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2011-3-1 8:49:00  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2380 3.3390 1.2265 000011 华夏大盘精选基金 12.8770 13.3570 1.3060 000021 华夏优势增长基金 2.0760 2.8960 1.0711 000031 华夏复兴基金 1.4980 1.4980 1.1479 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9120 0.9120 1.2209 000061 华夏盛世精选基金 0.9930 0.9930 1.4300 001001 华夏债券ab类基金 1.0710 1.5810 0.0935 001003 华夏债券c类基金 1.0510 1.5610 0.0952 001011 华夏希望债券a级基金 1.0900 1.2400 0.1838 001013 华夏希望债券c级基金 1.0800 1.2300 0.1855 002001 华夏回报基金 1.4100 3.4970 0.6424 002011 华夏红利基金 1.9940 4.3170 1.4758 002021 华夏回报二号基金 1.1840 2.4990 0.5947 002031 华夏策略精选基金 2.5670 2.5670 0.9041 020001 国泰金鹰增长基金 1.0150 4.0190 1.3986 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0460 1.4750 0.2876 020003 国泰金龙行业精选基金 0.6130 3.9440 1.6584 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9060 3.7440 1.3423 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0690 2.0650 1.5195 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0530 1.2080 1.4451 020011 国泰沪深300基金 0.6480 0.9280 1.2500 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0440 1.4620 0.2882 020015 国泰区位优势基金 1.2790 1.3240 0.7087 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0090 1.0870 0.1986 020019 国泰双利债券a基金 1.1410 1.1910 0.4401 020020 国泰双利债券c基金 1.1300 1.1800 0.4444 020021 国泰上证180金融etf联接 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.8030 3.8530 1.2610 040002 华安中国a股指数基金 0.8860 3.3760 1.2571 040004 华安宝利配置基金 1.1880 3.5130 1.7995 040005 华安宏利基金 2.6089 3.2289 0.9050 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2344 2.5493 0.9817 040008 华安策略优选基金 0.8069 2.3432 1.0393 040009 华安稳定收益a基金 1.0529 1.2279 0.1712 040010 华安稳定收益b基金 1.0396 1.2146 0.1734 040011 华安核心优选基金 1.2019 1.7019 1.4861 040012 华安强债a基金 1.0300 1.1200 0.5859 040013 华安强债b基金 1.0220 1.1120 0.5906 040015 华安动态灵活配置基金 1.0960 1.0960 2.3343 040016 华安行业轮动基金 1.1458 1.1458 1.4252 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0090 1.0090 0.0992 040180 华安上证180etf联接 0.9840 0.9840 1.0267 040190 华安上证龙头etf联接 1.0120 1.0120 0.8973 050001 博时价值增长基金 0.7750 3.2770 0.9115 050002 博时沪深300基金 0.8740 2.8540 1.2746 050004 博时精选基金 1.4562 2.9612 1.2234 050006 博时稳定价值债券b类 1.0610 1.3070 0.4735 050007 博时平衡配置基金 1.0770 2.4920 1.7958 050008 博时第三产业成长基金 1.0710 2.7890 1.1331 050009 博时新兴成长基金 0.7640 3.4360 1.4608 050010 博时特许价值基金 1.2190 1.5640 1.4988 050011 博时信用ab基金 1.0340 1.0940 0.0968 050012 博时策略基金 1.0350 1.0590 1.2720 050013 博时超大etf联接基金 0.7770 0.7770 0.3876 050014 博时创业成长基金 1.1280 1.1510 0.9848 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9850 0.9850 0.1016 050018 博时行业轮动基金 1.0120 1.0120 1.8109 050019 博时转债a基金 0.9860 0.9860 0.2033 050106 博时稳定价值债券a类 1.0750 1.3210 0.4673 050111 博时信用c基金 1.0270 1.0870 0.0975 050116 博时宏观回报c基金 0.9830 0.9830 0.1018 050119 博时转债c基金 0.9850 0.9850 0.2035 050201 博时价值增长贰号基金 0.7190 2.1740 0.8415 070001 嘉实成长收益基金 0.8964 3.1143 0.8778 070002 嘉实理财增长基金 5.1730 5.7740 0.2908 070003 嘉实理财稳健基金 0.9180 2.6420 1.4365 070005 嘉实理财债券基金 1.3370 1.7720 0.3001 070006 嘉实服务增值基金 4.4300 4.8100 1.0723 070009 嘉实超短债基金 1.0031 1.1327 0.0299 070010 嘉实主题精选基金 1.4560 2.9690 0.8310 070011 嘉实策略增长基金 1.2280 1.6300 0.6557 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5060 1.8720 1.8256 070015 嘉实多元a基金 1.0970 1.2670 0.4579 070016 嘉实多元b基金 1.0890 1.2570 0.4613 070017 嘉实量化基金 1.2550 1.3350 1.2097 070018 嘉实回报混合基金 1.0920 1.1290 0.6452 070019 嘉实价值优势基金 1.1480 1.1800 0.8787 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9880 0.9880 0.2028 070021 嘉实主题新动力基金 0.9770 0.9770 0.4111 070099 嘉实优质基金 0.9880 1.8840 1.3333 080001 长盛成长价值基金 1.0220 2.9660 0.9881 080002 长盛创新先锋基金 1.1290 1.4990 0.9749 080003 长盛积极配置基金 1.0975 1.2675 0.2375 080005 长盛量化红利基金 1.0500 1.0900 1.7442 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9063 3.5663 1.4439 090002 大成债券ab类基金 1.0123 1.5103 0.1781 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8704 3.4404 1.8369 090004 大成精选增值基金 1.0555 3.0580 1.2664 090006 大成2020生命周期基金 0.8170 2.6390 0.8642 090007 大成策略回报基金 1.1530 1.8470 1.2291 090008 大成强化收益债券基金 1.0320 1.2320 0.1358 090009 大成行业轮动基金 1.2130 1.2130 1.5063 090010 大成中证红利基金 1.0500 1.0500 1.1561 090011 大成核心双动力基金 1.0860 1.0860 1.3060 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9968 1.4818 0.1708 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.1830 2.5116 1.0248 100018 富国天利增长债券基金 1.2280 1.9880 0.3350 100020 富国天益价值基金 1.0219 4.0332 1.0881 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7890 3.3033 0.8436 100026 富国天合稳健优选基金 0.9737 2.3912 0.8702 100029 富国天成红利基金 1.3840 1.5350 0.9041 100032 富国天鼎基金 1.2300 1.8070 1.4015 100035 富国优化增强ab基金 1.0600 1.1250 0.0000 100037 富国优化增强c基金 1.0510 1.1160 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.9860 0.9860 1.3361 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1370 1.1570 1.0667 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9980 0.9980 0.3015 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4750 2.7350 1.2354 110002 易方达策略成长基金 4.0780 4.9480 1.7211 110003 易方达50指数基金 0.7680 2.6180 0.8006 110005 易方达积极成长基金 1.0763 4.4612 1.3656 110007 易方达稳健收益a基金 1.0633 1.2629 0.2735 110008 易方达稳健收益b基金 1.0650 1.2736 0.2730 110009 易方达价值精选基金 1.2523 2.5923 1.3598 110010 易方达价值成长基金 1.5503 1.6403 1.8326 110011 易方达中小盘基金 1.9222 1.9622 1.3712 110012 易方达科汇基金 1.6740 5.5340 1.2092 110013 易方达科翔基金 1.4850 5.4710 1.5038 110015 易方达行业领先基金 1.3980 1.4780 1.3778 110017 易方达增强回报a基金 1.1100 1.3200 0.1805 110018 易方达增强回报b基金 1.1050 1.3050 0.1813 110019 易方达深证100etf联接 1.0310 1.0310 1.6765 110020 易方达沪深300基金 0.9750 0.9750 1.2461 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1370 1.1370 1.5179 110022 易方达消费行业基金 0.9670 0.9670 1.3627 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7731 4.2974 1.0456 112002 易方达策略成长二号 1.5170 3.0720 1.7438 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4183 2.5203 0.0423 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0062 2.9752 0.7611 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9462 2.4762 1.0142 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7983 2.5183 0.6557 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0620 1.6520 0.8547 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8019 2.3500 0.8806 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0406 1.2356 0.0577 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0000 1.0000 0.2004 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9980 0.9980 0.2008 150008 国投瑞和小康基金 1.0050 0.9620 1.4127 150009 国投瑞和远见基金 1.0010 0.9580 1.0091 150012 国联安双禧a基金 1.0500 1.0500 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1380 1.1380 1.8800 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1805 1.1805 2.5452 150018 银华稳进基金 1.0090 1.0430 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4490 1.4490 2.9851 150022 申万深成收益基金 1.0090 1.0200 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8550 0.8550 4.3956 150028 信诚中证500指数a基金 -- -- -- 150029 信诚中证500指数b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0549 3.5949 0.2757 151001 银河银联稳健基金 1.0410 3.2711 1.0189 151002 银河银联收益基金 1.5575 2.1375 0.3027 159901 易方达深证100etf基金 0.8480 4.1400 1.8007 159902 华夏中小板股票etf 3.1350 3.2350 1.0638 159903 南方深证成份etf基金 1.3066 0.9641 2.1021 159905 工银深红利etf基金 1.0388 1.0388 1.8631 159906 大成深证成长40etf 1.0280 1.0280 1.0816 160105 南方积极配置lof基金 1.1879 2.6799 1.2444 160106 南方高增长lof基金 1.6466 3.0736 1.7676 160119 南方中证500lof基金 1.2661 1.3161 1.1747 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1270 1.3450 1.5315 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0010 1.0010 1.5213 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9560 3.7330 1.2712 160314 华夏行业精选lof基金 0.9610 4.2910 1.3713 160505 博时主题行业lof基金 1.8520 3.5800 1.3684 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1380 1.4170 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9880 3.4340 1.0225 160605 鹏华中国50基金 1.7640 3.5540 1.3793 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8470 2.6270 1.8029 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0950 1.3740 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2870 1.6520 1.4184 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0560 1.1260 1.6362 160612 鹏华丰收债券基金 1.0210 1.2410 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.6380 1.6680 2.0561 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1290 1.1890 1.2556 160616 鹏华中证500lof基金 1.0600 1.0600 1.1450 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8306 2.6986 1.2433 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7660 0.7660 0.6835 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9982 2.3674 1.0835 160807 长盛沪深300lof基金 1.0380 1.0880 1.1696 160910 大成创新成长lof基金 0.9860 2.1970 0.8180 161005 富国天惠精选成长lof 1.6077 3.3707 1.3746 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0030 0.9600 1.2109 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8330 0.8330 0.6039 161213 国投消费服务指数基金 1.0290 1.0290 1.0806 161601 融通新蓝筹基金 0.8523 3.1473 0.3769 161603 融通债券基金 1.0340 1.4690 0.2910 161604 融通深证100指数基金 1.3760 2.7390 1.8505 161605 融通蓝筹成长基金 1.1770 2.4570 1.2038 161606 融通行业景气基金 1.0290 2.9690 2.5922 161607 融通巨潮100指数lof 0.9210 2.4350 1.2088 161609 融通动力先锋基金 1.3060 1.8510 0.3072 161610 融通领先成长lof基金 0.9770 2.8890 1.1387 161611 融通内需驱动基金 1.0080 1.1280 1.6129 161612 融通深证成指基金 1.0440 1.0440 2.0528 161706 招商优质成长lof基金 1.3668 3.2771 0.7965 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.1260 1.0710 0.8057 161811 银华沪深300lof基金 0.9810 0.9810 1.2384 161812 银华深证100指数分级 1.2290 1.2460 1.7384 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1268 1.6354 0.3384 161903 万家公用事业lof基金 0.7852 2.1692 0.8995 161907 万家中证红利指数lof -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.3967 3.5975 0.3304 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0363 2.6323 0.6019 162201 泰达宏利成长基金 1.1767 3.0917 1.8435 162202 泰达宏利周期基金 1.0671 3.1121 1.5319 162203 泰达宏利稳定基金 0.7187 2.6587 1.1684 162204 泰达宏利行业精选基金 5.0760 5.2960 2.0363 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2673 2.3723 0.0869 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8895 2.1394 1.7502 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4631 1.5131 1.4351 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8125 0.8125 2.0857 162210 泰达宏利集利a基金 1.0569 1.0999 0.6188 162211 泰达宏利品质基金 1.3220 1.4220 1.6141 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2030 1.2230 1.8628 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0780 1.0980 1.2207 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0444 1.0874 0.6166 162307 海富通中证100lof基金 0.8630 0.8630 1.1723 162509 国联安双禧中证100 1.1030 1.1030 1.1927 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0330 3.1330 1.9743 162607 景顺长城资源lof基金 0.8640 2.8650 1.2896 162703 广发小盘成长lof基金 2.2083 3.5183 1.6760 162711 广发中证500lof基金 1.1240 1.1240 1.1701 163001 长信中证央企100lof 1.0350 1.0350 1.0742 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9320 0.9370 1.9694 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2605 3.6335 1.2723 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0557 5.7222 0.7636 163406 兴全合润分级股票基金 1.1083 1.1083 1.6136 163407 兴全沪深300指数lof 0.9896 0.9896 0.8972 163503 天治核心成长lof基金 0.6098 2.1999 1.2620 163801 中银中国lof基金 1.5646 3.5246 0.4236 163803 中银增长基金 0.7868 3.0161 1.5226 163804 中银收益基金 1.0011 2.2011 0.7548 163805 中银策略基金 1.1987 1.5287 1.7227 163806 中银增利基金 1.1110 1.1610 0.1803 163807 中银优选基金 1.1253 1.3153 0.9872 163808 中银中证100基金 0.8790 0.8890 1.1507 163809 中银蓝筹精选基金 1.0160 1.0360 1.1952 163810 中银价值混合基金 1.0180 1.0380 1.1928 163811 中银双利债券a基金 1.0080 1.0080 0.2985 163812 中银双利债券b基金 1.0070 1.0070 0.2988 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9950 0.9950 1.9467 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0080 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.9150 0.9150 1.3289 165508 信诚深度价值lof基金 1.0140 1.0140 0.7952 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8579 1.1179 1.4186 166002 中欧蓝筹基金 0.9626 1.5426 1.1772 166003 中欧稳健收益a基金 1.0232 1.1248 0.1468 166004 中欧稳健收益c基金 1.0173 1.1163 0.1477 166005 中欧价值发现基金 1.0520 1.0520 1.1538 166006 中欧中小盘lof基金 0.9990 1.0490 1.2466 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0322 1.0772 1.2159 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1506 2.8106 1.0184 180002 银华保本增值三期基金 0.9958 1.0035 0.0703 180003 银华道琼斯88基金 0.9484 2.7484 1.2275 180010 银华优质增长基金 1.8914 3.3414 1.3178 180012 银华富裕主题基金 1.3275 2.2805 1.1968 180013 银华领先基金 1.5462 1.9262 2.6761 180015 银华增强收益基金 1.0470 1.2180 0.2874 180018 银华和谐主题基金 1.2540 1.3340 1.0475 180020 银华成长先锋混合基金 1.0090 1.0340 0.7992 180025 银华信用双利a基金 1.0070 1.0070 0.2988 180026 银华信用双利c基金 1.0060 1.0060 0.2991 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4270 2.5870 1.4215 200002 长城久泰300指数基金 1.2552 4.1152 1.2912 200006 长城消费增值基金 0.8819 2.3219 0.2729 200007 长城安心回报基金 0.7346 1.9638 0.1636 200008 长城品牌优选基金 0.8045 0.8045 1.1187 200009 长城稳健增利基金 1.1220 1.1870 0.1786 200010 长城双动力基金 1.2493 1.2493 1.6104 200011 长城景气行业龙头基金 1.2300 1.2300 0.4902 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0113 2.8463 0.9382 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5559 1.9468 0.9259 202003 南方绩优成长基金 1.3472 2.2639 1.3008 202005 南方成份精选基金 0.9805 1.0005 1.4800 202007 南方隆元基金 0.8090 0.8090 1.7610 202009 南方盛元基金 1.0340 1.1270 1.6716 202011 南方价值基金 1.2480 1.7680 1.3810 202015 南方沪深300基金 1.0944 1.2544 1.2490 202017 南方深证成份etf联接 0.9776 0.9776 1.9927 202019 南方策略基金 1.0130 1.0130 1.1988 202021 南方小康etf联接基金 1.0266 1.0266 1.1528 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1894 2.4494 0.7027 202102 南方多利债券c基金 1.0299 1.2272 0.2433 202103 南方多利债券a基金 1.0299 1.2334 0.2433 202105 南方广利ab基金 1.0040 1.0040 0.5005 202107 南方广利c基金 1.0030 1.0030 0.5010 202202 南方避险增值基金 2.4680 3.0920 0.4232 202211 南方恒元保本基金 1.2930 1.3470 0.8580 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1758 4.4488 0.6420 206002 鹏华精选成长基金 0.9610 0.9610 1.3713 206003 鹏华信用增利a基金 1.0090 1.0090 0.0992 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0995 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1170 1.1170 1.2693 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0090 1.0090 0.5982 210001 金鹰成份股优选基金 0.7784 2.5600 0.7768 210002 金鹰红利基金 1.2257 1.6137 1.7263 210003 金鹰行业优势基金 1.1764 1.2064 1.1609 210004 金鹰稳健成长基金 1.0870 1.2670 0.9285 210005 金鹰主题优势股票基金 1.0100 1.0100 0.4975 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6053 2.4664 0.6485 213002 宝盈泛沿海基金 0.5250 2.1069 0.7291 213003 宝盈策略增长基金 0.9986 1.3986 1.1650 213006 宝盈核心优势基金 0.9954 1.1954 1.1894 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1186 1.2956 -0.0893 213008 宝盈资源优选基金 1.1063 1.3883 1.1613 213010 宝盈中证100基金 0.9170 0.9170 1.1025 213917 宝盈增强收益c基金 1.1071 1.2841 -0.0902 217001 招商安泰股票基金 0.4672 3.4712 0.6897 217002 招商安泰平衡基金 1.2421 2.6571 0.6564 217003 招商安泰债券a类基金 1.0971 1.5336 0.1186 217005 招商先锋基金 0.7373 2.6873 0.2993 217008 招商安本增利基金 1.1028 1.4528 0.2910 217009 招商核心价值基金 1.0654 1.1854 0.7375 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3640 1.7440 1.1869 217011 招商安心收益基金 1.1950 1.1950 -0.0836 217012 招商行业领先基金 1.1550 1.1550 0.4348 217013 招商中小盘精选基金 1.0440 1.0440 1.0649 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1830 1.1830 1.6323 217017 招商上证消费80etf联接 1.0240 1.0240 1.1858 217018 招商安瑞进取基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1111 1.5076 0.1081 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5641 2.1091 1.0932 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0482 1.0832 -0.0477 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3011 1.3011 0.8136 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1242 1.1242 1.5813 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5051 4.5860 0.7902 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4564 3.1464 0.7750 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1556 1.6656 0.0606 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9307 3.4407 0.6706 240005 华宝兴业多策略增长 0.6277 4.1869 0.4641 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1533 3.1533 1.3043 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2718 2.2718 1.7421 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0001 1.0001 1.1019 240011 华宝兴业大盘基金 1.7250 1.8050 0.4425 240012 华宝兴业增强收益a 1.0263 1.0463 0.2246 240013 华宝兴业增强收益b 1.0178 1.0378 0.2166 240014 华宝兴业中证100指数 0.8746 0.8746 1.1683 240016 上证180价值etf联接 0.9740 1.0040 0.8282 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0183 1.0183 0.4439 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7800 1.7060 1.4304 253020 国联安德盛增利a基金 1.0720 1.1970 0.1869 253021 国联安德盛增利b基金 1.0780 1.1880 0.2791 253030 国联安信心增益债券 1.0390 1.0390 0.0963 255010 国联安德盛稳健基金 1.0500 2.4900 1.1561 257010 国联安德盛小盘基金 0.9080 3.0380 1.5660 257020 国联安德盛精选基金 0.9130 2.7090 1.1074 257030 国联安德盛优势基金 1.0210 1.2810 1.3903 257040 国联安德盛红利基金 1.0250 1.3850 2.2954 257050 国联安主题基金 1.0100 1.0100 2.1234 257060 国联安商品etf联接 0.9970 0.9970 0.8089 260101 景顺长城优选股票基金 1.1601 3.0908 1.7810 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7437 3.0337 1.3768 260104 景顺长城内需增长基金 4.1020 5.2380 1.5095 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9730 2.3330 1.2487 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1070 2.4330 1.4665 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8600 0.8600 1.4151 260111 景顺长城公司治理基金 1.2870 1.6350 1.4184 260112 景顺长城能源基建基金 1.2750 1.2900 1.5127 260115 景顺长城中小盘基金 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益c -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2518 3.5618 1.6732 270002 广发稳健增长基金 1.5560 3.3110 0.8948 270005 广发聚丰基金 0.8011 4.4529 0.9832 270006 广发策略优选基金 1.5023 2.7623 0.7376 270007 广发大盘成长基金 0.9775 0.9775 1.2743 270008 广发核心基金 1.7300 1.9400 0.6399 270009 广发增强债券基金 1.1180 1.1980 0.1792 270010 广发沪深300指数基金 1.3700 1.6600 1.2565 270021 广发聚瑞股票基金 1.1730 1.1730 0.5141 270022 广发内需增长基金 1.0230 1.1230 1.4881 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 1.0090 1.0090 0.9000 288001 华夏经典配置基金 1.1130 3.2530 1.3661 288002 华夏收入股票基金 2.6360 4.0360 1.4236 288102 中信稳定双利债券基金 1.0429 1.5209 0.3271 290002 泰信先行策略基金 0.6926 2.5807 1.5245 290003 泰信双息债券基金 1.0416 1.2109 0.2406 290004 泰信优质生活基金 1.1007 1.7007 0.7598 290005 泰信优势增长基金 1.0170 1.4570 0.3949 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0434 1.4434 1.0851 290007 泰信增强收益a基金 1.0000 1.0500 0.1001 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9974 1.0434 0.0903 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9849 2.6369 0.8499 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9904 1.7814 0.1416 310328 申万巴黎新动力基金 0.7797 2.6960 1.5499 310358 申万巴黎新经济基金 0.7339 2.0658 0.8659 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5906 1.7906 1.6293 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0790 1.1560 0.0928 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0710 1.1480 0.0935 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0950 1.1800 1.2951 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8690 0.8690 1.1641 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.8024 3.0624 1.0579 320003 诺安股票基金 1.1227 3.0062 0.9441 320004 诺安优化债券基金 1.1734 1.2630 0.1109 320005 诺安价值增长基金 0.9869 1.9319 0.7041 320006 诺安灵活配置基金 1.0980 1.6780 1.1982 320007 诺安成长基金 1.2170 1.5170 1.5013 320008 诺安增利债券a基金 1.0620 1.0770 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0540 1.0690 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8390 0.8390 1.0843 320011 诺安中小盘基金 1.2480 1.3080 0.9709 320012 诺安主题精选基金 1.0200 1.0200 1.1905 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1791 2.9061 0.3063 340006 兴全全球视野基金 3.7570 3.7570 1.1878 340007 兴全社会责任基金 1.4830 1.6730 0.6789 340008 兴全有机增长基金 1.3166 1.3166 0.7653 340009 兴全磐稳增利基金 0.9977 1.0377 0.0401 350001 天治财富增长基金 0.7962 2.3415 0.6447 350002 天治品质优选基金 1.0528 3.5628 1.1432 350005 天治创新先锋基金 1.5153 1.5153 0.6309 350006 天治稳健双盈基金 1.0493 1.0493 0.2388 350007 天治趋势精选基金 1.0800 1.0800 1.0290 360001 光大保德信量化核心 0.9405 2.9442 1.1399 360005 光大保德信红利基金 2.4823 3.1403 1.2068 360006 光大保德信新增长基金 1.3243 2.6043 1.4012 360007 光大保德信优势配置 0.7885 0.7885 1.5846 360008 光大保德信增利a基金 1.0900 1.1440 0.3683 360009 光大保德信增利c基金 1.0860 1.1340 0.2770 360010 光大保德信均衡精选 1.1791 1.2991 1.3669 360011 光大保德信动态优选 1.0530 1.1530 1.0557 360012 光大保德信中小盘基金 1.1955 1.2255 1.0310 371020 上投纯债a基金 1.0370 1.0370 0.0965 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.0973 373010 上投双息平衡基金 0.9083 2.3375 1.0570 373020 上投双核平衡基金 1.2156 1.3166 1.1146 375010 上投中国优势基金 2.3135 5.3835 0.7490 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9990 0.9990 1.0111 377010 上投阿尔法基金 3.1774 5.0974 0.7930 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0663 1.3323 1.4944 377530 上投行业轮动基金 1.0070 1.0070 1.0030 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5337 2.2137 1.1742 379010 上投中小盘基金 1.5060 1.5460 1.6880 395001 中海稳健收益基金 1.0740 1.2640 0.2801 395011 中海增强收益债券a -- -- -- 395012 中海增强收益债券c -- -- -- 398001 中海优质成长基金 0.6527 3.0697 0.4308 398011 中海分红增利基金 0.8740 2.2740 0.8190 398021 中海能源策略基金 0.9593 1.2693 1.3095 398031 中海蓝筹基金 1.1797 1.4397 1.0969 398041 中海量化策略基金 1.1670 1.1890 1.1265 398051 中海环保新能源主题 1.0000 1.0000 1.0101 399001 中海上证50基金 0.8850 0.8850 1.0274 400001 东方龙基金 0.6806 2.4421 0.7699 400003 东方精选基金 1.0844 3.5335 1.7356 400007 东方策略成长基金 1.4154 1.4154 0.8694 400009 东方稳健回报基金 1.0280 1.0980 0.1949 400011 东方核心动力基金 0.9645 0.9645 1.2386 410001 华富竞争力优选基金 0.7701 2.1513 0.6667 410003 华富成长趋势基金 0.7815 1.0715 1.5595 410004 华富收益增强a基金 1.1777 1.3497 0.2554 410005 华富收益增强b基金 1.1742 1.3362 0.2561 410006 华富策略精选基金 1.0898 1.2498 0.8607 410007 华富价值增长混合基金 0.9215 0.9215 1.0195 410008 华富中证100基金 0.8522 0.8522 1.1513 410009 华富量子生命力基金 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.6443 1.8500 0.6876 420002 天弘永利a基金 0.9909 1.1158 0.2022 420003 天弘永定基金 1.0973 1.4323 2.1980 420005 天弘周期策略基金 1.2000 1.2420 1.9541 420102 天弘永利b基金 0.9920 1.1286 0.2121 450001 富兰克林国海收益基金 0.6908 2.2232 1.0532 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4932 2.7532 1.3782 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1959 1.5459 1.0392 450004 富兰克林国海深化价值 1.6085 1.8085 1.1063 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0444 1.1274 0.4907 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0405 1.1235 0.4926 450007 富兰克林国海成长基金 1.3180 1.3180 1.1201 450008 富兰克林国海沪深300 1.1130 1.1130 1.2739 450009 富兰克林国海中小盘 1.0370 1.0370 1.5671 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6887 2.8088 0.9824 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0475 1.0975 0.7987 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0344 1.1944 0.6128 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3531 1.8631 0.9550 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9110 0.9110 0.5519 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0510 1.0710 1.6441 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 1.0090 1.0090 0.3980 470006 汇添富医药保健基金 0.9600 0.9600 0.4184 470007 汇添富上证综指基金 0.9260 0.9260 0.8715 470008 汇添富策略回报基金 1.1740 1.1940 1.2069 470009 汇添富民营活力基金 1.1280 1.1280 1.2567 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470028 汇添富社会责任基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0880 1.1880 0.2765 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4046 4.0109 1.3273 481004 工银成长基金 1.5383 1.7883 0.9781 481006 工银瑞信红利基金 1.0014 1.0414 1.6650 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1200 1.4900 2.1898 481009 工银沪深300基金 1.1228 1.3078 1.2535 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1080 1.1080 1.1872 481012 工银深证红利etf联接 1.0431 1.0431 1.8056 483003 工银平衡基金 0.6472 1.9631 1.0776 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0856 1.3656 0.3420 485007 工银瑞信添利b基金 1.0663 1.2513 0.2350 485011 工银瑞信双利b基金 0.9960 0.9960 0.2012 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1059 1.3859 0.3448 485107 工银瑞信添利a基金 1.0804 1.2654 0.2412 485111 工银瑞信双利a基金 0.9980 0.9980 0.2008 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7770 0.8650 1.1719 510020 博时超大etf基金 0.2080 0.7670 0.4831 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6290 0.9000 0.8439 510050 华夏上证50etf基金 2.0120 2.5560 0.7007 510060 工银上证央企etf基金 1.3811 0.8834 0.7734 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3070 1.1200 1.3178 510080 长盛全债指数增强基金 1.2035 2.0135 0.3000 510081 长盛动态精选基金 1.1410 3.0410 0.6883 510090 建信上证社会责任etf 0.9690 1.1560 1.3598 510110 海富通周期etf基金 2.4280 0.9740 0.7051 510130 易方达上证中盘etf 3.3090 1.1380 1.6278 510150 招商上证消费80etf 3.1160 1.0270 1.3004 510160 小康etf基金 0.4457 1.1089 1.2264 510170 国联安上证大宗商品etf 3.2330 1.0030 0.8107 510180 华安上证180etf基金 0.6710 2.5730 1.0542 510190 华安上证龙头etf基金 2.6220 1.0050 1.0015 510210 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510233 国泰上证180金融etf -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2880 1.5570 0.8818 519001 银华核心价值优选基金 1.6692 5.6158 2.0668 519003 海富通收益增长混合 0.8480 2.4630 1.6787 519005 海富通股票基金 0.7840 2.7330 1.8182 519007 海富通强化回报混合 0.8040 2.3000 1.6435 519008 汇添富优势精选基金 2.6074 4.6374 0.9798 519011 海富通精选混合基金 0.9650 4.0871 1.2698 519013 海富通风格优势股票 1.0620 2.1680 1.1429 519015 海富通精选贰号混合 0.7540 1.0740 1.3441 519017 大成积极成长基金 1.1020 2.2200 1.1938 519018 汇添富均衡增长基金 0.8411 2.5926 1.2154 519019 大成景阳基金 0.8800 3.9180 1.1494 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9750 2.1250 0.7231 519023 海富通稳健添利债券c 1.0670 1.1270 0.1878 519024 海富通稳健添利债券a 1.0690 1.1290 0.1874 519025 海富通领先成长股票 1.4270 1.4270 1.7106 519026 海富通中小盘基金 1.2310 1.2310 1.9884 519027 海富通上证etf联接 0.8890 0.8890 0.6795 519029 华夏稳增基金 1.7070 2.4120 1.0059 519030 海富通稳固收益债券 1.0050 1.0050 0.2994 519035 富国天博创新主题基金 0.9884 3.3355 1.6559 519039 长盛同德基金 1.0194 2.9211 1.1209 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5410 1.6810 1.3816 519068 汇添富成长焦点基金 1.3169 1.4969 1.2533 519069 汇添富价值精选基金 1.6930 1.7730 1.4988 519078 汇添富增强收益a基金 1.0940 1.1940 0.2750 519087 新华优选分红基金 0.8606 2.5754 1.5937 519089 新华优选成长基金 1.7337 2.1337 1.1848 519091 新华泛资源基金 1.0030 1.0030 0.8040 519093 新华钻石品质基金 1.0300 1.0300 1.6782 519095 新华行业周期轮换基金 1.1540 1.1540 1.2281 519097 新华中小市值基金 1.0250 1.0250 0.6876 519100 长盛中证100指数基金 0.8696 1.4896 1.1516 519110 浦银价值基金 0.9720 0.9720 1.2500 519111 浦银收益a基金 1.0350 1.0450 0.1936 519112 浦银收益c基金 1.0300 1.0400 0.1946 519113 浦银生活基金 1.0530 1.1130 0.7656 519115 浦银红利基金 0.9650 0.9650 1.4721 519116 浦银沪深300基金 1.0330 1.0330 1.1753 519180 万家上证180指数基金 0.6888 3.0288 1.0119 519181 万家和谐增长基金 0.6505 1.4119 1.6406 519183 万家双引擎基金 0.9754 1.4654 1.4984 519185 万家精选基金 0.9930 1.0730 1.2026 519186 万家稳增a基金 1.0283 1.0983 0.1558 519187 万家稳增c基金 1.0217 1.0917 0.1470 519300 大成沪深300指数基金 0.9746 2.3846 1.2361 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0451 1.2051 0.6162 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9984 1.2764 0.1304 519667 银河银信添利a基金 1.0051 1.2891 0.1295 519668 银河竞争优势基金 1.1588 1.7138 1.0552 519670 银河行业优选基金 1.2030 1.5630 1.0076 519671 银河沪深300价值基金 0.8730 0.8730 1.2761 519672 银河蓝筹精选基金 1.0440 1.0440 1.2609 519674 银河创新成长基金 1.0324 1.0324 0.8499 519680 交银增利ab基金 0.9857 1.2427 0.1931 519682 交银增利c类基金 0.9883 1.2283 0.1926 519686 交银治理etf联接基金 0.8740 0.8740 1.0405 519688 交银施罗德精选基金 0.9519 3.0977 2.0476 519690 交银施罗德稳健配置 1.4768 2.9318 0.7573 519692 交银施罗德成长基金 2.7458 2.9908 0.8669 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8237 0.8387 1.0303 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0900 1.1300 0.4608 519698 交银先锋基金 1.2800 1.3350 1.9189 519700 交银主题优选基金 1.1180 1.1330 1.4519 519702 交银趋势基金 1.0050 1.0050 0.7014 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 1.0210 1.0210 1.5920 519985 长信中短债基金 1.0139 1.0139 0.0395 519987 长信恒利基金 0.9220 0.9220 1.0965 519989 长信利丰基金 1.0300 1.1500 0.2921 519991 长信双利优选基金 0.8820 1.1820 0.1135 519993 长信增利动态策略基金 0.8425 2.0815 1.3717 519995 长信金利趋势基金 0.7917 2.3266 1.6173 519997 长信银利精选基金 0.8553 2.7753 1.4110 530001 建信恒久价值基金 0.8033 2.3815 1.1968 530003 建信优选成长基金 1.0487 2.4987 1.1868 530005 建信优化配置基金 0.9289 1.4789 1.1763 530006 建信精选基金 1.1570 1.8220 0.9599 530008 建信稳定增利基金 1.2440 1.3390 0.2417 530009 建信收益增强a基金 1.1280 1.1280 0.1776 530010 上证社会责任etf联接 1.1070 1.1070 1.2809 530011 建信内生基金 1.0230 1.0230 1.3875 530012 建信保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0998 531009 建信收益增强c基金 1.1200 1.1200 0.1789 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1162 2.2162 0.5942 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9869 2.4529 1.3931 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2596 1.3796 1.4171 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3457 1.6657 1.5393 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9873 0.9924 0.0912 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1961 1.2561 1.3472 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0666 1.0866 1.7457 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1062 1.2062 1.4490 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0636 2.2746 0.7006 550002 信诚精萃成长基金 1.0052 2.3417 0.6609 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0130 2.0130 0.6500 550004 信诚三得益a基金 1.0070 1.1300 0.2988 550005 信诚三得益b基金 1.0030 1.1160 0.3000 550006 信诚经典优债a基金 0.9940 1.0910 0.1007 550007 信诚经典优债b基金 0.9990 1.0790 0.1002 550008 信诚优胜精选基金 1.0860 1.0860 0.7421 550009 信诚中小盘基金 0.9340 1.0640 0.7551 560002 益民红利成长基金 0.6114 1.6864 1.5109 560003 益民创新优势基金 0.9662 0.9862 1.1410 560005 益民多利基金 1.0005 1.1025 0.0100 570001 诺德价值优势基金 1.0261 1.0261 1.5036 570005 诺德成长优势基金 1.2210 1.2210 1.4963 570006 诺德中小盘基金 1.0620 1.0920 1.5296 571002 诺德灵活配置基金 1.3317 1.3317 1.5557 573003 诺德增强收益基金 1.0330 1.0600 0.2913 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9022 2.6222 1.8859 580002 东吴价值成长双动力 1.4196 1.9396 0.8597 580003 东吴行业轮动基金 1.1637 1.2437 1.4206 580005 东吴进取策略基金 1.2442 1.2442 0.9657 580006 东吴新经济基金 1.1520 1.1520 1.0526 580007 东吴新创业基金 1.0790 1.1390 0.3721 582001 东吴优信稳健a基金 1.0268 1.0388 0.3813 582201 东吴优信稳健c基金 1.0198 1.0318 0.3839 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.4898 2.7098 0.0000 590002 中邮核心成长基金 0.7148 0.7148 0.0000 590003 中邮核心优势基金 1.0920 1.2720 0.0000 590005 中邮核心主题基金 1.0400 1.2000 0.0000 610001 信达澳银领先增长基金 1.2541 1.5341 1.8021 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4410 1.6410 1.2649 610003 信达稳定价值a基金 1.0830 1.0830 0.2778 610004 信达澳银中小盘基金 1.2490 1.2490 0.9701 610005 信达澳银红利回报基金 1.0930 1.1130 0.8303 610103 信达稳定价值b基金 1.0740 1.0740 0.2801 620001 金元比联宝石动力基金 0.9861 1.0461 0.5609 620002 金元比联成长动力基金 1.0130 1.2330 0.4960 620003 金元比联丰利债券基金 1.0020 1.0240 0.5015 620004 金元比联价值增长基金 0.9890 0.9890 0.9184 620005 金元比联核心动力基金 0.9850 0.9850 1.3374 620006 金元比联消费主题股票 0.9490 0.9490 0.4233 630001 华商领先企业基金 1.2274 1.3324 1.3459 630002 华商盛世成长基金 2.3097 2.5747 0.7810 630003 华商收益增强a基金 1.1030 1.2110 0.0907 630005 华商动态阿尔法基金 1.1640 1.1640 0.7792 630006 华商产业升级基金 1.0670 1.0670 1.7159 630007 华商稳健双利a基金 1.0090 1.0090 0.2982 630008 华商策略精选基金 0.9600 0.9600 0.8403 630009 华商稳定增利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1010 1.2000 0.0909 630107 华商稳健双利b基金 1.0070 1.0070 0.2988 630109 华商稳定增利c基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.3258 1.9258 1.6484 660002 农银增利a基金 1.0754 1.1284 0.1304 660003 农银双利基金 1.2144 1.3244 1.1663 660004 农银策略基金 1.2055 1.2055 1.0562 660005 农银中小盘基金 1.2363 1.2363 1.0710 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9881 0.9881 1.8660 660102 农银增利c基金 1.0739 1.0739 0.1212 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1010 1.1310 1.1949 690002 民生增强收益a基金 1.0890 1.1190 0.4613 690003 民生精选基金 0.9720 0.9720 1.3556 690004 民生稳健成长基金 1.0110 1.0110 1.6080 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0820 1.1120 0.4643

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