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2011-1-20 8:57:21  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1220 3.2230 0.2681 000011 华夏大盘精选基金 11.7470 12.2270 -0.7939 000021 华夏优势增长基金 1.8340 2.6540 0.2186 000031 华夏复兴基金 1.3590 1.3590 0.2212 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8430 0.8430 0.1188 000061 华夏盛世精选基金 0.9100 0.9100 0.2203 001001 华夏债券ab类基金 1.0700 1.5800 -0.1866 001003 华夏债券c类基金 1.0510 1.5610 -0.0951 001011 华夏希望债券a级基金 1.0870 1.2370 -0.0919 001013 华夏希望债券c级基金 1.0770 1.2270 -0.0928 002001 华夏回报基金 1.3200 3.4070 0.3040 002011 华夏红利基金 1.8120 4.1350 0.0552 002021 华夏回报二号基金 1.1350 2.4230 0.2650 002031 华夏策略精选基金 2.3650 2.3650 -0.9217 020001 国泰金鹰增长基金 0.9400 3.9420 0.2132 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0840 1.4630 -0.3676 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9140 3.8230 0.1095 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8170 3.3890 0.4920 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9880 1.9840 0.0000 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0360 1.1310 0.1934 020011 国泰沪深300基金 0.5990 0.8570 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0780 1.4510 -0.2775 020015 国泰区位优势基金 1.2080 1.2530 0.4156 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0040 1.0820 -0.0995 020019 国泰双利债券a基金 1.1320 1.1820 -0.0883 020020 国泰双利债券c基金 1.1220 1.1720 -0.0890 040001 华安创新基金 0.7230 3.5090 0.6775 040002 华安中国a股指数基金 0.8210 3.1300 0.1220 040004 华安宝利配置基金 1.0760 3.4010 0.2796 040005 华安宏利基金 2.4375 3.0575 0.5652 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1440 2.4589 0.2366 040008 华安策略优选基金 0.7405 2.2768 0.4749 040009 华安稳定收益a基金 1.0470 1.2220 -0.1431 040010 华安稳定收益b基金 1.0343 1.2093 -0.1448 040011 华安核心优选基金 1.0829 1.5829 0.5665 040012 华安强债a基金 1.0120 1.1020 -0.2956 040013 华安强债b基金 1.0050 1.0950 -0.1986 040015 华安动态灵活配置基金 0.9890 0.9890 -0.5030 040016 华安行业轮动基金 1.0342 1.0342 -0.0676 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9230 0.9230 0.2172 040190 华安上证龙头etf联接 0.9570 0.9570 0.2094 050001 博时价值增长基金 0.7580 3.2600 -0.1318 050002 博时沪深300基金 0.8070 2.7870 0.1241 050004 博时精选基金 1.3661 2.8711 0.7820 050006 博时稳定价值债券b类 1.1010 1.2750 0.4562 050007 博时平衡配置基金 1.1570 2.4360 -0.2586 050008 博时第三产业成长基金 1.0310 2.7010 0.5854 050009 博时新兴成长基金 0.7110 3.2380 0.4237 050010 博时特许价值基金 1.3180 1.4660 -0.0758 050011 博时信用ab基金 1.0780 1.0930 0.0000 050012 博时策略基金 1.0000 1.0090 0.0000 050013 博时超大etf联接基金 0.7380 0.7380 0.4082 050014 博时创业成长基金 1.0330 1.0330 -0.6731 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9830 0.9830 -0.1016 050018 博时行业轮动基金 0.9720 0.9720 -0.1028 050019 博时转债a基金 0.9890 0.9890 -0.2018 050106 博时稳定价值债券a类 1.1150 1.2890 0.4505 050111 博时信用c基金 1.0710 1.0860 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 0.9820 0.9820 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9880 0.9880 -0.2020 050201 博时价值增长贰号基金 0.7060 2.1610 -0.1414 070001 嘉实成长收益基金 0.8710 3.0545 0.7985 070002 嘉实理财增长基金 4.9390 5.5300 0.6111 070003 嘉实理财稳健基金 0.8530 2.5110 0.2350 070005 嘉实理财债券基金 1.3460 1.7710 -0.0742 070006 嘉实服务增值基金 4.1390 4.5090 0.8037 070009 嘉实超短债基金 1.0018 1.1292 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.3240 2.8320 0.3791 070011 嘉实策略增长基金 1.3030 1.5770 0.6955 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5810 1.7910 0.1901 070015 嘉实多元a基金 1.0850 1.2450 0.0923 070016 嘉实多元b基金 1.0770 1.2350 0.0929 070017 嘉实量化基金 1.1330 1.2130 0.4433 070018 嘉实回报混合基金 1.0470 1.0840 0.3835 070019 嘉实价值优势基金 1.0940 1.0940 0.6440 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9860 0.9860 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9370 1.8330 0.9698 080001 长盛成长价值基金 0.9710 2.9150 0.5176 080002 长盛创新先锋基金 1.0726 1.4426 0.4872 080003 长盛积极配置基金 1.0920 1.2620 0.2111 080005 长盛量化红利基金 0.9380 0.9780 0.6438 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8412 3.5012 0.5619 090002 大成债券ab类基金 1.0125 1.5105 -0.1433 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8271 3.3971 0.7430 090004 大成精选增值基金 0.9857 2.9712 0.5303 090006 大成2020生命周期基金 0.7580 2.5800 0.6640 090007 大成策略回报基金 1.0760 1.7700 0.5607 090008 大成强化收益债券基金 1.0283 1.2283 0.0486 090009 大成行业轮动基金 1.1430 1.1430 1.3298 090010 大成中证红利基金 0.9730 0.9730 -0.1027 090011 大成核心双动力基金 1.0270 1.0270 0.5877 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9974 1.4824 -0.1472 100016 富国天源平衡基金 1.1203 2.4489 -0.1426 100018 富国天利增长债券基金 1.2168 1.9768 -0.3195 100020 富国天益价值基金 0.9556 3.9669 0.7167 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8146 3.2572 -0.0123 100026 富国天合稳健优选基金 0.9589 2.3384 0.7142 100029 富国天成红利基金 1.3263 1.4773 0.3784 100032 富国天鼎基金 1.2570 1.6910 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 1.0530 1.1180 -0.0949 100037 富国优化增强c基金 1.0450 1.1100 -0.0956 100038 富国沪深300基金 0.9090 0.9090 0.3311 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0810 1.0810 0.6518 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9880 0.9880 -0.9027 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.3710 2.6310 -0.1457 110002 易方达策略成长基金 3.7300 4.6000 0.1611 110003 易方达50指数基金 0.7333 2.5833 0.2735 110005 易方达积极成长基金 1.0359 4.2584 0.2031 110007 易方达稳健收益a基金 1.0579 1.2575 0.1704 110008 易方达稳健收益b基金 1.0594 1.2680 0.1797 110009 易方达价值精选基金 1.1724 2.5124 0.1538 110010 易方达价值成长基金 1.4127 1.5027 0.2057 110011 易方达中小盘基金 1.7386 1.7786 0.0288 110012 易方达科汇基金 1.6300 5.4160 0.3695 110013 易方达科翔基金 1.3750 5.3240 0.3650 110015 易方达行业领先基金 1.3310 1.3660 0.5287 110017 易方达增强回报a基金 1.1430 1.3080 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1380 1.2930 -0.0878 110019 易方达深证100etf联接 0.9300 0.9300 0.2155 110020 易方达沪深300基金 0.9020 0.9020 0.1110 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0320 1.0320 -0.2899 110022 易方达消费行业基金 0.9270 0.9270 0.9804 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7069 4.1104 0.1559 112002 易方达策略成长二号 1.3880 2.9430 0.1443 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4181 2.5201 -0.1057 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9436 2.9126 -0.2748 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9076 2.4376 0.1877 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7769 2.4827 -0.0129 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9830 1.5730 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7445 2.2241 0.1749 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0391 1.2341 -0.0577 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9920 0.9920 -0.1007 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9910 0.9910 -0.1008 150008 国投瑞和小康基金 0.9270 0.8870 0.1080 150009 国投瑞和远见基金 0.9270 0.8870 0.1080 150012 国联安双禧a基金 1.0440 1.0440 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0320 1.0320 0.2915 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.0622 1.0622 -0.1692 150018 银华稳进基金 1.0030 1.0370 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2150 1.2150 0.3303 150022 申万深成收益基金 1.0030 1.0140 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.7190 0.7190 0.8415 150103 银河银泰理财分红基金 1.0172 3.5572 0.9929 151001 银河银联稳健基金 0.9754 3.1809 0.6189 151002 银河银联收益基金 1.5254 2.1054 0.2893 159901 易方达深证100etf基金 0.7600 3.7220 0.2639 159902 华夏中小板股票etf 2.8810 2.9810 0.3833 159903 南方深证成份etf基金 1.1940 0.8810 0.3108 159905 工银深红利etf基金 0.9423 0.9423 -0.1801 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.1066 2.5986 0.4812 160106 南方高增长lof基金 1.5295 2.9565 0.6647 160119 南方中证500lof基金 1.1347 1.1847 0.3449 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0220 1.2200 0.6897 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9290 0.9290 -0.1075 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8780 3.5510 0.3429 160314 华夏行业精选lof基金 0.9260 4.1630 0.5429 160505 博时主题行业lof基金 1.8080 3.4530 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2200 1.4190 -0.0819 160603 鹏华普天收益基金 0.9010 3.3470 0.1111 160605 鹏华中国50基金 1.6530 3.4430 0.3643 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7860 2.4500 0.2551 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1770 1.3760 -0.0849 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2020 1.5670 0.5017 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9680 1.0380 0.1034 160612 鹏华丰收债券基金 1.1160 1.2360 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.4400 1.4700 0.4885 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0430 1.1030 0.0960 160616 鹏华中证500lof基金 0.9500 0.9500 0.4228 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7672 2.6352 0.1044 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7330 0.7330 0.0136 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9313 2.3005 0.1183 160807 长盛沪深300lof基金 0.9590 1.0090 0.1044 160910 大成创新成长lof基金 0.9050 2.1160 1.0045 161005 富国天惠精选成长lof 1.6181 3.2981 0.6219 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9270 0.8870 0.1080 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8090 0.8090 0.0000 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8153 3.1103 0.2952 161603 融通债券基金 1.0410 1.4760 -0.1918 161604 融通深证100指数基金 1.2400 2.6030 0.1616 161605 融通蓝筹成长基金 1.1350 2.4150 0.2650 161606 融通行业景气基金 0.9170 2.8570 0.1092 161607 融通巨潮100指数lof 0.8660 2.3800 0.1156 161609 融通动力先锋基金 1.2160 1.7610 0.4858 161610 融通领先成长lof基金 0.9160 2.7320 0.5285 161611 融通内需驱动基金 0.9460 1.0660 -0.5258 161612 融通深证成指基金 0.9600 0.9600 0.2088 161706 招商优质成长lof基金 1.2949 3.2052 0.9039 161714 招商标普金砖四国指数qdiilof -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.0210 0.9710 0.0980 161811 银华沪深300lof基金 0.9070 0.9070 0.1104 161812 银华深证100指数分级 1.1090 1.1260 0.1807 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1222 1.6304 -0.4524 161903 万家公用事业lof基金 0.7328 2.0762 -0.6103 162006 长城久富核心成长lof 1.3429 3.5437 1.2516 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1752 2.5352 -0.0170 162201 泰达宏利成长基金 1.1921 3.0071 -0.3178 162202 泰达宏利周期基金 1.0237 3.0487 -0.1268 162203 泰达宏利稳定基金 0.6771 2.6171 0.2517 162204 泰达宏利行业精选基金 4.8300 5.0500 0.3032 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2645 2.3695 -0.0948 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8513 2.0475 0.0353 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3934 1.4434 0.2374 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7645 0.7645 -0.1958 162210 泰达宏利集利a基金 1.0485 1.0765 -0.0191 162211 泰达宏利品质基金 1.2380 1.3380 0.0808 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1190 1.1390 0.2688 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0020 1.0220 0.0999 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0368 1.0648 -0.0289 162307 海富通中证100lof基金 0.8100 0.8100 0.1236 162509 国联安双禧中证100 1.0370 1.0370 0.1932 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9630 3.0630 0.3125 162607 景顺长城资源lof基金 0.8060 2.8070 0.4988 162703 广发小盘成长lof基金 2.0626 3.3726 0.3210 162711 广发中证500lof基金 1.0100 1.0100 0.3976 163001 长信中证央企100lof 0.9690 0.9690 -0.1031 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8610 0.8660 0.3497 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0405 3.4135 0.4381 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0156 5.5621 0.2963 163406 兴全合润分级股票基金 1.0373 1.0373 -0.1059 163407 兴全沪深300指数lof 0.9424 0.9424 0.1594 163503 天治核心成长lof基金 0.5631 2.1087 0.0178 163801 中银中国lof基金 1.4958 3.4558 0.2547 163803 中银增长基金 0.7244 2.8573 0.1659 163804 中银收益基金 0.9593 2.1593 0.7245 163805 中银策略基金 1.1073 1.4373 0.4354 163806 中银增利基金 1.0990 1.1490 -0.1817 163807 中银优选基金 1.0409 1.2309 0.1925 163808 中银中证100基金 0.8250 0.8350 0.1214 163809 中银蓝筹精选基金 0.9830 1.0030 0.3061 163810 中银价值混合基金 0.9650 0.9850 0.1037 163811 中银双利债券a基金 1.0040 1.0040 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0030 1.0030 -0.0996 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9150 0.9150 0.4391 164207 天弘添利a基金 1.0040 1.0040 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8450 0.8450 0.1185 165508 信诚深度价值lof基金 0.9580 0.9580 0.2092 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8100 1.0700 0.2475 166002 中欧蓝筹基金 0.9210 1.5010 0.1631 166003 中欧稳健收益a基金 1.0217 1.1233 -0.4967 166004 中欧稳健收益c基金 1.0163 1.1153 -0.4896 166005 中欧价值发现基金 0.9640 0.9640 0.7315 166006 中欧中小盘lof基金 0.9499 0.9999 0.2216 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9515 0.9965 -0.0735 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1221 2.7521 0.3937 180002 银华保本增值三期基金 0.9961 1.0038 -0.1103 180003 银华道琼斯88基金 0.8952 2.6952 0.2800 180010 银华优质增长基金 1.7310 3.1810 0.8447 180012 银华富裕主题基金 1.2537 2.2067 0.6988 180013 银华领先基金 1.3677 1.7477 0.0805 180015 银华增强收益基金 1.0380 1.2090 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.1220 1.2020 0.6278 180020 银华成长先锋混合基金 0.9520 0.9770 0.3161 180025 银华信用双利a基金 0.9960 0.9960 -0.1003 180026 银华信用双利c基金 0.9960 0.9960 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3540 2.5140 0.0000 200002 长城久泰300指数基金 1.1595 4.0195 0.1814 200006 长城消费增值基金 0.8639 2.3039 1.4086 200007 长城安心回报基金 0.7176 1.9255 1.0420 200008 长城品牌优选基金 0.7626 0.7626 0.1445 200009 长城稳健增利基金 1.1150 1.1800 0.0898 200010 长城双动力基金 1.1530 1.1530 0.1477 200011 长城景气行业龙头基金 1.1690 1.1690 0.5159 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 0.9731 2.7881 0.2369 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5245 1.8800 0.2485 202003 南方绩优成长基金 1.2498 2.1665 0.3694 202005 南方成份精选基金 0.9079 0.9279 0.4203 202007 南方隆元基金 0.7010 0.7010 -0.2845 202009 南方盛元基金 0.9300 1.0230 0.2155 202011 南方价值基金 1.2390 1.6790 0.5682 202015 南方沪深300基金 1.0104 1.1704 0.0991 202017 南方深证成份etf联接 0.8973 0.8973 0.2906 202019 南方策略基金 0.9240 0.9240 0.5441 202021 南方小康etf联接基金 0.9536 0.9536 -0.1466 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1764 2.4164 0.3754 202102 南方多利债券c基金 1.0279 1.2252 -0.1263 202103 南方多利债券a基金 1.0272 1.2307 -0.1264 202105 南方广利ab基金 0.9920 0.9920 0.0000 202107 南方广利c基金 0.9910 0.9910 -0.1008 202202 南方避险增值基金 2.4227 3.0167 0.4519 202211 南方恒元保本基金 1.1930 1.2470 0.4209 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0885 4.1323 -0.0826 206002 鹏华精选成长基金 0.9200 0.9200 0.3272 206003 鹏华信用增利a基金 0.9990 0.9990 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 0.9970 0.9970 0.1004 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0120 1.0120 -0.2956 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7130 2.4602 0.0421 210002 金鹰红利基金 1.1109 1.4989 -0.0899 210003 金鹰行业优势基金 1.0778 1.1078 0.1301 210004 金鹰稳健成长基金 0.9790 1.1590 0.0000 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5596 2.4040 -0.2496 213002 宝盈泛沿海基金 0.4816 2.0317 0.0831 213003 宝盈策略增长基金 0.9125 1.3125 0.2637 213006 宝盈核心优势基金 0.9160 1.1160 0.2956 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1217 1.2987 -0.0446 213008 宝盈资源优选基金 0.9598 1.2289 0.2402 213010 宝盈中证100基金 0.8620 0.8620 0.2326 213917 宝盈增强收益c基金 1.1107 1.2877 -0.0450 217001 招商安泰股票基金 0.4457 3.4497 0.1573 217002 招商安泰平衡基金 1.2124 2.6274 -0.0824 217003 招商安泰债券a类基金 1.0997 1.5362 -0.2268 217005 招商先锋基金 0.7183 2.6683 0.3493 217008 招商安本增利基金 1.0776 1.4276 -0.3145 217009 招商核心价值基金 0.9838 1.1038 0.3263 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2540 1.6340 0.1597 217011 招商安心收益基金 1.1960 1.1960 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.0720 1.0720 0.5629 217013 招商中小盘精选基金 0.9980 0.9980 0.2008 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0710 1.0710 0.1871 217017 招商上证消费80etf联接 0.9560 0.9560 0.4202 217203 招商安泰债券b类基金 1.1141 1.5106 -0.2239 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5266 2.0716 -0.1706 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0543 1.0893 -0.0664 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2122 1.2122 0.3809 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0119 1.0119 0.5365 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4548 4.4609 0.1721 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3775 3.0675 0.0799 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1575 1.6675 -0.1811 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8863 3.3963 0.2602 240005 华宝兴业多策略增长 0.5991 4.1213 0.1170 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0238 3.0238 0.4551 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0832 2.0832 -0.0528 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9300 0.9300 0.1184 240011 华宝兴业大盘基金 1.6388 1.7188 0.2753 240012 华宝兴业增强收益a 1.0284 1.0484 -0.0194 240013 华宝兴业增强收益b 1.0204 1.0404 -0.0196 240014 华宝兴业中证100指数 0.8210 0.8210 0.1586 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9290 0.9590 0.1078 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7640 1.6760 -0.1307 253020 国联安德盛增利a基金 1.0640 1.1890 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0700 1.1800 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0330 1.0330 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 0.9630 2.4030 -0.2073 257010 国联安德盛小盘基金 0.8370 2.9670 -0.1193 257020 国联安德盛精选基金 0.8670 2.6380 -0.1152 257030 国联安德盛优势基金 0.9610 1.2210 -0.1040 257040 国联安德盛红利基金 0.9250 1.2850 0.0000 257050 国联安主题基金 0.9140 0.9140 0.1095 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.0791 3.0098 0.2415 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7014 2.9914 0.2573 260104 景顺长城内需增长基金 3.8760 5.0120 0.3365 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9110 2.2710 -0.2191 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0450 2.3710 0.2879 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8170 0.8170 0.2454 260111 景顺长城公司治理基金 1.2040 1.5520 -0.2486 260112 景顺长城能源基建基金 1.1660 1.1660 0.1718 270001 广发聚富基金 1.2083 3.5183 0.6749 270002 广发稳健增长基金 1.4551 3.2101 0.1344 270005 广发聚丰基金 0.7482 4.2134 0.7405 270006 广发策略优选基金 1.4360 2.6960 1.0306 270007 广发大盘成长基金 0.8907 0.8907 1.1814 270008 广发核心基金 1.6490 1.8590 0.7711 270009 广发增强债券基金 1.1130 1.1930 -0.1747 270010 广发沪深300指数基金 1.2650 1.5550 0.0791 270021 广发聚瑞股票基金 1.1120 1.1120 0.6335 270022 广发内需增长基金 0.9410 1.0410 0.3198 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0450 3.1850 -0.0956 288002 华夏收入股票基金 2.3930 3.7930 0.2514 288102 中信稳定双利债券基金 1.0338 1.5118 -0.1931 290002 泰信先行策略基金 0.6255 2.4334 0.4497 290003 泰信双息债券基金 1.0374 1.2067 -0.0867 290004 泰信优质生活基金 0.9951 1.5951 0.7084 290005 泰信优势增长基金 0.9690 1.4090 0.3106 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9585 1.3585 0.0313 290007 泰信增强收益a基金 0.9939 1.0439 -0.1005 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9918 1.0378 -0.1007 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9078 2.5598 0.1103 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9848 1.7758 -0.1014 310328 申万巴黎新动力基金 0.7092 2.5680 -0.2812 310358 申万巴黎新经济基金 0.6797 2.0116 0.3395 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4312 1.6312 -0.1395 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0710 1.1480 -0.0933 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0630 1.1400 -0.0940 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0050 1.0900 0.3996 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8130 0.8130 0.1232 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7516 3.0116 0.4410 320003 诺安股票基金 1.0179 2.9014 0.3747 320004 诺安优化债券基金 1.1649 1.2545 -0.0601 320005 诺安价值增长基金 0.9380 1.8830 -0.1278 320006 诺安灵活配置基金 1.0200 1.6000 0.3937 320007 诺安成长基金 1.0820 1.3820 0.5576 320008 诺安增利债券a基金 1.0590 1.0740 -0.0943 320009 诺安增利债券b基金 1.0520 1.0670 -0.0950 320010 诺安中证100基金 0.7880 0.7880 0.1271 320011 诺安中小盘基金 1.1520 1.2120 0.4359 320012 诺安主题精选基金 0.9430 0.9430 1.0718 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1612 2.8882 -0.0946 340006 兴全全球视野基金 3.5606 3.5606 0.1547 340007 兴全社会责任基金 1.3870 1.5770 0.4345 340008 兴全有机增长基金 1.2588 1.2588 -0.1269 340009 兴全磐稳增利基金 1.0006 1.0406 -0.0699 350001 天治财富增长基金 0.7582 2.3035 0.2380 350002 天治品质优选基金 0.9614 3.4714 0.2921 350005 天治创新先锋基金 1.3804 1.3804 0.4877 350006 天治稳健双盈基金 1.0354 1.0354 0.0000 350007 天治趋势精选基金 1.0260 1.0260 0.2933 360001 光大保德信量化核心 0.8826 2.8863 -0.0566 360005 光大保德信红利基金 2.3381 2.9961 0.4080 360006 光大保德信新增长基金 1.2211 2.5011 -0.1063 360007 光大保德信优势配置 0.7325 0.7325 0.4526 360008 光大保德信增利a基金 1.0730 1.1270 -0.1860 360009 光大保德信增利c基金 1.0700 1.1180 -0.1866 360010 光大保德信均衡精选 1.1089 1.2289 0.3257 360011 光大保德信动态优选 0.9980 1.0980 0.4024 360012 光大保德信中小盘基金 1.0939 1.1239 0.6440 371020 上投纯债a基金 1.0330 1.0330 -0.0967 371120 上投纯债b基金 1.0260 1.0260 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8569 2.2861 0.3984 373020 上投双核平衡基金 1.1304 1.2314 0.1861 375010 上投中国优势基金 2.2219 5.2919 -0.6039 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 2.9255 4.8455 0.1849 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0098 1.2758 0.6679 377530 上投行业轮动基金 0.9370 0.9370 0.2139 378006 上投摩根全球新兴市场qdii -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.4157 2.0957 -0.1411 379010 上投中小盘基金 1.3920 1.4320 0.6508 395001 中海稳健收益基金 1.0650 1.2550 -0.1874 398001 中海优质成长基金 0.6205 2.9896 0.1776 398011 中海分红增利基金 0.7911 2.1911 0.8284 398021 中海能源策略基金 0.8872 1.1972 0.1580 398031 中海蓝筹基金 1.1050 1.3650 0.3998 398041 中海量化策略基金 1.0290 1.0510 -0.0971 398051 中海环保新能源主题 0.9690 0.9690 0.0000 399001 中海上证50基金 0.8330 0.8330 0.1202 400001 东方龙基金 0.6539 2.4154 0.2914 400003 东方精选基金 0.9880 3.2710 0.4984 400007 东方策略成长基金 1.3568 1.3568 0.2512 400009 东方稳健回报基金 1.0250 1.0950 0.0977 400011 东方核心动力基金 0.8912 0.8912 0.2700 410001 华富竞争力优选基金 0.7113 2.0435 0.1408 410003 华富成长趋势基金 0.7216 1.0116 0.4594 410004 华富收益增强a基金 1.1648 1.3368 -0.1971 410005 华富收益增强b基金 1.1619 1.3239 -0.1976 410006 华富策略精选基金 1.0245 1.1845 -0.2531 410007 华富价值增长混合基金 0.8364 0.8364 0.1317 410008 华富中证100基金 0.8032 0.8032 0.1996 420001 天弘精选基金 0.6187 1.7926 1.2768 420002 天弘永利a基金 0.9977 1.1226 0.0000 420003 天弘永定基金 0.9963 1.3313 0.7993 420005 天弘周期策略基金 1.0450 1.0870 0.7715 420102 天弘永利b基金 0.9982 1.1348 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.6461 2.1463 0.1085 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3887 2.6487 0.3323 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1047 1.4547 0.0997 450004 富兰克林国海深化价值 1.4943 1.6943 0.3829 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0113 1.0943 -0.1580 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0079 1.0909 -0.1585 450007 富兰克林国海成长基金 1.2122 1.2122 0.6393 450008 富兰克林国海沪深300 1.0290 1.0290 0.1947 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6420 2.6971 0.6743 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9747 1.0247 0.7963 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0295 1.1895 -0.0485 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2619 1.7719 0.5899 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8530 0.8530 0.7084 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9700 0.9900 0.5181 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.9290 0.9290 0.4324 470007 汇添富上证综指基金 0.8660 0.8660 0.0000 470008 汇添富策略回报基金 1.1230 1.1230 0.8079 470009 汇添富民营活力基金 1.0650 1.0650 0.2825 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0740 1.1740 -0.0930 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3669 3.8740 0.2185 481004 工银成长基金 1.3708 1.6208 0.6313 481006 工银瑞信红利基金 0.9404 0.9804 0.8256 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0220 1.3920 0.5906 481009 工银沪深300基金 1.0373 1.2223 0.0868 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9790 0.9790 0.3074 481012 工银深证红利etf联接 0.9490 0.9490 -0.1578 483003 工银平衡基金 0.6114 1.8991 0.3941 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0634 1.3434 -0.1315 485007 工银瑞信添利b基金 1.0667 1.2517 -0.2152 485011 工银瑞信双利b基金 0.9940 0.9940 0.1007 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0828 1.3628 -0.1291 485107 工银瑞信添利a基金 1.0803 1.2653 -0.2032 485111 工银瑞信双利a基金 0.9960 0.9960 0.1005 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7240 0.8060 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.1970 0.7270 0.5102 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5010 0.8560 0.1201 510050 华夏上证50etf基金 1.9200 2.4470 0.2611 510060 工银上证央企etf基金 1.2962 0.8291 -0.2539 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1780 1.0100 -0.3384 510080 长盛全债指数增强基金 1.1818 1.9918 -0.1014 510081 长盛动态精选基金 1.0596 2.9596 0.4646 510090 建信上证社会责任etf 0.9010 1.0750 0.1111 510110 海富通周期etf基金 2.3140 0.9290 0.2165 510130 易方达上证中盘etf 2.9760 1.0240 -0.3683 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4103 1.0208 -0.1946 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6250 2.4020 0.1603 510190 华安上证龙头etf基金 2.4750 0.9480 0.2024 510213 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510223 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1360 1.4570 0.0000 519001 银华核心价值优选基金 1.4673 4.9632 0.2460 519003 海富通收益增长混合 0.7970 2.4120 0.2516 519005 海富通股票基金 0.7040 2.6530 0.1422 519007 海富通强化回报混合 0.7470 2.2430 0.2685 519008 汇添富优势精选基金 2.5195 4.5495 0.1431 519011 海富通精选混合基金 0.8877 3.8324 0.3164 519013 海富通风格优势股票 0.9780 2.0840 0.7209 519015 海富通精选贰号混合 0.6930 1.0130 0.4348 519017 大成积极成长基金 1.0880 2.1450 0.4617 519018 汇添富均衡增长基金 0.7927 2.4668 0.4435 519019 大成景阳基金 0.8880 3.8670 0.6803 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0170 2.0280 0.5935 519023 海富通稳健添利债券c 1.0730 1.1330 0.0933 519024 海富通稳健添利债券a 1.0740 1.1340 0.0932 519025 海富通领先成长股票 1.2810 1.2810 0.2347 519026 海富通中小盘基金 1.1190 1.1190 -0.0893 519027 海富通上证etf联接 0.8510 0.8510 0.2356 519029 华夏稳增基金 1.6030 2.3080 -0.3729 519030 海富通稳固收益债券 1.0020 1.0020 0.0000 519035 富国天博创新主题基金 0.8984 3.0946 0.4585 519039 长盛同德基金 0.9355 2.6807 0.1177 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4350 1.5750 0.2095 519068 汇添富成长焦点基金 1.2478 1.4278 0.6615 519069 汇添富价值精选基金 1.5720 1.6520 0.1274 519078 汇添富增强收益a基金 1.0800 1.1800 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.8100 2.4940 0.1236 519089 新华优选成长基金 1.6070 2.0070 0.6136 519091 新华泛资源基金 0.9520 0.9520 0.2105 519093 新华钻石品质基金 0.9670 0.9670 0.1035 519095 新华行业周期轮换基金 1.0720 1.0720 0.3745 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8171 1.4371 0.1103 519110 浦银价值基金 0.8940 0.8940 0.1120 519111 浦银收益a基金 1.0300 1.0400 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0240 1.0340 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9940 1.0540 0.5056 519115 浦银红利基金 0.8800 0.8800 -0.1135 519116 浦银沪深300基金 0.9610 0.9610 0.1042 519180 万家上证180指数基金 0.6452 2.9852 0.0310 519181 万家和谐增长基金 0.5923 1.3101 -0.1349 519183 万家双引擎基金 0.9230 1.4130 -0.0541 519185 万家精选基金 0.9044 0.9844 -0.3196 519186 万家稳增a基金 1.0222 1.0922 -0.3995 519187 万家稳增c基金 1.0161 1.0861 -0.4019 519300 大成沪深300指数基金 0.9005 2.3105 0.1000 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0398 1.1998 -0.0481 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9958 1.2738 -0.1204 519667 银河银信添利a基金 1.0020 1.2860 -0.1196 519668 银河竞争优势基金 1.0872 1.6422 0.2490 519670 银河行业优选基金 1.1080 1.4680 0.6358 519671 银河沪深300价值基金 0.8170 0.8170 0.1225 519672 银河蓝筹精选基金 0.9710 0.9710 0.2064 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9814 1.2384 -0.0204 519682 交银增利c类基金 0.9844 1.2244 -0.0203 519686 交银治理etf联接基金 0.8180 0.8180 0.0000 519688 交银施罗德精选基金 0.8614 3.0072 0.5838 519690 交银施罗德稳健配置 1.3931 2.8481 0.6939 519692 交银施罗德成长基金 2.5458 2.7908 0.5768 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7695 0.7845 0.6672 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0620 1.1020 -0.0941 519698 交银先锋基金 1.1732 1.2282 0.5485 519700 交银主题优选基金 1.0410 1.0560 0.5797 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0105 1.0105 0.0000 519987 长信恒利基金 0.8350 0.8350 0.2401 519989 长信利丰基金 1.0140 1.1340 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.8560 1.1560 0.3517 519993 长信增利动态策略基金 0.7748 2.0138 0.5189 519995 长信金利趋势基金 0.7364 2.1925 0.5599 519997 长信银利精选基金 0.7845 2.7045 0.3069 530001 建信恒久价值基金 0.7508 2.3290 0.2939 530003 建信优选成长基金 0.9740 2.4240 0.4020 530005 建信优化配置基金 0.8797 1.4297 0.3307 530006 建信精选基金 1.1080 1.7730 0.2715 530008 建信稳定增利基金 1.2320 1.3270 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1170 1.1170 0.0000 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0330 1.0330 0.0969 530011 建信内生基金 0.9610 0.9610 0.2086 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1090 1.1090 -0.0901 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0442 2.1442 0.2501 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8439 2.3099 0.5398 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1659 1.2859 0.3615 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2314 1.5514 0.7527 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9826 0.9877 -0.0610 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1068 1.1668 0.3081 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9804 1.0004 0.3069 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0249 1.1249 0.3230 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0017 2.2127 0.3707 550002 信诚精萃成长基金 0.9679 2.2593 0.0620 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9100 1.9100 0.3678 550004 信诚三得益a基金 1.0000 1.1230 0.3009 550005 信诚三得益b基金 0.9970 1.1100 0.3018 550006 信诚经典优债a基金 1.0220 1.0920 0.0979 550007 信诚经典优债b基金 1.0100 1.0800 0.0991 550008 信诚优胜精选基金 1.0410 1.0410 -0.0960 550009 信诚中小盘基金 0.8730 1.0030 0.3448 560002 益民红利成长基金 0.5799 1.6295 0.4156 560003 益民创新优势基金 0.9019 0.9219 0.3561 560005 益民多利基金 1.0610 1.1020 -0.0377 570001 诺德价值优势基金 0.9457 0.9457 0.4461 570005 诺德成长优势基金 1.1030 1.1030 0.3640 570006 诺德中小盘基金 0.9990 1.0290 0.4020 571002 诺德灵活配置基金 1.2271 1.2271 0.3352 573003 诺德增强收益基金 1.0210 1.0480 -0.1955 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8439 2.5639 0.9208 580002 东吴价值成长双动力 1.3707 1.8907 1.0841 580003 东吴行业轮动基金 1.0504 1.1304 0.3535 580005 东吴进取策略基金 1.2073 1.2073 1.1647 580006 东吴新经济基金 1.0610 1.0610 0.7597 580007 东吴新创业基金 0.9980 1.0580 0.9100 582001 东吴优信稳健a基金 1.0384 1.0504 -0.1250 582201 东吴优信稳健c基金 1.0318 1.0438 -0.1258 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.3524 2.5724 0.0148 590002 中邮核心成长基金 0.6639 0.6639 -0.0301 590003 中邮核心优势基金 1.0040 1.1840 0.4000 590005 中邮核心主题基金 0.9660 1.1260 0.2075 610001 信达澳银领先增长基金 1.1390 1.4190 0.4675 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3390 1.5390 -0.0746 610003 信达稳定价值a基金 1.0710 1.0710 -0.1864 610004 信达澳银中小盘基金 1.1260 1.1260 0.3565 610005 信达澳银红利回报基金 0.9940 1.0140 0.4040 610103 信达稳定价值b基金 1.0620 1.0620 -0.1880 620001 金元比联宝石动力基金 0.9462 1.0062 0.1058 620002 金元比联成长动力基金 0.9840 1.2040 0.3058 620003 金元比联丰利债券基金 0.9990 1.0210 -0.1000 620004 金元比联价值增长基金 0.9570 0.9570 0.7368 620005 金元比联核心动力基金 0.9360 0.9360 -0.1067 620006 金元比联消费主题股票 0.9280 0.9280 1.7544 630001 华商领先企业基金 1.1540 1.2590 0.4177 630002 华商盛世成长基金 2.1496 2.4146 0.3970 630003 华商收益增强a基金 1.1050 1.2130 -0.0904 630005 华商动态阿尔法基金 1.0840 1.0840 0.0923 630006 华商产业升级基金 0.9840 0.9840 0.2037 630007 华商稳健双利a基金 1.0040 1.0040 0.0997 630008 华商策略精选基金 0.9140 0.9140 -0.1093 630103 华商收益增强b基金 1.1040 1.2030 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0020 1.0020 0.0999 660001 农银成长基金 1.1729 1.7729 0.3250 660002 农银增利a基金 1.0765 1.1295 -0.0186 660003 农银双利基金 1.1355 1.2455 0.4778 660004 农银策略基金 1.1184 1.1184 0.3950 660005 农银中小盘基金 1.1428 1.1428 0.4306 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9111 0.9111 0.1869 660102 农银增利c基金 1.0755 1.0755 -0.0186 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0650 1.0950 0.6616 690002 民生增强收益a基金 1.0770 1.1070 0.0929 690003 民生精选基金 0.9320 0.9320 0.3229 690004 民生稳健成长基金 0.9120 0.9120 0.2198 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0700 1.1000 0.0935

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