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2011-3-3 8:45:27  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2310 3.3320 -0.8058 000011 华夏大盘精选基金 12.8770 13.3570 -0.5330 000021 华夏优势增长基金 2.0690 2.8890 -0.5288 000031 华夏复兴基金 1.4920 1.4920 -0.8638 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9130 0.9130 -0.3275 000061 华夏盛世精选基金 0.9920 0.9920 -0.4016 001001 华夏债券ab类基金 1.0720 1.5820 0.0934 001003 华夏债券c类基金 1.0520 1.5620 0.0951 001011 华夏希望债券a级基金 1.0910 1.2410 0.0917 001013 华夏希望债券c级基金 1.0810 1.2310 0.1854 002001 华夏回报基金 1.4060 3.4930 -0.3544 002011 华夏红利基金 1.9850 4.3080 -0.6009 002021 华夏回报二号基金 1.1810 2.4960 -0.3376 002031 华夏策略精选基金 2.5630 2.5630 -0.5433 020001 国泰金鹰增长基金 1.0130 4.0170 -0.3933 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0440 1.4730 -0.1912 020003 国泰金龙行业精选基金 0.6090 3.9320 -0.3273 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9060 3.7440 -0.4396 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0710 2.0670 -0.0933 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0540 1.2090 -0.1894 020011 国泰沪深300基金 0.6480 0.9280 -0.4608 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0420 1.4600 -0.1916 020015 国泰区位优势基金 1.2760 1.3210 -0.5456 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0080 1.0860 -0.0991 020019 国泰双利债券a基金 1.1410 1.1910 -0.0876 020020 国泰双利债券c基金 1.1300 1.1800 -0.0884 020021 国泰上证180金融etf联接 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.7910 3.8010 -1.1250 040002 华安中国a股指数基金 0.8860 3.3760 -0.4494 040004 华安宝利配置基金 1.1780 3.5030 -0.7582 040005 华安宏利基金 2.5930 3.2130 -1.0381 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2284 2.5433 -0.6792 040008 华安策略优选基金 0.8008 2.3371 -0.8543 040009 华安稳定收益a基金 1.0532 1.2282 -0.0190 040010 华安稳定收益b基金 1.0398 1.2148 -0.0288 040011 华安核心优选基金 1.1878 1.6878 -1.2307 040012 华安强债a基金 1.0270 1.1170 -0.0973 040013 华安强债b基金 1.0180 1.1080 -0.1961 040015 华安动态灵活配置基金 1.0850 1.0850 -0.8227 040016 华安行业轮动基金 1.1442 1.1442 -0.6253 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0090 1.0090 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.9880 0.9880 -0.1011 040190 华安上证龙头etf联接 1.0110 1.0110 -0.3941 050001 博时价值增长基金 0.7790 3.2810 0.0000 050002 博时沪深300基金 0.8750 2.8550 -0.3417 050004 博时精选基金 1.4610 2.9660 -0.2526 050006 博时稳定价值债券b类 1.0630 1.3090 -0.3749 050007 博时平衡配置基金 1.0710 2.4860 -0.0933 050008 博时第三产业成长基金 1.0680 2.7830 -0.5587 050009 博时新兴成长基金 0.7630 3.4330 -0.3916 050010 博时特许价值基金 1.2150 1.5600 -0.4914 050011 博时信用ab基金 1.0350 1.0950 0.0000 050012 博时策略基金 1.0450 1.0690 -0.1910 050013 博时超大etf联接基金 0.7810 0.7810 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.1270 1.1500 -0.5296 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9860 0.9860 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.9960 0.9960 -0.9940 050019 博时转债a基金 0.9870 0.9870 -0.1012 050106 博时稳定价值债券a类 1.0770 1.3230 -0.3700 050111 博时信用c基金 1.0280 1.0880 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 0.9840 0.9840 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9860 0.9860 -0.1013 050201 博时价值增长贰号基金 0.7240 2.1790 0.0000 070001 嘉实成长收益基金 0.8968 3.1150 -0.1781 070002 嘉实理财增长基金 5.1780 5.7790 -0.4039 070003 嘉实理财稳健基金 0.9120 2.6300 -0.5453 070005 嘉实理财债券基金 1.3390 1.7740 0.0747 070006 嘉实服务增值基金 4.4130 4.7930 -0.5409 070009 嘉实超短债基金 1.0034 1.1330 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4540 2.9670 -0.5472 070011 嘉实策略增长基金 1.2280 1.6300 -0.4055 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4950 1.8610 -0.5984 070015 嘉实多元a基金 1.0930 1.2630 -0.2737 070016 嘉实多元b基金 1.0850 1.2530 -0.2757 070017 嘉实量化基金 1.2480 1.3280 -0.5578 070018 嘉实回报混合基金 1.0850 1.1220 -0.6410 070019 嘉实价值优势基金 1.1430 1.1750 -0.6087 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9880 0.9880 0.1013 070021 嘉实主题新动力基金 0.9790 0.9790 -0.3055 070099 嘉实优质基金 0.9880 1.8840 -0.2020 080001 长盛成长价值基金 1.0210 2.9650 -0.2930 080002 长盛创新先锋基金 1.1365 1.5065 0.1851 080003 长盛积极配置基金 1.0987 1.2687 -0.0455 080005 长盛量化红利基金 1.0460 1.0860 -0.4757 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9044 3.5644 -0.3086 090002 大成债券ab类基金 1.0132 1.5112 0.1186 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8703 3.4403 -0.1606 090004 大成精选增值基金 1.0593 3.0618 0.0283 090006 大成2020生命周期基金 0.8210 2.6430 0.1220 090007 大成策略回报基金 1.1570 1.8510 0.0000 090008 大成强化收益债券基金 1.0329 1.2329 0.0678 090009 大成行业轮动基金 1.2140 1.2140 -0.1645 090010 大成中证红利基金 1.0470 1.0470 -0.4753 090011 大成核心双动力基金 1.0850 1.0850 -0.3673 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9977 1.4827 0.1204 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.1820 2.5106 -0.1014 100018 富国天利增长债券基金 1.2287 1.9887 0.0570 100020 富国天益价值基金 1.0166 4.0279 -0.7711 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7920 3.3104 -0.7021 100026 富国天合稳健优选基金 0.9803 2.3978 -0.0714 100029 富国天成红利基金 1.3782 1.5392 -0.1521 100032 富国天鼎基金 1.2280 1.8040 -0.3247 100035 富国优化增强ab基金 1.0600 1.1250 -0.0943 100037 富国优化增强c基金 1.0510 1.1160 -0.0951 100038 富国沪深300基金 0.9880 0.9880 -0.3027 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1360 1.1560 -0.4382 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9970 0.9970 -0.1002 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4640 2.7240 -0.6784 110002 易方达策略成长基金 4.0960 4.9660 0.2447 110003 易方达50指数基金 0.7764 2.6264 0.4139 110005 易方达积极成长基金 1.0741 4.4556 -0.2044 110007 易方达稳健收益a基金 1.0619 1.2615 -0.0565 110008 易方达稳健收益b基金 1.0637 1.2723 -0.0470 110009 易方达价值精选基金 1.2566 2.5966 -0.2857 110010 易方达价值成长基金 1.5509 1.6409 -0.1995 110011 易方达中小盘基金 1.9219 1.9619 -0.3267 110012 易方达科汇基金 1.6740 5.5340 -0.2978 110013 易方达科翔基金 1.4760 5.4590 -0.8065 110015 易方达行业领先基金 1.3980 1.4780 -0.2853 110017 易方达增强回报a基金 1.1110 1.3210 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1050 1.3050 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 1.0280 1.0280 -0.4840 110020 易方达沪深300基金 0.9760 0.9760 -0.4082 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1330 1.1330 -0.8749 110022 易方达消费行业基金 0.9770 0.9770 0.2051 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7653 4.2754 -0.9705 112002 易方达策略成长二号 1.5240 3.0790 0.2632 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4184 2.5204 0.0141 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0067 2.9757 -0.0496 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9445 2.4745 -0.2429 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7997 2.5206 -0.2868 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0670 1.6570 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8048 2.3563 0.0249 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0408 1.2358 0.0481 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0000 1.0000 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9980 0.9980 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 1.0060 0.9630 -0.4946 150009 国投瑞和远见基金 1.0020 0.9590 -0.0997 150012 国联安双禧a基金 1.0510 1.0510 0.0952 150013 国联安双禧b基金 1.1440 1.1440 -0.2616 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1558 1.1558 -1.3570 150018 银华稳进基金 1.0090 1.0430 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4410 1.4410 -0.8259 150022 申万深成收益基金 1.0100 1.0200 0.0991 150023 申万深成进取基金 0.8500 0.8500 -1.2776 150028 信诚中证500指数a基金 -- -- -- 150029 信诚中证500指数b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0595 3.5995 -0.2072 151001 银河银联稳健基金 1.0314 3.2579 -0.9412 151002 银河银联收益基金 1.5550 2.1350 -0.2694 159901 易方达深证100etf基金 0.8450 4.1260 -0.4711 159902 华夏中小板股票etf 3.1290 3.2290 -0.5404 159903 南方深证成份etf基金 1.3043 0.9624 -0.5262 159905 工银深红利etf基金 1.0352 1.0352 -0.6526 159906 大成深证成长40etf 1.0280 1.0280 -0.2910 160105 南方积极配置lof基金 1.1769 2.6689 -0.8175 160106 南方高增长lof基金 1.6371 3.0641 -0.7698 160119 南方中证500lof基金 1.2698 1.3198 -0.2592 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1260 1.3440 0.0000 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0020 1.0020 -0.1992 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9500 3.7190 -0.7315 160314 华夏行业精选lof基金 0.9630 4.2980 -0.2073 160505 博时主题行业lof基金 1.8560 3.5840 -0.1614 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1380 1.4170 -0.0878 160603 鹏华普天收益基金 0.9850 3.4310 -0.5051 160605 鹏华中国50基金 1.7700 3.5600 0.0000 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8550 2.6500 0.1171 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0950 1.3740 -0.0912 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2900 1.6550 -0.0775 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0600 1.1300 -0.2822 160612 鹏华丰收债券基金 1.0230 1.2430 0.0978 160613 鹏华创新lof基金 1.6350 1.6650 0.0000 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1300 1.1900 -0.3527 160616 鹏华中证500lof基金 1.0640 1.0640 -0.2812 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8315 2.6995 -0.3356 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7687 0.7687 -0.1429 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0002 2.3694 -0.1597 160807 长盛沪深300lof基金 1.0390 1.0890 -0.3835 160910 大成创新成长lof基金 0.9860 2.1970 0.0000 161005 富国天惠精选成长lof 1.6113 3.3743 -0.1487 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0040 0.9610 -0.2979 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8440 0.8440 0.2375 161213 国投消费服务指数基金 1.0340 1.0340 -0.1931 161601 融通新蓝筹基金 0.8502 3.1452 -0.3750 161603 融通债券基金 1.0340 1.4690 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.3710 2.7340 -0.5080 161605 融通蓝筹成长基金 1.1760 2.4560 -0.2545 161606 融通行业景气基金 1.0200 2.9600 -1.0669 161607 融通巨潮100指数lof 0.9250 2.4390 -0.1080 161609 融通动力先锋基金 1.2930 1.8380 -1.0712 161610 融通领先成长lof基金 0.9750 2.8840 -0.2047 161611 融通内需驱动基金 0.9980 1.1180 -1.2859 161612 融通深证成指基金 1.0420 1.0420 -0.5725 161706 招商优质成长lof基金 1.3693 3.2796 -0.0948 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.1100 1.0550 -1.3333 161811 银华沪深300lof基金 0.9820 0.9820 -0.3046 161812 银华深证100指数分级 1.2250 1.2420 -0.4874 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1274 1.6360 -0.0089 161903 万家公用事业lof基金 0.7827 2.1647 -0.4325 161907 万家中证红利指数lof -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.4089 3.6097 0.0142 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0452 2.6412 0.1533 162201 泰达宏利成长基金 1.1700 3.0850 -0.4848 162202 泰达宏利周期基金 1.0649 3.1099 -0.9580 162203 泰达宏利稳定基金 0.7156 2.6556 -0.5835 162204 泰达宏利行业精选基金 5.0811 5.3011 -0.5811 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2666 2.3716 0.0000 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8777 2.1110 -1.2155 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4580 1.5080 -0.7218 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8086 0.8086 -0.7974 162210 泰达宏利集利a基金 1.0583 1.1013 0.1609 162211 泰达宏利品质基金 1.3130 1.4130 -0.8308 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1990 1.2190 -0.7450 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0800 1.1000 -0.2770 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0459 1.0889 0.1724 162307 海富通中证100lof基金 0.8670 0.8670 0.0000 162509 国联安双禧中证100 1.1070 1.1070 -0.0903 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0360 3.1360 -0.1927 162607 景顺长城资源lof基金 0.8690 2.8700 -0.2296 162703 广发小盘成长lof基金 2.2106 3.5206 -0.3920 162711 广发中证500lof基金 1.1270 1.1270 -0.2655 163001 长信中证央企100lof 1.0340 1.0340 -0.4812 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9300 0.9350 -0.5348 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2608 3.6338 -0.2339 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0621 5.7478 0.0283 163406 兴全合润分级股票基金 1.0935 1.0935 -0.8613 163407 兴全沪深300指数lof 0.9939 0.9939 -0.1407 163503 天治核心成长lof基金 0.6084 2.1971 -0.6532 163801 中银中国lof基金 1.5707 3.5307 0.0573 163803 中银增长基金 0.7820 3.0039 -0.5469 163804 中银收益基金 0.9994 2.1994 -0.6165 163805 中银策略基金 1.1970 1.5270 -0.7545 163806 中银增利基金 1.1120 1.1620 0.0900 163807 中银优选基金 1.1189 1.3089 -0.7451 163808 中银中证100基金 0.8830 0.8930 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 1.0180 1.0380 -0.2938 163810 中银价值混合基金 1.0170 1.0370 -0.4892 163811 中银双利债券a基金 1.0090 1.0090 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0080 1.0080 0.0000 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9940 0.9940 -0.5005 164207 天弘添利a基金 1.0000 1.0080 -- 165309 建信沪深300lof基金 0.9160 0.9160 -0.3264 165508 信诚深度价值lof基金 1.0060 1.0060 -0.9843 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8543 1.1143 -0.5587 166002 中欧蓝筹基金 0.9658 1.5458 -0.1241 166003 中欧稳健收益a基金 1.0243 1.1259 0.0782 166004 中欧稳健收益c基金 1.0183 1.1173 0.0786 166005 中欧价值发现基金 1.0480 1.0480 -0.4748 166006 中欧中小盘lof基金 1.0024 1.0524 -0.1395 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0307 1.0757 -0.4732 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1504 2.8104 -0.2947 180002 银华保本增值三期基金 0.9962 1.0039 0.0301 180003 银华道琼斯88基金 0.9488 2.7488 -0.3989 180010 银华优质增长基金 1.8811 3.3311 -0.8538 180012 银华富裕主题基金 1.3288 2.2818 -0.4346 180013 银华领先基金 1.5408 1.9208 -0.8430 180015 银华增强收益基金 1.0460 1.2170 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.2470 1.3270 -0.9531 180020 银华成长先锋混合基金 1.0070 1.0320 -0.2970 180025 银华信用双利a基金 1.0060 1.0060 -0.0993 180026 银华信用双利c基金 1.0050 1.0050 -0.0994 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4090 2.5690 -0.9838 200002 长城久泰300指数基金 1.2556 4.1156 -0.3729 200006 长城消费增值基金 0.8900 2.3300 0.1125 200007 长城安心回报基金 0.7384 1.9723 -0.0677 200008 长城品牌优选基金 0.8119 0.8119 0.3213 200009 长城稳健增利基金 1.1210 1.1860 -0.0891 200010 长城双动力基金 1.2374 1.2374 -0.9049 200011 长城景气行业龙头基金 1.2220 1.2220 -0.8117 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0064 2.8414 -0.5632 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5532 1.9410 -0.5573 202003 南方绩优成长基金 1.3385 2.2552 -0.9399 202005 南方成份精选基金 0.9829 1.0029 -0.1625 202007 南方隆元基金 0.8040 0.8040 -0.7407 202009 南方盛元基金 1.0290 1.1220 -0.9625 202011 南方价值基金 1.2410 1.7610 -0.7200 202015 南方沪深300基金 1.0956 1.2556 -0.3366 202017 南方深证成份etf联接 0.9760 0.9760 -0.4995 202019 南方策略基金 1.0120 1.0120 -0.4916 202021 南方小康etf联接基金 1.0227 1.0227 -0.5833 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1897 2.4497 -0.1343 202102 南方多利债券c基金 1.0304 1.2277 0.0000 202103 南方多利债券a基金 1.0304 1.2339 0.0000 202105 南方广利ab基金 1.0020 1.0020 -0.0997 202107 南方广利c基金 1.0010 1.0010 -0.0998 202202 南方避险增值基金 2.4761 3.1001 0.2145 202211 南方恒元保本基金 1.2930 1.3470 -0.0773 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1800 4.4641 -0.0847 206002 鹏华精选成长基金 0.9610 0.9610 -0.4145 206003 鹏华信用增利a基金 1.0110 1.0110 0.0990 206004 鹏华信用增利b基金 1.0080 1.0080 0.1988 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1210 1.1210 -0.1781 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0110 1.0110 -0.1974 210001 金鹰成份股优选基金 0.7757 2.5559 -0.4236 210002 金鹰红利基金 1.2277 1.6157 0.1305 210003 金鹰行业优势基金 1.1882 1.2182 -0.1345 210004 金鹰稳健成长基金 1.0930 1.2730 0.0000 210005 金鹰主题优势股票基金 1.0120 1.0120 0.0000 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6037 2.4642 -0.4288 213002 宝盈泛沿海基金 0.5235 2.1043 -0.5320 213003 宝盈策略增长基金 1.0004 1.4004 -0.7835 213006 宝盈核心优势基金 0.9980 1.1980 0.1204 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1200 1.2970 -0.1159 213008 宝盈资源优选基金 1.0980 1.3792 -1.1434 213010 宝盈中证100基金 0.9200 0.9200 -0.1086 213917 宝盈增强收益c基金 1.1084 1.2854 -0.1261 217001 招商安泰股票基金 0.4679 3.4719 -0.2133 217002 招商安泰平衡基金 1.2480 2.6630 0.4912 217003 招商安泰债券a类基金 1.0982 1.5347 0.1003 217005 招商先锋基金 0.7398 2.6898 -0.0405 217008 招商安本增利基金 1.1040 1.4540 0.1724 217009 招商核心价值基金 1.0659 1.1859 -0.5041 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3620 1.7420 -0.6565 217011 招商安心收益基金 1.1980 1.1980 0.4191 217012 招商行业领先基金 1.1620 1.1620 0.2588 217013 招商中小盘精选基金 1.0490 1.0490 0.1910 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1790 1.1790 -0.5063 217017 招商上证消费80etf联接 1.0310 1.0310 0.0000 217018 招商安瑞进取基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1122 1.5087 0.0990 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5660 2.1110 0.0177 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0532 1.0882 0.4291 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2973 1.2973 -0.6585 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1219 1.1219 -0.3818 233008 大摩消费领航混合基金 1.0020 1.0020 -0.1196 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5087 4.5949 -0.1390 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4540 3.1440 -0.3632 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1563 1.6663 -0.0346 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9396 3.4496 0.4275 240005 华宝兴业多策略增长 0.6265 4.1842 -0.5713 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1338 3.1338 -0.6782 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2617 2.2617 -0.6239 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0042 1.0042 0.0398 240011 华宝兴业大盘基金 1.7222 1.8022 -0.7549 240012 华宝兴业增强收益a 1.0248 1.0448 -0.0877 240013 华宝兴业增强收益b 1.0164 1.0364 -0.0885 240014 华宝兴业中证100指数 0.8785 0.8785 -0.0569 240016 上证180价值etf联接 0.9840 1.0140 0.3058 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0129 1.0129 -0.7350 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7800 1.7060 0.2571 253020 国联安德盛增利a基金 1.0710 1.1960 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0760 1.1860 -0.0929 253030 国联安信心增益债券 1.0390 1.0390 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 1.0470 2.4870 -0.3806 257010 国联安德盛小盘基金 0.9130 3.0430 -0.5447 257020 国联安德盛精选基金 0.9280 2.7320 0.0000 257030 国联安德盛优势基金 1.0350 1.2950 -0.0965 257040 国联安德盛红利基金 1.0330 1.3930 -0.2896 257050 国联安主题基金 1.0130 1.0130 -0.3933 257060 国联安商品etf联接 0.9990 0.9990 -0.1998 260101 景顺长城优选股票基金 1.1632 3.0939 -0.1288 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7463 3.0363 -0.3738 260104 景顺长城内需增长基金 4.0950 5.2310 -0.4618 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9740 2.3340 -0.6122 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1050 2.4310 -0.4505 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8630 0.8630 -0.3464 260111 景顺长城公司治理基金 1.2850 1.6330 -0.7722 260112 景顺长城能源基建基金 1.2770 1.2920 -0.6226 260115 景顺长城中小盘基金 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益c -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2537 3.5637 -0.2387 270002 广发稳健增长基金 1.5517 3.3067 -0.3084 270005 广发聚丰基金 0.7989 4.4429 -0.6220 270006 广发策略优选基金 1.5065 2.7665 -0.1921 270007 广发大盘成长基金 0.9710 0.9710 -1.1302 270008 广发核心基金 1.7180 1.9280 -0.7510 270009 广发增强债券基金 1.1170 1.1970 -0.0894 270010 广发沪深300指数基金 1.3710 1.6610 -0.3634 270021 广发聚瑞股票基金 1.1630 1.1630 -1.1054 270022 广发内需增长基金 1.0230 1.1230 -0.6796 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 1.0040 1.0040 -0.5941 288001 华夏经典配置基金 1.1080 3.2480 -0.6278 288002 华夏收入股票基金 2.6360 4.0360 -0.3403 288102 中信稳定双利债券基金 1.0444 1.5224 0.2977 290002 泰信先行策略基金 0.6902 2.5754 -0.5905 290003 泰信双息债券基金 1.0408 1.2101 -0.0192 290004 泰信优质生活基金 1.0883 1.6883 -1.3327 290005 泰信优势增长基金 1.0150 1.4550 -0.1967 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0368 1.4368 -0.6897 290007 泰信增强收益a基金 1.0055 1.0555 0.3393 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0029 1.0489 0.3402 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9834 2.6354 -0.6566 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9887 1.7797 -0.0707 310328 申万巴黎新动力基金 0.7718 2.6817 -1.4681 310358 申万巴黎新经济基金 0.7337 2.0656 -0.3937 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5755 1.7755 -1.4203 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0780 1.1550 -0.1852 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0700 1.1470 -0.0934 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1020 1.1870 0.0000 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8750 0.8750 0.1144 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.8071 3.0671 0.0248 320003 诺安股票基金 1.1205 3.0040 -0.3734 320004 诺安优化债券基金 1.1773 1.2669 0.2640 320005 诺安价值增长基金 0.9890 1.9340 0.0303 320006 诺安灵活配置基金 1.0970 1.6770 -0.3633 320007 诺安成长基金 1.2120 1.5120 -0.3289 320008 诺安增利债券a基金 1.0620 1.0770 -0.0941 320009 诺安增利债券b基金 1.0550 1.0700 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8430 0.8430 -0.1185 320011 诺安中小盘基金 1.2600 1.3200 0.3185 320012 诺安主题精选基金 1.0220 1.0220 -0.3899 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1739 2.9009 -0.2210 340006 兴全全球视野基金 3.7818 3.7818 0.1085 340007 兴全社会责任基金 1.4760 1.6660 -0.4720 340008 兴全有机增长基金 1.3186 1.3186 0.0379 340009 兴全磐稳增利基金 0.9974 1.0374 -0.0301 350001 天治财富增长基金 0.7958 2.3411 -0.3756 350002 天治品质优选基金 1.0523 3.5623 -0.3975 350005 天治创新先锋基金 1.5109 1.5109 -0.6706 350006 天治稳健双盈基金 1.0508 1.0508 -0.0285 350007 天治趋势精选基金 1.0860 1.0860 0.0000 360001 光大保德信量化核心 0.9466 2.9503 -0.0211 360005 光大保德信红利基金 2.4857 3.1437 -0.2488 360006 光大保德信新增长基金 1.3232 2.6032 -0.4364 360007 光大保德信优势配置 0.7890 0.7890 -0.3662 360008 光大保德信增利a基金 1.0890 1.1430 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0850 1.1330 -0.0921 360010 光大保德信均衡精选 1.1844 1.3044 -0.1096 360011 光大保德信动态优选 1.0480 1.1480 -0.5693 360012 光大保德信中小盘基金 1.1770 1.2070 -0.9593 371020 上投纯债a基金 1.0350 1.0350 -0.0965 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0280 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9115 2.3407 -0.2953 373020 上投双核平衡基金 1.2100 1.3110 -0.6242 375010 上投中国优势基金 2.3163 5.3863 -0.8178 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9940 0.9940 -0.6993 377010 上投阿尔法基金 3.2086 5.1286 -0.0996 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0681 1.3341 -0.3824 377530 上投行业轮动基金 1.0170 1.0170 -0.0982 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5363 2.2163 -0.2403 379010 上投中小盘基金 1.5160 1.5560 -0.1975 395001 中海稳健收益基金 1.0720 1.2620 -0.0932 395011 中海增强收益债券a -- -- -- 395012 中海增强收益债券c -- -- -- 398001 中海优质成长基金 0.6519 3.0677 -0.4581 398011 中海分红增利基金 0.8697 2.2697 -0.5489 398021 中海能源策略基金 0.9557 1.2657 -0.6755 398031 中海蓝筹基金 1.1776 1.4376 -0.2626 398041 中海量化策略基金 1.1560 1.1780 -0.6019 398051 中海环保新能源主题 0.9940 0.9940 -0.5005 399001 中海上证50基金 0.8900 0.8900 0.0000 400001 东方龙基金 0.6859 2.4474 0.1899 400003 东方精选基金 1.0847 3.5344 -0.3491 400007 东方策略成长基金 1.4258 1.4258 0.1194 400009 东方稳健回报基金 1.0280 1.0980 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9601 0.9601 -0.7546 410001 华富竞争力优选基金 0.7674 2.1463 -0.1821 410003 华富成长趋势基金 0.7798 1.0698 -0.2048 410004 华富收益增强a基金 1.1761 1.3481 -0.0595 410005 华富收益增强b基金 1.1725 1.3345 -0.0597 410006 华富策略精选基金 1.0853 1.2453 -0.3398 410007 华富价值增长混合基金 0.9174 0.9174 -0.3259 410008 华富中证100基金 0.8562 0.8562 -0.0467 410009 华富量子生命力基金 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.6441 1.8495 -0.7550 420002 天弘永利a基金 0.9919 1.1168 0.0303 420003 天弘永定基金 1.0918 1.4268 -0.8716 420005 天弘周期策略基金 1.1990 1.2410 -0.4153 420102 天弘永利b基金 0.9930 1.1296 0.0302 450001 富兰克林国海收益基金 0.6855 2.2140 -0.7097 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4964 2.7564 -0.5846 450003 富兰克林国海潜力组合 1.2018 1.5518 -0.4226 450004 富兰克林国海深化价值 1.6112 1.8112 -0.5125 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0398 1.1228 -0.2686 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0359 1.1189 -0.2696 450007 富兰克林国海成长基金 1.3234 1.3234 -0.6307 450008 富兰克林国海沪深300 1.1150 1.1150 -0.2683 450009 富兰克林国海中小盘 1.0410 1.0410 0.0000 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6825 2.7939 -0.9578 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0368 1.0868 -1.2007 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0340 1.1940 -0.0483 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3431 1.8531 -0.7170 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9100 0.9100 -0.9793 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0520 1.0720 -0.3788 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 1.0080 1.0080 -0.3953 470006 汇添富医药保健基金 0.9660 0.9660 -0.1034 470007 汇添富上证综指基金 0.9280 0.9280 -0.2151 470008 汇添富策略回报基金 1.1740 1.1940 -0.1701 470009 汇添富民营活力基金 1.1300 1.1300 -0.0884 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470028 汇添富社会责任基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0930 1.1930 0.4596 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4032 4.0058 -0.5917 481004 工银成长基金 1.5358 1.7858 -0.3439 481006 工银瑞信红利基金 1.0099 1.0499 0.2283 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1110 1.4810 -0.7149 481009 工银沪深300基金 1.1244 1.3094 -0.3191 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0980 1.0980 -0.7233 481012 工银深证红利etf联接 1.0391 1.0391 -0.6597 483003 工银平衡基金 0.6446 1.9585 -0.5247 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0858 1.3658 0.1291 485007 工银瑞信添利b基金 1.0691 1.2541 0.2250 485011 工银瑞信双利b基金 0.9970 0.9970 0.1004 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1062 1.3862 0.1358 485107 工银瑞信添利a基金 1.0832 1.2682 0.2313 485111 工银瑞信双利a基金 0.9990 0.9990 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7810 0.8690 -0.1279 510020 博时超大etf基金 0.2090 0.7710 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6570 0.9100 0.3399 510050 华夏上证50etf基金 2.0320 2.5800 0.2962 510060 工银上证央企etf基金 1.3787 0.8819 -0.4836 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3130 1.1250 -0.1521 510080 长盛全债指数增强基金 1.2012 2.0112 -0.1081 510081 长盛动态精选基金 1.1426 3.0426 -0.2793 510090 建信上证社会责任etf 0.9770 1.1660 0.1025 510110 海富通周期etf基金 2.4530 0.9840 0.2452 510130 易方达上证中盘etf 3.2940 1.1330 -0.9323 510150 招商上证消费80etf 3.1370 1.0340 -0.0955 510160 小康etf基金 0.4440 1.1046 -0.5822 510170 国联安上证大宗商品etf 3.2420 1.0060 -0.1540 510180 华安上证180etf基金 0.6740 2.5840 -0.1481 510190 华安上证龙头etf基金 2.6180 1.0030 -0.4184 510210 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510233 国泰上证180金融etf -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2890 1.5580 -0.4783 519001 银华核心价值优选基金 1.6586 5.5816 -0.7599 519003 海富通收益增长混合 0.8450 2.4600 -0.8216 519005 海富通股票基金 0.7810 2.7300 -0.7624 519007 海富通强化回报混合 0.8010 2.2970 -0.7435 519008 汇添富优势精选基金 2.6203 4.6503 0.0076 519011 海富通精选混合基金 0.9653 4.0881 -0.6995 519013 海富通风格优势股票 1.0610 2.1670 -0.7484 519015 海富通精选贰号混合 0.7540 1.0740 -0.6588 519017 大成积极成长基金 1.1070 2.2250 0.0904 519018 汇添富均衡增长基金 0.8414 2.5933 -0.4496 519019 大成景阳基金 0.8820 3.9200 -0.1133 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9700 2.1170 -0.8180 519023 海富通稳健添利债券c 1.0680 1.1280 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0700 1.1300 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.4190 1.4190 -0.9078 519026 海富通中小盘基金 1.2110 1.2110 -1.3040 519027 海富通上证etf联接 0.8980 0.8980 0.3352 519029 华夏稳增基金 1.7080 2.4130 -0.4082 519030 海富通稳固收益债券 1.0070 1.0070 0.0994 519035 富国天博创新主题基金 0.9905 3.3411 -0.2819 519039 长盛同德基金 1.0152 2.9091 -0.7431 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5240 1.6640 -0.7166 519068 汇添富成长焦点基金 1.3219 1.5019 0.1060 519069 汇添富价值精选基金 1.6970 1.7770 -0.2352 519078 汇添富增强收益a基金 1.0980 1.1980 0.4575 519087 新华优选分红基金 0.8671 2.5858 -0.1957 519089 新华优选成长基金 1.7356 2.1356 -0.1840 519091 新华泛资源基金 1.0080 1.0080 -0.0991 519093 新华钻石品质基金 1.0360 1.0360 -0.3846 519095 新华行业周期轮换基金 1.1560 1.1560 -0.2588 519097 新华中小市值基金 1.0190 1.0190 -0.3910 519100 长盛中证100指数基金 0.8728 1.4928 -0.0916 519110 浦银价值基金 0.9700 0.9700 -0.6148 519111 浦银收益a基金 1.0360 1.0460 -0.0964 519112 浦银收益c基金 1.0310 1.0410 -0.0969 519113 浦银生活基金 1.0450 1.1050 -0.6654 519115 浦银红利基金 0.9630 0.9630 -0.5165 519116 浦银沪深300基金 1.0340 1.0340 -0.3854 519180 万家上证180指数基金 0.6914 3.0314 -0.1877 519181 万家和谐增长基金 0.6479 1.4073 -0.3231 519183 万家双引擎基金 0.9734 1.4634 -0.5415 519185 万家精选基金 0.9977 1.0777 -0.0100 519186 万家稳增a基金 1.0275 1.0975 -0.0486 519187 万家稳增c基金 1.0209 1.0909 -0.0490 519300 大成沪深300指数基金 0.9757 2.3857 -0.3371 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0447 1.2047 -0.0478 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9978 1.2758 -0.0100 519667 银河银信添利a基金 1.0046 1.2886 -0.0100 519668 银河竞争优势基金 1.1588 1.7138 -0.2067 519670 银河行业优选基金 1.1940 1.5540 -0.7481 519671 银河沪深300价值基金 0.8780 0.8780 0.1140 519672 银河蓝筹精选基金 1.0440 1.0440 -0.1912 519674 银河创新成长基金 1.0272 1.0272 -0.5518 519680 交银增利ab基金 0.9866 1.2436 -0.0101 519682 交银增利c类基金 0.9891 1.2291 -0.0202 519686 交银治理etf联接基金 0.8790 0.8790 -0.1136 519688 交银施罗德精选基金 0.9516 3.0974 -0.5954 519690 交银施罗德稳健配置 1.4776 2.9326 -0.5920 519692 交银施罗德成长基金 2.7290 2.9740 -0.9042 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8236 0.8386 -0.6514 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0900 1.1300 -0.1832 519698 交银先锋基金 1.2739 1.3289 -0.7480 519700 交银主题优选基金 1.1170 1.1320 -0.4456 519702 交银趋势基金 1.0100 1.0100 0.1984 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 1.0160 1.0160 -0.2944 519985 长信中短债基金 1.0144 1.0144 0.0296 519987 长信恒利基金 0.9200 0.9200 -0.7551 519989 长信利丰基金 1.0300 1.1500 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.8800 1.1800 -0.6772 519993 长信增利动态策略基金 0.8426 2.0816 -0.4254 519995 长信金利趋势基金 0.7902 2.3230 -0.3028 519997 长信银利精选基金 0.8509 2.7709 -0.6654 530001 建信恒久价值基金 0.8033 2.3815 -0.1119 530003 建信优选成长基金 1.0440 2.4940 -0.5146 530005 建信优化配置基金 0.9343 1.4843 -0.3520 530006 建信精选基金 1.1560 1.8210 -0.3448 530008 建信稳定增利基金 1.2440 1.3390 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1280 1.1280 0.0000 530010 上证社会责任etf联接 1.1150 1.1150 0.0898 530011 建信内生基金 1.0240 1.0240 -0.3891 530012 建信保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1190 1.1190 -0.0893 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1087 2.2087 -0.3309 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9757 2.4417 -0.6237 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2516 1.3716 -0.8712 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3441 1.6641 -0.4518 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9890 0.9941 0.0708 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1862 1.2462 -0.9271 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0522 1.0722 -1.2760 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0990 1.1990 -0.9464 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0528 2.2638 -0.9689 550002 信诚精萃成长基金 1.0041 2.3393 -0.3869 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9960 1.9960 -1.0902 550004 信诚三得益a基金 1.0070 1.1300 -0.0992 550005 信诚三得益b基金 1.0030 1.1160 -0.0996 550006 信诚经典优债a基金 0.9940 1.0910 -0.1005 550007 信诚经典优债b基金 0.9990 1.0790 -0.1000 550008 信诚优胜精选基金 1.0820 1.0820 -0.4600 550009 信诚中小盘基金 0.9280 1.0580 -0.8547 560002 益民红利成长基金 0.6125 1.6884 -0.0979 560003 益民创新优势基金 0.9666 0.9866 -0.5249 560005 益民多利基金 0.9998 1.1018 -0.0400 570001 诺德价值优势基金 1.0291 1.0291 -0.1455 570005 诺德成长优势基金 1.2190 1.2190 -0.4085 570006 诺德中小盘基金 1.0520 1.0820 -0.9416 571002 诺德灵活配置基金 1.3185 1.3185 -1.2729 573003 诺德增强收益基金 1.0330 1.0600 -0.0967 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9026 2.6226 -0.2431 580002 东吴价值成长双动力 1.3643 1.9443 -0.2312 580003 东吴行业轮动基金 1.1645 1.2445 -0.7500 580005 东吴进取策略基金 1.2380 1.2380 -0.7217 580006 东吴新经济基金 1.1530 1.1530 0.0868 580007 东吴新创业基金 1.0860 1.1460 0.1845 582001 东吴优信稳健a基金 1.0278 1.0398 -0.2136 582201 东吴优信稳健c基金 1.0207 1.0327 -0.2248 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.5144 2.7344 -0.3094 590002 中邮核心成长基金 0.7255 0.7255 -0.1101 590003 中邮核心优势基金 1.0980 1.2780 -0.7233 590005 中邮核心主题基金 1.0500 1.2100 -0.4739 610001 信达澳银领先增长基金 1.2532 1.5332 -0.3816 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4320 1.6320 -0.6935 610003 信达稳定价值a基金 1.0820 1.0820 -0.1845 610004 信达澳银中小盘基金 1.2520 1.2520 -0.0798 610005 信达澳银红利回报基金 1.0890 1.1090 -0.2747 610103 信达稳定价值b基金 1.0730 1.0730 -0.1860 620001 金元比联宝石动力基金 0.9817 1.0417 -0.2439 620002 金元比联成长动力基金 1.0030 1.2230 -0.9872 620003 金元比联丰利债券基金 1.0000 1.0220 -0.1996 620004 金元比联价值增长基金 0.9820 0.9820 -1.2072 620005 金元比联核心动力基金 0.9810 0.9810 -0.6079 620006 金元比联消费主题股票 0.9440 0.9440 -1.1518 630001 华商领先企业基金 1.2286 1.3336 -0.0081 630002 华商盛世成长基金 2.2923 2.5573 -0.8178 630003 华商收益增强a基金 1.1040 1.2120 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 1.1660 1.1660 -0.0857 630006 华商产业升级基金 1.0650 1.0650 -0.2809 630007 华商稳健双利a基金 1.0100 1.0100 0.0991 630008 华商策略精选基金 0.9530 0.9530 -0.8325 630009 华商稳定增利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1020 1.2010 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0070 1.0070 0.0994 630109 华商稳定增利c基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.3111 1.9111 -1.3246 660002 农银增利a基金 1.0749 1.1279 -0.0465 660003 农银双利基金 1.2056 1.3156 -0.6756 660004 农银策略基金 1.1977 1.1977 -0.7705 660005 农银中小盘基金 1.2271 1.2271 -0.7923 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9821 0.9821 -0.5468 660102 农银增利c基金 1.0735 1.0735 -0.0372 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0940 1.1240 -0.5455 690002 民生增强收益a基金 1.0860 1.1160 -0.1838 690003 民生精选基金 0.9640 0.9640 -0.3102 690004 民生稳健成长基金 1.0010 1.0010 -0.7929 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0780 1.1080 -0.1852

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