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2011-2-16 8:54:35  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2050 3.3060 0.0831 000011 华夏大盘精选基金 12.5250 13.0050 0.1679 000021 华夏优势增长基金 2.0230 2.8430 0.5467 000031 华夏复兴基金 1.4680 1.4680 0.1364 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9070 0.9070 0.0000 000061 华夏盛世精选基金 0.9730 0.9730 -0.1027 001001 华夏债券ab类基金 1.0720 1.5820 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0520 1.5620 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0890 1.2390 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0790 1.2290 0.0000 002001 华夏回报基金 1.3910 3.4780 0.0719 002011 华夏红利基金 1.9510 4.2740 0.0513 002021 华夏回报二号基金 1.1680 2.4830 0.0857 002031 华夏策略精选基金 2.5060 2.5060 0.4409 020001 国泰金鹰增长基金 0.9980 4.0020 0.0000 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0450 1.4740 0.0958 020003 国泰金龙行业精选基金 0.6070 3.9260 -0.1645 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8730 3.6130 -0.3425 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0570 2.0530 0.0947 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0410 1.1960 0.0962 020011 国泰沪深300基金 0.6440 0.9220 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0430 1.4610 0.0960 020015 国泰区位优势基金 1.2820 1.3270 0.7070 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0100 1.0880 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1400 1.1900 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.1300 1.1800 0.0000 040001 华安创新基金 0.7790 3.7500 -0.1282 040002 华安中国a股指数基金 0.8740 3.3370 0.0000 040004 华安宝利配置基金 1.1510 3.4760 -0.1735 040005 华安宏利基金 2.5861 3.2061 -0.7065 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2098 2.5247 0.1490 040008 华安策略优选基金 0.7887 2.3250 -0.5172 040009 华安稳定收益a基金 1.0550 1.2300 -0.0852 040010 华安稳定收益b基金 1.0417 1.2167 -0.0959 040011 华安核心优选基金 1.1673 1.6673 -0.4265 040012 华安强债a基金 1.0300 1.1200 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0220 1.1120 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 1.0530 1.0530 -0.2841 040016 华安行业轮动基金 1.1011 1.1011 0.0727 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0080 1.0080 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.9840 0.9840 0.0000 040190 华安上证龙头etf联接 1.0300 1.0300 -0.0970 050001 博时价值增长基金 0.7780 3.2800 -0.1284 050002 博时沪深300基金 0.8680 2.8480 0.0000 050004 博时精选基金 1.4344 2.9394 -0.4787 050006 博时稳定价值债券b类 1.0680 1.3140 -0.0935 050007 博时平衡配置基金 1.0710 2.4860 -0.0933 050008 博时第三产业成长基金 1.0710 2.7890 -0.3721 050009 博时新兴成长基金 0.7550 3.4030 -0.2642 050010 博时特许价值基金 1.1970 1.5420 -0.4160 050011 博时信用ab基金 1.0420 1.1020 -0.1916 050012 博时策略基金 1.0220 1.0460 0.0979 050013 博时超大etf联接基金 0.7910 0.7910 0.3807 050014 博时创业成长基金 1.0880 1.1110 -0.3663 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9860 0.9860 -0.1013 050018 博时行业轮动基金 1.0060 1.0060 0.0000 050019 博时转债a基金 0.9950 0.9950 -0.2006 050106 博时稳定价值债券a类 1.0820 1.3280 -0.0923 050111 博时信用c基金 1.0350 1.0950 -0.1929 050116 博时宏观回报c基金 0.9840 0.9840 -0.1015 050119 博时转债c基金 0.9940 0.9940 -0.2008 050201 博时价值增长贰号基金 0.7230 2.1780 -0.1381 070001 嘉实成长收益基金 0.8933 3.1091 0.2581 070002 嘉实理财增长基金 5.1550 5.7560 0.2918 070003 嘉实理财稳健基金 0.9010 2.6080 0.0000 070005 嘉实理财债券基金 1.3350 1.7700 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 4.3770 4.7570 -0.1824 070009 嘉实超短债基金 1.0042 1.1316 0.0299 070010 嘉实主题精选基金 1.4250 2.9380 0.0702 070011 嘉实策略增长基金 1.2250 1.6270 0.2455 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4790 1.8450 -0.2024 070015 嘉实多元a基金 1.0950 1.2650 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0870 1.2550 0.0000 070017 嘉实量化基金 1.2230 1.3030 0.0000 070018 嘉实回报混合基金 1.0870 1.1240 0.2768 070019 嘉实价值优势基金 1.1300 1.1620 0.2662 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9860 0.9860 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.9760 0.9760 -0.2045 070099 嘉实优质基金 0.9820 1.8780 0.1019 080001 长盛成长价值基金 1.0180 2.9620 0.3945 080002 长盛创新先锋基金 1.1180 1.4880 0.1254 080003 长盛积极配置基金 1.1021 1.2721 -0.1631 080005 长盛量化红利基金 1.0230 1.0630 0.0000 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8857 3.5457 -0.1353 090002 大成债券ab类基金 1.0099 1.5079 -0.0297 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8671 3.4371 0.2428 090004 大成精选增值基金 1.0369 3.0394 0.0482 090006 大成2020生命周期基金 0.8060 2.6280 0.1242 090007 大成策略回报基金 1.1430 1.8370 0.1753 090008 大成强化收益债券基金 1.0336 1.2336 0.0581 090009 大成行业轮动基金 1.1880 1.1880 0.0842 090010 大成中证红利基金 1.0360 1.0360 -0.1927 090011 大成核心双动力基金 1.0780 1.0780 0.0000 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9946 1.4796 -0.0402 100016 富国天源平衡基金 1.1804 2.5090 -0.1860 100018 富国天利增长债券基金 1.2204 1.9804 -0.1228 100020 富国天益价值基金 1.0190 4.0303 -0.0490 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8042 3.3393 -0.4703 100026 富国天合稳健优选基金 0.9702 2.3877 -0.0103 100029 富国天成红利基金 1.3834 1.5344 -0.1011 100032 富国天鼎基金 1.2120 1.7860 -0.0824 100035 富国优化增强ab基金 1.0610 1.1260 -0.0942 100037 富国优化增强c基金 1.0530 1.1180 -0.0949 100038 富国沪深300基金 0.9820 0.9820 0.0000 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1210 1.1410 -0.2669 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 1.0000 1.0000 -0.0999 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4500 2.7100 0.4155 110002 易方达策略成长基金 3.9310 4.8010 -0.4054 110003 易方达50指数基金 0.7736 2.6236 -0.2707 110005 易方达积极成长基金 1.0576 4.4140 0.2464 110007 易方达稳健收益a基金 1.0624 1.2620 0.0942 110008 易方达稳健收益b基金 1.0640 1.2726 0.0847 110009 易方达价值精选基金 1.2199 2.5599 -0.5543 110010 易方达价值成长基金 1.5036 1.5936 -0.0930 110011 易方达中小盘基金 1.8708 1.9108 0.1285 110012 易方达科汇基金 1.6330 5.4920 0.0000 110013 易方达科翔基金 1.4450 5.4180 0.2776 110015 易方达行业领先基金 1.3570 1.4370 0.0000 110017 易方达增强回报a基金 1.1560 1.3210 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1500 1.3050 -0.0869 110019 易方达深证100etf联接 1.0060 1.0060 0.0000 110020 易方达沪深300基金 0.9690 0.9690 0.0000 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1190 1.1190 0.0894 110022 易方达消费行业基金 0.9570 0.9570 -0.5198 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7584 4.2559 0.5969 112002 易方达策略成长二号 1.4620 3.0170 -0.4087 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4167 2.5187 -0.0141 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9898 2.9588 -0.3524 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9356 2.4656 -0.3939 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8036 2.5271 -0.1863 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0450 1.6350 -0.0956 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7886 2.3208 -0.3034 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0415 1.2365 -0.0863 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9970 0.9970 -0.2002 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9950 0.9950 -0.2006 150008 国投瑞和小康基金 0.9970 0.9540 0.0000 150009 国投瑞和远见基金 0.9970 0.9540 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0480 1.0480 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1450 1.1450 -0.4348 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1523 1.1523 0.5673 150018 银华稳进基金 1.0070 1.0410 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3910 1.3910 0.0000 150022 申万深成收益基金 1.0070 1.0180 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8310 0.8310 -0.4790 150028 信诚中证500指数a基金 -- -- -- 150029 信诚中证500指数b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0489 3.5889 0.6139 151001 银河银联稳健基金 1.0185 3.2402 -0.2839 151002 银河银联收益基金 1.5486 2.1286 -0.1225 159901 易方达深证100etf基金 0.8260 4.0350 0.0000 159902 华夏中小板股票etf 3.0300 3.1300 -0.1647 159903 南方深证成份etf基金 1.2877 0.9502 -0.2092 159905 工银深红利etf基金 1.0250 1.0250 0.4213 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.1716 2.6636 -0.1789 160106 南方高增长lof基金 1.6247 3.0517 -0.1536 160119 南方中证500lof基金 1.2131 1.2631 -0.0577 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0980 1.3110 -0.1818 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9880 0.9880 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9380 3.6910 0.0000 160314 华夏行业精选lof基金 0.9560 4.2730 -0.1045 160505 博时主题行业lof基金 1.8590 3.5870 -0.2147 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2180 1.4170 -0.0820 160603 鹏华普天收益基金 0.9590 3.4050 0.3138 160605 鹏华中国50基金 1.7480 3.5380 -0.0572 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8430 2.6150 -0.3546 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1750 1.3740 -0.0850 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2790 1.6440 -0.0781 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0380 1.1080 -0.3839 160612 鹏华丰收债券基金 1.0180 1.2380 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.5930 1.6230 1.2071 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1220 1.1820 -0.0890 160616 鹏华中证500lof基金 1.0150 1.0150 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8254 2.6934 -0.0484 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7811 0.7811 -0.2681 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9844 2.3536 0.0203 160807 长盛沪深300lof基金 1.0320 1.0820 0.0000 160910 大成创新成长lof基金 0.9670 2.1780 0.0000 161005 富国天惠精选成长lof 1.6021 3.3651 -0.3235 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9970 0.9540 0.0000 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8470 0.8470 -0.5869 161213 国投消费服务指数基金 1.0210 1.0210 -0.1955 161601 融通新蓝筹基金 0.8513 3.1463 -0.2694 161603 融通债券基金 1.0340 1.4690 -0.0966 161604 融通深证100指数基金 1.3420 2.7050 0.0000 161605 融通蓝筹成长基金 1.1770 2.4570 0.1702 161606 融通行业景气基金 1.0080 2.9480 0.0000 161607 融通巨潮100指数lof 0.9230 2.4370 -0.1082 161609 融通动力先锋基金 1.3000 1.8450 0.3861 161610 融通领先成长lof基金 0.9600 2.8450 -0.2079 161611 融通内需驱动基金 0.9920 1.1120 0.2020 161612 融通深证成指基金 1.0290 1.0290 -0.2907 161706 招商优质成长lof基金 1.3435 3.2538 -0.0372 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.1050 1.0510 0.0906 161811 银华沪深300lof基金 0.9740 0.9740 -0.1026 161812 银华深证100指数分级 1.1990 1.2160 0.0000 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1297 1.6385 -0.1149 161903 万家公用事业lof基金 0.7771 2.1548 0.1805 161907 万家中证红利指数lof -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.4025 3.6033 -0.3482 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0525 2.5885 -0.1518 162201 泰达宏利成长基金 1.1431 3.0581 0.2280 162202 泰达宏利周期基金 1.0530 3.0980 0.2284 162203 泰达宏利稳定基金 0.7081 2.6481 -0.1973 162204 泰达宏利行业精选基金 5.0090 5.2290 0.0999 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2677 2.3727 0.0158 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8918 2.1449 0.8025 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4619 1.5119 0.1850 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7966 0.7966 0.3148 162210 泰达宏利集利a基金 1.0496 1.0926 0.0286 162211 泰达宏利品质基金 1.3080 1.4080 0.3067 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1880 1.2080 0.3378 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0750 1.0950 -0.1857 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0374 1.0804 0.0289 162307 海富通中证100lof基金 0.8660 0.8660 -0.2304 162509 国联安双禧中证100 1.1060 1.1060 -0.2705 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0210 3.1210 -0.4873 162607 景顺长城资源lof基金 0.8590 2.8600 -0.2323 162703 广发小盘成长lof基金 2.1745 3.4845 -0.0643 162711 广发中证500lof基金 1.0780 1.0780 -0.0927 163001 长信中证央企100lof 1.0460 1.0460 0.0957 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9190 0.9240 -0.2172 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2020 3.5750 0.1455 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0572 5.7282 -0.1605 163406 兴全合润分级股票基金 1.0914 1.0914 0.3586 163407 兴全沪深300指数lof 0.9893 0.9893 -0.2521 163503 天治核心成长lof基金 0.5991 2.1790 -0.3659 163801 中银中国lof基金 1.5567 3.5167 -0.2819 163803 中银增长基金 0.7715 2.9772 -0.0130 163804 中银收益基金 1.0061 2.2061 0.1992 163805 中银策略基金 1.1831 1.5131 0.0592 163806 中银增利基金 1.1060 1.1560 0.0000 163807 中银优选基金 1.1068 1.2968 -0.0903 163808 中银中证100基金 0.8810 0.8910 -0.3394 163809 中银蓝筹精选基金 1.0080 1.0280 -0.2967 163810 中银价值混合基金 1.0030 1.0230 0.0998 163811 中银双利债券a基金 1.0070 1.0070 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0060 1.0060 0.0000 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9820 0.9820 -0.2033 164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0070 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.9090 0.9090 0.0000 165508 信诚深度价值lof基金 1.0000 1.0000 1.1122 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8561 1.1161 0.0935 166002 中欧蓝筹基金 0.9542 1.5342 -0.3342 166003 中欧稳健收益a基金 1.0239 1.1255 -0.0878 166004 中欧稳健收益c基金 1.0181 1.1171 -0.0883 166005 中欧价值发现基金 1.0280 1.0280 -0.0972 166006 中欧中小盘lof基金 0.9863 1.0363 -0.3435 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0204 1.0654 -0.0196 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1749 2.8049 -0.4659 180002 银华保本增值三期基金 0.9948 1.0025 -0.0101 180003 银华道琼斯88基金 0.9515 2.7515 -0.5123 180010 银华优质增长基金 1.8396 3.2896 -0.4330 180012 银华富裕主题基金 1.3175 2.2705 -0.3630 180013 银华领先基金 1.5006 1.8806 -0.4379 180015 银华增强收益基金 1.0480 1.2190 -0.1905 180018 银华和谐主题基金 1.2250 1.3050 0.1635 180020 银华成长先锋混合基金 0.9940 1.0190 -0.1005 180025 银华信用双利a基金 1.0030 1.0030 -0.0996 180026 银华信用双利c基金 1.0020 1.0020 -0.0997 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4470 2.6070 -0.2069 200002 长城久泰300指数基金 1.2438 4.1038 -0.1124 200006 长城消费增值基金 0.8887 2.3287 -0.4704 200007 长城安心回报基金 0.7377 1.9707 -0.4185 200008 长城品牌优选基金 0.8149 0.8149 0.0491 200009 长城稳健增利基金 1.1180 1.1830 -0.1786 200010 长城双动力基金 1.2584 1.2584 -0.4430 200011 长城景气行业龙头基金 1.2200 1.2200 -0.0819 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 0.9998 2.8348 -0.2096 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5501 1.9344 -0.2177 202003 南方绩优成长基金 1.3230 2.2397 -0.0302 202005 南方成份精选基金 0.9742 0.9942 -0.0308 202007 南方隆元基金 0.8040 0.8040 0.0000 202009 南方盛元基金 1.0150 1.1080 0.0000 202011 南方价值基金 1.2230 1.7430 -0.4882 202015 南方沪深300基金 1.0874 1.2474 -0.0276 202017 南方深证成份etf联接 0.9642 0.9642 -0.1967 202019 南方策略基金 0.9860 0.9860 0.0000 202021 南方小康etf联接基金 1.0312 1.0312 0.0097 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1844 2.4444 -0.0169 202102 南方多利债券c基金 1.0276 1.2249 -0.2524 202103 南方多利债券a基金 1.0275 1.2310 -0.2524 202105 南方广利ab基金 1.0000 1.0000 -0.0999 202107 南方广利c基金 0.9990 0.9990 -0.1000 202202 南方避险增值基金 2.4523 3.0763 -0.0530 202211 南方恒元保本基金 1.2700 1.3240 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1590 4.3879 0.2335 206002 鹏华精选成长基金 0.9650 0.9650 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0100 1.0100 0.0991 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0810 1.0810 -0.2768 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7560 2.5258 -0.2112 210002 金鹰红利基金 1.1914 1.5794 0.1850 210003 金鹰行业优势基金 1.1358 1.1658 -0.1143 210004 金鹰稳健成长基金 1.0380 1.2180 -0.0962 210005 金鹰主题优势股票基金 1.0000 1.0000 0.2004 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5902 2.4458 -0.6899 213002 宝盈泛沿海基金 0.5168 2.0927 -0.3855 213003 宝盈策略增长基金 0.9716 1.3716 0.0618 213006 宝盈核心优势基金 0.9818 1.1818 0.3270 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1206 1.2976 -0.0981 213008 宝盈资源优选基金 1.0248 1.2996 -0.1753 213010 宝盈中证100基金 0.9200 0.9200 -0.2169 213917 宝盈增强收益c基金 1.1093 1.2863 -0.0901 217001 招商安泰股票基金 0.4638 3.4678 0.1512 217002 招商安泰平衡基金 1.2433 2.6583 -0.2247 217003 招商安泰债券a类基金 1.0986 1.5351 -0.0728 217005 招商先锋基金 0.7292 2.6792 -0.1096 217008 招商安本增利基金 1.0994 1.4494 0.1822 217009 招商核心价值基金 1.0361 1.1561 0.0676 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3310 1.7110 0.2259 217011 招商安心收益基金 1.2030 1.2030 -0.2488 217012 招商行业领先基金 1.1180 1.1180 0.0895 217013 招商中小盘精选基金 1.0270 1.0270 -0.1944 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1560 1.1560 0.0000 217017 招商上证消费80etf联接 1.0100 1.0100 -0.3945 217203 招商安泰债券b类基金 1.1128 1.5093 -0.0808 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5536 2.0986 -0.0722 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0486 1.0836 -0.0286 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2746 1.2746 0.0000 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0823 1.0823 -0.1568 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5030 4.5808 -0.2058 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4468 3.1368 -0.0415 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1604 1.6704 -0.1033 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9174 3.4274 0.0545 240005 华宝兴业多策略增长 0.6206 4.1706 0.3233 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1436 3.1436 0.3255 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2450 2.2450 0.2635 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9872 0.9872 -0.1012 240011 华宝兴业大盘基金 1.7153 1.7953 0.7814 240012 华宝兴业增强收益a 1.0239 1.0439 -0.0781 240013 华宝兴业增强收益b 1.0156 1.0356 -0.0885 240014 华宝兴业中证100指数 0.8771 0.8771 -0.2615 240016 上证180价值etf联接 0.9850 1.0150 -0.3036 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0070 1.0070 -0.0099 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7710 1.6890 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0730 1.1980 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0780 1.1880 -0.0927 253030 国联安信心增益债券 1.0360 1.0360 -0.0964 255010 国联安德盛稳健基金 1.0400 2.4800 0.4831 257010 国联安德盛小盘基金 0.9050 3.0350 0.3326 257020 国联安德盛精选基金 0.9150 2.7120 0.3289 257030 国联安德盛优势基金 1.0160 1.2760 0.0000 257040 国联安德盛红利基金 1.0050 1.3650 -0.1986 257050 国联安主题基金 0.9960 0.9960 0.4032 257060 国联安商品etf联接 0.9680 0.9680 1.1494 260101 景顺长城优选股票基金 1.1442 3.0749 -0.4351 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7396 3.0296 -0.1889 260104 景顺长城内需增长基金 4.0790 5.2150 0.0736 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9690 2.3290 -0.2060 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1020 2.4280 0.0908 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8620 0.8620 -0.2315 260111 景顺长城公司治理基金 1.2790 1.6270 -0.0781 260112 景顺长城能源基建基金 1.2700 1.2850 -0.3140 260115 景顺长城中小盘基金 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2506 3.5606 -0.0879 270002 广发稳健增长基金 1.5290 3.2840 -0.1567 270005 广发聚丰基金 0.7914 4.4090 -0.3149 270006 广发策略优选基金 1.4894 2.7494 -0.4944 270007 广发大盘成长基金 0.9625 0.9625 0.2500 270008 广发核心基金 1.7210 1.9310 -0.1740 270009 广发增强债券基金 1.1180 1.1980 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.3610 1.6510 -0.0734 270021 广发聚瑞股票基金 1.1540 1.1540 -0.5172 270022 广发内需增长基金 0.9980 1.0980 -0.1001 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 0.9950 0.9950 -0.2006 288001 华夏经典配置基金 1.0910 3.2310 -0.3653 288002 华夏收入股票基金 2.5630 3.9630 -0.3499 288102 中信稳定双利债券基金 1.0397 1.5177 0.2314 290002 泰信先行策略基金 0.6690 2.5289 -0.2683 290003 泰信双息债券基金 1.0423 1.2116 -0.1628 290004 泰信优质生活基金 1.0633 1.6633 -0.1221 290005 泰信优势增长基金 0.9970 1.4370 -0.3000 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0097 1.4097 0.0099 290007 泰信增强收益a基金 1.0029 1.0529 -0.0996 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0005 1.0465 -0.0999 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9703 2.6223 0.3205 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9883 1.7793 -0.0202 310328 申万巴黎新动力基金 0.7660 2.6712 -0.1043 310358 申万巴黎新经济基金 0.7271 2.0590 0.0964 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5613 1.7613 0.0384 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0780 1.1550 -0.0927 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0700 1.1470 -0.0934 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0820 1.1670 0.0000 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8700 0.8700 -0.3436 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7896 3.0496 0.1014 320003 诺安股票基金 1.0885 2.9720 0.1472 320004 诺安优化债券基金 1.1718 1.2614 -0.1449 320005 诺安价值增长基金 0.9853 1.9303 0.1932 320006 诺安灵活配置基金 1.0700 1.6500 -0.3724 320007 诺安成长基金 1.1710 1.4710 -0.3404 320008 诺安增利债券a基金 1.0630 1.0780 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0550 1.0700 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8420 0.8420 -0.2370 320011 诺安中小盘基金 1.2170 1.2770 -0.4092 320012 诺安主题精选基金 0.9990 0.9990 0.3012 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1722 2.8992 -0.1618 340006 兴全全球视野基金 3.7449 3.7449 -0.1387 340007 兴全社会责任基金 1.4600 1.6500 -0.3413 340008 兴全有机增长基金 1.3059 1.3059 -0.2292 340009 兴全磐稳增利基金 0.9983 1.0383 -0.0601 350001 天治财富增长基金 0.7820 2.3273 -0.5342 350002 天治品质优选基金 1.0189 3.5289 -0.1763 350005 天治创新先锋基金 1.4657 1.4657 0.1503 350006 天治稳健双盈基金 1.0484 1.0484 -0.0953 350007 天治趋势精选基金 1.0570 1.0570 -0.1889 360001 光大保德信量化核心 0.9379 2.9416 -0.2977 360005 光大保德信红利基金 2.4774 3.1354 -0.2336 360006 光大保德信新增长基金 1.2969 2.5769 -0.3764 360007 光大保德信优势配置 0.7803 0.7803 -0.3321 360008 光大保德信增利a基金 1.0860 1.1400 0.1845 360009 光大保德信增利c基金 1.0830 1.1310 0.1850 360010 光大保德信均衡精选 1.1741 1.2941 -0.4241 360011 光大保德信动态优选 1.0470 1.1470 -0.3806 360012 光大保德信中小盘基金 1.1534 1.1834 -0.5947 371020 上投纯债a基金 1.0350 1.0350 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0280 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9007 2.3299 -0.0444 373020 上投双核平衡基金 1.1987 1.2997 0.0751 375010 上投中国优势基金 2.3305 5.4005 -0.5462 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9930 0.9930 0.2018 377010 上投阿尔法基金 3.1120 5.0320 0.0386 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0625 1.3285 0.2453 377530 上投行业轮动基金 0.9990 0.9990 -0.1000 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5211 2.2011 -0.1510 379010 上投中小盘基金 1.4450 1.4850 -0.1382 395001 中海稳健收益基金 1.0710 1.2610 -0.0933 398001 中海优质成长基金 0.6447 3.0498 -0.1085 398011 中海分红增利基金 0.8628 2.2628 0.0812 398021 中海能源策略基金 0.9437 1.2537 -0.2326 398031 中海蓝筹基金 1.1605 1.4205 0.1121 398041 中海量化策略基金 1.1460 1.1680 0.3503 398051 中海环保新能源主题 0.9990 0.9990 0.3012 399001 中海上证50基金 0.8960 0.8960 0.0000 400001 东方龙基金 0.6839 2.4454 -0.5526 400003 东方精选基金 1.0629 3.4750 -0.3376 400007 东方策略成长基金 1.4201 1.4201 -0.5602 400009 东方稳健回报基金 1.0240 1.0940 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9528 0.9528 -0.0629 410001 华富竞争力优选基金 0.7590 2.1309 0.0527 410003 华富成长趋势基金 0.7596 1.0496 0.2375 410004 华富收益增强a基金 1.1734 1.3454 -0.0937 410005 华富收益增强b基金 1.1701 1.3321 -0.0939 410006 华富策略精选基金 1.0765 1.2365 0.7204 410007 华富价值增长混合基金 0.8916 0.8916 0.0898 410008 华富中证100基金 0.8552 0.8552 -0.2682 420001 天弘精选基金 0.6414 1.8435 -0.2178 420002 天弘永利a基金 0.9941 1.1190 -0.0704 420003 天弘永定基金 1.0547 1.3897 0.5051 420005 天弘周期策略基金 1.1370 1.1790 0.6195 420102 天弘永利b基金 0.9951 1.1317 -0.0603 450001 富兰克林国海收益基金 0.6743 2.1948 -0.1185 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4663 2.7263 -0.6572 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1739 1.5239 -0.0936 450004 富兰克林国海深化价值 1.5841 1.7841 -0.4337 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0414 1.1244 -0.0672 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0375 1.1205 -0.0770 450007 富兰克林国海成长基金 1.2934 1.2934 -0.2160 450008 富兰克林国海沪深300 1.1030 1.1030 0.0000 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6747 2.7753 0.2079 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0236 1.0736 0.4022 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0317 1.1917 -0.0678 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3214 1.8314 0.2580 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8990 0.8990 0.3348 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0260 1.0460 -0.0974 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.9600 0.9600 -0.1041 470007 汇添富上证综指基金 0.9250 0.9250 0.0000 470008 汇添富策略回报基金 1.1670 1.1870 -0.5115 470009 汇添富民营活力基金 1.0990 1.0990 -0.2722 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0790 1.1790 -0.0926 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3913 3.9626 -0.3819 481004 工银成长基金 1.4794 1.7294 -0.3905 481006 工银瑞信红利基金 0.9918 1.0318 -0.3817 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0950 1.4650 0.2747 481009 工银沪深300基金 1.1160 1.3010 -0.0448 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0520 1.0520 0.2860 481012 工银深证红利etf联接 1.0254 1.0254 -0.0195 483003 工银平衡基金 0.6408 1.9517 -0.2180 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0814 1.3614 -0.0370 485007 工银瑞信添利b基金 1.0664 1.2514 -0.1779 485011 工银瑞信双利b基金 0.9920 0.9920 -0.2012 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1015 1.3815 -0.0272 485107 工银瑞信添利a基金 1.0803 1.2653 -0.1756 485111 工银瑞信双利a基金 0.9950 0.9950 -0.1004 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7780 0.8660 -0.1284 510020 博时超大etf基金 0.2120 0.7820 0.4739 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6600 0.9110 -0.3745 510050 华夏上证50etf基金 2.0360 2.5840 -0.2450 510060 工银上证央企etf基金 1.4013 0.8963 0.1215 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2630 1.0830 -0.2370 510080 长盛全债指数增强基金 1.1989 2.0089 0.0000 510081 长盛动态精选基金 1.1245 3.0245 0.6534 510090 建信上证社会责任etf 0.9680 1.1550 -0.1032 510110 海富通周期etf基金 2.4480 0.9820 -0.1224 510130 易方达上证中盘etf 3.2550 1.1200 0.1847 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4477 1.1138 -0.0223 510170 国联安上证大宗商品etf 3.1350 0.9720 1.2924 510180 华安上证180etf基金 0.6710 2.5730 0.0000 510190 华安上证龙头etf基金 2.6680 1.0220 -0.0749 510210 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2770 1.5500 -0.2191 519001 银华核心价值优选基金 1.6229 5.4662 -0.4722 519003 海富通收益增长混合 0.8360 2.4510 -0.1195 519005 海富通股票基金 0.7640 2.7130 0.0000 519007 海富通强化回报混合 0.7930 2.2890 0.0000 519008 汇添富优势精选基金 2.5796 4.6096 -0.6279 519011 海富通精选混合基金 0.9518 4.0436 -0.0840 519013 海富通风格优势股票 1.0440 2.1500 -0.2865 519015 海富通精选贰号混合 0.7420 1.0620 -0.1346 519017 大成积极成长基金 1.0920 2.2100 0.0917 519018 汇添富均衡增长基金 0.8278 2.5580 -0.2771 519019 大成景阳基金 0.8730 3.9110 0.0000 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9700 2.1170 0.7269 519023 海富通稳健添利债券c 1.0690 1.1290 -0.1867 519024 海富通稳健添利债券a 1.0710 1.1310 -0.1864 519025 海富通领先成长股票 1.3820 1.3820 -0.1445 519026 海富通中小盘基金 1.2100 1.2100 0.5819 519027 海富通上证etf联接 0.8960 0.8960 -0.1115 519029 华夏稳增基金 1.6760 2.3810 0.2992 519030 海富通稳固收益债券 1.0060 1.0060 0.0000 519035 富国天博创新主题基金 0.9801 3.3133 -0.0510 519039 长盛同德基金 0.9941 2.8486 0.1713 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5010 1.6410 -0.3320 519068 汇添富成长焦点基金 1.3002 1.4802 -0.3373 519069 汇添富价值精选基金 1.6660 1.7460 -0.2395 519078 汇添富增强收益a基金 1.0850 1.1850 -0.0921 519087 新华优选分红基金 0.8546 2.5657 -0.5585 519089 新华优选成长基金 1.7065 2.1065 0.0762 519091 新华泛资源基金 1.0000 1.0000 -0.1996 519093 新华钻石品质基金 1.0210 1.0210 -0.5842 519095 新华行业周期轮换基金 1.1330 1.1330 0.1768 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8726 1.4926 -0.2401 519110 浦银价值基金 0.9520 0.9520 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0350 1.0450 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0300 1.0400 0.0000 519113 浦银生活基金 1.0410 1.1010 0.4826 519115 浦银红利基金 0.9460 0.9460 0.0000 519116 浦银沪深300基金 1.0290 1.0290 0.0000 519180 万家上证180指数基金 0.6897 3.0297 -0.0435 519181 万家和谐增长基金 0.6237 1.3650 -0.0321 519183 万家双引擎基金 0.9547 1.4447 -0.4172 519185 万家精选基金 0.9654 1.0454 -0.1241 519186 万家稳增a基金 1.0286 1.0986 -0.0971 519187 万家稳增c基金 1.0221 1.0921 -0.1075 519300 大成沪深300指数基金 0.9684 2.3784 -0.0413 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0422 1.2022 -0.0767 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0002 1.2782 0.0000 519667 银河银信添利a基金 1.0068 1.2908 0.0000 519668 银河竞争优势基金 1.1331 1.6881 -0.4306 519670 银河行业优选基金 1.1710 1.5310 -0.1705 519671 银河沪深300价值基金 0.8740 0.8740 -0.4556 519672 银河蓝筹精选基金 1.0190 1.0190 -0.1959 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9903 1.2473 -0.2016 519682 交银增利c类基金 0.9930 1.2330 -0.2110 519686 交银治理etf联接基金 0.8750 0.8750 -0.1142 519688 交银施罗德精选基金 0.9362 3.0820 -0.4784 519690 交银施罗德稳健配置 1.4639 2.9189 -0.4150 519692 交银施罗德成长基金 2.6897 2.9347 -0.3224 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8170 0.8320 -0.4023 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0870 1.1270 -0.1837 519698 交银先锋基金 1.2573 1.3123 -0.3092 519700 交银主题优选基金 1.1050 1.1200 -0.0904 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0123 1.0123 0.0099 519987 长信恒利基金 0.8950 0.8950 -0.1116 519989 长信利丰基金 1.0230 1.1430 -0.1951 519991 长信双利优选基金 0.8810 1.1810 0.2275 519993 长信增利动态策略基金 0.8243 2.0633 -0.3385 519995 长信金利趋势基金 0.7823 2.3038 -0.2296 519997 长信银利精选基金 0.8392 2.7592 -0.3325 530001 建信恒久价值基金 0.7877 2.3659 -0.2659 530003 建信优选成长基金 1.0320 2.4820 -0.1838 530005 建信优化配置基金 0.9294 1.4794 -0.2897 530006 建信精选基金 1.1440 1.8090 -0.4352 530008 建信稳定增利基金 1.2400 1.3350 -0.0806 530009 建信收益增强a基金 1.1260 1.1260 -0.0887 530010 上证社会责任etf联接 1.1060 1.1060 -0.0903 530011 建信内生基金 1.0080 1.0080 -0.1980 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1180 1.1180 -0.1786 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1088 2.2088 -0.0284 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9551 2.4211 -0.4075 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2367 1.3567 -0.5308 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3241 1.6441 -0.5259 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9867 0.9918 -0.0304 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1929 1.2529 0.0252 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0577 1.0777 0.1420 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0859 1.1859 -0.5039 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0560 2.2670 0.0758 550002 信诚精萃成长基金 0.9998 2.3298 0.6848 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9880 1.9880 1.1705 550004 信诚三得益a基金 1.0080 1.1310 -0.1980 550005 信诚三得益b基金 1.0040 1.1170 -0.1988 550006 信诚经典优债a基金 0.9940 1.0910 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0000 1.0800 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.0770 1.0770 0.6542 550009 信诚中小盘基金 0.9290 1.0590 -0.1075 560002 益民红利成长基金 0.6045 1.6740 -0.0496 560003 益民创新优势基金 0.9578 0.9778 -0.3330 560005 益民多利基金 1.0018 1.1038 -0.0798 570001 诺德价值优势基金 1.0132 1.0132 -0.4030 570005 诺德成长优势基金 1.1810 1.1810 -0.0846 570006 诺德中小盘基金 1.0510 1.0810 0.0952 571002 诺德灵活配置基金 1.3027 1.3027 -0.3137 573003 诺德增强收益基金 1.0270 1.0540 -0.1944 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8854 2.6054 -0.2703 580002 东吴价值成长双动力 1.4171 1.9371 0.0282 580003 东吴行业轮动基金 1.1302 1.2102 0.4890 580005 东吴进取策略基金 1.2369 1.2369 0.4630 580006 东吴新经济基金 1.1160 1.1160 0.0897 580007 东吴新创业基金 1.0470 1.1070 -0.0954 582001 东吴优信稳健a基金 1.0317 1.0437 -0.3862 582201 东吴优信稳健c基金 1.0248 1.0368 -0.3888 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.4838 2.7038 -0.5496 590002 中邮核心成长基金 0.7160 0.7160 -0.5832 590003 中邮核心优势基金 1.0690 1.2490 -0.5581 590005 中邮核心主题基金 1.0200 1.1800 -0.0979 610001 信达澳银领先增长基金 1.2136 1.4936 -0.4103 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3960 1.5960 0.2154 610003 信达稳定价值a基金 1.0770 1.0770 -0.0928 610004 信达澳银中小盘基金 1.2070 1.2070 -0.1654 610005 信达澳银红利回报基金 1.0510 1.0710 -0.3791 610103 信达稳定价值b基金 1.0680 1.0680 -0.0935 620001 金元比联宝石动力基金 0.9755 1.0355 0.3291 620002 金元比联成长动力基金 1.0170 1.2370 0.0984 620003 金元比联丰利债券基金 1.0000 1.0220 0.1001 620004 金元比联价值增长基金 0.9910 0.9910 -0.2014 620005 金元比联核心动力基金 0.9860 0.9860 -0.2024 620006 金元比联消费主题股票 0.9580 0.9580 -0.4158 630001 华商领先企业基金 1.2103 1.3153 -0.0661 630002 华商盛世成长基金 2.2704 2.5354 0.1942 630003 华商收益增强a基金 1.1010 1.2090 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 1.1340 1.1340 0.0000 630006 华商产业升级基金 1.0280 1.0280 -0.0972 630007 华商稳健双利a基金 1.0110 1.0110 -0.0988 630008 华商策略精选基金 0.9450 0.9450 0.2121 630009 华商稳定增利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0990 1.1980 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0090 1.0090 -0.0990 630109 华商稳定增利c基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.2862 1.8862 0.0000 660002 农银增利a基金 1.0757 1.1287 -0.0650 660003 农银双利基金 1.1886 1.2986 -0.1428 660004 农银策略基金 1.1943 1.1943 -0.0335 660005 农银中小盘基金 1.2229 1.2229 -0.0572 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9739 0.9739 0.1852 660102 农银增利c基金 1.0744 1.0744 -0.0558 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1010 1.1310 -0.2717 690002 民生增强收益a基金 1.0890 1.1190 0.0919 690003 民生精选基金 0.9780 0.9780 -0.4073 690004 民生稳健成长基金 0.9920 0.9920 -0.1007 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0810 1.1110 0.0000

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