张尧浠:加息依然受阻 日内原油低多黄金估空
基本麵: 國際現貨黃金7月8日當周累計收漲25.00美元,最高上探1374.90美元/盎司,最低下探1335.60美元/盎司,漲幅21.86%,收報1366.40美元/盎司,連續第六周收漲。國際現貨白銀本周上漲0.51美元,漲幅2.59%。開盤報19.74美元/盎司,最高觸及21.11美元/盎司,最低下探19.23美元/盎司,收盤報20.20美元/盎司。當周周五(7月8日)因美國6月非農就業數據強勁超預期暴增28.7萬,一度大幅下跌至1335.60美元/盎司低位,但隨後張堯浠受買盤買入支撐觸底反彈上行,維持上漲趨勢,而在目前市場避險情緒強盛,市場普遍看漲之際依舊未能阻擋黃金多頭的強勢介入,整體看漲情緒較為濃重。
加息方面鑒於全球經濟增長放緩、失業率上升且薪資增幅不佳,同時因英國脫歐影響,聯邦利率基金期貨顯示交易員仍押注美聯儲年內不會加息。因此年內美聯儲加息概率有所上升但仍然非常低,12月加息概率僅增加6個百分點至24%;市場也很快反應過來,美指回落而債券價格迅速反彈、黃金白銀等也扳平跌幅。強於預期的就業數據公布後金價應聲下滑,但已經脫離了低點。仍有許多希望建立黃金倉位的投資人,都會趁金價回落進場。
美國原油鑽井數的逐步增加,也令市場擔憂美國頁岩油生產商拳土重來,將重新加劇原油市場的供給過剩。美國油氣鑽井平台總數較前一周增加9座,至440座,其中原油鑽井平台數較前一周增10座,至351座,為六周來第五周增加。美國鑽井平台總數較去年的863座大幅減少423座。石油開采活動在連續兩年疲弱後已走出穀底,產量將在明年初開始上升。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(7月8日)發布的周度報告稱,截至7月5日當周,對衝基金及其他基金經理減持美國原油期貨及期權淨多頭頭寸,淨多倉降至3月以來最低水平;其中,紐約商品交易所(NYMEX)原油及倫敦洲際交易所(ICE)WTI原油期貨與期權淨多頭共減少6732手,至172258手。下周NYMEX原油價格走勢將被看空。
持倉方麵: ①截至7月5日當周,COMEX黃金投機淨多頭頭寸驟增13743手,至286921手,此前連續兩周觸及紀錄最高水平。本周為投機客連續第五周增持黃金多倉。COMEX白銀投機淨多頭頭寸增加2465手,至80522手,為連續第三周處於曆史最高水平。
②截2016至7月9日,全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust黃金持倉量為981.26噸,與上一交易日相比增持2.97噸;全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust白銀持倉量為10620.38噸,與上一交易日相比持平。
③美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(7月8日)發布的周度報告稱,截至7月5日當周,原油淨多倉降至3月以來最低水平。截至7月5日當周,紐約商品交易所(NYMEX)原油及倫敦洲際交易所(ICE)WTI原油期貨與期權淨多頭共減少6732手,至172258手。
现货黄金技术面: 黄金日线级别上,隔夜金价录得长下影,并且录得第6周连涨,日内再度上探1375美元的逾2年高位。指标上MACD红色动能柱略微收缩,双线金叉向上,KDJ指标持于高位,中期风险偏上行。4H级别上,指标暗示短期金价可能存在修正的风险,但只要金价继续持稳在1320美元上方,升势就仍能够延续。目前金价阻力位可关注1375-1392美元,支撑看1350以及1335美元。操作上逢高进空。
现货黄金操作参考: 1、1375-1372空,止损4个点,目标1360-57 2、回踩1353--1355多,止损4个点,目标1375-77
宁贵沥青技术面: 沥青从日线上看,周五油价收一根带长上引线的阴柱,布林带开口,油价在布林下轨附近运行,均线上看,短周期均线拐头向下交MA60死叉并对油价构成压制,油价受MA5压制,MACD交死叉,绿色能量柱缩量,KDJ开口持平,指标上看,MACD延续死叉走势,绿色能量柱再次放量,KDJ交死叉;四小时线上看,布林带开口向下,油价在布林中下轨之间运行,小时线上看,布林带窄幅走平,K线在布林中下轨之间运行,均线呈空头趋势排列,指标上看,MACD快慢线交金叉,红色能量柱持平走势,KDJ金叉未能有效形成,再次呈死叉。
宁贵沥青操作参考: 1、4300空,止损30个点,目标4200-4180 2、4200-4180多,止损30个点,目标4300
关注面: 22:00美国6月就业市场状况指数(LMCI) 22:00 2016年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治张尧浠(EstherGeorge)就美国经济发表讲话。 欧元集团召开会议 |
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