行情回顾: 周一,企业财报利好,并购交易消息推动美股收涨,但涨势受限于美元走高以及油价下跌。经济数据显示美国经济向好,美债收益率普遍上扬,欧股小幅收跌。隔夜LME金属除铜收跌外,其他金属震荡反弹。现货方面,现货铜涨0.18%,现货铝涨0.69%,现货镍涨2.08%。 消息面: 美国圣路易斯联储主席布拉德周一表示,未来两到三年,低利率可能是常态。他指出,美国正处于低速增长的状态,这对实际安全收益率造成压力。他预期实际安全利率不会快速上升,将会在预测期内维持在非常低的水平;芝加哥联储主席表示,如果经济表现如他预期,明年年底前加息3次是合适的,但他指出,通胀存在下行风险,并看好就业市场,预计未来几年失业率将跌至4.5%。 人民币兑美元周一继续走低,在岸开盘跌破6.77,离岸跌破6.78关口后一度逼近历史低位。中国央行则似乎仍然无意通过引导中间价防守汇率,今日人民币对美元中间价继续下调。截止16:30收盘,在岸人民币兑美元官方收盘价报6.7718,再创逾六年新低,较上一交易日官方收盘价跌119点,较上一交易日夜盘收盘跌63点。早盘离岸人民币跌破6.78关口后跌幅迅速扩大,一度跌0.2%报6.7842,逼近6.7850的历史低位。近期美元持续走强,人民币贬值压力也持续升温,而在加入SDR之后,央行对人民币汇率波动容忍度明显提高,人民币近期持续贬值。 基本面: 铜方面,消息显示秘鲁LasBambas矿铜发货工作应于10月底或11月初恢复,表明供应扰动可控,矿山盈利驱动生产仍在继续。海关数据,中国精铜进口同比增长31%,出口精炼铜同比增长122%。铝方面,成本上行态势趋缓,但运输问题短期内仍未有效解决。同时成本上行意味着产能扩张节奏存在不确定性,而环保压力意味着成本可能进一步实质性提高。短期多空纠结格局不变。 技术分析及交易策略 现货铜技术分析 从现货铜日K线图来看,铜价本周出现反弹,目前,31300附近支撑较为强劲,MACD来看,绿色动能柱缩小,预计今日铜价仍以反弹为主,可考虑31500附近介入多单。 现货铜交易策略 1、激进者:可考虑31500附近轻仓介入多单。 2、稳健者:观望。 现货铝技术分析 从现货铝日K线图来看,铝价在上周大幅下挫后,出现反弹,目前又重回11100上方,MACD绿色动能柱缩小,快慢双线拐头向上,空方动能减弱,今日铝继续反弹,激进者可考虑逢低做多。 现货铝交易策略 1、激进者:可考虑11000附近介入多单。 2、稳健者:观望。 现货镍技术分析 从现货镍日K线图来看,镍价昨日出现反弹,从MACD来看,绿色动能柱缩小,快慢双线拐头向上,预计今日镍价仍以震荡反弹为主,上方看70。投资者可考虑逢低做多。 现货镍交易策略 1、激进者:可考虑回调到68.5逢低做多。 2、稳健者:观望。 |
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