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2011-1-14 8:46:42  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1670 3.2680 0.4303 000011 华夏大盘精选基金 12.4510 12.9310 -0.2723 000021 华夏优势增长基金 1.9410 2.7610 0.1548 000031 华夏复兴基金 1.4360 1.4360 0.4196 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8870 0.8870 -0.1126 000061 华夏盛世精选基金 0.9560 0.9560 0.2096 001001 华夏债券ab类基金 1.0800 1.5900 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0600 1.5700 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0970 1.2470 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0860 1.2360 -0.0920 002001 华夏回报基金 1.3670 3.4540 0.4409 002011 华夏红利基金 1.9050 4.2280 0.0525 002021 华夏回报二号基金 1.1740 2.4620 0.4277 002031 华夏策略精选基金 2.4960 2.4960 -0.2398 020001 国泰金鹰增长基金 0.9850 3.9870 -0.2026 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0990 1.4780 -0.0909 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9470 3.9260 0.1057 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8560 3.5450 0.0000 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0400 2.0360 -0.1919 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0890 1.1840 -0.0917 020011 国泰沪深300基金 0.6300 0.9020 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0930 1.4660 -0.0914 020015 国泰区位优势基金 1.2560 1.3010 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0130 1.0910 -0.0986 020019 国泰双利债券a基金 1.1470 1.1970 -0.1741 020020 国泰双利债券c基金 1.1370 1.1870 -0.1756 040001 华安创新基金 0.7730 3.6380 -0.1292 040002 华安中国a股指数基金 0.8650 3.2740 0.0000 040004 华安宝利配置基金 1.1660 3.4460 0.1718 040005 华安宏利基金 2.5566 3.1766 -0.2186 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1998 2.5147 0.2004 040008 华安策略优选基金 0.7789 2.3152 0.1157 040009 华安稳定收益a基金 1.0570 1.2320 0.0663 040010 华安稳定收益b基金 1.0443 1.2193 0.0767 040011 华安核心优选基金 1.1442 1.6442 0.0787 040012 华安强债a基金 1.0250 1.1150 -0.3887 040013 华安强债b基金 1.0180 1.1080 -0.2938 040015 华安动态灵活配置基金 1.0440 1.0440 -0.4766 040016 华安行业轮动基金 1.0957 1.0957 -0.0365 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9690 0.9690 -0.1031 040190 华安上证龙头etf联接 0.9900 0.9900 0.1011 050001 博时价值增长基金 0.7900 3.2920 -0.3783 050002 博时沪深300基金 0.8490 2.8290 0.0000 050004 博时精选基金 1.4228 2.9278 0.0774 050006 博时稳定价值债券b类 1.1300 1.3040 -0.2648 050007 博时平衡配置基金 1.1980 2.4770 0.0000 050008 博时第三产业成长基金 1.0730 2.7940 0.2804 050009 博时新兴成长基金 0.7410 3.3500 0.2706 050010 博时特许价值基金 1.3770 1.5250 0.2183 050011 博时信用ab基金 1.0850 1.1000 0.1847 050012 博时策略基金 1.0660 1.0750 -0.3738 050013 博时超大etf联接基金 0.7630 0.7630 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.1110 1.1110 -0.2693 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9980 0.9980 -0.1001 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 1.0010 1.0010 0.1000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1440 1.3180 -0.2616 050111 博时信用c基金 1.0790 1.0940 0.2788 050116 博时宏观回报c基金 0.9970 0.9970 -0.1002 050119 博时转债c基金 1.0010 1.0010 0.2002 050201 博时价值增长贰号基金 0.7350 2.1900 -0.4065 070001 嘉实成长收益基金 0.8965 3.0976 0.9913 070002 嘉实理财增长基金 5.1110 5.7020 0.5904 070003 嘉实理财稳健基金 0.8790 2.5630 0.3425 070005 嘉实理财债券基金 1.3540 1.7790 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 4.3010 4.6710 0.5611 070009 嘉实超短债基金 1.0017 1.1291 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.4020 2.9100 1.2274 070011 嘉实策略增长基金 1.3550 1.6290 0.8185 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6390 1.8490 0.8615 070015 嘉实多元a基金 1.1010 1.2610 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0940 1.2520 0.0000 070017 嘉实量化基金 1.2020 1.2820 0.6700 070018 嘉实回报混合基金 1.0910 1.1280 0.5530 070019 嘉实价值优势基金 1.1430 1.1430 0.7048 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9910 0.9910 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9710 1.8670 1.2513 080001 长盛成长价值基金 1.0010 2.9450 0.4012 080002 长盛创新先锋基金 1.1082 1.4782 0.5444 080003 长盛积极配置基金 1.1049 1.2749 -0.0724 080005 长盛量化红利基金 1.0250 1.0250 0.0977 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8786 3.5386 0.4574 090002 大成债券ab类基金 1.0564 1.5214 -0.1040 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8625 3.4325 0.6535 090004 大成精选增值基金 1.0373 3.0228 0.1835 090006 大成2020生命周期基金 0.7890 2.6110 0.6378 090007 大成策略回报基金 1.1710 1.8210 0.6879 090008 大成强化收益债券基金 1.0341 1.2341 0.1259 090009 大成行业轮动基金 1.1890 1.1890 0.3376 090010 大成中证红利基金 1.0170 1.0170 0.0984 090011 大成核心双动力基金 1.0650 1.0650 0.7569 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0281 1.4931 -0.1069 100016 富国天源平衡基金 1.1704 2.4990 -0.3321 100018 富国天利增长债券基金 1.2310 1.9910 0.1057 100020 富国天益价值基金 0.9987 4.0100 0.3618 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8641 3.3747 -0.5867 100026 富国天合稳健优选基金 1.0129 2.3924 0.0000 100029 富国天成红利基金 1.3706 1.5206 0.3294 100032 富国天鼎基金 1.3120 1.7520 0.3058 100035 富国优化增强ab基金 1.0810 1.1460 0.2783 100037 富国优化增强c基金 1.0730 1.1380 0.2804 100038 富国沪深300基金 0.9520 0.9520 -0.1049 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1450 1.1450 -0.2613 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4310 2.6910 -0.1396 110002 易方达策略成长基金 3.9490 4.8190 -0.1769 110003 易方达50指数基金 0.7690 2.6190 -0.3240 110005 易方达积极成长基金 1.0933 4.4032 0.4317 110007 易方达稳健收益a基金 1.0636 1.2632 -0.1690 110008 易方达稳健收益b基金 1.0650 1.2736 -0.1687 110009 易方达价值精选基金 1.2429 2.5829 0.0080 110010 易方达价值成长基金 1.4957 1.5857 -0.1135 110011 易方达中小盘基金 1.8456 1.8856 0.3153 110012 易方达科汇基金 1.7140 5.5030 -0.1166 110013 易方达科翔基金 1.4450 5.4180 -0.0692 110015 易方达行业领先基金 1.4050 1.4400 -0.0711 110017 易方达增强回报a基金 1.1510 1.3160 -0.0868 110018 易方达增强回报b基金 1.1460 1.3010 -0.0872 110019 易方达深证100etf联接 0.9830 0.9830 0.0000 110020 易方达沪深300基金 0.9490 0.9490 0.0000 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0930 1.0930 -0.0914 110022 易方达消费行业基金 0.9570 0.9570 0.6309 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7442 4.2158 0.4590 112002 易方达策略成长二号 1.4680 3.0230 -0.1361 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4738 2.5258 -0.0949 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9784 2.9474 0.0000 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9466 2.4766 0.1481 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9319 2.5242 -0.1286 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0050 1.5950 0.1994 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9290 2.2998 0.1725 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0465 1.2415 0.0287 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0050 1.0050 -0.0994 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0040 1.0040 -0.0995 150008 国投瑞和小康基金 0.9760 0.9340 0.0000 150009 国投瑞和远见基金 0.9760 0.9340 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0430 1.0430 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1130 1.1130 -0.1794 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1502 1.1502 -1.2025 150018 银华稳进基金 1.0020 1.0360 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3440 1.3440 -0.1486 150022 申万深成收益基金 1.0020 1.0130 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.7960 0.7960 0.2519 150103 银河银泰理财分红基金 1.0467 3.5867 0.3451 151001 银河银联稳健基金 1.0361 3.2369 0.4849 151002 银河银联收益基金 1.5385 2.1185 -0.0650 159901 易方达深证100etf基金 0.8060 3.9400 0.0000 159902 华夏中小板股票etf 3.0620 3.1620 0.2291 159903 南方深证成份etf基金 1.2596 0.9294 0.1033 159905 工银深红利etf基金 0.9995 0.9995 -0.0900 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2297 2.6537 -0.3323 160106 南方高增长lof基金 1.6796 3.0336 -0.2376 160119 南方中证500lof基金 1.2035 1.2535 -0.1245 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0630 1.2690 -0.2814 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9770 0.9770 -0.1022 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9220 3.6540 0.4357 160314 华夏行业精选lof基金 0.9680 4.3170 0.0000 160505 博时主题行业lof基金 1.8660 3.5110 0.3765 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2260 1.4250 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9440 3.3900 0.1060 160605 鹏华中国50基金 1.7380 3.5280 0.4624 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8200 2.5480 0.1221 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1830 1.3820 -0.0845 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2560 1.6210 0.6410 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0310 1.1010 -0.1936 160612 鹏华丰收债券基金 1.1250 1.2450 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.5280 1.5580 -0.3262 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0980 1.1580 0.0000 160616 鹏华中证500lof基金 1.0070 1.0070 -0.0992 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8071 2.6751 -0.0372 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7608 0.7608 -0.0919 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9814 2.3456 0.3887 160807 长盛沪深300lof基金 1.0610 1.0610 -0.0942 160910 大成创新成长lof基金 0.9480 2.1590 0.7439 161005 富国天惠精选成长lof 1.6919 3.3719 0.0296 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9760 0.9340 0.0000 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8490 0.8490 -0.5855 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8427 3.1377 0.5729 161603 融通债券基金 1.0500 1.4850 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.3120 2.6750 0.0000 161605 融通蓝筹成长基金 1.1730 2.4530 -0.1702 161606 融通行业景气基金 0.9700 2.9100 -0.2058 161607 融通巨潮100指数lof 0.9090 2.4230 -0.1099 161609 融通动力先锋基金 1.3000 1.8200 0.0770 161610 融通领先成长lof基金 1.0040 2.8680 0.7021 161611 融通内需驱动基金 1.0210 1.1210 0.1963 161612 融通深证成指基金 1.0050 1.0050 0.1994 161706 招商优质成长lof基金 1.3565 3.2668 0.6156 161714 招商标普金砖四国指数qdiilof -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.0860 1.0330 -0.2755 161811 银华沪深300lof基金 0.9540 0.9540 0.0000 161812 银华深证100指数分级 1.1730 1.1900 -0.0852 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1452 1.6550 -0.0524 161903 万家公用事业lof基金 0.7896 2.1770 0.0380 162006 长城久富核心成长lof 1.3880 3.5888 1.2547 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2374 2.5974 -0.6503 162201 泰达宏利成长基金 1.2603 3.0753 0.4784 162202 泰达宏利周期基金 1.0699 3.0949 0.5167 162203 泰达宏利稳定基金 0.7027 2.6427 -0.1279 162204 泰达宏利行业精选基金 5.0934 5.3134 0.3823 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2792 2.3842 0.0313 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8908 2.1425 0.7350 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4522 1.5022 0.1172 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8090 0.8090 0.6845 162210 泰达宏利集利a基金 1.0537 1.0817 -0.0190 162211 泰达宏利品质基金 1.2870 1.3870 0.1556 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1830 1.1830 0.1693 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0510 1.0710 -0.0951 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0421 1.0701 -0.0096 162307 海富通中证100lof基金 0.8490 0.8490 0.0000 162509 国联安双禧中证100 1.0850 1.0850 -0.0921 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0090 3.1090 0.0992 162607 景顺长城资源lof基金 0.8440 2.8450 0.1186 162703 广发小盘成长lof基金 2.2080 3.5180 -0.3565 162711 广发中证500lof基金 1.0700 1.0700 -0.1866 163001 长信中证央企100lof 1.0150 1.0150 0.0000 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8990 0.9040 0.1114 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1565 3.5295 0.1393 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0546 5.7178 0.1995 163406 兴全合润分级股票基金 1.0901 1.0901 -0.7647 163407 兴全沪深300指数lof 0.9730 0.9730 -0.0616 163503 天治核心成长lof基金 0.5940 2.1690 0.2193 163801 中银中国lof基金 1.5656 3.5256 0.5201 163803 中银增长基金 0.7677 2.9675 -0.0354 163804 中银收益基金 0.9958 2.1958 1.0144 163805 中银策略基金 1.1558 1.4858 0.1386 163806 中银增利基金 1.1050 1.1550 -0.0904 163807 中银优选基金 1.0810 1.2710 0.0278 163808 中银中证100基金 0.8650 0.8750 -0.1155 163809 中银蓝筹精选基金 1.0170 1.0370 0.4941 163810 中银价值混合基金 0.9970 1.0170 0.2010 163811 中银双利债券a基金 1.0060 1.0060 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0060 1.0060 0.0000 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9600 0.9600 0.6289 164207 天弘添利a基金 1.0040 1.0040 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8890 0.8890 0.0000 165508 信诚深度价值lof基金 1.0050 1.0050 0.0996 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8453 1.1053 0.0710 166002 中欧蓝筹基金 0.9596 1.5396 0.2822 166003 中欧稳健收益a基金 1.0331 1.1347 -0.0097 166004 中欧稳健收益c基金 1.0276 1.1266 -0.0195 166005 中欧价值发现基金 1.0150 1.0150 0.5946 166006 中欧中小盘lof基金 1.0000 1.0500 0.4218 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0014 1.0464 -0.0499 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1536 2.7836 0.2172 180002 银华保本增值三期基金 1.0005 1.0082 -0.0099 180003 银华道琼斯88基金 0.9396 2.7396 -0.2230 180010 银华优质增长基金 1.8171 3.2671 0.3867 180012 银华富裕主题基金 1.3040 2.2570 0.5165 180013 银华领先基金 1.4448 1.8248 -0.4342 180015 银华增强收益基金 1.0550 1.2260 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.1630 1.2430 -0.4281 180020 银华成长先锋混合基金 0.9890 1.0140 0.3043 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3900 2.5500 0.2886 200002 长城久泰300指数基金 1.2200 4.0800 0.0246 200006 长城消费增值基金 0.8841 2.3241 1.1556 200007 长城安心回报基金 0.7382 1.9719 1.1510 200008 长城品牌优选基金 0.7957 0.7957 -0.0628 200009 长城稳健增利基金 1.1240 1.1890 -0.0889 200010 长城双动力基金 1.1991 1.1991 0.3851 200011 长城景气行业龙头基金 1.2140 1.2140 0.6633 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0168 2.8318 -0.2648 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5483 1.9306 -0.2547 202003 南方绩优成长基金 1.3202 2.2369 -0.1739 202005 南方成份精选基金 0.9514 0.9714 0.2635 202007 南方隆元基金 0.7300 0.7300 -0.2732 202009 南方盛元基金 0.9900 1.0830 -0.5025 202011 南方价值基金 1.2990 1.7390 -0.1537 202015 南方沪深300基金 1.0644 1.2244 -0.0376 202017 南方深证成份etf联接 0.9441 0.9441 0.0954 202019 南方策略基金 0.9640 0.9640 0.0000 202021 南方小康etf联接基金 1.0003 1.0003 -0.1198 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1974 2.4374 0.0251 202102 南方多利债券c基金 1.0343 1.2316 0.1743 202103 南方多利债券a基金 1.0337 1.2372 0.1744 202105 南方广利ab基金 1.0020 1.0020 0.0000 202107 南方广利c基金 1.0010 1.0010 0.0000 202202 南方避险增值基金 2.4679 3.0619 0.3048 202211 南方恒元保本基金 1.2340 1.2880 0.2894 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1398 4.3183 -0.0263 206002 鹏华精选成长基金 0.9650 0.9650 0.1037 206003 鹏华信用增利a基金 1.0050 1.0050 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0030 1.0030 0.0998 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0730 1.0730 0.0933 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7519 2.5195 -0.4106 210002 金鹰红利基金 1.1850 1.5730 -0.9280 210003 金鹰行业优势基金 1.1490 1.1790 -0.5281 210004 金鹰稳健成长基金 1.0440 1.2240 -0.5714 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5883 2.4432 0.4268 213002 宝盈泛沿海基金 0.5050 2.0722 0.6578 213003 宝盈策略增长基金 0.9614 1.3614 0.8180 213006 宝盈核心优势基金 0.9422 1.1422 0.0531 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1367 1.3137 -0.0352 213008 宝盈资源优选基金 1.0156 1.2896 0.4153 213010 宝盈中证100基金 0.9030 0.9030 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 1.1255 1.3025 -0.0355 217001 招商安泰股票基金 0.4633 3.4673 0.0864 217002 招商安泰平衡基金 1.2462 2.6612 -0.0882 217003 招商安泰债券a类基金 1.1075 1.5440 -0.0181 217005 招商先锋基金 0.7475 2.6975 0.0937 217008 招商安本增利基金 1.0947 1.4447 -0.1915 217009 招商核心价值基金 1.0397 1.1597 0.4250 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3100 1.6900 0.0000 217011 招商安心收益基金 1.2140 1.2140 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.1270 1.1270 0.2669 217013 招商中小盘精选基金 1.0500 1.0500 0.6711 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1330 1.1330 0.0000 217017 招商上证消费80etf联接 0.9780 0.9780 -1.1122 217203 招商安泰债券b类基金 1.1220 1.5185 -0.0267 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5550 2.1000 -0.1799 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0674 1.1024 -0.0375 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2808 1.2808 0.7156 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0722 1.0722 0.3463 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5300 4.5982 -0.1175 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4312 3.1212 0.0280 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1876 1.6776 -0.1009 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9284 3.4384 -0.2042 240005 华宝兴业多策略增长 0.6277 4.1869 0.5124 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1596 3.1596 0.2030 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1906 2.1906 -0.5493 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9757 0.9757 0.7955 240011 华宝兴业大盘基金 1.7196 1.7996 1.1054 240012 华宝兴业增强收益a 1.0510 1.0610 -0.0095 240013 华宝兴业增强收益b 1.0430 1.0530 -0.0096 240014 华宝兴业中证100指数 0.8600 0.8600 -0.0813 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9700 1.0000 -0.1030 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7650 1.6780 -0.1305 253020 国联安德盛增利a基金 1.0720 1.1970 -0.1862 253021 国联安德盛增利b基金 1.0780 1.1880 -0.2775 253030 国联安信心增益债券 1.0490 1.0490 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 1.0090 2.4490 0.0000 257010 国联安德盛小盘基金 0.8920 3.0220 -0.3352 257020 国联安德盛精选基金 0.9210 2.7210 -0.1085 257030 国联安德盛优势基金 1.0250 1.2850 0.1955 257040 国联安德盛红利基金 0.9800 1.3400 -0.5076 257050 国联安主题基金 0.9620 0.9620 -0.7224 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1271 3.0578 -0.1418 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7330 3.0230 0.2051 260104 景顺长城内需增长基金 4.0410 5.1770 0.6726 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9760 2.3360 -0.3064 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0900 2.4160 0.7394 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8600 0.8600 0.0000 260111 景顺长城公司治理基金 1.2970 1.6450 -0.3840 260112 景顺长城能源基建基金 1.2440 1.2440 -0.9554 270001 广发聚富基金 1.2401 3.5501 0.5595 270002 广发稳健增长基金 1.6392 3.2842 -0.2009 270005 广发聚丰基金 0.7879 4.3932 0.3694 270006 广发策略优选基金 1.7561 2.7561 0.7054 270007 广发大盘成长基金 0.9276 0.9276 0.1079 270008 广发核心基金 1.7680 1.9280 0.8557 270009 广发增强债券基金 1.1530 1.2030 -0.1732 270010 广发沪深300指数基金 1.3290 1.6190 -0.0752 270021 广发聚瑞股票基金 1.1570 1.1570 1.1364 270022 广发内需增长基金 0.9950 1.0950 -0.6986 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0960 3.2360 0.1828 288002 华夏收入股票基金 2.4880 3.8880 0.0402 288102 中信稳定双利债券基金 1.0430 1.5210 0.0192 290002 泰信先行策略基金 0.6642 2.5183 0.1810 290003 泰信双息债券基金 1.0512 1.2205 -0.2088 290004 泰信优质生活基金 1.0560 1.6560 0.0758 290005 泰信优势增长基金 1.0050 1.4450 0.0996 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0022 1.4022 0.2701 290007 泰信增强收益a基金 1.0024 1.0524 0.0299 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0003 1.0463 0.0200 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9582 2.6102 0.1045 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9937 1.7847 0.0201 310328 申万巴黎新动力基金 0.7564 2.6537 -0.3032 310358 申万巴黎新经济基金 0.7193 2.0512 0.4188 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5240 1.7240 -0.2161 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0820 1.1590 -0.1845 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0740 1.1510 -0.1859 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0600 1.1450 0.7605 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8500 0.8500 -0.1175 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7856 3.0456 -0.2033 320003 诺安股票基金 1.0623 2.9458 0.0659 320004 诺安优化债券基金 1.1733 1.2629 0.0170 320005 诺安价值增长基金 0.9822 1.9272 -0.0915 320006 诺安灵活配置基金 1.0590 1.6390 0.1892 320007 诺安成长基金 1.1330 1.4330 0.0883 320008 诺安增利债券a基金 1.0610 1.0760 -0.0942 320009 诺安增利债券b基金 1.0540 1.0690 -0.0948 320010 诺安中证100基金 0.8260 0.8260 0.0000 320011 诺安中小盘基金 1.2100 1.2700 -0.0826 320012 诺安主题精选基金 0.9820 0.9820 0.1019 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1869 2.9139 -0.1766 340006 兴全全球视野基金 3.7357 3.7357 -0.4344 340007 兴全社会责任基金 1.4460 1.6360 0.2774 340008 兴全有机增长基金 1.3266 1.3266 -0.7556 340009 兴全磐稳增利基金 1.0048 1.0448 0.0000 350001 天治财富增长基金 0.7873 2.3326 0.1144 350002 天治品质优选基金 1.0134 3.5234 0.6256 350005 天治创新先锋基金 1.4656 1.4656 0.1846 350006 天治稳健双盈基金 1.0531 1.0531 0.0950 350007 天治趋势精选基金 1.0760 1.0760 0.7491 360001 光大保德信量化核心 0.9272 2.9309 0.2162 360005 光大保德信红利基金 2.4276 3.0856 0.3058 360006 光大保德信新增长基金 1.2959 2.5759 -0.1387 360007 光大保德信优势配置 0.7705 0.7705 -0.0389 360008 光大保德信增利a基金 1.0830 1.1370 -0.2762 360009 光大保德信增利c基金 1.0800 1.1280 -0.2770 360010 光大保德信均衡精选 1.1649 1.2849 -0.1457 360011 光大保德信动态优选 1.0380 1.1380 -0.2882 360012 光大保德信中小盘基金 1.1724 1.2024 0.1966 371020 上投纯债a基金 1.0360 1.0360 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9053 2.3345 0.0110 373020 上投双核平衡基金 1.2349 1.2849 -0.2746 375010 上投中国优势基金 2.3666 5.4366 -0.6590 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.1026 5.0226 0.0484 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1556 1.3356 -0.4394 377530 上投行业轮动基金 0.9900 0.9900 0.3040 378006 上投摩根全球新兴市场qdii -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5051 2.1851 0.6689 379010 上投中小盘基金 1.4770 1.5170 -0.1352 395001 中海稳健收益基金 1.0790 1.2690 -0.2773 398001 中海优质成长基金 0.6541 3.0732 1.0037 398011 中海分红增利基金 0.8238 2.2238 -0.3508 398021 中海能源策略基金 0.9395 1.2495 -0.0745 398031 中海蓝筹基金 1.1509 1.4109 0.5592 398041 中海量化策略基金 1.0670 1.0890 -0.6518 398051 中海环保新能源主题 0.9800 0.9800 0.1021 399001 中海上证50基金 0.8710 0.8710 -0.2291 400001 东方龙基金 0.6786 2.4401 -0.1618 400003 东方精选基金 1.0305 3.3867 -0.1840 400007 东方策略成长基金 1.4141 1.4141 -0.1553 400009 东方稳健回报基金 1.0360 1.1060 0.2904 400011 东方核心动力基金 0.9418 0.9418 0.2448 410001 华富竞争力优选基金 0.7496 2.1137 0.4556 410003 华富成长趋势基金 0.7617 1.0517 -0.1835 410004 华富收益增强a基金 1.1823 1.3543 -0.0254 410005 华富收益增强b基金 1.1794 1.3414 -0.0254 410006 华富策略精选基金 1.0937 1.2537 -0.0548 410007 华富价值增长混合基金 0.8811 0.8811 0.9163 410008 华富中证100基金 0.8410 0.8410 -0.0475 420001 天弘精选基金 0.6382 1.8363 0.4407 420002 天弘永利a基金 1.0008 1.1257 0.1501 420003 天弘永定基金 1.0405 1.3755 0.1733 420005 天弘周期策略基金 1.0940 1.1360 0.3670 420102 天弘永利b基金 1.0012 1.1378 0.1500 450001 富兰克林国海收益基金 0.6705 2.1882 0.0000 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4527 2.7127 0.1793 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1479 1.4979 0.1571 450004 富兰克林国海深化价值 1.5580 1.7580 0.2832 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0232 1.1062 -0.3506 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0198 1.1028 -0.3518 450007 富兰克林国海成长基金 1.2752 1.2752 0.0549 450008 富兰克林国海沪深300 1.0820 1.0820 0.0000 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6738 2.7731 0.7777 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0502 1.0802 1.2436 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0426 1.2026 -0.0575 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3284 1.8384 0.4006 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9000 0.9000 0.5587 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0450 1.0450 0.1918 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.9680 0.9680 1.0438 470007 汇添富上证综指基金 0.9040 0.9040 0.1107 470008 汇添富策略回报基金 1.1720 1.1720 0.3425 470009 汇添富民营活力基金 1.1150 1.1150 0.7227 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0830 1.1830 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3904 3.9593 0.3083 481004 工银成长基金 1.4421 1.6921 0.2921 481006 工银瑞信红利基金 0.9736 1.0136 0.8598 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0770 1.4470 0.0929 481009 工银沪深300基金 1.0911 1.2761 -0.0630 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0380 1.0380 0.5814 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6337 1.9390 0.2849 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0769 1.3569 -0.2686 485007 工银瑞信添利b基金 1.0842 1.2692 -0.0645 485011 工银瑞信双利b基金 1.0040 1.0040 0.0997 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0964 1.3764 -0.2729 485107 工银瑞信添利a基金 1.0979 1.2829 -0.0637 485111 工银瑞信双利a基金 1.0060 1.0060 0.1992 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7630 0.8490 -0.1309 510020 博时超大etf基金 0.2040 0.7520 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6170 0.8960 -0.1907 510050 华夏上证50etf基金 2.0100 2.5540 -0.1490 510060 工银上证央企etf基金 1.3557 0.8672 0.1329 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2530 1.0740 0.1599 510080 长盛全债指数增强基金 1.1964 2.0064 -0.2085 510081 长盛动态精选基金 1.1067 3.0067 0.3264 510090 建信上证社会责任etf 0.9520 1.1360 -0.3141 510110 海富通周期etf基金 2.4300 0.9750 -0.2053 510130 易方达上证中盘etf 3.1660 1.0890 -0.0631 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4315 1.0735 -0.1389 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6580 2.5250 -0.1517 510190 华安上证龙头etf基金 2.5810 0.9890 0.1941 510213 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510223 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2280 1.5180 0.1348 519001 银华核心价值优选基金 1.5438 5.2105 -0.0583 519003 海富通收益增长混合 0.8280 2.4430 0.4854 519005 海富通股票基金 0.7420 2.6910 0.2703 519007 海富通强化回报混合 0.7780 2.2740 0.3871 519008 汇添富优势精选基金 2.6451 4.6751 1.0081 519011 海富通精选混合基金 0.9289 3.9682 0.1617 519013 海富通风格优势股票 1.0270 2.1330 0.2930 519015 海富通精选贰号混合 0.7240 1.0440 0.2770 519017 大成积极成长基金 1.1370 2.1940 0.7086 519018 汇添富均衡增长基金 0.8292 2.5616 0.8146 519019 大成景阳基金 0.9260 3.9050 0.7617 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0510 2.0840 0.1907 519023 海富通稳健添利债券c 1.0810 1.1410 -0.1847 519024 海富通稳健添利债券a 1.0820 1.1420 -0.1845 519025 海富通领先成长股票 1.3450 1.3450 0.0000 519026 海富通中小盘基金 1.1830 1.1830 -0.0845 519027 海富通上证etf联接 0.8900 0.8900 -0.1122 519029 华夏稳增基金 1.7130 2.4180 -0.5804 519030 海富通稳固收益债券 1.0060 1.0060 0.0000 519035 富国天博创新主题基金 0.9501 3.2330 -0.0526 519039 长盛同德基金 0.9864 2.8265 1.0449 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4930 1.6330 0.6065 519068 汇添富成长焦点基金 1.2939 1.4739 0.7475 519069 汇添富价值精选基金 1.6520 1.7320 0.6090 519078 汇添富增强收益a基金 1.0880 1.1880 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.8548 2.5660 -0.2101 519089 新华优选成长基金 1.6931 2.0931 0.5643 519091 新华泛资源基金 0.9860 0.9860 0.3052 519093 新华钻石品质基金 1.0200 1.0200 -0.2933 519095 新华行业周期轮换基金 1.1120 1.1120 0.2705 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8547 1.4747 0.0000 519110 浦银价值基金 0.9490 0.9490 0.3171 519111 浦银收益a基金 1.0400 1.0500 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0340 1.0440 0.0000 519113 浦银生活基金 1.0350 1.0950 0.3880 519115 浦银红利基金 0.9380 0.9380 0.2137 519116 浦银沪深300基金 0.9970 0.9970 0.0000 519180 万家上证180指数基金 0.6782 3.0182 -0.1178 519181 万家和谐增长基金 0.6299 1.3758 -0.6153 519183 万家双引擎基金 0.9704 1.4604 0.0309 519185 万家精选基金 0.9608 1.0408 -0.2699 519186 万家稳增a基金 1.0369 1.1069 -0.0386 519187 万家稳增c基金 1.0308 1.1008 -0.0291 519300 大成沪深300指数基金 0.9472 2.3572 -0.0317 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0530 1.2130 -0.0569 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0068 1.2818 -0.0695 519667 银河银信添利a基金 1.0191 1.2941 -0.0686 519668 银河竞争优势基金 1.4234 1.6984 -0.2173 519670 银河行业优选基金 1.3680 1.5180 0.2198 519671 银河沪深300价值基金 0.8540 0.8540 -0.2336 519672 银河蓝筹精选基金 1.0140 1.0140 -0.1969 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0010 1.2580 0.0000 519682 交银增利c类基金 1.0042 1.2442 0.0100 519686 交银治理etf联接基金 0.8590 0.8590 -0.1163 519688 交银施罗德精选基金 0.9071 3.0529 0.0000 519690 交银施罗德稳健配置 1.4625 2.9175 0.6123 519692 交银施罗德成长基金 2.6574 2.9024 0.4157 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8073 0.8223 0.2608 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0810 1.1210 -0.0924 519698 交银先锋基金 1.2238 1.2788 0.7492 519700 交银主题优选基金 1.0800 1.0950 0.7463 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0102 1.0102 0.0000 519987 长信恒利基金 0.8840 0.8840 0.0000 519989 长信利丰基金 1.0230 1.1430 -0.0977 519991 长信双利优选基金 0.8890 1.1890 0.9081 519993 长信增利动态策略基金 0.8213 2.0603 -0.2429 519995 长信金利趋势基金 0.7648 2.2614 0.1309 519997 长信银利精选基金 0.8254 2.7454 -0.0968 530001 建信恒久价值基金 0.7868 2.3650 0.0000 530003 建信优选成长基金 1.0273 2.4773 0.2440 530005 建信优化配置基金 0.9280 1.4780 -0.4719 530006 建信精选基金 1.1540 1.8190 0.2573 530008 建信稳定增利基金 1.2420 1.3370 -0.0798 530009 建信收益增强a基金 1.1340 1.1340 -0.1761 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0890 1.0890 -0.2747 530011 建信内生基金 0.9920 0.9920 -0.1007 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1260 1.1260 -0.1773 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0875 2.1875 -0.0575 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9300 2.3960 0.0778 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2234 1.3434 -0.1388 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2827 1.6027 0.2188 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9883 0.9934 -0.0101 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1552 1.2152 0.1300 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0312 1.0512 0.1068 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0773 1.1773 -0.1483 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0471 2.2581 0.2585 550002 信诚精萃成长基金 1.0292 2.3948 0.5471 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0000 2.0000 0.1502 550004 信诚三得益a基金 1.0190 1.1420 0.1967 550005 信诚三得益b基金 1.0160 1.1290 0.1972 550006 信诚经典优债a基金 1.0380 1.1080 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0260 1.0960 -0.0974 550008 信诚优胜精选基金 1.1030 1.1030 0.5469 550009 信诚中小盘基金 0.9170 1.0470 0.0000 560002 益民红利成长基金 0.6071 1.6787 0.1981 560003 益民创新优势基金 0.9521 0.9721 0.7727 560005 益民多利基金 1.0672 1.1082 0.1408 570001 诺德价值优势基金 0.9880 0.9880 -0.2222 570005 诺德成长优势基金 1.1660 1.1660 0.1718 570006 诺德中小盘基金 1.0440 1.0740 0.3846 571002 诺德灵活配置基金 1.2846 1.2846 -0.7341 573003 诺德增强收益基金 1.0420 1.0690 0.0961 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8729 2.5929 0.5182 580002 东吴价值成长双动力 1.4050 1.9250 0.2426 580003 东吴行业轮动基金 1.1303 1.2103 -0.3965 580005 东吴进取策略基金 1.2372 1.2372 0.6017 580006 东吴新经济基金 1.1090 1.1090 0.2712 580007 东吴新创业基金 1.0390 1.0990 0.5808 582001 东吴优信稳健a基金 1.0445 1.0565 0.0192 582201 东吴优信稳健c基金 1.0379 1.0499 0.0193 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.4300 2.6500 -0.0210 590002 中邮核心成长基金 0.6954 0.6954 -0.1293 590003 中邮核心优势基金 1.0540 1.2340 0.0000 590005 中邮核心主题基金 1.0290 1.1890 0.1947 610001 信达澳银领先增长基金 1.1978 1.4778 0.1254 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4160 1.6160 0.0000 610003 信达稳定价值a基金 1.0900 1.0900 -0.0917 610004 信达澳银中小盘基金 1.1900 1.1900 -0.2515 610005 信达澳银红利回报基金 1.0480 1.0680 -0.1905 610103 信达稳定价值b基金 1.0810 1.0810 -0.0924 620001 金元比联宝石动力基金 0.9907 1.0507 0.4665 620002 金元比联成长动力基金 1.0230 1.2430 0.8876 620003 金元比联丰利债券基金 1.0150 1.0370 -0.0984 620004 金元比联价值增长基金 0.9890 0.9890 0.7128 620005 金元比联核心动力基金 0.9830 0.9830 0.4086 620006 金元比联消费主题股票 0.9470 0.9470 0.8520 630001 华商领先企业基金 1.2059 1.3109 0.2577 630002 华商盛世成长基金 2.2693 2.5343 0.5004 630003 华商收益增强a基金 1.1170 1.2250 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 1.1440 1.1440 0.0875 630006 华商产业升级基金 1.0340 1.0340 0.1938 630007 华商稳健双利a基金 1.0220 1.0220 0.3929 630008 华商策略精选基金 0.9590 0.9590 0.4188 630103 华商收益增强b基金 1.1160 1.2150 0.0897 630107 华商稳健双利b基金 1.0200 1.0200 0.3937 660001 农银成长基金 1.2432 1.8432 0.5988 660002 农银增利a基金 1.0883 1.1413 0.0368 660003 农银双利基金 1.1788 1.2888 0.5630 660004 农银策略基金 1.1623 1.1623 0.5276 660005 农银中小盘基金 1.1831 1.1831 0.4585 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9599 0.9599 0.0000 660102 农银增利c基金 1.0873 1.0873 0.0368 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1070 1.1370 0.3626 690002 民生增强收益a基金 1.0970 1.1270 0.2742 690003 民生精选基金 0.9760 0.9760 0.5149 690004 民生稳健成长基金 0.9630 0.9630 0.1040 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0900 1.1200 0.2760

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