6月15日中融央视财经50ETF联接C累计净值为1.2696元,该基金分红负债是什么情况?以下是 为您整理的6月15日中融央视财经50ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。 基金市场表现方面 截至6月15日,中融央视财经50ETF联接C(006744)最新市场表现:单位净值1.2696,累计净值1.2696,最新估值1.2547,净值增长率涨1.19%。 基金盈利方面 截至2021年第二季度,该基金利润盈利48.17万元,期末基金资产净值2188.27万元,期末单位基金资产净值1.48元。 基金分红负债 截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2811.56万,未分配利润1371.22万,所有者权益合计4182.78万。 数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。 |
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