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2011-2-22 8:40:40  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2390 3.3400 1.8077 000011 华夏大盘精选基金 12.6630 13.1430 1.2959 000021 华夏优势增长基金 2.0850 2.9050 2.1558 000031 华夏复兴基金 1.5060 1.5060 1.6194 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9170 0.9170 1.3260 000061 华夏盛世精选基金 0.9950 0.9950 2.1561 001001 华夏债券ab类基金 1.0740 1.5840 0.0932 001003 华夏债券c类基金 1.0530 1.5630 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0910 1.2410 0.0917 001013 华夏希望债券c级基金 1.0810 1.2310 0.0926 002001 华夏回报基金 1.4100 3.4970 1.2204 002011 华夏红利基金 1.9920 4.3150 1.8405 002021 华夏回报二号基金 1.1840 2.4990 1.1966 002031 华夏策略精选基金 2.5190 2.5190 1.0024 020001 国泰金鹰增长基金 1.0160 4.0200 1.8036 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0470 1.4760 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.6110 3.9380 0.9917 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9000 3.7200 2.2727 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0710 2.0670 1.4205 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0560 1.2110 1.3436 020011 国泰沪深300基金 0.6520 0.9330 1.3997 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0450 1.4630 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.2890 1.3340 0.8607 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0100 1.0880 0.0991 020019 国泰双利债券a基金 1.1420 1.1920 0.2634 020020 国泰双利债券c基金 1.1310 1.1810 0.1771 040001 华安创新基金 0.8030 3.8530 1.6456 040002 华安中国a股指数基金 0.8890 3.3860 1.4840 040004 华安宝利配置基金 1.1810 3.5060 1.3734 040005 华安宏利基金 2.6020 3.2220 1.1232 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2358 2.5507 1.5448 040008 华安策略优选基金 0.8057 2.3420 2.1166 040009 华安稳定收益a基金 1.0546 1.2296 0.0190 040010 华安稳定收益b基金 1.0413 1.2163 0.0192 040011 华安核心优选基金 1.1892 1.6892 1.5109 040012 华安强债a基金 1.0310 1.1210 0.0971 040013 华安强债b基金 1.0230 1.1130 0.1959 040015 华安动态灵活配置基金 1.0900 1.0900 1.9645 040016 华安行业轮动基金 1.1504 1.1504 1.8414 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0080 1.0080 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.9910 0.9910 0.9165 040190 华安上证龙头etf联接 1.0310 1.0310 1.0784 050001 博时价值增长基金 0.7790 3.2810 0.5161 050002 博时沪深300基金 0.8780 2.8580 1.2687 050004 博时精选基金 1.4529 2.9579 1.3321 050006 博时稳定价值债券b类 1.0740 1.3200 0.1866 050007 博时平衡配置基金 1.0810 2.4960 0.7456 050008 博时第三产业成长基金 1.0730 2.7940 1.1310 050009 博时新兴成长基金 0.7670 3.4480 1.5894 050010 博时特许价值基金 1.2090 1.5540 1.5113 050011 博时信用ab基金 1.0380 1.0980 0.0964 050012 博时策略基金 1.0390 1.0630 1.3659 050013 博时超大etf联接基金 0.7880 0.7880 0.5102 050014 博时创业成长基金 1.1210 1.1440 2.0947 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9860 0.9860 0.1015 050018 博时行业轮动基金 1.0160 1.0160 1.6000 050019 博时转债a基金 0.9910 0.9910 0.2022 050106 博时稳定价值债券a类 1.0880 1.3340 0.0920 050111 博时信用c基金 1.0310 1.0910 0.0971 050116 博时宏观回报c基金 0.9840 0.9840 0.1017 050119 博时转债c基金 0.9900 0.9900 0.1011 050201 博时价值增长贰号基金 0.7230 2.1780 0.4167 070001 嘉实成长收益基金 0.8950 3.1120 0.8110 070002 嘉实理财增长基金 5.2170 5.8180 1.2420 070003 嘉实理财稳健基金 0.9190 2.6440 1.6593 070005 嘉实理财债券基金 1.3400 1.7750 0.1495 070006 嘉实服务增值基金 4.4330 4.8130 1.0025 070009 嘉实超短债基金 1.0020 1.1316 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.4560 2.9690 1.6050 070011 嘉实策略增长基金 1.2350 1.6370 1.3126 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4870 1.8530 1.3633 070015 嘉实多元a基金 1.0980 1.2680 0.3656 070016 嘉实多元b基金 1.0900 1.2580 0.3683 070017 嘉实量化基金 1.2600 1.3400 1.9417 070018 嘉实回报混合基金 1.1000 1.1370 0.6404 070019 嘉实价值优势基金 1.1550 1.1870 1.4938 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9870 0.9870 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.9810 0.9810 0.6154 070099 嘉实优质基金 0.9870 1.8830 0.8172 080001 长盛成长价值基金 1.0280 2.9720 0.4888 080002 长盛创新先锋基金 1.1374 1.5074 0.7708 080003 长盛积极配置基金 1.1017 1.2717 0.0818 080005 长盛量化红利基金 1.0510 1.0910 2.3369 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9028 3.5628 1.8042 090002 大成债券ab类基金 1.0111 1.5091 -0.0099 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8691 3.4391 1.3291 090004 大成精选增值基金 1.0659 3.0684 2.2446 090006 大成2020生命周期基金 0.8230 2.6450 1.4797 090007 大成策略回报基金 1.1600 1.8540 1.5762 090008 大成强化收益债券基金 1.0308 1.2308 0.0291 090009 大成行业轮动基金 1.2140 1.2140 2.0168 090010 大成中证红利基金 1.0510 1.0510 1.4479 090011 大成核心双动力基金 1.0960 1.0960 1.5755 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9958 1.4808 -0.0100 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.1903 2.5189 0.8131 100018 富国天利增长债券基金 1.2257 1.9857 0.1307 100020 富国天益价值基金 1.0248 4.0361 0.9059 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8028 3.3360 0.8163 100026 富国天合稳健优选基金 0.9780 2.3955 1.3577 100029 富国天成红利基金 1.3903 1.5413 0.9072 100032 富国天鼎基金 1.2340 1.8110 1.4803 100035 富国优化增强ab基金 1.0620 1.1270 0.0943 100037 富国优化增强c基金 1.0540 1.1190 0.0950 100038 富国沪深300基金 0.9950 0.9950 1.3238 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1420 1.1620 1.8733 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 1.0010 1.0010 0.2002 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4750 2.7350 0.6139 110002 易方达策略成长基金 4.0270 4.8970 2.4421 110003 易方达50指数基金 0.7766 2.6266 0.6872 110005 易方达积极成长基金 1.0780 4.4654 1.2967 110007 易方达稳健收益a基金 1.0626 1.2622 0.1414 110008 易方达稳健收益b基金 1.0643 1.2729 0.1411 110009 易方达价值精选基金 1.2507 2.5907 2.0313 110010 易方达价值成长基金 1.5394 1.6294 1.7920 110011 易方达中小盘基金 1.9163 1.9563 1.7739 110012 易方达科汇基金 1.6660 5.5260 1.3382 110013 易方达科翔基金 1.4840 5.4700 1.8531 110015 易方达行业领先基金 1.3890 1.4690 1.6094 110017 易方达增强回报a基金 1.1110 1.3210 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1050 1.3050 -0.0869 110019 易方达深证100etf联接 1.0290 1.0290 1.9822 110020 易方达沪深300基金 0.9800 0.9800 1.3444 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1370 1.1370 1.5179 110022 易方达消费行业基金 0.9670 0.9670 1.5756 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7759 4.3053 1.6241 112002 易方达策略成长二号 1.4980 3.0530 2.4624 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4162 2.5182 -0.0423 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0089 2.9779 1.2952 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9487 2.4787 1.2163 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8053 2.5299 0.5494 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0640 1.6540 1.5267 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8052 2.3572 1.6667 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0416 1.2366 0.0288 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0010 1.0010 0.2002 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0000 1.0000 0.2004 150008 国投瑞和小康基金 1.0140 0.9710 1.9095 150009 国投瑞和远见基金 1.0040 0.9610 0.9045 150012 国联安双禧a基金 1.0490 1.0490 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1520 1.1520 1.5873 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1788 1.1788 3.3582 150018 银华稳进基金 1.0080 1.0420 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4440 1.4440 3.5868 150022 申万深成收益基金 1.0080 1.0190 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8520 0.8520 4.1565 150028 信诚中证500指数a基金 -- -- -- 150029 信诚中证500指数b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0607 3.6007 1.4344 151001 银河银联稳健基金 1.0359 3.2641 1.9787 151002 银河银联收益基金 1.5571 2.1371 0.3092 159901 易方达深证100etf基金 0.8460 4.1300 2.1739 159902 华夏中小板股票etf 3.1110 3.2110 1.6999 159903 南方深证成份etf基金 1.3037 0.9620 2.0269 159905 工银深红利etf基金 1.0433 1.0433 2.2743 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.1920 2.6840 1.4209 160106 南方高增长lof基金 1.6597 3.0867 1.8221 160119 南方中证500lof基金 1.2539 1.3039 1.9514 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1200 1.3370 1.9108 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0030 1.0030 1.4156 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9570 3.7350 1.8085 160314 华夏行业精选lof基金 0.9590 4.2840 1.3742 160505 博时主题行业lof基金 1.8590 3.5870 0.9777 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1370 1.4160 -0.0821 160603 鹏华普天收益基金 0.9810 3.4270 2.0812 160605 鹏华中国50基金 1.7700 3.5600 1.6657 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8460 2.6240 1.3174 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0940 1.3730 -0.0851 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2920 1.6570 1.6522 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0550 1.1250 2.1297 160612 鹏华丰收债券基金 1.0200 1.2400 -0.0979 160613 鹏华创新lof基金 1.6280 1.6580 1.4330 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1350 1.1950 1.3393 160616 鹏华中证500lof基金 1.0500 1.0500 1.9417 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8351 2.7031 1.3594 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7809 0.7809 0.6574 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9988 2.3680 1.3187 160807 长盛沪深300lof基金 1.0440 1.0940 1.4577 160910 大成创新成长lof基金 0.9880 2.1990 2.3834 161005 富国天惠精选成长lof 1.6104 3.3734 0.8643 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0090 0.9660 1.4070 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8450 0.8450 0.5952 161213 国投消费服务指数基金 1.0310 1.0310 1.3766 161601 融通新蓝筹基金 0.8579 3.1529 0.8582 161603 融通债券基金 1.0310 1.4660 -0.0969 161604 融通深证100指数基金 1.3710 2.7340 2.0089 161605 融通蓝筹成长基金 1.1930 2.4730 1.1017 161606 融通行业景气基金 1.0270 2.9670 2.0875 161607 融通巨潮100指数lof 0.9270 2.4410 1.0905 161609 融通动力先锋基金 1.3330 1.8780 1.9113 161610 融通领先成长lof基金 0.9790 2.8940 1.4508 161611 融通内需驱动基金 1.0080 1.1280 1.2048 161612 融通深证成指基金 1.0410 1.0410 1.9589 161706 招商优质成长lof基金 1.3634 3.2737 1.4208 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.1370 1.0810 2.1563 161811 银华沪深300lof基金 0.9860 0.9860 1.3361 161812 银华深证100指数分级 1.2260 1.2430 2.0816 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1280 1.6366 0.0799 161903 万家公用事业lof基金 0.7933 2.1835 1.8880 161907 万家中证红利指数lof -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.4071 3.6079 1.1429 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0579 2.6289 2.0646 162201 泰达宏利成长基金 1.1674 3.0824 1.9652 162202 泰达宏利周期基金 1.0604 3.1054 0.9809 162203 泰达宏利稳定基金 0.7205 2.6605 1.7512 162204 泰达宏利行业精选基金 5.0637 5.2837 1.4160 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2671 2.3721 0.0158 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8931 2.1481 1.0408 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4668 1.5168 1.0680 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8062 0.8062 1.4854 162210 泰达宏利集利a基金 1.0509 1.0939 0.3629 162211 泰达宏利品质基金 1.3150 1.4150 0.9985 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1940 1.2140 1.1864 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0850 1.1050 1.1184 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0386 1.0816 0.3672 162307 海富通中证100lof基金 0.8700 0.8700 1.0453 162509 国联安双禧中证100 1.1110 1.1110 1.0000 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0340 3.1340 1.4720 162607 景顺长城资源lof基金 0.8640 2.8650 1.2896 162703 广发小盘成长lof基金 2.2103 3.5203 1.4039 162711 广发中证500lof基金 1.1130 1.1130 1.8298 163001 长信中证央企100lof 1.0490 1.0490 0.8654 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9300 0.9350 1.8620 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2508 3.6238 1.6392 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0627 5.7502 0.8350 163406 兴全合润分级股票基金 1.1073 1.1073 2.1212 163407 兴全沪深300指数lof 0.9954 0.9954 0.9124 163503 天治核心成长lof基金 0.6147 2.2094 2.0080 163801 中银中国lof基金 1.5701 3.5301 0.8090 163803 中银增长基金 0.7833 3.0072 1.5426 163804 中银收益基金 1.0137 2.2137 1.0164 163805 中银策略基金 1.2029 1.5329 1.8285 163806 中银增利基金 1.1100 1.1600 0.0000 163807 中银优选基金 1.1250 1.3150 1.8468 163808 中银中证100基金 0.8850 0.8950 0.9122 163809 中银蓝筹精选基金 1.0170 1.0370 0.9930 163810 中银价值混合基金 1.0200 1.0400 1.1905 163811 中银双利债券a基金 1.0080 1.0080 0.0993 163812 中银双利债券b基金 1.0070 1.0070 0.0994 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9930 0.9930 1.8462 164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0070 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.9200 0.9200 1.4333 165508 信诚深度价值lof基金 1.0100 1.0100 1.7120 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8640 1.1240 1.4204 166002 中欧蓝筹基金 0.9679 1.5479 0.9702 166003 中欧稳健收益a基金 1.0237 1.1253 0.0880 166004 中欧稳健收益c基金 1.0179 1.1169 0.0885 166005 中欧价值发现基金 1.0540 1.0540 1.9342 166006 中欧中小盘lof基金 1.0020 1.0520 1.1304 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0351 1.0801 1.5800 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1787 2.8087 0.8557 180002 银华保本增值三期基金 0.9945 1.0022 -0.0302 180003 银华道琼斯88基金 0.9573 2.7573 1.0450 180010 银华优质增长基金 1.8928 3.3428 2.1148 180012 银华富裕主题基金 1.3297 2.2827 1.3336 180013 银华领先基金 1.5292 1.9092 2.2945 180015 银华增强收益基金 1.0470 1.2180 0.1914 180018 银华和谐主题基金 1.2540 1.3340 1.7032 180020 银华成长先锋混合基金 1.0140 1.0390 1.6032 180025 银华信用双利a基金 1.0050 1.0050 0.2994 180026 银华信用双利c基金 1.0040 1.0040 0.2997 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4420 2.6020 0.0694 200002 长城久泰300指数基金 1.2602 4.1202 1.3593 200006 长城消费增值基金 0.8906 2.3306 0.7808 200007 长城安心回报基金 0.7396 1.9750 0.8041 200008 长城品牌优选基金 0.8152 0.8152 0.3694 200009 长城稳健增利基金 1.1200 1.1850 0.0894 200010 长城双动力基金 1.2619 1.2619 0.4218 200011 长城景气行业龙头基金 1.2380 1.2380 1.2265 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0149 2.8499 1.2167 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5582 1.9517 1.1782 202003 南方绩优成长基金 1.3446 2.2613 1.4946 202005 南方成份精选基金 0.9820 1.0020 1.5827 202007 南方隆元基金 0.8100 0.8100 1.1236 202009 南方盛元基金 1.0380 1.1310 1.4663 202011 南方价值基金 1.2540 1.7740 1.8684 202015 南方沪深300基金 1.1002 1.2602 1.3636 202017 南方深证成份etf联接 0.9756 0.9756 1.9329 202019 南方策略基金 1.0090 1.0090 1.3052 202021 南方小康etf联接基金 1.0409 1.0409 1.0583 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1891 2.4491 0.5326 202102 南方多利债券c基金 1.0313 1.2286 0.1068 202103 南方多利债券a基金 1.0312 1.2347 0.1068 202105 南方广利ab基金 1.0050 1.0050 0.2994 202107 南方广利c基金 1.0030 1.0030 0.1998 202202 南方避险增值基金 2.4711 3.0951 0.7091 202211 南方恒元保本基金 1.2940 1.3480 0.8574 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1807 4.4666 1.8372 206002 鹏华精选成长基金 0.9700 0.9700 1.0417 206003 鹏华信用增利a基金 1.0120 1.0120 0.0989 206004 鹏华信用增利b基金 1.0090 1.0090 0.1986 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1070 1.1070 2.0276 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7864 2.5722 2.3559 210002 金鹰红利基金 1.2304 1.6184 2.1333 210003 金鹰行业优势基金 1.1741 1.2041 2.4788 210004 金鹰稳健成长基金 1.0810 1.2610 2.0774 210005 金鹰主题优势股票基金 1.0080 1.0080 0.6993 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6052 2.4663 0.8499 213002 宝盈泛沿海基金 0.5266 2.1097 1.0555 213003 宝盈策略增长基金 0.9962 1.3962 1.1063 213006 宝盈核心优势基金 0.9995 1.1995 1.4309 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1213 1.2983 0.0357 213008 宝盈资源优选基金 1.0976 1.3788 2.1118 213010 宝盈中证100基金 0.9270 0.9270 1.0905 213917 宝盈增强收益c基金 1.1099 1.2869 0.0361 217001 招商安泰股票基金 0.4711 3.4751 1.6178 217002 招商安泰平衡基金 1.2513 2.6663 1.1560 217003 招商安泰债券a类基金 1.0971 1.5336 -0.1002 217005 招商先锋基金 0.7364 2.6864 0.9182 217008 招商安本增利基金 1.1042 1.4542 0.1905 217009 招商核心价值基金 1.0677 1.1877 2.1527 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3790 1.7590 2.1481 217011 招商安心收益基金 1.2040 1.2040 0.0831 217012 招商行业领先基金 1.1570 1.1570 1.8486 217013 招商中小盘精选基金 1.0540 1.0540 1.3462 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1800 1.1800 2.0761 217017 招商上证消费80etf联接 1.0250 1.0250 1.4851 217018 招商安瑞进取基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1112 1.5077 -0.1079 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5632 2.1082 1.4409 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0489 1.0839 -0.0095 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2901 1.2901 1.4788 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1151 1.1151 1.8263 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5067 4.5900 1.1615 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4673 3.1573 1.1512 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1581 1.6681 0.0605 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9281 3.4381 1.1112 240005 华宝兴业多策略增长 0.6318 4.1963 1.5756 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1984 3.1984 1.8210 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2787 2.2787 1.5418 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9986 0.9986 1.4425 240011 华宝兴业大盘基金 1.7490 1.8290 1.7452 240012 华宝兴业增强收益a 1.0274 1.0474 0.2537 240013 华宝兴业增强收益b 1.0190 1.0390 0.2459 240014 华宝兴业中证100指数 0.8809 0.8809 1.0091 240016 上证180价值etf联接 0.9870 1.0170 0.7143 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0331 1.0331 1.7833 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7840 1.7130 1.2920 253020 国联安德盛增利a基金 1.0730 1.1980 0.0933 253021 国联安德盛增利b基金 1.0790 1.1890 0.1857 253030 国联安信心增益债券 1.0420 1.0420 0.0961 255010 国联安德盛稳健基金 1.0610 2.5010 1.6284 257010 国联安德盛小盘基金 0.9180 3.0480 1.2128 257020 国联安德盛精选基金 0.9230 2.7240 1.3172 257030 国联安德盛优势基金 1.0230 1.2830 1.2871 257040 国联安德盛红利基金 1.0150 1.3750 1.2974 257050 国联安主题基金 1.0070 1.0070 1.1044 257060 国联安商品etf联接 0.9910 0.9910 1.8499 260101 景顺长城优选股票基金 1.1595 3.0902 1.4791 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7495 3.0395 1.2291 260104 景顺长城内需增长基金 4.1460 5.2820 1.1713 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9850 2.3450 1.5464 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1200 2.4460 1.1743 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8670 0.8670 1.1669 260111 景顺长城公司治理基金 1.3030 1.6510 1.4008 260112 景顺长城能源基建基金 1.2900 1.3050 1.4949 260115 景顺长城中小盘基金 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2548 3.5648 0.5690 270002 广发稳健增长基金 1.5550 3.3100 0.8365 270005 广发聚丰基金 0.8018 4.4561 1.4295 270006 广发策略优选基金 1.4994 2.7594 0.6782 270007 广发大盘成长基金 0.9797 0.9797 1.4077 270008 广发核心基金 1.7370 1.9470 0.9884 270009 广发增强债券基金 1.1200 1.2000 0.0894 270010 广发沪深300指数基金 1.3770 1.6670 1.3245 270021 广发聚瑞股票基金 1.1720 1.1720 1.2090 270022 广发内需增长基金 1.0220 1.1220 1.2884 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 1.0110 1.0110 1.3026 288001 华夏经典配置基金 1.1140 3.2540 1.7352 288002 华夏收入股票基金 2.6270 4.0270 1.9007 288102 中信稳定双利债券基金 1.0419 1.5199 0.0865 290002 泰信先行策略基金 0.6870 2.5684 2.0045 290003 泰信双息债券基金 1.0449 1.2142 0.3650 290004 泰信优质生活基金 1.1011 1.7011 2.1239 290005 泰信优势增长基金 1.0120 1.4520 1.2000 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0475 1.4475 1.6793 290007 泰信增强收益a基金 1.0020 1.0520 0.1599 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9995 1.0455 0.1603 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9889 2.6409 1.4673 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9891 1.7801 0.0809 310328 申万巴黎新动力基金 0.7834 2.7028 2.1515 310358 申万巴黎新经济基金 0.7381 2.0700 1.2900 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5961 1.7961 2.1439 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0810 1.1580 0.0926 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0730 1.1500 0.0933 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0900 1.1750 1.2071 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8760 0.8760 0.9217 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.8000 3.0600 1.0484 320003 诺安股票基金 1.1209 3.0044 1.9649 320004 诺安优化债券基金 1.1717 1.2613 0.0512 320005 诺安价值增长基金 0.9931 1.9381 1.4610 320006 诺安灵活配置基金 1.0900 1.6700 1.4898 320007 诺安成长基金 1.2080 1.5080 2.1133 320008 诺安增利债券a基金 1.0640 1.0790 0.0941 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0710 0.0948 320010 诺安中证100基金 0.8460 0.8460 1.0753 320011 诺安中小盘基金 1.2460 1.3060 1.7974 320012 诺安主题精选基金 1.0180 1.0180 1.1928 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1810 2.9080 0.8626 340006 兴全全球视野基金 3.7727 3.7727 1.8658 340007 兴全社会责任基金 1.4740 1.6640 0.9589 340008 兴全有机增长基金 1.3223 1.3223 1.3334 340009 兴全磐稳增利基金 0.9972 1.0372 0.0000 350001 天治财富增长基金 0.7966 2.3419 1.4260 350002 天治品质优选基金 1.0584 3.5684 2.3004 350005 天治创新先锋基金 1.5243 1.5243 2.1101 350006 天治稳健双盈基金 1.0533 1.0533 0.1331 350007 天治趋势精选基金 1.0810 1.0810 1.7891 360001 光大保德信量化核心 0.9467 2.9504 1.1000 360005 光大保德信红利基金 2.5007 3.1587 0.5832 360006 光大保德信新增长基金 1.3245 2.6045 1.8846 360007 光大保德信优势配置 0.7925 0.7925 1.7199 360008 光大保德信增利a基金 1.0850 1.1390 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0820 1.1300 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.1783 1.2983 1.4639 360011 光大保德信动态优选 1.0590 1.1590 1.0496 360012 光大保德信中小盘基金 1.2165 1.2465 3.6643 371020 上投纯债a基金 1.0350 1.0350 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9158 2.3450 1.3053 373020 上投双核平衡基金 1.2215 1.3225 1.4030 375010 上投中国优势基金 2.3624 5.4324 0.3654 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 1.0060 1.0060 1.3092 377010 上投阿尔法基金 3.1861 5.1061 1.7598 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0697 1.3357 1.5667 377530 上投行业轮动基金 1.0170 1.0170 1.7000 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5432 2.2232 1.3929 379010 上投中小盘基金 1.4910 1.5310 2.1233 395001 中海稳健收益基金 1.0750 1.2650 0.1864 398001 中海优质成长基金 0.6513 3.0662 1.2908 398011 中海分红增利基金 0.8788 2.2788 1.2792 398021 中海能源策略基金 0.9597 1.2697 1.5663 398031 中海蓝筹基金 1.1867 1.4467 1.6881 398041 中海量化策略基金 1.1740 1.1960 1.4693 398051 中海环保新能源主题 1.0010 1.0010 0.7042 399001 中海上证50基金 0.8950 0.8950 0.7883 400001 东方龙基金 0.6878 2.4493 0.7913 400003 东方精选基金 1.0810 3.5243 1.6933 400007 东方策略成长基金 1.4299 1.4299 0.8534 400009 东方稳健回报基金 1.0260 1.0960 0.1953 400011 东方核心动力基金 0.9671 0.9671 1.5115 410001 华富竞争力优选基金 0.7762 2.1624 1.3448 410003 华富成长趋势基金 0.7827 1.0727 2.0203 410004 华富收益增强a基金 1.1808 1.3528 0.2462 410005 华富收益增强b基金 1.1774 1.3394 0.2469 410006 华富策略精选基金 1.1127 1.2727 2.4774 410007 华富价值增长混合基金 0.9221 0.9221 2.5125 410008 华富中证100基金 0.8589 0.8589 1.0114 420001 天弘精选基金 0.6480 1.8583 1.1710 420002 天弘永利a基金 0.9948 1.1197 0.1409 420003 天弘永定基金 1.0955 1.4305 2.5653 420005 天弘周期策略基金 1.1840 1.2260 2.1570 420102 天弘永利b基金 0.9958 1.1324 0.1509 450001 富兰克林国海收益基金 0.6800 2.2046 0.9501 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4817 2.7417 1.7441 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1808 1.5308 1.2432 450004 富兰克林国海深化价值 1.5981 1.7981 1.6280 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0435 1.1265 0.2209 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0397 1.1227 0.2314 450007 富兰克林国海成长基金 1.3073 1.3073 1.3804 450008 富兰克林国海沪深300 1.1160 1.1160 1.2704 450009 富兰克林国海中小盘 1.0300 1.0300 1.5779 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6932 2.8195 1.5231 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0535 1.1035 1.5422 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0321 1.1921 0.3208 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3592 1.8692 1.6376 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9140 0.9140 1.2182 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0490 1.0690 1.7459 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 1.0020 1.0020 0.0000 470006 汇添富医药保健基金 0.9650 0.9650 1.0471 470007 汇添富上证综指基金 0.9350 0.9350 1.0811 470008 汇添富策略回报基金 1.1760 1.1960 1.2048 470009 汇添富民营活力基金 1.1210 1.1210 1.6319 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0930 1.1930 0.3673 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3993 3.9917 1.7066 481004 工银成长基金 1.5264 1.7764 2.4361 481006 工银瑞信红利基金 0.9977 1.0377 1.5677 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1090 1.4790 1.7431 481009 工银沪深300基金 1.1291 1.3141 1.3646 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0910 1.0910 1.8674 481012 工银深证红利etf联接 1.0480 1.0480 2.2339 483003 工银平衡基金 0.6517 1.9712 0.9918 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0820 1.3620 0.0925 485007 工银瑞信添利b基金 1.0677 1.2527 0.0562 485011 工银瑞信双利b基金 0.9920 0.9920 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1021 1.3821 0.0908 485107 工银瑞信添利a基金 1.0817 1.2667 0.0555 485111 工银瑞信双利a基金 0.9950 0.9950 0.1006 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7840 0.8730 1.0309 510020 博时超大etf基金 0.2110 0.7780 0.4762 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6660 0.9130 0.7559 510050 华夏上证50etf基金 2.0390 2.5880 0.7909 510060 工银上证央企etf基金 1.4042 0.8982 0.7679 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2950 1.1100 2.2099 510080 长盛全债指数增强基金 1.2055 2.0155 0.4249 510081 长盛动态精选基金 1.1539 3.0539 1.3705 510090 建信上证社会责任etf 0.9780 1.1670 1.1375 510110 海富通周期etf基金 2.4550 0.9850 0.7800 510130 易方达上证中盘etf 3.3090 1.1380 1.5654 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4517 1.1238 1.1193 510170 国联安上证大宗商品etf 3.2120 0.9960 1.9683 510180 华安上证180etf基金 0.6760 2.5920 1.0463 510190 华安上证龙头etf基金 2.6700 1.0230 1.0598 510210 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.3020 1.5660 1.4544 519001 银华核心价值优选基金 1.6689 5.6149 2.8408 519003 海富通收益增长混合 0.8440 2.4590 0.9569 519005 海富通股票基金 0.7770 2.7260 1.7016 519007 海富通强化回报混合 0.8000 2.2960 1.1378 519008 汇添富优势精选基金 2.6177 4.6477 1.5754 519011 海富通精选混合基金 0.9638 4.0832 1.0908 519013 海富通风格优势股票 1.0620 2.1680 1.4327 519015 海富通精选贰号混合 0.7520 1.0720 1.0753 519017 大成积极成长基金 1.1090 2.2270 1.5568 519018 汇添富均衡增长基金 0.8441 2.6004 1.8583 519019 大成景阳基金 0.8870 3.9250 1.6037 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9770 2.1280 1.1387 519023 海富通稳健添利债券c 1.0700 1.1300 0.1873 519024 海富通稳健添利债券a 1.0710 1.1310 0.0935 519025 海富通领先成长股票 1.4180 1.4180 1.7947 519026 海富通中小盘基金 1.2440 1.2440 1.9672 519027 海富通上证etf联接 0.8980 0.8980 0.6726 519029 华夏稳增基金 1.6970 2.4020 1.2530 519030 海富通稳固收益债券 1.0090 1.0090 0.2982 519035 富国天博创新主题基金 0.9918 3.3446 1.0906 519039 长盛同德基金 1.0246 2.9360 1.6569 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5350 1.6750 2.0612 519068 汇添富成长焦点基金 1.3174 1.4974 1.4321 519069 汇添富价值精选基金 1.6990 1.7790 2.2878 519078 汇添富增强收益a基金 1.0980 1.1980 0.2740 519087 新华优选分红基金 0.8629 2.5791 1.3507 519089 新华优选成长基金 1.7224 2.1224 1.5027 519091 新华泛资源基金 1.0090 1.0090 1.2036 519093 新华钻石品质基金 1.0320 1.0320 1.3752 519095 新华行业周期轮换基金 1.1510 1.1510 1.6784 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8766 1.4966 1.0373 519110 浦银价值基金 0.9720 0.9720 1.6736 519111 浦银收益a基金 1.0370 1.0470 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0320 1.0420 0.0000 519113 浦银生活基金 1.0620 1.1220 1.1429 519115 浦银红利基金 0.9720 0.9720 1.8868 519116 浦银沪深300基金 1.0410 1.0410 1.3632 519180 万家上证180指数基金 0.6941 3.0341 1.0041 519181 万家和谐增长基金 0.6418 1.3966 1.9539 519183 万家双引擎基金 0.9715 1.4615 1.6001 519185 万家精选基金 0.9825 1.0625 1.8135 519186 万家稳增a基金 1.0279 1.0979 0.0292 519187 万家稳增c基金 1.0214 1.0914 0.0294 519300 大成沪深300指数基金 0.9798 2.3898 1.3446 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0427 1.2027 0.3271 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9988 1.2768 0.0100 519667 银河银信添利a基金 1.0055 1.2895 0.0099 519668 银河竞争优势基金 1.1584 1.7134 1.6586 519670 银河行业优选基金 1.2000 1.5600 2.3018 519671 银河沪深300价值基金 0.8810 0.8810 1.0321 519672 银河蓝筹精选基金 1.0420 1.0420 1.8573 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9899 1.2469 0.0809 519682 交银增利c类基金 0.9926 1.2326 0.0807 519686 交银治理etf联接基金 0.8820 0.8820 1.0309 519688 交银施罗德精选基金 0.9523 3.0981 1.3840 519690 交银施罗德稳健配置 1.4836 2.9386 1.9306 519692 交银施罗德成长基金 2.7369 2.9819 1.4380 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8289 0.8439 1.2830 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0910 1.1310 0.4604 519698 交银先锋基金 1.2750 1.3300 1.7071 519700 交银主题优选基金 1.1160 1.1310 1.3624 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 1.0220 1.0220 1.3889 519985 长信中短债基金 1.0126 1.0126 0.0099 519987 长信恒利基金 0.9210 0.9210 2.7902 519989 长信利丰基金 1.0300 1.1500 0.3899 519991 长信双利优选基金 0.8910 1.1910 0.7919 519993 长信增利动态策略基金 0.8475 2.0865 2.0470 519995 长信金利趋势基金 0.7906 2.3240 1.4500 519997 长信银利精选基金 0.8584 2.7784 1.7906 530001 建信恒久价值基金 0.7978 2.3760 1.8641 530003 建信优选成长基金 1.0553 2.5053 1.7942 530005 建信优化配置基金 0.9349 1.4849 0.9611 530006 建信精选基金 1.1560 1.8210 1.1374 530008 建信稳定增利基金 1.2440 1.3390 0.1610 530009 建信收益增强a基金 1.1290 1.1290 0.2664 530010 上证社会责任etf联接 1.1160 1.1160 0.9955 530011 建信内生基金 1.0210 1.0210 1.3903 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1210 1.1210 0.2683 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1268 2.2268 0.6912 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9821 2.4481 1.9599 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2557 1.3757 1.9568 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3403 1.6603 1.8388 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9871 0.9922 -0.0405 540006 汇丰晋信大盘基金 1.2017 1.2617 1.5807 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0792 1.0992 1.7537 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1030 1.2030 1.9409 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0584 2.2694 0.7137 550002 信诚精萃成长基金 1.0079 2.3477 1.3984 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0050 2.0050 1.6219 550004 信诚三得益a基金 1.0100 1.1330 0.0991 550005 信诚三得益b基金 1.0060 1.1190 0.0995 550006 信诚经典优债a基金 0.9970 1.0940 0.3018 550007 信诚经典优债b基金 1.0020 1.0820 0.2000 550008 信诚优胜精选基金 1.0890 1.0890 1.6807 550009 信诚中小盘基金 0.9310 1.0610 0.6486 560002 益民红利成长基金 0.6120 1.6875 1.4421 560003 益民创新优势基金 0.9668 0.9868 1.3417 560005 益民多利基金 1.0003 1.1023 -0.0200 570001 诺德价值优势基金 1.0313 1.0313 1.0583 570005 诺德成长优势基金 1.2210 1.2210 2.5189 570006 诺德中小盘基金 1.0740 1.1040 2.2857 571002 诺德灵活配置基金 1.3238 1.3238 0.9764 573003 诺德增强收益基金 1.0340 1.0610 0.4859 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8925 2.6125 1.3168 580002 东吴价值成长双动力 1.4288 1.9488 1.0110 580003 东吴行业轮动基金 1.1727 1.2527 2.3120 580005 东吴进取策略基金 1.2458 1.2458 0.7033 580006 东吴新经济基金 1.1390 1.1390 1.7873 580007 东吴新创业基金 1.0810 1.1410 2.0774 582001 东吴优信稳健a基金 1.0327 1.0447 0.5256 582201 东吴优信稳健c基金 1.0257 1.0377 0.5194 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.5313 2.7513 1.8965 590002 中邮核心成长基金 0.7329 0.7329 1.4535 590003 中邮核心优势基金 1.1020 1.2820 2.1316 590005 中邮核心主题基金 1.0510 1.2110 1.9399 610001 信达澳银领先增长基金 1.2427 1.5227 2.0279 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4420 1.6420 1.9802 610003 信达稳定价值a基金 1.0820 1.0820 0.1852 610004 信达澳银中小盘基金 1.2600 1.2600 2.9412 610005 信达澳银红利回报基金 1.0970 1.1170 2.6193 610103 信达稳定价值b基金 1.0730 1.0730 0.1867 620001 金元比联宝石动力基金 0.9831 1.0431 0.6553 620002 金元比联成长动力基金 1.0170 1.2370 0.6931 620003 金元比联丰利债券基金 0.9990 1.0210 0.2006 620004 金元比联价值增长基金 0.9910 0.9910 0.8138 620005 金元比联核心动力基金 0.9940 0.9940 1.0163 620006 金元比联消费主题股票 0.9570 0.9570 0.9494 630001 华商领先企业基金 1.2250 1.3300 1.0476 630002 华商盛世成长基金 2.3106 2.5756 1.2134 630003 华商收益增强a基金 1.1030 1.2110 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 1.1740 1.1740 1.4693 630006 华商产业升级基金 1.0680 1.0680 2.4952 630007 华商稳健双利a基金 1.0120 1.0120 0.0000 630008 华商策略精选基金 0.9570 0.9570 1.1628 630009 华商稳定增利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1010 1.2000 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0090 1.0090 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.3388 1.9388 2.3156 660002 农银增利a基金 1.0759 1.1289 0.0837 660003 农银双利基金 1.2274 1.3374 1.7154 660004 农银策略基金 1.2096 1.2096 1.2387 660005 农银中小盘基金 1.2413 1.2413 1.2810 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9963 0.9963 1.8503 660102 农银增利c基金 1.0745 1.0745 0.0745 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1080 1.1380 1.0027 690002 民生增强收益a基金 1.0890 1.1190 0.2762 690003 民生精选基金 0.9880 0.9880 1.4374 690004 民生稳健成长基金 1.0170 1.0170 1.7000 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0820 1.1120 0.2780

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