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2011-1-17 8:50:29  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1530 3.2540 -1.1997 000011 华夏大盘精选基金 12.3110 12.7910 -1.1244 000021 华夏优势增长基金 1.9030 2.7230 -1.9578 000031 华夏复兴基金 1.4070 1.4070 -2.0195 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8740 0.8740 -1.4656 000061 华夏盛世精选基金 0.9430 0.9430 -1.3598 001001 华夏债券ab类基金 1.0770 1.5870 -0.2778 001003 华夏债券c类基金 1.0570 1.5670 -0.2830 001011 华夏希望债券a级基金 1.0930 1.2430 -0.3646 001013 华夏希望债券c级基金 1.0830 1.2330 -0.2762 002001 华夏回报基金 1.3520 3.4390 -1.0973 002011 华夏红利基金 1.8740 4.1970 -1.6273 002021 华夏回报二号基金 1.1610 2.4490 -1.1073 002031 华夏策略精选基金 2.4680 2.4680 -1.1218 020001 国泰金鹰增长基金 0.9700 3.9720 -1.5228 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0950 1.4740 -0.3640 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9320 3.8790 -1.5839 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8420 3.4890 -1.6355 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0200 2.0160 -1.9231 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0710 1.1660 -1.6529 020011 国泰沪深300基金 0.6210 0.8890 -1.4286 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0880 1.4610 -0.4575 020015 国泰区位优势基金 1.2410 1.2860 -1.1943 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0100 1.0880 -0.2962 020019 国泰双利债券a基金 1.1410 1.1910 -0.5231 020020 国泰双利债券c基金 1.1310 1.1810 -0.5277 040001 华安创新基金 0.7610 3.5860 -1.5524 040002 华安中国a股指数基金 0.8510 3.2280 -1.6185 040004 华安宝利配置基金 1.1110 3.4360 -0.8576 040005 华安宏利基金 2.5119 3.1319 -1.7484 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1835 2.4984 -1.3586 040008 华安策略优选基金 0.7641 2.3004 -1.9001 040009 华安稳定收益a基金 1.0549 1.2299 -0.1987 040010 华安稳定收益b基金 1.0421 1.2171 -0.2107 040011 华安核心优选基金 1.1236 1.6236 -1.8004 040012 华安强债a基金 1.0230 1.1130 -0.1951 040013 华安强债b基金 1.0150 1.1050 -0.2947 040015 华安动态灵活配置基金 1.0320 1.0320 -1.1494 040016 华安行业轮动基金 1.0745 1.0745 -1.9348 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0020 1.0020 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.9530 0.9530 -1.6512 040190 华安上证龙头etf联接 0.9820 0.9820 -0.8081 050001 博时价值增长基金 0.7820 3.2840 -1.0127 050002 博时沪深300基金 0.8360 2.8160 -1.5312 050004 博时精选基金 1.4033 2.9083 -1.3705 050006 博时稳定价值债券b类 1.1150 1.2890 -1.3274 050007 博时平衡配置基金 1.1770 2.4560 -1.7529 050008 博时第三产业成长基金 1.0620 2.7700 -1.0252 050009 博时新兴成长基金 0.7320 3.3160 -1.2146 050010 博时特许价值基金 1.3560 1.5040 -1.5251 050011 博时信用ab基金 1.0830 1.0980 -0.1843 050012 博时策略基金 1.0460 1.0550 -1.8762 050013 博时超大etf联接基金 0.7560 0.7560 -0.9174 050014 博时创业成长基金 1.0880 1.0880 -2.0702 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9920 0.9920 -0.6012 050018 博时行业轮动基金 0.9880 0.9880 -1.2000 050019 博时转债a基金 0.9980 0.9980 -0.2997 050106 博时稳定价值债券a类 1.1290 1.3030 -1.3112 050111 博时信用c基金 1.0770 1.0920 -0.1854 050116 博时宏观回报c基金 0.9910 0.9910 -0.6018 050119 博时转债c基金 0.9980 0.9980 -0.2997 050201 博时价值增长贰号基金 0.7290 2.1840 -0.8163 070001 嘉实成长收益基金 0.8857 3.0794 -1.2047 070002 嘉实理财增长基金 5.0430 5.6340 -1.3305 070003 嘉实理财稳健基金 0.8700 2.5450 -1.0239 070005 嘉实理财债券基金 1.3510 1.7760 -0.2216 070006 嘉实服务增值基金 4.2500 4.6200 -1.1858 070009 嘉实超短债基金 1.0017 1.1291 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.3790 2.8870 -1.6405 070011 嘉实策略增长基金 1.3360 1.6100 -1.4022 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6250 1.8350 -0.8542 070015 嘉实多元a基金 1.0950 1.2550 -0.5450 070016 嘉实多元b基金 1.0880 1.2460 -0.5484 070017 嘉实量化基金 1.1750 1.2550 -2.2463 070018 嘉实回报混合基金 1.0740 1.1110 -1.5582 070019 嘉实价值优势基金 1.1260 1.1260 -1.4873 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9900 0.9900 -0.1009 070021 嘉实主题新动力基金 0.9690 0.9690 -2.4169 070099 嘉实优质基金 0.9580 1.8540 -1.3388 080001 长盛成长价值基金 0.9900 2.9340 -1.0989 080002 长盛创新先锋基金 1.0988 1.4688 -0.8482 080003 长盛积极配置基金 1.0999 1.2699 -0.4525 080005 长盛量化红利基金 1.0070 1.0070 -1.7561 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8668 3.5268 -1.3430 090002 大成债券ab类基金 1.0527 1.5177 -0.3502 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8554 3.4254 -0.8232 090004 大成精选增值基金 1.0198 3.0053 -1.6871 090006 大成2020生命周期基金 0.7770 2.5990 -1.5209 090007 大成策略回报基金 1.1540 1.8040 -1.4518 090008 大成强化收益债券基金 1.0339 1.2339 -0.0193 090009 大成行业轮动基金 1.1690 1.1690 -1.6821 090010 大成中证红利基金 1.0020 1.0020 -1.4749 090011 大成核心双动力基金 1.0490 1.0490 -1.5023 090012 大成深证成长40联接 0.9920 0.9920 -0.7007 092002 大成债券c类基金 1.0245 1.4895 -0.3502 100016 富国天源平衡基金 1.1495 2.4781 -1.7857 100018 富国天利增长债券基金 1.2262 1.9862 -0.3899 100020 富国天益价值基金 0.9831 3.9944 -1.5620 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8543 3.3514 -1.1341 100026 富国天合稳健优选基金 0.9926 2.3721 -2.0041 100029 富国天成红利基金 1.3557 1.5057 -1.0871 100032 富国天鼎基金 1.2950 1.7330 -1.2957 100035 富国优化增强ab基金 1.0710 1.1360 -0.9251 100037 富国优化增强c基金 1.0630 1.1280 -0.9320 100038 富国沪深300基金 0.9380 0.9380 -1.4706 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1190 1.1190 -2.2707 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9970 0.9970 -0.3996 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4100 2.6700 -1.4675 110002 易方达策略成长基金 3.8810 4.7510 -1.7220 110003 易方达50指数基金 0.7556 2.6056 -1.7425 110005 易方达积极成长基金 1.0777 4.3638 -1.4269 110007 易方达稳健收益a基金 1.0608 1.2604 -0.2633 110008 易方达稳健收益b基金 1.0621 1.2707 -0.2723 110009 易方达价值精选基金 1.2219 2.5619 -1.6896 110010 易方达价值成长基金 1.4693 1.5593 -1.7651 110011 易方达中小盘基金 1.8139 1.8539 -1.7176 110012 易方达科汇基金 1.6900 5.4780 -1.4002 110013 易方达科翔基金 1.4230 5.3880 -1.5225 110015 易方达行业领先基金 1.3840 1.4190 -1.4947 110017 易方达增强回报a基金 1.1480 1.3130 -0.2606 110018 易方达增强回报b基金 1.1430 1.2980 -0.2618 110019 易方达深证100etf联接 0.9710 0.9710 -1.2208 110020 易方达沪深300基金 0.9350 0.9350 -1.4752 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0750 1.0750 -1.6468 110022 易方达消费行业基金 0.9480 0.9480 -0.9404 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7339 4.1867 -1.3840 112002 易方达策略成长二号 1.4430 2.9980 -1.7030 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4721 2.5241 -0.1153 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9673 2.9363 -1.1345 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9340 2.4640 -1.3311 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9265 2.5153 -0.5795 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9990 1.5890 -0.5970 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9194 2.2787 -1.0334 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0449 1.2399 -0.1529 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0010 1.0010 -0.3980 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0000 1.0000 -0.3984 150008 国投瑞和小康基金 0.9610 0.9200 -1.5369 150009 国投瑞和远见基金 0.9610 0.9200 -1.5369 150012 国联安双禧a基金 1.0430 1.0430 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0900 1.0900 -2.0665 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1297 1.1297 -1.7823 150018 银华稳进基金 1.0020 1.0360 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3120 1.3120 -2.3810 150022 申万深成收益基金 1.0020 1.0130 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.7800 0.7800 -2.0101 150103 银河银泰理财分红基金 1.0351 3.5751 -1.1082 151001 银河银联稳健基金 1.0194 3.2139 -1.6118 151002 银河银联收益基金 1.5327 2.1127 -0.3770 159901 易方达深证100etf基金 0.7950 3.8880 -1.3648 159902 华夏中小板股票etf 3.0050 3.1050 -1.8615 159903 南方深证成份etf基金 1.2466 0.9198 -1.0321 159905 工银深红利etf基金 0.9897 0.9897 -0.9805 159906 大成深证成长40etf 0.9850 0.9850 -1.3026 160105 南方积极配置lof基金 1.1414 2.6334 -1.6508 160106 南方高增长lof基金 1.5732 3.0002 -1.9886 160119 南方中证500lof基金 1.1791 1.2291 -2.0274 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0500 1.2540 -1.2230 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9590 0.9590 -1.8424 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9080 3.6210 -1.5184 160314 华夏行业精选lof基金 0.9560 4.2730 -1.2397 160505 博时主题行业lof基金 1.8600 3.5050 -0.3215 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2240 1.4230 -0.1631 160603 鹏华普天收益基金 0.9320 3.3780 -1.2712 160605 鹏华中国50基金 1.7130 3.5030 -1.4384 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8130 2.5280 -0.8537 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1820 1.3810 -0.0845 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2420 1.6070 -1.1146 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0150 1.0850 -1.5519 160612 鹏华丰收债券基金 1.1220 1.2420 -0.2667 160613 鹏华创新lof基金 1.4990 1.5290 -1.8979 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0810 1.1410 -1.5483 160616 鹏华中证500lof基金 0.9870 0.9870 -1.9861 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7951 2.6631 -1.4868 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7533 0.7533 -0.9858 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9661 2.3303 -1.5590 160807 长盛沪深300lof基金 1.0450 1.0450 -1.5080 160910 大成创新成长lof基金 0.9330 2.1440 -1.5823 161005 富国天惠精选成长lof 1.6639 3.3439 -1.6549 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9610 0.9200 -1.5369 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8400 0.8400 -1.0601 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof 0.9930 0.9930 -0.4012 161601 融通新蓝筹基金 0.8335 3.1285 -1.0917 161603 融通债券基金 1.0470 1.4820 -0.2857 161604 融通深证100指数基金 1.2940 2.6570 -1.3720 161605 融通蓝筹成长基金 1.1620 2.4420 -0.9378 161606 融通行业景气基金 0.9570 2.8970 -1.3402 161607 融通巨潮100指数lof 0.8960 2.4100 -1.4301 161609 融通动力先锋基金 1.2800 1.8000 -1.5385 161610 融通领先成长lof基金 0.9820 2.8120 -2.1912 161611 融通内需驱动基金 1.0060 1.1060 -1.4691 161612 融通深证成指基金 0.9960 0.9960 -0.8955 161706 招商优质成长lof基金 1.3298 3.2401 -1.9683 161714 招商标普金砖四国指数qdiilof -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.0590 1.0070 -2.4862 161811 银华沪深300lof基金 0.9390 0.9390 -1.5723 161812 银华深证100指数分级 1.1570 1.1740 -1.3640 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1402 1.6497 -0.4366 161903 万家公用事业lof基金 0.7690 2.1404 -2.6089 162006 长城久富核心成长lof 1.3789 3.5797 -0.6556 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2210 2.5810 -1.3254 162201 泰达宏利成长基金 1.2407 3.0557 -1.5552 162202 泰达宏利周期基金 1.0551 3.0801 -1.3833 162203 泰达宏利稳定基金 0.6958 2.6358 -0.9819 162204 泰达宏利行业精选基金 5.0019 5.2219 -1.7964 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2739 2.3789 -0.4143 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8786 2.1132 -1.3696 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4339 1.4839 -1.2602 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7969 0.7969 -1.4957 162210 泰达宏利集利a基金 1.0523 1.0803 -0.1329 162211 泰达宏利品质基金 1.2690 1.3690 -1.3986 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1460 1.1660 -1.4370 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0370 1.0570 -1.3321 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0407 1.0687 -0.1343 162307 海富通中证100lof基金 0.8380 0.8380 -1.2956 162509 国联安双禧中证100 1.0710 1.0710 -1.2903 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9980 3.0980 -1.0902 162607 景顺长城资源lof基金 0.8320 2.8330 -1.4218 162703 广发小盘成长lof基金 2.1424 3.4524 -2.9710 162711 广发中证500lof基金 1.0490 1.0490 -1.9626 163001 长信中证央企100lof 1.0040 1.0040 -1.0837 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8910 0.8960 -0.8899 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1161 3.4891 -1.8734 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0451 5.6799 -0.9008 163406 兴全合润分级股票基金 1.0778 1.0778 -1.1283 163407 兴全沪深300指数lof 0.9637 0.9637 -0.9558 163503 天治核心成长lof基金 0.5854 2.1523 -1.4478 163801 中银中国lof基金 1.5425 3.5025 -1.4755 163803 中银增长基金 0.7537 2.9319 -1.8236 163804 中银收益基金 0.9860 2.1860 -0.9841 163805 中银策略基金 1.1432 1.4732 -1.0902 163806 中银增利基金 1.1040 1.1540 -0.0905 163807 中银优选基金 1.0724 1.2624 -0.7956 163808 中银中证100基金 0.8530 0.8630 -1.3873 163809 中银蓝筹精选基金 1.0100 1.0300 -0.6883 163810 中银价值混合基金 0.9870 1.0070 -1.0030 163811 中银双利债券a基金 1.0060 1.0060 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0050 1.0050 -0.0994 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9480 0.9480 -1.2500 164207 天弘添利a基金 1.0040 1.0040 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8750 0.8750 -1.5748 165508 信诚深度价值lof基金 0.9890 0.9890 -1.5920 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8379 1.0979 -0.8754 166002 中欧蓝筹基金 0.9472 1.5272 -1.2922 166003 中欧稳健收益a基金 1.0320 1.1336 -0.1065 166004 中欧稳健收益c基金 1.0265 1.1255 -0.1070 166005 中欧价值发现基金 0.9990 0.9990 -1.5764 166006 中欧中小盘lof基金 0.9835 1.0335 -1.6500 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9865 1.0315 -1.4879 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1447 2.7747 -0.7715 180002 银华保本增值三期基金 0.9993 1.0070 -0.1199 180003 银华道琼斯88基金 0.9226 2.7226 -1.8093 180010 银华优质增长基金 1.7793 3.2293 -2.0802 180012 银华富裕主题基金 1.2857 2.2387 -1.4034 180013 银华领先基金 1.4007 1.7807 -3.0523 180015 银华增强收益基金 1.0510 1.2220 -0.3791 180018 银华和谐主题基金 1.1470 1.2270 -1.3758 180020 银华成长先锋混合基金 0.9750 1.0000 -1.4156 180025 银华信用双利a基金 1.0010 1.0010 -0.1994 180026 银华信用双利c基金 1.0010 1.0010 -0.1994 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3830 2.5430 -0.5036 200002 长城久泰300指数基金 1.2011 4.0611 -1.5492 200006 长城消费增值基金 0.8800 2.3200 -0.4637 200007 长城安心回报基金 0.7332 1.9606 -0.6773 200008 长城品牌优选基金 0.7860 0.7860 -1.2191 200009 长城稳健增利基金 1.1210 1.1860 -0.2669 200010 长城双动力基金 1.1894 1.1894 -0.8089 200011 长城景气行业龙头基金 1.2030 1.2030 -0.9061 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0034 2.8184 -1.3179 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5409 1.9149 -1.3496 202003 南方绩优成长基金 1.2931 2.2098 -2.0527 202005 南方成份精选基金 0.9391 0.9591 -1.2928 202007 南方隆元基金 0.7270 0.7270 -0.4110 202009 南方盛元基金 0.9640 1.0570 -2.6263 202011 南方价值基金 1.2730 1.7130 -2.0015 202015 南方沪深300基金 1.0484 1.2084 -1.5032 202017 南方深证成份etf联接 0.9348 0.9348 -0.9851 202019 南方策略基金 0.9500 0.9500 -1.4523 202021 南方小康etf联接基金 0.9852 0.9852 -1.5095 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1876 2.4276 -0.8184 202102 南方多利债券c基金 1.0320 1.2293 -0.2224 202103 南方多利债券a基金 1.0313 1.2348 -0.2322 202105 南方广利ab基金 1.0000 1.0000 -0.1996 202107 南方广利c基金 0.9990 0.9990 -0.1998 202202 南方避险增值基金 2.4485 3.0425 -0.7861 202211 南方恒元保本基金 1.2170 1.2710 -1.3776 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1256 4.2668 -1.2458 206002 鹏华精选成长基金 0.9530 0.9530 -1.2435 206003 鹏华信用增利a基金 1.0040 1.0040 -0.0995 206004 鹏华信用增利b基金 1.0010 1.0010 -0.1994 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0550 1.0550 -1.6775 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9960 0.9960 -1.8719 210001 金鹰成份股优选基金 0.7436 2.5069 -1.1039 210002 金鹰红利基金 1.1682 1.5562 -1.4177 210003 金鹰行业优势基金 1.1270 1.1570 -1.9147 210004 金鹰稳健成长基金 1.0240 1.2040 -1.9157 210005 金鹰主题优势股票基金 0.9880 0.9880 -0.9027 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5794 2.4310 -1.5128 213002 宝盈泛沿海基金 0.4984 2.0608 -1.3069 213003 宝盈策略增长基金 0.9428 1.3428 -1.9347 213006 宝盈核心优势基金 0.9347 1.1347 -0.7960 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1311 1.3081 -0.4927 213008 宝盈资源优选基金 0.9928 1.2648 -2.2450 213010 宝盈中证100基金 0.8910 0.8910 -1.3289 213917 宝盈增强收益c基金 1.1200 1.2970 -0.4887 217001 招商安泰股票基金 0.4557 3.4597 -1.6404 217002 招商安泰平衡基金 1.2329 2.6479 -1.0672 217003 招商安泰债券a类基金 1.1058 1.5423 -0.1535 217005 招商先锋基金 0.7390 2.6890 -1.1371 217008 招商安本增利基金 1.0898 1.4398 -0.4476 217009 招商核心价值基金 1.0192 1.1392 -1.9717 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2900 1.6700 -1.5267 217011 招商安心收益基金 1.2050 1.2050 -0.7414 217012 招商行业领先基金 1.1090 1.1090 -1.5972 217013 招商中小盘精选基金 1.0310 1.0310 -1.8095 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1170 1.1170 -1.4122 217017 招商上证消费80etf联接 0.9730 0.9730 -0.5112 217203 招商安泰债券b类基金 1.1203 1.5168 -0.1515 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5432 2.0882 -2.1261 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0631 1.0981 -0.4028 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2514 1.2514 -2.2954 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0472 1.0472 -2.3317 233008 大摩消费领航混合基金 0.9768 0.9768 -1.8193 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5173 4.5666 -0.8301 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4123 3.1023 -1.3206 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1853 1.6753 -0.1937 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9173 3.4273 -1.1956 240005 华宝兴业多策略增长 0.6177 4.1640 -1.5931 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1275 3.1275 -1.0160 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1641 2.1641 -1.2097 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9615 0.9615 -1.4554 240011 华宝兴业大盘基金 1.6947 1.7747 -1.4480 240012 华宝兴业增强收益a 1.0470 1.0570 -0.3806 240013 华宝兴业增强收益b 1.0390 1.0490 -0.3835 240014 华宝兴业中证100指数 0.8486 0.8486 -1.3256 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9560 0.9860 -1.4433 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9785 0.9785 -1.9834 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7660 1.6800 0.1307 253020 国联安德盛增利a基金 1.0680 1.1930 -0.3731 253021 国联安德盛增利b基金 1.0740 1.1840 -0.3711 253030 国联安信心增益债券 1.0410 1.0410 -0.7626 255010 国联安德盛稳健基金 0.9960 2.4360 -1.2884 257010 国联安德盛小盘基金 0.8750 3.0050 -1.9058 257020 国联安德盛精选基金 0.9080 2.7010 -1.4115 257030 国联安德盛优势基金 1.0070 1.2670 -1.7561 257040 国联安德盛红利基金 0.9610 1.3210 -1.9388 257050 国联安主题基金 0.9460 0.9460 -1.6632 257060 国联安商品etf联接 0.9350 0.9350 -4.7862 260101 景顺长城优选股票基金 1.1149 3.0456 -1.0824 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7230 3.0130 -1.3643 260104 景顺长城内需增长基金 4.0020 5.1380 -0.9651 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9520 2.3120 -2.4590 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0790 2.4050 -1.0092 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8440 0.8440 -1.8605 260111 景顺长城公司治理基金 1.2540 1.6020 -3.3153 260112 景顺长城能源基建基金 1.2180 1.2180 -2.0900 270001 广发聚富基金 1.2317 3.5417 -0.6774 270002 广发稳健增长基金 1.6065 3.2515 -1.9949 270005 广发聚丰基金 0.7721 4.3216 -2.0053 270006 广发策略优选基金 1.7345 2.7345 -1.2300 270007 广发大盘成长基金 0.9047 0.9047 -2.4687 270008 广发核心基金 1.7490 1.9090 -1.0747 270009 广发增强债券基金 1.1500 1.2000 -0.2602 270010 广发沪深300指数基金 1.3090 1.5990 -1.5049 270021 广发聚瑞股票基金 1.1400 1.1400 -1.4693 270022 广发内需增长基金 0.9740 1.0740 -2.1106 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 0.9830 0.9830 -2.5768 288001 华夏经典配置基金 1.0840 3.2240 -1.0949 288002 华夏收入股票基金 2.4590 3.8590 -1.1656 288102 中信稳定双利债券基金 1.0409 1.5189 -0.2013 290002 泰信先行策略基金 0.6482 2.4832 -2.4089 290003 泰信双息债券基金 1.0469 1.2162 -0.4091 290004 泰信优质生活基金 1.0283 1.6283 -2.6231 290005 泰信优势增长基金 0.9930 1.4330 -1.1940 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9914 1.3914 -1.0776 290007 泰信增强收益a基金 1.0004 1.0504 -0.1995 290008 泰信发展主题基金 0.9730 0.9730 -1.5182 291007 泰信增强收益c基金 0.9983 1.0443 -0.1999 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9430 2.5950 -1.5863 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9912 1.7822 -0.2516 310328 申万巴黎新动力基金 0.7445 2.6321 -1.5732 310358 申万巴黎新经济基金 0.7077 2.0396 -1.6127 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5009 1.7009 -1.5157 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0790 1.1560 -0.2773 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0700 1.1470 -0.3724 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0420 1.1270 -1.6981 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8380 0.8380 -1.4118 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7746 3.0346 -1.4002 320003 诺安股票基金 1.0462 2.9297 -1.5156 320004 诺安优化债券基金 1.1707 1.2603 -0.2216 320005 诺安价值增长基金 0.9749 1.9199 -0.7432 320006 诺安灵活配置基金 1.0480 1.6280 -1.0387 320007 诺安成长基金 1.1160 1.4160 -1.5004 320008 诺安增利债券a基金 1.0610 1.0760 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0540 1.0690 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8150 0.8150 -1.3317 320011 诺安中小盘基金 1.1970 1.2570 -1.0744 320012 诺安主题精选基金 0.9620 0.9620 -2.0367 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1800 2.9070 -0.5813 340006 兴全全球视野基金 3.7084 3.7084 -0.7308 340007 兴全社会责任基金 1.4240 1.6140 -1.5214 340008 兴全有机增长基金 1.3125 1.3125 -1.0629 340009 兴全磐稳增利基金 1.0039 1.0439 -0.0896 350001 天治财富增长基金 0.7751 2.3204 -1.5496 350002 天治品质优选基金 0.9952 3.5052 -1.7959 350005 天治创新先锋基金 1.4322 1.4322 -2.2789 350006 天治稳健双盈基金 1.0462 1.0462 -0.6552 350007 天治趋势精选基金 1.0550 1.0550 -1.9517 360001 光大保德信量化核心 0.9141 2.9178 -1.4129 360005 光大保德信红利基金 2.4009 3.0589 -1.0999 360006 光大保德信新增长基金 1.2694 2.5494 -2.0449 360007 光大保德信优势配置 0.7582 0.7582 -1.5964 360008 光大保德信增利a基金 1.0800 1.1340 -0.2770 360009 光大保德信增利c基金 1.0770 1.1250 -0.2778 360010 光大保德信均衡精选 1.1481 1.2681 -1.4422 360011 光大保德信动态优选 1.0250 1.1250 -1.2524 360012 光大保德信中小盘基金 1.1360 1.1660 -3.1047 371020 上投纯债a基金 1.0350 1.0350 -0.0965 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0280 -0.0972 373010 上投双息平衡基金 0.8889 2.3181 -1.8116 373020 上投双核平衡基金 1.2174 1.2674 -1.4171 375010 上投中国优势基金 2.3466 5.4166 -0.8451 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9730 0.9730 -2.5050 377010 上投阿尔法基金 3.0379 4.9579 -2.0853 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0532 1.3192 -1.4192 377530 上投行业轮动基金 0.9710 0.9710 -1.9192 378006 上投摩根全球新兴市场qdii -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.4793 2.1593 -1.7142 379010 上投中小盘基金 1.4360 1.4760 -2.7759 395001 中海稳健收益基金 1.0730 1.2630 -0.5561 398001 中海优质成长基金 0.6432 3.0461 -1.6664 398011 中海分红增利基金 0.8094 2.2094 -1.7480 398021 中海能源策略基金 0.9199 1.2299 -2.0862 398031 中海蓝筹基金 1.1379 1.3979 -1.1296 398041 中海量化策略基金 1.0580 1.0800 -0.8435 398051 中海环保新能源主题 0.9780 0.9780 -0.2041 399001 中海上证50基金 0.8580 0.8580 -1.4925 400001 东方龙基金 0.6699 2.4314 -1.2821 400003 东方精选基金 1.0138 3.3413 -1.6206 400007 东方策略成长基金 1.3918 1.3918 -1.5770 400009 东方稳健回报基金 1.0310 1.1010 -0.4826 400011 东方核心动力基金 0.9271 0.9271 -1.5608 410001 华富竞争力优选基金 0.7349 2.0867 -1.9610 410003 华富成长趋势基金 0.7482 1.0382 -1.7724 410004 华富收益增强a基金 1.1759 1.3479 -0.5413 410005 华富收益增强b基金 1.1730 1.3350 -0.5426 410006 华富策略精选基金 1.0775 1.2375 -1.4812 410007 华富价值增长混合基金 0.8652 0.8652 -1.8046 410008 华富中证100基金 0.8299 0.8299 -1.3199 420001 天弘精选基金 0.6303 1.8186 -1.2379 420002 天弘永利a基金 1.0000 1.1249 -0.0799 420003 天弘永定基金 1.0214 1.3564 -1.8357 420005 天弘周期策略基金 1.0760 1.1180 -1.6453 420102 天弘永利b基金 1.0005 1.1371 -0.0699 450001 富兰克林国海收益基金 0.6609 2.1717 -1.4318 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4393 2.6993 -0.9224 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1368 1.4868 -0.9670 450004 富兰克林国海深化价值 1.5485 1.7485 -0.6098 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0191 1.1021 -0.4007 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0157 1.0987 -0.4020 450007 富兰克林国海成长基金 1.2500 1.2500 -1.9762 450008 富兰克林国海沪深300 1.0660 1.0660 -1.4787 450009 富兰克林国海中小盘 0.9800 0.9800 -3.5433 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6625 2.7461 -1.6771 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0119 1.0619 -1.7425 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0384 1.1984 -0.4028 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3024 1.8124 -1.9572 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8820 0.8820 -2.0000 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0020 1.0220 -2.2010 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.9570 0.9570 -1.1364 470007 汇添富上证综指基金 0.8920 0.8920 -1.3274 470008 汇添富策略回报基金 1.1520 1.1520 -1.7065 470009 汇添富民营活力基金 1.0990 1.0990 -1.4350 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0800 1.1800 -0.2770 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3830 3.9325 -1.8955 481004 工银成长基金 1.4217 1.6717 -1.4146 481006 工银瑞信红利基金 0.9670 1.0070 -0.6779 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0560 1.4260 -1.9499 481009 工银沪深300基金 1.0748 1.2598 -1.4939 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0120 1.0120 -2.5048 481012 工银深证红利etf联接 0.9933 0.9933 -1.4974 483003 工银平衡基金 0.6262 1.9256 -1.1835 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0733 1.3533 -0.3343 485007 工银瑞信添利b基金 1.0796 1.2646 -0.4243 485011 工银瑞信双利b基金 1.0000 1.0000 -0.3984 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0928 1.3728 -0.3283 485107 工银瑞信添利a基金 1.0933 1.2783 -0.4190 485111 工银瑞信双利a基金 1.0020 1.0020 -0.3976 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7500 0.8350 -1.7038 510020 博时超大etf基金 0.2020 0.7450 -0.9804 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5780 0.8830 -1.4903 510050 华夏上证50etf基金 1.9780 2.5160 -1.5920 510060 工银上证央企etf基金 1.3426 0.8588 -0.9663 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2310 1.0550 -1.7558 510080 长盛全债指数增强基金 1.1923 2.0023 -0.3427 510081 长盛动态精选基金 1.0905 2.9905 -1.4638 510090 建信上证社会责任etf 0.9340 1.1140 -1.8908 510110 海富通周期etf基金 2.3870 0.9580 -1.7695 510130 易方达上证中盘etf 3.1090 1.0690 -1.8004 510153 招商上证消费80etf 0.9720 0.9720 -1.7189 510160 小康etf基金 0.4247 1.0566 -1.5759 510173 国联安上证大宗商品etf 3.0180 0.9360 -5.1540 510180 华安上证180etf基金 0.6470 2.4840 -1.6717 510190 华安上证龙头etf基金 2.5500 0.9770 -1.2011 510213 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510223 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1960 1.4970 -1.4363 519001 银华核心价值优选基金 1.5217 5.1390 -1.4315 519003 海富通收益增长混合 0.8200 2.4350 -0.9662 519005 海富通股票基金 0.7300 2.6790 -1.6173 519007 海富通强化回报混合 0.7710 2.2670 -0.8997 519008 汇添富优势精选基金 2.5945 4.6245 -1.9130 519011 海富通精选混合基金 0.9186 3.9342 -1.1088 519013 海富通风格优势股票 1.0090 2.1150 -1.7527 519015 海富通精选贰号混合 0.7160 1.0360 -1.1050 519017 大成积极成长基金 1.1210 2.1780 -1.4072 519018 汇添富均衡增长基金 0.8163 2.5281 -1.5557 519019 大成景阳基金 0.9110 3.8900 -1.6199 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0410 2.0670 -0.9515 519023 海富通稳健添利债券c 1.0780 1.1380 -0.2775 519024 海富通稳健添利债券a 1.0790 1.1390 -0.2773 519025 海富通领先成长股票 1.3240 1.3240 -1.5613 519026 海富通中小盘基金 1.1550 1.1550 -2.3669 519027 海富通上证etf联接 0.8750 0.8750 -1.6854 519029 华夏稳增基金 1.6910 2.3960 -1.2843 519030 海富通稳固收益债券 1.0040 1.0040 -0.1988 519035 富国天博创新主题基金 0.9344 3.1910 -1.6525 519039 长盛同德基金 0.9724 2.7864 -1.4193 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4670 1.6070 -1.7415 519068 汇添富成长焦点基金 1.2770 1.4570 -1.3061 519069 汇添富价值精选基金 1.6290 1.7090 -1.3923 519078 汇添富增强收益a基金 1.0850 1.1850 -0.2757 519087 新华优选分红基金 0.8393 2.5411 -1.8133 519089 新华优选成长基金 1.6571 2.0571 -2.1263 519091 新华泛资源基金 0.9730 0.9730 -1.3185 519093 新华钻石品质基金 1.0020 1.0020 -1.7647 519095 新华行业周期轮换基金 1.0940 1.0940 -1.6187 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8439 1.4639 -1.2636 519110 浦银价值基金 0.9310 0.9310 -1.8967 519111 浦银收益a基金 1.0360 1.0460 -0.3846 519112 浦银收益c基金 1.0300 1.0400 -0.3868 519113 浦银生活基金 1.0190 1.0790 -1.5459 519115 浦银红利基金 0.9160 0.9160 -2.3454 519116 浦银沪深300基金 0.9870 0.9870 -1.0030 519180 万家上证180指数基金 0.6673 3.0073 -1.6072 519181 万家和谐增长基金 0.6198 1.3582 -1.6034 519183 万家双引擎基金 0.9554 1.4454 -1.5458 519185 万家精选基金 0.9419 1.0219 -1.9671 519186 万家稳增a基金 1.0318 1.1018 -0.4919 519187 万家稳增c基金 1.0257 1.0957 -0.4948 519300 大成沪深300指数基金 0.9331 2.3431 -1.4886 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0488 1.2088 -0.3989 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0043 1.2793 -0.2483 519667 银河银信添利a基金 1.0166 1.2916 -0.2453 519668 银河竞争优势基金 1.1229 1.6779 -1.4402 519670 银河行业优选基金 1.1340 1.4940 -1.7544 519671 银河沪深300价值基金 0.8420 0.8420 -1.4052 519672 银河蓝筹精选基金 1.0030 1.0030 -1.0848 519674 银河创新成长基金 0.9937 0.9937 -0.5604 519680 交银增利ab基金 0.9932 1.2502 -0.7792 519682 交银增利c类基金 0.9963 1.2363 -0.7867 519686 交银治理etf联接基金 0.8450 0.8450 -1.6298 519688 交银施罗德精选基金 0.8919 3.0377 -1.6757 519690 交银施罗德稳健配置 1.4371 2.8921 -1.7368 519692 交银施罗德成长基金 2.6140 2.8590 -1.6332 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7930 0.8080 -1.7713 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0760 1.1160 -0.4625 519698 交银先锋基金 1.2103 1.2653 -1.1031 519700 交银主题优选基金 1.0690 1.0840 -1.0185 519702 交银趋势基金 0.9930 0.9930 -0.7992 519983 长信量化先锋基金 0.9570 0.9570 -2.8426 519985 长信中短债基金 1.0104 1.0104 0.0198 519987 长信恒利基金 0.8610 0.8610 -2.6018 519989 长信利丰基金 1.0220 1.1420 -0.0978 519991 长信双利优选基金 0.8770 1.1770 -1.3498 519993 长信增利动态策略基金 0.8093 2.0483 -1.4611 519995 长信金利趋势基金 0.7574 2.2435 -0.9676 519997 长信银利精选基金 0.8146 2.7346 -1.3085 530001 建信恒久价值基金 0.7761 2.3543 -1.3599 530003 建信优选成长基金 1.0107 2.4607 -1.6159 530005 建信优化配置基金 0.9133 1.4633 -1.5841 530006 建信精选基金 1.1380 1.8030 -1.3865 530008 建信稳定增利基金 1.2380 1.3330 -0.3221 530009 建信收益增强a基金 1.1270 1.1270 -0.6173 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0690 1.0690 -1.8365 530011 建信内生基金 0.9820 0.9820 -1.0081 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1190 1.1190 -0.6217 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0734 2.1734 -0.6754 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9053 2.3713 -1.2798 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2051 1.3251 -1.4958 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2628 1.5828 -1.5514 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9861 0.9912 -0.2226 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1460 1.2060 -0.7964 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0158 1.0358 -1.4934 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0611 1.1611 -1.5038 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9638 0.9638 -2.5283 550001 信诚四季红基金 1.0258 2.2368 -2.0342 550002 信诚精萃成长基金 1.0055 2.3424 -2.3028 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9670 1.9670 -1.6500 550004 信诚三得益a基金 1.0100 1.1330 -0.8832 550005 信诚三得益b基金 1.0060 1.1190 -0.9843 550006 信诚经典优债a基金 1.0280 1.0980 -0.9634 550007 信诚经典优债b基金 1.0170 1.0870 -0.8772 550008 信诚优胜精选基金 1.0760 1.0760 -2.4479 550009 信诚中小盘基金 0.8960 1.0260 -2.2901 560002 益民红利成长基金 0.5965 1.6595 -1.7460 560003 益民创新优势基金 0.9349 0.9549 -1.8065 560005 益民多利基金 1.0650 1.1060 -0.2061 570001 诺德价值优势基金 0.9717 0.9717 -1.6498 570005 诺德成长优势基金 1.1440 1.1440 -1.8868 570006 诺德中小盘基金 1.0280 1.0580 -1.5326 571002 诺德灵活配置基金 1.2651 1.2651 -1.5180 573003 诺德增强收益基金 1.0350 1.0620 -0.6718 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8572 2.5772 -1.7986 580002 东吴价值成长双动力 1.3914 1.9114 -0.9680 580003 东吴行业轮动基金 1.0920 1.1720 -3.3885 580005 东吴进取策略基金 1.2184 1.2184 -1.5196 580006 东吴新经济基金 1.0900 1.0900 -1.7133 580007 东吴新创业基金 1.0270 1.0870 -1.1550 582001 东吴优信稳健a基金 1.0428 1.0548 -0.1628 582201 东吴优信稳健c基金 1.0362 1.0482 -0.1638 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.4052 2.6252 -1.7343 590002 中邮核心成长基金 0.6879 0.6879 -1.0785 590003 中邮核心优势基金 1.0290 1.2090 -2.3719 590005 中邮核心主题基金 1.0060 1.1660 -2.2352 610001 信达澳银领先增长基金 1.1794 1.4594 -1.5361 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3920 1.5920 -1.6949 610003 信达稳定价值a基金 1.0830 1.0830 -0.6422 610004 信达澳银中小盘基金 1.1710 1.1710 -1.5966 610005 信达澳银红利回报基金 1.0300 1.0500 -1.7176 610103 信达稳定价值b基金 1.0750 1.0750 -0.5550 620001 金元比联宝石动力基金 0.9700 1.0300 -2.0894 620002 金元比联成长动力基金 1.0080 1.2280 -1.4663 620003 金元比联丰利债券基金 1.0080 1.0300 -0.6897 620004 金元比联价值增长基金 0.9770 0.9770 -1.2133 620005 金元比联核心动力基金 0.9700 0.9700 -1.3225 620006 金元比联消费主题股票 0.9410 0.9410 -0.6336 630001 华商领先企业基金 1.1855 1.2905 -1.6917 630002 华商盛世成长基金 2.2162 2.4812 -2.3399 630003 华商收益增强a基金 1.1120 1.2200 -0.4476 630005 华商动态阿尔法基金 1.1240 1.1240 -1.7483 630006 华商产业升级基金 1.0130 1.0130 -2.0309 630007 华商稳健双利a基金 1.0160 1.0160 -0.5871 630008 华商策略精选基金 0.9380 0.9380 -2.1898 630103 华商收益增强b基金 1.1110 1.2100 -0.4480 630107 华商稳健双利b基金 1.0140 1.0140 -0.5882 660001 农银成长基金 1.2234 1.8234 -1.5927 660002 农银增利a基金 1.0843 1.1373 -0.3675 660003 农银双利基金 1.1696 1.2796 -0.7805 660004 农银策略基金 1.1501 1.1501 -1.0496 660005 农银中小盘基金 1.1737 1.1737 -0.7945 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9452 0.9452 -1.5314 660102 农银增利c基金 1.0832 1.0832 -0.3771 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0890 1.1190 -1.6260 690002 民生增强收益a基金 1.0870 1.1170 -0.9116 690003 民生精选基金 0.9610 0.9610 -1.5369 690004 民生稳健成长基金 0.9470 0.9470 -1.6615 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0800 1.1100 -0.9174

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