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2011-2-24 8:42:24  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2190 3.3200 0.5776 000011 华夏大盘精选基金 12.6370 13.1170 1.9689 000021 华夏优势增长基金 2.0370 2.8570 0.5429 000031 华夏复兴基金 1.4770 1.4770 1.0260 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8960 0.8960 0.4484 000061 华夏盛世精选基金 0.9780 0.9780 0.4107 001001 华夏债券ab类基金 1.0700 1.5800 0.0935 001003 华夏债券c类基金 1.0500 1.5600 0.0953 001011 华夏希望债券a级基金 1.0870 1.2370 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0760 1.2260 -0.0929 002001 华夏回报基金 1.3950 3.4820 0.6494 002011 华夏红利基金 1.9570 4.2800 0.6170 002021 华夏回报二号基金 1.1710 2.4860 0.6014 002031 华夏策略精选基金 2.5340 2.5340 2.3012 020001 国泰金鹰增长基金 0.9980 4.0020 0.7064 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0450 1.4740 0.1918 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5980 3.8980 0.3356 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8940 3.6960 1.1312 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0490 2.0450 0.4789 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0320 1.1870 0.1942 020011 国泰沪深300基金 0.6360 0.9100 0.3155 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0430 1.4610 0.1921 020015 国泰区位优势基金 1.2630 1.3080 0.0000 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0070 1.0850 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1350 1.1850 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.1250 1.1750 0.0890 040001 华安创新基金 0.7860 3.7800 0.5115 040002 华安中国a股指数基金 0.8690 3.3200 0.4624 040004 华安宝利配置基金 1.1600 3.4850 0.6944 040005 华安宏利基金 2.5526 3.1726 0.6983 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2140 2.5289 0.5716 040008 华安策略优选基金 0.7966 2.3329 0.9377 040009 华安稳定收益a基金 1.0508 1.2258 -0.0951 040010 华安稳定收益b基金 1.0375 1.2125 -0.0963 040011 华安核心优选基金 1.1722 1.6722 1.1127 040012 华安强债a基金 1.0230 1.1130 -0.0977 040013 华安强债b基金 1.0150 1.1050 -0.0984 040015 华安动态灵活配置基金 1.0710 1.0710 0.5634 040016 华安行业轮动基金 1.1256 1.1256 0.7248 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0080 1.0080 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.9660 0.9660 0.3115 040190 华安上证龙头etf联接 0.9980 0.9980 0.0000 050001 博时价值增长基金 0.7660 3.2680 0.1307 050002 博时沪深300基金 0.8570 2.8370 0.3513 050004 博时精选基金 1.4223 2.9273 0.4378 050006 博时稳定价值债券b类 1.0470 1.2930 -0.8523 050007 博时平衡配置基金 1.0600 2.4750 0.0944 050008 博时第三产业成长基金 1.0540 2.7520 0.2854 050009 博时新兴成长基金 0.7510 3.3880 0.4011 050010 博时特许价值基金 1.1860 1.5310 0.3384 050011 博时信用ab基金 1.0340 1.0940 0.1938 050012 博时策略基金 1.0200 1.0440 0.8902 050013 博时超大etf联接基金 0.7740 0.7740 0.5195 050014 博时创业成长基金 1.1100 1.1330 1.3699 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9830 0.9830 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.9910 0.9910 0.9165 050019 博时转债a基金 0.9860 0.9860 0.2033 050106 博时稳定价值债券a类 1.0610 1.3070 -0.8411 050111 博时信用c基金 1.0270 1.0870 0.1951 050116 博时宏观回报c基金 0.9810 0.9810 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9850 0.9850 0.2035 050201 博时价值增长贰号基金 0.7110 2.1660 0.1408 070001 嘉实成长收益基金 0.8895 3.1027 0.7361 070002 嘉实理财增长基金 5.1600 5.7610 0.8798 070003 嘉实理财稳健基金 0.9010 2.6080 0.2225 070005 嘉实理财债券基金 1.3320 1.7670 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 4.3500 4.7300 0.5083 070009 嘉实超短债基金 1.0024 1.1320 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4360 2.9490 0.2094 070011 嘉实策略增长基金 1.2170 1.6190 0.9959 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4690 1.8350 0.7545 070015 嘉实多元a基金 1.0910 1.2610 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0830 1.2510 0.0000 070017 嘉实量化基金 1.2370 1.3170 0.7329 070018 嘉实回报混合基金 1.0830 1.1200 0.2778 070019 嘉实价值优势基金 1.1370 1.1690 0.7086 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9850 0.9850 -0.1014 070021 嘉实主题新动力基金 0.9690 0.9690 0.6231 070099 嘉实优质基金 0.9740 1.8700 0.6198 080001 长盛成长价值基金 1.0080 2.9520 0.1988 080002 长盛创新先锋基金 1.1185 1.4885 0.3049 080003 长盛积极配置基金 1.0959 1.2659 0.0548 080005 长盛量化红利基金 1.0230 1.0630 0.1959 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8929 3.5529 0.6765 090002 大成债券ab类基金 1.0106 1.5086 0.1685 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8514 3.4214 0.3181 090004 大成精选增值基金 1.0466 3.0491 0.5090 090006 大成2020生命周期基金 0.8150 2.6370 0.8663 090007 大成策略回报基金 1.1330 1.8270 0.2655 090008 大成强化收益债券基金 1.0265 1.2265 -0.0681 090009 大成行业轮动基金 1.1910 1.1910 0.6762 090010 大成中证红利基金 1.0280 1.0280 0.1949 090011 大成核心双动力基金 1.0720 1.0720 0.1869 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9952 1.4802 0.1610 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.1746 2.5032 0.4790 100018 富国天利增长债券基金 1.2230 1.9830 0.0000 100020 富国天益价值基金 1.0037 4.0150 0.4504 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7790 3.2795 0.3090 100026 富国天合稳健优选基金 0.9578 2.3753 0.0836 100029 富国天成红利基金 1.3685 1.5195 0.2124 100032 富国天鼎基金 1.2040 1.7770 0.1664 100035 富国优化增强ab基金 1.0620 1.1270 0.2833 100037 富国优化增强c基金 1.0540 1.1190 0.2854 100038 富国沪深300基金 0.9670 0.9670 0.2073 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1190 1.1390 0.0000 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9950 0.9950 0.1006 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4480 2.7080 0.0691 110002 易方达策略成长基金 4.0020 4.8720 1.4706 110003 易方达50指数基金 0.7566 2.6066 0.1721 110005 易方达积极成长基金 1.0600 4.4201 0.6170 110007 易方达稳健收益a基金 1.0591 1.2587 0.1513 110008 易方达稳健收益b基金 1.0608 1.2694 0.1511 110009 易方达价值精选基金 1.2307 2.5707 0.6872 110010 易方达价值成长基金 1.5147 1.6047 0.6914 110011 易方达中小盘基金 1.8972 1.9372 1.0170 110012 易方达科汇基金 1.6510 5.5100 0.7322 110013 易方达科翔基金 1.4620 5.4410 0.8276 110015 易方达行业领先基金 1.3740 1.4540 0.8070 110017 易方达增强回报a基金 1.1060 1.3160 -0.0903 110018 易方达增强回报b基金 1.1000 1.3000 -0.1815 110019 易方达深证100etf联接 1.0050 1.0050 0.2994 110020 易方达沪深300基金 0.9570 0.9570 0.3145 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1100 1.1100 0.6346 110022 易方达消费行业基金 0.9520 0.9520 0.3161 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7594 4.2587 0.6228 112002 易方达策略成长二号 1.4890 3.0440 1.4305 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4169 2.5189 0.0636 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9921 2.9611 0.4658 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9309 2.4609 0.6270 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7911 2.5063 0.0253 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0550 1.6450 0.7641 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7907 2.3254 0.8289 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0394 1.2344 -0.0096 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9960 0.9960 0.1005 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9950 0.9950 0.1006 150008 国投瑞和小康基金 0.9840 0.9420 0.3058 150009 国投瑞和远见基金 0.9840 0.9420 0.3058 150012 国联安双禧a基金 1.0490 1.0490 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1060 1.1060 0.3630 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1530 1.1530 2.3979 150018 银华稳进基金 1.0080 1.0420 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3860 1.3860 0.5806 150022 申万深成收益基金 1.0090 1.0190 0.0992 150023 申万深成进取基金 0.8010 0.8010 0.1250 150028 信诚中证500指数a基金 -- -- -- 150029 信诚中证500指数b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0521 3.5921 0.7759 151001 银河银联稳健基金 1.0280 3.2532 0.4986 151002 银河银联收益基金 1.5524 2.1324 0.2778 159901 易方达深证100etf基金 0.8250 4.0310 0.3650 159902 华夏中小板股票etf 3.0660 3.1660 0.9549 159903 南方深证成份etf基金 1.2656 0.9338 0.1504 159905 工银深红利etf基金 1.0144 1.0144 0.1481 159906 大成深证成长40etf 1.0150 1.0150 0.0986 160105 南方积极配置lof基金 1.1680 2.6600 0.5077 160106 南方高增长lof基金 1.6079 3.0349 0.0249 160119 南方中证500lof基金 1.2387 1.2887 1.3334 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1040 1.3180 0.9141 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9840 0.9840 0.7165 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9400 3.6960 0.5348 160314 华夏行业精选lof基金 0.9500 4.2510 0.6356 160505 博时主题行业lof基金 1.8170 3.5450 0.1654 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1360 1.4150 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9740 3.4200 0.6198 160605 鹏华中国50基金 1.7390 3.5290 0.2305 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8290 2.5750 0.3632 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0930 1.3720 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2670 1.6320 0.3962 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0390 1.1090 0.6783 160612 鹏华丰收债券基金 1.0190 1.2390 0.0982 160613 鹏华创新lof基金 1.5890 1.6190 0.6971 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1080 1.1680 0.3623 160616 鹏华中证500lof基金 1.0370 1.0370 1.2695 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8149 2.6829 0.3448 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7580 0.7580 -0.1318 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9830 2.3522 0.3368 160807 长盛沪深300lof基金 1.0190 1.0690 0.3941 160910 大成创新成长lof基金 0.9850 2.1960 1.1294 161005 富国天惠精选成长lof 1.5787 3.3417 0.2859 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9840 0.9420 0.3058 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8210 0.8210 0.1220 161213 国投消费服务指数基金 1.0160 1.0160 0.7937 161601 融通新蓝筹基金 0.8486 3.1436 0.5927 161603 融通债券基金 1.0300 1.4650 0.0972 161604 融通深证100指数基金 1.3390 2.7020 0.2996 161605 融通蓝筹成长基金 1.1600 2.4400 -0.1721 161606 融通行业景气基金 0.9910 2.9310 -0.4020 161607 融通巨潮100指数lof 0.9050 2.4190 0.2215 161609 融通动力先锋基金 1.3020 1.8470 0.1538 161610 融通领先成长lof基金 0.9660 2.8610 1.1518 161611 融通内需驱动基金 0.9820 1.1020 0.5118 161612 融通深证成指基金 1.0110 1.0110 0.0990 161706 招商优质成长lof基金 1.3553 3.2656 0.7284 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.1300 1.0740 1.2545 161811 银华沪深300lof基金 0.9620 0.9620 0.3128 161812 银华深证100指数分级 1.1970 1.2140 0.3353 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1237 1.6321 0.0267 161903 万家公用事业lof基金 0.7787 2.1576 0.5942 161907 万家中证红利指数lof -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.3883 3.5891 0.8426 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0307 2.6267 1.0688 162201 泰达宏利成长基金 1.1476 3.0626 0.5696 162202 泰达宏利周期基金 1.0312 3.0762 -0.1162 162203 泰达宏利稳定基金 0.7104 2.6504 0.5378 162204 泰达宏利行业精选基金 4.9147 5.1347 -0.2456 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2658 2.3708 0.0000 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8707 2.0942 0.2880 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4265 1.4765 0.1263 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7865 0.7865 0.1146 162210 泰达宏利集利a基金 1.0457 1.0887 0.1149 162211 泰达宏利品质基金 1.2880 1.3880 0.3897 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1650 1.1850 0.3445 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0570 1.0770 0.1896 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0334 1.0764 0.1066 162307 海富通中证100lof基金 0.8480 0.8480 0.2364 162509 国联安双禧中证100 1.0830 1.0830 0.1850 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0080 3.1080 0.2985 162607 景顺长城资源lof基金 0.8460 2.8470 0.4751 162703 广发小盘成长lof基金 2.1532 3.4632 0.4619 162711 广发中证500lof基金 1.1000 1.1000 1.2891 163001 长信中证央企100lof 1.0180 1.0180 0.1969 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9050 0.9100 0.1106 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2118 3.5848 0.7424 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0434 5.6731 0.2402 163406 兴全合润分级股票基金 1.0918 1.0918 1.5061 163407 兴全沪深300指数lof 0.9759 0.9759 0.3599 163503 天治核心成长lof基金 0.6004 2.1815 0.5695 163801 中银中国lof基金 1.5532 3.5132 0.4787 163803 中银增长基金 0.7676 2.9673 0.5370 163804 中银收益基金 0.9937 2.1937 0.1916 163805 中银策略基金 1.1740 1.5040 -0.0511 163806 中银增利基金 1.1090 1.1590 0.0903 163807 中银优选基金 1.1131 1.3031 0.2522 163808 中银中证100基金 0.8630 0.8730 0.1160 163809 中银蓝筹精选基金 1.0010 1.0210 0.5020 163810 中银价值混合基金 1.0010 1.0210 -0.1994 163811 中银双利债券a基金 1.0040 1.0040 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0040 1.0040 0.0997 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9660 0.9660 0.2075 164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0070 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8970 0.8970 0.3356 165508 信诚深度价值lof基金 1.0010 1.0010 0.8056 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8435 1.1035 0.2973 166002 中欧蓝筹基金 0.9482 1.5282 0.0105 166003 中欧稳健收益a基金 1.0213 1.1229 0.0098 166004 中欧稳健收益c基金 1.0155 1.1145 0.0098 166005 中欧价值发现基金 1.0350 1.0350 0.5831 166006 中欧中小盘lof基金 0.9806 1.0306 0.0816 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0140 1.0590 0.4557 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1289 2.7889 0.1815 180002 银华保本增值三期基金 0.9944 1.0021 0.0201 180003 银华道琼斯88基金 0.9250 2.7250 -0.1080 180010 银华优质增长基金 1.8676 3.3176 0.9404 180012 银华富裕主题基金 1.3123 2.2653 0.6365 180013 银华领先基金 1.4794 1.8594 0.2100 180015 银华增强收益基金 1.0420 1.2130 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.2260 1.3060 0.0816 180020 银华成长先锋混合基金 1.0070 1.0320 0.9018 180025 银华信用双利a基金 1.0030 1.0030 0.1998 180026 银华信用双利c基金 1.0020 1.0020 0.0999 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4040 2.5640 0.1427 200002 长城久泰300指数基金 1.2306 4.0906 0.4162 200006 长城消费增值基金 0.8777 2.3177 0.5153 200007 长城安心回报基金 0.7299 1.9532 0.7175 200008 长城品牌优选基金 0.7905 0.7905 -0.2901 200009 长城稳健增利基金 1.1180 1.1830 0.0895 200010 长城双动力基金 1.2247 1.2247 0.1964 200011 长城景气行业龙头基金 1.2170 1.2170 0.4955 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 0.9955 2.8305 0.3427 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5473 1.9285 0.3300 202003 南方绩优成长基金 1.3198 2.2365 0.3879 202005 南方成份精选基金 0.9609 0.9809 0.2399 202007 南方隆元基金 0.7820 0.7820 0.0000 202009 南方盛元基金 0.9980 1.0910 -0.2000 202011 南方价值基金 1.2200 1.7400 -0.1637 202015 南方沪深300基金 1.0737 1.2337 0.3458 202017 南方深证成份etf联接 0.9485 0.9485 0.1478 202019 南方策略基金 0.9910 0.9910 0.6091 202021 南方小康etf联接基金 1.0118 1.0118 0.0890 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1779 2.4379 0.1616 202102 南方多利债券c基金 1.0249 1.2222 0.2151 202103 南方多利债券a基金 1.0249 1.2284 0.2151 202105 南方广利ab基金 0.9990 0.9990 0.1002 202107 南方广利c基金 0.9980 0.9980 0.1003 202202 南方避险增值基金 2.4542 3.0782 0.2082 202211 南方恒元保本基金 1.2670 1.3210 -0.0789 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1643 4.4071 0.5006 206002 鹏华精选成长基金 0.9460 0.9460 0.2119 206003 鹏华信用增利a基金 1.0100 1.0100 0.1984 206004 鹏华信用增利b基金 1.0070 1.0070 0.1990 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1020 1.1020 1.3799 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7752 2.5551 0.1680 210002 金鹰红利基金 1.2064 1.5944 0.2660 210003 金鹰行业优势基金 1.1622 1.1922 1.1576 210004 金鹰稳健成长基金 1.0740 1.2540 1.4164 210005 金鹰主题优势股票基金 1.0040 1.0040 0.4000 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5959 2.4536 0.7779 213002 宝盈泛沿海基金 0.5177 2.0942 0.6611 213003 宝盈策略增长基金 0.9843 1.3843 0.4183 213006 宝盈核心优势基金 0.9821 1.1821 0.1121 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1190 1.2960 0.0805 213008 宝盈资源优选基金 1.0953 1.3763 0.6525 213010 宝盈中证100基金 0.9010 0.9010 0.1111 213917 宝盈增强收益c基金 1.1076 1.2846 0.0904 217001 招商安泰股票基金 0.4634 3.4674 0.2596 217002 招商安泰平衡基金 1.2351 2.6501 0.0973 217003 招商安泰债券a类基金 1.0957 1.5322 -0.0456 217005 招商先锋基金 0.7315 2.6815 0.3567 217008 招商安本增利基金 1.0991 1.4491 -0.0455 217009 招商核心价值基金 1.0591 1.1791 0.9436 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3490 1.7290 0.2974 217011 招商安心收益基金 1.1990 1.1990 0.0835 217012 招商行业领先基金 1.1470 1.1470 0.6140 217013 招商中小盘精选基金 1.0380 1.0380 0.8746 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1530 1.1530 0.3481 217017 招商上证消费80etf联接 1.0130 1.0130 0.8964 217018 招商安瑞进取基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1097 1.5062 -0.0450 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5554 2.1004 0.7072 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0486 1.0836 -0.0095 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2801 1.2801 1.3138 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0930 1.0930 0.8675 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4907 4.5502 0.5735 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4461 3.1361 0.6193 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1542 1.6642 -0.0260 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9275 3.4375 0.9249 240005 华宝兴业多策略增长 0.6237 4.1777 0.6780 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1251 3.1251 0.2566 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2135 2.2135 0.1629 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9841 0.9841 0.3262 240011 华宝兴业大盘基金 1.7304 1.8104 1.0925 240012 华宝兴业增强收益a 1.0242 1.0442 0.1271 240013 华宝兴业增强收益b 1.0158 1.0358 0.1183 240014 华宝兴业中证100指数 0.8585 0.8585 0.1750 240016 上证180价值etf联接 0.9580 0.9880 -0.1043 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0240 1.0240 0.8867 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7670 1.6820 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0700 1.1950 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0750 1.1850 -0.0929 253030 国联安信心增益债券 1.0380 1.0380 -0.0962 255010 国联安德盛稳健基金 1.0370 2.4770 0.5820 257010 国联安德盛小盘基金 0.8890 3.0190 0.1126 257020 国联安德盛精选基金 0.8970 2.6840 0.7865 257030 国联安德盛优势基金 0.9980 1.2580 0.2008 257040 国联安德盛红利基金 0.9900 1.3500 0.5076 257050 国联安主题基金 0.9800 0.9800 0.6160 257060 国联安商品etf联接 0.9830 0.9830 1.0277 260101 景顺长城优选股票基金 1.1334 3.0641 0.1237 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7307 3.0207 0.1233 260104 景顺长城内需增长基金 4.0730 5.2090 1.0169 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9530 2.3130 0.2103 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0990 2.4250 1.0110 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8450 0.8450 0.1185 260111 景顺长城公司治理基金 1.2590 1.6070 0.1591 260112 景顺长城能源基建基金 1.2430 1.2580 0.0000 260115 景顺长城中小盘基金 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2194 3.5294 -0.2209 270002 广发稳健增长基金 1.5312 3.2862 0.4329 270005 广发聚丰基金 0.7921 4.4122 0.7376 270006 广发策略优选基金 1.4792 2.7392 0.7081 270007 广发大盘成长基金 0.9541 0.9541 0.4422 270008 广发核心基金 1.7130 1.9230 0.7647 270009 广发增强债券基金 1.1160 1.1960 -0.1789 270010 广发沪深300指数基金 1.3440 1.6340 0.2985 270021 广发聚瑞股票基金 1.1610 1.1610 0.7813 270022 广发内需增长基金 0.9950 1.0950 0.1006 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 0.9930 0.9930 0.8122 288001 华夏经典配置基金 1.0970 3.2370 0.3660 288002 华夏收入股票基金 2.5880 3.9880 0.6221 288102 中信稳定双利债券基金 1.0380 1.5160 0.0675 290002 泰信先行策略基金 0.6812 2.5557 1.3992 290003 泰信双息债券基金 1.0381 1.2074 0.0096 290004 泰信优质生活基金 1.0889 1.6889 1.4913 290005 泰信优势增长基金 1.0090 1.4490 1.2036 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0376 1.4376 0.7868 290007 泰信增强收益a基金 0.9981 1.0481 -0.1101 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9957 1.0417 -0.1003 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9781 2.6301 0.2768 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9885 1.7795 0.0506 310328 申万巴黎新动力基金 0.7625 2.6648 0.3554 310358 申万巴黎新经济基金 0.7270 2.0589 0.3174 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5519 1.7519 0.3946 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0790 1.1560 0.1857 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0710 1.1480 0.1871 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0650 1.1500 0.3770 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8510 0.8510 -0.1174 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7881 3.0481 0.5614 320003 诺安股票基金 1.1072 2.9907 0.7095 320004 诺安优化债券基金 1.1695 1.2591 -0.1196 320005 诺安价值增长基金 0.9746 1.9196 0.2572 320006 诺安灵活配置基金 1.0820 1.6620 0.8388 320007 诺安成长基金 1.1920 1.4920 0.6757 320008 诺安增利债券a基金 1.0620 1.0770 0.0943 320009 诺安增利债券b基金 1.0540 1.0690 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8250 0.8250 0.2430 320011 诺安中小盘基金 1.2230 1.2830 0.4105 320012 诺安主题精选基金 0.9950 0.9950 0.5051 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1752 2.9022 0.4874 340006 兴全全球视野基金 3.6982 3.6982 0.6532 340007 兴全社会责任基金 1.4650 1.6550 1.2440 340008 兴全有机增长基金 1.3122 1.3122 1.3830 340009 兴全磐稳增利基金 0.9963 1.0363 0.0402 350001 天治财富增长基金 0.7871 2.3324 0.6908 350002 天治品质优选基金 1.0397 3.5497 0.6583 350005 天治创新先锋基金 1.5011 1.5011 1.0842 350006 天治稳健双盈基金 1.0456 1.0456 0.0191 350007 天治趋势精选基金 1.0680 1.0680 0.7547 360001 光大保德信量化核心 0.9191 2.9228 0.0435 360005 光大保德信红利基金 2.4440 3.1020 0.1270 360006 光大保德信新增长基金 1.2996 2.5796 0.5027 360007 光大保德信优势配置 0.7761 0.7761 0.4660 360008 光大保德信增利a基金 1.0840 1.1380 -0.0922 360009 光大保德信增利c基金 1.0810 1.1290 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.1550 1.2750 0.3999 360011 光大保德信动态优选 1.0380 1.1380 0.1931 360012 光大保德信中小盘基金 1.1870 1.2170 0.9096 371020 上投纯债a基金 1.0350 1.0350 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8972 2.3264 0.1451 373020 上投双核平衡基金 1.2013 1.3023 0.2336 375010 上投中国优势基金 2.3016 5.3716 0.9474 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9910 0.9910 0.1010 377010 上投阿尔法基金 3.1287 5.0487 0.5722 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0496 1.3156 -0.0286 377530 上投行业轮动基金 0.9960 0.9960 0.3021 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5114 2.1914 0.5121 379010 上投中小盘基金 1.4780 1.5180 1.1636 395001 中海稳健收益基金 1.0710 1.2610 0.0935 395011 中海增强收益债券a -- -- -- 395012 中海增强收益债券c -- -- -- 398001 中海优质成长基金 0.6474 3.0565 0.8725 398011 中海分红增利基金 0.8647 2.2647 0.7926 398021 中海能源策略基金 0.9429 1.2529 0.4367 398031 中海蓝筹基金 1.1673 1.4273 0.6640 398041 中海量化策略基金 1.1510 1.1730 0.6119 398051 中海环保新能源主题 0.9910 0.9910 0.7114 399001 中海上证50基金 0.8700 0.8700 0.2304 400001 东方龙基金 0.6724 2.4339 0.1191 400003 东方精选基金 1.0630 3.4753 0.4156 400007 东方策略成长基金 1.3971 1.3971 0.1936 400009 东方稳健回报基金 1.0250 1.0950 0.1955 400011 东方核心动力基金 0.9474 0.9474 0.2858 410001 华富竞争力优选基金 0.7676 2.1467 0.9203 410003 华富成长趋势基金 0.7691 1.0591 0.5754 410004 华富收益增强a基金 1.1758 1.3478 0.3328 410005 华富收益增强b基金 1.1724 1.3344 0.3423 410006 华富策略精选基金 1.0891 1.2491 0.1748 410007 华富价值增长混合基金 0.9129 0.9129 0.3959 410008 华富中证100基金 0.8370 0.8370 0.1556 420001 天弘精选基金 0.6374 1.8345 0.3780 420002 天弘永利a基金 0.9885 1.1134 -0.1212 420003 天弘永定基金 1.0705 1.4055 0.2622 420005 天弘周期策略基金 1.1600 1.2020 0.3460 420102 天弘永利b基金 0.9895 1.1261 -0.1211 450001 富兰克林国海收益基金 0.6781 2.2013 0.6830 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4634 2.7234 0.7851 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1694 1.5194 0.6802 450004 富兰克林国海深化价值 1.5819 1.7819 0.8993 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0388 1.1218 -0.2880 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0349 1.1179 -0.2890 450007 富兰克林国海成长基金 1.2866 1.2866 0.4528 450008 富兰克林国海沪深300 1.0900 1.0900 0.2760 450009 富兰克林国海中小盘 1.0140 1.0140 0.1976 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6814 2.7913 0.7988 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0390 1.0890 0.8640 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0261 1.1861 0.0195 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3398 1.8498 0.9646 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9030 0.9030 1.0067 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0310 1.0510 0.3895 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 1.0030 1.0030 0.0998 470006 汇添富医药保健基金 0.9620 0.9620 1.4768 470007 汇添富上证综指基金 0.9150 0.9150 0.3289 470008 汇添富策略回报基金 1.1560 1.1760 0.7847 470009 汇添富民营活力基金 1.1170 1.1170 1.0860 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0880 1.1880 0.1842 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3942 3.9731 1.1547 481004 工银成长基金 1.5088 1.7588 0.5800 481006 工银瑞信红利基金 0.9750 1.0150 0.0718 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0880 1.4580 0.4617 481009 工银沪深300基金 1.1015 1.2865 0.3462 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0790 1.0790 1.0300 481012 工银深证红利etf联接 1.0189 1.0189 0.1474 483003 工银平衡基金 0.6383 1.9472 0.2513 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0786 1.3586 0.0557 485007 工银瑞信添利b基金 1.0630 1.2480 0.0753 485011 工银瑞信双利b基金 0.9930 0.9930 0.2018 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0987 1.3787 0.0638 485107 工银瑞信添利a基金 1.0770 1.2620 0.0743 485111 工银瑞信双利a基金 0.9950 0.9950 0.2014 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7620 0.8480 0.2632 510020 博时超大etf基金 0.2070 0.7630 0.4854 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5850 0.8850 -0.0773 510050 华夏上证50etf基金 1.9890 2.5290 0.2520 510060 工银上证央企etf基金 1.3616 0.8709 -0.0881 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2880 1.1040 1.4173 510080 长盛全债指数增强基金 1.1993 2.0093 -0.0083 510081 长盛动态精选基金 1.1280 3.0280 0.4005 510090 建信上证社会责任etf 0.9500 1.1330 0.2110 510110 海富通周期etf基金 2.3890 0.9590 0.1257 510130 易方达上证中盘etf 3.2260 1.1100 0.7181 510150 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4383 1.0905 0.1371 510170 国联安上证大宗商品etf 3.1860 0.9880 1.0466 510180 华安上证180etf基金 0.6590 2.5280 0.4573 510190 华安上证龙头etf基金 2.5830 0.9900 0.0000 510210 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2470 1.5300 0.2230 519001 银华核心价值优选基金 1.6247 5.4720 0.4017 519003 海富通收益增长混合 0.8290 2.4440 0.4848 519005 海富通股票基金 0.7630 2.7120 0.5270 519007 海富通强化回报混合 0.7870 2.2830 0.6394 519008 汇添富优势精选基金 2.5772 4.6072 0.5737 519011 海富通精选混合基金 0.9400 4.0048 0.0852 519013 海富通风格优势股票 1.0400 2.1460 0.4831 519015 海富通精选贰号混合 0.7340 1.0540 0.1364 519017 大成积极成长基金 1.0840 2.2020 0.2775 519018 汇添富均衡增长基金 0.8301 2.5640 0.4599 519019 大成景阳基金 0.8710 3.9090 0.5774 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9640 2.1070 0.4167 519023 海富通稳健添利债券c 1.0640 1.1240 0.0941 519024 海富通稳健添利债券a 1.0660 1.1260 0.0939 519025 海富通领先成长股票 1.3910 1.3910 0.5058 519026 海富通中小盘基金 1.2030 1.2030 0.0832 519027 海富通上证etf联接 0.8760 0.8760 0.1143 519029 华夏稳增基金 1.6780 2.3830 1.3897 519030 海富通稳固收益债券 1.0030 1.0030 0.0000 519035 富国天博创新主题基金 0.9597 3.2587 0.0939 519039 长盛同德基金 1.0068 2.8850 0.6699 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5240 1.6640 0.7937 519068 汇添富成长焦点基金 1.2948 1.4748 0.4032 519069 汇添富价值精选基金 1.6710 1.7510 0.6627 519078 汇添富增强收益a基金 1.0930 1.1930 0.0916 519087 新华优选分红基金 0.8432 2.5474 0.3093 519089 新华优选成长基金 1.7053 2.1053 1.0548 519091 新华泛资源基金 0.9910 0.9910 0.4053 519093 新华钻石品质基金 1.0080 1.0080 0.2985 519095 新华行业周期轮换基金 1.1360 1.1360 1.1576 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8546 1.4746 0.1993 519110 浦银价值基金 0.9550 0.9550 0.6322 519111 浦银收益a基金 1.0300 1.0400 -0.1938 519112 浦银收益c基金 1.0250 1.0350 -0.1947 519113 浦银生活基金 1.0460 1.1060 0.2876 519115 浦银红利基金 0.9450 0.9450 0.2121 519116 浦银沪深300基金 1.0160 1.0160 0.3953 519180 万家上证180指数基金 0.6779 3.0179 0.4148 519181 万家和谐增长基金 0.6393 1.3923 1.9292 519183 万家双引擎基金 0.9662 1.4562 1.3851 519185 万家精选基金 0.9748 1.0548 1.2674 519186 万家稳增a基金 1.0261 1.0961 0.0390 519187 万家稳增c基金 1.0196 1.0896 0.0392 519300 大成沪深300指数基金 0.9563 2.3663 0.3463 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0367 1.1967 0.0193 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9968 1.2748 -0.0201 519667 银河银信添利a基金 1.0035 1.2875 -0.0199 519668 银河竞争优势基金 1.1451 1.7001 1.0501 519670 银河行业优选基金 1.1990 1.5590 1.3525 519671 银河沪深300价值基金 0.8540 0.8540 -0.1170 519672 银河蓝筹精选基金 1.0300 1.0300 1.0795 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9807 1.2377 -0.1730 519682 交银增利c类基金 0.9834 1.2234 -0.1726 519686 交银治理etf联接基金 0.8580 0.8580 0.2336 519688 交银施罗德精选基金 0.9266 3.0724 0.0756 519690 交银施罗德稳健配置 1.4575 2.9125 0.7187 519692 交银施罗德成长基金 2.7012 2.9462 0.6146 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8106 0.8256 0.0988 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0840 1.1240 0.0000 519698 交银先锋基金 1.2473 1.3023 0.3459 519700 交银主题优选基金 1.0980 1.1130 0.3656 519702 交银趋势基金 0.9950 0.9950 -0.4004 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 1.0010 1.0010 0.3006 519985 长信中短债基金 1.0127 1.0127 0.0099 519987 长信恒利基金 0.9040 0.9040 0.5562 519989 长信利丰基金 1.0280 1.1480 0.2927 519991 长信双利优选基金 0.8910 1.1910 1.7123 519993 长信增利动态策略基金 0.8305 2.0695 0.5935 519995 长信金利趋势基金 0.7749 2.2859 0.1810 519997 长信银利精选基金 0.8410 2.7610 0.3580 530001 建信恒久价值基金 0.7907 2.3689 0.9061 530003 建信优选成长基金 1.0383 2.4883 0.9136 530005 建信优化配置基金 0.9085 1.4585 0.0881 530006 建信精选基金 1.1400 1.8050 0.7067 530008 建信稳定增利基金 1.2410 1.3360 0.0806 530009 建信收益增强a基金 1.1250 1.1250 0.1781 530010 上证社会责任etf联接 1.0860 1.0860 0.1845 530011 建信内生基金 1.0030 1.0030 0.5010 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1170 1.1170 0.1794 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0956 2.1956 0.0191 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9451 2.4111 0.8242 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2312 1.3512 0.8436 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3134 1.6334 0.8833 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9854 0.9905 -0.0203 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1703 1.2303 0.4636 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0422 1.0622 0.2887 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0815 1.1815 0.8298 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0524 2.2634 0.8819 550002 信诚精萃成长基金 0.9987 2.3273 1.1035 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9890 1.9890 0.7599 550004 信诚三得益a基金 1.0030 1.1260 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9990 1.1120 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 0.9950 1.0920 0.2014 550007 信诚经典优债b基金 1.0000 1.0800 0.2004 550008 信诚优胜精选基金 1.0720 1.0720 0.5629 550009 信诚中小盘基金 0.9240 1.0540 0.8734 560002 益民红利成长基金 0.5991 1.6642 0.3686 560003 益民创新优势基金 0.9503 0.9703 0.5502 560005 益民多利基金 1.0002 1.1022 0.0300 570001 诺德价值优势基金 1.0061 1.0061 0.2691 570005 诺德成长优势基金 1.2000 1.2000 0.6711 570006 诺德中小盘基金 1.0430 1.0730 0.0960 571002 诺德灵活配置基金 1.2874 1.2874 0.1322 573003 诺德增强收益基金 1.0280 1.0550 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8753 2.5953 0.4706 580002 东吴价值成长双动力 1.4070 1.9270 0.3209 580003 东吴行业轮动基金 1.1388 1.2188 -0.0176 580005 东吴进取策略基金 1.2349 1.2349 0.8082 580006 东吴新经济基金 1.1250 1.1250 0.8065 580007 东吴新创业基金 1.0740 1.1340 1.2253 582001 东吴优信稳健a基金 1.0199 1.0319 -0.1762 582201 东吴优信稳健c基金 1.0130 1.0250 -0.1774 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.4749 2.6949 0.0000 590002 中邮核心成长基金 0.7113 0.7113 0.0422 590003 中邮核心优势基金 1.0900 1.2700 0.9259 590005 中邮核心主题基金 1.0350 1.1950 0.5831 610001 信达澳银领先增长基金 1.2232 1.5032 0.7744 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4140 1.6140 0.4975 610003 信达稳定价值a基金 1.0790 1.0790 0.1857 610004 信达澳银中小盘基金 1.2390 1.2390 0.7317 610005 信达澳银红利回报基金 1.0820 1.1020 0.9328 610103 信达稳定价值b基金 1.0700 1.0700 0.1873 620001 金元比联宝石动力基金 0.9745 1.0345 0.7443 620002 金元比联成长动力基金 0.9990 1.2190 0.6042 620003 金元比联丰利债券基金 0.9950 1.0170 0.1006 620004 金元比联价值增长基金 0.9730 0.9730 0.8290 620005 金元比联核心动力基金 0.9680 0.9680 0.5192 620006 金元比联消费主题股票 0.9410 0.9410 0.7495 630001 华商领先企业基金 1.2163 1.3213 0.9294 630002 华商盛世成长基金 2.2753 2.5403 0.4902 630003 华商收益增强a基金 1.1020 1.2100 0.0908 630005 华商动态阿尔法基金 1.1690 1.1690 1.3877 630006 华商产业升级基金 1.0540 1.0540 1.0547 630007 华商稳健双利a基金 1.0070 1.0070 0.0994 630008 华商策略精选基金 0.9470 0.9470 0.3178 630009 华商稳定增利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1000 1.1990 0.0910 630107 华商稳健双利b基金 1.0040 1.0040 0.0997 630109 华商稳定增利c基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.3022 1.9022 0.4396 660002 农银增利a基金 1.0741 1.1271 0.1025 660003 农银双利基金 1.2011 1.3111 0.3761 660004 农银策略基金 1.1824 1.1824 0.0169 660005 农银中小盘基金 1.2124 1.2124 -0.0165 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9646 0.9646 -0.1863 660102 农银增利c基金 1.0727 1.0727 0.1027 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0860 1.1160 0.6487 690002 民生增强收益a基金 1.0820 1.1120 0.0925 690003 民生精选基金 0.9570 0.9570 0.2094 690004 民生稳健成长基金 0.9930 0.9930 0.6079 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0750 1.1050 0.0931

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