开放式基金每日净值2011-02-14
2011-2-15 8:41:30 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.20403.30501.8613000011华夏大盘精选基金12.504012.98401.6916000021华夏优势增长基金2.01202.83201.4624000031华夏复兴基金1.46601.46602.4458
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 1.2040 | 3.3050 | 1.8613 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 12.5040 | 12.9840 | 1.6916 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.0120 | 2.8320 | 1.4624 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.4660 | 1.4660 | 2.4458 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.9070 | 0.9070 | 2.9512 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9740 | 0.9740 | 1.9895 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0720 | 1.5820 | 0.1869 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0520 | 1.5620 | 0.1905 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0890 | 1.2390 | 0.2762 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0790 | 1.2290 | 0.2788 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3900 | 3.4770 | 1.3120 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.9500 | 4.2730 | 2.1477 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.1670 | 2.4820 | 1.3021 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.4950 | 2.4950 | 1.6293 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.9980 | 4.0020 | 2.0450 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0440 | 1.4730 | 0.2882 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.6080 | 3.9290 | 1.8425 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8760 | 3.6250 | 2.0979 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0560 | 2.0520 | 2.2265 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0400 | 1.1950 | 2.2616 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6440 | 0.9220 | 2.8754 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0420 | 1.4600 | 0.2887 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.2730 | 1.3180 | 1.4343 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0100 | 1.0880 | 0.1984 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1400 | 1.1900 | 0.6178 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1300 | 1.1800 | 0.6233 | 040001 | 华安创新基金 | 0.7800 | 3.7540 | 2.3622 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8740 | 3.3370 | 2.7027 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.1530 | 3.4780 | 1.5859 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.6045 | 3.2245 | 2.9040 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.2080 | 2.5229 | 1.6664 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7928 | 2.3291 | 2.0335 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0559 | 1.2309 | 0.2373 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0427 | 1.2177 | 0.2403 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1723 | 1.6723 | 1.9391 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0300 | 1.1200 | 0.1946 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0220 | 1.1120 | 0.1961 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 1.0560 | 1.0560 | 1.4409 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.1003 | 1.1003 | 1.8419 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9840 | 0.9840 | 2.8213 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 1.0310 | 1.0310 | 2.5871 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7790 | 3.2810 | 1.3004 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8680 | 2.8480 | 2.9656 | 050004 | 博时精选基金 | 1.4413 | 2.9463 | 1.9956 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0690 | 1.3150 | 2.3946 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.0720 | 2.4870 | 1.3233 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0750 | 2.7980 | 2.1863 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7570 | 3.4100 | 2.0216 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.2020 | 1.5470 | 2.4723 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0440 | 1.1040 | 0.8696 | 050012 | 博时策略基金 | 1.0210 | 1.0450 | 2.4072 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7880 | 0.7880 | 3.2765 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.0920 | 1.1150 | 1.8657 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.4069 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 1.0060 | 1.0060 | 1.1055 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9970 | 0.9970 | 1.0132 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0830 | 1.3290 | 2.3629 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0370 | 1.0970 | 0.8755 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.4077 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9960 | 0.9960 | 1.0142 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7240 | 2.1790 | 1.2587 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8910 | 3.1052 | 1.3421 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 5.1400 | 5.7410 | 1.3407 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.9010 | 2.6080 | 1.6930 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3350 | 1.7700 | 0.3759 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.3850 | 4.7650 | 1.7874 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0039 | 1.1313 | 0.0399 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.4240 | 2.9370 | 1.1364 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.2220 | 1.6240 | 1.4950 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4820 | 1.8480 | 1.2295 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0950 | 1.2650 | 0.6434 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0870 | 1.2550 | 0.6481 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.2230 | 1.3030 | 1.5781 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.0840 | 1.1210 | 1.2138 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.1270 | 1.1590 | 1.6231 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9860 | 0.9860 | 0.1015 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.9780 | 0.9780 | 1.4523 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9810 | 1.8770 | 1.6580 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.0140 | 2.9580 | 0.8955 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1166 | 1.4866 | 1.8796 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1039 | 1.2739 | 0.3728 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 1.0230 | 1.0630 | 2.5050 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.8869 | 3.5469 | 1.8138 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0102 | 1.5082 | 0.2282 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.8650 | 3.4350 | 1.8126 | 090004 | 大成精选增值基金 | 1.0364 | 3.0389 | 3.2168 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.8050 | 2.6270 | 2.2872 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.1410 | 1.8350 | 2.6079 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0330 | 1.2330 | 0.3205 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.1870 | 1.1870 | 1.7138 | 090010 | 大成中证红利基金 | 1.0380 | 1.0380 | 3.1809 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.0780 | 1.0780 | 1.9868 | 090012 | 大成深证成长40联接 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9950 | 1.4800 | 0.2317 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.1826 | 2.5112 | 1.3715 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2219 | 1.9819 | 0.4109 | 100020 | 富国天益价值基金 | 1.0195 | 4.0308 | 2.5035 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8080 | 3.3484 | 2.9824 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.9703 | 2.3878 | 2.0509 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.3848 | 1.5358 | 1.8310 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.2130 | 1.7870 | 3.0586 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0620 | 1.1270 | 0.7590 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0540 | 1.1190 | 0.8612 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9820 | 0.9820 | 2.8272 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.1240 | 1.1440 | 2.3679 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.8056 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.4440 | 2.7040 | 1.0497 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.9470 | 4.8170 | 2.0160 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7757 | 2.6257 | 3.4957 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0550 | 4.4075 | 2.0211 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0614 | 1.2610 | 0.1699 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0631 | 1.2717 | 0.1790 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2267 | 2.5667 | 1.9955 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.5050 | 1.5950 | 2.4228 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.8684 | 1.9084 | 2.4286 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.7030 | 5.4920 | 1.6716 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.4410 | 5.4120 | 1.5504 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.4020 | 1.4370 | 1.8895 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1560 | 1.3210 | 0.2602 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1510 | 1.3060 | 0.2613 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 1.0060 | 1.0060 | 3.0738 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9690 | 0.9690 | 2.9756 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.1180 | 1.1180 | 2.1938 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9620 | 0.9620 | 1.3699 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | -- | -- | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7539 | 4.2432 | 1.3443 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.4680 | 3.0230 | 2.0153 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4169 | 2.5189 | 0.1484 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9933 | 2.9623 | 1.3261 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9393 | 2.4693 | 1.7109 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8051 | 2.5295 | 1.4108 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.0460 | 1.6360 | 1.5534 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7910 | 2.3261 | 1.6057 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0424 | 1.2374 | 0.2693 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.3012 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.3018 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9970 | 0.9540 | 2.9959 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9970 | 0.9540 | 2.9959 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.1500 | 1.1500 | 5.4079 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 1.1458 | 1.1458 | 1.6231 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0070 | 1.0410 | 0.0994 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.3910 | 1.3910 | 5.2194 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0070 | 1.0180 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.8350 | 0.8350 | 7.1887 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | -- | -- | -- | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0425 | 3.5825 | 1.1645 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.0214 | 3.2442 | 1.5409 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5505 | 2.1305 | 0.5252 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.8260 | 4.0350 | 3.2500 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 3.0350 | 3.1350 | 1.6410 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.2904 | 0.9521 | 3.5800 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 1.0207 | 1.0207 | 3.0594 | 159906 | 大成深证成长40etf | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.1737 | 2.6657 | 1.8395 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.6272 | 3.0542 | 2.0188 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.2138 | 1.2638 | 1.7009 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.1000 | 1.3130 | 2.2305 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.9880 | 0.9880 | 2.2774 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.9380 | 3.6910 | 1.7354 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9570 | 4.2760 | 1.3771 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.8630 | 3.5910 | 1.8589 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2190 | 1.4180 | 0.1643 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.9560 | 3.4020 | 1.4862 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.7490 | 3.5390 | 1.4501 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8460 | 2.6240 | 2.2975 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1760 | 1.3750 | 0.0851 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.2800 | 1.6450 | 1.5067 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0420 | 1.1120 | 2.3576 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0180 | 1.2380 | 0.1969 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.5740 | 1.6040 | 0.5751 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.1230 | 1.1830 | 3.0275 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 1.0150 | 1.0150 | 1.6016 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.8258 | 2.6938 | 2.9804 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7832 | 0.7832 | 2.9849 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.9842 | 2.3534 | 1.3386 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0320 | 1.0820 | 2.8913 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.9670 | 2.1780 | 2.2199 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.6073 | 3.3703 | 2.3171 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9970 | 0.9540 | 2.9959 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8520 | 0.8520 | 3.9024 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 1.0230 | 1.0230 | 1.2871 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8536 | 3.1486 | 1.0776 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0350 | 1.4700 | 0.2907 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.3420 | 2.7050 | 3.0722 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.1750 | 2.4550 | 1.5557 | 161606 | 融通行业景气基金 | 1.0080 | 2.9480 | 2.8571 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.9240 | 2.4380 | 3.2402 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.2950 | 1.8400 | 1.0929 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.9620 | 2.8500 | 1.5839 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9900 | 1.1100 | 1.8519 | 161612 | 融通深证成指基金 | 1.0320 | 1.0320 | 3.4068 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.3440 | 3.2543 | 1.2887 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 1.1040 | 1.0500 | 1.0064 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9750 | 0.9750 | 2.9567 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.1990 | 1.2160 | 3.0069 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1310 | 1.6399 | 0.5155 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7757 | 2.1523 | 3.0831 | 161907 | 万家中证红利指数lof | -- | -- | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.4074 | 3.6082 | 1.3320 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.0541 | 2.5901 | 1.0642 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.1405 | 3.0555 | 1.5222 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.0506 | 3.0956 | 1.9505 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7095 | 2.6495 | 1.8080 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 5.0040 | 5.2240 | 2.0100 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2675 | 2.3725 | 0.0316 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8847 | 2.1279 | 0.7631 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4592 | 1.5092 | 1.8568 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7941 | 0.7941 | 1.8338 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0493 | 1.0923 | 0.7586 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.3040 | 1.4040 | 1.6368 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.1840 | 1.2040 | 1.8933 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0770 | 1.0970 | 2.9637 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | -- | -- | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0371 | 1.0801 | 0.7480 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8680 | 0.8680 | 3.2105 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.1090 | 1.1090 | 3.2588 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0260 | 3.1260 | 2.1912 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8610 | 2.8620 | 2.6222 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 2.1759 | 3.4859 | 2.8794 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.0790 | 1.0790 | 1.6965 | 163001 | 长信中证央企100lof | 1.0450 | 1.0450 | 2.8543 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | 0.9210 | 0.9260 | 3.1355 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 2.1988 | 3.5718 | 1.9899 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 1.0589 | 5.7350 | 1.8663 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0218 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.9918 | 0.9918 | 2.3213 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.6013 | 2.1833 | 2.4361 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.5611 | 3.5211 | 0.9767 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7716 | 2.9775 | 2.1987 | 163804 | 中银收益基金 | 1.0041 | 2.2041 | 1.1382 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1824 | 1.5124 | 1.2762 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1060 | 1.1560 | 0.0905 | 163807 | 中银优选基金 | 1.1078 | 1.2978 | 0.7641 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8840 | 0.8940 | 3.2710 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.0110 | 1.0310 | 1.2012 | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0020 | 1.0220 | 1.0081 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.1990 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.1992 | 163813 | 中银全球策略qdiifof | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.9840 | 0.9840 | 3.3613 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.9090 | 0.9090 | 2.9445 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.9890 | 0.9890 | 1.0215 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8553 | 1.1153 | 1.8457 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9574 | 1.5374 | 1.9161 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0248 | 1.1264 | 0.3132 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0190 | 1.1180 | 0.3051 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0290 | 1.0290 | 1.8812 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9897 | 1.0397 | 2.4852 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0206 | 1.0656 | 2.8520 | 166009 | 中欧新动力股票lof | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.1804 | 2.8104 | 1.3828 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 0.9949 | 1.0026 | 0.0704 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9564 | 2.7564 | 3.5401 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.8476 | 3.2976 | 1.7849 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.3223 | 2.2753 | 1.0469 | 180013 | 银华领先基金 | 1.5072 | 1.8872 | 3.6304 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0500 | 1.2210 | 0.8646 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.2230 | 1.3030 | 1.6625 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.9950 | 1.0200 | 0.9128 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.4000 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.4004 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.4500 | 2.6100 | 0.9749 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.2452 | 4.1052 | 2.8241 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8929 | 2.3329 | 1.3277 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7408 | 1.9777 | 1.1745 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.8145 | 0.8145 | 2.5819 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1200 | 1.1850 | 0.2686 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.2640 | 1.2640 | 1.3470 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.2210 | 1.2210 | 1.1599 | 200012 | 长城中小盘基金 | -- | -- | -- | 202001 | 南方稳健成长基金 | 1.0019 | 2.8369 | 1.6744 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5513 | 1.9370 | 1.7159 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3234 | 2.2401 | 1.7452 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9745 | 0.9945 | 2.2990 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.8040 | 0.8040 | 3.8760 | 202009 | 南方盛元基金 | 1.0150 | 1.1080 | 3.7832 | 202011 | 南方价值基金 | 1.2290 | 1.7490 | 1.9071 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0877 | 1.2477 | 2.9824 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.9661 | 0.9661 | 3.4036 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9860 | 0.9860 | 2.0704 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 1.0311 | 1.0311 | 2.1903 | 202023 | 南方优选成长基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1846 | 2.4446 | 0.9545 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0302 | 1.2275 | 0.5858 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0301 | 1.2336 | 0.5957 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.3006 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3009 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4536 | 3.0776 | 1.0128 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.2700 | 1.3240 | 2.2544 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.1563 | 4.3781 | 1.4387 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9650 | 0.9650 | 1.7932 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.1986 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.1992 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.0840 | 1.0840 | 1.6886 | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7576 | 2.5282 | 1.3241 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1892 | 1.5772 | 1.4070 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.1371 | 1.1671 | 2.1745 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0390 | 1.2190 | 1.3659 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.8081 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5943 | 2.4514 | 1.8684 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.5188 | 2.0961 | 2.1662 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9710 | 1.3710 | 2.0709 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9786 | 1.1786 | 1.1787 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1217 | 1.2987 | 0.1876 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0266 | 1.3016 | 1.6838 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.9220 | 0.9220 | 3.1320 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1103 | 1.2873 | 0.1895 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.4631 | 3.4671 | 1.5793 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.2461 | 2.6611 | 0.9642 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.0994 | 1.5359 | 0.1822 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7300 | 2.6800 | 0.8287 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0974 | 1.4474 | 0.7159 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.0354 | 1.1554 | 1.4303 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.3280 | 1.7080 | 1.2195 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.2060 | 1.2060 | 0.5838 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.1170 | 1.1170 | 1.4532 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 1.0290 | 1.0290 | 1.4793 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.1560 | 1.1560 | 2.9386 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 1.0140 | 1.0140 | 1.4000 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1137 | 1.5102 | 0.1889 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5540 | 2.0990 | 1.6514 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0489 | 1.0839 | 0.0095 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.2746 | 1.2746 | 1.8702 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0840 | 1.0840 | 2.1870 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.5061 | 4.5885 | 1.5919 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.4474 | 3.1374 | 1.9296 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1616 | 1.6716 | 0.4410 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9169 | 3.4269 | 1.6181 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6186 | 4.1660 | 1.4930 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.1334 | 3.1334 | 1.2538 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.2391 | 2.2391 | 2.1580 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9882 | 0.9882 | 1.8658 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.7020 | 1.7820 | 1.6241 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0247 | 1.0447 | 0.3722 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0165 | 1.0365 | 0.3752 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8794 | 0.8794 | 3.2887 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9880 | 1.0180 | 3.4555 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.0071 | 1.0071 | 0.7604 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7710 | 1.6890 | 1.1811 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0730 | 1.1980 | 0.3742 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0790 | 1.1890 | 0.3721 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0370 | 1.0370 | 0.3872 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.0350 | 2.4750 | 1.8701 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.9020 | 3.0320 | 3.0857 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.9120 | 2.7070 | 2.5872 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.0160 | 1.2760 | 3.4623 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.0070 | 1.3670 | 2.8601 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9920 | 0.9920 | 2.5853 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.9570 | 0.9570 | 3.5714 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1492 | 3.0799 | 2.1148 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7410 | 3.0310 | 2.1787 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 4.0760 | 5.2120 | 1.3426 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9710 | 2.3310 | 4.0729 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1010 | 2.4270 | 1.3812 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8640 | 0.8640 | 2.7348 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.2800 | 1.6280 | 4.5752 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.2740 | 1.2890 | 2.6591 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2517 | 3.5617 | 1.2375 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.5314 | 3.2864 | 1.4844 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7939 | 4.4203 | 2.4519 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.4968 | 2.7568 | 1.1078 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.9601 | 0.9601 | 3.2255 | 270008 | 广发核心基金 | 1.7240 | 1.9340 | 1.5910 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1180 | 1.1980 | 0.0895 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3620 | 1.6520 | 3.0257 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1600 | 1.1600 | 1.8437 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.9990 | 1.0990 | 2.6721 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 1.5275 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0950 | 3.2350 | 1.4829 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.5720 | 3.9720 | 1.7003 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0373 | 1.5153 | 0.3386 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6708 | 2.5328 | 1.6672 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0440 | 1.2133 | 0.6556 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.0646 | 1.6646 | 1.2844 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.0000 | 1.4400 | 1.3171 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0096 | 1.4096 | 1.7229 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0039 | 1.0539 | 0.6921 | 290008 | 泰信发展主题基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0015 | 1.0475 | 0.6836 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.9672 | 2.6192 | 1.2563 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9885 | 1.7795 | 0.0506 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7668 | 2.6726 | 2.5819 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7264 | 2.0583 | 1.4100 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.5607 | 1.7607 | 2.5023 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0790 | 1.1560 | 0.2788 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0710 | 1.1480 | 0.3749 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.0820 | 1.1670 | 1.8832 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8730 | 0.8730 | 3.5587 | 310508 | 申万巴黎稳益宝基金 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7888 | 3.0488 | 1.3621 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.0869 | 2.9704 | 1.3427 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1735 | 1.2631 | 0.2135 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9834 | 1.9284 | 1.6644 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0740 | 1.6540 | 2.0913 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1750 | 1.4750 | 2.0851 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0630 | 1.0780 | 0.2830 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0550 | 1.0700 | 0.2852 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.8440 | 0.8440 | 3.1785 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.2220 | 1.2820 | 2.1739 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.9960 | 0.9960 | 2.0492 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.1741 | 2.9011 | 0.7638 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.7501 | 3.7501 | 2.0241 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.4650 | 1.6550 | 2.0195 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.3089 | 1.3089 | 1.6227 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9989 | 1.0389 | 0.1906 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7862 | 2.3315 | 1.2492 | 350002 | 天治品质优选基金 | 1.0207 | 3.5307 | 1.5723 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.4635 | 1.4635 | 1.4207 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0494 | 1.0494 | 0.4787 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0590 | 1.0590 | 1.1461 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.9407 | 2.9444 | 3.0565 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.4832 | 3.1412 | 2.3030 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.3018 | 2.5818 | 1.9580 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7829 | 0.7829 | 2.2730 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0840 | 1.1380 | 0.1848 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0810 | 1.1290 | 0.1854 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.1791 | 1.2991 | 1.9454 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0510 | 1.1510 | 2.0388 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.1603 | 1.1903 | 1.5313 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9011 | 2.3303 | 2.0845 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1978 | 1.2988 | 1.6636 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.3433 | 5.4133 | 1.8782 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.9910 | 0.9910 | 1.0194 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.1108 | 5.0308 | 2.0704 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.0599 | 1.3259 | 1.6886 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0000 | 1.0000 | 2.1450 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5234 | 2.2034 | 1.5397 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.4470 | 1.4870 | 2.1893 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0720 | 1.2620 | 0.5629 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.6454 | 3.0516 | 1.6218 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8621 | 2.2621 | 2.5455 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9459 | 1.2559 | 2.6813 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.1592 | 1.4192 | 1.1783 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.1420 | 1.1640 | 1.1515 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.9960 | 0.9960 | 0.2012 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8960 | 0.8960 | 3.2258 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6877 | 2.4492 | 2.5347 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0665 | 3.4848 | 2.1454 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.4281 | 1.4281 | 2.7336 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0240 | 1.0940 | 0.1957 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9534 | 0.9534 | 2.2303 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.7586 | 2.1302 | 1.6073 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.7578 | 1.0478 | 1.5682 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1745 | 1.3465 | 0.6082 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1712 | 1.3332 | 0.6099 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0688 | 1.2288 | 1.2409 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8908 | 0.8908 | 1.1353 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8575 | 0.8575 | 3.2759 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6428 | 1.8466 | 1.5482 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9948 | 1.1197 | 0.0302 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0494 | 1.3844 | 2.1115 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.1300 | 1.1720 | 1.8018 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9957 | 1.1323 | 0.0301 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6751 | 2.1962 | 1.8865 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.4760 | 2.7360 | 2.1807 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.1750 | 1.5250 | 1.9169 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.5910 | 1.7910 | 1.7589 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0421 | 1.1251 | 0.5791 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0383 | 1.1213 | 0.5617 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.2962 | 1.2962 | 2.2885 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.1030 | 1.1030 | 2.8918 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.6733 | 2.7719 | 1.5535 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 1.0195 | 1.0695 | 1.6552 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0324 | 1.1924 | 0.6630 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.3180 | 1.8280 | 1.4314 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.8960 | 0.8960 | 1.4723 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0270 | 1.0470 | 1.7839 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | -- | -- | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.9610 | 0.9610 | 1.0515 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.9250 | 0.9250 | 2.4363 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.1730 | 1.1930 | 1.8229 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.1020 | 1.1020 | 1.3799 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0800 | 1.1800 | 0.3717 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3928 | 3.9681 | 2.1586 | 481004 | 工银成长基金 | 1.4852 | 1.7352 | 2.4276 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9956 | 1.0356 | 2.3017 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.0920 | 1.4620 | 2.7281 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.1165 | 1.3015 | 2.9982 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.0490 | 1.0490 | 2.2417 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 1.0256 | 1.0256 | 2.9719 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6422 | 1.9542 | 1.1976 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0818 | 1.3618 | 0.4084 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0683 | 1.2533 | 0.6596 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.4040 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1018 | 1.3818 | 0.4101 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0822 | 1.2672 | 0.6698 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.3021 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7790 | 0.8670 | 3.3156 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2110 | 0.7780 | 3.4314 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.6700 | 0.9140 | 3.6491 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0410 | 2.5900 | 3.4990 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3996 | 0.8952 | 2.7456 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.2660 | 1.0850 | 1.7685 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1989 | 2.0089 | 0.3432 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.1172 | 3.0172 | 2.1767 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9690 | 1.1560 | 3.3049 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.4510 | 0.9840 | 4.0323 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 3.2490 | 1.1170 | 2.3307 | 510153 | 招商上证消费80etf | -- | -- | -- | 510160 | 小康etf基金 | 0.4478 | 1.1141 | 2.5418 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 3.0950 | 0.9600 | 3.7546 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6710 | 2.5730 | 3.0722 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.6700 | 1.0230 | 2.8109 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | -- | -- | -- | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.2820 | 1.5530 | 3.5860 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.6306 | 5.4911 | 2.1743 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8370 | 2.4520 | 1.2092 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.7640 | 2.7130 | 1.3263 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7930 | 2.2890 | 1.4066 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.5959 | 4.6259 | 2.0000 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.9526 | 4.0463 | 1.8606 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0470 | 2.1530 | 2.0468 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7430 | 1.0630 | 1.7808 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.0910 | 2.2090 | 2.6341 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.8301 | 2.5640 | 1.8028 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.8730 | 3.9110 | 2.1053 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.9630 | 2.1050 | 1.2618 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0710 | 1.1310 | 0.5634 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0730 | 1.1330 | 0.5623 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3919 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.2030 | 1.2030 | 1.0924 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8970 | 0.8970 | 3.6994 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.6710 | 2.3760 | 1.4572 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0060 | 1.0060 | 0.3992 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.9806 | 3.3146 | 3.6575 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.9924 | 2.8437 | 1.8264 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.5060 | 1.6460 | 1.7568 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.3046 | 1.4846 | 1.6836 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.6700 | 1.7500 | 2.2032 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0860 | 1.1860 | 0.3697 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8594 | 2.5734 | 2.6394 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.7052 | 2.1052 | 1.8881 | 519091 | 新华泛资源基金 | 1.0020 | 1.0020 | 2.0367 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0270 | 1.0270 | 2.7000 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1310 | 1.1310 | 1.7086 | 519097 | 新华中小市值基金 | -- | -- | -- | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8747 | 1.4947 | 3.1851 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.9520 | 0.9520 | 2.9189 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0350 | 1.0450 | 0.4854 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0300 | 1.0400 | 0.4878 | 519113 | 浦银生活基金 | 1.0360 | 1.0960 | 1.2708 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9460 | 0.9460 | 2.9380 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 1.0290 | 1.0290 | 2.9000 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6900 | 3.0300 | 2.8469 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6239 | 1.3654 | 1.2332 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9587 | 1.4487 | 1.7728 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9666 | 1.0466 | 2.8845 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0296 | 1.0996 | 0.3704 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0232 | 1.0932 | 0.3728 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9688 | 2.3788 | 2.9434 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0430 | 1.2030 | 0.6660 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0002 | 1.2782 | 0.3109 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0068 | 1.2908 | 0.3189 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.1380 | 1.6930 | 1.9987 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.1730 | 1.5330 | 1.6464 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8780 | 0.8780 | 3.6600 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0210 | 1.0210 | 1.6932 | 519674 | 银河创新成长基金 | -- | -- | -- | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9923 | 1.2493 | 1.0901 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9951 | 1.2351 | 1.0972 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8760 | 0.8760 | 3.0588 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9407 | 3.0865 | 2.3167 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.4700 | 2.9250 | 2.2751 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.6984 | 2.9434 | 1.7957 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8203 | 0.8353 | 2.0527 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0890 | 1.1290 | 0.4613 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.2612 | 1.3162 | 1.1955 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.1060 | 1.1210 | 1.0969 | 519702 | 交银趋势基金 | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0593 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8960 | 0.8960 | 2.7523 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0250 | 1.1450 | 0.4902 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8790 | 1.1790 | 1.0345 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8271 | 2.0661 | 2.3765 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7841 | 2.3082 | 2.4967 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.8420 | 2.7620 | 2.4456 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7898 | 2.3680 | 1.8046 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0339 | 2.4839 | 1.8621 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.9321 | 1.4821 | 3.1312 | 530006 | 建信精选基金 | 1.1490 | 1.8140 | 1.5915 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2410 | 1.3360 | 0.4858 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.5352 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 1.1070 | 1.1070 | 3.1687 | 530011 | 建信内生基金 | 1.0100 | 1.0100 | 2.2267 | 530012 | 建信保本混合基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1200 | 1.1200 | 0.6289 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.1094 | 2.2094 | 1.3014 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.9631 | 2.4291 | 1.8628 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.2433 | 1.3633 | 1.7847 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.3311 | 1.6511 | 2.2586 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 0.9870 | 0.9921 | 0.3763 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.1926 | 1.2526 | 1.8533 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0562 | 1.0762 | 1.9990 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.0914 | 1.1914 | 1.8002 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.0552 | 2.2662 | 1.6081 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.9930 | 2.3147 | 1.4819 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.9650 | 1.9650 | 0.9764 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0100 | 1.1330 | 0.8991 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0060 | 1.1190 | 0.9027 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9940 | 1.0910 | 0.6073 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0000 | 1.0800 | 0.7049 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0700 | 1.0700 | 1.4218 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9300 | 1.0600 | 1.6393 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6048 | 1.6745 | 1.6983 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.9610 | 0.9810 | 2.2123 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0026 | 1.1046 | 0.2700 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 1.0173 | 1.0173 | 2.2926 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.1820 | 1.1820 | 2.6933 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0500 | 1.0800 | 2.5391 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.3068 | 1.3068 | 3.1413 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0290 | 1.0560 | 0.4883 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.8878 | 2.6078 | 1.9288 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.4167 | 1.9367 | 1.5192 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.1247 | 1.2047 | 5.3287 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.2312 | 1.2312 | 1.4252 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.1150 | 1.1150 | 2.4816 | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.0480 | 1.1080 | 1.2560 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0357 | 1.0477 | 0.1935 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0288 | 1.0408 | 0.1948 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | -- | -- | -- | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.4920 | 2.7120 | 3.1741 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.7202 | 0.7202 | 2.6218 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.0750 | 1.2550 | 1.8957 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0210 | 1.1810 | 1.6932 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.2186 | 1.4986 | 1.7280 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.3930 | 1.5930 | 1.6047 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.6536 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.2090 | 1.2090 | 1.9393 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.0550 | 1.0750 | 2.4272 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.6591 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.9723 | 1.0323 | 1.2180 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0160 | 1.2360 | 1.7017 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9990 | 1.0210 | 0.4020 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.9930 | 0.9930 | 2.2657 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9880 | 0.9880 | 2.4896 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.9620 | 0.9620 | 2.1231 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.2111 | 1.3161 | 1.7304 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.2660 | 2.5310 | 2.0399 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1010 | 1.2090 | 0.1820 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.1340 | 1.1340 | 1.2500 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.9814 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.4965 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.9430 | 0.9430 | 1.6164 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0990 | 1.1980 | 0.1823 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.4975 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | -- | -- | -- | 660001 | 农银成长基金 | 1.2862 | 1.8862 | 1.8611 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0764 | 1.1294 | 0.3356 | 660003 | 农银双利基金 | 1.1903 | 1.3003 | 2.0228 | 660004 | 农银策略基金 | 1.1947 | 1.1947 | 1.7805 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.2236 | 1.2236 | 1.7631 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.9721 | 0.9721 | 1.7799 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.3266 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1040 | 1.1340 | 1.1916 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0880 | 1.1180 | 0.6475 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9820 | 0.9820 | 1.1329 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.9930 | 0.9930 | 2.5826 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0810 | 1.1110 | 0.6518 |
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