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2011-1-13 8:37:37  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1620 3.2630 -0.0860 000011 华夏大盘精选基金 12.4850 12.9650 0.9460 000021 华夏优势增长基金 1.9380 2.7580 -0.3086 000031 华夏复兴基金 1.4300 1.4300 0.2102 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8880 0.8880 0.5663 000061 华夏盛世精选基金 0.9540 0.9540 -0.2092 001001 华夏债券ab类基金 1.0800 1.5900 0.0927 001003 华夏债券c类基金 1.0600 1.5700 0.0944 001011 华夏希望债券a级基金 1.0970 1.2470 0.0912 001013 华夏希望债券c级基金 1.0870 1.2370 0.0921 002001 华夏回报基金 1.3610 3.4480 -0.0734 002011 华夏红利基金 1.9040 4.2270 0.2105 002021 华夏回报二号基金 1.1690 2.4570 -0.0855 002031 华夏策略精选基金 2.5020 2.5020 0.7652 020001 国泰金鹰增长基金 0.9870 3.9890 0.4069 020002 国泰金龙债券a类基金 1.1000 1.4790 0.2735 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9460 3.9230 -0.2110 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8560 3.5450 0.4695 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0420 2.0380 0.4822 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0900 1.1850 0.0000 020011 国泰沪深300基金 0.6300 0.9020 0.4785 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0940 1.4670 0.2750 020015 国泰区位优势基金 1.2560 1.3010 -0.3965 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0140 1.0920 0.1976 020019 国泰双利债券a基金 1.1490 1.1990 0.0871 020020 国泰双利债券c基金 1.1390 1.1890 0.0879 040001 华安创新基金 0.7740 3.6420 0.1294 040002 华安中国a股指数基金 0.8650 3.2740 0.3480 040004 华安宝利配置基金 1.1640 3.4440 0.2584 040005 华安宏利基金 2.5622 3.1822 0.5691 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1974 2.5123 -0.0417 040008 华安策略优选基金 0.7780 2.3143 0.2448 040009 华安稳定收益a基金 1.0563 1.2313 -0.0095 040010 华安稳定收益b基金 1.0435 1.2185 -0.0192 040011 华安核心优选基金 1.1433 1.6433 0.4304 040012 华安强债a基金 1.0290 1.1190 0.0973 040013 华安强债b基金 1.0210 1.1110 0.0980 040015 华安动态灵活配置基金 1.0490 1.0490 0.4789 040016 华安行业轮动基金 1.0961 1.0961 0.1187 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9700 0.9700 0.6224 040190 华安上证龙头etf联接 0.9890 0.9890 0.5081 050001 博时价值增长基金 0.7930 3.2950 0.5070 050002 博时沪深300基金 0.8490 2.8290 0.5924 050004 博时精选基金 1.4217 2.9267 0.5446 050006 博时稳定价值债券b类 1.1330 1.3070 -0.3518 050007 博时平衡配置基金 1.1980 2.4770 0.0000 050008 博时第三产业成长基金 1.0700 2.7870 0.6585 050009 博时新兴成长基金 0.7390 3.3430 0.4076 050010 博时特许价值基金 1.3740 1.5220 0.2188 050011 博时信用ab基金 1.0830 1.0980 0.1850 050012 博时策略基金 1.0700 1.0790 0.5639 050013 博时超大etf联接基金 0.7630 0.7630 0.5270 050014 博时创业成长基金 1.1140 1.1140 0.5415 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9990 0.9990 0.0000 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 1.0000 1.0000 0.3009 050106 博时稳定价值债券a类 1.1470 1.3210 -0.3475 050111 博时信用c基金 1.0760 1.0910 0.1862 050116 博时宏观回报c基金 0.9980 0.9980 0.1003 050119 博时转债c基金 0.9990 0.9990 0.2006 050201 博时价值增长贰号基金 0.7380 2.1930 0.4082 070001 嘉实成长收益基金 0.8877 3.0827 -0.3480 070002 嘉实理财增长基金 5.0810 5.6720 -0.4701 070003 嘉实理财稳健基金 0.8760 2.5570 -0.1140 070005 嘉实理财债券基金 1.3540 1.7790 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 4.2770 4.6470 -0.3959 070009 嘉实超短债基金 1.0017 1.1291 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.3850 2.8930 0.0000 070011 嘉实策略增长基金 1.3440 1.6180 -0.5181 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6250 1.8350 -0.1229 070015 嘉实多元a基金 1.1010 1.2610 0.0909 070016 嘉实多元b基金 1.0940 1.2520 0.0915 070017 嘉实量化基金 1.1940 1.2740 -0.0837 070018 嘉实回报混合基金 1.0850 1.1220 -0.5500 070019 嘉实价值优势基金 1.1350 1.1350 -0.3512 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9910 0.9910 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9590 1.8550 -0.4154 080001 长盛成长价值基金 0.9970 2.9410 0.2010 080002 长盛创新先锋基金 1.1022 1.4722 -0.1088 080003 长盛积极配置基金 1.1057 1.2757 0.1721 080005 长盛量化红利基金 1.0240 1.0240 0.1957 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8746 3.5346 -0.3191 090002 大成债券ab类基金 1.0575 1.5225 0.0947 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8569 3.4269 0.4454 090004 大成精选增值基金 1.0354 3.0209 -0.1447 090006 大成2020生命周期基金 0.7840 2.6060 -0.3812 090007 大成策略回报基金 1.1630 1.8130 0.2586 090008 大成强化收益债券基金 1.0328 1.2328 0.0484 090009 大成行业轮动基金 1.1850 1.1850 -0.6706 090010 大成中证红利基金 1.0160 1.0160 0.3953 090011 大成核心双动力基金 1.0570 1.0570 -0.0945 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0292 1.4942 0.0973 100016 富国天源平衡基金 1.1743 2.5029 0.2219 100018 富国天利增长债券基金 1.2397 1.9897 0.0969 100020 富国天益价值基金 0.9951 4.0064 0.2216 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8692 3.3868 0.9055 100026 富国天合稳健优选基金 1.0129 2.3924 0.4662 100029 富国天成红利基金 1.3661 1.5161 0.1466 100032 富国天鼎基金 1.3080 1.7480 0.3067 100035 富国优化增强ab基金 1.0780 1.1430 0.0000 100037 富国优化增强c基金 1.0700 1.1350 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.9530 0.9530 0.5274 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1480 1.1480 0.3497 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4330 2.6930 0.0698 110002 易方达策略成长基金 3.9560 4.8260 0.2788 110003 易方达50指数基金 0.7715 2.6215 0.8365 110005 易方达积极成长基金 1.0886 4.3913 -0.2108 110007 易方达稳健收益a基金 1.0654 1.2650 0.0376 110008 易方达稳健收益b基金 1.0668 1.2754 0.0375 110009 易方达价值精选基金 1.2428 2.5828 0.5502 110010 易方达价值成长基金 1.4974 1.5874 0.0134 110011 易方达中小盘基金 1.8398 1.8798 -0.1140 110012 易方达科汇基金 1.7160 5.5050 0.1751 110013 易方达科翔基金 1.4460 5.4190 0.2774 110015 易方达行业领先基金 1.4060 1.4410 0.2138 110017 易方达增强回报a基金 1.1520 1.3170 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1470 1.3020 -0.0871 110019 易方达深证100etf联接 0.9830 0.9830 0.1018 110020 易方达沪深300基金 0.9490 0.9490 0.5297 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0940 1.0940 0.5515 110022 易方达消费行业基金 0.9510 0.9510 0.1053 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7408 4.2062 0.0270 112002 易方达策略成长二号 1.4700 3.0250 0.2729 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4752 2.5272 -0.0136 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9784 2.9474 0.2870 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9452 2.4752 0.0106 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9331 2.5262 -0.1605 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0030 1.5930 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9274 2.2963 -0.0108 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0462 1.2412 0.1244 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0060 1.0060 0.0995 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0050 1.0050 0.1994 150008 国投瑞和小康基金 0.9760 0.9340 0.5149 150009 国投瑞和远见基金 0.9760 0.9340 0.5149 150012 国联安双禧a基金 1.0430 1.0430 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1150 1.1150 1.0879 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1642 1.1642 1.4730 150018 银华稳进基金 1.0020 1.0360 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3460 1.3460 0.4478 150022 申万深成收益基金 1.0020 1.0130 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.7940 0.7940 0.2525 150103 银河银泰理财分红基金 1.0431 3.5831 -0.2391 151001 银河银联稳健基金 1.0311 3.2300 0.4579 151002 银河银联收益基金 1.5395 2.1195 0.0130 159901 易方达深证100etf基金 0.8060 3.9400 0.1242 159902 华夏中小板股票etf 3.0550 3.1550 0.3614 159903 南方深证成份etf基金 1.2583 0.9285 0.1991 159905 工银深红利etf基金 1.0004 1.0004 -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2338 2.6578 -0.0810 160106 南方高增长lof基金 1.6836 3.0376 -0.1838 160119 南方中证500lof基金 1.2050 1.2550 0.5675 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0660 1.2730 0.5660 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9780 0.9780 0.4107 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9180 3.6440 0.0000 160314 华夏行业精选lof基金 0.9680 4.3170 0.1034 160505 博时主题行业lof基金 1.8590 3.5040 0.7588 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2260 1.4250 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9430 3.3890 0.6403 160605 鹏华中国50基金 1.7300 3.5200 0.5814 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8190 2.5460 0.4908 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1840 1.3830 0.0845 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2480 1.6130 0.4831 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0330 1.1030 0.3887 160612 鹏华丰收债券基金 1.1250 1.2450 0.1781 160613 鹏华创新lof基金 1.5330 1.5630 0.3272 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0980 1.1580 0.5495 160616 鹏华中证500lof基金 1.0080 1.0080 0.5988 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8074 2.6754 0.5354 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7615 0.7615 0.9010 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9776 2.3418 0.1845 160807 长盛沪深300lof基金 1.0620 1.0620 0.5682 160910 大成创新成长lof基金 0.9410 2.1520 -0.3178 161005 富国天惠精选成长lof 1.6914 3.3714 0.1362 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9760 0.9340 0.5149 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8540 0.8540 1.1848 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8379 3.1329 -0.0835 161603 融通债券基金 1.0500 1.4850 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.3120 2.6750 0.2269 161605 融通蓝筹成长基金 1.1750 2.4550 0.2496 161606 融通行业景气基金 0.9720 2.9120 0.8299 161607 融通巨潮100指数lof 0.9100 2.4240 0.6637 161609 融通动力先锋基金 1.2990 1.8190 0.1542 161610 融通领先成长lof基金 0.9970 2.8500 0.7071 161611 融通内需驱动基金 1.0190 1.1190 0.4931 161612 融通深证成指基金 1.0030 1.0030 0.0998 161706 招商优质成长lof基金 1.3482 3.2585 0.0074 161714 招商标普金砖四国指数qdiilof -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.0890 1.0350 0.3687 161811 银华沪深300lof基金 0.9540 0.9540 0.5269 161812 银华深证100指数分级 1.1740 1.1910 0.2562 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1458 1.6557 0.1486 161903 万家公用事业lof基金 0.7893 2.1764 0.0888 162006 长城久富核心成长lof 1.3708 3.5716 -0.1748 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2455 2.6055 0.2980 162201 泰达宏利成长基金 1.2543 3.0693 -0.1989 162202 泰达宏利周期基金 1.0644 3.0894 -0.4676 162203 泰达宏利稳定基金 0.7036 2.6436 0.0711 162204 泰达宏利行业精选基金 5.0740 5.2940 -0.7822 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2788 2.3838 0.3925 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8843 2.1269 -0.2594 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4505 1.5005 0.3806 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8035 0.8035 -0.4460 162210 泰达宏利集利a基金 1.0539 1.0819 -0.0190 162211 泰达宏利品质基金 1.2850 1.3850 -0.3876 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1810 1.1810 -0.4216 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0520 1.0720 0.6699 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0422 1.0702 -0.0288 162307 海富通中证100lof基金 0.8490 0.8490 0.7117 162509 国联安双禧中证100 1.0860 1.0860 0.6487 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0080 3.1080 0.4985 162607 景顺长城资源lof基金 0.8430 2.8440 0.3468 162703 广发小盘成长lof基金 2.2159 3.5259 0.0994 162711 广发中证500lof基金 1.0720 1.0720 0.5629 163001 长信中证央企100lof 1.0150 1.0150 0.5946 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8980 0.9030 0.1115 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1535 3.5265 0.4993 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0525 5.7094 0.2285 163406 兴全合润分级股票基金 1.0985 1.0985 0.9280 163407 兴全沪深300指数lof 0.9736 0.9736 0.4643 163503 天治核心成长lof基金 0.5927 2.1665 0.9195 163801 中银中国lof基金 1.5575 3.5175 0.1885 163803 中银增长基金 0.8480 2.9683 0.1772 163804 中银收益基金 0.9858 2.1858 0.0905 163805 中银策略基金 1.1542 1.4842 0.1753 163806 中银增利基金 1.1060 1.1560 0.0905 163807 中银优选基金 1.0807 1.2707 0.8680 163808 中银中证100基金 0.8660 0.8760 0.8149 163809 中银蓝筹精选基金 1.0120 1.0320 0.1980 163810 中银价值混合基金 0.9950 1.0150 0.1006 163811 中银双利债券a基金 1.0060 1.0060 -0.0993 163812 中银双利债券b基金 1.0060 1.0060 0.0000 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9540 0.9540 -0.4175 164207 天弘添利a基金 1.0040 1.0040 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8890 0.8890 0.4520 165508 信诚深度价值lof基金 1.0040 1.0040 -0.6924 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8447 1.1047 0.1304 166002 中欧蓝筹基金 0.9569 1.5369 0.2304 166003 中欧稳健收益a基金 1.0332 1.1348 0.0581 166004 中欧稳健收益c基金 1.0278 1.1268 0.0584 166005 中欧价值发现基金 1.0090 1.0090 0.5982 166006 中欧中小盘lof基金 0.9958 1.0458 0.3426 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0019 1.0469 0.4411 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1511 2.7811 0.1479 180002 银华保本增值三期基金 1.0083 1.0083 0.0595 180003 银华道琼斯88基金 0.9417 2.7417 0.7813 180010 银华优质增长基金 1.8101 3.2601 0.1716 180012 银华富裕主题基金 1.2973 2.2503 -0.1001 180013 银华领先基金 1.4511 1.8311 0.6660 180015 银华增强收益基金 1.1160 1.2260 0.1795 180018 银华和谐主题基金 1.1680 1.2480 0.4299 180020 银华成长先锋混合基金 0.9860 1.0110 0.3052 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3860 2.5460 -0.0721 200002 长城久泰300指数基金 1.2197 4.0797 0.5358 200006 长城消费增值基金 0.8740 2.3140 -0.0457 200007 长城安心回报基金 0.7298 1.9529 -0.1642 200008 长城品牌优选基金 0.7962 0.7962 0.6065 200009 长城稳健增利基金 1.1250 1.1900 0.0890 200010 长城双动力基金 1.1945 1.1945 0.5810 200011 长城景气行业龙头基金 1.2060 1.2060 0.0830 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0195 2.8345 0.0393 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5497 1.9336 0.0364 202003 南方绩优成长基金 1.3225 2.2392 0.3110 202005 南方成份精选基金 0.9489 0.9689 0.2430 202007 南方隆元基金 0.7320 0.7320 -0.1364 202009 南方盛元基金 0.9950 1.0880 -0.1004 202011 南方价值基金 1.3010 1.7410 -0.1535 202015 南方沪深300基金 1.0648 1.2248 0.5287 202017 南方深证成份etf联接 0.9432 0.9432 0.1912 202019 南方策略基金 0.9640 0.9640 0.8368 202021 南方小康etf联接基金 1.0015 1.0015 0.5421 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1971 2.4371 -0.0918 202102 南方多利债券c基金 1.0325 1.2298 0.0194 202103 南方多利债券a基金 1.0319 1.2354 0.0194 202105 南方广利ab基金 1.0020 1.0020 0.0999 202107 南方广利c基金 1.0010 1.0010 0.1000 202202 南方避险增值基金 2.4604 3.0544 -0.1096 202211 南方恒元保本基金 1.2440 1.2840 -0.1605 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1401 4.3194 0.6533 206002 鹏华精选成长基金 0.9640 0.9640 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0050 1.0050 0.0996 206004 鹏华信用增利b基金 1.0020 1.0020 0.0999 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0720 1.0720 0.8467 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7550 2.5243 0.3722 210002 金鹰红利基金 1.1961 1.5841 -0.0919 210003 金鹰行业优势基金 1.1551 1.1851 0.0953 210004 金鹰稳健成长基金 1.0500 1.2300 0.5747 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5858 2.4398 0.4286 213002 宝盈泛沿海基金 0.5017 2.0665 0.4203 213003 宝盈策略增长基金 0.9536 1.3536 0.3789 213006 宝盈核心优势基金 0.9417 1.1417 0.1382 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1371 1.3141 0.0528 213008 宝盈资源优选基金 1.0114 1.2850 0.4270 213010 宝盈中证100基金 0.9030 0.9030 0.5568 213917 宝盈增强收益c基金 1.1259 1.3029 0.0444 217001 招商安泰股票基金 0.4629 3.4669 -0.1940 217002 招商安泰平衡基金 1.2473 2.6623 0.1124 217003 招商安泰债券a类基金 1.1077 1.5442 0.0542 217005 招商先锋基金 0.7468 2.6968 -0.2138 217008 招商安本增利基金 1.0968 1.4468 0.0730 217009 招商核心价值基金 1.0353 1.1553 -0.0097 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3100 1.6900 -0.3044 217011 招商安心收益基金 1.2140 1.2140 -0.1645 217012 招商行业领先基金 1.1240 1.1240 -0.0889 217013 招商中小盘精选基金 1.0430 1.0430 0.0000 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1330 1.1330 0.1768 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1223 1.5188 0.0535 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5560 2.1010 0.5061 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0678 1.1028 0.0750 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2717 1.2717 0.0708 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0685 1.0685 0.4701 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5318 4.6027 0.6307 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4308 3.1208 0.3155 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1888 1.6788 0.0421 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9303 3.4403 0.5404 240005 华宝兴业多策略增长 0.6245 4.1796 0.0801 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1532 3.1532 0.0698 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2027 2.2027 0.2047 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9680 0.9680 -0.0619 240011 华宝兴业大盘基金 1.7008 1.7808 0.1472 240012 华宝兴业增强收益a 1.0511 1.0611 -0.0761 240013 华宝兴业增强收益b 1.0431 1.0531 -0.0671 240014 华宝兴业中证100指数 0.8607 0.8607 0.6902 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9710 1.0010 0.9356 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7660 1.6800 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0740 1.1990 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0810 1.1910 0.0926 253030 国联安信心增益债券 1.0490 1.0490 0.0954 255010 国联安德盛稳健基金 1.0090 2.4490 0.1986 257010 国联安德盛小盘基金 0.8950 3.0250 0.7883 257020 国联安德盛精选基金 0.9220 2.7230 0.8753 257030 国联安德盛优势基金 1.0230 1.2830 0.3925 257040 国联安德盛红利基金 0.9850 1.3450 0.4077 257050 国联安主题基金 0.9690 0.9690 0.2068 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1287 3.0594 0.4145 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7315 3.0215 0.0684 260104 景顺长城内需增长基金 4.0140 5.1500 0.5259 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9790 2.3390 0.0000 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0820 2.4080 0.4643 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8600 0.8600 0.2331 260111 景顺长城公司治理基金 1.3020 1.6500 0.0685 260112 景顺长城能源基建基金 1.2560 1.2560 1.0459 270001 广发聚富基金 1.2332 3.5432 -0.4842 270002 广发稳健增长基金 1.6425 3.2875 -0.1155 270005 广发聚丰基金 0.7850 4.3800 0.2939 270006 广发策略优选基金 1.7438 2.7438 -0.1317 270007 广发大盘成长基金 0.9266 0.9266 0.0972 270008 广发核心基金 1.7530 1.9130 -0.5672 270009 广发增强债券基金 1.1550 1.2050 0.0867 270010 广发沪深300指数基金 1.3300 1.6200 0.5291 270021 广发聚瑞股票基金 1.1440 1.1440 -0.3484 270022 广发内需增长基金 1.0020 1.1020 0.7035 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0940 3.2340 0.2750 288002 华夏收入股票基金 2.4870 3.8870 0.3227 288102 中信稳定双利债券基金 1.0428 1.5208 -0.0192 290002 泰信先行策略基金 0.6630 2.5157 0.1813 290003 泰信双息债券基金 1.0534 1.2227 0.1140 290004 泰信优质生活基金 1.0552 1.6552 0.1234 290005 泰信优势增长基金 1.0040 1.4440 0.0000 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9995 1.3995 -0.1000 290007 泰信增强收益a基金 1.0021 1.0521 0.0799 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0001 1.0461 0.0801 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9572 2.6092 0.1255 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9935 1.7845 0.0604 310328 申万巴黎新动力基金 0.7587 2.6579 -0.4069 310358 申万巴黎新经济基金 0.7163 2.0482 0.2940 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5273 1.7273 -0.4822 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0840 1.1610 0.0923 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0760 1.1530 0.0930 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0520 1.1370 0.0000 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8510 0.8510 0.8294 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7872 3.0472 0.6650 320003 诺安股票基金 1.0616 2.9451 0.2929 320004 诺安优化债券基金 1.1731 1.2627 0.0000 320005 诺安价值增长基金 0.9831 1.9281 0.5935 320006 诺安灵活配置基金 1.0570 1.6370 0.3799 320007 诺安成长基金 1.1320 1.4320 -0.0883 320008 诺安增利债券a基金 1.0620 1.0770 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0550 1.0700 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8260 0.8260 0.6090 320011 诺安中小盘基金 1.2110 1.2710 0.5814 320012 诺安主题精选基金 0.9810 0.9810 0.3067 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1890 2.9160 0.2276 340006 兴全全球视野基金 3.7520 3.7520 1.1321 340007 兴全社会责任基金 1.4420 1.6320 0.1389 340008 兴全有机增长基金 1.3367 1.3367 0.4207 340009 兴全磐稳增利基金 1.0048 1.0448 0.0498 350001 天治财富增长基金 0.7864 2.3317 0.3958 350002 天治品质优选基金 1.0071 3.5171 -0.3562 350005 天治创新先锋基金 1.4629 1.4629 0.3292 350006 天治稳健双盈基金 1.0521 1.0521 0.3816 350007 天治趋势精选基金 1.0680 1.0680 0.6598 360001 光大保德信量化核心 0.9252 2.9289 0.6418 360005 光大保德信红利基金 2.4202 3.0782 0.0744 360006 光大保德信新增长基金 1.2977 2.5777 0.3480 360007 光大保德信优势配置 0.7708 0.7708 0.2471 360008 光大保德信增利a基金 1.0860 1.1400 0.0922 360009 光大保德信增利c基金 1.0830 1.1310 0.0924 360010 光大保德信均衡精选 1.1666 1.2866 0.2664 360011 光大保德信动态优选 1.0410 1.1410 0.1925 360012 光大保德信中小盘基金 1.1701 1.2001 0.2742 371020 上投纯债a基金 1.0360 1.0360 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9052 2.3344 -0.0773 373020 上投双核平衡基金 1.2383 1.2883 -0.2176 375010 上投中国优势基金 2.3823 5.4523 1.2194 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.1011 5.0211 0.4340 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1607 1.3407 -0.0431 377530 上投行业轮动基金 0.9870 0.9870 0.2030 378006 上投摩根全球新兴市场qdii -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.4951 2.1751 -0.1669 379010 上投中小盘基金 1.4790 1.5190 0.0677 395001 中海稳健收益基金 1.0820 1.2720 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.6476 3.0570 -0.4917 398011 中海分红增利基金 0.8267 2.2267 0.0605 398021 中海能源策略基金 0.9402 1.2502 -0.0425 398031 中海蓝筹基金 1.1445 1.4045 0.0175 398041 中海量化策略基金 1.0740 1.0960 1.6083 398051 中海环保新能源主题 0.9790 0.9790 0.2047 399001 中海上证50基金 0.8730 0.8730 1.0417 400001 东方龙基金 0.6797 2.4412 0.5622 400003 东方精选基金 1.0324 3.3919 0.1164 400007 东方策略成长基金 1.4163 1.4163 0.5110 400009 东方稳健回报基金 1.0330 1.1030 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9395 0.9395 -0.1594 410001 华富竞争力优选基金 0.7462 2.1075 -0.1205 410003 华富成长趋势基金 0.7631 1.0531 -0.3005 410004 华富收益增强a基金 1.1826 1.3546 0.0762 410005 华富收益增强b基金 1.1797 1.3417 0.0763 410006 华富策略精选基金 1.0943 1.2543 0.0274 410007 华富价值增长混合基金 0.8731 0.8731 -0.3424 410008 华富中证100基金 0.8414 0.8414 0.6941 420001 天弘精选基金 0.6354 1.8300 -0.0157 420002 天弘永利a基金 0.9993 1.1242 -0.4483 420003 天弘永定基金 1.0387 1.3737 -1.0856 420005 天弘周期策略基金 1.0900 1.1320 -0.5474 420102 天弘永利b基金 0.9997 1.1363 -0.4481 450001 富兰克林国海收益基金 0.6705 2.1882 -0.1340 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4501 2.7101 -0.0138 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1461 1.4961 -0.1307 450004 富兰克林国海深化价值 1.5536 1.7536 0.0129 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0268 1.1098 -0.0779 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0234 1.1064 -0.0781 450007 富兰克林国海成长基金 1.2745 1.2745 0.2438 450008 富兰克林国海沪深300 1.0820 1.0820 0.5576 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6686 2.7607 -0.1941 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0373 1.0673 -0.1059 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0432 1.2032 0.1825 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3231 1.8331 0.0302 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8950 0.8950 -0.2230 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0430 1.0430 0.5786 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.9580 0.9580 -0.1043 470007 汇添富上证综指基金 0.9030 0.9030 0.5568 470008 汇添富策略回报基金 1.1680 1.1680 -0.5111 470009 汇添富民营活力基金 1.1070 1.1070 0.0904 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0830 1.1830 0.0924 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3892 3.9550 -- 481004 工银成长基金 1.4379 1.6879 -- 481006 工银瑞信红利基金 0.9653 1.0053 -- 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0760 1.4460 -- 481009 工银沪深300基金 1.1118 1.2768 -- 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0320 1.0320 -- 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6319 1.9358 -- 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0798 1.3598 -- 485007 工银瑞信添利b基金 1.0849 1.2699 -- 485011 工银瑞信双利b基金 1.0030 1.0030 -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0994 1.3794 -- 485107 工银瑞信添利a基金 1.0986 1.2836 -- 485111 工银瑞信双利a基金 1.0040 1.0040 -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7640 0.8500 0.9247 510020 博时超大etf基金 0.2040 0.7520 0.4926 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6220 0.8980 1.0405 510050 华夏上证50etf基金 2.0130 2.5570 0.9023 510060 工银上证央企etf基金 1.3539 0.8660 -- 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2510 1.0720 0.8058 510080 长盛全债指数增强基金 1.1989 2.0089 0.0250 510081 长盛动态精选基金 1.1031 3.0031 0.1180 510090 建信上证社会责任etf 0.9550 1.1390 0.7384 510110 海富通周期etf基金 2.4350 0.9770 0.9117 510130 易方达上证中盘etf 3.1680 1.0900 0.5714 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4321 1.0750 0.5585 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6590 2.5280 0.7645 510190 华安上证龙头etf基金 2.5760 0.9870 0.6643 510213 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510223 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2250 1.5160 0.4515 519001 银华核心价值优选基金 1.5447 5.2134 1.2520 519003 海富通收益增长混合 0.8240 2.4390 -0.6031 519005 海富通股票基金 0.7400 2.6890 -0.6711 519007 海富通强化回报混合 0.7750 2.2710 -0.2574 519008 汇添富优势精选基金 2.6187 4.6487 0.2488 519011 海富通精选混合基金 0.9274 3.9632 -0.3010 519013 海富通风格优势股票 1.0240 2.1300 0.0000 519015 海富通精选贰号混合 0.7220 1.0420 -0.4138 519017 大成积极成长基金 1.1290 2.1860 0.1775 519018 汇添富均衡增长基金 0.8225 2.5442 -0.0608 519019 大成景阳基金 0.9190 3.8980 -0.1087 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0490 2.0800 -0.4744 519023 海富通稳健添利债券c 1.0830 1.1430 0.0924 519024 海富通稳健添利债券a 1.0840 1.1440 0.0923 519025 海富通领先成长股票 1.3450 1.3450 -0.4441 519026 海富通中小盘基金 1.1840 1.1840 -0.1686 519027 海富通上证etf联接 0.8910 0.8910 0.7919 519029 华夏稳增基金 1.7230 2.4280 0.9373 519030 海富通稳固收益债券 1.0060 1.0060 0.0000 519035 富国天博创新主题基金 0.9506 3.2343 0.4756 519039 长盛同德基金 0.9762 2.7973 0.0000 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4840 1.6240 -0.2017 519068 汇添富成长焦点基金 1.2843 1.4643 -0.2640 519069 汇添富价值精选基金 1.6420 1.7220 0.0609 519078 汇添富增强收益a基金 1.0880 1.1880 0.0920 519087 新华优选分红基金 0.8566 2.5689 0.9903 519089 新华优选成长基金 1.6836 2.0836 -0.0475 519091 新华泛资源基金 0.9830 0.9830 0.1018 519093 新华钻石品质基金 1.0230 1.0230 0.9872 519095 新华行业周期轮换基金 1.1090 1.1090 0.0903 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8547 1.4747 0.7070 519110 浦银价值基金 0.9460 0.9460 0.6383 519111 浦银收益a基金 1.0400 1.0500 -0.1919 519112 浦银收益c基金 1.0340 1.0440 -0.1931 519113 浦银生活基金 1.0310 1.0910 0.1944 519115 浦银红利基金 0.9360 0.9360 0.3215 519116 浦银沪深300基金 0.9970 0.9970 0.5040 519180 万家上证180指数基金 0.6790 3.0190 0.7269 519181 万家和谐增长基金 0.6338 1.3827 0.3007 519183 万家双引擎基金 0.9701 1.4601 0.0000 519185 万家精选基金 0.9634 1.0434 0.3019 519186 万家稳增a基金 1.0373 1.1073 -0.0963 519187 万家稳增c基金 1.0311 1.1011 -0.1066 519300 大成沪深300指数基金 0.9475 2.3575 0.5198 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0536 1.2136 0.1807 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0075 1.2825 0.0298 519667 银河银信添利a基金 1.0198 1.2948 0.0294 519668 银河竞争优势基金 1.4265 1.7015 -0.0980 519670 银河行业优选基金 1.3650 1.5150 -0.1463 519671 银河沪深300价值基金 0.8560 0.8560 0.9434 519672 银河蓝筹精选基金 1.0160 1.0160 -0.0983 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0010 1.2580 -0.3562 519682 交银增利c类基金 1.0041 1.2441 0.0095 519686 交银治理etf联接基金 0.8600 0.8600 0.8206 519688 交银施罗德精选基金 0.9071 3.0529 0.4096 519690 交银施罗德稳健配置 1.4536 2.9086 0.5047 519692 交银施罗德成长基金 2.6464 2.8914 0.0227 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8052 0.8202 0.1493 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0820 1.1220 0.0908 519698 交银先锋基金 1.2147 1.2697 -0.2324 519700 交银主题优选基金 1.0720 1.0870 -0.3666 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0102 1.0102 0.0000 519987 长信恒利基金 0.8840 0.8840 0.0000 519989 长信利丰基金 1.0240 1.1440 0.0978 519991 长信双利优选基金 0.8810 1.1810 0.2275 519993 长信增利动态策略基金 0.8233 2.0623 0.5864 519995 长信金利趋势基金 0.7638 2.2590 0.0131 519997 长信银利精选基金 0.8262 2.7462 0.3157 530001 建信恒久价值基金 0.7968 2.3650 -0.0376 530003 建信优选成长基金 1.0248 2.4748 -0.2142 530005 建信优化配置基金 0.9324 1.4824 0.4850 530006 建信精选基金 1.1660 1.8160 -0.2566 530008 建信稳定增利基金 1.2530 1.3380 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1360 1.1360 0.0881 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0920 1.0920 0.6452 530011 建信内生基金 0.9930 0.9930 0.1008 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1280 1.1280 0.0887 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0887 2.1887 -0.1004 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9285 2.3945 -0.1812 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2251 1.3451 -0.0082 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2799 1.5999 0.9544 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9884 0.9935 -0.0506 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1537 1.2137 -0.0693 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0301 1.0501 -0.3000 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0789 1.1789 0.1206 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0444 2.2554 -0.3720 550002 信诚精萃成长基金 1.0236 2.3824 -0.4861 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9970 1.9970 -0.5973 550004 信诚三得益a基金 1.0170 1.1400 -0.1963 550005 信诚三得益b基金 1.0140 1.1270 -0.1969 550006 信诚经典优债a基金 1.0380 1.1080 -0.0962 550007 信诚经典优债b基金 1.0270 1.0970 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.0970 1.0970 -0.5440 550009 信诚中小盘基金 0.9170 1.0470 -0.2176 560002 益民红利成长基金 0.6059 1.6765 0.0826 560003 益民创新优势基金 0.9448 0.9648 0.4252 560005 益民多利基金 1.0657 1.1067 0.0845 570001 诺德价值优势基金 0.9902 0.9902 0.6915 570005 诺德成长优势基金 1.1640 1.1640 0.4314 570006 诺德中小盘基金 1.0400 1.0700 0.0962 571002 诺德灵活配置基金 1.2941 1.2941 0.1548 573003 诺德增强收益基金 1.0410 1.0680 -0.1918 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8684 2.5884 -0.0575 580002 东吴价值成长双动力 1.4016 1.9216 -0.6380 580003 东吴行业轮动基金 1.1348 1.2148 -0.0088 580005 东吴进取策略基金 1.2298 1.2298 -0.5901 580006 东吴新经济基金 1.1060 1.1060 0.1812 580007 东吴新创业基金 1.0330 1.0930 0.8789 582001 东吴优信稳健a基金 1.0443 1.0563 -0.2865 582201 东吴优信稳健c基金 1.0377 1.0497 -0.2787 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.4303 2.6503 0.5837 590002 中邮核心成长基金 0.6963 0.6963 0.6214 590003 中邮核心优势基金 1.0270 1.1870 -2.3764 590005 中邮核心主题基金 1.0540 1.2340 2.8293 610001 信达澳银领先增长基金 1.1963 1.4763 0.4872 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4160 1.6160 0.5682 610003 信达稳定价值a基金 1.0910 1.0910 0.1837 610004 信达澳银中小盘基金 1.1930 1.1930 0.5902 610005 信达澳银红利回报基金 1.0500 1.0700 0.7678 610103 信达稳定价值b基金 1.0820 1.0820 0.0925 620001 金元比联宝石动力基金 0.9861 1.0461 -0.2529 620002 金元比联成长动力基金 1.0140 1.2340 -0.5882 620003 金元比联丰利债券基金 1.0160 1.0380 0.1972 620004 金元比联价值增长基金 0.9820 0.9820 -0.7078 620005 金元比联核心动力基金 0.9790 0.9790 0.1022 620006 金元比联消费主题股票 0.9390 0.9390 -0.5297 630001 华商领先企业基金 1.2028 1.3078 0.1415 630002 华商盛世成长基金 2.2580 2.5230 -0.1371 630003 华商收益增强a基金 1.1170 1.2250 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 1.1430 1.1430 0.0000 630006 华商产业升级基金 1.0320 1.0320 -0.4822 630007 华商稳健双利a基金 1.0180 1.0180 -0.1961 630008 华商策略精选基金 0.9550 0.9550 -0.2090 630103 华商收益增强b基金 1.1150 1.2140 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0160 1.0160 -0.1965 660001 农银成长基金 1.2358 1.8358 -0.1212 660002 农银增利a基金 1.0879 1.1409 -0.0184 660003 农银双利基金 1.1722 1.2822 -0.2553 660004 农银策略基金 1.1562 1.1562 -0.2330 660005 农银中小盘基金 1.1777 1.1777 -0.1695 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9599 0.9599 -0.2805 660102 农银增利c基金 1.0869 1.0869 -0.0184 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1030 1.1330 0.0000 690002 民生增强收益a基金 1.0940 1.1240 0.0000 690003 民生精选基金 0.9710 0.9710 0.3099 690004 民生稳健成长基金 0.9620 0.9620 0.1041 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0870 1.1170 0.0000

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