0.3257 530009 建信收益增强a基金 1.1080 1.1080 -0.2700 530010 上证社会责任etf联接 1.0260 1.0260 -0.9653 530011 建信内生基金 0.9510 0.9510 -0.8342 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1000 1.1000 -0.3623 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0316 2.1316 -0.5531 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7998 2.2658 -1.7201 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1381 1.2581 -1.6505 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1989 1.5189 -1.6570 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9811 0.9862 -0.0408 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0943 1.1543 -1.1115 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9756 0.9956 -1.1149 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0007 1.1007 -1.7187 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 0.9841 2.1951 -1.1551 550002 信诚精萃成长基金 0.9335 2.1832 -2.1283 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8580 1.8580 -1.7451 550004 信诚三得益a基金 0.9880 1.1110 -0.8032 550005 信诚三得益b基金 0.9840 1.0970 -0.8065 550006 信诚经典优债a基金 1.0110 1.0810 -0.5900 550007 信诚经典优债b基金 0.9990 1.0690 -0.5970 550008 信诚优胜精选基金 0.9990 0.9990 -2.8210 550009 信诚中小盘基金 0.8670 0.9970 -0.5734 560002 益民红利成长基金 0.5694 1.6105 -1.8107 560003 益民创新优势基金 0.8852 0.9052 -2.2311 560005 益民多利基金 0.9980 1.1000 -0.1301 570001 诺德价值优势基金 0.9354 0.9354 -1.3811 570005 诺德成长优势基金 1.0810 1.0810 -2.0833 570006 诺德中小盘基金 0.9780 1.0080 -2.0040 571002 诺德灵活配置基金 1.2160 1.2160 -1.4107 573003 诺德增强收益基金 1.0140 1.0410 -0.6856 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8187 2.5387 -2.6632 580002 东吴价值成长双动力 1.3229 1.8429 -2.7065 580003 东吴行业轮动基金 1.0119 1.0919 -3.2600 580005 东吴进取策略基金 1.1550 1.1550 -3.7179 580006 东吴新经济基金 1.0320 1.0320 -2.6415 580007 东吴新创业基金 0.9670 1.0270 -2.7163 582001 东吴优信稳健a基金 1.0323 1.0443 -0.2705 582201 东吴优信稳健c基金 1.0257 1.0377 -0.2625 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.3242 2.5442 -1.4732 590002 中邮核心成长基金 0.6491 0.6491 -1.7111 590003 中邮核心优势基金 0.9910 1.1710 -1.0978 590005 中邮核心主题基金 0.9520 1.1120 -1.7544 610001 信达澳银领先增长基金 1.1181 1.3981 -1.6103 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3110 1.5110 -1.8713 610003 信达稳定价值a基金 1.0590 1.0590 -0.6567 610004 信达澳银中小盘基金 1.0960 1.0960 -2.9229 610005 信达澳银红利回报基金 0.9570 0.9770 -3.4309 610103 信达稳定价值b基金 1.0510 1.0510 -0.6616 620001 金元比联宝石动力基金 0.9232 0.9832 -1.8394 620002 金元比联成长动力基金 0.9500 1.1700 -3.0612 620003 金元比联丰利债券基金 0.9820 1.0040 -1.2072 620004 金元比联价值增长基金 0.9200 0.9200 -3.0558 620005 金元比联核心动力基金 0.9230 0.9230 -1.1777 620006 金元比联消费主题股票 0.8900 0.8900 -2.7322 630001 华商领先企业基金 1.1133 1.2183 -2.7006 630002 华商盛世成长基金 2.0760 2.3410 -2.6266 630003 华商收益增强a基金 1.0970 1.2050 -0.3633 630005 华商动态阿尔法基金 1.0530 1.0530 -2.5000 630006 华商产业升级基金 0.9650 0.9650 -1.8311 630007 华商稳健双利a基金 0.9930 0.9930 -0.8982 630008 华商策略精选基金 0.8850 0.8850 -2.4256 630103 华商收益增强b基金 1.0950 1.1940 -0.4545 630107 华商稳健双利b基金 0.9910 0.9910 -0.9000 660001 农银成长基金 1.1775 1.7775 -1.5386 660002 农银增利a基金 1.0672 1.1202 -0.4849 660003 农银双利基金 1.1265 1.2365 -1.2535 660004 农银策略基金 1.1001 1.1001 -1.7329 660005 农银中小盘基金 1.1225 1.1225 -1.8708 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9031 0.9031 -1.3868 660102 农银增利c基金 1.0660 1.0660 -0.4947 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0350 1.0650 -2.5424 690002 民生增强收益a基金 1.0630 1.0930 -0.7470 690003 民生精选基金 0.9130 0.9130 -2.0386 690004 民生稳健成长基金 0.8980 0.8980 -2.0720 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0560 1.0860 -0.8451

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