汇安多因子混合C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是 为您整理的12月6日汇安多因子混合C基金分红详情,供大家参考。 基金市场表现方面 截至12月6日,该基金累计净值1.9379,最新市场表现:公布单位净值1.9079,净值增长率跌1.31%,最新估值1.9332。 基金分红 汇安多因子混合C基金成立于2019年4月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3360万元,基金总1895万份额,上市流通1895万份额,共分红1次,累计分红0.03元/份。 基金分红负债 截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产9.51亿,其中,股票投资9.51亿,应收证券清算款1588.2万,应收利息1.51万,应收申购款79.68万,资产总计10.45亿。 本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。 |
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