2021年第三季度兴业纯债6个月定开债券A基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是 为您整理的兴业纯债6个月定开债券A基金赎回详情,供大家参考。 基金市场表现方面 截至12月3日,兴业纯债6个月定开债券A最新单位净值1.0568,累计净值1.1488,最新估值1.0584,净值增长率跌0.15%。 基金资产配置 截至2021年第三季度,兴业纯债一年定开债券A(005988)基金资产配置详情如下,合计净资产6.31亿元,债券占净比89.53%,现金占净比3.13%。 2020年度资产负债 截至2020年,兴业纯债一年定开债券A负债和所有者权益合计8.54亿,所有者权益合计6.24亿元,其中所有者权益实收基金6亿;基金负债合计2.3亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2.29亿元,应付管理人报酬15.9万元,应付托管费5.3万元,应付销售服务费0.93元,应付利息7.12万元,其他负债17万元。 本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。 |
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