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2011-1-20 8:57:22  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1470 3.2480 2.2282 000011 华夏大盘精选基金 12.0080 12.4880 2.2218 000021 华夏优势增长基金 1.9010 2.7210 3.6532 000031 华夏复兴基金 1.3970 1.3970 2.7962 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8610 0.8610 2.1352 000061 华夏盛世精选基金 0.9310 0.9310 2.3077 001001 华夏债券ab类基金 1.0700 1.5800 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0510 1.5610 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0880 1.2380 0.0920 001013 华夏希望债券c级基金 1.0780 1.2280 0.0929 002001 华夏回报基金 1.3400 3.4270 1.5152 002011 华夏红利基金 1.8550 4.1780 2.3731 002021 华夏回报二号基金 1.1240 2.4390 1.4537 002031 华夏策略精选基金 2.4090 2.4090 1.8605 020001 国泰金鹰增长基金 0.9580 3.9620 2.1277 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0390 1.4680 0.4613 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5890 3.8700 1.6411 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8300 3.4410 1.5912 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0090 2.0050 2.1255 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9990 1.1540 2.2201 020011 国泰沪深300基金 0.6120 0.8760 2.1703 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0370 1.4550 0.3711 020015 国泰区位优势基金 1.2320 1.2770 1.9868 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0060 1.0840 0.1992 020019 国泰双利债券a基金 1.1370 1.1870 0.4417 020020 国泰双利债券c基金 1.1270 1.1770 0.4456 040001 华安创新基金 0.7380 3.5730 2.0747 040002 华安中国a股指数基金 0.8300 3.1920 2.3143 040004 华安宝利配置基金 1.1020 3.4270 2.4164 040005 华安宏利基金 2.4850 3.1050 1.9487 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1739 2.4888 2.6136 040008 华安策略优选基金 0.7558 2.2921 2.0662 040009 华安稳定收益a基金 1.0500 1.2250 0.2865 040010 华安稳定收益b基金 1.0372 1.2122 0.2804 040011 华安核心优选基金 1.1112 1.6112 2.6134 040012 华安强债a基金 1.0180 1.1080 0.5929 040013 华安强债b基金 1.0100 1.1000 0.4975 040015 华安动态灵活配置基金 1.0140 1.0140 2.5278 040016 华安行业轮动基金 1.0622 1.0622 2.7074 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9410 0.9410 1.9502 040190 华安上证龙头etf联接 0.9730 0.9730 1.6719 050001 博时价值增长基金 0.7680 3.2700 1.3193 050002 博时沪深300基金 0.8240 2.8040 2.1066 050004 博时精选基金 1.3910 2.8960 1.8227 050006 博时稳定价值债券b类 1.1170 1.2910 1.4532 050007 博时平衡配置基金 1.0340 2.4490 1.1236 050008 博时第三产业成长基金 1.0430 2.7280 1.1639 050009 博时新兴成长基金 0.7250 3.2900 1.9691 050010 博时特许价值基金 1.3380 1.4860 1.5175 050011 博时信用ab基金 1.0360 1.0960 0.2783 050012 博时策略基金 1.0200 1.0290 2.0000 050013 博时超大etf联接基金 0.7490 0.7490 1.4905 050014 博时创业成长基金 1.0590 1.0590 2.5169 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9880 0.9880 0.5086 050018 博时行业轮动基金 0.9850 0.9850 1.3374 050019 博时转债a基金 0.9900 0.9900 0.1011 050106 博时稳定价值债券a类 1.1310 1.3050 1.4350 050111 博时信用c基金 1.0290 1.0890 0.2801 050116 博时宏观回报c基金 0.9860 0.9860 0.4073 050119 博时转债c基金 0.9900 0.9900 0.2024 050201 博时价值增长贰号基金 0.7160 2.1710 1.4164 070001 嘉实成长收益基金 0.8847 3.0777 1.5729 070002 嘉实理财增长基金 5.0370 5.6280 1.9842 070003 嘉实理财稳健基金 0.8700 2.5450 1.9930 070005 嘉实理财债券基金 1.3480 1.7730 0.1486 070006 嘉实服务增值基金 4.2340 4.6040 2.2952 070009 嘉实超短债基金 1.0017 1.1291 -0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.3560 2.8640 2.4169 070011 嘉实策略增长基金 1.3300 1.6040 2.0721 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6080 1.8180 1.7078 070015 嘉实多元a基金 1.0920 1.2520 0.6452 070016 嘉实多元b基金 1.0850 1.2430 0.7428 070017 嘉实量化基金 1.1670 1.2470 3.0009 070018 嘉实回报混合基金 1.0720 1.1090 2.3878 070019 嘉实价值优势基金 1.1200 1.1200 2.3766 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9870 0.9870 0.1014 070021 嘉实主题新动力基金 0.9550 0.9550 -1.4448 070099 嘉实优质基金 0.9540 1.8500 1.8143 080001 长盛成长价值基金 0.9880 2.9320 1.7508 080002 长盛创新先锋基金 1.0874 1.4574 1.3798 080003 长盛积极配置基金 1.0960 1.2660 0.3663 080005 长盛量化红利基金 0.9560 0.9960 1.9190 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8581 3.5181 2.0090 090002 大成债券ab类基金 1.0139 1.5119 0.1383 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8436 3.4136 1.9949 090004 大成精选增值基金 0.9933 2.9958 2.4957 090006 大成2020生命周期基金 0.7750 2.5970 2.2427 090007 大成策略回报基金 1.1020 1.7960 2.4164 090008 大成强化收益债券基金 1.0304 1.2304 0.2042 090009 大成行业轮动基金 1.1700 1.1700 2.3622 090010 大成中证红利基金 0.9920 0.9920 1.9527 090011 大成核心双动力基金 1.0450 1.0450 1.7527 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9988 1.4838 0.1404 100016 富国天源平衡基金 1.1375 2.4661 1.5353 100018 富国天利增长债券基金 1.2197 1.9797 0.2383 100020 富国天益价值基金 0.9757 3.9870 2.1034 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8306 3.2952 1.9642 100026 富国天合稳健优选基金 0.9759 2.3554 1.7729 100029 富国天成红利基金 1.3490 1.5000 1.7115 100032 富国天鼎基金 1.1510 1.7180 2.1295 100035 富国优化增强ab基金 1.0590 1.1240 0.5698 100037 富国优化增强c基金 1.0510 1.1160 0.5742 100038 富国沪深300基金 0.9270 0.9270 1.9802 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0770 1.0970 1.5080 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9910 0.9910 0.3036 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.3980 2.6580 1.9694 110002 易方达策略成长基金 3.7900 4.6600 1.6086 110003 易方达50指数基金 0.7450 2.5950 1.5955 110005 易方达积极成长基金 1.0572 4.3122 2.0562 110007 易方达稳健收益a基金 1.0605 1.2601 0.2458 110008 易方达稳健收益b基金 1.0619 1.2705 0.2360 110009 易方达价值精选基金 1.1953 2.5353 1.9533 110010 易方达价值成长基金 1.4473 1.5373 2.4492 110011 易方达中小盘基金 1.7800 1.8200 2.3812 110012 易方达科汇基金 1.6640 5.4510 2.0859 110013 易方达科翔基金 1.4070 5.3670 2.3273 110015 易方达行业领先基金 1.3630 1.3980 2.4042 110017 易方达增强回报a基金 1.1450 1.3100 0.1750 110018 易方达增强回报b基金 1.1410 1.2960 0.2636 110019 易方达深证100etf联接 0.9530 0.9530 2.4731 110020 易方达沪深300基金 0.9210 0.9210 2.1064 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0590 1.0590 2.6163 110022 易方达消费行业基金 0.9400 0.9400 1.4024 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7267 4.1663 2.8010 112002 易方达策略成长二号 1.4100 2.9650 1.5850 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4187 2.5207 0.0423 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9584 2.9274 1.5685 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9246 2.4546 1.8731 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7851 2.4963 1.0555 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9920 1.5820 0.9156 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7588 2.2555 1.9208 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0404 1.2354 0.1251 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9950 0.9950 0.3024 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9930 0.9930 0.2018 150008 国投瑞和小康基金 0.9470 0.9060 2.1575 150009 国投瑞和远见基金 0.9470 0.9060 2.1575 150012 国联安双禧a基金 1.0440 1.0440 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0640 1.0640 3.1008 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1068 1.1068 4.1988 150018 银华稳进基金 1.0030 1.0370 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2710 1.2710 4.6091 150022 申万深成收益基金 1.0030 1.0140 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.7550 0.7550 5.0070 150103 银河银泰理财分红基金 1.0382 3.5782 2.0645 151001 银河银联稳健基金 0.9958 3.2089 2.0914 151002 银河银联收益基金 1.5315 2.1115 0.3999 159901 易方达深证100etf基金 0.7800 3.8170 2.6316 159902 华夏中小板股票etf 2.9500 3.0500 2.3950 159903 南方深证成份etf基金 1.2236 0.9029 2.4791 159905 工银深红利etf基金 0.9688 0.9688 2.8123 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.1325 2.6245 2.3405 160106 南方高增长lof基金 1.5650 2.9920 2.3210 160119 南方中证500lof基金 1.1606 1.2106 2.2825 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0410 1.2430 1.8591 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9480 0.9480 2.0452 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9010 3.6050 2.6196 160314 华夏行业精选lof基金 0.9430 4.2250 1.8359 160505 博时主题行业lof基金 1.8310 3.4760 1.2721 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2210 1.4200 0.0820 160603 鹏华普天收益基金 0.9220 3.3680 2.3307 160605 鹏华中国50基金 1.6850 3.4750 1.9359 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7980 2.4850 1.5267 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1790 1.3780 0.1699 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2250 1.5900 1.9135 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9970 1.0670 2.9959 160612 鹏华丰收债券基金 1.0210 1.2410 0.4480 160613 鹏华创新lof基金 1.4840 1.5140 3.0556 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0650 1.1250 2.1093 160616 鹏华中证500lof基金 0.9710 0.9710 2.2105 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7836 2.6516 2.1376 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7431 0.7431 1.3779 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9526 2.3218 2.2871 160807 长盛沪深300lof基金 0.9790 1.0290 2.0855 160910 大成创新成长lof基金 0.9250 2.1360 2.2099 161005 富国天惠精选成长lof 1.6513 3.3313 2.0518 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9470 0.9060 2.1575 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8190 0.8190 1.2361 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof 0.9880 0.9880 -0.5035 161601 融通新蓝筹基金 0.8277 3.1227 1.5209 161603 融通债券基金 1.0400 1.4750 -0.0961 161604 融通深证100指数基金 1.2710 2.6340 2.5000 161605 融通蓝筹成长基金 1.1500 2.4300 1.3216 161606 融通行业景气基金 0.9380 2.8780 2.2901 161607 融通巨潮100指数lof 0.8820 2.3960 1.8476 161609 融通动力先锋基金 1.2430 1.7880 2.2204 161610 融通领先成长lof基金 0.9360 2.7830 2.1834 161611 融通内需驱动基金 0.9670 1.0870 2.2199 161612 融通深证成指基金 0.9810 0.9810 2.1875 161706 招商优质成长lof基金 1.3163 3.2266 1.6526 161714 招商标普金砖四国指数qdiilof -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.0480 0.9960 2.6445 161811 银华沪深300lof基金 0.9260 0.9260 2.0948 161812 银华深证100指数分级 1.1370 1.1540 2.5248 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1248 1.6332 0.2317 161903 万家公用事业lof基金 0.7532 2.1124 2.7838 162006 长城久富核心成长lof 1.3683 3.5691 1.8914 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2017 2.5617 2.2549 162201 泰达宏利成长基金 1.2190 3.0340 2.2565 162202 泰达宏利周期基金 1.0484 3.0734 2.4128 162203 泰达宏利稳定基金 0.6879 2.6279 1.5950 162204 泰达宏利行业精选基金 4.9549 5.1749 2.5859 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2674 2.3724 0.2293 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8733 2.1004 2.5843 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4263 1.4763 2.3611 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7863 0.7863 2.8515 162210 泰达宏利集利a基金 1.0496 1.0776 0.1049 162211 泰达宏利品质基金 1.2690 1.3690 2.5040 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1480 1.1680 2.5916 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0210 1.0410 1.8962 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0379 1.0659 0.1061 162307 海富通中证100lof基金 0.8260 0.8260 1.9753 162509 国联安双禧中证100 1.0560 1.0560 1.8322 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9800 3.0800 1.7653 162607 景顺长城资源lof基金 0.8220 2.8230 1.9851 162703 广发小盘成长lof基金 2.1133 3.4233 2.4581 162711 广发中证500lof基金 1.0330 1.0330 2.2772 163001 长信中证央企100lof 0.9890 0.9890 2.0640 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8790 0.8840 2.0906 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0918 3.4648 2.5141 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0300 5.6196 1.4179 163406 兴全合润分级股票基金 1.0641 1.0641 2.5836 163407 兴全沪深300指数lof 0.9544 0.9544 1.2733 163503 天治核心成长lof基金 0.5778 2.1374 2.6105 163801 中银中国lof基金 1.5261 3.4861 2.0257 163803 中银增长基金 0.7416 2.9011 2.3744 163804 中银收益基金 0.9773 2.1773 1.8764 163805 中银策略基金 1.1319 1.4619 2.2216 163806 中银增利基金 1.1010 1.1510 0.1820 163807 中银优选基金 1.0613 1.2513 1.9598 163808 中银中证100基金 0.8410 0.8510 1.9394 163809 中银蓝筹精选基金 0.9960 1.0160 1.3225 163810 中银价值混合基金 0.9770 0.9970 1.2435 163811 中银双利债券a基金 1.0050 1.0050 0.0996 163812 中银双利债券b基金 1.0040 1.0040 0.0997 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9370 0.9370 2.4044 164207 天弘添利a基金 1.0040 1.0040 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8630 0.8630 2.1302 165508 信诚深度价值lof基金 0.9810 0.9810 2.4008 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8270 1.0870 2.0988 166002 中欧蓝筹基金 0.9386 1.5186 1.9110 166003 中欧稳健收益a基金 1.0235 1.1251 0.1762 166004 中欧稳健收益c基金 1.0180 1.1170 0.1673 166005 中欧价值发现基金 0.9840 0.9840 2.0747 166006 中欧中小盘lof基金 0.9719 1.0219 2.3160 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9715 1.0165 2.1019 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1377 2.7677 1.3903 180002 银华保本增值三期基金 0.9958 1.0035 -0.0301 180003 银华道琼斯88基金 0.9130 2.7130 1.9884 180010 银华优质增长基金 1.7652 3.2152 1.9757 180012 银华富裕主题基金 1.2755 2.2285 1.7389 180013 银华领先基金 1.4030 1.7830 2.5810 180015 银华增强收益基金 1.0420 1.2130 0.3854 180018 银华和谐主题基金 1.1440 1.2240 1.9608 180020 银华成长先锋混合基金 0.9650 0.9900 1.3655 180025 银华信用双利a基金 0.9970 0.9970 0.1004 180026 银华信用双利c基金 0.9960 0.9960 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3940 2.5540 2.9542 200002 长城久泰300指数基金 1.1846 4.0446 2.1647 200006 长城消费增值基金 0.8755 2.3155 1.3427 200007 长城安心回报基金 0.7273 1.9473 1.3517 200008 长城品牌优选基金 0.7779 0.7779 2.0063 200009 长城稳健增利基金 1.1170 1.1820 0.1794 200010 长城双动力基金 1.1917 1.1917 3.3565 200011 长城景气行业龙头基金 1.1930 1.1930 2.0530 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 0.9722 2.8072 1.9628 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5349 1.9021 1.9828 202003 南方绩优成长基金 1.2779 2.1946 2.2484 202005 南方成份精选基金 0.9250 0.9450 1.8835 202007 南方隆元基金 0.7260 0.7260 3.5663 202009 南方盛元基金 0.9550 1.0480 2.6882 202011 南方价值基金 1.2640 1.7040 2.0178 202015 南方沪深300基金 1.0322 1.1922 2.1576 202017 南方深证成份etf联接 0.9185 0.9185 2.3626 202019 南方策略基金 0.9430 0.9430 2.0563 202021 南方小康etf联接基金 0.9733 0.9733 2.0659 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1639 2.4239 0.6375 202102 南方多利债券c基金 1.0306 1.2279 0.2627 202103 南方多利债券a基金 1.0299 1.2334 0.2629 202105 南方广利ab基金 0.9950 0.9950 0.3024 202107 南方广利c基金 0.9950 0.9950 0.4036 202202 南方避险增值基金 2.4140 3.0380 0.8792 202211 南方恒元保本基金 1.2100 1.2640 1.4250 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1134 4.2226 2.2876 206002 鹏华精选成长基金 0.9380 0.9380 1.9565 206003 鹏华信用增利a基金 1.0030 1.0030 0.4004 206004 鹏华信用增利b基金 1.0010 1.0010 0.4012 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0310 1.0310 1.8775 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7294 2.4852 2.3001 210002 金鹰红利基金 1.1417 1.5297 2.7725 210003 金鹰行业优势基金 1.1085 1.1385 2.8484 210004 金鹰稳健成长基金 1.0020 1.1820 2.3493 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5681 2.4156 1.5189 213002 宝盈泛沿海基金 0.4905 2.0471 1.8480 213003 宝盈策略增长基金 0.9320 1.3320 2.1370 213006 宝盈核心优势基金 0.9273 1.1273 1.2336 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1229 1.2999 0.1070 213008 宝盈资源优选基金 0.9816 1.2526 2.2713 213010 宝盈中证100基金 0.8780 0.8780 1.8561 213917 宝盈增强收益c基金 1.1118 1.2888 0.0990 217001 招商安泰股票基金 0.4547 3.4587 2.0193 217002 招商安泰平衡基金 1.2232 2.6382 0.8908 217003 招商安泰债券a类基金 1.0992 1.5357 -0.0455 217005 招商先锋基金 0.7258 2.6758 1.0441 217008 招商安本增利基金 1.0819 1.4319 0.3990 217009 招商核心价值基金 1.0037 1.1237 2.0228 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2790 1.6590 1.9936 217011 招商安心收益基金 1.1990 1.1990 0.2508 217012 招商行业领先基金 1.0860 1.0860 1.3060 217013 招商中小盘精选基金 1.0150 1.0150 1.7034 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0970 1.0970 2.4276 217017 招商上证消费80etf联接 0.9650 0.9650 0.9414 217203 招商安泰债券b类基金 1.1136 1.5101 -0.0449 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5383 2.0833 2.2218 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0555 1.0905 0.1138 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2364 1.2364 1.9964 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0316 1.0316 1.9468 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4735 4.5074 1.2854 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3992 3.0892 1.5753 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1592 1.6692 0.1469 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9004 3.4104 1.5909 240005 华宝兴业多策略增长 0.6103 4.1470 1.8695 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0892 3.0892 2.1628 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1338 2.1338 2.4290 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9537 0.9537 2.5484 240011 华宝兴业大盘基金 1.6760 1.7560 2.2700 240012 华宝兴业增强收益a 1.0303 1.0503 0.1848 240013 华宝兴业增强收益b 1.0223 1.0423 0.1862 240014 华宝兴业中证100指数 0.8368 0.8368 1.9245 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9420 0.9720 1.3994 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7670 1.6820 0.3927 253020 国联安德盛增利a基金 1.0660 1.1910 0.1880 253021 国联安德盛增利b基金 1.0730 1.1830 0.2804 253030 国联安信心增益债券 1.0350 1.0350 0.1936 255010 国联安德盛稳健基金 0.9890 2.4290 2.6999 257010 国联安德盛小盘基金 0.8590 2.9890 2.6284 257020 国联安德盛精选基金 0.8940 2.6800 3.1142 257030 国联安德盛优势基金 0.9940 1.2540 3.4339 257040 国联安德盛红利基金 0.9460 1.3060 2.2703 257050 国联安主题基金 0.9370 0.9370 2.5164 257060 国联安商品etf联接 0.9350 0.9350 0.0000 260101 景顺长城优选股票基金 1.0977 3.0284 1.7237 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7159 3.0059 2.0673 260104 景顺长城内需增长基金 3.9440 5.0800 1.7544 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9360 2.2960 2.7442 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0640 2.3900 1.8182 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8310 0.8310 1.7136 260111 景顺长城公司治理基金 1.2430 1.5910 3.2392 260112 景顺长城能源基建基金 1.1860 1.2010 3.0017 270001 广发聚富基金 1.2322 3.5422 1.9780 270002 广发稳健增长基金 1.4859 3.2409 2.1167 270005 广发聚丰基金 0.7647 4.2881 2.2053 270006 广发策略优选基金 1.4657 2.7257 2.0682 270007 广发大盘成长基金 0.9176 0.9176 3.0201 270008 广发核心基金 1.7000 1.9100 3.0928 270009 广发增强债券基金 1.1140 1.1940 0.0898 270010 广发沪深300指数基金 1.2920 1.5820 2.1344 270021 广发聚瑞股票基金 1.1420 1.1420 2.6978 270022 广发内需增长基金 0.9580 1.0580 1.8066 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0610 3.2010 1.5311 288002 华夏收入股票基金 2.4320 3.8320 1.6298 288102 中信稳定双利债券基金 1.0335 1.5115 -0.0290 290002 泰信先行策略基金 0.6433 2.4724 2.8457 290003 泰信双息债券基金 1.0406 1.2099 0.3085 290004 泰信优质生活基金 1.0231 1.6231 2.8138 290005 泰信优势增长基金 0.9880 1.4280 1.9608 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9787 1.3787 2.1075 290007 泰信增强收益a基金 0.9963 1.0463 0.2415 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9942 1.0402 0.2420 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9283 2.5803 2.2582 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9868 1.7778 0.2031 310328 申万巴黎新动力基金 0.7323 2.6100 3.2572 310358 申万巴黎新经济基金 0.6950 2.0269 2.2510 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4783 1.6783 3.2909 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0740 1.1510 0.2801 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0660 1.1430 0.2822 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0300 1.1150 2.4876 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8250 0.8250 1.4760 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7628 3.0228 1.4902 320003 诺安股票基金 1.0380 2.9215 1.9747 320004 诺安优化债券基金 1.1660 1.2556 0.0944 320005 诺安价值增长基金 0.9610 1.9060 2.4520 320006 诺安灵活配置基金 1.0330 1.6130 1.2745 320007 诺安成长基金 1.1030 1.4030 1.9409 320008 诺安增利债券a基金 1.0600 1.0750 0.0944 320009 诺安增利债券b基金 1.0530 1.0680 0.0951 320010 诺安中证100基金 0.8030 0.8030 1.9036 320011 诺安中小盘基金 1.1740 1.2340 1.9097 320012 诺安主题精选基金 0.9570 0.9570 1.4846 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1684 2.8954 0.6200 340006 兴全全球视野基金 3.6315 3.6315 1.9912 340007 兴全社会责任基金 1.4120 1.6020 1.8025 340008 兴全有机增长基金 1.2835 1.2835 1.9622 340009 兴全磐稳增利基金 1.0008 1.0408 0.0200 350001 天治财富增长基金 0.7690 2.3143 1.4244 350002 天治品质优选基金 0.9829 3.4929 2.2363 350005 天治创新先锋基金 1.4093 1.4093 2.0936 350006 天治稳健双盈基金 1.0404 1.0404 0.4829 350007 天治趋势精选基金 1.0440 1.0440 1.7544 360001 光大保德信量化核心 0.9010 2.9047 2.0847 360005 光大保德信红利基金 2.3771 3.0351 1.6680 360006 光大保德信新增长基金 1.2468 2.5268 2.1047 360007 光大保德信优势配置 0.7474 0.7474 2.0341 360008 光大保德信增利a基金 1.0780 1.1320 0.4660 360009 光大保德信增利c基金 1.0750 1.1230 0.4673 360010 光大保德信均衡精选 1.1325 1.2525 2.1282 360011 光大保德信动态优选 1.0120 1.1120 1.4028 360012 光大保德信中小盘基金 1.1246 1.1546 2.8065 371020 上投纯债a基金 1.0350 1.0350 0.1936 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0280 0.1949 373010 上投双息平衡基金 0.8727 2.3019 1.8439 373020 上投双核平衡基金 1.1545 1.2555 2.1320 375010 上投中国优势基金 2.2690 5.3390 2.1198 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 2.9891 4.9091 2.1740 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0307 1.2967 2.0697 377530 上投行业轮动基金 0.9590 0.9590 2.3479 378006 上投摩根全球新兴市场qdii -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.4533 2.1333 2.6559 379010 上投中小盘基金 1.4290 1.4690 2.6580 395001 中海稳健收益基金 1.0670 1.2570 0.1878 398001 中海优质成长基金 0.6385 3.0344 2.9009 398011 中海分红增利基金 0.8107 2.2107 2.4776 398021 中海能源策略基金 0.9101 1.2201 2.5812 398031 中海蓝筹基金 1.1252 1.3852 1.8281 398041 中海量化策略基金 1.0610 1.0830 3.1098 398051 中海环保新能源主题 0.9820 0.9820 1.3416 399001 中海上证50基金 0.8500 0.8500 2.0408 400001 东方龙基金 0.6642 2.4257 1.5752 400003 东方精选基金 1.0098 3.3304 2.2065 400007 东方策略成长基金 1.3793 1.3793 1.6583 400009 东方稳健回报基金 1.0270 1.0970 0.1951 400011 东方核心动力基金 0.9145 0.9145 2.6145 410001 华富竞争力优选基金 0.7280 2.0741 2.3478 410003 华富成长趋势基金 0.7411 1.0311 2.7023 410004 华富收益增强a基金 1.1684 1.3404 0.3091 410005 华富收益增强b基金 1.1655 1.3275 0.3098 410006 华富策略精选基金 1.0683 1.2283 4.2753 410007 华富价值增长混合基金 0.8564 0.8564 2.3912 410008 华富中证100基金 0.8183 0.8183 1.8800 420001 天弘精选基金 0.6295 1.8168 1.7456 420002 天弘永利a基金 0.9984 1.1233 0.0702 420003 天弘永定基金 1.0242 1.3592 2.8004 420005 天弘周期策略基金 1.0760 1.1180 2.9665 420102 天弘永利b基金 0.9989 1.1355 0.0701 450001 富兰克林国海收益基金 0.6566 2.1643 1.6251 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4199 2.6799 2.2467 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1245 1.4745 1.7923 450004 富兰克林国海深化价值 1.5268 1.7268 2.1749 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0171 1.1001 0.5735 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0137 1.0967 0.5755 450007 富兰克林国海成长基金 1.2361 1.2361 1.9716 450008 富兰克林国海沪深300 1.0490 1.0490 1.9436 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6575 2.7342 2.4143 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9978 1.0478 2.3700 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0324 1.1924 0.2817 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2905 1.8005 2.2664 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8730 0.8730 2.3447 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9940 1.0140 2.4742 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.9470 0.9470 1.9376 470007 汇添富上证综指基金 0.8820 0.8820 1.8476 470008 汇添富策略回报基金 1.1480 1.1480 2.2262 470009 汇添富民营活力基金 1.0860 1.0860 1.9718 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0760 1.1760 0.1862 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3748 3.9027 2.1532 481004 工银成长基金 1.4017 1.6517 2.2542 481006 工银瑞信红利基金 0.9557 0.9957 1.6270 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0480 1.4180 2.5440 481009 工银沪深300基金 1.0596 1.2446 2.1498 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0010 1.0010 2.2472 481012 工银深证红利etf联接 0.9745 0.9745 2.6870 483003 工银平衡基金 0.6209 1.9161 1.5538 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0665 1.3465 0.2915 485007 工银瑞信添利b基金 1.0695 1.2545 0.2625 485011 工银瑞信双利b基金 0.9940 0.9940 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0860 1.3660 0.2955 485107 工银瑞信添利a基金 1.0831 1.2681 0.2592 485111 工银瑞信双利a基金 0.9960 0.9960 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7390 0.8230 2.0718 510020 博时超大etf基金 0.2000 0.7380 1.5228 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5390 0.8690 1.5194 510050 华夏上证50etf基金 1.9500 2.4830 1.5625 510060 工银上证央企etf基金 1.3241 0.8469 2.1524 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2010 1.0290 1.9525 510080 长盛全债指数增强基金 1.1867 1.9967 0.4146 510081 长盛动态精选基金 1.0820 2.9820 2.1140 510090 建信上证社会责任etf 0.9190 1.0960 1.9978 510110 海富通周期etf基金 2.3500 0.9430 1.5557 510130 易方达上证中盘etf 3.0610 1.0530 2.8562 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4194 1.0434 2.2179 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6380 2.4500 2.0800 510190 华安上证龙头etf基金 2.5190 0.9650 1.7778 510213 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510223 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1710 1.4800 1.6386 519001 银华核心价值优选基金 1.4990 5.0657 2.1604 519003 海富通收益增长混合 0.8140 2.4290 2.1330 519005 海富通股票基金 0.7250 2.6740 2.9830 519007 海富通强化回报混合 0.7630 2.2590 2.1419 519008 汇添富优势精选基金 2.5699 4.5999 2.0004 519011 海富通精选混合基金 0.9087 3.9016 2.3657 519013 海富通风格优势股票 0.9960 2.1020 1.8405 519015 海富通精选贰号混合 0.7090 1.0290 2.3088 519017 大成积极成长基金 1.0530 2.1710 2.3897 519018 汇添富均衡增长基金 0.8099 2.5115 2.1698 519019 大成景阳基金 0.8480 3.8860 2.1396 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9350 2.0590 1.8682 519023 海富通稳健添利债券c 1.0750 1.1350 0.1864 519024 海富通稳健添利债券a 1.0760 1.1360 0.1862 519025 海富通领先成长股票 1.3200 1.3200 3.0445 519026 海富通中小盘基金 1.1520 1.1520 2.9491 519027 海富通上证etf联接 0.8630 0.8630 1.4101 519029 华夏稳增基金 1.6290 2.3340 1.6220 519030 海富通稳固收益债券 1.0030 1.0030 0.0998 519035 富国天博创新主题基金 0.9197 3.1516 2.3709 519039 长盛同德基金 0.9598 2.7503 2.5975 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4600 1.6000 1.7422 519068 汇添富成长焦点基金 1.2713 1.4513 1.8833 519069 汇添富价值精选基金 1.6060 1.6860 2.1628 519078 汇添富增强收益a基金 1.0810 1.1810 0.0926 519087 新华优选分红基金 0.8240 2.5165 1.7284 519089 新华优选成长基金 1.6416 2.0416 2.1531 519091 新华泛资源基金 0.9630 0.9630 1.1555 519093 新华钻石品质基金 0.9850 0.9850 1.8614 519095 新华行业周期轮换基金 1.0860 1.0860 1.3060 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8327 1.4527 1.9092 519110 浦银价值基金 0.9160 0.9160 2.4609 519111 浦银收益a基金 1.0340 1.0440 0.3883 519112 浦银收益c基金 1.0290 1.0390 0.4883 519113 浦银生活基金 1.0130 1.0730 1.9115 519115 浦银红利基金 0.9020 0.9020 2.5000 519116 浦银沪深300基金 0.9760 0.9760 1.5609 519180 万家上证180指数基金 0.6577 2.9977 1.9374 519181 万家和谐增长基金 0.6069 1.3356 2.4650 519183 万家双引擎基金 0.9374 1.4274 1.5601 519185 万家精选基金 0.9237 1.0037 2.1340 519186 万家稳增a基金 1.0242 1.0942 0.1957 519187 万家稳增c基金 1.0181 1.0881 0.1968 519300 大成沪深300指数基金 0.9198 2.3298 2.1433 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0427 1.2027 0.2789 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9970 1.2750 0.1205 519667 银河银信添利a基金 1.0033 1.2873 0.1297 519668 银河竞争优势基金 1.1074 1.6624 1.8580 519670 银河行业优选基金 1.1270 1.4870 1.7148 519671 银河沪深300价值基金 0.8300 0.8300 1.5912 519672 银河蓝筹精选基金 0.9870 0.9870 1.6478 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9866 1.2436 0.5299 519682 交银增利c类基金 0.9897 1.2297 0.5384 519686 交银治理etf联接基金 0.8340 0.8340 1.9560 519688 交银施罗德精选基金 0.8802 3.0260 2.1825 519690 交银施罗德稳健配置 1.4230 2.8780 2.1463 519692 交银施罗德成长基金 2.5987 2.8437 2.0779 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7847 0.7997 1.9753 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0690 1.1090 0.6591 519698 交银先锋基金 1.1958 1.2508 1.9264 519700 交银主题优选基金 1.0600 1.0750 1.8252 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0104 1.0104 -0.0099 519987 长信恒利基金 0.8560 0.8560 2.5150 519989 长信利丰基金 1.0180 1.1380 0.3945 519991 长信双利优选基金 0.8680 1.1680 1.4019 519993 长信增利动态策略基金 0.7925 2.0315 2.2845 519995 长信金利趋势基金 0.7495 2.2243 1.7789 519997 长信银利精选基金 0.8035 2.7235 2.4219 530001 建信恒久价值基金 0.7650 2.3432 1.8913 530003 建信优选成长基金 0.9974 2.4474 2.4025 530005 建信优化配置基金 0.8977 1.4477 2.0462 530006 建信精选基金 1.1250 1.7900 1.5343 530008 建信稳定增利基金 1.2340 1.3290 0.1623 530009 建信收益增强a基金 1.1200 1.1200 0.2686 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0530 1.0530 1.9361 530011 建信内生基金 0.9720 0.9720 1.1446 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1120 1.1120 0.2705 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0678 2.1678 1.1545 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8901 2.3561 2.5056 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1929 1.3129 2.3158 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2530 1.5730 1.7541 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9843 0.9894 0.1730 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1359 1.1959 2.6292 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0076 1.0276 2.7744 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0492 1.1492 2.3710 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0223 2.2333 2.0565 550002 信诚精萃成长基金 0.9953 2.3198 2.8309 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9540 1.9540 2.3037 550004 信诚三得益a基金 1.0090 1.1320 0.9000 550005 信诚三得益b基金 1.0060 1.1190 0.9027 550006 信诚经典优债a基金 1.0270 1.0970 0.4892 550007 信诚经典优债b基金 1.0160 1.0860 0.5941 550008 信诚优胜精选基金 1.0690 1.0690 2.6897 550009 信诚中小盘基金 0.8900 1.0200 1.9473 560002 益民红利成长基金 0.5911 1.6498 1.9314 560003 益民创新优势基金 0.9234 0.9434 2.3839 560005 益民多利基金 1.0619 1.1029 0.0848 570001 诺德价值优势基金 0.9652 0.9652 2.0620 570005 诺德成长优势基金 1.1290 1.1290 2.3572 570006 诺德中小盘基金 1.0230 1.0530 2.4024 571002 诺德灵活配置基金 1.2501 1.2501 1.8743 573003 诺德增强收益基金 1.0280 1.0550 0.6856 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8640 2.5840 2.3818 580002 东吴价值成长双动力 1.3985 1.9185 2.0282 580003 东吴行业轮动基金 1.0829 1.1629 3.0941 580005 东吴进取策略基金 1.2314 1.2314 1.9962 580006 东吴新经济基金 1.0870 1.0870 2.4505 580007 东吴新创业基金 1.0170 1.0770 1.9038 582001 东吴优信稳健a基金 1.0398 1.0518 0.1348 582201 东吴优信稳健c基金 1.0331 1.0451 0.1260 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.3838 2.6038 2.3218 590002 中邮核心成长基金 0.6758 0.6758 1.7924 590003 中邮核心优势基金 1.0230 1.2030 1.8924 590005 中邮核心主题基金 0.9890 1.1490 2.3810 610001 信达澳银领先增长基金 1.1666 1.4466 2.4232 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3590 1.5590 1.4937 610003 信达稳定价值a基金 1.0750 1.0750 0.3735 610004 信达澳银中小盘基金 1.1590 1.1590 2.9307 610005 信达澳银红利回报基金 1.0210 1.0410 2.7163 610103 信达稳定价值b基金 1.0660 1.0660 0.3766 620001 金元比联宝石动力基金 0.9637 1.0237 1.8495 620002 金元比联成长动力基金 1.0120 1.2320 2.8455 620003 金元比联丰利债券基金 1.0060 1.0280 0.7007 620004 金元比联价值增长基金 0.9810 0.9810 2.5078 620005 金元比联核心动力基金 0.9580 0.9580 2.3504 620006 金元比联消费主题股票 0.9480 0.9480 2.1552 630001 华商领先企业基金 1.1755 1.2805 1.8631 630002 华商盛世成长基金 2.1907 2.4557 1.9120 630003 华商收益增强a基金 1.1070 1.2150 0.1810 630005 华商动态阿尔法基金 1.1040 1.1040 1.8450 630006 华商产业升级基金 0.9980 0.9980 1.4228 630007 华商稳健双利a基金 1.0100 1.0100 0.5976 630008 华商策略精选基金 0.9310 0.9310 1.8600 630103 华商收益增强b基金 1.1050 1.2040 0.0906 630107 华商稳健双利b基金 1.0080 1.0080 0.5988 660001 农银成长基金 1.2139 1.8139 3.4956 660002 农银增利a基金 1.0788 1.1318 0.2137 660003 农银双利基金 1.1567 1.2667 1.8670 660004 农银策略基金 1.1470 1.1470 2.5572 660005 农银中小盘基金 1.1717 1.1717 2.5289 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9302 0.9302 2.0964 660102 农银增利c基金 1.0777 1.0777 0.2046 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0850 1.1150 1.8779 690002 民生增强收益a基金 1.0850 1.1150 0.7428 690003 民生精选基金 0.9560 0.9560 2.5751 690004 民生稳健成长基金 0.9410 0.9410 3.1798 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0780 1.1080 0.7477

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