江远宏:7月8日现货原油独家早评 前言:
我们在岁月中缓慢前行,身后留下长长的记忆。这个记忆就叫做昨天,镌刻着所有的开心与不快,所有的荣耀与失败。但是不管怎样,昨天已经过去,它注定要被光阴带走色彩,蒙上灰尘。我们不必沉迷于过去的成功或失败。总结,我们要做的就是总结。昨天如果是辉煌的,那就去总结成功的经验;昨天如果是暗淡的,那就吸取失败的教训,哪里跌倒了,就从哪里爬起来,毕竟明天又是新的一天。鼓起干劲,重新出发。
行情回顾:
美国WTI原油8月期货周四(7月7日)收跌2.29美元,或4.83%,报45.14美元/桶。布伦特原油9月期货周四收跌2.40美元,或4.92%,报46.40美元/桶,录得2月9日以来最大单日百分比跌幅。经济数据表现良好令美元强势走高,同时美国库存降幅逊于预期令多头大失所望,结合当前供需基本面情况普遍利空,油价日内惨遭重挫。
消息摘要:
WTI原油与布伦特原油的收盘价纷纷创两个月以来最低水平;EIA库存大减固然是油价重挫的主要原因,不过,EIA的这份报告呈现了一个正在滋长的重大异象,并将改变油价对EIA数据的反应。过去4个EIA周化数据点(一个完整月)显示,美国原油进口增量显著大过产量衰减,而美国国内的原油需求就目前看,基本与2015年持平,从而进一步增加了美国国内原油库存变化偏离预期的概率。
今年头4个月美国原油进口量的均值约790万桶/日。此后,在包括加拿大火灾等各种场内突发因素以及油轮装卸表的影响下,出现了图中绿色圆圈所覆盖的6个EIA报告周的美国原油进口量断崖式下降的情况,美国原油进口量降到约757万桶/日的今年以来最低进口量均值,这个过程实际上伴随美国原油一路上涨突破50美金/桶。而最近4个EIA报告周则出现了重大异象:美国原油进口量均值达到了约800万桶/日。
在今年美国原油进口量最低的6个EIA报告周,美国国内原油产量均值在880万桶/日,而在过去4周,也就是美国原油进口量大幅蹿升的4个EIA数据周,美国原油产量出现今年最大降幅(见下图红色圆圈,这个也和EIA本身统计误差有关)。过去4周美国原油产量均值约860万桶/日,也就是虽然美国国内产量(在统计误差的帮助下)突然出现衰减量放大,也仅有20万桶/日的产量衰减,而同期的进口增量则是美国产量减量的两倍。
笔者v信jyh0388提醒大家:6月外储超预期增长两大变化值得关注
外储增长或意味着央行已彻底退出对外汇市场的常态化干预,但不足以解释外储大幅增加,另一个不可忽视的原因或许是境外投资者增持人民币资产,虽然境外投资者对中国资产的配置还处于摸索阶段,但该变化仍值得关注。
原油技术面分析:
原油从四小时走势图来看,MACD指标在零轴下方形成死叉且继续向下运行,绿色动能柱不断放量,RSI指标拐头向上运行。均线系统整体呈空头排列,5日均线拐头向下穿过10日均线形成死叉且继续向下运行,K线价格受上方均线压制直线下跌,目前价格在45美元上方徘徊。综合来看,K线价格受上方5日等均线和前期高点强力压制,下跌动能较足,预计今日油价小幅回升再震荡下行。
今日早盘操作建议:
建议逢高做空,45.8-46.0美元区间做空,止损0.5,目标45.0;44.50美元附近做多,止损0.5美元,目标45.5。
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