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2011-2-11 8:36:36  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1780 3.2790 1.3769 000011 华夏大盘精选基金 12.1790 12.6590 1.6017 000021 华夏优势增长基金 1.9640 2.7840 1.4987 000031 华夏复兴基金 1.4150 1.4150 2.1661 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8770 0.8770 1.9767 000061 华夏盛世精选基金 0.9460 0.9460 1.2848 001001 华夏债券ab类基金 1.0660 1.5760 0.0939 001003 华夏债券c类基金 1.0470 1.5570 0.1914 001011 华夏希望债券a级基金 1.0850 1.2350 0.1847 001013 华夏希望债券c级基金 1.0750 1.2250 0.2799 002001 华夏回报基金 1.3640 3.4510 1.6393 002011 华夏红利基金 1.8980 4.2210 1.7694 002021 华夏回报二号基金 1.1450 2.4600 1.5972 002031 华夏策略精选基金 2.4360 2.4360 1.5000 020001 国泰金鹰增长基金 0.9760 3.9800 2.8451 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0400 1.4690 0.2893 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5930 3.8820 1.3675 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8530 3.5330 2.4010 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0320 2.0280 2.1782 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0090 1.1640 1.8163 020011 国泰沪深300基金 0.6230 0.8920 1.9640 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0380 1.4560 0.2899 020015 国泰区位优势基金 1.2440 1.2890 1.8003 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0070 1.0850 0.1990 020019 国泰双利债券a基金 1.1310 1.1810 0.4440 020020 国泰双利债券c基金 1.1200 1.1700 0.3584 040001 华安创新基金 0.7560 3.6510 1.8868 040002 华安中国a股指数基金 0.8460 3.2450 2.2975 040004 华安宝利配置基金 1.1200 3.4450 1.6334 040005 华安宏利基金 2.5102 3.1302 2.1860 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1774 2.4923 2.3292 040008 华安策略优选基金 0.7721 2.3084 2.6047 040009 华安稳定收益a基金 1.0515 1.2265 0.1238 040010 华安稳定收益b基金 1.0383 1.2133 0.1157 040011 华安核心优选基金 1.1385 1.6385 2.4568 040012 华安强债a基金 1.0280 1.1180 0.0974 040013 华安强债b基金 1.0200 1.1100 0.0981 040015 华安动态灵活配置基金 1.0250 1.0250 1.3848 040016 华安行业轮动基金 1.0684 1.0684 2.2392 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0070 1.0070 0.2988 040180 华安上证180etf联接 0.9550 0.9550 1.7039 040190 华安上证龙头etf联接 1.0010 1.0010 1.6244 050001 博时价值增长基金 0.7640 3.2660 1.1921 050002 博时沪深300基金 0.8390 2.8190 1.9441 050004 博时精选基金 1.4016 2.9066 1.9716 050006 博时稳定价值债券b类 1.0410 1.2870 0.6770 050007 博时平衡配置基金 1.0580 2.4730 0.4748 050008 博时第三产业成长基金 1.0470 2.7360 1.6505 050009 博时新兴成长基金 0.7370 3.3350 2.2191 050010 博时特许价值基金 1.1630 1.5080 2.9204 050011 博时信用ab基金 1.0350 1.0950 0.1936 050012 博时策略基金 0.9890 1.0130 2.1694 050013 博时超大etf联接基金 0.7670 0.7670 1.4550 050014 博时创业成长基金 1.0570 1.0800 2.5218 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9830 0.9830 0.3061 050018 博时行业轮动基金 0.9940 0.9940 1.3252 050019 博时转债a基金 0.9870 0.9870 0.1014 050106 博时稳定价值债券a类 1.0550 1.3010 0.6679 050111 博时信用c基金 1.0280 1.0880 0.0974 050116 博时宏观回报c基金 0.9810 0.9810 0.2043 050119 博时转债c基金 0.9870 0.9870 0.2030 050201 博时价值增长贰号基金 0.7100 2.1650 1.1396 070001 嘉实成长收益基金 0.8712 3.0718 2.3977 070002 嘉实理财增长基金 5.0260 5.6270 2.6552 070003 嘉实理财稳健基金 0.8820 2.5690 1.1468 070005 嘉实理财债券基金 1.3300 1.7650 0.3017 070006 嘉实服务增值基金 4.2680 4.6480 2.4730 070009 嘉实超短债基金 1.0032 1.1306 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.3950 2.9080 2.1230 070011 嘉实策略增长基金 1.1910 1.5930 2.9386 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4510 1.8170 2.9808 070015 嘉实多元a基金 1.0860 1.2560 0.4625 070016 嘉实多元b基金 1.0780 1.2460 0.3724 070017 嘉实量化基金 1.1950 1.2750 1.9625 070018 嘉实回报混合基金 1.0660 1.1030 2.1073 070019 嘉实价值优势基金 1.0960 1.1280 2.5257 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9840 0.9840 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.9600 0.9600 1.9108 070099 嘉实优质基金 0.9560 1.8520 2.9064 080001 长盛成长价值基金 0.9980 2.9420 1.1145 080002 长盛创新先锋基金 1.0921 1.4621 2.0082 080003 长盛积极配置基金 1.0985 1.2685 0.3105 080005 长盛量化红利基金 0.9890 1.0290 3.0208 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8659 3.5259 2.2314 090002 大成债券ab类基金 1.0078 1.5058 0.0695 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8446 3.4146 3.1006 090004 大成精选增值基金 1.0004 3.0029 2.3218 090006 大成2020生命周期基金 0.7810 2.6030 2.3591 090007 大成策略回报基金 1.1060 1.8000 2.3127 090008 大成强化收益债券基金 1.0288 1.2288 0.1558 090009 大成行业轮动基金 1.1580 1.1580 3.4853 090010 大成中证红利基金 1.0030 1.0030 1.8274 090011 大成核心双动力基金 1.0500 1.0500 2.1401 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9926 1.4776 0.0706 100016 富国天源平衡基金 1.1591 2.4877 1.8720 100018 富国天利增长债券基金 1.2168 1.9768 0.1481 100020 富国天益价值基金 0.9881 3.9994 2.0132 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7802 3.2824 2.0937 100026 富国天合稳健优选基金 0.9419 2.3594 2.3359 100029 富国天成红利基金 1.3548 1.5058 1.5440 100032 富国天鼎基金 1.1720 1.7410 2.0017 100035 富国优化增强ab基金 1.0510 1.1160 0.5742 100037 富国优化增强c基金 1.0430 1.1080 0.5786 100038 富国沪深300基金 0.9500 0.9500 2.0408 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0860 1.1060 2.4528 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9920 0.9920 0.1009 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4230 2.6830 0.7077 110002 易方达策略成长基金 3.8370 4.7070 2.2382 110003 易方达50指数基金 0.7497 2.5997 1.6956 110005 易方达积极成长基金 1.0262 4.3348 2.2832 110007 易方达稳健收益a基金 1.0574 1.2570 0.2750 110008 易方达稳健收益b基金 1.0590 1.2676 0.2746 110009 易方达价值精选基金 1.1897 2.5297 2.1903 110010 易方达价值成长基金 1.4589 1.5489 2.5084 110011 易方达中小盘基金 1.8029 1.8429 2.4026 110012 易方达科汇基金 1.6590 5.4460 1.5922 110013 易方达科翔基金 1.4110 5.3720 2.4691 110015 易方达行业领先基金 1.3590 1.3940 1.8741 110017 易方达增强回报a基金 1.1510 1.3160 0.0870 110018 易方达增强回报b基金 1.1460 1.3010 0.0873 110019 易方达深证100etf联接 0.9660 0.9660 2.7660 110020 易方达沪深300基金 0.9370 0.9370 1.9587 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0860 1.0860 1.7807 110022 易方达消费行业基金 0.9400 0.9400 2.3965 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7373 4.1963 1.8792 112002 易方达策略成长二号 1.4280 2.9830 2.2190 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4146 2.5166 -0.0071 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9750 2.9440 1.8383 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9150 2.4450 1.8931 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7905 2.5053 1.1646 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0210 1.6110 2.5100 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7720 2.2844 2.6323 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0392 1.2342 0.1832 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9940 0.9940 0.4040 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9930 0.9930 0.5061 150008 国投瑞和小康基金 0.9640 0.9230 2.0106 150009 国投瑞和远见基金 0.9640 0.9230 2.0106 150012 国联安双禧a基金 1.0470 1.0470 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0870 1.0870 2.8382 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1120 1.1120 1.4136 150018 银华稳进基金 1.0060 1.0400 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2960 1.2960 5.0243 150022 申万深成收益基金 1.0060 1.0170 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.7640 0.7640 6.4067 150103 银河银泰理财分红基金 1.0244 3.5644 2.7689 151001 银河银联稳健基金 1.0034 3.2194 1.8784 151002 银河银联收益基金 1.5413 2.1213 0.5480 159901 易方达深证100etf基金 0.7910 3.8690 2.9948 159902 华夏中小板股票etf 2.9400 3.0400 2.7972 159903 南方深证成份etf基金 1.2336 0.9102 3.0404 159905 工银深红利etf基金 0.9833 0.9833 2.6409 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.1400 2.6320 2.0500 160106 南方高增长lof基金 1.5860 3.0130 1.9673 160119 南方中证500lof基金 1.1810 1.2310 2.5619 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0730 1.2810 2.9750 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9640 0.9640 2.1186 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9130 3.6330 1.4444 160314 华夏行业精选lof基金 0.9400 4.2150 1.7316 160505 博时主题行业lof基金 1.8210 3.5490 3.2898 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2170 1.4160 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9380 3.3840 1.8458 160605 鹏华中国50基金 1.7140 3.5040 2.9429 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8230 2.5570 2.2360 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1740 1.3730 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2550 1.6200 2.8689 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0090 1.0790 2.4365 160612 鹏华丰收债券基金 1.0160 1.2360 0.0985 160613 鹏华创新lof基金 1.5550 1.5850 1.2370 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0850 1.1450 1.9737 160616 鹏华中证500lof基金 0.9880 0.9880 2.4896 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7978 2.6658 1.9683 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7588 0.7588 1.3761 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9651 2.3343 1.6858 160807 长盛沪深300lof基金 0.9980 1.0480 2.0450 160910 大成创新成长lof基金 0.9420 2.1530 2.6144 161005 富国天惠精选成长lof 1.5537 3.3167 2.1096 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9640 0.9230 2.0106 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8170 0.8170 1.6169 161213 国投消费服务指数基金 1.0050 1.0050 1.8237 161601 融通新蓝筹基金 0.8362 3.1312 2.4002 161603 融通债券基金 1.0310 1.4660 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.2870 2.6500 2.7135 161605 融通蓝筹成长基金 1.1500 2.4300 1.0545 161606 融通行业景气基金 0.9690 2.9090 1.8927 161607 融通巨潮100指数lof 0.8920 2.4060 1.9429 161609 融通动力先锋基金 1.2650 1.8100 1.8519 161610 融通领先成长lof基金 0.9380 2.7890 3.0769 161611 融通内需驱动基金 0.9630 1.0830 2.0127 161612 融通深证成指基金 0.9890 0.9890 2.9136 161706 招商优质成长lof基金 1.3112 3.2215 2.8715 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.0820 1.0290 2.4621 161811 银华沪深300lof基金 0.9420 0.9420 1.9481 161812 银华深证100指数分级 1.1510 1.1680 2.7679 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1239 1.6323 0.2140 161903 万家公用事业lof基金 0.7528 2.1117 1.7710 161907 万家中证红利指数lof -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.3774 3.5782 3.1992 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0699 2.5659 1.3259 162201 泰达宏利成长基金 1.1116 3.0266 1.9255 162202 泰达宏利周期基金 1.0174 3.0624 1.2137 162203 泰达宏利稳定基金 0.6911 2.6311 1.9622 162204 泰达宏利行业精选基金 4.8458 5.0658 1.9868 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2670 2.3720 -0.0158 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8727 2.0990 0.3103 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4201 1.4701 1.2477 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7731 0.7731 1.5633 162210 泰达宏利集利a基金 1.0400 1.0830 0.4831 162211 泰达宏利品质基金 1.2730 1.3730 1.4343 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1520 1.1720 1.5873 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0400 1.0600 1.8609 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0280 1.0710 0.4888 162307 海富通中证100lof基金 0.8380 0.8380 1.6990 162509 国联安双禧中证100 1.0710 1.0710 1.7094 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9980 3.0980 2.1494 162607 景顺长城资源lof基金 0.8330 2.8340 2.7127 162703 广发小盘成长lof基金 2.1042 3.4142 2.7140 162711 广发中证500lof基金 1.0500 1.0500 2.5391 163001 长信中证央企100lof 1.0130 1.0130 1.1988 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8850 0.8900 2.6682 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.1416 3.5146 1.6180 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0345 5.6375 1.6408 163406 兴全合润分级股票基金 1.0672 1.0672 0.8791 163407 兴全沪深300指数lof 0.9660 0.9660 1.6307 163503 天治核心成长lof基金 0.5829 2.1474 2.8768 163801 中银中国lof基金 1.5384 3.4984 1.7595 163803 中银增长基金 0.7512 2.9255 2.3015 163804 中银收益基金 0.9862 2.1862 1.6701 163805 中银策略基金 1.1574 1.4874 1.8659 163806 中银增利基金 1.1050 1.1550 0.0906 163807 中银优选基金 1.0954 1.2854 1.4917 163808 中银中证100基金 0.8530 0.8630 1.6687 163809 中银蓝筹精选基金 0.9930 1.0130 1.9507 163810 中银价值混合基金 0.9880 1.0080 1.1259 163811 中银双利债券a基金 1.0050 1.0050 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0040 1.0040 0.0000 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9430 0.9430 2.9476 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0060 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8780 0.8780 1.9744 165508 信诚深度价值lof基金 0.9710 0.9710 1.4629 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8347 1.0947 1.8051 166002 中欧蓝筹基金 0.9353 1.5153 2.8367 166003 中欧稳健收益a基金 1.0205 1.1221 0.1374 166004 中欧稳健收益c基金 1.0148 1.1138 0.1381 166005 中欧价值发现基金 0.9990 0.9990 3.3092 166006 中欧中小盘lof基金 0.9622 1.0122 3.4735 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9874 1.0324 1.9831 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1591 2.7891 1.9616 180002 银华保本增值三期基金 0.9939 1.0016 -0.0201 180003 银华道琼斯88基金 0.9221 2.7221 1.6424 180010 银华优质增长基金 1.7942 3.2442 3.3049 180012 银华富裕主题基金 1.2935 2.2465 2.6832 180013 银华领先基金 1.4489 1.8289 4.7120 180015 银华增强收益基金 1.0410 1.2120 0.3857 180018 银华和谐主题基金 1.1910 1.2710 2.3196 180020 银华成长先锋混合基金 0.9810 1.0060 2.1875 180025 银华信用双利a基金 0.9990 0.9990 0.2006 180026 银华信用双利c基金 0.9980 0.9980 0.2008 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4340 2.5940 0.6316 200002 长城久泰300指数基金 1.2045 4.0645 2.0503 200006 长城消费增值基金 0.8742 2.3142 2.4493 200007 长城安心回报基金 0.7262 1.9448 2.4404 200008 长城品牌优选基金 0.7925 0.7925 1.1745 200009 长城稳健增利基金 1.1160 1.1810 0.2695 200010 长城双动力基金 1.2455 1.2455 1.8897 200011 长城景气行业龙头基金 1.2000 1.2000 2.3018 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 0.9776 2.8126 1.7062 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5377 1.9081 1.6638 202003 南方绩优成长基金 1.2891 2.2058 1.6961 202005 南方成份精选基金 0.9472 0.9672 2.4776 202007 南方隆元基金 0.7760 0.7760 0.7792 202009 南方盛元基金 0.9700 1.0630 2.6455 202011 南方价值基金 1.1980 1.7180 1.8707 202015 南方沪深300基金 1.0509 1.2109 1.9796 202017 南方深证成份etf联接 0.9256 0.9256 2.8902 202019 南方策略基金 0.9570 0.9570 2.1345 202021 南方小康etf联接基金 1.0052 1.0052 1.6894 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1718 2.4318 0.7047 202102 南方多利债券c基金 1.0238 1.2211 0.6983 202103 南方多利债券a基金 1.0237 1.2272 0.7083 202105 南方广利ab基金 0.9970 0.9970 0.3018 202107 南方广利c基金 0.9960 0.9960 0.3021 202202 南方避险增值基金 2.4248 3.0488 1.0039 202211 南方恒元保本基金 1.2370 1.2910 1.4766 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1372 4.3089 1.7447 206002 鹏华精选成长基金 0.9410 0.9410 2.0607 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.2988 206004 鹏华信用增利b基金 1.0040 1.0040 0.2997 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0570 1.0570 2.5218 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7376 2.4977 1.3048 210002 金鹰红利基金 1.1626 1.5506 1.6436 210003 金鹰行业优势基金 1.1004 1.1304 1.7664 210004 金鹰稳健成长基金 1.0150 1.1950 1.7034 210005 金鹰主题优势股票基金 0.9880 0.9880 0.6110 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5793 2.4309 1.7029 213002 宝盈泛沿海基金 0.5043 2.0710 2.1057 213003 宝盈策略增长基金 0.9478 1.3478 2.2107 213006 宝盈核心优势基金 0.9654 1.1654 2.1155 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1185 1.2955 0.2150 213008 宝盈资源优选基金 1.0022 1.2750 2.2549 213010 宝盈中证100基金 0.8910 0.8910 1.9451 213917 宝盈增强收益c基金 1.1072 1.2842 0.2172 217001 招商安泰股票基金 0.4543 3.4583 0.9331 217002 招商安泰平衡基金 1.2359 2.6509 0.3817 217003 招商安泰债券a类基金 1.0975 1.5340 -0.0910 217005 招商先锋基金 0.7189 2.6689 1.0401 217008 招商安本增利基金 1.0889 1.4389 0.2117 217009 招商核心价值基金 1.0167 1.1367 2.2837 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3010 1.6810 1.5613 217011 招商安心收益基金 1.1950 1.1950 0.3359 217012 招商行业领先基金 1.0850 1.0850 1.6870 217013 招商中小盘精选基金 1.0100 1.0100 1.6097 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1110 1.1110 2.9657 217017 招商上证消费80etf联接 0.9940 0.9940 3.3264 217203 招商安泰债券b类基金 1.1118 1.5083 -0.0899 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5405 2.0855 1.4262 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0490 1.0840 0.1528 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2387 1.2387 2.5159 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0526 1.0526 1.9073 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4715 4.5024 1.7846 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4133 3.1033 1.6105 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1557 1.6657 0.1907 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8992 3.4092 1.6849 240005 华宝兴业多策略增长 0.6049 4.1346 2.4733 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0843 3.0843 1.8257 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1851 2.1851 1.1761 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9670 0.9670 2.2091 240011 华宝兴业大盘基金 1.6638 1.7438 1.9548 240012 华宝兴业增强收益a 1.0209 1.0409 0.0392 240013 华宝兴业增强收益b 1.0127 1.0327 0.0296 240014 华宝兴业中证100指数 0.8488 0.8488 1.7258 240016 上证180价值etf联接 0.9540 0.9840 1.7058 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9950 0.9950 1.5203 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7650 1.6780 -0.1305 253020 国联安德盛增利a基金 1.0680 1.1930 0.1876 253021 国联安德盛增利b基金 1.0740 1.1840 0.1866 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0310 0.4873 255010 国联安德盛稳健基金 1.0080 2.4480 1.2048 257010 国联安德盛小盘基金 0.8680 2.9980 2.3585 257020 国联安德盛精选基金 0.8810 2.6600 1.7321 257030 国联安德盛优势基金 0.9710 1.2310 1.8888 257040 国联安德盛红利基金 0.9690 1.3290 2.0000 257050 国联安主题基金 0.9580 0.9580 1.5907 257060 国联安商品etf联接 0.9250 0.9250 2.0971 260101 景顺长城优选股票基金 1.1188 3.0495 2.1455 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7200 3.0100 2.2437 260104 景顺长城内需增长基金 4.0070 5.1430 2.6909 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9300 2.2900 2.7624 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0820 2.4080 2.7540 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8370 0.8370 2.1978 260111 景顺长城公司治理基金 1.2220 1.5700 2.8620 260112 景顺长城能源基建基金 1.2150 1.2300 2.7050 270001 广发聚富基金 1.2251 3.5351 1.4828 270002 广发稳健增长基金 1.5001 3.2551 1.9090 270005 广发聚丰基金 0.7697 4.3108 2.7500 270006 广发策略优选基金 1.4632 2.7232 2.8612 270007 广发大盘成长基金 0.9259 0.9259 3.1988 270008 广发核心基金 1.6880 1.8980 3.3048 270009 广发增强债券基金 1.1170 1.1970 0.1794 270010 广发沪深300指数基金 1.3150 1.6050 1.9380 270021 广发聚瑞股票基金 1.1360 1.1360 3.4608 270022 广发内需增长基金 0.9660 1.0660 2.3305 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 0.9780 0.9780 2.0877 288001 华夏经典配置基金 1.0700 3.2100 1.3258 288002 华夏收入股票基金 2.5140 3.9140 2.1536 288102 中信稳定双利债券基金 1.0317 1.5097 0.2137 290002 泰信先行策略基金 0.6549 2.4979 2.3441 290003 泰信双息债券基金 1.0370 1.2063 0.3872 290004 泰信优质生活基金 1.0391 1.6391 2.7185 290005 泰信优势增长基金 0.9830 1.4230 1.8653 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9823 1.3823 1.8350 290007 泰信增强收益a基金 0.9965 1.0465 0.3323 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9942 1.0402 0.3330 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9505 2.6025 2.1274 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9876 1.7786 0.0203 310328 申万巴黎新动力基金 0.7371 2.6187 1.8798 310358 申万巴黎新经济基金 0.7085 2.0404 2.4584 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5009 1.7009 1.9772 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0740 1.1510 0.3738 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0660 1.1430 0.3766 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0450 1.1300 2.9557 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8410 0.8410 1.8160 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7740 3.0340 2.0032 320003 诺安股票基金 1.0621 2.9456 2.0367 320004 诺安优化债券基金 1.1694 1.2590 0.1799 320005 诺安价值增长基金 0.9611 1.9061 1.2644 320006 诺安灵活配置基金 1.0400 1.6200 1.7613 320007 诺安成长基金 1.1420 1.4420 2.0554 320008 诺安增利债券a基金 1.0600 1.0750 0.2838 320009 诺安增利债券b基金 1.0520 1.0670 0.1905 320010 诺安中证100基金 0.8150 0.8150 1.6209 320011 诺安中小盘基金 1.1840 1.2440 2.3336 320012 诺安主题精选基金 0.9720 0.9720 1.6736 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1620 2.8890 0.5625 340006 兴全全球视野基金 3.6519 3.6519 2.0226 340007 兴全社会责任基金 1.4260 1.6160 2.3690 340008 兴全有机增长基金 1.2729 1.2729 1.7018 340009 兴全磐稳增利基金 0.9976 1.0376 -0.0200 350001 天治财富增长基金 0.7723 2.3176 1.6853 350002 天治品质优选基金 0.9935 3.5035 2.1174 350005 天治创新先锋基金 1.4295 1.4295 2.3337 350006 天治稳健双盈基金 1.0420 1.0420 0.6666 350007 天治趋势精选基金 1.0350 1.0350 2.2727 360001 光大保德信量化核心 0.9083 2.9120 2.0447 360005 光大保德信红利基金 2.4167 3.0747 1.3419 360006 光大保德信新增长基金 1.2646 2.5446 1.8607 360007 光大保德信优势配置 0.7615 0.7615 2.0230 360008 光大保德信增利a基金 1.0810 1.1350 0.3714 360009 光大保德信增利c基金 1.0780 1.1260 0.3724 360010 光大保德信均衡精选 1.1416 1.2616 2.1018 360011 光大保德信动态优选 1.0250 1.1250 1.6865 360012 光大保德信中小盘基金 1.1384 1.1684 3.6511 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8722 2.3014 1.9521 373020 上投双核平衡基金 1.1697 1.2707 1.0453 375010 上投中国优势基金 2.2526 5.3226 1.7113 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.0165 4.9365 1.8675 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0290 1.2950 1.9216 377530 上投行业轮动基金 0.9700 0.9700 1.6771 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.4789 2.1589 1.5170 379010 上投中小盘基金 1.4030 1.4430 1.6667 395001 中海稳健收益基金 1.0640 1.2540 0.5671 398001 中海优质成长基金 0.6297 3.0125 2.9763 398011 中海分红增利基金 0.8373 2.2373 1.8242 398021 中海能源策略基金 0.9173 1.2273 1.7752 398031 中海蓝筹基金 1.1376 1.3976 1.5986 398041 中海量化策略基金 1.1260 1.1480 0.8057 398051 中海环保新能源主题 0.9930 0.9930 0.1008 399001 中海上证50基金 0.8690 0.8690 1.1641 400001 东方龙基金 0.6688 2.4303 1.6877 400003 东方精选基金 1.0365 3.4031 2.1585 400007 东方策略成长基金 1.3866 1.3866 1.6569 400009 东方稳健回报基金 1.0220 1.0920 0.3929 400011 东方核心动力基金 0.9268 0.9268 2.1155 410001 华富竞争力优选基金 0.7366 2.0899 2.4763 410003 华富成长趋势基金 0.7405 1.0305 1.6891 410004 华富收益增强a基金 1.1658 1.3378 0.5780 410005 华富收益增强b基金 1.1626 1.3246 0.5796 410006 华富策略精选基金 1.0522 1.2122 0.2573 410007 华富价值增长混合基金 0.8728 0.8728 1.8080 410008 华富中证100基金 0.8276 0.8276 1.7082 420001 天弘精选基金 0.6297 1.8172 2.4736 420002 天弘永利a基金 0.9939 1.1188 0.0302 420003 天弘永定基金 1.0200 1.3550 2.0510 420005 天弘周期策略基金 1.0950 1.1370 2.1455 420102 天弘永利b基金 0.9948 1.1314 0.0302 450001 富兰克林国海收益基金 0.6590 2.1685 1.6975 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4302 2.6902 2.3179 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1429 1.4929 2.0993 450004 富兰克林国海深化价值 1.5423 1.7423 2.3560 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0346 1.1176 0.3492 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0308 1.1138 0.3407 450007 富兰克林国海成长基金 1.2554 1.2554 3.3421 450008 富兰克林国海沪深300 1.0650 1.0650 2.2073 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6586 2.7368 2.3624 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9932 1.0432 1.9189 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0257 1.1857 0.0781 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2883 1.7983 2.0193 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8740 0.8740 2.4619 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0030 1.0230 2.5562 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.9470 0.9470 3.0468 470007 汇添富上证综指基金 0.9000 0.9000 1.4656 470008 汇添富策略回报基金 1.1400 1.1600 1.9678 470009 汇添富民营活力基金 1.0720 1.0720 1.9981 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0750 1.1750 0.1864 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3826 3.9310 2.3542 481004 工银成长基金 1.4315 1.6815 1.6113 481006 工银瑞信红利基金 0.9679 1.0079 2.9243 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0570 1.4270 1.7324 481009 工银沪深300基金 1.0785 1.2635 1.9569 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0200 1.0200 1.8981 481012 工银深证红利etf联接 0.9890 0.9890 2.5402 483003 工银平衡基金 0.6292 1.9309 1.7958 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0759 1.3559 0.1956 485007 工银瑞信添利b基金 1.0614 1.2464 0.1982 485011 工银瑞信双利b基金 0.9890 0.9890 0.3043 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0958 1.3758 0.1920 485107 工银瑞信添利a基金 1.0751 1.2601 0.1864 485111 工银瑞信双利a基金 0.9910 0.9910 0.3036 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7520 0.8370 1.7591 510020 博时超大etf基金 0.2050 0.7560 1.4851 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5730 0.8810 1.8203 510050 华夏上证50etf基金 1.9710 2.5070 1.7028 510060 工银上证央企etf基金 1.3592 0.8694 0.8234 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2330 1.0570 2.6644 510080 长盛全债指数增强基金 1.1935 2.0035 0.2436 510081 长盛动态精选基金 1.0875 2.9875 2.1606 510090 建信上证社会责任etf 0.9350 1.1150 1.8519 510110 海富通周期etf基金 2.3560 0.9450 1.5955 510130 易方达上证中盘etf 3.1490 1.0830 1.9424 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4350 1.0822 1.7306 510170 国联安上证大宗商品etf 2.9860 0.9260 2.2253 510180 华安上证180etf基金 0.6490 2.4910 1.8838 510190 华安上证龙头etf基金 2.5860 0.9910 1.7309 510210 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2010 1.5000 1.6628 519001 银华核心价值优选基金 1.5778 5.3204 4.3243 519003 海富通收益增长混合 0.8230 2.4380 1.1057 519005 海富通股票基金 0.7480 2.6970 1.6304 519007 海富通强化回报混合 0.7770 2.2730 1.3038 519008 汇添富优势精选基金 2.5266 4.5566 2.7240 519011 海富通精选混合基金 0.9297 3.9708 1.2525 519013 海富通风格优势股票 1.0190 2.1250 2.4121 519015 海富通精选贰号混合 0.7250 1.0450 1.1158 519017 大成积极成长基金 1.0580 2.1760 2.4201 519018 汇添富均衡增长基金 0.8074 2.5050 2.6312 519019 大成景阳基金 0.8510 3.8890 2.4067 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9440 2.0740 1.6146 519023 海富通稳健添利债券c 1.0640 1.1240 0.3774 519024 海富通稳健添利债券a 1.0660 1.1260 0.3766 519025 海富通领先成长股票 1.3550 1.3550 1.4981 519026 海富通中小盘基金 1.1860 1.1860 0.6791 519027 海富通上证etf联接 0.8650 0.8650 1.5258 519029 华夏稳增基金 1.6350 2.3400 1.7424 519030 海富通稳固收益债券 1.0020 1.0020 0.0999 519035 富国天博创新主题基金 0.9348 3.1921 2.5337 519039 长盛同德基金 0.9715 2.7838 2.3709 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4720 1.6120 2.2222 519068 汇添富成长焦点基金 1.2712 1.4512 2.2687 519069 汇添富价值精选基金 1.6180 1.6980 2.4051 519078 汇添富增强收益a基金 1.0810 1.1810 0.1854 519087 新华优选分红基金 0.8331 2.5311 2.4849 519089 新华优选成长基金 1.6661 2.0661 2.1395 519091 新华泛资源基金 0.9790 0.9790 2.0855 519093 新华钻石品质基金 0.9950 0.9950 2.4717 519095 新华行业周期轮换基金 1.1070 1.1070 1.9337 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8454 1.4654 1.7084 519110 浦银价值基金 0.9200 0.9200 2.5641 519111 浦银收益a基金 1.0290 1.0390 0.0973 519112 浦银收益c基金 1.0240 1.0340 0.0978 519113 浦银生活基金 1.0130 1.0730 1.5030 519115 浦银红利基金 0.9070 0.9070 2.2548 519116 浦银沪深300基金 0.9940 0.9940 2.1583 519180 万家上证180指数基金 0.6687 3.0087 1.6570 519181 万家和谐增长基金 0.6139 1.3479 1.7064 519183 万家双引擎基金 0.9392 1.4292 0.6753 519185 万家精选基金 0.9331 1.0131 2.2463 519186 万家稳增a基金 1.0235 1.0935 0.2547 519187 万家稳增c基金 1.0172 1.0872 0.2563 519300 大成沪深300指数基金 0.9363 2.3463 1.9601 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0362 1.1962 0.0773 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9963 1.2743 0.1508 519667 银河银信添利a基金 1.0028 1.2868 0.1498 519668 银河竞争优势基金 1.1070 1.6620 2.1500 519670 银河行业优选基金 1.1470 1.5070 2.3194 519671 银河沪深300价值基金 0.8450 0.8450 1.8072 519672 银河蓝筹精选基金 0.9970 0.9970 2.4666 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9802 1.2372 0.3378 519682 交银增利c类基金 0.9830 1.2230 0.3368 519686 交银治理etf联接基金 0.8480 0.8480 1.6787 519688 交银施罗德精选基金 0.9121 3.0579 2.5408 519690 交银施罗德稳健配置 1.4283 2.8833 2.5047 519692 交银施罗德成长基金 2.6182 2.8632 2.3534 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7974 0.8124 2.2832 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0810 1.1210 0.7456 519698 交银先锋基金 1.2297 1.2847 1.9567 519700 交银主题优选基金 1.0830 1.0980 1.7857 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0114 1.0114 0.0099 519987 长信恒利基金 0.8670 0.8670 2.7251 519989 长信利丰基金 1.0180 1.1380 0.5929 519991 长信双利优选基金 0.8630 1.1630 2.1302 519993 长信增利动态策略基金 0.8015 2.0405 2.2713 519995 长信金利趋势基金 0.7594 2.2483 2.0562 519997 长信银利精选基金 0.8138 2.7338 1.8778 530001 建信恒久价值基金 0.7700 2.3482 2.2305 530003 建信优选成长基金 1.0037 2.4537 2.5439 530005 建信优化配置基金 0.8960 1.4460 1.8877 530006 建信精选基金 1.1230 1.7880 1.7210 530008 建信稳定增利基金 1.2350 1.3300 0.3249 530009 建信收益增强a基金 1.1190 1.1190 0.3587 530010 上证社会责任etf联接 1.0700 1.0700 1.7110 530011 建信内生基金 0.9820 0.9820 2.0790 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1120 1.1120 0.4517 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0759 2.1759 0.7376 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9173 2.3833 2.2942 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2166 1.3366 2.2439 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2920 1.6120 3.3435 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9827 0.9878 0.0815 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1630 1.2230 1.6875 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0300 1.0500 1.4678 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0676 1.1676 2.1627 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0348 2.2458 1.2029 550002 信诚精萃成长基金 0.9738 2.2723 1.6599 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9320 1.9320 1.4173 550004 信诚三得益a基金 0.9990 1.1220 0.3012 550005 信诚三得益b基金 0.9960 1.1090 0.4032 550006 信诚经典优债a基金 0.9890 1.0860 0.2026 550007 信诚经典优债b基金 0.9940 1.0740 0.1007 550008 信诚优胜精选基金 1.0480 1.0480 1.9455 550009 信诚中小盘基金 0.9110 1.0410 1.2222 560002 益民红利成长基金 0.5921 1.6516 1.7879 560003 益民创新优势基金 0.9346 0.9546 2.5343 560005 益民多利基金 0.9993 1.1013 0.0701 570001 诺德价值优势基金 0.9862 0.9862 2.2393 570005 诺德成长优势基金 1.1420 1.1420 2.6056 570006 诺德中小盘基金 1.0160 1.0460 2.1106 571002 诺德灵活配置基金 1.2548 1.2548 0.9331 573003 诺德增强收益基金 1.0230 1.0500 0.2941 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8628 2.5828 2.3730 580002 东吴价值成长双动力 1.3876 1.9076 2.3757 580003 东吴行业轮动基金 1.0649 1.1449 2.9685 580005 东吴进取策略基金 1.2064 1.2064 1.6686 580006 东吴新经济基金 1.0840 1.0840 2.4575 580007 东吴新创业基金 1.0250 1.0850 2.3976 582001 东吴优信稳健a基金 1.0334 1.0454 0.0194 582201 东吴优信稳健c基金 1.0266 1.0386 0.0195 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.4265 2.6465 3.4220 590002 中邮核心成长基金 0.6940 0.6940 2.9674 590003 中邮核心优势基金 1.0450 1.2250 1.8519 590005 中邮核心主题基金 0.9990 1.1590 1.6277 610001 信达澳银领先增长基金 1.1851 1.4651 2.8108 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3610 1.5610 1.9476 610003 信达稳定价值a基金 1.0690 1.0690 0.6591 610004 信达澳银中小盘基金 1.1680 1.1680 2.6362 610005 信达澳银红利回报基金 1.0180 1.0380 2.6210 610103 信达稳定价值b基金 1.0600 1.0600 0.6648 620001 金元比联宝石动力基金 0.9536 1.0136 1.6956 620002 金元比联成长动力基金 0.9960 1.2160 1.7365 620003 金元比联丰利债券基金 0.9910 1.0130 0.6091 620004 金元比联价值增长基金 0.9620 0.9620 1.9068 620005 金元比联核心动力基金 0.9580 0.9580 1.5907 620006 金元比联消费主题股票 0.9310 0.9310 2.1954 630001 华商领先企业基金 1.1837 1.2887 2.2989 630002 华商盛世成长基金 2.1989 2.4639 2.3363 630003 华商收益增强a基金 1.0990 1.2070 0.0911 630005 华商动态阿尔法基金 1.1080 1.1080 2.1198 630006 华商产业升级基金 1.0150 1.0150 2.1127 630007 华商稳健双利a基金 1.0040 1.0040 0.5005 630008 华商策略精选基金 0.9220 0.9220 1.4301 630009 华商稳定增利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0970 1.1960 0.0912 630107 华商稳健双利b基金 1.0020 1.0020 0.5015 630109 华商稳定增利c基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.2479 1.8479 1.3564 660002 农银增利a基金 1.0719 1.1249 0.2713 660003 农银双利基金 1.1571 1.2671 1.0038 660004 农银策略基金 1.1623 1.1623 1.4843 660005 农银中小盘基金 1.1910 1.1910 1.5605 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9498 0.9498 1.2040 660102 农银增利c基金 1.0706 1.0706 0.2622 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0850 1.1150 2.3585 690002 民生增强收益a基金 1.0800 1.1100 0.6524 690003 民生精选基金 0.9650 0.9650 2.1164 690004 民生稳健成长基金 0.9600 0.9600 2.4546 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0730 1.1030 0.6567

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