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2011-2-28 8:43:58  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2230 3.3240 -0.0817 000011 华夏大盘精选基金 12.7110 13.1910 0.1971 000021 华夏优势增长基金 2.0540 2.8740 0.2930 000031 华夏复兴基金 1.4810 1.4810 -0.2022 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9010 0.9010 0.1111 000061 华夏盛世精选基金 0.9790 0.9790 0.3074 001001 华夏债券ab类基金 1.0700 1.5800 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0500 1.5600 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0880 1.2380 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0780 1.2280 0.0000 002001 华夏回报基金 1.4010 3.4880 0.0000 002011 华夏红利基金 1.9650 4.2880 0.0000 002021 华夏回报二号基金 1.1770 2.4920 0.0850 002031 华夏策略精选基金 2.5440 2.5440 0.1181 020001 国泰金鹰增长基金 1.0010 4.0050 -0.0998 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0430 1.4720 -0.1914 020003 国泰金龙行业精选基金 0.6030 3.9130 0.1661 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8940 3.6960 -0.1117 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0530 2.0490 0.0000 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0380 1.1930 0.1931 020011 国泰沪深300基金 0.6400 0.9160 0.1565 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0410 1.4590 -0.1918 020015 国泰区位优势基金 1.2700 1.3150 0.4747 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0070 1.0850 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1360 1.1860 -0.0880 020020 国泰双利债券c基金 1.1250 1.1750 -0.0888 040001 华安创新基金 0.7930 3.8100 0.1263 040002 华安中国a股指数基金 0.8750 3.3400 0.2291 040004 华安宝利配置基金 1.1670 3.4920 0.0858 040005 华安宏利基金 2.5855 3.2055 0.8464 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2224 2.5373 0.4272 040008 华安策略优选基金 0.7986 2.3349 -0.0376 040009 华安稳定收益a基金 1.0511 1.2261 -0.0285 040010 华安稳定收益b基金 1.0378 1.2128 -0.0289 040011 华安核心优选基金 1.1843 1.6843 0.4325 040012 华安强债a基金 1.0240 1.1140 -0.0976 040013 华安强债b基金 1.0160 1.1060 -0.0983 040015 华安动态灵活配置基金 1.0710 1.0710 -0.0933 040016 华安行业轮动基金 1.1297 1.1297 0.0354 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0080 1.0080 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.9740 0.9740 0.2058 040190 华安上证龙头etf联接 1.0030 1.0030 0.0998 050001 博时价值增长基金 0.7680 3.2700 0.1304 050002 博时沪深300基金 0.8630 2.8430 0.2323 050004 博时精选基金 1.4386 2.9436 0.1253 050006 博时稳定价值债券b类 1.0560 1.3020 0.2849 050007 博时平衡配置基金 1.0580 2.4730 -0.2828 050008 博时第三产业成长基金 1.0590 2.7630 0.1892 050009 博时新兴成长基金 0.7530 3.3950 0.1330 050010 博时特许价值基金 1.2010 1.5460 0.3342 050011 博时信用ab基金 1.0330 1.0930 -0.0967 050012 博时策略基金 1.0220 1.0460 -0.2927 050013 博时超大etf联接基金 0.7740 0.7740 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.1170 1.1400 -0.5343 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9840 0.9840 -0.1015 050018 博时行业轮动基金 0.9940 0.9940 -0.3009 050019 博时转债a基金 0.9840 0.9840 -0.1015 050106 博时稳定价值债券a类 1.0700 1.3160 0.2812 050111 博时信用c基金 1.0260 1.0860 -0.0974 050116 博时宏观回报c基金 0.9820 0.9820 -0.1017 050119 博时转债c基金 0.9830 0.9830 -0.1016 050201 博时价值增长贰号基金 0.7130 2.1680 0.0000 070001 嘉实成长收益基金 0.8886 3.1011 0.0563 070002 嘉实理财增长基金 5.1580 5.7590 -0.3670 070003 嘉实理财稳健基金 0.9050 2.6160 0.1106 070005 嘉实理财债券基金 1.3330 1.7680 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 4.3830 4.7630 0.1829 070009 嘉实超短债基金 1.0028 1.1324 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4440 2.9570 0.0000 070011 嘉实策略增长基金 1.2200 1.6220 -0.0819 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4790 1.8450 0.2033 070015 嘉实多元a基金 1.0920 1.2620 -0.0915 070016 嘉实多元b基金 1.0840 1.2520 -0.0922 070017 嘉实量化基金 1.2400 1.3200 -0.5613 070018 嘉实回报混合基金 1.0850 1.1220 -0.5500 070019 嘉实价值优势基金 1.1380 1.1700 -0.0878 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9860 0.9860 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.9730 0.9730 -0.2051 070099 嘉实优质基金 0.9750 1.8710 0.1027 080001 长盛成长价值基金 1.0120 2.9560 -0.0987 080002 长盛创新先锋基金 1.1181 1.4881 -0.2676 080003 长盛积极配置基金 1.0949 1.2649 -0.1004 080005 长盛量化红利基金 1.0320 1.0720 0.2915 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8934 3.5534 0.0000 090002 大成债券ab类基金 1.0105 1.5085 -0.0198 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8547 3.4247 0.1171 090004 大成精选增值基金 1.0423 3.0448 -1.2132 090006 大成2020生命周期基金 0.8100 2.6320 -1.0989 090007 大成策略回报基金 1.1390 1.8330 0.0000 090008 大成强化收益债券基金 1.0306 1.2306 0.2139 090009 大成行业轮动基金 1.1950 1.1950 -0.0836 090010 大成中证红利基金 1.0380 1.0380 0.3868 090011 大成核心双动力基金 1.0720 1.0720 -0.1862 090012 大成深证成长40联接 1.0150 1.0150 0.3956 092002 大成债券c类基金 0.9951 1.4801 -0.0201 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.1710 2.4996 -0.1024 100018 富国天利增长债券基金 1.2239 1.9839 -0.0327 100020 富国天益价值基金 1.0109 4.0222 0.4771 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7824 3.2876 0.1408 100026 富国天合稳健优选基金 0.9653 2.3828 0.4057 100029 富国天成红利基金 1.3716 1.5226 -0.0073 100032 富国天鼎基金 1.2130 1.7870 0.0825 100035 富国优化增强ab基金 1.0600 1.1250 -0.0943 100037 富国优化增强c基金 1.0510 1.1160 -0.0951 100038 富国沪深300基金 0.9730 0.9730 0.2060 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1250 1.1450 0.0890 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9950 0.9950 -0.1004 100053 富国上证综指etf联接 1.0030 1.0030 -0.0996 110001 易方达平稳增长基金 1.4570 2.7170 -0.1371 110002 易方达策略成长基金 4.0090 4.8790 0.0499 110003 易方达50指数基金 0.7619 2.6119 0.2632 110005 易方达积极成长基金 1.0618 4.4246 -0.2536 110007 易方达稳健收益a基金 1.0604 1.2600 -0.0471 110008 易方达稳健收益b基金 1.0621 1.2707 -0.0471 110009 易方达价值精选基金 1.2355 2.5755 0.0243 110010 易方达价值成长基金 1.5224 1.6124 0.0329 110011 易方达中小盘基金 1.8962 1.9362 -0.4097 110012 易方达科汇基金 1.6540 5.5130 -0.1811 110013 易方达科翔基金 1.4630 5.4420 -0.2727 110015 易方达行业领先基金 1.3790 1.4590 -0.1448 110017 易方达增强回报a基金 1.1080 1.3180 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1030 1.3030 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 1.0140 1.0140 0.2967 110020 易方达沪深300基金 0.9630 0.9630 0.2081 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1200 1.1200 0.0894 110022 易方达消费行业基金 0.9540 0.9540 0.3155 110023 易方达医疗保健行业 1.0000 0.0000 -0.0999 110029 易方达科讯基金 0.7651 4.2748 -0.0392 112002 易方达策略成长二号 1.4910 3.0460 0.0000 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4177 2.5197 -0.0141 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9986 2.9676 0.3921 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9367 2.4667 0.1711 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7931 2.5096 0.0631 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0530 1.6430 -0.3784 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7949 2.3346 0.2902 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0400 1.2350 -0.0384 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9980 0.9980 0.1003 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9960 0.9960 0.1005 150008 国投瑞和小康基金 0.9910 0.9490 0.2022 150009 国投瑞和远见基金 0.9910 0.9490 0.2022 150012 国联安双禧a基金 1.0500 1.0500 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1170 1.1170 0.4496 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1512 1.1512 -0.1388 150018 银华稳进基金 1.0090 1.0430 0.0992 150019 银华锐进基金 1.4070 1.4070 0.5000 150022 申万深成收益基金 1.0090 1.0200 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8190 0.8190 0.7380 150028 信诚中证500指数a基金 1.0030 1.0030 0.1998 150029 信诚中证500指数b基金 1.0030 1.0030 0.4004 150103 银河银泰理财分红基金 1.0520 3.5920 0.1714 151001 银河银联稳健基金 1.0305 3.2567 0.0680 151002 银河银联收益基金 1.5528 2.1328 -0.0836 159901 易方达深证100etf基金 0.8330 4.0690 0.3614 159902 华夏中小板股票etf 3.1020 3.2020 0.2586 159903 南方深证成份etf基金 1.2797 0.9442 0.4316 159905 工银深红利etf基金 1.0198 1.0198 0.1473 159906 大成深证成长40etf 1.0170 1.0170 0.2959 160105 南方积极配置lof基金 1.1733 2.6653 0.1451 160106 南方高增长lof基金 1.6180 3.0450 -0.0865 160119 南方中证500lof基金 1.2514 1.3014 0.0960 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1100 1.3250 -0.1799 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9860 0.9860 -0.1013 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9440 3.7050 0.2123 160314 华夏行业精选lof基金 0.9480 4.2440 -0.2105 160505 博时主题行业lof基金 1.8270 3.5550 0.3295 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1380 1.4170 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9780 3.4240 0.1024 160605 鹏华中国50基金 1.7400 3.5300 0.0575 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8320 2.5830 0.2410 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0950 1.3740 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2690 1.6340 -0.0787 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0390 1.1090 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.0210 1.2410 -0.0978 160613 鹏华创新lof基金 1.6050 1.6350 0.1873 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1150 1.1750 0.1797 160616 鹏华中证500lof基金 1.0480 1.0480 0.0955 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8204 2.6884 0.1954 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7608 0.7608 0.0131 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9875 2.3567 0.1623 160807 长盛沪深300lof基金 1.0260 1.0760 0.1953 160910 大成创新成长lof基金 0.9780 2.1890 -1.1122 161005 富国天惠精选成长lof 1.5859 3.3489 0.2909 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9910 0.9490 0.2022 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8280 0.8280 0.3636 161213 国投消费服务指数基金 1.0180 1.0180 -0.0981 161601 融通新蓝筹基金 0.8491 3.1441 0.0118 161603 融通债券基金 1.0310 1.4660 -0.0969 161604 融通深证100指数基金 1.3510 2.7140 0.2970 161605 融通蓝筹成长基金 1.1630 2.4430 0.0861 161606 融通行业景气基金 1.0030 2.9430 1.0070 161607 融通巨潮100指数lof 0.9100 2.4240 0.2203 161609 融通动力先锋基金 1.3020 1.8470 0.1538 161610 融通领先成长lof基金 0.9660 2.8610 -0.1034 161611 融通内需驱动基金 0.9920 1.1120 0.4049 161612 融通深证成指基金 1.0230 1.0230 0.4912 161706 招商优质成长lof基金 1.3560 3.2663 -0.1767 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.1170 1.0620 -0.9752 161811 银华沪深300lof基金 0.9690 0.9690 0.2068 161812 银华深证100指数分级 1.2080 1.2250 0.3322 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1230 1.6313 -0.0979 161903 万家公用事业lof基金 0.7782 2.1567 -0.5495 161907 万家中证红利指数lof -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.3921 3.5929 -0.3008 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0301 2.6261 0.0000 162201 泰达宏利成长基金 1.1554 3.0704 0.4783 162202 泰达宏利周期基金 1.0510 3.0960 1.2232 162203 泰达宏利稳定基金 0.7104 2.6504 -0.0984 162204 泰达宏利行业精选基金 4.9747 5.1947 0.7636 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2662 2.3712 0.0000 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8742 2.1026 0.1604 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4424 1.4924 0.5717 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7959 0.7959 0.6195 162210 泰达宏利集利a基金 1.0504 1.0934 0.2194 162211 泰达宏利品质基金 1.3010 1.4010 0.4633 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1810 1.2010 0.7679 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0650 1.0850 0.2825 162214 泰达宏利中小盘股票 1.0080 1.0080 0.4985 162299 泰达宏利集利c基金 1.0380 1.0810 0.2124 162307 海富通中证100lof基金 0.8530 0.8530 0.2350 162509 国联安双禧中证100 1.0900 1.0900 0.2760 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0130 3.1130 0.2970 162607 景顺长城资源lof基金 0.8530 2.8540 0.3529 162703 广发小盘成长lof基金 2.1719 3.4819 0.1199 162711 广发中证500lof基金 1.1110 1.1110 0.0901 163001 长信中证央企100lof 1.0240 1.0240 0.0000 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9140 0.9190 0.3293 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2321 3.6051 0.0717 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0477 5.6903 0.2200 163406 兴全合润分级股票基金 1.0907 1.0907 -0.0916 163407 兴全沪深300指数lof 0.9808 0.9808 0.1021 163503 天治核心成长lof基金 0.6022 2.1850 -0.1823 163801 中银中国lof基金 1.5580 3.5180 -0.1282 163803 中银增长基金 0.7750 2.9861 0.1680 163804 中银收益基金 0.9936 2.1936 -0.2309 163805 中银策略基金 1.1784 1.5084 0.3406 163806 中银增利基金 1.1090 1.1590 -0.0901 163807 中银优选基金 1.1143 1.3043 -0.1881 163808 中银中证100基金 0.8690 0.8790 0.2307 163809 中银蓝筹精选基金 1.0040 1.0240 -0.1988 163810 中银价值混合基金 1.0060 1.0260 0.6000 163811 中银双利债券a基金 1.0050 1.0050 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0040 1.0040 0.0000 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9760 0.9760 0.4115 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0080 0.0993 165309 建信沪深300lof基金 0.9030 0.9030 0.2220 165508 信诚深度价值lof基金 1.0060 1.0060 0.0000 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 1.0030 1.0030 0.3000 166001 中欧新趋势lof基金 0.8459 1.1059 0.0710 166002 中欧蓝筹基金 0.9514 1.5314 0.1579 166003 中欧稳健收益a基金 1.0217 1.1233 -0.0489 166004 中欧稳健收益c基金 1.0158 1.1148 -0.0492 166005 中欧价值发现基金 1.0400 1.0400 0.0000 166006 中欧中小盘lof基金 0.9867 1.0367 0.3152 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0198 1.0648 0.1867 166009 中欧新动力股票lof 1.0019 1.0019 0.1499 180001 银华优势企业基金 1.1390 2.7990 0.3082 180002 银华保本增值三期基金 0.9951 1.0028 0.0000 180003 银华道琼斯88基金 0.9369 2.7369 0.5042 180010 银华优质增长基金 1.8668 3.3168 -0.1070 180012 银华富裕主题基金 1.3118 2.2648 -0.0533 180013 银华领先基金 1.5059 1.8859 0.7291 180015 银华增强收益基金 1.0440 1.2150 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.2410 1.3210 0.3234 180020 银华成长先锋混合基金 1.0010 1.0260 -0.4970 180025 银华信用双利a基金 1.0040 1.0040 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0030 1.0030 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4070 2.5670 -0.0710 200002 长城久泰300指数基金 1.2392 4.0992 0.1778 200006 长城消费增值基金 0.8795 2.3195 -0.2269 200007 长城安心回报基金 0.7334 1.9611 -0.1905 200008 长城品牌优选基金 0.7956 0.7956 0.3152 200009 长城稳健增利基金 1.1200 1.1850 -0.0892 200010 长城双动力基金 1.2295 1.2295 -0.0163 200011 长城景气行业龙头基金 1.2240 1.2240 -0.1631 200012 长城中小盘基金 1.0010 1.0010 -0.1994 202001 南方稳健成长基金 1.0019 2.8369 0.2100 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5508 1.9359 0.1819 202003 南方绩优成长基金 1.3299 2.2466 0.1129 202005 南方成份精选基金 0.9662 0.9862 0.3219 202007 南方隆元基金 0.7950 0.7950 0.5057 202009 南方盛元基金 1.0170 1.1100 0.3949 202011 南方价值基金 1.2310 1.7510 0.0813 202015 南方沪深300基金 1.0809 1.2409 0.1947 202017 南方深证成份etf联接 0.9585 0.9585 0.4085 202019 南方策略基金 1.0010 1.0010 0.3006 202021 南方小康etf联接基金 1.0149 1.0149 -0.0591 202023 南方优选成长基金 0.9950 0.9950 -0.3006 202101 南方宝元债券基金 1.1811 2.4411 0.0932 202102 南方多利债券c基金 1.0274 1.2247 0.0389 202103 南方多利债券a基金 1.0274 1.2309 0.0389 202105 南方广利ab基金 0.9990 0.9990 -0.1000 202107 南方广利c基金 0.9980 0.9980 0.0000 202202 南方避险增值基金 2.4576 3.0816 -0.1625 202211 南方恒元保本基金 1.2820 1.3360 -0.2335 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1683 4.4216 0.0428 206002 鹏华精选成长基金 0.9480 0.9480 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0080 1.0080 -0.1980 206004 鹏华信用增利b基金 1.0050 1.0050 -0.0994 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1030 1.1030 0.1817 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0030 1.0030 -0.1990 210001 金鹰成份股优选基金 0.7724 2.5508 0.0000 210002 金鹰红利基金 1.2049 1.5929 -0.4297 210003 金鹰行业优势基金 1.1629 1.1929 -0.1717 210004 金鹰稳健成长基金 1.0770 1.2570 0.0929 210005 金鹰主题优势股票基金 1.0050 1.0050 -0.1986 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6014 2.4611 0.0000 213002 宝盈泛沿海基金 0.5212 2.1003 0.0768 213003 宝盈策略增长基金 0.9871 1.3871 -0.3030 213006 宝盈核心优势基金 0.9837 1.1837 -0.1117 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1196 1.2966 -0.0446 213008 宝盈资源优选基金 1.0936 1.3745 -0.2645 213010 宝盈中证100基金 0.9070 0.9070 0.3319 213917 宝盈增强收益c基金 1.1081 1.2851 -0.0451 217001 招商安泰股票基金 0.4640 3.4680 0.0647 217002 招商安泰平衡基金 1.2340 2.6490 -0.0891 217003 招商安泰债券a类基金 1.0958 1.5323 -0.0638 217005 招商先锋基金 0.7351 2.6851 -0.0816 217008 招商安本增利基金 1.0996 1.4496 -0.1181 217009 招商核心价值基金 1.0576 1.1776 -0.6762 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3480 1.7280 0.0742 217011 招商安心收益基金 1.1960 1.1960 -0.3333 217012 招商行业领先基金 1.1500 1.1500 -0.1736 217013 招商中小盘精选基金 1.0330 1.0330 -0.5775 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1640 1.1640 0.3448 217017 招商上证消费80etf联接 1.0120 1.0120 -0.3937 217018 招商安瑞进取基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1099 1.5064 -0.0630 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5580 2.1030 0.0717 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0487 1.0837 -0.0286 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2906 1.2906 0.0853 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1067 1.1067 0.2718 233008 大摩消费领航混合基金 0.9937 0.9937 0.1815 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4933 4.5566 0.2349 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4452 3.1352 -0.0899 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1549 1.6649 0.0087 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9245 3.4345 -0.2804 240005 华宝兴业多策略增长 0.6248 4.1803 -0.3191 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1127 3.1127 -0.3107 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2329 2.2329 0.2469 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9892 0.9892 -0.0404 240011 华宝兴业大盘基金 1.7174 1.7974 -0.7226 240012 华宝兴业增强收益a 1.0240 1.0440 -0.1463 240013 华宝兴业增强收益b 1.0156 1.0356 -0.1573 240014 华宝兴业中证100指数 0.8645 0.8645 0.3017 240016 上证180价值etf联接 0.9660 0.9960 0.3115 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0138 1.0138 -0.4517 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7690 1.6860 0.3916 253020 国联安德盛增利a基金 1.0700 1.1950 -0.0934 253021 国联安德盛增利b基金 1.0750 1.1850 -0.0929 253030 国联安信心增益债券 1.0380 1.0380 -0.0962 255010 国联安德盛稳健基金 1.0380 2.4780 0.3868 257010 国联安德盛小盘基金 0.8940 3.0240 -0.1117 257020 国联安德盛精选基金 0.9030 2.6940 0.4449 257030 国联安德盛优势基金 1.0070 1.2670 0.2988 257040 国联安德盛红利基金 1.0020 1.3620 1.0081 257050 国联安主题基金 0.9890 0.9890 0.8155 257060 国联安商品etf联接 0.9890 0.9890 -0.1010 260101 景顺长城优选股票基金 1.1398 3.0705 0.2286 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7336 3.0236 0.2186 260104 景顺长城内需增长基金 4.0410 5.1770 -0.1729 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9610 2.3210 0.1042 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0910 2.4170 -0.1830 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8480 0.8480 0.1181 260111 景顺长城公司治理基金 1.2690 1.6170 0.0789 260112 景顺长城能源基建基金 1.2560 1.2710 0.5604 260115 景顺长城中小盘基金 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益c -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2312 3.5412 0.4979 270002 广发稳健增长基金 1.5422 3.2972 0.2144 270005 广发聚丰基金 0.7933 4.4176 0.0631 270006 广发策略优选基金 1.4913 2.7513 0.0671 270007 广发大盘成长基金 0.9652 0.9652 0.5941 270008 广发核心基金 1.7190 1.9290 -0.2322 270009 广发增强债券基金 1.1160 1.1960 -0.0895 270010 广发沪深300指数基金 1.3530 1.6430 0.1480 270021 广发聚瑞股票基金 1.1670 1.1670 -0.1711 270022 广发内需增长基金 1.0080 1.1080 0.4985 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 1.0000 1.0000 0.3009 288001 华夏经典配置基金 1.0980 3.2380 -0.0910 288002 华夏收入股票基金 2.5990 3.9990 0.2314 288102 中信稳定双利债券基金 1.0395 1.5175 0.0963 290002 泰信先行策略基金 0.6822 2.5579 -0.0147 290003 泰信双息债券基金 1.0391 1.2084 -0.0577 290004 泰信优质生活基金 1.0924 1.6924 -0.1280 290005 泰信优势增长基金 1.0130 1.4530 0.0000 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0322 1.4322 -0.4245 290007 泰信增强收益a基金 0.9990 1.0490 -0.0700 290008 泰信发展主题基金 0.9910 0.9910 0.4053 291007 泰信增强收益c基金 0.9965 1.0425 -0.0702 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9766 2.6286 -0.0716 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9890 1.7800 0.0405 310328 申万巴黎新动力基金 0.7678 2.6744 0.5895 310358 申万巴黎新经济基金 0.7276 2.0595 0.0000 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5651 1.7651 0.4751 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0780 1.1550 -0.0927 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0700 1.1470 -0.0934 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0810 1.1660 1.3121 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8590 0.8590 0.3505 310508 申万巴黎稳益宝基金 1.0010 1.0010 0.1000 320001 诺安平衡基金 0.7940 3.0540 0.5700 320003 诺安股票基金 1.1122 2.9957 0.3791 320004 诺安优化债券基金 1.1721 1.2617 0.0256 320005 诺安价值增长基金 0.9800 1.9250 -0.1325 320006 诺安灵活配置基金 1.0850 1.6650 0.0923 320007 诺安成长基金 1.1990 1.4990 0.0835 320008 诺安增利债券a基金 1.0620 1.0770 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0540 1.0690 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8300 0.8300 0.2415 320011 诺安中小盘基金 1.2360 1.2960 0.2433 320012 诺安主题精选基金 1.0080 1.0080 0.5988 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1755 2.9025 0.0340 340006 兴全全球视野基金 3.7129 3.7129 0.3649 340007 兴全社会责任基金 1.4730 1.6630 0.3406 340008 兴全有机增长基金 1.3066 1.3066 -0.6539 340009 兴全磐稳增利基金 0.9973 1.0373 0.0000 350001 天治财富增长基金 0.7911 2.3364 0.1773 350002 天治品质优选基金 1.0409 3.5509 -0.1726 350005 天治创新先锋基金 1.5058 1.5058 -0.1790 350006 天治稳健双盈基金 1.0468 1.0468 -0.0287 350007 天治趋势精选基金 1.0690 1.0690 -0.2799 360001 光大保德信量化核心 0.9299 2.9336 0.5732 360005 光大保德信红利基金 2.4527 3.1107 0.2084 360006 光大保德信新增长基金 1.3060 2.5860 0.2995 360007 光大保德信优势配置 0.7762 0.7762 0.0516 360008 光大保德信增利a基金 1.0860 1.1400 -0.0920 360009 光大保德信增利c基金 1.0830 1.1310 -0.0923 360010 光大保德信均衡精选 1.1632 1.2832 0.2240 360011 光大保德信动态优选 1.0420 1.1420 0.1923 360012 光大保德信中小盘基金 1.1833 1.2133 -0.1687 371020 上投纯债a基金 1.0360 1.0360 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0280 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8988 2.3280 0.0334 373020 上投双核平衡基金 1.2022 1.3032 -0.1329 375010 上投中国优势基金 2.2963 5.3663 -0.1956 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9890 0.9890 -0.2018 377010 上投阿尔法基金 3.1524 5.0724 0.0190 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0506 1.3166 0.2098 377530 上投行业轮动基金 0.9970 0.9970 0.0000 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5159 2.1959 -0.0791 379010 上投中小盘基金 1.4810 1.5210 -0.1349 395001 中海稳健收益基金 1.0710 1.2610 0.0000 395011 中海增强收益债券a -- -- -- 395012 中海增强收益债券c -- -- -- 398001 中海优质成长基金 0.6499 3.0628 -0.3832 398011 中海分红增利基金 0.8669 2.2669 0.0000 398021 中海能源策略基金 0.9469 1.2569 0.0423 398031 中海蓝筹基金 1.1669 1.4269 -0.1198 398041 中海量化策略基金 1.1540 1.1760 -0.4314 398051 中海环保新能源主题 0.9900 0.9900 -0.1009 399001 中海上证50基金 0.8760 0.8760 0.2288 400001 东方龙基金 0.6754 2.4369 0.0889 400003 东方精选基金 1.0659 3.4832 0.2162 400007 东方策略成长基金 1.4032 1.4032 0.0999 400009 东方稳健回报基金 1.0260 1.0960 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9527 0.9527 0.2737 410001 华富竞争力优选基金 0.7650 2.1419 -0.1566 410003 华富成长趋势基金 0.7695 1.0595 -0.3109 410004 华富收益增强a基金 1.1747 1.3467 0.0000 410005 华富收益增强b基金 1.1712 1.3332 0.0000 410006 华富策略精选基金 1.0805 1.2405 -0.3688 410007 华富价值增长混合基金 0.9122 0.9122 0.0219 410008 华富中证100基金 0.8425 0.8425 0.2499 410009 华富量子生命力基金 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.6399 1.8401 0.0939 420002 天弘永利a基金 0.9889 1.1138 -0.0202 420003 天弘永定基金 1.0737 1.4087 0.4961 420005 天弘周期策略基金 1.1770 1.2190 0.6843 420102 天弘永利b基金 0.9899 1.1265 -0.0202 450001 富兰克林国海收益基金 0.6836 2.2108 -0.1898 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4729 2.7329 0.3338 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1836 1.5336 0.6634 450004 富兰克林国海深化价值 1.5909 1.7909 0.3153 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0393 1.1223 -0.1537 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0354 1.1184 -0.1543 450007 富兰克林国海成长基金 1.3034 1.3034 0.6875 450008 富兰克林国海沪深300 1.0990 1.0990 0.1823 450009 富兰克林国海中小盘 1.0210 1.0210 0.1963 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6820 2.7927 -0.3652 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0392 1.0892 -0.5645 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0281 1.1881 0.1071 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3403 1.8503 -0.2679 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9060 0.9060 -0.2203 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0340 1.0540 0.0968 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 1.0050 1.0050 0.0996 470006 汇添富医药保健基金 0.9560 0.9560 -0.6237 470007 汇添富上证综指基金 0.9180 0.9180 -0.1088 470008 汇添富策略回报基金 1.1600 1.1800 0.2593 470009 汇添富民营活力基金 1.1140 1.1140 -0.0897 470018 汇添富保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0850 1.1850 -0.1840 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3993 3.9917 0.4781 481004 工银成长基金 1.5234 1.7734 0.6674 481006 工银瑞信红利基金 0.9850 1.0250 0.4487 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0960 1.4660 0.3663 481009 工银沪深300基金 1.1089 1.2939 0.1897 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0950 1.0950 0.3666 481012 工银深证红利etf联接 1.0246 1.0246 0.1858 483003 工银平衡基金 0.6403 1.9508 0.0312 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0819 1.3619 0.1018 485007 工银瑞信添利b基金 1.0638 1.2488 -0.0845 485011 工银瑞信双利b基金 0.9940 0.9940 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1021 1.3821 0.1090 485107 工银瑞信添利a基金 1.0778 1.2628 -0.0834 485111 工银瑞信双利a基金 0.9960 0.9960 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7680 0.8550 0.2611 510020 博时超大etf基金 0.2070 0.7630 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6070 0.8920 0.3078 510050 华夏上证50etf基金 1.9980 2.5390 0.1504 510060 工银上证央企etf基金 1.3705 0.8766 0.0949 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2900 1.1060 0.2331 510080 长盛全债指数增强基金 1.1999 2.0099 -0.0167 510081 长盛动态精选基金 1.1332 3.0332 -0.4568 510090 建信上证社会责任etf 0.9560 1.1400 0.3148 510110 海富通周期etf基金 2.4110 0.9680 0.3747 510130 易方达上证中盘etf 3.2560 1.1200 0.0307 510150 招商上证消费80etf 3.0760 1.0140 0.1954 510160 小康etf基金 0.4403 1.0954 0.0000 510170 国联安上证大宗商品etf 3.2070 0.9950 -0.1246 510180 华安上证180etf基金 0.6640 2.5470 0.1508 510190 华安上证龙头etf基金 2.5960 0.9950 0.0771 510210 富国上证综指etf基金 1.0030 1.0030 -0.1990 510220 华泰柏瑞中小etf基金 1.0060 1.0060 0.0995 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2680 1.5440 0.3540 519001 银华核心价值优选基金 1.6354 5.5066 0.1102 519003 海富通收益增长混合 0.8340 2.4490 0.3610 519005 海富通股票基金 0.7700 2.7190 0.2604 519007 海富通强化回报混合 0.7910 2.2870 0.2535 519008 汇添富优势精选基金 2.5821 4.6121 -0.1933 519011 海富通精选混合基金 0.9529 4.0473 0.7294 519013 海富通风格优势股票 1.0500 2.1560 0.1908 519015 海富通精选贰号混合 0.7440 1.0640 0.6766 519017 大成积极成长基金 1.0890 2.2070 0.0000 519018 汇添富均衡增长基金 0.8310 2.5663 -0.0601 519019 大成景阳基金 0.8700 3.9080 -0.3436 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9680 2.1130 0.5192 519023 海富通稳健添利债券c 1.0650 1.1250 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0670 1.1270 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.4030 1.4030 0.4295 519026 海富通中小盘基金 1.2070 1.2070 -0.1654 519027 海富通上证etf联接 0.8830 0.8830 0.3409 519029 华夏稳增基金 1.6900 2.3950 -0.0591 519030 海富通稳固收益债券 1.0020 1.0020 -0.1992 519035 富国天博创新主题基金 0.9723 3.2924 0.1442 519039 长盛同德基金 1.0081 2.8887 -0.3460 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5200 1.6600 -0.0657 519068 汇添富成长焦点基金 1.3006 1.4806 0.0539 519069 汇添富价值精选基金 1.6680 1.7480 -0.1795 519078 汇添富增强收益a基金 1.0910 1.1910 -0.1830 519087 新华优选分红基金 0.8471 2.5536 0.2841 519089 新华优选成长基金 1.7134 2.1134 0.1461 519091 新华泛资源基金 0.9950 0.9950 0.1006 519093 新华钻石品质基金 1.0130 1.0130 0.2970 519095 新华行业周期轮换基金 1.1400 1.1400 -0.0876 519097 新华中小市值基金 1.0180 1.0180 0.4936 519100 长盛中证100指数基金 0.8597 1.4797 0.2215 519110 浦银价值基金 0.9600 0.9600 0.1043 519111 浦银收益a基金 1.0330 1.0430 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0280 1.0380 0.0000 519113 浦银生活基金 1.0450 1.1050 -0.0956 519115 浦银红利基金 0.9510 0.9510 0.1053 519116 浦银沪深300基金 1.0210 1.0210 0.0980 519180 万家上证180指数基金 0.6819 3.0219 0.0881 519181 万家和谐增长基金 0.6400 1.3935 0.1879 519183 万家双引擎基金 0.9610 1.4510 -0.2180 519185 万家精选基金 0.9812 1.0612 0.1429 519186 万家稳增a基金 1.0267 1.0967 -0.0681 519187 万家稳增c基金 1.0202 1.0902 -0.0686 519300 大成沪深300指数基金 0.9627 2.3727 0.1978 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0387 1.1987 0.1157 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9971 1.2751 -0.0601 519667 银河银信添利a基金 1.0038 1.2878 -0.0597 519668 银河竞争优势基金 1.1467 1.7017 -0.1219 519670 银河行业优选基金 1.1910 1.5510 -0.6672 519671 银河沪深300价值基金 0.8620 0.8620 0.3492 519672 银河蓝筹精选基金 1.0310 1.0310 -0.0969 519674 银河创新成长基金 1.0237 1.0237 1.0064 519680 交银增利ab基金 0.9838 1.2408 0.1018 519682 交银增利c类基金 0.9864 1.2264 0.1015 519686 交银治理etf联接基金 0.8650 0.8650 0.2317 519688 交银施罗德精选基金 0.9328 3.0786 0.1826 519690 交银施罗德稳健配置 1.4657 2.9207 0.2942 519692 交银施罗德成长基金 2.7222 2.9672 0.3946 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8153 0.8303 0.3323 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0850 1.1250 -0.0921 519698 交银先锋基金 1.2559 1.3109 0.4961 519700 交银主题优选基金 1.1020 1.1170 0.2730 519702 交银趋势基金 0.9980 0.9980 0.2008 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 1.0050 1.0050 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0135 1.0135 0.0197 519987 长信恒利基金 0.9120 0.9120 0.3300 519989 长信利丰基金 1.0270 1.1470 -0.0973 519991 长信双利优选基金 0.8810 1.1810 -0.5643 519993 长信增利动态策略基金 0.8311 2.0701 -0.2520 519995 长信金利趋势基金 0.7791 2.2961 0.0899 519997 长信银利精选基金 0.8434 2.7634 -0.1539 530001 建信恒久价值基金 0.7938 2.3720 0.2399 530003 建信优选成长基金 1.0364 2.4864 -0.1253 530005 建信优化配置基金 0.9181 1.4681 0.5036 530006 建信精选基金 1.1460 1.8110 0.0000 530008 建信稳定增利基金 1.2410 1.3360 -0.0805 530009 建信收益增强a基金 1.1260 1.1260 0.0000 530010 上证社会责任etf联接 1.0930 1.0930 0.3673 530011 建信内生基金 1.0090 1.0090 0.0992 530012 建信保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1180 1.1180 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1037 2.2037 0.2191 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9596 2.4256 0.4202 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2420 1.3620 0.5994 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3253 1.6453 0.4472 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9864 0.9915 0.0406 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1802 1.2402 0.3315 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0483 1.0683 -0.0286 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0904 1.1904 0.5997 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9869 0.9869 -0.1417 550001 信诚四季红基金 1.0562 2.2672 0.0948 550002 信诚精萃成长基金 0.9986 2.3271 -0.2896 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0000 2.0000 0.1001 550004 信诚三得益a基金 1.0040 1.1270 0.0997 550005 信诚三得益b基金 1.0000 1.1130 0.1001 550006 信诚经典优债a基金 0.9930 1.0900 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9980 1.0780 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.0780 1.0780 0.2791 550009 信诚中小盘基金 0.9270 1.0570 0.0000 560002 益民红利成长基金 0.6023 1.6700 0.4503 560003 益民创新优势基金 0.9553 0.9753 0.0314 560005 益民多利基金 1.0004 1.1024 -0.0200 570001 诺德价值优势基金 1.0109 1.0109 0.2877 570005 诺德成长优势基金 1.2030 1.2030 0.1665 570006 诺德中小盘基金 1.0460 1.0760 0.2876 571002 诺德灵活配置基金 1.3113 1.3113 1.2509 573003 诺德增强收益基金 1.0300 1.0570 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8855 2.6055 0.4538 580002 东吴价值成长双动力 1.4075 1.9275 -0.0497 580003 东吴行业轮动基金 1.1474 1.2274 -0.5461 580005 东吴进取策略基金 1.2323 1.2323 -0.3880 580006 东吴新经济基金 1.1400 1.1400 0.4405 580007 东吴新创业基金 1.0750 1.1350 -0.4630 582001 东吴优信稳健a基金 1.0229 1.0349 0.0196 582201 东吴优信稳健c基金 1.0159 1.0279 0.0098 585001 东吴中证新兴产业基金 1.0080 1.0080 0.2985 590001 中邮核心优选基金 1.4898 2.7098 0.3570 590002 中邮核心成长基金 0.7148 0.7148 0.1541 590003 中邮核心优势基金 1.0920 1.2720 -0.0915 590005 中邮核心主题基金 1.0400 1.2000 0.0000 610001 信达澳银领先增长基金 1.2319 1.5119 0.2604 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4230 1.6230 0.5654 610003 信达稳定价值a基金 1.0800 1.0800 -0.0925 610004 信达澳银中小盘基金 1.2370 1.2370 0.0809 610005 信达澳银红利回报基金 1.0840 1.1040 0.0923 610103 信达稳定价值b基金 1.0710 1.0710 -0.1864 620001 金元比联宝石动力基金 0.9806 1.0406 -0.1934 620002 金元比联成长动力基金 1.0080 1.2280 -0.0991 620003 金元比联丰利债券基金 0.9970 1.0190 -0.1002 620004 金元比联价值增长基金 0.9800 0.9800 0.0000 620005 金元比联核心动力基金 0.9720 0.9720 -0.1028 620006 金元比联消费主题股票 0.9450 0.9450 -0.2112 630001 华商领先企业基金 1.2111 1.3161 -0.4930 630002 华商盛世成长基金 2.2918 2.5568 -0.0741 630003 华商收益增强a基金 1.1020 1.2100 -0.0907 630005 华商动态阿尔法基金 1.1550 1.1550 -0.7732 630006 华商产业升级基金 1.0490 1.0490 -0.4744 630007 华商稳健双利a基金 1.0060 1.0060 -0.1984 630008 华商策略精选基金 0.9520 0.9520 0.1052 630009 华商稳定增利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1000 1.1990 -0.0908 630107 华商稳健双利b基金 1.0040 1.0040 -0.0995 630109 华商稳定增利c基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.3043 1.9043 0.3231 660002 农银增利a基金 1.0740 1.1270 -0.0093 660003 农银双利基金 1.2004 1.3104 -0.1082 660004 农银策略基金 1.1929 1.1929 0.1764 660005 农银中小盘基金 1.2232 1.2232 0.1392 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9700 0.9700 0.2377 660102 农银增利c基金 1.0726 1.0726 0.0000 671010 纽银策略优选股票基金 1.0540 1.0540 -0.5660 690001 民生蓝筹基金 1.0880 1.1180 -0.0918 690002 民生增强收益a基金 1.0840 1.1140 0.0000 690003 民生精选基金 0.9590 0.9590 0.1044 690004 民生稳健成长基金 0.9950 0.9950 -0.2006 690005 民生加银内需增长基金 1.0020 1.0020 -0.3976 690202 民生增强收益c基金 1.0770 1.1070 0.0929

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