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上周,黄金五连跌,加上前周五的下跌,连续跌了六个交易日。这种情况还是很少见的。我查了一下,去年3月份,全球股灾的时候,黄金出现过一次6连跌。再往前看,这种情况每年出现的次数不会超过一次。而上周的跌幅6.04%,自2015年以来,这种周跌幅也只有2020年的3月出现过一次。总而言之,上周下跌的幅度是很少见的。
为什么出现这样大的跌幅?
我想,是基本面、资金面和市场情绪面叠加的结果。
基本面而言,我从5月20日开始提出,黄金上行的空间恐怕有限了。5月中下旬,美联储核心官员缩减QE的信号逐步加强。这对黄金会构成比较大的压力。
所以对于黄金这次开始的调整,我是有预见的。主要的原因是美联储开始给市场释放即将缩减QE的预期,这是关键。虽然本次会议上,鲍威尔对QE缩减并没有太明确说法,有点打太极。不过我相信,后续关于本次美联储会议纪要里面,我们会看到这一点。
本次美联储会议上,美联储官员对于经济前景有更好的预期。2021年GDP从6.5%到7%,失业率4.5%不变,PEC通胀2.3%到3.4%。
所以在美联储这样的判断之下,缩减QE规模,成为相对比较重要的政策考量。即可以收紧流动性,控制通胀,也有助于经济恢复。
当然经济仍没有回复,只是预期,美联储只会先考虑缩减QE的规模,而不是停止QE。慢慢拧紧水龙头。
而市场走的就是预期。黄金下跌是正常的反应。
不过根据上面的论述,我认为,黄金价格反应稍微大了些。 技术上,显示黄金技术性反弹很可能一触即发。
1、正如上面谈到的,上现货黄金跌幅6.04%。2014年以来的历史数据显示,黄金一周跌幅超过4%情况并不常见,后续一周出现技术性反弹的概率是比较高的。
在一周跌幅超4%之后,继续下跌的情况有三次,其中有两次是再跌一周之后见底。
第一次2015年11月6日一周,跌幅4.62%,之后一周又跌了50美元,见中线底。
第二次2016年11月11日一周,跌幅5.83%,之后五周总计跌了100美元之后,才见中线底。
第三次2020年3月13日一周,跌幅8.58%,之后一周跌了100美元,见中线底。
考虑本周是长阴线,周五继续杀跌,没有出现下影线,所以下周初顺势继续下探的概率仍不小。
2、参考黄金的乖离水平,目前乖离率已经超过了2016年11月值,仅仅比2020年3月的乖离水平要逊色一点,这也说明目前的超跌反弹的概率是比较大的。
3、从江恩理论价格推算,1735-40美元区域是一个关键支撑。下一个支撑则是1720美元区域。
4、黄金的长期趋势线支撑区域大概是1735-40美元区域,意味着本周下探比较有可能会在这个区域获得支撑。
所以我认为本周初会可能还有顺势下探的过程,之后如果触及1735-40美元区域,很有可能企稳反弹,并开始比较强的一波技术性反弹修复走势。如果是从1735-40美元开始的反弹,那么1800美元可能构成比较强的技术压力。
但是,如果本周初黄金跌破1740-35区间,那么下个支撑关口就会在1720附近,这点你们也是要注意的。
目前黄金反弹至1780上方,走势和上周五一样,有诱多嫌疑,目前我是可以可以适当高空操作。
上方1785-90区间放空黄金,防守止损1797上方,下方目标1760-55,其次就是1740-35
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