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2011-1-18 8:55:59  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1190 3.2200 -2.9488 000011 华夏大盘精选基金 11.8410 12.3210 -3.8177 000021 华夏优势增长基金 1.8300 2.6500 -3.8360 000031 华夏复兴基金 1.3560 1.3560 -3.6247 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8420 0.8420 -3.6613 000061 华夏盛世精选基金 0.9080 0.9080 -3.7116 001001 华夏债券ab类基金 1.0720 1.5820 -0.4643 001003 华夏债券c类基金 1.0520 1.5620 -0.4730 001011 华夏希望债券a级基金 1.0880 1.2380 -0.4575 001013 华夏希望债券c级基金 1.0780 1.2280 -0.4617 002001 华夏回报基金 1.3160 3.4030 -2.6627 002011 华夏红利基金 1.8110 4.1340 -3.3618 002021 华夏回报二号基金 1.1320 2.4200 -2.4978 002031 华夏策略精选基金 2.3870 2.3870 -3.2820 020001 国泰金鹰增长基金 0.9380 3.9400 -3.2990 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0880 1.4670 -0.6393 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9130 3.8200 -2.0386 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8130 3.3730 -3.4442 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9880 1.9840 -3.1373 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0340 1.1290 -3.4547 020011 国泰沪深300基金 0.5990 0.8570 -3.5427 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0810 1.4540 -0.6434 020015 国泰区位优势基金 1.2030 1.2480 -3.0620 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0050 1.0830 -0.4950 020019 国泰双利债券a基金 1.1330 1.1830 -0.7011 020020 国泰双利债券c基金 1.1230 1.1730 -0.7073 040001 华安创新基金 0.7380 3.4870 -3.0223 040002 华安中国a股指数基金 0.8200 3.1270 -3.6428 040004 华安宝利配置基金 1.0730 3.3980 -3.4203 040005 华安宏利基金 2.4238 3.0438 -3.5073 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1413 2.4562 -3.5657 040008 华安策略优选基金 0.7370 2.2733 -3.5467 040009 华安稳定收益a基金 1.0485 1.2235 -0.6067 040010 华安稳定收益b基金 1.0358 1.2108 -0.6045 040011 华安核心优选基金 1.0768 1.5768 -4.1652 040012 华安强债a基金 1.0150 1.1050 -0.7820 040013 华安强债b基金 1.0070 1.0970 -0.7882 040015 华安动态灵活配置基金 0.9940 0.9940 -3.6822 040016 华安行业轮动基金 1.0349 1.0349 -3.6854 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9210 0.9210 -3.3578 040190 华安上证龙头etf联接 0.9550 0.9550 -2.7495 050001 博时价值增长基金 0.7590 3.2610 -2.9412 050002 博时沪深300基金 0.8060 2.7860 -3.5885 050004 博时精选基金 1.3555 2.8605 -3.4063 050006 博时稳定价值债券b类 1.0960 1.2700 -1.7040 050007 博时平衡配置基金 1.1600 2.4390 -1.4444 050008 博时第三产业成长基金 1.0250 2.6880 -3.4840 050009 博时新兴成长基金 0.7080 3.2260 -3.2787 050010 博时特许价值基金 1.3190 1.4670 -2.7286 050011 博时信用ab基金 1.0780 1.0930 -0.4617 050012 博时策略基金 1.0000 1.0090 -4.3977 050013 博时超大etf联接基金 0.7350 0.7350 -2.7778 050014 博时创业成长基金 1.0400 1.0400 -4.4118 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9840 0.9840 -0.8065 050018 博时行业轮动基金 0.9730 0.9730 -1.5182 050019 博时转债a基金 0.9910 0.9910 -0.7014 050106 博时稳定价值债券a类 1.1100 1.2840 -1.6829 050111 博时信用c基金 1.0710 1.0860 -0.5571 050116 博时宏观回报c基金 0.9820 0.9820 -0.9082 050119 博时转债c基金 0.9900 0.9900 -0.8016 050201 博时价值增长贰号基金 0.7070 2.1620 -3.0178 070001 嘉实成长收益基金 0.8641 3.0429 -2.4387 070002 嘉实理财增长基金 4.9090 5.5000 -2.6571 070003 嘉实理财稳健基金 0.8510 2.5070 -2.1839 070005 嘉实理财债券基金 1.3470 1.7720 -0.2961 070006 嘉实服务增值基金 4.1060 4.4760 -3.3882 070009 嘉实超短债基金 1.0018 1.1292 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.3190 2.8270 -4.3510 070011 嘉实策略增长基金 1.2940 1.5680 -3.1437 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5780 1.7880 -2.8923 070015 嘉实多元a基金 1.0840 1.2440 -1.0046 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.2340 -1.1029 070017 嘉实量化基金 1.1280 1.2080 -4.0000 070018 嘉实回报混合基金 1.0430 1.0800 -2.8864 070019 嘉实价值优势基金 1.0870 1.0870 -3.4636 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9860 0.9860 -0.4040 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9280 1.8240 -3.1315 080001 长盛成长价值基金 0.9660 2.9100 -2.4242 080002 长盛创新先锋基金 1.0674 1.4374 -2.8577 080003 长盛积极配置基金 1.0897 1.2597 -0.9274 080005 长盛量化红利基金 0.9320 0.9720 -3.4757 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8365 3.4965 -3.4956 090002 大成债券ab类基金 1.0470 1.5120 -0.5415 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8210 3.3910 -4.0215 090004 大成精选增值基金 0.9805 2.9660 -3.8537 090006 大成2020生命周期基金 0.7530 2.5750 -3.0888 090007 大成策略回报基金 1.0700 1.7640 -3.4662 090008 大成强化收益债券基金 1.0278 1.2278 -0.5900 090009 大成行业轮动基金 1.1280 1.1280 -3.5073 090010 大成中证红利基金 0.9740 0.9740 -2.7944 090011 大成核心双动力基金 1.0210 1.0210 -2.6692 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0189 1.4839 -0.5466 100016 富国天源平衡基金 1.1219 2.4505 -2.4010 100018 富国天利增长债券基金 1.2207 1.9807 -0.4485 100020 富国天益价值基金 0.9488 3.9601 -3.4890 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8147 3.2575 -4.6354 100026 富国天合稳健优选基金 0.9521 2.3316 -4.0802 100029 富国天成红利基金 1.3213 1.4723 -2.4655 100032 富国天鼎基金 1.2570 1.6910 -2.9344 100035 富国优化增强ab基金 1.0540 1.1190 -1.5873 100037 富国优化增强c基金 1.0460 1.1110 -1.5992 100038 富国沪深300基金 0.9060 0.9060 -3.4115 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0740 1.0740 -4.0214 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.3730 2.6330 -2.6241 110002 易方达策略成长基金 3.7240 4.5940 -4.0453 110003 易方达50指数基金 0.7313 2.5813 -3.2160 110005 易方达积极成长基金 1.0338 4.2532 -4.0735 110007 易方达稳健收益a基金 1.0561 1.2557 -0.4431 110008 易方达稳健收益b基金 1.0575 1.2661 -0.4331 110009 易方达价值精选基金 1.1706 2.5106 -4.1984 110010 易方达价值成长基金 1.4098 1.4998 -4.0495 110011 易方达中小盘基金 1.7381 1.7781 -4.1788 110012 易方达科汇基金 1.6240 5.4100 -3.9053 110013 易方达科翔基金 1.3700 5.3170 -3.7245 110015 易方达行业领先基金 1.3240 1.3590 -4.3353 110017 易方达增强回报a基金 1.1430 1.3080 -0.4355 110018 易方达增强回报b基金 1.1390 1.2940 -0.3500 110019 易方达深证100etf联接 0.9280 0.9280 -4.4284 110020 易方达沪深300基金 0.9010 0.9010 -3.6364 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0350 1.0350 -3.7209 110022 易方达消费行业基金 0.9180 0.9180 -3.1646 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7058 4.1073 -3.8289 112002 易方达策略成长二号 1.3860 2.9410 -3.9501 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4196 2.5216 -0.1698 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9462 2.9152 -2.1813 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9059 2.4359 -3.0086 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7770 2.4829 -2.1047 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9830 1.5730 -1.6016 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7432 2.2213 -2.8497 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0397 1.2347 -0.4977 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9930 0.9930 -0.7992 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9920 0.9920 -0.8000 150008 国投瑞和小康基金 0.9260 0.8860 -3.6420 150009 国投瑞和远见基金 0.9260 0.8860 -3.6420 150012 国联安双禧a基金 1.0440 1.0440 0.0959 150013 国联安双禧b基金 1.0290 1.0290 -5.5963 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.0640 1.0640 -5.8157 150018 银华稳进基金 1.0030 1.0370 0.0998 150019 银华锐进基金 1.2110 1.2110 -7.6982 150022 申万深成收益基金 1.0030 1.0130 0.0998 150023 申万深成进取基金 0.7130 0.7130 -8.5897 150103 银河银泰理财分红基金 1.0072 3.5472 -2.6954 151001 银河银联稳健基金 0.9694 3.1726 -2.9429 151002 银河银联收益基金 1.5210 2.1010 -0.7634 159901 易方达深证100etf基金 0.7580 3.7120 -4.6541 159902 华夏中小板股票etf 2.8700 2.9700 -4.4925 159903 南方深证成份etf基金 1.1903 0.8783 -4.5163 159905 工银深红利etf基金 0.9440 0.9440 -4.6176 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.1013 2.5933 -3.5132 160106 南方高增长lof基金 1.5194 2.9464 -3.4198 160119 南方中证500lof基金 1.1308 1.1808 -4.0963 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0150 1.2120 -3.3333 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9300 0.9300 -3.0240 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8750 3.5440 -3.6344 160314 华夏行业精选lof基金 0.9210 4.1450 -3.6611 160505 博时主题行业lof基金 1.8080 3.4530 -2.7957 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2210 1.4200 -0.2451 160603 鹏华普天收益基金 0.9000 3.3460 -3.4335 160605 鹏华中国50基金 1.6470 3.4370 -3.8529 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7840 2.4440 -3.5670 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1780 1.3770 -0.3384 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1960 1.5610 -3.7037 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9670 1.0370 -4.7291 160612 鹏华丰收债券基金 1.1160 1.2360 -0.5348 160613 鹏华创新lof基金 1.4330 1.4630 -4.4029 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0420 1.1020 -3.6078 160616 鹏华中证500lof基金 0.9460 0.9460 -4.1540 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7664 2.6344 -3.6096 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7329 0.7329 -2.7081 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9302 2.2994 -3.1984 160807 长盛沪深300lof基金 0.9580 1.0080 -3.5407 160910 大成创新成长lof基金 0.8960 2.1070 -3.9657 161005 富国天惠精选成长lof 1.6081 3.2881 -3.3536 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9260 0.8860 -3.6420 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8090 0.8090 -3.6905 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8129 3.1079 -2.4715 161603 融通债券基金 1.0430 1.4780 -0.3820 161604 融通深证100指数基金 1.2380 2.6010 -4.3277 161605 融通蓝筹成长基金 1.1320 2.4120 -2.5818 161606 融通行业景气基金 0.9160 2.8560 -4.2842 161607 融通巨潮100指数lof 0.8650 2.3790 -3.4598 161609 融通动力先锋基金 1.2350 1.7550 -3.5156 161610 融通领先成长lof基金 0.9460 2.7190 -3.6660 161611 融通内需驱动基金 0.9510 1.0710 -3.4791 161612 融通深证成指基金 0.9580 0.9580 -3.8153 161706 招商优质成长lof基金 1.2833 3.1936 -3.4968 161714 招商标普金砖四国指数qdiilof -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.0200 0.9700 -3.6827 161811 银华沪深300lof基金 0.9060 0.9060 -3.5144 161812 银华深证100指数分级 1.1070 1.1240 -4.3215 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1273 1.6359 -1.1314 161903 万家公用事业lof基金 0.7373 2.0842 -4.1222 162006 长城久富核心成长lof 1.3263 3.5271 -3.8146 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1754 2.5354 -3.7346 162201 泰达宏利成长基金 1.1959 3.0109 -3.6109 162202 泰达宏利周期基金 1.0250 3.0500 -2.8528 162203 泰达宏利稳定基金 0.6754 2.6154 -2.9319 162204 泰达宏利行业精选基金 4.8154 5.0354 -3.7286 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2657 2.3707 -0.6437 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8510 2.0468 -3.1414 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3901 1.4401 -3.0546 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7660 0.7660 -3.8775 162210 泰达宏利集利a基金 1.0487 1.0767 -0.3421 162211 泰达宏利品质基金 1.2370 1.3370 -2.5217 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1160 1.1360 -2.6178 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0010 1.0210 -3.4716 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0371 1.0651 -0.3459 162307 海富通中证100lof基金 0.8090 0.8090 -3.4606 162509 国联安双禧中证100 1.0350 1.0350 -3.3613 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9600 3.0600 -3.8076 162607 景顺长城资源lof基金 0.8020 2.8030 -3.6058 162703 广发小盘成长lof基金 2.0560 3.3660 -4.0329 162711 广发中证500lof基金 1.0060 1.0060 -4.0991 163001 长信中证央企100lof 0.9700 0.9700 -3.3865 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8580 0.8630 -3.7037 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0316 3.4046 -3.9932 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0126 5.5501 -3.1098 163406 兴全合润分级股票基金 1.0384 1.0384 -3.6556 163407 兴全沪深300指数lof 0.9409 0.9409 -2.3659 163503 天治核心成长lof基金 0.5630 2.1085 -3.8264 163801 中银中国lof基金 1.4920 3.4520 -3.2739 163803 中银增长基金 0.7232 2.8543 -4.0467 163804 中银收益基金 0.9524 2.1524 -3.4077 163805 中银策略基金 1.1025 1.4325 -3.5602 163806 中银增利基金 1.1010 1.1510 -0.2717 163807 中银优选基金 1.0389 1.2289 -3.1238 163808 中银中证100基金 0.8240 0.8340 -3.3998 163809 中银蓝筹精选基金 0.9800 1.0000 -2.9703 163810 中银价值混合基金 0.9640 0.9840 -2.3303 163811 中银双利债券a基金 1.0040 1.0040 -0.1988 163812 中银双利债券b基金 1.0040 1.0040 -0.0995 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9110 0.9110 -3.9030 164207 天弘添利a基金 1.0040 1.0040 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8440 0.8440 -3.5429 165508 信诚深度价值lof基金 0.9560 0.9560 -3.3367 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8080 1.0680 -3.5684 166002 中欧蓝筹基金 0.9195 1.4995 -2.9244 166003 中欧稳健收益a基金 1.0268 1.1284 -0.5039 166004 中欧稳健收益c基金 1.0213 1.1203 -0.5066 166005 中欧价值发现基金 0.9570 0.9570 -4.2042 166006 中欧中小盘lof基金 0.9478 0.9978 -3.6299 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9522 0.9972 -3.4769 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1177 2.7477 -2.3587 180002 银华保本增值三期基金 0.9972 1.0049 -0.2101 180003 银华道琼斯88基金 0.8927 2.6927 -3.2408 180010 银华优质增长基金 1.7165 3.1665 -3.5295 180012 银华富裕主题基金 1.2450 2.1980 -3.1656 180013 银华领先基金 1.3666 1.7466 -2.4345 180015 银华增强收益基金 1.0380 1.2090 -1.2369 180018 银华和谐主题基金 1.1150 1.1950 -2.7899 180020 银华成长先锋混合基金 0.9490 0.9740 -2.6667 180025 银华信用双利a基金 0.9970 0.9970 -0.3996 180026 银华信用双利c基金 0.9960 0.9960 -0.4995 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3540 2.5140 -2.0969 200002 长城久泰300指数基金 1.1574 4.0174 -3.6383 200006 长城消费增值基金 0.8519 2.2919 -3.1932 200007 长城安心回报基金 0.7102 1.9088 -3.1369 200008 长城品牌优选基金 0.7615 0.7615 -3.1170 200009 长城稳健增利基金 1.1140 1.1790 -0.6244 200010 长城双动力基金 1.1513 1.1513 -3.2033 200011 长城景气行业龙头基金 1.1630 1.1630 -3.3250 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 0.9708 2.7858 -3.2490 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5232 1.8773 -3.2723 202003 南方绩优成长基金 1.2452 2.1619 -3.7043 202005 南方成份精选基金 0.9041 0.9241 -3.7270 202007 南方隆元基金 0.7030 0.7030 -3.3012 202009 南方盛元基金 0.9280 1.0210 -3.7344 202011 南方价值基金 1.2320 1.6720 -3.2207 202015 南方沪深300基金 1.0094 1.1694 -3.7200 202017 南方深证成份etf联接 0.8947 0.8947 -4.2897 202019 南方策略基金 0.9190 0.9190 -3.2632 202021 南方小康etf联接基金 0.9550 0.9550 -3.0654 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1720 2.4120 -1.3136 202102 南方多利债券c基金 1.0292 1.2265 -0.2713 202103 南方多利债券a基金 1.0285 1.2320 -0.2715 202105 南方广利ab基金 0.9920 0.9920 -0.8000 202107 南方广利c基金 0.9920 0.9920 -0.7007 202202 南方避险增值基金 2.4118 3.0058 -1.4989 202211 南方恒元保本基金 1.1880 1.2420 -2.3829 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0894 4.1356 -3.2161 206002 鹏华精选成长基金 0.9170 0.9170 -3.7775 206003 鹏华信用增利a基金 0.9990 0.9990 -0.4980 206004 鹏华信用增利b基金 0.9960 0.9960 -0.4995 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0150 1.0150 -3.7915 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7127 2.4597 -4.1555 210002 金鹰红利基金 1.1119 1.4999 -4.8194 210003 金鹰行业优势基金 1.0764 1.1064 -4.4898 210004 金鹰稳健成长基金 0.9790 1.1590 -4.3945 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5610 2.4059 -3.1757 213002 宝盈泛沿海基金 0.4812 2.0310 -3.4510 213003 宝盈策略增长基金 0.9101 1.3101 -3.4684 213006 宝盈核心优势基金 0.9133 1.1133 -2.2895 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1222 1.2992 -0.7868 213008 宝盈资源优选基金 0.9575 1.2264 -3.5556 213010 宝盈中证100基金 0.8600 0.8600 -3.4792 213917 宝盈增强收益c基金 1.1112 1.2882 -0.7857 217001 招商安泰股票基金 0.4450 3.4490 -2.3480 217002 招商安泰平衡基金 1.2134 2.6284 -1.5816 217003 招商安泰债券a类基金 1.1022 1.5387 -0.3256 217005 招商先锋基金 0.7158 2.6658 -3.1394 217008 招商安本增利基金 1.0810 1.4310 -0.8075 217009 招商核心价值基金 0.9806 1.1006 -3.7873 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2520 1.6320 -2.9457 217011 招商安心收益基金 1.1960 1.1960 -0.7469 217012 招商行业领先基金 1.0660 1.0660 -3.8774 217013 招商中小盘精选基金 0.9960 0.9960 -3.3948 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0690 1.0690 -4.2972 217017 招商上证消费80etf联接 0.9520 0.9520 -2.1583 217203 招商安泰债券b类基金 1.1166 1.5131 -0.3303 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5275 2.0725 -2.8903 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0550 1.0900 -0.7619 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2076 1.2076 -3.5001 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0065 1.0065 -3.8866 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4523 4.4546 -2.9658 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3764 3.0664 -2.5420 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1596 1.6696 -0.4809 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8840 3.3940 -3.6302 240005 华宝兴业多策略增长 0.5984 4.1197 -3.1245 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0101 3.0101 -3.7538 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0843 2.0843 -3.6874 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9289 0.9289 -3.3905 240011 华宝兴业大盘基金 1.6343 1.7143 -3.5641 240012 华宝兴业增强收益a 1.0286 1.0486 -0.8023 240013 华宝兴业增强收益b 1.0206 1.0406 -0.8085 240014 华宝兴业中证100指数 0.8197 0.8197 -3.4056 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9280 0.9580 -2.9289 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7650 1.6780 -0.1305 253020 国联安德盛增利a基金 1.0640 1.1890 -0.3745 253021 国联安德盛增利b基金 1.0700 1.1800 -0.3724 253030 国联安信心增益债券 1.0330 1.0330 -0.7685 255010 国联安德盛稳健基金 0.9650 2.4050 -3.1124 257010 国联安德盛小盘基金 0.8380 2.9680 -4.2286 257020 国联安德盛精选基金 0.8680 2.6400 -4.4053 257030 国联安德盛优势基金 0.9620 1.2220 -4.4687 257040 国联安德盛红利基金 0.9250 1.2850 -3.7461 257050 国联安主题基金 0.9130 0.9130 -3.4884 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.0765 3.0072 -3.4443 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6996 2.9896 -3.2365 260104 景顺长城内需增长基金 3.8630 4.9990 -3.4733 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9130 2.2730 -4.0966 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0420 2.3680 -3.4291 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8150 0.8150 -3.4360 260111 景顺长城公司治理基金 1.2070 1.5550 -3.7480 260112 景顺长城能源基建基金 1.1640 1.1640 -4.4335 270001 广发聚富基金 1.2002 3.5102 -2.5574 270002 广发稳健增长基金 1.5630 3.2080 -2.7077 270005 广发聚丰基金 0.7427 4.1885 -3.8078 270006 广发策略优选基金 1.6787 2.6787 -3.2171 270007 广发大盘成长基金 0.8803 0.8803 -2.6970 270008 广发核心基金 1.6860 1.8460 -3.6021 270009 广发增强债券基金 1.1450 1.1950 -0.4348 270010 广发沪深300指数基金 1.2640 1.5540 -3.4377 270021 广发聚瑞股票基金 1.1050 1.1050 -3.0702 270022 广发内需增长基金 0.9380 1.0380 -3.6961 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0460 3.1860 -3.5055 288002 华夏收入股票基金 2.3870 3.7870 -2.9280 288102 中信稳定双利债券基金 1.0358 1.5138 -0.4900 290002 泰信先行策略基金 0.6227 2.4272 -3.9340 290003 泰信双息债券基金 1.0383 1.2076 -0.8215 290004 泰信优质生活基金 0.9881 1.5881 -3.9094 290005 泰信优势增长基金 0.9660 1.4060 -2.7190 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9582 1.3582 -3.3488 290007 泰信增强收益a基金 0.9949 1.0449 -0.5498 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9928 1.0388 -0.5509 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9068 2.5588 -3.8388 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9858 1.7768 -0.5448 310328 申万巴黎新动力基金 0.7112 2.5717 -4.4728 310358 申万巴黎新经济基金 0.6774 2.0093 -4.2815 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4332 1.6332 -4.5106 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0720 1.1490 -0.6487 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0640 1.1410 -0.5607 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0010 1.0860 -3.9347 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8120 0.8120 -3.1026 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7483 3.0083 -3.3953 320003 诺安股票基金 1.0141 2.8976 -3.0682 320004 诺安优化债券基金 1.1656 1.2552 -0.4356 320005 诺安价值增长基金 0.9392 1.8842 -3.6619 320006 诺安灵活配置基金 1.0160 1.5960 -3.0534 320007 诺安成长基金 1.0760 1.3760 -3.5842 320008 诺安增利债券a基金 1.0600 1.0750 -0.0943 320009 诺安增利债券b基金 1.0530 1.0680 -0.0949 320010 诺安中证100基金 0.7870 0.7870 -3.4356 320011 诺安中小盘基金 1.1470 1.2070 -4.1771 320012 诺安主题精选基金 0.9330 0.9330 -3.0146 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1623 2.8893 -1.5000 340006 兴全全球视野基金 3.5551 3.5551 -4.1339 340007 兴全社会责任基金 1.3810 1.5710 -3.0197 340008 兴全有机增长基金 1.2604 1.2604 -3.9695 340009 兴全磐稳增利基金 1.0013 1.0413 -0.2590 350001 天治财富增长基金 0.7564 2.3017 -2.4126 350002 天治品质优选基金 0.9586 3.4686 -3.6777 350005 天治创新先锋基金 1.3737 1.3737 -4.0846 350006 天治稳健双盈基金 1.0354 1.0354 -1.0323 350007 天治趋势精选基金 1.0230 1.0230 -3.0332 360001 光大保德信量化核心 0.8831 2.8868 -3.3913 360005 光大保德信红利基金 2.3286 2.9866 -3.0114 360006 光大保德信新增长基金 1.2224 2.5024 -3.7025 360007 光大保德信优势配置 0.7292 0.7292 -3.8248 360008 光大保德信增利a基金 1.0750 1.1290 -0.4630 360009 光大保德信增利c基金 1.0720 1.1200 -0.4643 360010 光大保德信均衡精选 1.1053 1.2253 -3.7279 360011 光大保德信动态优选 0.9940 1.0940 -3.0244 360012 光大保德信中小盘基金 1.0869 1.1169 -4.3222 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 -0.0966 371120 上投纯债b基金 1.0260 1.0260 -0.1946 373010 上投双息平衡基金 0.8535 2.2827 -3.9825 373020 上投双核平衡基金 1.1283 1.2293 -3.1296 375010 上投中国优势基金 2.2354 5.3054 -4.7388 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 2.9201 4.8401 -3.8777 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0031 1.2691 -4.7569 377530 上投行业轮动基金 0.9350 0.9350 -3.7075 378006 上投摩根全球新兴市场qdii -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.4177 2.0977 -4.1641 379010 上投中小盘基金 1.3830 1.4230 -3.6908 395001 中海稳健收益基金 1.0670 1.2570 -- 398001 中海优质成长基金 0.6194 2.9868 -- 398011 中海分红增利基金 0.7846 2.1846 -- 398021 中海能源策略基金 0.8858 1.1958 -- 398031 中海蓝筹基金 1.1006 1.3606 -- 398041 中海量化策略基金 1.0300 1.0520 -- 398051 中海环保新能源主题 0.9690 0.9690 -- 399001 中海上证50基金 0.8320 0.8320 -- 400001 东方龙基金 0.6520 2.4135 -2.6720 400003 东方精选基金 0.9831 3.2576 -3.0282 400007 东方策略成长基金 1.3534 1.3534 -2.7590 400009 东方稳健回报基金 1.0240 1.0940 -0.6790 400011 东方核心动力基金 0.8888 0.8888 -4.1312 410001 华富竞争力优选基金 0.7103 2.0417 -3.3474 410003 华富成长趋势基金 0.7183 1.0083 -3.9963 410004 华富收益增强a基金 1.1671 1.3391 -0.7484 410005 华富收益增强b基金 1.1642 1.3262 -0.7502 410006 华富策略精选基金 1.0271 1.1871 -4.6775 410007 华富价值增长混合基金 0.8353 0.8353 -3.4558 410008 华富中证100基金 0.8016 0.8016 -3.4100 420001 天弘精选基金 0.6109 1.7751 -3.0779 420002 天弘永利a基金 0.9977 1.1226 -0.2300 420003 天弘永定基金 0.9884 1.3234 -3.2309 420005 天弘周期策略基金 1.0370 1.0790 -3.6245 420102 天弘永利b基金 0.9982 1.1348 -0.2299 450001 富兰克林国海收益基金 0.6454 2.1451 -2.3453 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3841 2.6441 -3.8352 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1036 1.4536 -2.9205 450004 富兰克林国海深化价值 1.4886 1.6886 -3.8683 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0129 1.0959 -0.6084 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0095 1.0925 -0.6104 450007 富兰克林国海成长基金 1.2045 1.2045 -3.6400 450008 富兰克林国海沪深300 1.0270 1.0270 -3.6585 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6377 2.6869 -3.7434 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9670 1.0170 -4.4372 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0300 1.1900 -0.8089 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2545 1.7645 -3.6778 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8470 0.8470 -3.9683 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9650 0.9850 -3.6926 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.9250 0.9250 -3.3438 470007 汇添富上证综指基金 0.8660 0.8660 -2.9148 470008 汇添富策略回报基金 1.1140 1.1140 -3.2986 470009 汇添富民营活力基金 1.0620 1.0620 -3.3667 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0750 1.1750 -0.4630 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3661 3.8711 -4.4125 481004 工银成长基金 1.3622 1.6122 -4.1851 481006 工银瑞信红利基金 0.9327 0.9727 -3.5471 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0160 1.3860 -3.7879 481009 工银沪深300基金 1.0364 1.2214 -3.5728 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9760 0.9760 -3.5573 481012 工银深证红利etf联接 0.9505 0.9505 -4.3089 483003 工银平衡基金 0.6090 1.8948 -2.7467 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0648 1.3448 -0.7920 485007 工银瑞信添利b基金 1.0690 1.2540 -0.9818 485011 工银瑞信双利b基金 0.9930 0.9930 -0.7000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0842 1.3642 -0.7870 485107 工银瑞信添利a基金 1.0825 1.2675 -0.9878 485111 工银瑞信双利a基金 0.9950 0.9950 -0.6986 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7240 0.8060 -3.4667 510020 博时超大etf基金 0.1960 0.7230 -2.9703 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4980 0.8550 -3.1032 510050 华夏上证50etf基金 1.9150 2.4410 -3.1850 510060 工银上证央企etf基金 1.2995 0.8312 -3.2102 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1820 1.0130 -3.9805 510080 长盛全债指数增强基金 1.1830 1.9930 -0.7800 510081 长盛动态精选基金 1.0547 2.9547 -3.2829 510090 建信上证社会责任etf 0.9000 1.0740 -3.6403 510110 海富通周期etf基金 2.3090 0.9270 -3.2677 510130 易方达上证中盘etf 2.9870 1.0270 -3.9241 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4111 1.0228 -3.2023 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6240 2.3980 -3.5549 510190 华安上证龙头etf基金 2.4700 0.9470 -3.1373 510213 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510223 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1360 1.4570 -2.7322 519001 银华核心价值优选基金 1.4637 4.9515 -3.8115 519003 海富通收益增长混合 0.7950 2.4100 -3.0488 519005 海富通股票基金 0.7030 2.6520 -3.6986 519007 海富通强化回报混合 0.7450 2.2410 -3.3722 519008 汇添富优势精选基金 2.5159 4.5459 -3.0295 519011 海富通精选混合基金 0.8849 3.8232 -3.6686 519013 海富通风格优势股票 0.9710 2.0770 -3.7661 519015 海富通精选贰号混合 0.6900 1.0100 -3.6313 519017 大成积极成长基金 1.0830 2.1400 -3.3898 519018 汇添富均衡增长基金 0.7892 2.4577 -3.3199 519019 大成景阳基金 0.8820 3.8610 -3.1833 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0110 2.0180 -2.8818 519023 海富通稳健添利债券c 1.0720 1.1320 -0.5566 519024 海富通稳健添利债券a 1.0730 1.1330 -0.5561 519025 海富通领先成长股票 1.2780 1.2780 -3.4743 519026 海富通中小盘基金 1.1200 1.1200 -3.0303 519027 海富通上证etf联接 0.8490 0.8490 -2.9714 519029 华夏稳增基金 1.6090 2.3140 -4.8492 519030 海富通稳固收益债券 1.0020 1.0020 -0.1992 519035 富国天博创新主题基金 0.8943 3.0837 -4.2915 519039 长盛同德基金 0.9344 2.6775 -3.9079 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4320 1.5720 -2.3858 519068 汇添富成长焦点基金 1.2396 1.4196 -2.9287 519069 汇添富价值精选基金 1.5700 1.6500 -3.6219 519078 汇添富增强收益a基金 1.0800 1.1800 -0.4608 519087 新华优选分红基金 0.8090 2.4924 -3.6102 519089 新华优选成长基金 1.5972 1.9972 -3.6147 519091 新华泛资源基金 0.9500 0.9500 -2.3638 519093 新华钻石品质基金 0.9660 0.9660 -3.5928 519095 新华行业周期轮换基金 1.0680 1.0680 -2.3766 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8162 1.4362 -3.2824 519110 浦银价值基金 0.8930 0.8930 -4.0816 519111 浦银收益a基金 1.0300 1.0400 -0.5792 519112 浦银收益c基金 1.0240 1.0340 -0.5825 519113 浦银生活基金 0.9890 1.0490 -2.9441 519115 浦银红利基金 0.8810 0.8810 -3.8210 519116 浦银沪深300基金 0.9600 0.9600 -2.7356 519180 万家上证180指数基金 0.6450 2.9850 -3.3418 519181 万家和谐增长基金 0.5931 1.3115 -4.3078 519183 万家双引擎基金 0.9235 1.4135 -3.3389 519185 万家精选基金 0.9073 0.9873 -3.6734 519186 万家稳增a基金 1.0263 1.0963 -0.5330 519187 万家稳增c基金 1.0202 1.0902 -0.5362 519300 大成沪深300指数基金 0.8996 2.3096 -3.5902 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0403 1.2003 -0.8105 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9970 1.2750 -0.4282 519667 银河银信添利a基金 1.0032 1.2872 -0.4328 519668 银河竞争优势基金 1.0845 1.6395 -3.4197 519670 银河行业优选基金 1.1010 1.4610 -2.9101 519671 银河沪深300价值基金 0.8160 0.8160 -3.0879 519672 银河蓝筹精选基金 0.9690 0.9690 -3.3898 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9816 1.2386 -1.1679 519682 交银增利c类基金 0.9846 1.2246 -1.1743 519686 交银治理etf联接基金 0.8180 0.8180 -3.1953 519688 交银施罗德精选基金 0.8564 3.0022 -3.9803 519690 交银施罗德稳健配置 1.3835 2.8385 -3.7297 519692 交银施罗德成长基金 2.5312 2.7762 -3.1676 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7644 0.7794 -3.6066 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0630 1.1030 -1.2082 519698 交银先锋基金 1.1668 1.2218 -3.5942 519700 交银主题优选基金 1.0350 1.0500 -3.1805 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0105 1.0105 0.0099 519987 长信恒利基金 0.8330 0.8330 -3.2520 519989 长信利丰基金 1.0140 1.1340 -0.7828 519991 长信双利优选基金 0.8530 1.1530 -2.7366 519993 长信增利动态策略基金 0.7708 2.0098 -4.7572 519995 长信金利趋势基金 0.7323 2.1826 -3.3140 519997 长信银利精选基金 0.7821 2.7021 -3.9897 530001 建信恒久价值基金 0.7486 2.3268 -3.5434 530003 建信优选成长基金 0.9701 2.4201 -4.0170 530005 建信优化配置基金 0.8768 1.4268 -3.9965 530006 建信精选基金 1.1050 1.7700 -2.8998 530008 建信稳定增利基金 1.2320 1.3270 -0.4847 530009 建信收益增强a基金 1.1170 1.1170 -0.8873 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0320 1.0320 -3.4612 530011 建信内生基金 0.9590 0.9590 -2.3422 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1100 1.1100 -0.8043 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0391 2.1391 -1.6543 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8340 2.3000 -3.7422 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1617 1.2817 -3.6014 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2222 1.5422 -3.2151 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9832 0.9883 -0.2941 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1034 1.1634 -3.7173 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9774 0.9974 -3.7803 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0216 1.1216 -3.7226 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 0.9980 2.2090 -2.7101 550002 信诚精萃成长基金 0.9673 2.2579 -3.7991 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9030 1.9030 -3.2537 550004 信诚三得益a基金 0.9970 1.1200 -1.2871 550005 信诚三得益b基金 0.9940 1.1070 -1.1928 550006 信诚经典优债a基金 1.0210 1.0910 -0.6809 550007 信诚经典优债b基金 1.0090 1.0790 -0.7866 550008 信诚优胜精选基金 1.0420 1.0420 -3.1599 550009 信诚中小盘基金 0.8700 1.0000 -2.9018 560002 益民红利成长基金 0.5775 1.6252 -3.1852 560003 益民创新优势基金 0.8987 0.9187 -3.8721 560005 益民多利基金 1.0614 1.1024 -0.3380 570001 诺德价值优势基金 0.9415 0.9415 -3.1080 570005 诺德成长优势基金 1.0990 1.0990 -3.9336 570006 诺德中小盘基金 0.9950 1.0250 -3.2101 571002 诺德灵活配置基金 1.2230 1.2230 -3.3278 573003 诺德增强收益基金 1.0230 1.0500 -1.1594 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8362 2.5562 -2.4498 580002 东吴价值成长双动力 1.3560 1.8760 -2.5442 580003 东吴行业轮动基金 1.0467 1.1267 -4.1484 580005 东吴进取策略基金 1.1934 1.1934 -2.0519 580006 东吴新经济基金 1.0530 1.0530 -3.3945 580007 东吴新创业基金 0.9890 1.0490 -3.7001 582001 东吴优信稳健a基金 1.0397 1.0517 -0.2973 582201 东吴优信稳健c基金 1.0331 1.0451 -0.2992 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.3522 2.5722 -3.7717 590002 中邮核心成长基金 0.6641 0.6641 -3.4598 590003 中邮核心优势基金 1.0000 1.1800 -2.8183 590005 中邮核心主题基金 0.9640 1.1240 -4.1750 610001 信达澳银领先增长基金 1.1337 1.4137 -3.8749 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3400 1.5400 -3.7356 610003 信达稳定价值a基金 1.0730 1.0730 -0.9234 610004 信达澳银中小盘基金 1.1220 1.1220 -4.1845 610005 信达澳银红利回报基金 0.9900 1.0100 -3.8835 610103 信达稳定价值b基金 1.0640 1.0640 -1.0233 620001 金元比联宝石动力基金 0.9452 1.0052 -2.5567 620002 金元比联成长动力基金 0.9810 1.2010 -2.6786 620003 金元比联丰利债券基金 1.0000 1.0220 -0.7937 620004 金元比联价值增长基金 0.9500 0.9500 -2.7636 620005 金元比联核心动力基金 0.9370 0.9370 -3.4021 620006 金元比联消费主题股票 0.9120 0.9120 -3.0818 630001 华商领先企业基金 1.1492 1.2542 -3.0620 630002 华商盛世成长基金 2.1411 2.4061 -3.3887 630003 华商收益增强a基金 1.1060 1.2140 -0.5396 630005 华商动态阿尔法基金 1.0830 1.0830 -3.6477 630006 华商产业升级基金 0.9820 0.9820 -3.0602 630007 华商稳健双利a基金 1.0030 1.0030 -1.2795 630008 华商策略精选基金 0.9150 0.9150 -2.4520 630103 华商收益增强b基金 1.1040 1.2030 -0.6301 630107 华商稳健双利b基金 1.0010 1.0010 -1.2821 660001 农银成长基金 1.1691 1.7691 -4.4385 660002 农银增利a基金 1.0767 1.1297 -0.7009 660003 农银双利基金 1.1301 1.2401 -3.3772 660004 农银策略基金 1.1140 1.1140 -3.1389 660005 农银中小盘基金 1.1379 1.1379 -3.0502 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9094 0.9094 -3.7876 660102 农银增利c基金 1.0757 1.0757 -0.6924 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0580 1.0880 -2.8466 690002 民生增强收益a基金 1.0760 1.1060 -1.0120 690003 民生精选基金 0.9290 0.9290 -3.3299 690004 民生稳健成长基金 0.9100 0.9100 -3.9071 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0690 1.0990 -1.0185

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