昨日回顧 基本分析 英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金周一(1月29日)早盤開于1349.70美元後,短暫上漲,錄得日內高點1352.30美元後轉跌,因美元反彈而下挫,震蕩下行。歐盤延續跌勢,不斷走低,美盤時段跌幅加劇,錄得日內低點1337.60美元反彈,收于1342.90美元。跌勢有所緩解,重返1340美元關口。周一美元反彈,美元指數在上周觸及3個半月低點後出現修正式的反彈。債券市場上漲,這意味著加息預期上升和通脹壓力增大。 因美國通脹數據與市場預期相符,美國公債收益率走高,美元持續走强。美元指數整體處于盤整上行趨勢,刷新三個交易日高位。10年期美國國債收益率上漲至2.717%,爲2014年4月以來的最高水平。美國國債收益率上升,往往會使美元更具吸引力,幷可能削弱黃金的吸引力。 周一(1月29日)公布的美國12月核心PCE物價指數年率爲1.5%,符合預期,對市場影響較小;美國1月達拉斯聯儲商業活動指數爲33.4,高于前值29.7和預期,令國際金價小幅承壓。 而“通俄門”周一出現新的風波。美媒報道,美國FBI代理局長麥凱布昨日已經下臺,幷將在他的職位上進行“最後休假”到三月份,届時他將有資格領取退休金,媒體質疑因白宮施壓。不過,白宮宣稱麥凱布的下臺與特朗普總統無關。上周,特朗普表示自己沒有在解雇FBI前局長科米後質問麥凱布在2016年大選中支持誰。 此外,共和黨領導的美國衆議院情報委員會周一援引一項含糊規則,試圖公布一份共和黨撰寫的保密備忘錄。該備忘錄稱對特朗普2016年總統競選活動一位助手的監控被濫用。共和黨人最初試圖獲得這些卷宗,但後來由民主黨人付費獲取。備忘錄共四頁,已供全體衆議員閱讀一周多,不過很多共和黨議員一直要求向公衆公布。一些見過該備忘錄內容的議員稱,此事概括說明瞭前任政府令人不安的行爲。 儘管1月遭遇了嚴寒天氣,但通常而言1月的天氣對非農的影響沒有3月和10月那麽大,另外,雖然數據公布前遭遇了政府關門,但數據在政府關門前已經收集完,且關門時間短,影響料也不大,預計美國1月新增非農就業人口或在17萬人附近;薪資方面,1月的數據或讓市場失望,因1月的工作日比12月多兩天;利率方面,因美聯儲換帥,本季度或暫停加息。 據財經網站Forexlive,歐洲央行官員在接受采訪時稱,央行內部鷹派政策制定者希望采用循序漸進的購債方式。央行未就今年9月之後新的購債計劃做出决定。當前仍堅持通過約3個月的時間來縮减規模,幷不會使購債項目戛然而止,每月的購債規模在9月前將仍保持在300億歐元,總額爲2.55萬億歐元。 歐元進一步上揚需要歐元區債券收益率上升至更高水平來進行支撑。預計周二將公布的歐元區第四季度GDP年率初值以及周三公布的通脹數據不會令市場感到意外,我們建議投資者觀察數據是否顯示出增速已經到達峰值的迹象。市場認爲近期歐元大幅上揚,以及歐元區數據强勁,意味著增速正處于峰值。意味著未來一段美元將會繼續承壓走弱,利好國際金價未來發展。 從技術面來看,昨日國際金價一度失守1340美元,儘管整體上行趨勢不變,但短期有進一步向20日均綫1331美元修正回落的可能性。指標上,MACD綠色動能柱初現,雙綫初步死叉,KDJ指標向下。1小時圖來看,此前的上行動能略有衰退,短期風險轉爲中性。上行方面,若後市繼續收在20日均綫1331美元以上,或突破前高1366美元,則有望看向2016年高位1375美元;至于下行方面,若金價跌破1330美元附近的支撑,將看向1313美元以及1305美元,進一步跌破或看向100日均綫1292美元。 綜合分析,國際金價的走强很大程度得益于美匯指數疲軟走勢,目前投資者對美聯儲即將公布的會議紀要向好的預期支撑美元走强,承壓黃金短綫獲利走低。目前仍建議等待金價回落至1322-1333美元區間低機會逢低做多。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至1月29日黃金持倉量與上一交易日减少1.48噸,至846.67噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至1月29日的白銀持倉量與上一交易日持平,至9,763.28噸。 從技術面來看,昨日國際金價一度失守1340美元,儘管整體上行趨勢不變,但短期有進一步向20日均綫1331美元修正回落的可能性。指標上,MACD綠色動能柱初現,雙綫初步死叉,KDJ指標向下。1小時圖來看,此前的上行動能略有衰退,短期風險轉爲中性。上行方面,若後市繼續收在20日均綫1331美元以上,或突破前高1366美元,則有望看向2016年高位1375美元;至于下行方面,若金價跌破1330美元附近的支撑,將看向1313美元以及1305美元,進一步跌破或看向100日均綫1292美元。 入市策略 : 周一(1月29日)公布的美國12月核心PCE物價指數年率爲1.5%,符合預期,對市場影響較小;美國1月達拉斯聯儲商業活動指數爲33.4,高于前值29.7和預期,令國際金價小幅承壓。 而“通俄門”周一出現新的風波。美媒報道,美國FBI代理局長麥凱布昨日已經下臺,幷將在他的職位上進行“最後休假”到三月份,届時他將有資格領取退休金,媒體質疑因白宮施壓。不過,白宮宣稱麥凱布的下臺與特朗普總統無關。上周,特朗普表示自己沒有在解雇FBI前局長科米後質問麥凱布在2016年大選中支持誰。 此外,共和黨領導的美國衆議院情報委員會周一援引一項含糊規則,試圖公布一份共和黨撰寫的保密備忘錄。該備忘錄稱對特朗普2016年總統競選活動一位助手的監控被濫用。共和黨人最初試圖獲得這些卷宗,但後來由民主黨人付費獲取。備忘錄共四頁,已供全體衆議員閱讀一周多,不過很多共和黨議員一直要求向公衆公布。一些見過該備忘錄內容的議員稱,此事概括說明瞭前任政府令人不安的行爲。 儘管1月遭遇了嚴寒天氣,但通常而言1月的天氣對非農的影響沒有3月和10月那麽大,另外,雖然數據公布前遭遇了政府關門,但數據在政府關門前已經收集完,且關門時間短,影響料也不大,預計美國1月新增非農就業人口或在17萬人附近;薪資方面,1月的數據或讓市場失望,因1月的工作日比12月多兩天;利率方面,因美聯儲換帥,本季度或暫停加息。 據財經網站Forexlive,歐洲央行官員在接受采訪時稱,央行內部鷹派政策制定者希望采用循序漸進的購債方式。央行未就今年9月之後新的購債計劃做出决定。當前仍堅持通過約3個月的時間來縮减規模,幷不會使購債項目戛然而止,每月的購債規模在9月前將仍保持在300億歐元,總額爲2.55萬億歐元。 歐元進一步上揚需要歐元區債券收益率上升至更高水平來進行支撑。預計周二將公布的歐元區第四季度GDP年率初值以及周三公布的通脹數據不會令市場感到意外,我們建議投資者觀察數據是否顯示出增速已經到達峰值的迹象。市場認爲近期歐元大幅上揚,以及歐元區數據强勁,意味著增速正處于峰值。意味著未來一段美元將會繼續承壓走弱,利好國際金價未來發展。 從技術面來看,昨日國際金價一度失守1340美元,儘管整體上行趨勢不變,但短期有進一步向20日均綫1331美元修正回落的可能性。指標上,MACD綠色動能柱初現,雙綫初步死叉,KDJ指標向下。1小時圖來看,此前的上行動能略有衰退,短期風險轉爲中性。上行方面,若後市繼續收在20日均綫1331美元以上,或突破前高1366美元,則有望看向2016年高位1375美元;至于下行方面,若金價跌破1330美元附近的支撑,將看向1313美元以及1305美元,進一步跌破或看向100日均綫1292美元。 綜合分析,國際金價的走强很大程度得益于美匯指數疲軟走勢,目前投資者對美聯儲即將公布的會議紀要向好的預期支撑美元走强,承壓黃金短綫獲利走低。目前仍建議等待金價回落至1322-1333美元區間低機會逢低做多。 今日現貨金波幅預測爲 1333盎斯至13548盎斯。 計劃一:第一注在1333(美元)做多,止賺設在1348 (美元) ;如金價再下調至1328(美元) 再加第二注,止賺設在1343(美元) ,止損設在1323(美元)。 計劃二:第一注在1348(美元)做空,止賺設在1338(美元) ;如金價再上調至1353(美元) 再加第二注,止賺設在1343(美元) ,止損設在1358(美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
|
||
|