开放式基金每日净值2011-02-16
2011-2-23 8:46:30 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.22503.32601.6598000011华夏大盘精选基金12.593013.07300.5429000021华夏优势增长基金2.04602.86601.1369000031华夏复兴基金1.49201.49201.6349
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 1.2250 | 3.3260 | 1.6598 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 12.5930 | 13.0730 | 0.5429 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.0460 | 2.8660 | 1.1369 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.4920 | 1.4920 | 1.6349 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.9150 | 0.9150 | 0.8820 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9850 | 0.9850 | 1.2333 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0730 | 1.5830 | 0.0933 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0530 | 1.5630 | 0.0951 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0910 | 1.2410 | 0.1837 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0810 | 1.2310 | 0.1854 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.4010 | 3.4880 | 0.7189 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.9770 | 4.3000 | 1.3326 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.1770 | 2.4920 | 0.7705 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.5200 | 2.5200 | 0.5587 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 1.0090 | 4.0130 | 1.1022 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0480 | 1.4770 | 0.2871 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.6120 | 3.9410 | 0.8237 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8860 | 3.6640 | 1.4891 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0670 | 2.0630 | 0.9461 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0490 | 1.2040 | 0.7685 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6500 | 0.9310 | 0.9317 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0460 | 1.4640 | 0.2876 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.2870 | 1.3320 | 0.3900 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0110 | 1.0890 | 0.0990 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1410 | 1.1910 | 0.0877 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1300 | 1.1800 | 0.0000 | 040001 | 华安创新基金 | 0.7930 | 3.8100 | 1.7972 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8830 | 3.3660 | 1.0297 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.1650 | 3.4900 | 1.2163 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.6001 | 3.2201 | 0.5414 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.2245 | 2.5394 | 1.2151 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7954 | 2.3317 | 0.8495 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0552 | 1.2302 | 0.0190 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0420 | 1.2170 | 0.0288 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1762 | 1.6762 | 0.7624 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0310 | 1.1210 | 0.0971 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0230 | 1.1130 | 0.0978 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 1.0690 | 1.0690 | 1.5195 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.1242 | 1.1242 | 2.0979 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9900 | 0.9900 | 0.6098 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 1.0360 | 1.0360 | 0.5825 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7820 | 3.2840 | 0.5141 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8760 | 2.8560 | 0.9217 | 050004 | 博时精选基金 | 1.4438 | 2.9488 | 0.6553 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0760 | 1.3220 | 0.7491 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.0830 | 2.4980 | 1.1204 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0780 | 2.8050 | 0.6536 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7630 | 3.4330 | 1.0596 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.2040 | 1.5490 | 0.5848 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0410 | 1.1010 | -0.0960 | 050012 | 博时策略基金 | 1.0370 | 1.0610 | 1.4677 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7950 | 0.7950 | 0.5057 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.1040 | 1.1270 | 1.4706 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.1014 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.8946 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0900 | 1.3360 | 0.7394 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0340 | 1.0940 | -0.0966 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.1016 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9930 | 0.9930 | -0.1006 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7260 | 2.1810 | 0.4149 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8977 | 3.1165 | 0.4926 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 5.1740 | 5.7750 | 0.3686 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.9120 | 2.6300 | 1.2209 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3390 | 1.7740 | 0.2996 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.4080 | 4.7880 | 0.7082 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0042 | 1.1316 | 0.0000 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.4380 | 2.9510 | 0.9123 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.2310 | 1.6330 | 0.4898 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4890 | 1.8550 | 0.6761 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0980 | 1.2680 | 0.2740 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0900 | 1.2580 | 0.2760 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.2460 | 1.3260 | 1.8806 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.0960 | 1.1330 | 0.8280 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.1420 | 1.1740 | 1.0619 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.1014 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.9810 | 0.9810 | 0.5123 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9900 | 1.8860 | 0.8147 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.0260 | 2.9700 | 0.7859 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1316 | 1.5016 | 1.2165 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1028 | 1.2728 | 0.0635 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 1.0370 | 1.0770 | 1.3685 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.8951 | 3.5551 | 1.0613 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0106 | 1.5086 | 0.0693 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.8726 | 3.4426 | 0.6343 | 090004 | 大成精选增值基金 | 1.0483 | 3.0508 | 1.0994 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.8140 | 2.6360 | 0.9926 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.1580 | 1.8520 | 1.3123 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0321 | 1.2321 | -0.1451 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.2010 | 1.2010 | 1.0943 | 090010 | 大成中证红利基金 | 1.0480 | 1.0480 | 1.1583 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0204 | 090012 | 大成深证成长40联接 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9953 | 1.4803 | 0.0704 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.1933 | 2.5219 | 1.0928 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2230 | 1.9830 | 0.2130 | 100020 | 富国天益价值基金 | 1.0256 | 4.0369 | 0.6477 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8089 | 3.3505 | 0.5844 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.9782 | 2.3957 | 0.8246 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.3905 | 1.5415 | 0.5132 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.2270 | 1.8030 | 1.2376 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0630 | 1.1280 | 0.1885 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0540 | 1.1190 | 0.0950 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9920 | 0.9920 | 1.0183 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.1320 | 1.1520 | 0.9813 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.4670 | 2.7270 | 1.1724 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.9730 | 4.8430 | 1.0684 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7774 | 2.6274 | 0.4912 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0729 | 4.4526 | 1.4467 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0628 | 1.2624 | 0.0377 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0645 | 1.2731 | 0.0470 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2330 | 2.5730 | 1.0739 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.5304 | 1.6204 | 1.7824 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.9002 | 1.9402 | 1.5715 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.6610 | 5.5210 | 1.7146 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.4720 | 5.4540 | 1.8685 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.3820 | 1.4620 | 1.8423 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1570 | 1.3220 | 0.0865 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1520 | 1.3070 | 0.1739 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 1.0210 | 1.0210 | 1.4911 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9288 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.1310 | 1.1310 | 1.0724 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9620 | 0.9620 | 0.5225 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | -- | -- | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7673 | 4.2810 | 1.1735 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.4780 | 3.0330 | 1.0944 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4167 | 2.5187 | 0.0000 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9993 | 2.9683 | 0.9598 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9452 | 2.4752 | 1.0261 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8071 | 2.5329 | 0.4355 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.0530 | 1.6430 | 0.7656 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7984 | 2.3423 | 1.2427 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0425 | 1.2375 | 0.0960 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3009 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.3015 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 1.0100 | 0.9670 | 1.3039 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 1.0020 | 0.9590 | 0.5015 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.1560 | 1.1560 | 0.9607 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 1.1607 | 1.1607 | 0.7290 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0070 | 1.0410 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.4290 | 1.4290 | 2.7318 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0070 | 1.0180 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.8550 | 0.8550 | 2.8881 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | -- | -- | -- | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0541 | 3.5941 | 0.4958 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.0221 | 3.2451 | 0.3535 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5503 | 2.1303 | 0.1098 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.8390 | 4.0970 | 1.5738 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 3.0720 | 3.1720 | 1.3861 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.3051 | 0.9630 | 1.3512 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 1.0365 | 1.0365 | 1.5679 | 159906 | 大成深证成长40etf | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.1858 | 2.6778 | 1.2120 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.6443 | 3.0713 | 1.2064 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.2327 | 1.2827 | 1.6157 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.1100 | 1.3250 | 1.0929 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.9990 | 0.9990 | 1.1134 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.9480 | 3.7140 | 1.0661 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9590 | 4.2840 | 0.3138 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.8680 | 3.5960 | 0.4841 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2180 | 1.4170 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.9690 | 3.4150 | 1.0428 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.7690 | 3.5590 | 1.2014 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8440 | 2.6180 | 0.1186 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1750 | 1.3740 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.2900 | 1.6550 | 0.8600 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0460 | 1.1160 | 0.7707 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0200 | 1.2400 | 0.1965 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.6170 | 1.6470 | 1.5066 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.1320 | 1.1920 | 0.8913 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 1.0310 | 1.0310 | 1.5764 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.8329 | 2.7009 | 0.9087 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7842 | 0.7842 | 0.3969 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.9939 | 2.3631 | 0.9651 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0410 | 1.0910 | 0.8721 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.9740 | 2.1850 | 0.7239 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.6102 | 3.3732 | 0.5056 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 1.0060 | 0.9630 | 0.9027 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0000 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.5877 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8556 | 3.1506 | 0.5051 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0330 | 1.4680 | -0.0967 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.3620 | 2.7250 | 1.4903 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.1910 | 2.4710 | 1.1895 | 161606 | 融通行业景气基金 | 1.0220 | 2.9620 | 1.3889 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.9280 | 2.4420 | 0.5417 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3140 | 1.8590 | 1.0769 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.9720 | 2.8760 | 1.2500 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.0080 | 1.1280 | 1.6129 | 161612 | 融通深证成指基金 | 1.0430 | 1.0430 | 1.3605 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.3578 | 3.2681 | 1.0644 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 1.1280 | 1.0720 | 2.0814 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9240 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.2180 | 1.2350 | 1.5847 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1304 | 1.6392 | 0.0620 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7901 | 2.1778 | 1.6729 | 161907 | 万家中证红利指数lof | -- | -- | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.4080 | 3.6088 | 0.3922 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.0676 | 2.6036 | 1.4347 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.1591 | 3.0741 | 1.3997 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.0647 | 3.1097 | 1.1111 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7120 | 2.6520 | 0.5508 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 5.0716 | 5.2916 | 1.2498 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2672 | 2.3722 | -0.0394 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8924 | 2.1464 | 0.0673 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4703 | 1.5203 | 0.5746 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.8055 | 0.8055 | 1.1172 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0530 | 1.0960 | 0.3239 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.3160 | 1.4160 | 0.6116 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.1970 | 1.2170 | 0.7576 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0840 | 1.1040 | 0.8372 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | -- | -- | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0408 | 1.0838 | 0.3277 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8710 | 0.8710 | 0.5774 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.1130 | 1.1130 | 0.6329 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0300 | 3.1300 | 0.8815 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8640 | 2.8650 | 0.5821 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 2.2090 | 3.5190 | 1.5866 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.0950 | 1.0950 | 1.5770 | 163001 | 长信中证央企100lof | 1.0510 | 1.0510 | 0.4780 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | 0.9310 | 0.9360 | 1.3058 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 2.2292 | 3.6022 | 1.2352 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 1.0616 | 5.7458 | 0.4162 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.0964 | 1.0964 | 0.4581 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.9957 | 0.9957 | 0.6469 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.6087 | 2.1977 | 1.6024 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.5628 | 3.5228 | 0.3919 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7780 | 2.9937 | 0.8425 | 163804 | 中银收益基金 | 1.0118 | 2.2118 | 0.5665 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1932 | 1.5232 | 0.8537 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1070 | 1.1570 | 0.0904 | 163807 | 中银优选基金 | 1.1115 | 1.3015 | 0.4246 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8870 | 0.8970 | 0.6810 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.0140 | 1.0340 | 0.5952 | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0100 | 1.0300 | 0.6979 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 163813 | 中银全球策略qdiifof | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.9950 | 0.9950 | 1.3238 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.9170 | 0.9170 | 0.8801 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.5000 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8640 | 1.1240 | 0.9228 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9657 | 1.5457 | 1.2052 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0246 | 1.1262 | 0.0684 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0188 | 1.1178 | 0.0688 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0410 | 1.0410 | 1.2646 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9993 | 1.0493 | 1.3181 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0298 | 1.0748 | 0.9212 | 166009 | 中欧新动力股票lof | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.1765 | 2.8065 | 0.1362 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 0.9946 | 1.0023 | -0.0201 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9551 | 2.7551 | 0.3783 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.8638 | 3.3138 | 1.3155 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.3274 | 2.2804 | 0.7514 | 180013 | 银华领先基金 | 1.5243 | 1.9043 | 1.5794 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0490 | 1.2200 | 0.0954 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.2390 | 1.3190 | 1.1429 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 1.0010 | 1.0260 | 0.7042 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.1994 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.1996 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.4420 | 2.6020 | -0.3455 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.2557 | 4.1157 | 0.9567 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8901 | 2.3301 | 0.1575 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7394 | 1.9746 | 0.2304 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.8169 | 0.8169 | 0.2454 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1190 | 1.1840 | 0.0894 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.2600 | 1.2600 | 0.1271 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.2280 | 1.2280 | 0.6557 | 200012 | 长城中小盘基金 | -- | -- | -- | 202001 | 南方稳健成长基金 | 1.0091 | 2.8441 | 0.9302 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5552 | 1.9453 | 0.9271 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3375 | 2.2542 | 1.0960 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9811 | 1.0011 | 0.7083 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.8080 | 0.8080 | 0.4975 | 202009 | 南方盛元基金 | 1.0300 | 1.1230 | 1.4778 | 202011 | 南方价值基金 | 1.2400 | 1.7600 | 1.3900 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0972 | 1.2572 | 0.9012 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.9765 | 0.9765 | 1.2757 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9990 | 0.9990 | 1.3185 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 1.0396 | 1.0396 | 0.8146 | 202023 | 南方优选成长基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1891 | 2.4491 | 0.3968 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0300 | 1.2273 | 0.2336 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0299 | 1.2334 | 0.2336 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.3000 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.3003 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4624 | 3.0864 | 0.4119 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.2840 | 1.3380 | 1.1024 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.1751 | 4.4463 | 1.3891 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.8290 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.0950 | 1.0950 | 1.2951 | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7656 | 2.5404 | 1.2698 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2170 | 1.6050 | 2.1487 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.1503 | 1.1803 | 1.2766 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0560 | 1.2360 | 1.7341 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.5000 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5953 | 2.4527 | 0.8641 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.5206 | 2.0993 | 0.7353 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9824 | 1.3824 | 1.1116 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9937 | 1.1937 | 1.2121 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1212 | 1.2982 | 0.0535 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0378 | 1.3138 | 1.2685 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.9270 | 0.9270 | 0.7609 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1099 | 1.2869 | 0.0541 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.4688 | 3.4728 | 1.0781 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.2451 | 2.6601 | 0.1448 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.0979 | 1.5344 | -0.0637 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7325 | 2.6825 | 0.4526 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1028 | 1.4528 | 0.3093 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.0517 | 1.1717 | 1.5056 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.3480 | 1.7280 | 1.2772 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0000 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.1340 | 1.1340 | 1.4311 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 1.0410 | 1.0410 | 1.3632 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.1720 | 1.1720 | 1.3841 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 1.0170 | 1.0170 | 0.6931 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1121 | 1.5086 | -0.0629 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5592 | 2.1042 | 1.0116 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0487 | 1.0837 | 0.0095 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.2828 | 1.2828 | 0.6433 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0981 | 1.0981 | 1.4599 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.5086 | 4.5947 | 0.3726 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.4598 | 3.1498 | 0.8985 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1596 | 1.6696 | -0.0689 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9239 | 3.4339 | 0.7085 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6244 | 4.1793 | 0.6123 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.1764 | 3.1764 | 1.0434 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.2812 | 2.2812 | 1.6125 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9995 | 0.9995 | 1.2459 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.7273 | 1.8073 | 0.6996 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0272 | 1.0472 | 0.3223 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0189 | 1.0389 | 0.3249 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8824 | 0.8824 | 0.6043 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9880 | 1.0180 | 0.3046 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0228 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7810 | 1.7080 | 1.2970 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0750 | 1.2000 | 0.1864 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0810 | 1.1910 | 0.2783 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0390 | 1.0390 | 0.2896 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.0570 | 2.4970 | 1.6346 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.9160 | 3.0460 | 1.2155 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.9220 | 2.7230 | 0.7650 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.0240 | 1.2840 | 0.7874 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.0160 | 1.3760 | 1.0945 | 257050 | 国联安主题基金 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0040 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.9870 | 0.9870 | 1.9628 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1536 | 3.0843 | 0.8215 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7470 | 3.0370 | 1.0005 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 4.1160 | 5.2520 | 0.9071 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9860 | 2.3460 | 1.7544 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1110 | 2.4370 | 0.8167 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.6961 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.3050 | 1.6530 | 2.0328 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.2820 | 1.2970 | 0.9449 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2573 | 3.5673 | 0.5357 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.5479 | 3.3029 | 1.2361 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.8002 | 4.4488 | 1.1120 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.4971 | 2.7571 | 0.5170 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.9788 | 0.9788 | 1.6935 | 270008 | 广发核心基金 | 1.7330 | 1.9430 | 0.6973 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1200 | 1.2000 | 0.1789 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3740 | 1.6640 | 0.9552 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1580 | 1.1580 | 0.3466 | 270022 | 广发内需增长基金 | 1.0170 | 1.1170 | 1.9038 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 1.0070 | 1.0070 | 1.2060 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.1050 | 3.2450 | 1.2832 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.5980 | 3.9980 | 1.3656 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0424 | 1.5204 | 0.2597 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6811 | 2.5554 | 1.8087 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0469 | 1.2162 | 0.4413 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.0808 | 1.6808 | 1.6458 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.0040 | 1.4440 | 0.7021 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0273 | 1.4273 | 1.7431 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0049 | 1.0549 | 0.1994 | 290008 | 泰信发展主题基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0024 | 1.0484 | 0.1899 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.9812 | 2.6332 | 1.1234 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9891 | 1.7801 | 0.0809 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7812 | 2.6988 | 1.9843 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7353 | 2.0672 | 1.1278 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.5932 | 1.7932 | 2.0432 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0800 | 1.1570 | 0.1855 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0720 | 1.1490 | 0.1869 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.0920 | 1.1770 | 0.9242 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8046 | 310508 | 申万巴黎稳益宝基金 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7981 | 3.0581 | 1.0765 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.1030 | 2.9865 | 1.3321 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1737 | 1.2633 | 0.1621 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9925 | 1.9375 | 0.7307 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0800 | 1.6600 | 0.9346 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1920 | 1.4920 | 1.7933 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0640 | 1.0790 | 0.0941 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0560 | 1.0710 | 0.0948 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.8470 | 0.8470 | 0.5938 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.2300 | 1.2900 | 1.0682 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 1.0140 | 1.0140 | 1.5015 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.1758 | 2.9028 | 0.3071 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.7498 | 3.7498 | 0.1308 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.4690 | 1.6590 | 0.6164 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.3120 | 1.3120 | 0.4671 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9980 | 1.0380 | -0.0301 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7899 | 2.3352 | 1.0102 | 350002 | 天治品质优选基金 | 1.0320 | 3.5420 | 1.2857 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.4871 | 1.4871 | 1.4601 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0525 | 1.0525 | 0.3911 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0700 | 1.0700 | 1.2299 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.9455 | 2.9492 | 0.8103 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.4931 | 3.1511 | 0.6337 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.3113 | 2.5913 | 1.1103 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7875 | 0.7875 | 0.9227 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0870 | 1.1410 | 0.0921 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0840 | 1.1320 | 0.0923 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.1808 | 1.3008 | 0.5706 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0540 | 1.1540 | 0.6686 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.1720 | 1.2020 | 1.6126 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0973 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9093 | 2.3385 | 0.9548 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.2124 | 1.3134 | 1.1429 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.3476 | 5.4176 | 0.7337 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.6042 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.1537 | 5.0737 | 1.3400 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.0714 | 1.3374 | 0.8376 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0010 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5375 | 2.2175 | 1.0782 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.4660 | 1.5060 | 1.4533 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0760 | 1.2660 | 0.4669 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.6472 | 3.0560 | 0.3878 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8692 | 2.2692 | 0.7418 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9541 | 1.2641 | 1.1020 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.1710 | 1.4310 | 0.9048 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.1570 | 1.1790 | 0.9599 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8980 | 0.8980 | 0.2232 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6895 | 2.4510 | 0.8188 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0719 | 3.4995 | 0.8467 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.4327 | 1.4327 | 0.8873 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0260 | 1.0960 | 0.1953 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9647 | 0.9647 | 1.2490 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.7675 | 2.1465 | 1.1199 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.7708 | 1.0608 | 1.4745 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1783 | 1.3503 | 0.4176 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1750 | 1.3370 | 0.4188 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0917 | 1.2517 | 1.4120 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9011 | 0.9011 | 1.0655 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8602 | 0.8602 | 0.5847 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6451 | 1.8518 | 0.5769 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9948 | 1.1197 | 0.0704 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0745 | 1.4095 | 1.8773 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.1630 | 1.2050 | 2.2867 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9957 | 1.1323 | 0.0603 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6795 | 2.2037 | 0.7712 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.4777 | 2.7377 | 0.7775 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.1790 | 1.5290 | 0.4344 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.5961 | 1.7961 | 0.7575 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0435 | 1.1265 | 0.2017 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0397 | 1.1227 | 0.2120 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.3070 | 1.3070 | 1.0515 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.1120 | 1.1120 | 0.8160 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.6833 | 2.7958 | 1.2746 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 1.0384 | 1.0884 | 1.4459 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0330 | 1.1930 | 0.1260 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.3423 | 1.8523 | 1.5817 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.9090 | 0.9090 | 1.1123 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0390 | 1.0590 | 1.2671 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | -- | -- | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.4167 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.9320 | 0.9320 | 0.7568 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.1750 | 1.1950 | 0.6855 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.1100 | 1.1100 | 1.0009 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0810 | 1.1810 | 0.1854 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3947 | 3.9750 | 0.8689 | 481004 | 工银成长基金 | 1.4949 | 1.7449 | 1.0477 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9955 | 1.0355 | 0.3731 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1060 | 1.4760 | 1.0046 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.1261 | 1.3111 | 0.9050 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.0720 | 1.0720 | 1.9011 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 1.0416 | 1.0416 | 1.5799 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6475 | 1.9636 | 1.0456 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0847 | 1.3647 | 0.3052 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0685 | 1.2535 | 0.1969 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1048 | 1.3848 | 0.2996 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0824 | 1.2674 | 0.1944 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7840 | 0.8730 | 0.7712 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2130 | 0.7860 | 0.4717 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.6690 | 0.9140 | 0.3383 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0440 | 2.5940 | 0.3929 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.4070 | 0.9000 | 0.4068 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.2800 | 1.0970 | 1.3460 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2020 | 2.0120 | 0.2586 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.1373 | 3.0373 | 1.1383 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9750 | 1.1630 | 0.7231 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.4610 | 0.9880 | 0.5310 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 3.2910 | 1.1320 | 1.1060 | 510153 | 招商上证消费80etf | -- | -- | -- | 510160 | 小康etf基金 | 0.4515 | 1.1233 | 0.8488 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 3.1990 | 0.9920 | 2.0415 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6750 | 2.5880 | 0.5961 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.6830 | 1.0280 | 0.5622 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | -- | -- | -- | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.2980 | 1.5630 | 0.9223 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.6443 | 5.5354 | 1.3186 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8420 | 2.4570 | 0.7177 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.7710 | 2.7200 | 0.9162 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7980 | 2.2940 | 0.6305 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.5916 | 4.6216 | 0.4652 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.9585 | 4.0657 | 0.7039 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0530 | 2.1590 | 0.8621 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7470 | 1.0670 | 0.6739 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.1060 | 2.2240 | 1.2821 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.8334 | 2.5726 | 0.6765 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.8820 | 3.9200 | 1.0309 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.9720 | 2.1200 | 0.2062 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0700 | 1.1300 | 0.0935 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0720 | 1.1320 | 0.0934 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.3990 | 1.3990 | 1.2301 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.2270 | 1.2270 | 1.4050 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.9000 | 0.9000 | 0.4464 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.6900 | 2.3950 | 0.8353 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.9968 | 3.3580 | 1.7039 | 519039 | 长盛同德基金 | 1.0092 | 2.8919 | 1.5190 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.5170 | 1.6570 | 1.0660 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.3103 | 1.4903 | 0.7768 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.6810 | 1.7610 | 0.9004 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0870 | 1.1870 | 0.1843 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8612 | 2.5763 | 0.7723 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.7242 | 2.1242 | 1.0372 | 519091 | 新华泛资源基金 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0000 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.7835 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1474 | 519097 | 新华中小市值基金 | -- | -- | -- | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8778 | 1.4978 | 0.5959 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.9660 | 0.9660 | 1.4706 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0360 | 1.0460 | 0.0966 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0310 | 1.0410 | 0.0971 | 519113 | 浦银生活基金 | 1.0540 | 1.1140 | 1.2488 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9650 | 0.9650 | 2.0085 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.9718 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6940 | 3.0340 | 0.6235 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6321 | 1.3797 | 1.3468 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9635 | 1.4535 | 0.9218 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9773 | 1.0573 | 1.2326 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0290 | 1.0990 | 0.0389 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0226 | 1.0926 | 0.0489 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9772 | 2.3872 | 0.9087 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0435 | 1.2035 | 0.1247 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0004 | 1.2784 | 0.0200 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0070 | 1.2910 | 0.0199 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.1424 | 1.6974 | 0.8208 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.1830 | 1.5430 | 1.0248 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8009 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.8832 | 519674 | 银河创新成长基金 | -- | -- | -- | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9923 | 1.2493 | 0.2020 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9950 | 1.2350 | 0.2014 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8000 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9502 | 3.0960 | 1.4954 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.4737 | 2.9287 | 0.6694 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.7182 | 2.9632 | 1.0596 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8245 | 0.8395 | 0.9180 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0910 | 1.1310 | 0.3680 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.2655 | 1.3205 | 0.6522 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.1090 | 1.1240 | 0.3620 | 519702 | 交银趋势基金 | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0099 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.9080 | 0.9080 | 1.4525 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0270 | 1.1470 | 0.3910 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8860 | 1.1860 | 0.5675 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8339 | 2.0729 | 1.1646 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7916 | 2.3264 | 1.1888 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.8474 | 2.7674 | 0.9771 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7937 | 2.3719 | 0.7617 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0452 | 2.4952 | 1.2791 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.9379 | 1.4879 | 0.9146 | 530006 | 建信精选基金 | 1.1510 | 1.8160 | 0.6119 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2420 | 1.3370 | 0.1613 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1280 | 1.1280 | 0.1776 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 1.1130 | 1.1130 | 0.6329 | 530011 | 建信内生基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.9921 | 530012 | 建信保本混合基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1200 | 1.1200 | 0.1789 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.1212 | 2.2212 | 0.5880 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.9648 | 2.4308 | 0.4961 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.2486 | 1.3686 | 0.9622 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.3374 | 1.6574 | 1.0045 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 0.9875 | 0.9926 | 0.0811 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.1990 | 1.2590 | 0.5114 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0724 | 1.0924 | 1.3898 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.0958 | 1.1958 | 0.9117 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.0587 | 2.2697 | 0.2557 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 1.0063 | 2.3441 | 0.6501 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.9980 | 1.9980 | 0.5030 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0110 | 1.1340 | 0.2976 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0070 | 1.1200 | 0.2988 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9960 | 1.0930 | 0.2012 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0010 | 1.0810 | 0.1000 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0810 | 1.0810 | 0.3714 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9320 | 1.0620 | 0.3229 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6125 | 1.6884 | 1.3234 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.9673 | 0.9873 | 0.9919 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0011 | 1.1031 | -0.0699 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 1.0277 | 1.0277 | 1.4311 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.2010 | 1.2010 | 1.6935 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0680 | 1.0980 | 1.6175 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.3249 | 1.3249 | 1.7042 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0310 | 1.0580 | 0.3895 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.8915 | 2.6115 | 0.6890 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.4187 | 1.9387 | 0.1129 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.1565 | 1.2365 | 2.3270 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.2431 | 1.2431 | 0.5013 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.1250 | 1.1250 | 0.8065 | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.0580 | 1.1180 | 1.0506 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0322 | 1.0442 | 0.0485 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0253 | 1.0373 | 0.0488 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | -- | -- | -- | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.5203 | 2.7403 | 2.4599 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.7303 | 0.7303 | 1.9972 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.0860 | 1.2660 | 1.5903 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0390 | 1.1990 | 1.8627 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.2271 | 1.5071 | 1.1124 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.4250 | 1.6250 | 2.0774 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0810 | 1.0810 | 0.3714 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.2250 | 1.2250 | 1.4913 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.0650 | 1.0850 | 1.3321 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.3745 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.9862 | 1.0462 | 1.0969 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0190 | 1.2390 | 0.1967 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0020 | 1.0240 | 0.2000 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9128 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.9570 | 0.9570 | -0.1044 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.2223 | 1.3273 | 0.9915 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.2913 | 2.5563 | 0.9205 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1010 | 1.2090 | 0.0000 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.1510 | 1.1510 | 1.4991 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0430 | 1.0430 | 1.4591 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.9510 | 0.9510 | 0.6349 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0990 | 1.1980 | 0.0000 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | -- | -- | -- | 660001 | 农银成长基金 | 1.3194 | 1.9194 | 2.5812 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0768 | 1.1298 | 0.1023 | 660003 | 农银双利基金 | 1.2093 | 1.3193 | 1.7415 | 660004 | 农银策略基金 | 1.2069 | 1.2069 | 1.0550 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.2371 | 1.2371 | 1.1612 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.9911 | 0.9911 | 1.7661 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0931 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1100 | 1.1400 | 0.8174 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0910 | 1.1210 | 0.1837 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9860 | 0.9860 | 0.8180 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0120 | 1.0120 | 2.0161 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0830 | 1.1130 | 0.1850 |
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