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价值人生网评论：上周道指上涨0.7%，纳指上涨2.1%。美国5月密歇根消费信心指数利好，但西班牙某地政府宣称已无法从市场获得融资因此向中央政府求援，令美股承压。 二、中信证券水泥行业点评—关注政策预期主导的阶段性反弹行情。国务院会议有望对水泥行业形成政策性利好。投资作为经济增长的“三驾马车”之一，在出口形势不明朗以及消费增长乏力的现状下，仍将是未来稳定经济增长的重要引擎，后续投资领域相关宽松政策有望加快出台，从而使水泥行业需求端直接受益。 价值人生网评论：卖方在这个位置看多始终没有错，因为是按照主题来喊的，如果投资真起来，那么也少不了水泥和机械这些。但水泥行业目前真的很差，协同控价也控不住。 三、发改委核准一批投资额过千亿钢铁项目。发改委核准首钢、广东湛江和广西防城港等一批重大钢铁建设项目。今年5月，发改委核准了首钢迁钢项目。项目建设地点为河北省唐山迁安市，主要建设内容为炼铁、炼钢、轧钢，项目形成780万吨铁、800万吨钢、637万吨热轧板材、120万吨冷轧板材的生产规模。 价值人生网评论：用建设钢厂来拉动钢铁需求(因为建设钢厂需要很多钢铁)，这是我见过比较滑稽的做法，看来是着急了，钢铁行业最终会极度过剩，也会出现大并购。利润趋于0，大面积亏损只是时间问题。 四、全国上下再齐拜发改委，新一轮经济刺激计划启动。位于北京西城区三里河路的国家发改委大门口已经是车水马龙了。新一轮刺激经济政策开始了。这一次挑重担的还是大型投资，这一次最忙碌的还是发改委，这一次最引人关注也是最让人担心的还是资金。 价值人生网评论：下半年重启投资是必然，七月大学生毕业，必须保住就业和经济增长，所以还是要加大各种政府主导的投资，虽然这样做很愚蠢，但也没有办法。策略上先搞周期品里面没有业绩的，再搞周期品里面有业绩的，最终配置化工等周期品拉动的行业。 五、在郭树清发问IPO不审行不行之后，监管层内部的人事调整似乎已经不可避免了。有一个故事，被多次提起。郭树清跟一位交易所负责人一起坐飞机，郭问，“如果将再融资权下放到交易所，你们准备好了吗？”该负责人回答：“可能需要更多时间来准备。”郭树清再问，“那换个人准备好不好？” 价值人生网评论：基金行业的超额利润逐渐被券商瓜分，但整个行业蛋糕做大还需要制度性的变革，总体看金融行业的利润需要被制造业等侵占，行业龙头应该机会更多。 六、国资委：国企改制重组不得对民资单独设限。国务院国资委在《意见》中明确表示，要“积极引入民间投资参与国有企业改制重组，发展混合所有制经济，建立现代产权制度，进一步推动国有企业转换经营机制、转变发展方式”。国有经济运行首先要考虑防范风险，而第一个要打破的就是产权不流动的风险。 价值人生网评论：目前国资让利的部分，民企应该也没有太多兴趣，真正赚钱的石油、电信、稀有金属不让民企搀和，现在铁路缺钱了，让民企参与，应该只是个口号，而且从我们投资的经验看，民企和国企合作，没有灰色的地带，最终都被效率给耽误了，不是好的选择。这算不上真正利好。 七、中国国家电网称,目前中国经济趋缓,电力供需总体平衡,但预计今夏供电区域内电力供需依然偏紧,用电增速将达9.3%,电力缺口约在2,500万至3,700万千瓦.新华援引国家电网迎峰度夏会议称,今年6-9月期间,由其供电的26个省份的全社会用电量将同比增长9.3%,略高於全年6%-8%的平均水平,最大用电负荷同比增长11.3%. 价值人生网评论：如果经济变差，那么电力缺口应该不大，目前共识是：经济向下、政策向上、制度向上，这是变革的一年，机会大于风险。 八、房地产信托风险初露：在一家央企下属信托公司任产品总监的李总,今年以来已接到几家资产管理公司的电话邀约,请他商谈双方在房地产信托项目上的合作.房地产信托的主角当然是房企和信托公司,这似乎并不关资产管理公司什麽事,但资产管理公司的态度如此热情,他们其实想要扮演的,是螳螂捕蝉"黄雀"在後的角色. 价值人生网评论：商业地产的项目，尤其是一线城市的，目前看整体风险不大，就是回报率稍微差，但住宅如果扎里面可能真的就是要挂掉。深圳最大的拆借公司，潮州老板的，现在在云南卖房子，就是去年的一个地产项目，还不上，结果自己变成地产商了。 |
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