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2011-4-28 8:50:25  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-07-30) 本期净值(2010-08-06) 增长率% 290004 泰信优质生活基金 1.0878 1.1405 4.8446 420003 天弘永定基金 1.006 1.0514 4.5129 420005 天弘周期策略基金 0.971 1.012 4.2225 180010 银华优质增长基金 1.5706 1.6369 4.2213 350005 天治创新先锋基金 1.2186 1.269 4.1359 660005 农银中小盘基金 1.0107 1.0525 4.1357 290002 泰信先行策略基金 0.6131 0.6381 4.0783 519670 银河行业优选基金 1.106 1.15 3.9783 213008 宝盈资源优选基金 0.8919 0.9241 3.9242 160211 国泰中小盘成长lof 0.94 0.977 3.9208 420001 天弘精选基金 0.5605 0.5824 3.9139 610004 信达澳银中小盘基金 1 1.039 3.9 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.775 0.805 3.871 213006 宝盈核心优势基金 0.8353 0.8676 3.8669 550009 信诚中小盘基金 0.992 1.03 3.8306 290005 泰信优势增长基金 1.127 1.17 3.8154 630005 华商动态阿尔法基金 0.926 0.961 3.7797 162006 长城久富核心成长lof 1.2288 1.2747 3.7354 160616 鹏华中证500lof基金 0.884 0.917 3.733 162711 广发中证500lof基金 0.94 0.975 3.7234 160119 南方中证500lof基金 1.0561 1.0953 3.7118 000031 华夏复兴基金 1.268 1.315 3.7066 260109 景顺长城内需增长贰号 1.026 1.064 3.7037 159902 华夏中小板股票etf 2.574 2.668 3.6519 310388 申万巴黎消费增长基金 0.937 0.971 3.6286 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2012 1.2447 3.6214 270021 广发聚瑞股票基金 0.945 0.979 3.5979 519017 大成积极成长基金 1.005 1.041 3.5821 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5614 0.5815 3.5774 260104 景顺长城内需增长基金 3.473 3.597 3.5704 610002 信达澳银精华灵活配置 1.255 1.299 3.506 020001 国泰金鹰增长基金 0.914 0.946 3.5011 379010 上投中小盘基金 1.316 1.362 3.4954 270008 广发核心基金 1.483 1.534 3.439 200011 长城景气行业龙头基金 1.027 1.062 3.408 217012 招商行业领先基金 0.97 1.003 3.4021 160910 大成创新成长lof基金 0.827 0.855 3.3857 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7341 0.7589 3.3783 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9857 1.0187 3.3479 580003 东吴行业轮动基金 1.0511 1.0862 3.3394 270006 广发策略优选基金 1.4824 1.5319 3.3392 377530 上投行业轮动基金 0.93 0.961 3.3333 377010 上投阿尔法基金 2.8756 2.9712 3.3245 110011 易方达中小盘基金 1.5014 1.551 3.3036 580005 东吴进取策略基金 1.1259 1.1629 3.2863 398011 中海分红增利基金 0.7362 0.76 3.2328 481004 工银成长基金 1.261 1.3016 3.2197 519025 海富通领先成长股票 1.15 1.187 3.2174 270007 广发大盘成长基金 0.8324 0.8591 3.2076 350002 天治品质优选基金 0.8483 0.8755 3.2064 550001 信诚四季红基金 0.9838 1.0153 3.2019 070099 嘉实优质基金 0.814 0.84 3.1941 090007 大成策略回报基金 1.034 1.067 3.1915 519005 海富通股票基金 0.658 0.679 3.1915 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.941 0.971 3.1881 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1243 1.1601 3.1842 110015 易方达行业领先基金 1.225 1.264 3.1837 162211 泰达宏利品质基金 1.037 1.07 3.1823 660004 农银策略基金 0.972 1.0029 3.179 150103 银河银泰理财分红基金 0.9438 0.9738 3.1786 350007 天治趋势精选基金 0.944 0.974 3.178 570001 诺德价值优势基金 0.8662 0.8937 3.1748 180012 银华富裕主题基金 1.1374 1.1735 3.1739 162203 泰达宏利稳定基金 0.6642 0.6852 3.1617 377020 上投内需动力基金 1.0568 1.0902 3.1605 519008 汇添富优势精选基金 2.339 2.4129 3.1595 210003 金鹰行业优势基金 0.957 0.9872 3.1557 150019 银华锐进基金 1.112 1.147 3.1475 340008 兴业有机增长基金 1.0773 1.1111 3.1375 320011 诺安中小盘基金 1.052 1.085 3.1369 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.772 1.827 3.1038 163503 天治核心成长lof基金 0.5192 0.5353 3.0995 200007 长城安心回报基金 0.66 0.6804 3.0892 560002 益民红利成长基金 0.6165 0.6354 3.0609 000021 华夏优势增长基金 2.107 2.171 3.0375 519013 海富通风格优势股票 1.026 1.057 3.0214 481010 工银瑞信中小盘基金 0.927 0.955 3.0205 519068 汇添富成长焦点基金 1.1563 1.1911 3.0096 161706 招商优质成长lof基金 1.2139 1.2501 2.9821 470008 汇添富策略回报基金 0.978 1.007 2.9652 210004 金鹰稳健成长基金 1.012 1.042 2.9644 202003 南方绩优成长基金 1.2609 1.2982 2.9582 110010 易方达价值成长基金 1.3062 1.3447 2.9475 530001 建信恒久价值基金 0.7402 0.762 2.9451 519018 汇添富均衡增长基金 0.7408 0.7625 2.931 166005 中欧价值发现基金 0.892 0.918 2.9148 020003 国泰金龙行业精选基金 0.863 0.888 2.9126 630002 华商盛世成长基金 1.8068 1.8589 2.8836 163804 中银收益基金 0.8921 0.9177 2.8696 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9019 0.9276 2.8495 320007 诺安成长基金 1.126 1.158 2.8419 210002 金鹰红利基金 1.0916 1.1225 2.8307 400011 东方核心动力基金 0.8232 0.8465 2.8304 090001 大成价值增长基金 0.769 0.7907 2.8218 550002 信诚精萃成长基金 0.8646 0.8889 2.8101 450007 富兰克林国海成长基金 1.1376 1.1695 2.8041 090006 大成2020生命周期基金 0.642 0.66 2.8037 217009 招商核心价值基金 0.8892 0.9141 2.8003 000011 华夏大盘精选基金 9.978 10.256 2.7861 206001 鹏华行业成长基金 0.9638 0.9905 2.7704 320001 诺安平衡基金 0.734 0.7543 2.7657 519029 华夏稳增基金 1.598 1.642 2.7534 580002 东吴价值成长双动力 1.2655 1.3002 2.742 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9728 0.9994 2.7344 161005 富国天惠精选成长lof 1.3492 1.386 2.7275 160314 华夏行业精选lof基金 0.918 0.943 2.7186 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.104 1.134 2.7174 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7259 0.7456 2.7139 040011 华安核心优选基金 1.0369 1.065 2.71 400003 东方精选基金 0.9176 0.9424 2.7048 530006 建信精选基金 1.039 1.067 2.6949 210001 金鹰成份股优选基金 0.6729 0.691 2.6872 660001 农银成长基金 1.0056 1.0326 2.685 410003 华富成长趋势基金 0.6391 0.6562 2.6756 050004 博时精选基金 1.3241 1.3595 2.6735 350001 天治财富增长基金 0.7219 0.7412 2.6735 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7986 0.8199 2.6656 110012 易方达科汇基金 1.501 1.541 2.6443 217013 招商中小盘精选基金 0.908 0.932 2.6432 110005 易方达积极成长基金 1.0558 1.0836 2.6334 050008 博时第三产业成长基金 1.033 1.06 2.6257 398031 中海蓝筹基金 0.9846 1.0102 2.6 160611 鹏华优质治理lof基金 0.963 0.988 2.5961 571002 诺德灵活配置基金 1.1421 1.1717 2.5917 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0604 1.0878 2.5839 160605 鹏华中国50基金 1.703 1.747 2.5837 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.355 1.39 2.583 519069 汇添富价值精选基金 1.478 1.516 2.571 310358 申万巴黎新经济基金 0.6305 0.6467 2.5694 002031 华夏策略精选基金 1.956 2.006 2.5562 519039 长盛同德基金 0.826 0.8471 2.5561 519026 海富通中小盘基金 0.98 1.005 2.551 320003 诺安股票基金 0.9448 0.9689 2.5508 110009 易方达价值精选基金 1.0903 1.1181 2.5498 112002 易方达策略成长二号 1.349 1.383 2.5204 270005 广发聚丰基金 0.6785 0.6956 2.5199 110013 易方达科翔基金 1.307 1.34 2.5118 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2123 1.2427 2.5076 162201 泰达宏利成长基金 1.0341 1.06 2.5046 040004 华安宝利配置基金 1.002 1.027 2.495 270002 广发稳健增长基金 1.4121 1.4473 2.4927 519692 交银施罗德成长基金 2.3718 2.4308 2.4876 217010 招商大盘蓝筹基金 1.293 1.325 2.4749 519181 万家和谐增长基金 0.6255 0.641 2.4695 166002 中欧蓝筹基金 1.1439 1.1721 2.4653 660003 农银双利基金 1.0445 1.0702 2.4605 110002 易方达策略成长基金 3.622 3.711 2.4572 070011 嘉实策略增长基金 1.181 1.21 2.4555 160610 鹏华动力增长lof基金 1.145 1.173 2.4454 690001 民生蓝筹基金 1.111 1.138 2.4302 163801 中银中国lof基金 1.5798 1.6181 2.4244 151001 银河银联稳健基金 0.9499 0.9728 2.4111 519668 银河竞争优势基金 1.3164 1.3481 2.4081 166006 中欧中小盘lof基金 0.912 0.9339 2.4013 161601 融通新蓝筹基金 0.7877 0.8066 2.3994 519089 新华优选成长基金 1.4805 1.516 2.3978 610001 信达澳银领先增长基金 1.022 1.0464 2.3875 070013 嘉实研究精选基金 1.468 1.503 2.3842 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2478 1.2775 2.3802 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9407 1.9867 2.3703 161611 融通内需驱动基金 0.972 0.995 2.3663 530003 建信优选成长基金 0.9394 0.9616 2.3632 100026 富国天合稳健优选基金 0.8814 0.9022 2.3599 519183 万家双引擎基金 0.9512 0.9736 2.3549 090009 大成行业轮动基金 1.023 1.047 2.346 040008 华安策略优选基金 0.6918 0.708 2.3417 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3549 0.3632 2.3361 570005 诺德成长优势基金 0.943 0.965 2.333 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8438 0.8634 2.3266 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5081 0.5198 2.3027 217005 招商先锋基金 0.6661 0.6814 2.297 519110 浦银价值基金 0.828 0.847 2.2947 519003 海富通收益增长混合 0.742 0.759 2.2911 620004 金元比联价值增长基金 0.873 0.893 2.291 450004 富兰克林国海深化价值 1.2965 1.3262 2.2908 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.179 1.206 2.2901 519698 交银先锋基金 1.0931 1.1181 2.2871 519690 交银施罗德稳健配置 1.322 1.3522 2.2844 040007 华安中小盘成长基金 1.0619 1.086 2.2695 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3614 1.392 2.2477 100029 富国天成红利基金 1.2404 1.2682 2.2412 020015 国泰区位优势基金 1.116 1.141 2.2401 630001 华商领先企业基金 1.0269 1.0499 2.2398 160106 南方高增长lof基金 1.471 1.5039 2.2366 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3831 1.414 2.2341 002011 华夏红利基金 2.195 2.244 2.2323 519113 浦银生活基金 0.941 0.962 2.2317 070006 嘉实服务增值基金 3.769 3.853 2.2287 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4135 4.5118 2.2273 288001 华夏经典配置基金 0.995 1.017 2.2111 590002 中邮核心成长基金 0.6337 0.6477 2.2092 590003 中邮核心优势基金 0.951 0.972 2.2082 040005 华安宏利基金 2.3076 2.3585 2.2058 240005 华宝兴业多策略增长 0.6016 0.6148 2.1948 519987 长信恒利基金 0.866 0.885 2.194 150017 兴业合润b基金 1.0062 1.0282 2.1864 160105 南方积极配置lof基金 1.0903 1.1141 2.1829 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6947 0.7098 2.1736 161810 银华内需精选lof基金 0.923 0.945 2.1668 090004 大成精选增值基金 0.8716 0.8904 2.157 160603 鹏华普天收益基金 0.793 0.81 2.1438 020010 国泰金牛创新成长基金 0.98 1.001 2.1429 560003 益民创新优势基金 0.8127 0.8301 2.141 590001 中邮核心优选基金 1.3124 1.3404 2.1335 590005 中邮核心主题基金 1.039 1.046 2.1174 483003 工银平衡基金 0.6873 0.7018 2.1161 050009 博时新兴成长基金 0.707 0.722 2.1113 162607 景顺长城资源lof基金 0.764 0.78 2.0942 510081 长盛动态精选基金 0.9931 1.0138 2.0844 080002 长盛创新先锋基金 1.0828 1.1053 2.0779 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0732 1.0952 2.0499 398021 中海能源策略基金 0.854 0.8715 2.0492 070017 嘉实量化基金 1.026 1.047 2.0468 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0487 1.0701 2.0406 200006 长城消费增值基金 0.8362 0.8532 2.033 100016 富国天源平衡基金 0.9546 0.974 2.0323 159901 易方达深证100etf基金 3.477 3.547 2.0295 202011 南方价值基金 1.233 1.158 2.0276 519688 交银施罗德精选基金 0.8509 0.868 2.0096 162202 泰达宏利周期基金 0.9363 0.9551 2.0079 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.947 0.966 1.9905 161604 融通深证100指数基金 1.159 1.182 1.9845 620005 金元比联核心动力基金 0.928 0.946 1.9397 180001 银华优势企业基金 1.0416 1.0617 1.9297 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8866 0.9037 1.9287 398001 中海优质成长基金 0.5379 0.5482 1.912 080001 长盛成长价值基金 0.942 0.96 1.9108 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.995 1.014 1.9095 000061 华夏盛世精选基金 0.896 0.913 1.8973 040015 华安动态灵活配置基金 0.897 0.914 1.8952 519087 新华优选分红基金 0.7728 0.7874 1.8904 550008 信诚优胜精选基金 1.006 1.025 1.8887 040001 华安创新基金 0.678 0.691 1.8877 519115 浦银红利基金 0.85 0.866 1.8824 163803 中银增长基金 0.7561 0.7703 1.8759 110019 易方达深证100etf联接 0.854 0.87 1.8735 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9222 0.9394 1.8651 162703 广发小盘成长lof基金 1.884 1.9191 1.8631 270001 广发聚富基金 1.1608 1.1824 1.8608 020005 国泰金马稳健回报基金 0.809 0.824 1.8592 519001 银华核心价值优选基金 1.4002 1.4261 1.8492 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.153 1.174 1.8225 260108 景顺长城新兴成长基金 0.878 0.894 1.8223 690003 民生精选基金 0.938 0.955 1.8124 360001 光大保德信量化核心 0.8365 0.8516 1.8051 160613 鹏华创新lof基金 1.392 1.417 1.796 519035 富国天博创新主题基金 0.8063 0.8207 1.7843 519991 长信双利优选基金 0.841 0.856 1.7836 200001 长城久恒基金 1.292 1.315 1.7802 410006 华富策略精选基金 0.9906 1.0082 1.7767 519007 海富通强化回报混合 0.681 0.693 1.7621 240011 华宝兴业大盘基金 1.5878 1.6157 1.7571 200010 长城双动力基金 1.1732 1.1937 1.7474 202009 南方盛元基金 0.916 0.932 1.7467 257030 国联安德盛优势基金 0.981 0.998 1.7329 519015 海富通精选贰号混合 0.636 0.647 1.7296 320006 诺安灵活配置基金 1.058 1.076 1.7013 161812 银华深证100指数分级 1.062 1.08 1.6949 519185 万家精选基金 0.935 0.9508 1.6898 519011 海富通精选混合基金 0.8057 0.8193 1.6872 217002 招商安泰平衡基金 1.3904 1.4138 1.683 180003 银华道琼斯88基金 0.961 0.977 1.6649 160805 长盛同智优势成长lof 0.866 0.8804 1.6628 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.777 0.7899 1.6602 270022 广发内需增长基金 0.964 0.98 1.6598 202211 南方恒元保本基金 1.087 1.105 1.6559 310328 申万巴黎新动力基金 0.6829 0.6942 1.6533 450008 富兰克林国海沪深300 0.973 0.989 1.6444 580006 东吴新经济基金 0.978 0.994 1.636 040002 华安中国a股指数基金 0.784 0.797 1.6324 070002 嘉实理财增长基金 4.496 4.569 1.6237 340007 兴业社会责任基金 1.3 1.321 1.6154 090010 大成中证红利基金 0.929 0.944 1.6146 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9793 0.9951 1.6134 519093 新华钻石品质基金 0.931 0.946 1.6112 373020 上投双核平衡基金 1.1189 1.1369 1.6087 166001 中欧新趋势lof基金 0.8655 0.8793 1.5945 100039 富国通胀通缩主题基金 1.005 1.021 1.592 202007 南方隆元基金 0.63 0.64 1.5873 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0144 1.0305 1.5871 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8716 0.8853 1.5718 163807 中银优选基金 1.1189 1.1364 1.564 257010 国联安德盛小盘基金 0.77 0.782 1.5584 080005 长盛量化红利基金 0.904 0.918 1.5487 070018 嘉实回报混合基金 0.969 0.984 1.548 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7367 1.7632 1.5259 100020 富国天益价值基金 0.8659 0.8791 1.5244 378010 上投成长先锋基金 1.5058 1.5287 1.5208 180018 银华和谐主题基金 1.128 1.145 1.5071 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0607 1.0766 1.499 161610 融通领先成长lof基金 0.933 0.947 1.4985 110001 易方达平稳增长基金 1.341 1.361 1.4914 481006 工银瑞信红利基金 0.9327 0.9466 1.4903 110021 易方达上证中盘etf联接 0.95 0.964 1.4737 161605 融通蓝筹成长基金 1.222 1.24 1.473 000001 华夏成长基金 1.364 1.384 1.4663 410001 华富竞争力优选基金 0.6814 0.6914 1.4655 159903 南方深证成份etf基金 1.0857 1.1016 1.4605 002001 华夏回报基金 1.316 1.335 1.4438 450001 富兰克林国海收益基金 0.6096 0.6184 1.4397 519997 长信银利精选基金 0.7306 0.7411 1.4372 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9385 2.9798 1.4055 161609 融通动力先锋基金 1.287 1.305 1.3986 002021 华夏回报二号基金 1.074 1.089 1.3966 690004 民生稳健成长基金 1.004 1.018 1.3944 202017 南方深证成份etf联接 0.8201 0.8315 1.3901 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0017 1.0155 1.3777 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8479 0.8596 1.3772 260101 景顺长城优选股票基金 1.0819 1.0968 1.3772 163805 中银策略基金 1.1564 1.172 1.349 360006 光大保德信新增长基金 1.1872 1.2032 1.3477 340006 兴业全球视野基金 3.2225 3.2659 1.3468 202005 南方成份精选基金 0.8632 0.8748 1.3438 288002 华夏收入股票基金 2.321 2.352 1.3356 163406 兴业合润分级股票基金 1.0037 1.0169 1.3151 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9473 0.9597 1.309 070003 嘉实理财稳健基金 0.843 0.854 1.2895 110029 易方达科讯基金 0.6671 0.6755 1.2628 161903 万家公用事业lof基金 0.7115 0.7204 1.2517 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3913 1.4087 1.251 213003 宝盈策略增长基金 0.8777 0.8885 1.2305 050001 博时价值增长基金 0.734 0.743 1.2262 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9979 2.0219 1.2013 200002 长城久泰300指数基金 1.1294 1.1429 1.1953 630006 华商产业升级基金 1.008 1.02 1.1905 550007 信诚经典优债b基金 1.019 1.031 1.1776 121002 国投瑞银景气行业基金 0.896 0.9065 1.1719 398041 中海量化策略基金 0.94 0.951 1.1702 550006 信诚经典优债a基金 1.028 1.04 1.1673 050201 博时价值增长贰号基金 0.696 0.704 1.1494 163809 中银蓝筹精选基金 0.966 0.977 1.1387 070001 嘉实成长收益基金 0.894 0.9041 1.1261 202019 南方策略基金 0.889 0.899 1.1249 161902 万家增强收益债券基金 1.111 1.1226 1.1161 000051 华夏沪深300基金 0.814 0.823 1.1057 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6892 0.6968 1.1027 580007 东吴新创业基金 1.012 1.023 1.087 160615 鹏华沪深300lof基金 1.017 1.028 1.0816 050007 博时平衡配置基金 1.113 1.125 1.0782 217016 招商深证100指数基金 1.022 1.033 1.0763 050012 博时策略基金 0.937 0.947 1.0672 202202 南方避险增值基金 2.2636 2.2876 1.0603 100032 富国天鼎基金 1.181 1.193 1.0532 373010 上投双息平衡基金 0.8553 0.8643 1.0523 400007 东方策略成长基金 1.3149 1.3286 1.0419 531009 建信收益增强c基金 1.06 1.071 1.0377 530009 建信收益增强a基金 1.065 1.076 1.0329 360012 光大保德信中小盘基金 0.9883 0.9985 1.0321 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0381 1.0488 1.0299 217001 招商安泰股票基金 0.5308 0.546 1.0268 519023 海富通稳健添利债券c 1.083 1.094 1.0157 375010 上投中国优势基金 2.2133 2.2353 0.994 260112 景顺长城能源基建基金 1.012 1.022 0.9881 519300 大成沪深300指数基金 0.877 0.8856 0.9806 050010 博时特许价值基金 1.23 1.242 0.9756 050014 博时创业成长基金 1.025 1.035 0.9756 020011 国泰沪深300基金 0.581 0.587 0.9619 270010 广发沪深300指数基金 1.365 1.378 0.9524 202015 南方沪深300基金 1.0736 1.0838 0.9501 360011 光大保德信动态优选 0.954 0.963 0.9434 620002 金元比联成长动力基金 1.06 1.07 0.9434 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3468 1.3594 0.9356 160706 嘉实沪深300指数lof 0.743 0.7499 0.9287 481009 工银沪深300基金 1.0278 1.0373 0.9243 519024 海富通稳健添利债券a 1.084 1.094 0.9225 110020 易方达沪深300基金 0.875 0.883 0.9143 360007 光大保德信优势配置 0.6898 0.6961 0.9133 519995 长信金利趋势基金 0.6844 0.6906 0.9098 161811 银华沪深300lof基金 0.883 0.891 0.906 050002 博时沪深300基金 0.783 0.79 0.894 070010 嘉实主题精选基金 1.343 1.355 0.8935 570006 诺德中小盘基金 1.01 1.019 0.8911 410007 华富价值增长混合基金 0.8309 0.8383 0.8906 020020 国泰双利债券c基金 1.128 1.138 0.8865 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.792 0.799 0.8838 206002 鹏华精选成长基金 0.906 0.914 0.883 020019 国泰双利债券a基金 1.136 1.146 0.8803 550005 信诚三得益b基金 1.037 1.046 0.8679 320004 诺安优化债券基金 1.1362 1.146 0.8625 100018 富国天利增长债券基金 1.2369 1.2475 0.857 165309 建信沪深300lof基金 0.823 0.83 0.8505 690002 民生增强收益a基金 1.063 1.072 0.8467 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.947 0.955 0.8448 660002 农银增利基金 1.055 1.0639 0.8436 530005 建信优化配置基金 0.8181 0.825 0.8434 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.077 1.086 0.8357 090008 大成强化收益债券基金 1.0685 1.0773 0.8236 110008 易方达稳健收益b基金 1.0933 1.1023 0.8232 110007 易方达稳健收益a基金 1.0934 1.1024 0.8231 253021 国联安德盛增利b基金 1.101 1.11 0.8174 253020 国联安德盛增利a基金 1.102 1.111 0.8167 510130 易方达上证中盘etf 2.706 2.771 0.813 150008 国投瑞和小康基金 0.862 0.869 0.8121 150009 国投瑞和远见基金 0.862 0.869 0.8121 161207 国投瑞和沪深300基金 0.862 0.869 0.8121 410004 华富收益增强a基金 1.1487 1.158 0.8096 100038 富国沪深300基金 0.871 0.878 0.8037 410005 华富收益增强b基金 1.1481 1.1573 0.8013 510080 长盛全债指数增强基金 1.2488 1.2588 0.8008 202101 南方宝元债券基金 1.1513 1.1605 0.7991 290007 泰信增强收益a基金 0.9843 0.9921 0.7924 519019 大成景阳基金 0.794 0.819 0.7913 291007 泰信增强收益c基金 0.9803 0.988 0.7855 610103 信达稳定价值b基金 1.028 1.036 0.7782 400001 东方龙基金 0.6297 0.6346 0.7781 610003 信达稳定价值a基金 1.034 1.042 0.7737 530008 建信稳定增利基金 1.169 1.178 0.7699 550004 信诚三得益a基金 1.048 1.056 0.7634 519989 长信利丰基金 1.054 1.062 0.759 690202 民生增强收益c基金 1.059 1.067 0.7554 160505 博时主题行业lof基金 1.722 1.735 0.7549 519186 万家稳增a基金 1.0366 1.0444 0.7525 080003 长盛积极配置基金 1.1231 1.1315 0.7479 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.072 1.08 0.7463 519187 万家稳增c基金 1.0326 1.0403 0.7457 217008 招商安本增利基金 1.1478 1.1563 0.7405 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3445 1.3544 0.7363 320005 诺安价值增长基金 0.8952 0.9017 0.7261 290003 泰信双息债券基金 1.0538 1.0614 0.7212 470009 汇添富民营活力基金 0.981 0.988 0.7136 360005 光大保德信红利基金 2.1879 2.2033 0.7039 470007 汇添富上证综指基金 0.857 0.863 0.7001 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5194 0.523 0.6975 573003 诺德增强收益基金 1.026 1.033 0.6823 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.032 1.039 0.6783 582001 东吴优信稳健a基金 1.0066 1.0134 0.6755 582201 东吴优信稳健c基金 1.0017 1.0084 0.6689 202001 南方稳健成长基金 0.9502 0.9564 0.6525 510180 华安上证180etf基金 0.618 0.622 0.6513 340001 兴业可转债基金 1.1613 1.1688 0.6458 519091 新华泛资源基金 0.931 0.937 0.6445 630103 华商收益增强b基金 1.11 1.117 0.6306 630003 华商收益增强a基金 1.115 1.122 0.6278 040016 华安行业轮动基金 1.0054 1.0117 0.6266 288102 中信稳定双利债券基金 1.0547 1.061 0.5973 040009 华安稳定收益a基金 1.1323 1.139 0.5917 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9171 0.9225 0.5888 040010 华安稳定收益b基金 1.1211 1.1276 0.5798 040013 华安强债b基金 1.043 1.049 0.5753 040012 华安强债a基金 1.049 1.055 0.572 519697 交银保本基金 1.057 1.063 0.5676 257050 国联安主题基金 0.899 0.904 0.5562 040180 华安上证180etf联接 0.912 0.917 0.5482 110018 易方达增强回报b基金 1.116 1.122 0.5376 110017 易方达增强回报a基金 1.118 1.124 0.5367 519666 银河银信添利b基金 1.014 1.0194 0.5325 257040 国联安德盛红利基金 0.943 0.948 0.5302 519667 银河银信添利a基金 1.0239 1.0293 0.5274 360010 光大保德信均衡精选 1.0267 1.0321 0.526 161606 融通行业景气基金 0.955 0.96 0.5236 217011 招商安心收益基金 1.151 1.157 0.5213 160607 鹏华价值优势lof基金 0.805 0.809 0.5139 620003 金元比联丰利债券基金 0.989 0.994 0.5056 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1 1.005 0.5 070019 嘉实价值优势基金 1.009 1.014 0.4955 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5199 0.5225 0.4931 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.189 2.199 0.488 519078 汇添富增强收益a基金 1.058 1.063 0.4726 050111 博时信用c基金 1.065 1.07 0.4695 240012 华宝兴业增强收益a 1.0474 1.0523 0.4678 050011 博时信用ab基金 1.069 1.074 0.4677 519180 万家上证180指数基金 0.6405 0.6434 0.4528 240013 华宝兴业增强收益b 1.0414 1.0461 0.4513 257020 国联安德盛精选基金 0.879 0.883 0.4455 151002 银河银联收益基金 1.574 1.5807 0.4257 485107 工银瑞信添利a基金 1.1186 1.1233 0.4202 485007 工银瑞信添利b基金 1.107 1.1116 0.4155 519095 新华行业周期轮换基金 1.001 1.005 0.3996 395001 中海稳健收益基金 1.036 1.04 0.3861 150013 国联安双禧b基金 1.049 1.053 0.3813 470078 汇添富增强收益c基金 1.055 1.059 0.3791 070005 嘉实理财债券基金 1.322 1.327 0.3782 202103 南方多利债券a基金 1.0623 1.0663 0.3765 070016 嘉实多元b基金 1.064 1.068 0.3759 070015 嘉实多元a基金 1.07 1.074 0.3738 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1595 1.1638 0.3708 202102 南方多利债券c基金 1.0564 1.0603 0.3692 420002 天弘永利a基金 1.0083 1.012 0.367 420102 天弘永利b基金 1.0099 1.0136 0.3664 163806 中银增利基金 1.094 1.098 0.3656 213917 宝盈增强收益c基金 1.151 1.1552 0.3649 001011 华夏希望债券a级基金 1.101 1.105 0.3633 519680 交银增利ab基金 1.0389 1.0425 0.3465 519682 交银增利c类基金 1.0327 1.0362 0.3389 519700 交银主题优选基金 1.003 1.006 0.2991 020012 国泰金龙债券c类基金 1.023 1.026 0.2933 020002 国泰金龙债券a类基金 1.027 1.03 0.2921 162509 国联安双禧中证100 1.036 1.039 0.2896 530010 建信上证社会责任etf联接 1.047 1.05 0.2865 001003 华夏债券c类基金 1.071 1.074 0.2801 161603 融通债券基金 1.071 1.074 0.2801 001001 华夏债券ab类基金 1.089 1.092 0.2755 001013 华夏希望债券c级基金 1.093 1.096 0.2745 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1678 1.171 0.274 400009 东方稳健回报基金 1.097 1.1 0.2735 180015 银华增强收益基金 1.105 1.108 0.2715 270009 广发增强债券基金 1.111 1.114 0.27 200009 长城稳健增利基金 1.117 1.12 0.2686 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0556 1.0584 0.2653 320010 诺安中证100基金 0.786 0.788 0.2545 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2338 1.2368 0.2432 161607 融通巨潮100指数lof 0.875 0.877 0.2286 213010 宝盈中证100基金 0.879 0.881 0.2275 255010 国联安德盛稳健基金 1.338 1.341 0.2242 560005 益民多利基金 1.0559 1.0582 0.2178 162299 泰达宏利集利c基金 1.0279 1.0301 0.214 162210 泰达宏利集利a基金 1.0359 1.0381 0.2124 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1317 1.1341 0.2121 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0071 1.0092 0.2085 485005 工银瑞信增强收益b类 1.115 1.1173 0.2063 163001 长信中证央企100lof 0.979 0.981 0.2043 360009 光大保德信增利c基金 1.013 1.015 0.1974 360008 光大保德信增利a基金 1.014 1.016 0.1972 100037 富国优化增强c基金 1.024 1.026 0.1953 519112 浦银收益c基金 1.024 1.026 0.1953 519111 浦银收益a基金 1.028 1.03 0.1946 100035 富国优化增强ab基金 1.029 1.031 0.1944 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0318 1.0338 0.1938 371020 上投纯债a基金 1.034 1.036 0.1934 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0342 1.0362 0.1934 320009 诺安增利债券b基金 1.046 1.033 0.1912 090002 大成债券ab类基金 1.0512 1.0532 0.1903 320008 诺安增利债券a基金 1.051 1.038 0.1903 100022 富国天瑞强势地区基金 0.806 0.8075 0.1882 253010 国联安德盛安心成长 0.869 0.871 0.1875 240014 华宝兴业中证100指数 0.8219 0.8234 0.1825 519993 长信增利动态策略基金 0.7719 0.7733 0.1814 092002 大成债券c类基金 1.0254 1.0272 0.1755 160608 鹏华普天债券b类基金 1.166 1.168 0.1715 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0655 1.0673 0.1689 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0746 1.0764 0.1675 160602 鹏华普天债券a类基金 1.206 1.208 0.1658 519100 长盛中证100指数基金 0.81 0.8112 0.1481 217003 招商安泰债券a类基金 1.1571 1.1588 0.1469 217203 招商安泰债券b类基金 1.1543 1.1559 0.1386 162307 海富通中证100lof基金 0.812 0.813 0.1232 163808 中银中证100基金 0.835 0.836 0.1198 340009 兴业磐稳增利基金 1.0189 1.0201 0.1178 510060 工银上证央企etf基金 1.3299 1.3314 0.1058 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.001 1.002 0.1023 410008 华富中证100基金 0.7976 0.7984 0.1003 610005 信达澳银红利回报基金 1 1.001 0.1 206003 鹏华信用增利a基金 1.006 1.007 0.0994 253030 国联安信心增益债券 1.009 1.01 0.0991 150018 银华稳进基金 1.012 1.013 0.0988 150012 国联安双禧a基金 1.017 1.018 0.0983 371120 上投纯债b基金 1.029 1.03 0.0972 160612 鹏华丰收债券基金 1.124 1.125 0.089 180002 银华保本增值三期基金 1.0057 1.0066 0.0877 166003 中欧稳健收益a基金 1.0525 1.0533 0.076 166004 中欧稳健收益c基金 1.0492 1.0499 0.0667 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.002 1.0026 0.0599 350006 天治稳健双盈基金 1.0427 1.0433 0.0575 050006 博时稳定价值债券b类 1.084 1.084 0 050016 博时宏观回报ab基金 1 1 0 050106 博时稳定价值债券a类 1.095 1.095 0 050116 博时宏观回报c基金 1 1 0 150016 兴业合润a基金 1 1 0 206004 鹏华信用增利b基金 1.006 1.006 0 260111 景顺长城公司治理基金 1.256 1.256 0 510010 交银上证180公司治理etf 0.73 0.73 0 519672 银河蓝筹精选基金 1 1 0 519686 交银治理etf联接基金 0.823 0.823 0 519985 长信中短债基金 1.002 1.002 0 620001 金元比联宝石动力保本 1.0246 1.0245 -0.0098 070009 嘉实超短债基金 1.0033 1.0002 -0.01 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1206 2.1192 -0.066 200008 长城品牌优选基金 0.7708 0.7697 -0.1427 519671 银河沪深300价值基金 0.856 0.854 -0.2336 310398 申万巴黎沪深300基金 0.855 0.853 -0.2339 213002 宝盈泛沿海基金 0.4788 0.4776 -0.253 510050 华夏上证50etf基金 2.018 2.011 -0.3349 110003 易方达50指数基金 0.7511 0.7482 -0.3861 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.014 1.01 -0.3945 090011 大成核心双动力基金 1.006 1.002 -0.3976 050013 博时超大etf联接基金 0.751 0.748 -0.3995 510020 博时超大etf基金 0.201 0.2 -0.4047 180013 银华领先基金 1.4871 1.4803 -0.4573 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.669 2.656 -0.5472 399001 中海上证50基金 0.851 0.846 -0.5875 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7819 0.7752 -0.8569 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.886 0.876 -1.1287

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