»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2011-3-3 8:45:26  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2410 3.3420 0.2423 000011 华夏大盘精选基金 12.9460 13.4260 0.5358 000021 华夏优势增长基金 2.0800 2.9000 0.1927 000031 华夏复兴基金 1.5050 1.5050 0.4673 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9160 0.9160 0.4386 000061 华夏盛世精选基金 0.9960 0.9960 0.3021 001001 华夏债券ab类基金 1.0710 1.5810 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0510 1.5610 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0900 1.2400 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0790 1.2290 -0.0926 002001 华夏回报基金 1.4110 3.4980 0.0709 002011 华夏红利基金 1.9970 4.3200 0.1505 002021 华夏回报二号基金 1.1850 2.5000 0.0845 002031 华夏策略精选基金 2.5770 2.5770 0.3896 020001 国泰金鹰增长基金 1.0170 4.0210 0.1970 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0460 1.4750 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.6110 3.9380 -0.3263 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9100 3.7600 0.4415 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0720 2.0680 0.2806 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0560 1.2110 0.2849 020011 国泰沪深300基金 0.6510 0.9320 0.4630 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0440 1.4620 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.2830 1.3280 0.3127 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0090 1.0870 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1420 1.1920 0.0876 020020 国泰双利债券c基金 1.1310 1.1810 0.0885 020021 国泰上证180金融etf联接 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.8000 3.8400 -0.3736 040002 华安中国a股指数基金 0.8900 3.3890 0.4515 040004 华安宝利配置基金 1.1870 3.5120 -0.0842 040005 华安宏利基金 2.6202 3.2402 0.4331 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2368 2.5517 0.1944 040008 华安策略优选基金 0.8077 2.3440 0.0991 040009 华安稳定收益a基金 1.0534 1.2284 0.0475 040010 华安稳定收益b基金 1.0401 1.2151 0.0481 040011 华安核心优选基金 1.2026 1.7026 0.0582 040012 华安强债a基金 1.0280 1.1180 -0.1942 040013 华安强债b基金 1.0200 1.1100 -0.1957 040015 华安动态灵活配置基金 1.0940 1.0940 -0.1825 040016 华安行业轮动基金 1.1514 1.1514 0.4887 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0090 1.0090 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.9890 0.9890 0.5081 040190 华安上证龙头etf联接 1.0150 1.0150 0.2964 050001 博时价值增长基金 0.7790 3.2810 0.5161 050002 博时沪深300基金 0.8780 2.8580 0.4577 050004 博时精选基金 1.4647 2.9697 0.5837 050006 博时稳定价值债券b类 1.0670 1.3130 0.5655 050007 博时平衡配置基金 1.0720 2.4870 -0.4643 050008 博时第三产业成长基金 1.0740 2.7960 0.2801 050009 博时新兴成长基金 0.7660 3.4440 0.2618 050010 博时特许价值基金 1.2210 1.5660 0.1641 050011 博时信用ab基金 1.0350 1.0950 0.0967 050012 博时策略基金 1.0470 1.0710 1.1594 050013 博时超大etf联接基金 0.7810 0.7810 0.5148 050014 博时创业成长基金 1.1330 1.1560 0.4433 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9860 0.9860 0.1015 050018 博时行业轮动基金 1.0060 1.0060 -0.5929 050019 博时转债a基金 0.9880 0.9880 0.2028 050106 博时稳定价值债券a类 1.0810 1.3270 0.5581 050111 博时信用c基金 1.0280 1.0880 0.0974 050116 博时宏观回报c基金 0.9840 0.9840 0.1017 050119 博时转债c基金 0.9870 0.9870 0.2030 050201 博时价值增长贰号基金 0.7240 2.1790 0.6954 070001 嘉实成长收益基金 0.8984 3.1177 0.2231 070002 嘉实理财增长基金 5.1990 5.8000 0.5026 070003 嘉实理财稳健基金 0.9170 2.6400 -0.1089 070005 嘉实理财债券基金 1.3380 1.7730 0.0748 070006 嘉实服务增值基金 4.4370 4.8170 0.1580 070009 嘉实超短债基金 1.0033 1.1329 0.0199 070010 嘉实主题精选基金 1.4620 2.9750 0.4121 070011 嘉实策略增长基金 1.2330 1.6350 0.4072 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5040 1.8700 -0.1328 070015 嘉实多元a基金 1.0960 1.2660 -0.0912 070016 嘉实多元b基金 1.0880 1.2560 -0.0918 070017 嘉实量化基金 1.2550 1.3350 0.0000 070018 嘉实回报混合基金 1.0920 1.1290 0.0000 070019 嘉实价值优势基金 1.1500 1.1820 0.1742 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9870 0.9870 -0.1012 070021 嘉实主题新动力基金 0.9820 0.9820 0.5118 070099 嘉实优质基金 0.9900 1.8860 0.2024 080001 长盛成长价值基金 1.0240 2.9680 0.1957 080002 长盛创新先锋基金 1.1344 1.5044 0.4783 080003 长盛积极配置基金 1.0992 1.2692 0.1549 080005 长盛量化红利基金 1.0510 1.0910 0.0952 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9072 3.5672 0.0993 090002 大成债券ab类基金 1.0120 1.5100 -0.0296 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8717 3.4417 0.1494 090004 大成精选增值基金 1.0590 3.0615 0.3316 090006 大成2020生命周期基金 0.8200 2.6420 0.3672 090007 大成策略回报基金 1.1570 1.8510 0.3469 090008 大成强化收益债券基金 1.0322 1.2322 0.0194 090009 大成行业轮动基金 1.2160 1.2160 0.2473 090010 大成中证红利基金 1.0520 1.0520 0.1905 090011 大成核心双动力基金 1.0890 1.0890 0.2762 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9965 1.4815 -0.0301 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.1832 2.5118 0.0169 100018 富国天利增长债券基金 1.2280 1.9880 0.0000 100020 富国天益价值基金 1.0245 4.0358 0.2544 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7976 3.3237 1.0900 100026 富国天合稳健优选基金 0.9810 2.3985 0.7497 100029 富国天成红利基金 1.3903 1.5413 0.4552 100032 富国天鼎基金 1.2320 1.8090 0.1626 100035 富国优化增强ab基金 1.0610 1.1260 0.0943 100037 富国优化增强c基金 1.0520 1.1170 0.0951 100038 富国沪深300基金 0.9910 0.9910 0.5071 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1410 1.1610 0.3518 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9980 0.9980 0.0000 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4740 2.7340 -0.0678 110002 易方达策略成长基金 4.0860 4.9560 0.1962 110003 易方达50指数基金 0.7732 2.6232 0.6771 110005 易方达积极成长基金 1.0763 4.4612 0.0000 110007 易方达稳健收益a基金 1.0625 1.2621 -0.0752 110008 易方达稳健收益b基金 1.0642 1.2728 -0.0751 110009 易方达价值精选基金 1.2602 2.6002 0.6308 110010 易方达价值成长基金 1.5540 1.6440 0.2387 110011 易方达中小盘基金 1.9282 1.9682 0.3121 110012 易方达科汇基金 1.6790 5.5390 0.2987 110013 易方达科翔基金 1.4880 5.4750 0.2020 110015 易方达行业领先基金 1.4020 1.4820 0.2861 110017 易方达增强回报a基金 1.1110 1.3210 0.0901 110018 易方达增强回报b基金 1.1050 1.3050 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 1.0330 1.0330 0.1940 110020 易方达沪深300基金 0.9800 0.9800 0.5128 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1430 1.1430 0.5277 110022 易方达消费行业基金 0.9750 0.9750 0.8273 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7728 4.2966 -0.0388 112002 易方达策略成长二号 1.5200 3.0750 0.1978 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4182 2.5202 -0.0071 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0072 2.9762 0.0994 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9468 2.4768 0.0634 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8020 2.5244 0.4635 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0670 1.6570 0.4708 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8046 2.3559 0.3367 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0403 1.2353 -0.0288 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0000 1.0000 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9980 0.9980 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 1.0110 0.9680 0.5970 150009 国投瑞和远见基金 1.0030 0.9600 0.1998 150012 国联安双禧a基金 1.0500 1.0500 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1470 1.1470 0.7909 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1717 1.1717 -0.7454 150018 银华稳进基金 1.0090 1.0430 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4530 1.4530 0.2761 150022 申万深成收益基金 1.0090 1.0200 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8610 0.8610 0.7018 150028 信诚中证500指数a基金 -- -- -- 150029 信诚中证500指数b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0617 3.6017 0.6446 151001 银河银联稳健基金 1.0412 3.2714 0.0192 151002 银河银联收益基金 1.5592 2.1392 0.1091 159901 易方达深证100etf基金 0.8490 4.1440 0.1179 159902 华夏中小板股票etf 3.1460 3.2460 0.3509 159903 南方深证成份etf基金 1.3112 0.9675 0.3521 159905 工银深红利etf基金 1.0420 1.0420 0.3080 159906 大成深证成长40etf 1.0310 1.0310 0.2918 160105 南方积极配置lof基金 1.1866 2.6786 -0.1094 160106 南方高增长lof基金 1.6498 3.0768 0.1943 160119 南方中证500lof基金 1.2731 1.3231 0.5529 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1260 1.3440 -0.0887 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0040 1.0040 0.2997 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9570 3.7350 0.1046 160314 华夏行业精选lof基金 0.9650 4.3060 0.4162 160505 博时主题行业lof基金 1.8590 3.5870 0.3780 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1390 1.4180 0.0879 160603 鹏华普天收益基金 0.9900 3.4360 0.2024 160605 鹏华中国50基金 1.7700 3.5600 0.3401 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8540 2.6470 0.8264 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0960 1.3750 0.0913 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2910 1.6560 0.3108 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0630 1.1330 0.6629 160612 鹏华丰收债券基金 1.0220 1.2420 0.0979 160613 鹏华创新lof基金 1.6350 1.6650 -0.1832 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1340 1.1940 0.4429 160616 鹏华中证500lof基金 1.0670 1.0670 0.6604 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8343 2.7023 0.4455 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7698 0.7698 0.4961 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0018 2.3710 0.3606 160807 长盛沪深300lof基金 1.0430 1.0930 0.4817 160910 大成创新成长lof基金 0.9860 2.1970 0.0000 161005 富国天惠精选成长lof 1.6137 3.3767 0.3732 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0070 0.9640 0.3988 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8420 0.8420 1.0804 161213 国投消费服务指数基金 1.0360 1.0360 0.6803 161601 融通新蓝筹基金 0.8534 3.1484 0.1291 161603 融通债券基金 1.0340 1.4690 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.3780 2.7410 0.1453 161605 融通蓝筹成长基金 1.1790 2.4590 0.1699 161606 融通行业景气基金 1.0310 2.9710 0.1944 161607 融通巨潮100指数lof 0.9260 2.4400 0.5429 161609 融通动力先锋基金 1.3070 1.8520 0.0766 161610 融通领先成长lof基金 0.9770 2.8890 0.0000 161611 融通内需驱动基金 1.0110 1.1310 0.2976 161612 融通深证成指基金 1.0480 1.0480 0.3831 161706 招商优质成长lof基金 1.3706 3.2809 0.2780 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.1250 1.0700 -0.0888 161811 银华沪深300lof基金 0.9850 0.9850 0.4077 161812 银华深证100指数分级 1.2310 1.2480 0.1627 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1275 1.6361 0.0621 161903 万家公用事业lof基金 0.7861 2.1707 0.1146 161907 万家中证红利指数lof -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.4087 3.6095 0.8592 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0436 2.6396 0.7044 162201 泰达宏利成长基金 1.1757 3.0907 -0.0850 162202 泰达宏利周期基金 1.0752 3.1202 0.7591 162203 泰达宏利稳定基金 0.7198 2.6598 0.1531 162204 泰达宏利行业精选基金 5.1108 5.3308 0.6856 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2666 2.3716 -0.0552 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8885 2.1370 -0.1124 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4686 1.5186 0.3759 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8151 0.8151 0.3200 162210 泰达宏利集利a基金 1.0566 1.0996 -0.0284 162211 泰达宏利品质基金 1.3240 1.4240 0.1513 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2080 1.2280 0.4156 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0830 1.1030 0.4638 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0441 1.0871 -0.0287 162307 海富通中证100lof基金 0.8670 0.8670 0.4635 162509 国联安双禧中证100 1.1080 1.1080 0.4533 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0380 3.1380 0.4840 162607 景顺长城资源lof基金 0.8710 2.8720 0.8102 162703 广发小盘成长lof基金 2.2193 3.5293 0.4981 162711 广发中证500lof基金 1.1300 1.1300 0.5338 163001 长信中证央企100lof 1.0390 1.0390 0.3865 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9350 0.9400 0.3219 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2661 3.6391 0.2477 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0618 5.7466 0.5778 163406 兴全合润分级股票基金 1.1030 1.1030 -0.4782 163407 兴全沪深300指数lof 0.9953 0.9953 0.5760 163503 天治核心成长lof基金 0.6124 2.2049 0.4264 163801 中银中国lof基金 1.5698 3.5298 0.3324 163803 中银增长基金 0.7863 3.0149 -0.0635 163804 中银收益基金 1.0056 2.2056 0.4495 163805 中银策略基金 1.2061 1.5361 0.6173 163806 中银增利基金 1.1110 1.1610 0.0000 163807 中银优选基金 1.1273 1.3173 0.1777 163808 中银中证100基金 0.8830 0.8930 0.4551 163809 中银蓝筹精选基金 1.0210 1.0410 0.4921 163810 中银价值混合基金 1.0220 1.0420 0.3929 163811 中银双利债券a基金 1.0090 1.0090 0.0992 163812 中银双利债券b基金 1.0080 1.0080 0.0993 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9990 0.9990 0.4020 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0080 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.9190 0.9190 0.4372 165508 信诚深度价值lof基金 1.0160 1.0160 0.1972 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8591 1.1191 0.1399 166002 中欧蓝筹基金 0.9670 1.5470 0.4571 166003 中欧稳健收益a基金 1.0235 1.1251 0.0293 166004 中欧稳健收益c基金 1.0175 1.1165 0.0197 166005 中欧价值发现基金 1.0530 1.0530 0.0951 166006 中欧中小盘lof基金 1.0038 1.0538 0.4805 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0356 1.0806 0.3294 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1538 2.8138 0.2781 180002 银华保本增值三期基金 0.9959 1.0036 0.0100 180003 银华道琼斯88基金 0.9526 2.7526 0.4429 180010 银华优质增长基金 1.8973 3.3473 0.3119 180012 银华富裕主题基金 1.3346 2.2876 0.5348 180013 银华领先基金 1.5539 1.9339 0.4980 180015 银华增强收益基金 1.0460 1.2170 -0.0955 180018 银华和谐主题基金 1.2590 1.3390 0.3987 180020 银华成长先锋混合基金 1.0100 1.0350 0.0991 180025 银华信用双利a基金 1.0070 1.0070 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0060 1.0060 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4230 2.5830 -0.2803 200002 长城久泰300指数基金 1.2603 4.1203 0.4063 200006 长城消费增值基金 0.8890 2.3290 0.8051 200007 长城安心回报基金 0.7389 1.9734 0.5854 200008 长城品牌优选基金 0.8093 0.8093 0.5966 200009 长城稳健增利基金 1.1220 1.1870 0.0000 200010 长城双动力基金 1.2487 1.2487 -0.0480 200011 长城景气行业龙头基金 1.2320 1.2320 0.1626 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0121 2.8471 0.0791 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5563 1.9476 0.0720 202003 南方绩优成长基金 1.3512 2.2679 0.2969 202005 南方成份精选基金 0.9845 1.0045 0.4080 202007 南方隆元基金 0.8100 0.8100 0.1236 202009 南方盛元基金 1.0390 1.1320 0.4836 202011 南方价值基金 1.2500 1.7700 0.1603 202015 南方沪深300基金 1.0993 1.2593 0.4477 202017 南方深证成份etf联接 0.9809 0.9809 0.3376 202019 南方策略基金 1.0170 1.0170 0.3949 202021 南方小康etf联接基金 1.0287 1.0287 0.2046 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1913 2.4513 0.1597 202102 南方多利债券c基金 1.0304 1.2277 0.0485 202103 南方多利债券a基金 1.0304 1.2339 0.0485 202105 南方广利ab基金 1.0030 1.0030 -0.0996 202107 南方广利c基金 1.0020 1.0020 -0.0997 202202 南方避险增值基金 2.4708 3.0948 0.1135 202211 南方恒元保本基金 1.2940 1.3480 0.0773 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1810 4.4677 0.4423 206002 鹏华精选成长基金 0.9650 0.9650 0.4162 206003 鹏华信用增利a基金 1.0100 1.0100 0.0991 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1230 1.1230 0.5372 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0130 1.0130 0.3964 210001 金鹰成份股优选基金 0.7790 2.5609 0.0771 210002 金鹰红利基金 1.2261 1.6141 0.0326 210003 金鹰行业优势基金 1.1898 1.2198 1.1391 210004 金鹰稳健成长基金 1.0930 1.2730 0.5520 210005 金鹰主题优势股票基金 1.0120 1.0120 0.1980 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6063 2.4678 0.1652 213002 宝盈泛沿海基金 0.5263 2.1091 0.2476 213003 宝盈策略增长基金 1.0083 1.4083 0.9714 213006 宝盈核心优势基金 0.9968 1.1968 0.1406 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1213 1.2983 0.2414 213008 宝盈资源优选基金 1.1107 1.3931 0.3977 213010 宝盈中证100基金 0.9210 0.9210 0.4362 213917 宝盈增强收益c基金 1.1098 1.2868 0.2439 217001 招商安泰股票基金 0.4689 3.4729 0.3639 217002 招商安泰平衡基金 1.2419 2.6569 -0.0161 217003 招商安泰债券a类基金 1.0971 1.5336 0.0000 217005 招商先锋基金 0.7401 2.6901 0.3798 217008 招商安本增利基金 1.1021 1.4521 -0.0635 217009 招商核心价值基金 1.0713 1.1913 0.5538 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3710 1.7510 0.5132 217011 招商安心收益基金 1.1930 1.1930 -0.1674 217012 招商行业领先基金 1.1590 1.1590 0.3463 217013 招商中小盘精选基金 1.0470 1.0470 0.2874 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1850 1.1850 0.1691 217017 招商上证消费80etf联接 1.0310 1.0310 0.6836 217018 招商安瑞进取基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1111 1.5076 0.0000 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5659 2.1109 0.3191 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0487 1.0837 0.0477 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3059 1.3059 0.3689 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1262 1.1262 0.1779 233008 大摩消费领航混合基金 1.0032 1.0032 0.9560 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5108 4.6002 0.3787 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4593 3.1493 0.1991 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1567 1.6667 0.0952 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9356 3.4456 0.5265 240005 华宝兴业多策略增长 0.6301 4.1924 0.3823 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1552 3.1552 0.0603 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2759 2.2759 0.1805 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0038 1.0038 0.3700 240011 华宝兴业大盘基金 1.7353 1.8153 0.5971 240012 华宝兴业增强收益a 1.0257 1.0457 -0.0585 240013 华宝兴业增强收益b 1.0173 1.0373 -0.0491 240014 华宝兴业中证100指数 0.8790 0.8790 0.5031 240016 上证180价值etf联接 0.9810 1.0110 0.7187 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0204 1.0204 0.2062 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7780 1.7020 -0.2564 253020 国联安德盛增利a基金 1.0710 1.1960 -0.0933 253021 国联安德盛增利b基金 1.0770 1.1870 -0.0928 253030 国联安信心增益债券 1.0390 1.0390 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 1.0510 2.4910 0.0952 257010 国联安德盛小盘基金 0.9180 3.0480 1.1013 257020 国联安德盛精选基金 0.9280 2.7320 1.6429 257030 国联安德盛优势基金 1.0360 1.2960 1.4691 257040 国联安德盛红利基金 1.0360 1.3960 1.0732 257050 国联安主题基金 1.0170 1.0170 0.6931 257060 国联安商品etf联接 1.0010 1.0010 0.4012 260101 景顺长城优选股票基金 1.1647 3.0954 0.3965 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7491 3.0391 0.7261 260104 景顺长城内需增长基金 4.1140 5.2500 0.2925 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9800 2.3400 0.7194 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1100 2.4360 0.2710 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8660 0.8660 0.6977 260111 景顺长城公司治理基金 1.2950 1.6430 0.6216 260112 景顺长城能源基建基金 1.2850 1.3000 0.7843 260115 景顺长城中小盘基金 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益c -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2567 3.5667 0.3914 270002 广发稳健增长基金 1.5565 3.3115 0.0321 270005 广发聚丰基金 0.8039 4.4656 0.3495 270006 广发策略优选基金 1.5094 2.7694 0.4726 270007 广发大盘成长基金 0.9821 0.9821 0.4706 270008 广发核心基金 1.7310 1.9410 0.0578 270009 广发增强债券基金 1.1180 1.1980 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.3760 1.6660 0.4380 270021 广发聚瑞股票基金 1.1760 1.1760 0.2558 270022 广发内需增长基金 1.0300 1.1300 0.6843 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 1.0100 1.0100 0.0991 288001 华夏经典配置基金 1.1150 3.2550 0.1797 288002 华夏收入股票基金 2.6450 4.0450 0.3414 288102 中信稳定双利债券基金 1.0413 1.5193 -0.1534 290002 泰信先行策略基金 0.6943 2.5844 0.2455 290003 泰信双息债券基金 1.0410 1.2103 -0.0576 290004 泰信优质生活基金 1.1030 1.7030 0.2090 290005 泰信优势增长基金 1.0170 1.4570 0.0000 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0440 1.4440 0.0575 290007 泰信增强收益a基金 1.0021 1.0521 0.2100 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9995 1.0455 0.2105 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9899 2.6419 0.5077 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9894 1.7804 -0.1010 310328 申万巴黎新动力基金 0.7833 2.7026 0.4617 310358 申万巴黎新经济基金 0.7366 2.0685 0.3679 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5982 1.7982 0.4778 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0800 1.1570 0.0927 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0710 1.1480 0.0000 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1020 1.1870 0.6393 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8740 0.8740 0.5754 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.8069 3.0669 0.5608 320003 诺安股票基金 1.1247 3.0082 0.1781 320004 诺安优化债券基金 1.1742 1.2638 0.0682 320005 诺安价值增长基金 0.9887 1.9337 0.1824 320006 诺安灵活配置基金 1.1010 1.6810 0.2732 320007 诺安成长基金 1.2160 1.5160 -0.0822 320008 诺安增利债券a基金 1.0630 1.0780 0.0942 320009 诺安增利债券b基金 1.0550 1.0700 0.0949 320010 诺安中证100基金 0.8440 0.8440 0.5959 320011 诺安中小盘基金 1.2560 1.3160 0.6410 320012 诺安主题精选基金 1.0260 1.0260 0.5882 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1765 2.9035 -0.2205 340006 兴全全球视野基金 3.7777 3.7777 0.5510 340007 兴全社会责任基金 1.4830 1.6730 0.0000 340008 兴全有机增长基金 1.3181 1.3181 0.1139 340009 兴全磐稳增利基金 0.9977 1.0377 0.0000 350001 天治财富增长基金 0.7988 2.3441 0.3266 350002 天治品质优选基金 1.0565 3.5665 0.3514 350005 天治创新先锋基金 1.5211 1.5211 0.3828 350006 天治稳健双盈基金 1.0511 1.0511 0.1715 350007 天治趋势精选基金 1.0860 1.0860 0.5556 360001 光大保德信量化核心 0.9468 2.9505 0.6699 360005 光大保德信红利基金 2.4919 3.1499 0.3867 360006 光大保德信新增长基金 1.3290 2.6090 0.3549 360007 光大保德信优势配置 0.7919 0.7919 0.4312 360008 光大保德信增利a基金 1.0890 1.1430 -0.0917 360009 光大保德信增利c基金 1.0860 1.1340 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.1857 1.3057 0.5597 360011 光大保德信动态优选 1.0540 1.1540 0.0950 360012 光大保德信中小盘基金 1.1884 1.2184 -0.5939 371020 上投纯债a基金 1.0360 1.0360 -0.0964 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0280 -0.0972 373010 上投双息平衡基金 0.9142 2.3434 0.6496 373020 上投双核平衡基金 1.2176 1.3186 0.1645 375010 上投中国优势基金 2.3354 5.4054 0.9466 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 1.0010 1.0010 0.2002 377010 上投阿尔法基金 3.2118 5.1318 1.0826 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0722 1.3382 0.5533 377530 上投行业轮动基金 1.0180 1.0180 1.0924 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5400 2.2200 0.4108 379010 上投中小盘基金 1.5190 1.5590 0.8632 395001 中海稳健收益基金 1.0730 1.2630 -0.0931 395011 中海增强收益债券a -- -- -- 395012 中海增强收益债券c -- -- -- 398001 中海优质成长基金 0.6549 3.0752 0.3371 398011 中海分红增利基金 0.8745 2.2745 0.0572 398021 中海能源策略基金 0.9622 1.2722 0.3023 398031 中海蓝筹基金 1.1807 1.4407 0.0848 398041 中海量化策略基金 1.1630 1.1850 -0.3428 398051 中海环保新能源主题 0.9990 0.9990 -0.1000 399001 中海上证50基金 0.8900 0.8900 0.5650 400001 东方龙基金 0.6846 2.4461 0.5877 400003 东方精选基金 1.0885 3.5447 0.3781 400007 东方策略成长基金 1.4241 1.4241 0.6147 400009 东方稳健回报基金 1.0280 1.0980 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9674 0.9674 0.3007 410001 华富竞争力优选基金 0.7688 2.1489 -0.1688 410003 华富成长趋势基金 0.7814 1.0714 -0.0128 410004 华富收益增强a基金 1.1768 1.3488 -0.0764 410005 华富收益增强b基金 1.1732 1.3352 -0.0852 410006 华富策略精选基金 1.0890 1.2490 -0.0734 410007 华富价值增长混合基金 0.9204 0.9204 -0.1194 410008 华富中证100基金 0.8566 0.8566 0.5163 410009 华富量子生命力基金 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.6490 1.8605 0.7295 420002 天弘永利a基金 0.9916 1.1165 0.0706 420003 天弘永定基金 1.1014 1.4364 0.3736 420005 天弘周期策略基金 1.2040 1.2460 0.3333 420102 天弘永利b基金 0.9927 1.1293 0.0706 450001 富兰克林国海收益基金 0.6904 2.2225 -0.0579 450002 富兰克林国海弹性市值 1.5052 2.7652 0.8036 450003 富兰克林国海潜力组合 1.2069 1.5569 0.9198 450004 富兰克林国海深化价值 1.6195 1.8195 0.6839 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0426 1.1256 -0.1723 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0387 1.1217 -0.1730 450007 富兰克林国海成长基金 1.3318 1.3318 1.0470 450008 富兰克林国海沪深300 1.1180 1.1180 0.4492 450009 富兰克林国海中小盘 1.0410 1.0410 0.3857 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6891 2.8097 0.0581 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0494 1.0994 0.1814 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0345 1.1945 0.0097 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3528 1.8628 -0.0222 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9190 0.9190 0.8782 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0560 1.0760 0.4757 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 1.0120 1.0120 0.2973 470006 汇添富医药保健基金 0.9670 0.9670 0.7292 470007 汇添富上证综指基金 0.9300 0.9300 0.4320 470008 汇添富策略回报基金 1.1760 1.1960 0.1704 470009 汇添富民营活力基金 1.1310 1.1310 0.2660 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470028 汇添富社会责任基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0880 1.1880 0.0000 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4056 4.0145 0.2472 481004 工银成长基金 1.5411 1.7911 0.1820 481006 工银瑞信红利基金 1.0076 1.0476 0.6191 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1190 1.4890 -0.0893 481009 工银沪深300基金 1.1280 1.3130 0.4631 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1060 1.1060 -0.1805 481012 工银深证红利etf联接 1.0460 1.0460 0.2780 483003 工银平衡基金 0.6480 1.9645 0.1236 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0844 1.3644 -0.1105 485007 工银瑞信添利b基金 1.0667 1.2517 0.0375 485011 工银瑞信双利b基金 0.9960 0.9960 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1047 1.3847 -0.1085 485107 工银瑞信添利a基金 1.0807 1.2657 0.0278 485111 工银瑞信双利a基金 0.9990 0.9990 0.1002 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7820 0.8710 0.6435 510020 博时超大etf基金 0.2090 0.7710 0.4808 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6480 0.9060 0.7227 510050 华夏上证50etf基金 2.0260 2.5720 0.6958 510060 工银上证央企etf基金 1.3854 0.8862 0.3113 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3150 1.1270 0.6121 510080 长盛全债指数增强基金 1.2025 2.0125 -0.0831 510081 长盛动态精选基金 1.1458 3.0458 0.4207 510090 建信上证社会责任etf 0.9760 1.1640 0.7224 510110 海富通周期etf基金 2.4470 0.9820 0.7825 510130 易方达上证中盘etf 3.3250 1.1440 0.4835 510150 招商上证消费80etf 3.1400 1.0350 0.7702 510160 小康etf基金 0.4466 1.1111 0.2019 510170 国联安上证大宗商品etf 3.2470 1.0070 0.4330 510180 华安上证180etf基金 0.6750 2.5880 0.5961 510190 华安上证龙头etf基金 2.6290 1.0070 0.2670 510210 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510233 国泰上证180金融etf -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.3000 1.5650 0.5245 519001 银华核心价值优选基金 1.6713 5.6226 0.1258 519003 海富通收益增长混合 0.8520 2.4670 0.4717 519005 海富通股票基金 0.7870 2.7360 0.3827 519007 海富通强化回报混合 0.8070 2.3030 0.3731 519008 汇添富优势精选基金 2.6201 4.6501 0.4871 519011 海富通精选混合基金 0.9721 4.1105 0.7358 519013 海富通风格优势股票 1.0690 2.1750 0.6591 519015 海富通精选贰号混合 0.7590 1.0790 0.6631 519017 大成积极成长基金 1.1060 2.2240 0.3630 519018 汇添富均衡增长基金 0.8452 2.6032 0.4875 519019 大成景阳基金 0.8830 3.9210 0.3409 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9780 2.1300 0.3077 519023 海富通稳健添利债券c 1.0680 1.1280 0.0937 519024 海富通稳健添利债券a 1.0700 1.1300 0.0935 519025 海富通领先成长股票 1.4320 1.4320 0.3504 519026 海富通中小盘基金 1.2270 1.2270 -0.3249 519027 海富通上证etf联接 0.8950 0.8950 0.6749 519029 华夏稳增基金 1.7150 2.4200 0.4687 519030 海富通稳固收益债券 1.0060 1.0060 0.0995 519035 富国天博创新主题基金 0.9933 3.3486 0.4958 519039 长盛同德基金 1.0228 2.9308 0.3335 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5350 1.6750 -0.3894 519068 汇添富成长焦点基金 1.3205 1.5005 0.2734 519069 汇添富价值精选基金 1.7010 1.7810 0.4725 519078 汇添富增强收益a基金 1.0930 1.1930 -0.0914 519087 新华优选分红基金 0.8688 2.5886 0.9528 519089 新华优选成长基金 1.7388 2.1388 0.2942 519091 新华泛资源基金 1.0090 1.0090 0.5982 519093 新华钻石品质基金 1.0400 1.0400 0.9709 519095 新华行业周期轮换基金 1.1590 1.1590 0.4333 519097 新华中小市值基金 1.0230 1.0230 -0.1951 519100 长盛中证100指数基金 0.8736 1.4936 0.4600 519110 浦银价值基金 0.9760 0.9760 0.4115 519111 浦银收益a基金 1.0370 1.0470 0.1932 519112 浦银收益c基金 1.0320 1.0420 0.1942 519113 浦银生活基金 1.0520 1.1120 -0.0950 519115 浦银红利基金 0.9680 0.9680 0.3109 519116 浦银沪深300基金 1.0380 1.0380 0.4840 519180 万家上证180指数基金 0.6927 3.0327 0.5662 519181 万家和谐增长基金 0.6500 1.4110 -0.0769 519183 万家双引擎基金 0.9787 1.4687 0.3383 519185 万家精选基金 0.9978 1.0778 0.4834 519186 万家稳增a基金 1.0280 1.0980 -0.0292 519187 万家稳增c基金 1.0214 1.0914 -0.0294 519300 大成沪深300指数基金 0.9790 2.3890 0.4515 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0452 1.2052 0.0096 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9979 1.2759 -0.0501 519667 银河银信添利a基金 1.0047 1.2887 -0.0398 519668 银河竞争优势基金 1.1612 1.7162 0.2071 519670 银河行业优选基金 1.2030 1.5630 0.0000 519671 银河沪深300价值基金 0.8770 0.8770 0.4582 519672 银河蓝筹精选基金 1.0460 1.0460 0.1916 519674 银河创新成长基金 1.0329 1.0329 0.0484 519680 交银增利ab基金 0.9867 1.2437 0.1015 519682 交银增利c类基金 0.9893 1.2293 0.1012 519686 交银治理etf联接基金 0.8800 0.8800 0.6865 519688 交银施罗德精选基金 0.9573 3.1031 0.5673 519690 交银施罗德稳健配置 1.4864 2.9414 0.6501 519692 交银施罗德成长基金 2.7539 2.9989 0.2950 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8290 0.8440 0.6434 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0920 1.1320 0.1835 519698 交银先锋基金 1.2835 1.3385 0.2734 519700 交银主题优选基金 1.1220 1.1370 0.3578 519702 交银趋势基金 1.0080 1.0080 0.2985 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 1.0190 1.0190 -0.1959 519985 长信中短债基金 1.0141 1.0141 0.0197 519987 长信恒利基金 0.9270 0.9270 0.5423 519989 长信利丰基金 1.0300 1.1500 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.8860 1.1860 0.4535 519993 长信增利动态策略基金 0.8462 2.0852 0.4392 519995 长信金利趋势基金 0.7926 2.3288 0.1137 519997 长信银利精选基金 0.8566 2.7766 0.1520 530001 建信恒久价值基金 0.8042 2.3824 0.1120 530003 建信优选成长基金 1.0494 2.4994 0.0667 530005 建信优化配置基金 0.9376 1.4876 0.9366 530006 建信精选基金 1.1600 1.8250 0.2593 530008 建信稳定增利基金 1.2440 1.3390 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1280 1.1280 0.0000 530010 上证社会责任etf联接 1.1140 1.1140 0.6323 530011 建信内生基金 1.0280 1.0280 0.4888 530012 建信保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1200 1.1200 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1157 2.2157 -0.0236 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9881 2.4541 0.0604 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2626 1.3826 0.2382 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3502 1.6702 0.3344 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9883 0.9934 0.1013 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1973 1.2573 0.1003 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0658 1.0858 -0.0750 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1095 1.2095 0.2983 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0631 2.2741 -0.0470 550002 信诚精萃成长基金 1.0080 2.3479 0.2786 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0180 2.0180 0.2484 550004 信诚三得益a基金 1.0080 1.1310 0.0993 550005 信诚三得益b基金 1.0040 1.1170 0.0997 550006 信诚经典优债a基金 0.9950 1.0920 0.1006 550007 信诚经典优债b基金 1.0000 1.0800 0.1001 550008 信诚优胜精选基金 1.0870 1.0870 0.0921 550009 信诚中小盘基金 0.9360 1.0660 0.2141 560002 益民红利成长基金 0.6131 1.6895 0.2781 560003 益民创新优势基金 0.9717 0.9917 0.5692 560005 益民多利基金 1.0002 1.1022 -0.0300 570001 诺德价值优势基金 1.0306 1.0306 0.4386 570005 诺德成长优势基金 1.2240 1.2240 0.2457 570006 诺德中小盘基金 1.0620 1.0920 0.0000 571002 诺德灵活配置基金 1.3355 1.3355 0.2853 573003 诺德增强收益基金 1.0340 1.0610 0.0968 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9048 2.6248 0.2882 580002 东吴价值成长双动力 1.4276 1.9476 0.5635 580003 东吴行业轮动基金 1.1733 1.2533 0.8250 580005 东吴进取策略基金 1.2470 1.2470 0.2250 580006 东吴新经济基金 1.1520 1.1520 0.0000 580007 东吴新创业基金 1.0840 1.1440 0.4634 582001 东吴优信稳健a基金 1.0300 1.0420 0.3116 582201 东吴优信稳健c基金 1.0230 1.0350 0.3138 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.5191 2.7391 -0.0789 590002 中邮核心成长基金 0.7263 0.7263 0.0275 590003 中邮核心优势基金 1.1060 1.2860 0.1812 590005 中邮核心主题基金 1.0550 1.2150 0.1899 610001 信达澳银领先增长基金 1.2580 1.5380 0.3110 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4420 1.6420 0.0694 610003 信达稳定价值a基金 1.0840 1.0840 0.0923 610004 信达澳银中小盘基金 1.2530 1.2530 0.3203 610005 信达澳银红利回报基金 1.0920 1.1120 -0.0915 610103 信达稳定价值b基金 1.0750 1.0750 0.0931 620001 金元比联宝石动力基金 0.9841 1.0441 -0.2028 620002 金元比联成长动力基金 1.0130 1.2330 0.0000 620003 金元比联丰利债券基金 1.0020 1.0240 0.0000 620004 金元比联价值增长基金 0.9940 0.9940 0.5056 620005 金元比联核心动力基金 0.9870 0.9870 0.2030 620006 金元比联消费主题股票 0.9550 0.9550 0.6322 630001 华商领先企业基金 1.2287 1.3337 0.1059 630002 华商盛世成长基金 2.3112 2.5762 0.0649 630003 华商收益增强a基金 1.1040 1.2120 0.0907 630005 华商动态阿尔法基金 1.1670 1.1670 0.2577 630006 华商产业升级基金 1.0680 1.0680 0.0937 630007 华商稳健双利a基金 1.0090 1.0090 0.0000 630008 华商策略精选基金 0.9610 0.9610 0.1042 630009 华商稳定增利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1020 1.2010 0.0908 630107 华商稳健双利b基金 1.0060 1.0060 -0.0993 630109 华商稳定增利c基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.3287 1.9287 0.2187 660002 农银增利a基金 1.0754 1.1284 0.0000 660003 农银双利基金 1.2138 1.3238 -0.0494 660004 农银策略基金 1.2070 1.2070 0.1244 660005 农银中小盘基金 1.2369 1.2369 0.0485 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9875 0.9875 -0.0607 660102 农银增利c基金 1.0739 1.0739 0.0000 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1000 1.1300 -0.0908 690002 民生增强收益a基金 1.0880 1.1180 -0.0918 690003 民生精选基金 0.9670 0.9670 -0.5144 690004 民生稳健成长基金 1.0090 1.0090 -0.1978 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0800 1.1100 -0.1848

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2011-02-28

下一篇文章： 开放式基金每日净值2011-03-02

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情