【基本面】
导读: 由于加拿大山火导致原油供应下降及墨西哥沿岸需求强劲,美国原油最大的储存地库欣的库存预计将大幅下降,为未来的油价提供支持。
由于加拿大供应下降和墨西哥湾沿岸需求强劲,美国原油主要存储地库欣的交易商押注,库存将创出去年秋季初以来的最大降幅。库欣库存大幅下降,可能给予油价更多支撑,并导致即期WTI美原油与次月合约之间的价差收紧。
交易商目前看到通向库存的主要管道的流量减少,因此愈发押注未来几周供应趋紧,并增加使用看多的金融日历价差期权。目前,近月合约相较于次月合约呈现贴水,即“正价差”。该价差已经从2月的贴水2.90美元/桶,升至本周的贴水约0.60美元。这显示外界预期供应将减少。目前,WTI美原油7月/8月正价差似乎已小幅走弱,上周五走阔至0.67美元,而本月初是0.41美元。
此外,期权活动显示,交易商预计该价差将继续缩窄。芝加哥商业交易所数据显示,押注价差将缩窄至不足0.25美元的7月/8月结算WTI期货未平仓合约,自6月来增加5000手至约53000手。而高盛分析师在最近的报告中称:
“随着一波大量库存增加已经过去,我们预计期货价格将开始企稳。”
5月中旬时,库欣库存达到纪录高位6830万桶,仅比理论上的极限值低500万桶。但自那之后库欣库存已经下降近300万桶。EIA数据显示,截至6月3日当周库欣地区原油库存录得减少136.3万桶,降幅刷新4月8日以来最大。由于Enbridge Inc的Spearhead输油管及TransCanada Corp的Keystone输油管输送量减少,库欣原油库存预计将继续下降。这两个输油管每日输送量分别为19.3万桶和59万桶,将加拿大原油输送至库欣。
输送活动减少是因为可运输的石油减少。由于原油从加拿大阿尔伯塔到美国俄克拉荷马需要滞后3-4周时间,加拿大5月发生山火后原油供应减少的状况才刚刚开始出现。根据了解输油管运行状况的交易商透露,6月Spearhead输油管线每日输油量预计仅略高于10万桶。根据6月7日的输送通知,Keystone管线的每日输送量预计在20.8万桶左右,较一周前下降2.5万桶/日。
路透采访的10家市场参与者预计,本月库欣徘徊在纪录高位的石油库存将平均减少200-300万桶,这将是去年9月以来的最大月度降幅。但是,库欣地区炼厂的意外活动可能改变上述预估,比如本周CVR Refining日处理能力11.5万桶的堪萨斯Coffeyville炼厂被迫关闭。
交易商表示,来自北方的原油供应减少,与此同时,由于墨西哥湾岸区炼厂的需求因夏季汽油消耗增加而上升,Enbridge Inc和Enterprise Product Partners的Seaway与Seaway Twin管道输送的原油数量料将相当稳定。一名密切关注炼厂维护情况的交易分析师表示,墨西哥湾岸区炼厂6月关闭的产能预计下降至只有15万桶/日,低于5月时的40万桶/日左右。
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【现货沥青技术分析】
从四小时走势图来看,布林带缩口在不断收拢,K线价格自布林带上轨处承压之后就不断震荡下挫,当前价格已经跌破中轨的支撑,下行势头强劲;下方MACD指标在0轴上方死叉向下,且绿色动能柱在不断放量,RSI指标三线拐头向下发散。美原油日线级别MACD指标给出顶背离信号,KDJ高位死叉,油价下行风险加大,10日均线支撑位于49.74美元/桶,20日均线支撑位于49.18,布林线中轨支撑位于48.26。更多技术分析威信搜索沧龙点金,获取最新资讯,建议具有时效性,关注V信公共号现货投资每日资讯。
【现货原油操作建议】
1:49.40-49.50空单进场,止损49.80美元上方,目标48.50-48.20美元;
2:48.10-48.20多单进场,止损47.80美元下方,目标48.80-49.00美元;
【现货沥青操作建议】
1、3450-3460多单,止损30个点,目标3500-3520附近
2、3500-3510附近空单,止损30个点,目标3460附近
3、点位以杭州三点零沥青为准,各平台之间注意换算 |
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