文/御宇论金
上周摘要:贵金属市场上周小幅反弹,金银价格重回区间高位,短线多空逐渐均衡。黄金价格上周开盘在1270美元附近,之后小幅回升至1285美元附近震荡,周三则逐渐回升至1290美元附近震荡,周四美联储会议结束后则进一步反弹至1300美元附近,周末收盘最终持稳在1303美元附近。白银价格则开盘在17.7美元附近,之后逐渐反弹至17.9美元附近震荡。周四美联储会议结束后,白银价格进一步走高至18.15美元附近,高位反弹时一度触及至18.6美元附近,周末收盘白银价格则持稳在18.35美元附近。
本周消息面较为平淡,预期市场或继续消化上一周非农数据和美联储推迟加息的影响,以下就是本周较为重要的财经数据和事件预览。
一周财经预览(北京时间)
07-11 周一
下午5:30 - 欧元区11月份投资者信心指数,前值录得8.5,最新数据或小幅上探。
08-11 周二
美国大选投票开始
09-11 周三
上午10:00 - 中国10月份消费者物价指数CPI年率,前值录得增幅1.9%,最新数据或录得增幅2.1%。
美国大选结果公布,市场振幅或有所扩大。
10-11 周四
晚上9:30-美国最新一周初请失业救济金人数,前值录得26.5万,最新数据或录得持平。
11-11 周五
晚上11:00-美国11月份密歇根大学消费者信心指数,前值录得87.2,最新数据或录得87.9。
技术分析
本周美国大选结果将会公布,在投票揭晓过程中,贵金属市场振幅或有扩大。一旦选举结果使得经济运行风险增加,黄金价格或有所反弹。黄金价格本周或在1265-1305美元区间震荡,白银价格或在17.95-18.55美元区间徘徊。由于美国大选结果影响深远,建议投资者密切留意相关讯息。
在支持位和阻力位上,可参考以下数据
黄金 (美元/盎司)白银 (美元/盎司)日内关键第一支持位1291.318.15日内关键第二支持位1287.518.06日内关键第一阻力位1296.818.39日内关键第二阻力位1300.618.52短线投资大支持位1015.913.06短线投资大阻力位1420.525.82
文/御宇论金
基本面利好因素:
1.花旗集团认为,非农就业数据不足以决定金价的后续走势方向,所有一切都跟本周二的美国大选有关。该集团该表示:"在美国大选结束之前,受避险情绪的推动,黄金仍将保持涨势。实物黄金方面,由于最近金价回升,抑制了印度实物黄金的消费,零售及珠宝需求都有所减少,黄金再次折价销售。而中国黄金消费因避险需求的推动则有所上升。投资者对黄金的需求依然坚挺。"
2.美国总统大选之前最后一份就业报告如约出炉。美国10月新增非农就业略微低于预期,但失业率下降,且美联储主席耶伦关心的薪资增速创金融危机以来最高水平,这令12月加息预期进一步升温。非农公布之后,联邦基金利率市场显示12月加息概率为80%,明年3月为82.7%。不过报告公布之后,金融市场开启"巨震"模式,美元短线冲高至97.34之后持续回落,美元涨势受阻为油价提供了部分支撑。
3.美国能源信息署(EIA)公布数据显示,截至10月28日当周,美国汽油库存减少220.7万桶,连续两周录得下滑,创下9月16日当周以来最大降幅,市场预估为减少112.4万桶。美国精炼油库存减少182.8万桶,为连续六周下滑,市场预估为减少189.6万桶。
基本面利空因素:
1.美国劳工部(DOL)周五(11月4日)公布的数据显示,美国10月非农就业人口增加16.1万人,不及预期的增加17.3万人,失业率跌至4.9%。据Marketwatch报道,尽管9月非农就业人口增幅不及预期,但是失业率又一次跌至5%下方,足以表明美国就业市场仍然趋紧,从而支撑美联储12月加息的预期。
2. 据路透援引OPEC知情人士称,上周的OPEC技术会议上,伊朗拒绝将产量上限设置在400万桶/日下方后,伊朗和沙特之间的恩怨再次浮出水面。沙特威胁称,如果伊朗拒绝限制供应,沙特将把产油量提升至1100甚至是1200万桶/日以打压油价,并退出OPEC会议。
3. 美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(11月4日)公布数据显示,截至2016年11月4日当周美国石油活跃钻井数增加9座至450座,触及2月份以来最高水平,过去23周内有20周录得增加。截至11月4日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加12座至569座,较去年同期减少202座。
文/御宇论金 |
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