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2011-5-3 8:58:19  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-04-22) 本期净值(2011-04-29) 增长率% 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2644 1.0478 0.2689 150030 银 华金利基金 1.0060 1.0080 0.1988 163806 中 银增利基金 1.1230 1.1250 0.1781 200013 长 城积极增利a基金 1.0000 1.0010 0.1000 200113 长 城积极增利c基金 1.0000 1.0010 0.1000 320014 诺安上证新兴产业etf联接 1.0000 1.0010 0.1000 261001 景顺长城稳定收益a 1.0010 1.0020 0.0999 150028 信诚中证500指数a基金 1.0120 1.0130 0.0988 150018 银华稳进基金 1.0170 1.0180 0.0983 150022 申万深成收益基金 1.0180 1.0190 0.0982 150012 国联安双禧a基金 1.0590 1.0600 0.0944 050111 博时信用c基金 1.0600 1.0610 0.0943 050011 博时信用ab基金 1.0680 1.0690 0.0936 519985 长信中短债基金 1.0218 1.0227 0.0881 070009 嘉实超短债基金 1.0028 1.0035 0.0698 217003 招商安泰债券a类基金 1.1190 1.1196 0.0536 217203 招 商安泰债券b类基金 1.1326 1.1331 0.0441 410009 华 富量子生命力基金 0.9997 0.9999 0.0200 540005 汇 丰晋信平稳增利基金 1.0019 1.0021 0.0200 560005 益 民多利基金 1.0028 1.0029 0.0100 020022 国 泰保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 040019 华 安稳固收益债券基金 1.0210 1.0210 0.0000 050016 博 时宏观回报ab基金 1.0030 1.0030 0.0000 050019 博 时转债a基金 1.0240 1.0240 0.0000 050116 博 时宏观回报c基金 1.0000 1.0000 0.0000 090002 大 成债券ab类基金 1.0283 1.0283 0.0000 090013 大 成保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴 全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160612 鹏 华丰收债券基金 1.0390 1.0390 0.0000 164207 天 弘添利a基金 1.0050 1.0060 0.0000 261101 景 顺长城稳定收益c 1.0010 1.0010 0.0000 270009 广 发增强债券基金 1.1320 1.1320 0.0000 270024 广 发聚祥保本基金 1.0020 1.0020 0.0000 310508 申 万菱信稳益宝基金 1.0040 1.0040 0.0000 360008 光 大保德信增利a基金 1.0200 1.0200 0.0000 360009 光 大保德信增利c基金 1.0170 1.0170 0.0000 371020 上 投纯债a基金 1.0490 1.0490 0.0000 371120 上 投纯债b基金 1.0400 1.0400 0.0000 470018 汇 添富保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000 550004 信 诚三得益a基金 1.0150 1.0150 0.0000 550005 信 诚三得益b基金 1.0110 1.0110 0.0000 550007 信 诚经典优债b基金 1.0120 1.0120 0.0000 092002 大 成债券c类基金 1.0122 1.0120 -0.0198 420002 天 弘永利a基金 0.9991 0.9988 -0.0300 420102 天 弘永利b基金 1.0008 1.0005 -0.0300 121009 国 投瑞银稳定增利基金 1.0500 1.0495 -0.0476 180002 银 华保本增值三期基金 1.0047 1.0042 -0.0488 161907 万 家中证红利指数lof 1.0012 1.0006 -0.0599 160602 鹏 华普天债券a类基金 1.1540 1.1530 -0.0867 519024 海 富通稳健添利债券a 1.0510 1.0500 -0.0951 519023 海 富通稳健添利债券c 1.0490 1.0480 -0.0953 050119 博 时转债c基金 1.0230 1.0220 -0.0978 530012 建 信保本混合基金 1.0150 1.0140 -0.0985 080003 长 盛积极配置基金 1.1137 1.1126 -0.0988 550006 信 诚经典优债a基金 1.0080 1.0070 -0.0992 630009 华 商稳定增利a基金 1.0030 1.0020 -0.0997 481013 工 银瑞信消费服务行业 1.0000 0.9990 -0.1000 160608 鹏 华普天债券b类基金 1.1100 1.1080 -0.1802 610003 信 达稳定价值a基金 1.1090 1.1070 -0.1803 320009 诺 安增利债券b基金 1.0590 1.0570 -0.1889 519111 浦 银收益a基金 1.0550 1.0530 -0.1896 519112 浦 银收益c基金 1.0490 1.0470 -0.1907 400009 东 方稳健回报基金 1.0480 1.0460 -0.1908 519030 海 富通稳固收益债券 1.0200 1.0180 -0.1961 630109 华 商稳定增利c基金 1.0030 1.0010 -0.1994 395011 中 海增强收益债券a 1.0020 1.0000 -0.1996 395012 中 海增强收益债券c 1.0010 0.9990 -0.1998 040020 华 安升级主题股票基金 1.0000 0.9980 -0.2000 020018 国 泰金鹿保本混合基金 1.0090 1.0070 -0.2031 166003 中 欧稳健收益a基金 1.0346 1.0324 -0.2126 166004 中 欧稳健收益c基金 1.0279 1.0257 -0.2140 151002 银 河银联收益基金 1.5656 1.5621 -0.2236 519186 万 家稳增a基金 1.0448 1.0424 -0.2297 519187 万 家稳增c基金 1.0374 1.0350 -0.2313 340009 兴 全磐稳增利基金 1.0130 1.0106 -0.2369 200009 长 城稳健增利基金 1.1370 1.0940 -0.2639 610103 信 达稳定价值b基金 1.1000 1.0970 -0.2727 320008 诺 安增利债券a基金 1.0680 1.0650 -0.2809 180015 银 华增强收益基金 1.0600 1.0570 -0.2830 206003 鹏 华信用增利a基金 1.0250 1.0220 -0.2927 206004 鹏 华信用增利b基金 1.0210 1.0180 -0.2938 070020 嘉 实稳固收益债券基金 0.9970 0.9940 -0.3009 450005 富 兰克林国海强化收益a 1.0444 1.0411 -0.3160 450006 富 兰克林国海强化收益c 1.0401 1.0368 -0.3173 233005 大 摩华鑫强收益债券 1.0597 1.0563 -0.3208 090008 大 成强化收益债券基金 1.0266 1.0231 -0.3409 519519 华 泰柏瑞增利a基金 1.0556 1.0516 -0.3789 161603 融 通债券基金 1.0480 1.0440 -0.3817 460003 华 泰柏瑞增利b基金 1.0444 1.0403 -0.3926 288102 中 信稳定双利债券基金 1.0349 1.0304 -0.4348 530009 建 信收益增强a基金 1.1390 1.1340 -0.4390 531009 建 信收益增强c基金 1.1300 1.1250 -0.4425 240012 华 宝兴业增强收益a 1.0442 1.0395 -0.4501 240013 华 宝兴业增强收益b 1.0351 1.0303 -0.4637 001001 华 夏债券ab类基金 1.0600 1.0550 -0.4717 530008 建 信稳定增利基金 1.2580 1.2520 -0.4769 001003 华 夏债券c类基金 1.0390 1.0340 -0.4812 163811 中 银双利债券a基金 1.0140 1.0090 -0.4931 121001 国 投瑞银融华债券基金 1.4164 1.4094 -0.4942 290007 泰 信增强收益a基金 1.0247 1.0196 -0.4977 291007 泰 信增强收益c基金 1.0215 1.0164 -0.4993 510260 新 兴etf基金 1.0000 0.9950 -0.5000 040009 华 安稳定收益a基金 1.0634 1.0580 -0.5078 040010 华 安稳定收益b基金 1.0493 1.0439 -0.5146 320004 诺 安优化债券基金 1.1845 1.1782 -0.5319 110017 易 方达增强回报a基金 1.1170 1.1110 -0.5372 110018 易 方达增强回报b基金 1.1110 1.1050 -0.5401 519078 汇 添富增强收益a基金 1.1070 1.1010 -0.5420 470078 汇 添富增强收益c基金 1.1010 1.0950 -0.5450 070016 嘉 实多元b基金 1.0870 1.0810 -0.5520 020002 国 泰金龙债券a类基金 1.0550 1.0490 -0.5687 020012 国 泰金龙债券c类基金 1.0530 1.0470 -0.5698 485111 工 银瑞信双利a基金 1.0180 1.0120 -0.5894 485011 工 银瑞信双利b基金 1.0150 1.0090 -0.5911 163812 中 银双利债券b基金 1.0130 1.0070 -0.5923 070005 嘉 实理财债券基金 1.3440 1.3360 -0.5952 470028 汇 添富社会责任基金 0.9970 0.9910 -0.6018 630003 华 商收益增强a基金 1.1230 1.1160 -0.6233 630103 华 商收益增强b基金 1.1200 1.1130 -0.6250 070015 嘉 实多元a基金 1.0960 1.0890 -0.6387 690002 民 生增强收益a基金 1.0960 1.0890 -0.6387 162299 泰 达宏利集利c基金 1.0530 1.0461 -0.6553 162210 泰 达宏利集利a基金 1.0662 1.0592 -0.6565 253030 国 联安信心增益债券 1.0530 1.0460 -0.6648 573003 诺 德增强收益基金 1.0490 1.0420 -0.6673 180025 银 华信用双利a基金 1.0180 1.0110 -0.6876 180026 银 华信用双利c基金 1.0160 1.0090 -0.6890 020019 国 泰双利债券a基金 1.1560 1.1480 -0.6920 310318 申 万菱信盛利强化配置 0.9942 0.9873 -0.6940 020020 国 泰双利债券c基金 1.1450 1.1370 -0.6987 001011 华 夏希望债券a级基金 1.0920 1.0840 -0.7326 690202 民 生增强收益c基金 1.0880 1.0800 -0.7353 001013 华 夏希望债券c级基金 1.0810 1.0730 -0.7401 100018 富 国天利增长债券基金 1.2305 1.2213 -0.7477 253010 国 联安德盛安心成长 0.7710 0.7650 -0.7751 510080 长 盛全债指数增强基金 1.2088 1.1994 -0.7776 040012 华 安强债a基金 1.0280 1.0200 -0.7782 510110 海 富通周期etf基金 2.5890 2.5360 -0.8111 519697 交 银保本基金 1.0820 1.0730 -0.8318 660002 农 银增利a基金 1.0919 1.0827 -0.8426 100037 富 国优化增强c基金 1.0630 1.0540 -0.8467 660102 农 银增利c基金 1.0899 1.0806 -0.8533 400001 东 方龙基金 0.7121 0.7060 -0.8566 290003 泰 信双息债券基金 1.0513 1.0422 -0.8656 100051 富 国可转债基金 1.0270 1.0180 -0.8763 519989 长 信利丰基金 1.0240 1.0150 -0.8789 161902 万 家增强收益债券基金 1.1466 1.1371 -0.8809 040013 华 安强债b基金 1.0200 1.0110 -0.8824 202101 南 方宝元债券基金 1.1935 1.1829 -0.8881 485107 工 银瑞信添利a基金 1.0529 1.0435 -0.8928 510190 华 安上证龙头etf基金 2.6850 2.6230 -0.8939 485007 工 银瑞信添利b基金 1.0379 1.0285 -0.9057 202202 南 方避险增值基金 2.4944 2.4718 -0.9060 510230 国 泰上证180金融etf 0.9900 0.9810 -0.9091 485105 工 银瑞信增强收益a类 1.1105 1.1003 -0.9185 485005 工 银瑞信增强收益b类 1.0895 1.0794 -0.9270 582001 东 吴优信稳健a基金 1.0206 1.0111 -0.9308 100035 富 国优化增强ab基金 1.0730 1.0630 -0.9320 110008 易 方达稳健收益b基金 1.0580 1.0481 -0.9357 400007 东 方策略成长基金 1.4832 1.4693 -0.9372 582201 东 吴优信稳健c基金 1.0135 1.0040 -0.9373 110007 易 方达稳健收益a基金 1.0558 1.0459 -0.9377 519019 大 成景阳基金 0.8560 0.8240 -0.9395 630007 华 商稳健双利a基金 1.0430 1.0330 -0.9588 630107 华 商稳健双利b基金 1.0400 1.0300 -0.9615 395001 中 海稳健收益基金 1.0300 1.0200 -0.9709 510120 非 周etf基金 1.0000 0.9900 -1.0000 519680 交 银增利ab基金 1.0006 0.9905 -1.0094 481006 工 银瑞信红利基金 1.0183 1.0080 -1.0115 202023 南 方优选成长基金 0.9840 0.9740 -1.0163 519682 交 银增利c类基金 1.0026 0.9924 -1.0174 350006 天 治稳健双盈基金 1.0638 1.0529 -1.0246 180001 银 华优势企业基金 1.1457 1.1339 -1.0299 160505 博 时主题行业lof基金 1.8660 1.8460 -1.0718 217018 招 商安瑞进取基金 1.0170 1.0060 -1.0816 202105 南 方广利ab基金 1.0100 0.9990 -1.0891 202107 南 方广利c基金 1.0080 0.9970 -1.0913 121012 国 投瑞银增强债ab基金 1.0000 0.9890 -1.1000 620003 金 元比联丰利债券基金 0.9980 0.9870 -1.1022 128112 国 投瑞银增强债c基金 0.9970 0.9860 -1.1033 253021 国 联安德盛增利b基金 1.0810 1.0690 -1.1101 253020 国 联安德盛增利a基金 1.0760 1.0640 -1.1152 160512 博 时卓越品牌股票lof 1.0660 1.0540 -1.1257 217011 招 商安心收益基金 1.2170 1.2030 -1.1504 050006 博 时稳定价值债券b类 1.0520 1.0390 -1.2357 510150 招 商上证消费80etf 3.0380 2.9210 -1.2508 240016 上 证180价值etf联接 1.0330 1.0200 -1.2585 213007 宝 盈增强收益ab基金 1.1328 1.1185 -1.2624 213917 宝 盈增强收益c基金 1.1205 1.1063 -1.2673 217008 招 商安本增利基金 1.1388 1.1241 -1.2908 050106 博 时稳定价值债券a类 1.0670 1.0530 -1.3121 510030 华 宝兴业上证180价值etf 2.8060 2.7680 -1.3534 400003 东 方精选基金 1.0657 1.0512 -1.3608 200006 长 城消费增值基金 0.8606 0.8485 -1.4060 690005 民 生加银内需增长基金 0.9770 0.9630 -1.4330 240003 华 宝兴业宝康债券基金 1.1772 1.1602 -1.4441 161211 国 投沪深300金融地产指数 0.8870 0.8740 -1.4656 510170 国 联安上证大宗商品etf 3.3380 3.1800 -1.4679 202103 南 方多利债券a基金 1.0495 1.0337 -1.5055 202102 南 方多利债券c基金 1.0491 1.0333 -1.5061 519667 银 河银信添利a基金 1.0092 0.9934 -1.5656 519666 银 河银信添利b基金 1.0059 0.9900 -1.5807 540001 汇 丰晋信2016生命周期 2.1162 2.0820 -1.6161 410004 华 富收益增强a基金 1.1819 1.1627 -1.6245 398051 中 海环保新能源主题 0.9190 0.9040 -1.6322 410005 华 富收益增强b基金 1.1777 1.1584 -1.6388 050001 博 时价值增长基金 0.7910 0.7780 -1.6435 270001 广 发聚富基金 1.2543 1.2334 -1.6663 510130 易 方达上证中盘etf 3.2852 3.1250 -1.6772 050013 博 时超大etf联接基金 0.8090 0.7950 -1.7305 510050 华 夏上证50etf基金 2.1410 2.1040 -1.7360 200008 长 城品牌优选基金 0.8550 0.8401 -1.7427 161005 富 国天惠精选成长lof 1.5770 1.5495 -1.7438 510020 博 时超大etf基金 0.2170 0.2130 -1.7492 050201 博 时价值增长贰号基金 0.7360 0.7230 -1.7663 202005 南 方成份精选基金 0.9855 0.9679 -1.7859 217001 招 商安泰股票基金 0.4601 0.4371 -1.7924 100016 富 国天源平衡基金 1.1547 0.9990 -1.7927 050004 博 时精选基金 1.4278 1.4021 -1.8000 399001 中 海上证50基金 0.9270 0.9100 -1.8339 110003 易 方达50指数基金 0.8136 0.7985 -1.8559 310398 申 万菱信沪深300基金 0.9150 0.8980 -1.8579 150009 国 投瑞和远见基金 1.0080 0.9880 -1.8849 110022 易 方达消费行业基金 0.9530 0.9350 -1.8888 519093 新 华钻石品质基金 1.0520 1.0320 -1.9011 200001 长 城久恒基金 1.3360 1.3100 -1.9461 519671 银 河沪深300价值基金 0.9130 0.8950 -1.9715 519087 新 华优选分红基金 0.8765 0.8592 -1.9717 160607 鹏 华价值优势lof基金 0.9030 0.8850 -1.9853 121005 国 投瑞银创新动力基金 0.8088 0.7926 -2.0028 161605 融 通蓝筹成长基金 1.1470 1.1240 -2.0052 519027 海 富通上证etf联接 0.9430 0.9240 -2.0148 070001 嘉 实成长收益基金 0.8886 0.8705 -2.0327 519091 新 华泛资源基金 1.0320 1.0110 -2.0349 160716 嘉 实基本面50指数lof 0.8138 0.7972 -2.0398 288002 华 夏收入股票基金 2.5970 2.5440 -2.0408 310379 申 万菱信添益宝b基金 1.0720 1.0500 -2.0522 450002 富 兰克林国海弹性市值 1.4134 1.3843 -2.0589 202011 南 方价值基金 1.2090 1.1840 -2.0678 320010 诺 安中证100基金 0.8670 0.8490 -2.0761 163809 中 银蓝筹精选基金 1.0040 0.9830 -2.0916 163808 中 银中证100基金 0.9080 0.8890 -2.0925 519100 长 盛中证100指数基金 0.8998 0.8809 -2.1005 260101 景 顺长城优选股票基金 1.1543 1.1298 -2.1225 310378 申 万菱信添益宝a基金 1.0810 1.0580 -2.1277 240014 华 宝兴业中证100指数 0.9064 0.8870 -2.1403 163407 兴 全沪深300指数lof 1.0180 0.9962 -2.1415 206007 鹏 华消费优选股票基金 1.0230 1.0010 -2.1505 100032 富 国天鼎基金 1.2750 1.2470 -2.1602 166002 中 欧蓝筹基金 0.9570 0.9363 -2.1630 410008 华 富中证100基金 0.8820 0.8629 -2.1655 260110 景 顺长城精选蓝筹基金 0.8730 0.8540 -2.1764 162509 国 联安双禧中证100 1.1380 1.1130 -2.1968 110023 易 方达医疗保健行业 0.9980 0.9760 -2.2044 100022 富 国天瑞强势地区基金 0.8271 0.8088 -2.2113 270006 广 发策略优选基金 1.4716 1.4390 -2.2153 100029 富 国天成红利基金 1.3710 1.3406 -2.2174 162307 海 富通中证100lof基金 0.8940 0.8740 -2.2371 340001 兴 全可转债基金 1.1975 1.1556 -2.2463 519089 新 华优选成长基金 1.7869 1.7463 -2.2721 020015 国 泰区位优势基金 1.2270 1.1990 -2.2820 377020 上 投内需动力基金 1.0403 1.0165 -2.2878 090003 大 成蓝筹稳健基金 0.8257 0.8067 -2.3011 070010 嘉 实主题精选基金 1.3890 1.3570 -2.3038 161607 融 通巨潮100指数lof 0.9540 0.9320 -2.3061 580002 东 吴价值成长双动力 1.3099 1.2796 -2.3132 519069 汇 添富价值精选基金 1.5950 1.5580 -2.3197 213010 宝 盈中证100基金 0.9460 0.9240 -2.3256 320001 诺 安平衡基金 0.7852 0.7669 -2.3306 260115 景 顺长城中小盘基金 0.9840 0.9610 -2.3374 540009 汇 丰晋信消费红利基金 0.9750 0.9521 -2.3487 270005 广 发聚丰基金 0.8043 0.7854 -2.3510 202001 南 方稳健成长基金 0.9859 0.9627 -2.3532 100026 富 国天合稳健优选基金 0.9662 0.9434 -2.3598 530011 建 信内生基金 1.0150 0.9910 -2.3645 160910 大 成创新成长lof基金 0.9570 0.9340 -2.4033 450004 富 兰克林国海深化价值 1.5527 1.5152 -2.4151 530005 建 信优化配置基金 0.9589 0.9356 -2.4299 002001 华 夏回报基金 1.3580 1.3250 -2.4300 620005 金 元比联核心动力基金 0.9850 0.9610 -2.4365 160105 南 方积极配置lof基金 1.1485 1.1205 -2.4380 360011 光 大保德信动态优选 1.0250 1.0000 -2.4390 530001 建 信恒久价值基金 0.8018 0.7822 -2.4445 050008 博 时第三产业成长基金 1.0680 1.0420 -2.4550 270021 广 发聚瑞股票基金 1.1390 1.1110 -2.4583 202002 南 方稳健成长贰号基金 0.5416 0.5283 -2.4586 163402 兴 全趋势投资lof基金 1.0492 1.0234 -2.4604 270002 广 发稳健增长基金 1.5413 1.5031 -2.4784 519183 万 家双引擎基金 0.9637 0.9398 -2.4800 240002 华 宝兴业宝康配置基金 1.4434 1.4076 -2.4803 660006 农 银大盘蓝筹基金 0.9694 0.9453 -2.4861 002021 华 夏回报二号基金 1.1630 1.1340 -2.4936 519021 国 泰金鼎价值精选基金 0.9260 0.9030 -2.4953 162006 长 城久富核心成长lof 1.1527 1.1239 -2.4985 519686 交 银治理etf联接基金 0.9130 0.8900 -2.5192 519694 交 银施罗德蓝筹基金 0.8079 0.7875 -2.5251 519095 新 华行业周期轮换基金 1.1470 1.1180 -2.5283 240001 华 宝兴业宝康消费品 1.4439 1.4073 -2.5334 510010 交 银上证180公司治理etf 0.8130 0.7920 -2.5414 020005 国 泰金马稳健回报基金 0.9050 0.8820 -2.5483 530006 建 信精选基金 1.1730 1.1430 -2.5575 450007 富 兰克林国海成长基金 1.3113 1.2777 -2.5623 519995 长 信金利趋势基金 0.8025 0.7819 -2.5642 519185 万 家精选基金 0.9935 0.9680 -2.5667 260103 景 顺长城动力平衡基金 0.7462 0.7270 -2.5730 080002 长 盛创新先锋基金 1.1109 1.0822 -2.5835 519692 交 银施罗德成长基金 2.7598 2.6885 -2.5835 070013 嘉 实研究精选基金 1.4590 1.4210 -2.6045 519702 交 银趋势基金 0.9960 0.9700 -2.6104 100038 富 国沪深300基金 1.0310 1.0040 -2.6188 100020 富 国天益价值基金 1.0191 0.9924 -2.6200 360005 光 大保德信红利基金 2.4921 2.4266 -2.6283 398031 中 海蓝筹基金 1.0113 0.9847 -2.6303 180003 银 华道琼斯88基金 0.9572 0.9320 -2.6327 376510 上 投摩根大盘蓝筹基金 0.9840 0.9580 -2.6423 070021 嘉 实主题新动力基金 0.9460 0.9210 -2.6427 162605 景 顺长城鼎益lof基金 1.0210 0.9940 -2.6445 166009 中 欧新动力股票lof 1.0093 0.9826 -2.6454 040004 华 安宝利配置基金 1.2090 1.1770 -2.6468 460005 华 泰柏瑞价值增长基金 1.3006 1.2661 -2.6526 162204 泰 达宏利行业精选基金 5.0301 4.8763 -2.6600 519066 汇 添富蓝筹稳健基金 1.3140 1.2790 -2.6636 540006 汇 丰晋信大盘基金 1.1634 1.1324 -2.6646 519674 银 河创新成长基金 0.9942 0.9677 -2.6655 240010 华 宝兴业行业精选基金 0.9698 0.9438 -2.6810 580001 东 吴嘉禾优势基金 0.8615 0.8384 -2.6814 070099 嘉 实优质基金 0.9690 0.9430 -2.6832 270008 广 发核心基金 1.6710 1.6260 -2.6930 240008 华 宝兴业收益增长基金 2.9740 2.8939 -2.6933 090012 大 成深证成长40联接 0.9600 0.9340 -2.7083 200011 长 城景气行业龙头基金 1.1800 1.1230 -2.7119 090007 大 成策略回报基金 1.1420 1.1110 -2.7145 080005 长 盛量化红利基金 1.0290 1.0010 -2.7211 162212 泰 达宏利红利先锋基金 1.1740 1.1420 -2.7257 360001 光 大保德信量化核心 0.9715 0.9450 -2.7277 166001 中 欧新趋势lof基金 0.8306 0.8079 -2.7330 510060 工 银上证央企etf基金 1.4107 1.3720 -2.7373 530010 上 证社会责任etf联接 1.1650 1.1330 -2.7468 483003 工 银平衡基金 0.6513 0.6334 -2.7484 398011 中 海分红增利基金 0.8585 0.8349 -2.7490 519180 万 家上证180指数基金 0.7116 0.6920 -2.7544 510880 华 泰柏瑞上证红利etf 2.3820 2.3170 -2.7549 000001 华 夏成长基金 1.1930 1.1600 -2.7661 470008 汇 添富策略回报基金 1.1190 1.0880 -2.7703 560002 益 民红利成长基金 0.6129 0.5959 -2.7719 050010 博 时特许价值基金 1.2520 1.2170 -2.7955 162214 泰 达宏利中小盘股票 0.9980 0.9700 -2.8056 162208 泰 达宏利首选企业基金 1.4679 1.4264 -2.8272 200007 长 城安心回报基金 0.7095 0.6894 -2.8299 150103 银 河银泰理财分红基金 1.0282 0.9991 -2.8302 470007 汇 添富上证综指基金 0.9520 0.9250 -2.8361 162211 泰 达宏利品质基金 1.3030 1.2660 -2.8396 162203 泰 达宏利稳定基金 0.7000 0.6801 -2.8429 161207 国 投瑞和沪深300基金 1.0190 0.9880 -2.8459 202211 南 方恒元保本基金 1.2930 1.2560 -2.8616 020011 国 泰沪深300基金 0.6580 0.6390 -2.8664 162213 泰 达宏利中证财富大盘 1.1160 1.0840 -2.8674 540002 汇 丰晋信龙腾基金 1.9224 1.8671 -2.8766 090010 大 成中证红利基金 1.0750 1.0440 -2.8837 161816 银 华中证等权90指数分级 1.0030 0.9740 -2.8913 206001 鹏 华行业成长基金 1.1104 1.0783 -2.8916 162209 泰 达宏利市值优选基金 0.8059 0.7825 -2.9036 510081 长 盛动态精选基金 1.1324 1.0995 -2.9053 373020 上 投双核平衡基金 1.1931 1.1583 -2.9168 360007 光 大保德信优势配置 0.7909 0.7678 -2.9207 620006 金 元比联消费主题股票 0.9240 0.8970 -2.9221 519017 大 成积极成长基金 1.0950 1.0630 -2.9224 100053 富 国上证综指etf联接 1.0250 0.9950 -2.9268 202017 南 方深证成份etf联接 0.9626 0.9344 -2.9296 161612 融 通深证成指基金 1.0240 0.9940 -2.9297 290008 泰 信发展主题基金 0.9880 0.9590 -2.9352 163109 申 万菱信深证成指分级 0.9170 0.8900 -2.9444 040180 华 安上证180etf联接 1.0180 0.9880 -2.9470 255010 国 联安德盛稳健基金 1.0510 1.0200 -2.9496 164205 天 弘深证成份指数lof 0.9800 0.9510 -2.9592 260111 景 顺长城公司治理基金 1.3170 1.2780 -2.9613 570001 诺 德价值优势基金 1.0229 0.9926 -2.9622 160615 鹏 华沪深300lof基金 1.1470 1.1130 -2.9643 519035 富 国天博创新主题基金 0.9779 0.9489 -2.9653 470009 汇 添富民营活力基金 1.1120 1.0790 -2.9676 159906 大 成深证成长40etf 0.9430 0.9150 -2.9692 040015 华 安动态灵活配置基金 1.1100 1.0770 -2.9730 519018 汇 添富均衡增长基金 0.7395 0.7175 -2.9778 320005 诺 安价值增长基金 0.9641 0.9353 -2.9872 398001 中 海优质成长基金 0.6130 0.5947 -2.9885 200002 长 城久泰300指数基金 1.2651 1.2272 -2.9958 510180 华 安上证180etf基金 0.6950 0.6740 -3.0114 165309 建 信沪深300lof基金 0.9290 0.9010 -3.0140 160611 鹏 华优质治理lof基金 1.0280 0.9970 -3.0156 162607 景 顺长城资源lof基金 0.8620 0.8360 -3.0162 000051 华 夏沪深300基金 0.9280 0.9000 -3.0172 162207 泰 达宏利效率优选lof 0.8460 0.8205 -3.0175 510210 富 国上证综指etf基金 3.0010 2.9110 -3.0184 070002 嘉 实理财增长基金 5.0320 4.8800 -3.0207 519008 汇 添富优势精选基金 2.4352 2.3615 -3.0264 160807 长 盛沪深300lof基金 1.0570 1.0250 -3.0274 050002 博 时沪深300基金 0.8900 0.8630 -3.0337 450008 富 兰克林国海沪深300 1.1190 1.0850 -3.0384 160706 嘉 实沪深300指数lof 0.8447 0.8190 -3.0425 450009 富 兰克林国海中小盘 1.0180 0.9870 -3.0452 481009 工 银沪深300基金 1.1318 1.0973 -3.0482 163001 长 信中证央企100lof 1.0490 1.0170 -3.0505 519116 浦 银沪深300基金 1.0480 1.0160 -3.0534 090001 大 成价值增长基金 0.8945 0.8671 -3.0632 519700 交 银主题优选基金 1.0770 1.0440 -3.0641 660005 农 银中小盘基金 1.1532 1.1178 -3.0697 159903 南 方深证成份etf基金 1.2857 1.2462 -3.0780 519688 交 银施罗德精选基金 0.9123 0.8842 -3.0801 210003 金 鹰行业优势基金 1.1576 1.1219 -3.0840 210002 金 鹰红利基金 1.1456 1.1102 -3.0901 270010 广 发沪深300指数基金 1.3910 1.3480 -3.0913 080001 长 盛成长价值基金 0.9990 0.9680 -3.1031 450001 富 兰克林国海收益基金 0.5950 0.5765 -3.1064 202015 南 方沪深300基金 1.1128 1.0782 -3.1093 121002 国 投瑞银景气行业基金 0.9841 0.9535 -3.1094 519300 大 成沪深300指数基金 0.9903 0.9595 -3.1102 161811 银 华沪深300lof基金 0.9950 0.9640 -3.1156 166007 中 欧沪深300指数增强lof 1.0399 1.0075 -3.1157 110020 易 方达沪深300基金 0.9940 0.9630 -3.1187 320006 诺 安灵活配置基金 1.1210 1.0860 -3.1222 519997 长 信银利精选基金 0.8390 0.8128 -3.1228 160805 长 盛同智优势成长lof 0.9694 0.9391 -3.1256 660008 农 银沪深300指数基金 0.9897 0.9586 -3.1424 090004 大 成精选增值基金 1.0384 1.0057 -3.1491 002011 华 夏红利基金 1.9640 1.9020 -3.1568 200010 长 城双动力基金 1.1583 1.0967 -3.1598 110001 易 方达平稳增长基金 1.4230 1.3780 -3.1623 206002 鹏 华精选成长基金 0.9480 0.9180 -3.1646 288001 华 夏经典配置基金 1.1050 1.0700 -3.1674 163804 中 银收益基金 0.9588 0.9284 -3.1706 160314 华 夏行业精选lof基金 0.9720 0.9410 -3.1883 161601 融 通新蓝筹基金 0.8213 0.7951 -3.1901 002031 华 夏策略精选基金 2.7170 2.6300 -3.2021 660004 农 银策略基金 1.1235 1.0875 -3.2043 270022 广 发内需增长基金 1.0590 1.0250 -3.2106 340006 兴 全全球视野基金 3.6948 3.5761 -3.2126 420001 天 弘精选基金 0.6174 0.5976 -3.2138 550002 信 诚精萃成长基金 0.9768 0.9454 -3.2145 481004 工 银成长基金 1.4826 1.4347 -3.2308 519991 长 信双利优选基金 0.8350 0.8080 -3.2335 121006 国 投瑞银稳健增长基金 1.0820 1.0470 -3.2348 519690 交 银施罗德稳健配置 1.4317 1.3852 -3.2479 200012 长 城中小盘基金 0.9840 0.9520 -3.2520 160603 鹏 华普天收益基金 0.9800 0.9480 -3.2653 378010 上 投成长先锋基金 1.4569 1.4093 -3.2672 000031 华 夏复兴基金 1.4380 1.3910 -3.2684 270025 广 发行业领先股票基金 0.9780 0.9460 -3.2720 481012 工 银深证红利etf联接 1.0173 0.9840 -3.2734 257030 国 联安德盛优势基金 1.0360 1.0020 -3.2819 090006 大 成2020生命周期基金 0.7920 0.7660 -3.2828 519039 长 盛同德基金 0.9818 0.9495 -3.2914 460001 华 泰柏瑞盛世中国基金 0.6617 0.6399 -3.2944 620004 金 元比联价值增长基金 0.9410 0.9100 -3.2944 373010 上 投双息平衡基金 0.8927 0.8631 -3.3158 398021 中 海能源策略基金 0.9491 0.9176 -3.3189 310308 申 万菱信盛利精选基金 0.9400 0.9088 -3.3191 050009 博 时新兴成长基金 0.7530 0.7280 -3.3275 519068 汇 添富成长焦点基金 1.2111 1.1708 -3.3276 360010 光 大保德信均衡精选 1.1532 1.1148 -3.3299 151001 银 河银联稳健基金 0.9901 0.9571 -3.3340 610001 信 达澳银领先增长基金 1.2595 1.2174 -3.3426 165508 信 诚深度价值lof基金 0.9570 0.9250 -3.3438 540003 汇 丰晋信动态策略基金 1.2173 1.1765 -3.3517 210001 金 鹰成份股优选基金 0.7775 0.7514 -3.3537 163805 中 银策略基金 1.1587 1.1198 -3.3572 519113 浦 银生活基金 1.0120 0.9780 -3.3597 519698 交 银先锋基金 1.2294 1.1879 -3.3756 110009 易 方达价值精选基金 1.2620 1.2193 -3.3835 210005 金 鹰主题优势股票基金 0.9940 0.9600 -3.4205 510090 建 信上证社会责任etf 1.0230 0.9930 -3.4213 519672 银 河蓝筹精选基金 1.0510 1.0150 -3.4253 233008 大 摩消费领航混合基金 0.9685 0.9353 -3.4280 162201 泰 达宏利成长基金 1.1375 1.0985 -3.4286 217005 招 商先锋基金 0.7319 0.7068 -3.4294 519987 长 信恒利基金 0.9030 0.8720 -3.4330 159905 工 银深红利etf基金 1.0252 0.9899 -3.4432 660003 农 银双利基金 1.1665 1.1263 -3.4462 070003 嘉 实理财稳健基金 0.9010 0.8700 -3.4549 519011 海 富通精选混合基金 0.9841 0.8001 -3.4565 180020 银 华成长先锋混合基金 0.9520 0.9190 -3.4664 160311 华 夏蓝筹核心lof基金 0.9150 0.8830 -3.4682 450003 富 兰克林国海潜力组合 1.1326 1.0933 -3.4699 161213 国 投消费服务指数基金 1.0070 0.9720 -3.4757 020009 国 泰金鹏蓝筹价值基金 1.0630 1.0260 -3.4807 660001 农 银成长基金 1.2485 1.2050 -3.4842 070011 嘉 实策略增长基金 1.1760 1.1350 -3.4864 377530 上 投行业轮动基金 1.0020 0.9670 -3.4930 540004 汇 丰晋信2026生命周期 1.3280 1.2816 -3.4940 550001 信 诚四季红基金 1.0283 0.9923 -3.5009 166005 中 欧价值发现基金 1.0560 1.0190 -3.5038 510160 小 康etf基金 0.4619 0.4457 -3.5069 560003 益 民创新优势基金 0.9633 0.9295 -3.5088 571002 诺 德灵活配置基金 1.3440 1.2966 -3.5268 166006 中 欧中小盘lof基金 0.9776 0.9431 -3.5291 160605 鹏 华中国50基金 1.7270 1.6660 -3.5321 580007 东 吴新创业基金 1.0470 1.0100 -3.5339 550008 信 诚优胜精选基金 1.0460 1.0090 -3.5373 530003 建 信优选成长基金 1.0354 0.9987 -3.5445 310358 申 万菱信新经济基金 0.7039 0.6789 -3.5516 340007 兴 全社会责任基金 1.4310 1.3800 -3.5639 320012 诺 安主题精选基金 1.0100 0.9740 -3.5644 162202 泰 达宏利周期基金 1.0663 1.0282 -3.5731 040011 华 安核心优选基金 1.1280 1.0876 -3.5816 040002 华 安中国a股指数基金 0.8890 0.8570 -3.5989 202003 南 方绩优成长基金 1.3445 1.2961 -3.5999 519983 长 信量化先锋基金 1.0250 0.9880 -3.6098 150013 国 联安双禧b基金 1.1910 1.1480 -3.6104 510070 鹏 华上证民企etf基金 1.3270 1.2700 -3.6172 050007 博 时平衡配置基金 1.0490 1.0110 -3.6225 257010 国 联安德盛小盘基金 0.9100 0.8770 -3.6264 121008 国 投瑞银成长优选基金 0.7884 0.7598 -3.6275 550003 信 诚盛世蓝筹基金 1.9010 1.8320 -3.6297 217016 招 商深证100指数基金 1.1560 1.1140 -3.6332 110019 易 方达深证100etf联接 1.0156 0.9787 -3.6333 257020 国 联安德盛精选基金 0.9160 0.8830 -3.6336 217002 招 商安泰平衡基金 1.2545 1.2089 -3.6349 161812 银 华深证100指数分级 1.2100 1.1660 -3.6364 257050 国 联安主题基金 1.0420 1.0040 -3.6468 161610 融 通领先成长lof基金 0.9580 0.9230 -3.6486 163807 中 银优选基金 1.1065 1.0661 -3.6512 163801 中 银中国lof基金 1.5103 1.4550 -3.6615 620002 金 元比联成长动力基金 0.9790 0.9430 -3.6772 320007 诺 安成长基金 1.1940 1.1500 -3.6851 161604 融 通深证100指数基金 1.3520 1.3020 -3.6982 240004 华 宝兴业动力组合基金 0.9489 0.9138 -3.6990 217017 招 商上证消费80etf联接 1.0000 0.9630 -3.7000 202021 南 方小康etf联接基金 1.0291 0.9910 -3.7023 161606 融 通行业景气基金 0.9940 0.9570 -3.7223 121003 国 投瑞银核心企业基金 0.9382 0.9032 -3.7305 540008 汇 丰晋信低碳先锋股票 1.0691 1.0292 -3.7321 020003 国 泰金龙行业精选基金 0.5950 0.5730 -3.7371 020010 国 泰金牛创新成长基金 1.0430 1.0040 -3.7392 690001 民 生蓝筹基金 1.0960 1.0550 -3.7409 550009 信 诚中小盘基金 0.9040 0.8700 -3.7611 213006 宝 盈核心优势基金 0.9521 0.9162 -3.7706 519668 银 河竞争优势基金 1.1430 1.0999 -3.7708 519015 海 富通精选贰号混合 0.7680 0.7390 -3.7760 690004 民 生稳健成长基金 0.9530 0.9170 -3.7775 260109 景 顺长城内需增长贰号 1.0850 1.0440 -3.7788 398041 中 海量化策略基金 1.1090 1.0670 -3.7872 310368 申 万菱信竞争优势基金 1.5392 1.4809 -3.7877 090011 大 成核心双动力基金 1.0540 1.0140 -3.7951 161903 万 家公用事业lof基金 0.7643 0.7352 -3.8128 470006 汇 添富医药保健基金 0.9440 0.9080 -3.8136 233007 摩 根士丹利华鑫卓越成长 1.1169 1.0743 -3.8141 020001 国 泰金鹰增长基金 0.9950 0.9570 -3.8191 162703 广 发小盘成长lof基金 2.2698 2.1830 -3.8241 460002 华 泰柏瑞积极成长基金 0.9894 0.9515 -3.8306 159901 易 方达深证100etf基金 0.8346 0.8026 -3.8337 110013 易 方达科翔基金 1.3790 1.3260 -3.8415 519013 海 富通风格优势股票 1.0370 0.9970 -3.8573 240011 华 宝兴业大盘基金 1.6355 1.5723 -3.8643 519115 浦 银红利基金 0.9560 0.9190 -3.8703 519993 长 信增利动态策略基金 0.8291 0.7970 -3.8717 360006 光 大保德信新增长基金 1.3057 1.2551 -3.8753 040005 华 安宏利基金 2.6223 2.5206 -3.8783 150008 国 投瑞和小康基金 1.0300 0.9880 -3.8835 233001 摩 根士丹利华鑫基础行业 0.5459 0.5247 -3.8835 090009 大 成行业轮动基金 1.1580 1.1130 -3.8860 070018 嘉 实回报混合基金 1.0540 1.0130 -3.8899 100039 富 国通胀通缩主题基金 1.0770 1.0350 -3.8997 519097 新 华中小市值基金 0.9990 0.9600 -3.9039 160215 国 泰价值经典lof基金 0.9980 0.9590 -3.9078 162102 金 鹰中小盘精选基金 1.0341 0.9936 -3.9164 112002 易 方达策略成长二号 1.5050 1.4460 -3.9203 180010 银 华优质增长基金 1.6608 1.5956 -3.9258 260104 景 顺长城内需增长基金 4.0200 3.8620 -3.9303 110002 易 方达策略成长基金 4.0450 3.8860 -3.9308 460009 华 泰柏瑞量化先行基金 1.0430 1.0020 -3.9310 110005 易 方达积极成长基金 0.9851 0.9463 -3.9377 213001 宝 盈鸿利收益基金 0.6114 0.5872 -3.9534 290005 泰 信优势增长基金 0.9860 0.9470 -3.9554 570006 诺 德中小盘基金 1.0110 0.9710 -3.9565 202009 南 方盛元基金 1.0360 0.9950 -3.9575 590003 中 邮核心优势基金 1.0550 1.0130 -3.9810 260108 景 顺长城新兴成长基金 0.9780 0.9390 -3.9877 160610 鹏 华动力增长lof基金 1.2270 1.1780 -3.9935 050014 博 时创业成长基金 1.1260 1.0810 -3.9964 163810 中 银价值混合基金 1.0230 0.9820 -4.0078 630008 华 商策略精选基金 0.9480 0.9100 -4.0084 320003 诺 安股票基金 1.0784 1.0350 -4.0245 160106 南 方高增长lof基金 1.5930 1.5288 -4.0301 519001 银 华核心价值优选基金 1.5815 1.5175 -4.0451 202007 南 方隆元基金 0.7890 0.7570 -4.0558 206005 鹏 华上证民企50etf联接 1.1320 1.0860 -4.0636 350001 天 治财富增长基金 0.7776 0.7460 -4.0638 481008 工 银瑞信大盘蓝筹基金 1.0310 0.9890 -4.0737 460007 华 泰柏瑞行业领先基金 0.8820 0.8460 -4.0816 163302 大 摩华鑫资源lof基金 2.2671 2.1740 -4.1066 320011 诺 安中小盘基金 1.2840 1.2310 -4.1277 410003 华 富成长趋势基金 0.7538 0.7226 -4.1390 257040 国 联安德盛红利基金 1.0370 0.9940 -4.1466 379010 上 投中小盘基金 1.4670 1.4060 -4.1581 420005 天 弘周期策略基金 1.1470 1.0990 -4.1848 481001 工 银瑞信核心价值基金 0.3672 0.3518 -4.1932 217013 招 商中小盘精选基金 1.0480 1.0040 -4.1985 410006 华 富策略精选基金 1.0679 1.0230 -4.2045 163803 中 银增长基金 0.7693 0.7369 -4.2134 050012 博 时策略基金 1.0440 1.0000 -4.2146 519670 银 河行业优选基金 1.1320 1.0840 -4.2403 590002 中 邮核心成长基金 0.7114 0.6811 -4.2592 519007 海 富通强化回报混合 0.7980 0.7640 -4.2607 540007 汇 丰晋信中小盘基金 0.9997 0.9571 -4.2613 040007 华 安中小盘成长基金 1.1827 1.1323 -4.2614 040008 华 安策略优选基金 0.7500 0.7180 -4.2667 377010 上 投阿尔法基金 3.1590 3.0236 -4.2862 375010 上 投中国优势基金 2.5609 2.4511 -4.2876 180013 银 华领先基金 1.5065 1.4419 -4.2881 000061 华 夏盛世精选基金 0.9530 0.9120 -4.3022 570005 诺 德成长优势基金 1.2060 1.1540 -4.3118 202019 南 方策略基金 0.9960 0.9530 -4.3173 040016 华 安行业轮动基金 1.1317 1.0827 -4.3298 210004 金 鹰稳健成长基金 1.0570 1.0110 -4.3519 671010 纽 银策略优选股票基金 1.0100 0.9660 -4.3564 400011 东 方核心动力基金 0.9448 0.9035 -4.3713 620001 金 元比联宝石动力基金 0.9460 0.9045 -4.3869 000011 华 夏大盘精选基金 13.4750 12.8830 -4.3933 213002 宝 盈泛沿海基金 0.5276 0.5044 -4.3950 040001 华 安创新基金 0.7730 0.7390 -4.3951 110012 易 方达科汇基金 1.6490 1.5760 -4.4029 000021 华 夏优势增长基金 1.9670 1.8800 -4.4230 580003 东 吴行业轮动基金 1.1778 1.1256 -4.4320 110021 易 方达上证中盘etf联接 1.1315 1.0812 -4.4454 410007 华 富价值增长混合基金 0.8924 0.8527 -4.4487 519110 浦 银价值基金 0.9550 0.9120 -4.5026 519003 海 富通收益增长混合 0.8420 0.8040 -4.5131 240005 华 宝兴业多策略增长 0.6198 0.5918 -4.5208 110029 易 方达科讯基金 0.7328 0.6997 -4.5211 340008 兴 全有机增长基金 1.3144 1.2547 -4.5420 350007 天 治趋势精选基金 1.0770 1.0280 -4.5497 410001 华 富竞争力优选基金 0.7337 0.7003 -4.5517 310388 申 万菱信消费增长基金 1.0750 1.0260 -4.5581 610002 信 达澳银精华灵活配置 1.4260 1.3610 -4.5582 257060 国 联安商品etf联接 1.0250 0.9780 -4.5854 161611 融 通内需驱动基金 0.9740 0.9290 -4.6201 050018 博 时行业轮动基金 0.9500 0.9060 -4.6316 163503 天 治核心成长lof基金 0.6123 0.5837 -4.6705 110011 易 方达中小盘基金 1.8868 1.7982 -4.6958 310328 申 万菱信新动力基金 0.7469 0.7118 -4.6972 180012 银 华富裕主题基金 1.2884 1.2278 -4.7035 590005 中 邮核心主题基金 1.0150 0.9670 -4.7291 610005 信 达澳银红利回报基金 1.0360 0.9870 -4.7297 070006 嘉 实服务增值基金 4.3310 4.1260 -4.7333 580006 东 吴新经济基金 1.1310 1.0770 -4.7745 160211 国 泰中小盘成长lof 1.1030 1.0500 -4.7843 213003 宝 盈策略增长基金 1.0110 0.9626 -4.7873 110010 易 方达价值成长基金 1.5415 1.4675 -4.8005 585001 东 吴中证新兴产业基金 0.9970 0.9490 -4.8144 630006 华 商产业升级基金 1.0160 0.9670 -4.8228 217012 招 商行业领先基金 1.1380 1.0830 -4.8330 163406 兴 全合润分级股票基金 1.0780 1.0258 -4.8423 161609 融 通动力先锋基金 1.2550 1.1940 -4.8606 180018 银 华和谐主题基金 1.1920 1.1340 -4.8658 070019 嘉 实价值优势基金 1.1240 1.0690 -4.8932 110015 易 方达行业领先基金 1.3680 1.3010 -4.8977 290006 泰 信蓝筹精选基金 1.0046 0.9551 -4.9273 159902 华 夏中小板股票etf 2.9670 2.8200 -4.9545 240017 华 宝兴业新兴产业基金 0.9475 0.9004 -4.9710 590001 中 邮核心优选基金 1.4725 1.3993 -4.9711 630002 华 商盛世成长基金 2.2908 2.1768 -4.9764 217010 招 商大盘蓝筹基金 1.3370 1.2700 -5.0112 233006 摩 根士丹利华鑫领先优势 1.2646 1.2006 -5.0609 420003 天 弘永定基金 1.0659 1.0115 -5.1037 360012 光 大保德信中小盘基金 1.0546 1.0005 -5.1299 580005 东 吴进取策略基金 1.2058 1.1430 -5.2082 217009 招 商核心价值基金 1.0399 0.9854 -5.2409 161706 招 商优质成长lof基金 1.3364 1.2661 -5.2604 460220 上 证中小盘etf联接 1.0020 0.9490 -5.2894 260112 景 顺长城能源基建基金 1.2840 1.2160 -5.2960 070017 嘉 实量化基金 1.2080 1.1440 -5.2980 630001 华 商领先企业基金 1.2328 1.1674 -5.3050 519029 华 夏稳增基金 1.7050 1.6140 -5.3372 290002 泰 信先行策略基金 0.6622 0.6267 -5.3578 350002 天 治品质优选基金 1.0071 0.9527 -5.4016 240009 华 宝兴业先进成长基金 2.2342 2.1130 -5.4248 690003 民 生精选基金 0.9160 0.8660 -5.4585 510220 华 泰柏瑞中小etf基金 3.6790 3.4780 -5.4698 519181 万 家和谐增长基金 0.6372 0.6021 -5.5036 290004 泰 信优质生活基金 1.0289 0.9716 -5.5691 519025 海 富通领先成长股票 1.3790 1.3020 -5.5838 519026 海 富通中小盘基金 1.1860 1.1180 -5.7336 610004 信 达澳银中小盘基金 1.2010 1.1320 -5.7452 270007 广 发大盘成长基金 0.9629 0.9074 -5.7638 040190 华 安上证龙头etf联接 1.0350 1.0120 -5.7991 165511 信 诚中证500指数基金 1.0180 0.9580 -5.8939 150031 银 华鑫利基金 1.0000 0.9400 -6.0000 160616 鹏 华中证500lof基金 1.0720 1.0070 -6.0634 162711 广 发中证500lof基金 1.1370 1.0680 -6.0686 519005 海 富通股票基金 0.7560 0.7100 -6.0847 161810 银 华内需精选lof基金 1.0290 0.9620 -6.1224 160119 南 方中证500lof基金 1.2821 1.2034 -6.1384 630005 华 商动态阿尔法基金 1.1180 1.0490 -6.1717 213008 宝 盈资源优选基金 1.0895 1.0267 -6.2689 350005 天 治创新先锋基金 1.4694 1.3766 -6.3155 150019 银 华锐进基金 1.4030 1.3140 -6.3435 150023 申 万深成进取基金 0.8160 0.7610 -6.7402 481010 工 银瑞信中小盘基金 1.0650 0.9930 -6.7606 160613 鹏 华创新lof基金 1.5700 1.4600 -7.0064 150017 兴 全合润b基金 1.1300 1.0430 -7.6991 150029 信 诚中证500指数b基金 1.0220 0.9210 -9.8826

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