今日,前期强势上涨的周期股开始回调,受大宗商品走弱影响,钢铁、有色、采掘等板块集体杀跌。而大金融股“出手”护盘,湘财股份、中金公司等早盘纷纷冲高;白酒板块也逆势反攻,板块整体涨逾3%。
虽然指数维持横盘震荡,但两市交投较为活跃,沪深两市半日成交额突破5000亿元,新能源汽车、医美等近期热点概念也持续走强。
点石乐投注意到,昨日国家高层在相关的会议中提出,要部署做好大宗商品保供稳价工作,保持经济平稳运行。并且多家国家相关机构联手为大宗商品市场降温。交易所也接连通过提升交易手续费来维持市场秩序。
点石乐投认为,大宗商品价格加速上行,主要原因在于:
一是美国的库存处于近10年最低位,需求不断好转将拉动补库存需求,相关周期行业需求也将得到提升; 二是全球制造业库存处于低位,也有较强的补库存需求。 三是美联储加速印美元而导致的全球性通胀。
针对大宗商品后期走势,市场上存在着不同种的声音。目前大宗商品上涨不是由需求推动的,全球经济并没有表现出非常强劲的复苏,商品价格的上涨只是因为阶段性的供需错配和宽松货币政策所致。一旦大宗商品的供给恢复,或者美元流动性收紧,原先推升商品价格上涨的因素就会弱化。
点石乐投认为,后期大宗商品价格持续暴涨或难再现,但目前供需缺口对价格仍有强劲支撑。大宗商品价格是对现实供需关系的反映,而周期股价格还受到宏观政策和预期的影响,价格波动更加复杂。在宏观流动性趋于收敛的环境下相对更具优势,尤其是供给格局好、估值合理的细分领域头部企业。
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