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期货投资是一项你不真正参与时相对简单，但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。如果你想长久地生存、持续地获利，你就必须完全弄懂期货的本质，真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法。不要总期望着要每一次都盈利，而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。只要你有勇气并且不断地重复上述操作，你就一定能够战胜市场，积累财富。这就是期货的本质。  回顾以往的交易，亏损的发生绝大多数都是周期混乱、不按交易模型系统操作、大周期的下单点过早所导致的。所以只要固定周期，按照交易系统辅助自己的判断进行操作，交易的亏损是完全可以控制的。 交易系统设计的要点就是简单清晰，信号唯一，复杂的系统是根本不实用的。在高手眼中，即使是简单的MACD指标，同样可以盈利。只要你完全跟随MACD操作，并在交易中严格控制盈亏比，做到盈亏比为3:1或者更大，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。在投资高手手中，即使是正确率小于50%的系统，照样赚大钱。但问题是，即使很多人知道了这个秘密后，却仍然赚不到钱，这时为什么呢？原因就是因为人类的天性：恐惧、贪婪、自作聪明和急功近利。 投机就像山岳一样古老，所有市场上的期货品种K线走势都相差不大，因为K线走势的背后是一个一个独立操作的投资者，千百年来，人性没有变，K线的走势也不会变。所有的期货品种，都是趋势行情占大约40%，而横盘震荡占约60%，这就必然导致趋势型指标在行情横盘震荡时产生大量的连续亏损，此后，才能抓住一波大的趋势行情。但人的天性总是在系统出现不断亏损时感到恐惧，并且由于恐惧不敢紧紧跟随系统信号操作，甚至开始怀疑交易系统，终止交易。 有的投资者总觉得这样的赚钱方法太慢，总希望寻找一个更好更快的赚钱方法，就像猴子掰苞米，找到一个放弃一个，他们一辈子都在这种寻找中度过；——贪婪！还有的——自作聪明！对于一个已经验证成功的交易系统，最正确的做法就是放弃自我，完全按照系统信号进行交易，才能取得最大收益！所以，完全按照同一个指标（同一个时间周期），在设定合理的盈亏比的情况下，不要错过任何一个信号，用小额的亏损去测试捕捉大行情，这也是期货投资成功的秘密！ 1.波动的不确定性与趋势的稳定性： 期货让人难以捉摸的地方就在于：不确定性。 期货交易的密码就在于：在不确定性中找到相对的稳定性。波动充满了偶然性，但波动区间却相对稳定。波动区间不容易被突破，一旦真正突破，往往意味着趋势的形成。波动变幻莫测，但趋势却具有相对的稳定性。趋势一旦形成就不容易改变，一旦改变就不容易再改变。不确定的、充满偶然性的表象背后有着相对的稳定性存在。如果在不确定性上折腾，内心就会随着价格的波动时时刻刻被煎熬着，只有有了相对的稳定性，操作才能变得轻松一些 期货交易无非开仓、平仓、止盈、止损，无非顺势而为，无非截断亏损，让利润奔跑。但说起来简单，做起来难。而且要想真正认识到难点所在并非一朝一夕所能。商炜就从一些简单的常识入手，给大家拨开迷雾，找到努力的方向，从而在成长的道路上少走弯路。 2.盈利和亏损为什么不对称： 怕赔钱，一旦开仓，内心就异常紧张，一旦行情有一点不利，不给波动留下半点余地，立马止损。这种止损往往都是波动区间内的盲目止损，止损之后行情往往就会向原方向继续，于是心中无名火起继续追击。 可惜的是，行情的特点是波动多、趋势少，追击往往追击在波动区间的顶底附近，也就是进场的最不利的位置，忍受不了波动，一会还得在波动中止损，因为不死心，于是会在追击中止损，从而抢到顶底附近的位置，这是把赔钱的效率最大化了。波动幅度虽说不大，但几次错在顶底附近，损失相当惨重，即使吃到大趋势也不一定能弥补。 因为不会止损，设立的止损，既不能过滤波动，也不能防范风险，就认为止损是没用的，于是陷入另一个极端：死扛。错了不认输，死扛到底。股票可以套上十年八年，但期货只要重仓，一次趋势行情就足以爆仓。 3.盈利的基本思路：截断亏损，让利润奔跑： 盈利的要点就是：拿住盈利单。 为什么拿不住呢？因为趋势是以波动的方式曲折运行的，一次又一次的回撤，让不懂得过滤波动的人落荒而逃。拿不住盈利单，控制不住亏损，不赔钱就没有天理了。 领悟趋势的概念还不够，几乎所有人都知道趋势的存在，但能拿住盈利单的人却极少，原因在于：不懂得过滤波动。 如何过滤波动？ 简单得很，设立止损就可以了。因为波动区间具有一定的稳定性，在波动区间之外设立一个止损便可以起到：过滤波动，给行情的回撤留下足够的折腾空间；控制风险，如果错了，损失的最大限度就是止损的幅度，不会造成不可控的局面。判断趋势，如果止损了，非常大的可能是趋势方向错了。 截断亏损： 也就是简单得没有人不知道的止损。止损需要设别波动区间，借助支撑压力这些期货人皆知的常识，设立在波动区间之外，这样的止损才是有效的。不容易被扫到，能控制风险，还能辅助验证趋势，并且帮忙过滤波动，实在是很能干的多面手啊。 让利润奔跑： 说起来简单得吓人：拿住盈利单就行。 问题是，即使期货人都知道趋势这回事，但因为不知道波动区间的稳定性，不懂得过滤波动，就算知道趋势也拿不住单子，眼睁睁地看着趋势从自己的手中溜走。最后总结的时候还自我安慰，我知道这波趋势的，判断对了，只不过没拿住单子。 趋势容易知道，但要驾驭趋势，不领悟波动区间的相对稳定性，并过滤波动，从而有效止损并处理好回撤，趋势是永远与之无缘的。谁都知道趋势，谁都知道止损，但会止损的极少，能拿住对的单子的也是少之又少。 4.纠错，是投资的重要品质 投资有时和打高尔夫很像，当你把球打到沙坑时，接下来应该怎么办？不是一杆打到洞口，而是先花一杆把球打出沙坑。投资在做错的时候也是如此，当你犯错以后，不应该着急 All In ，而是先纠错。 然而，从历史的经验来看，盲目交易，心态不稳后很有可能导致错上加错的结果，反而起到更加负面的结果。如果我们将优秀的投资者生涯拉长，他们许多人都有一个非常宝贵的特点：懂得纠错。 纠错就是在犯了错误以后，避免被负面的情绪所影响，先纠正错误，再寻找机会。1987年的黑色星期一，伟大的索罗斯童鞋卖在了市场最底部。那天，当市场见底后，德鲁肯米勒给索罗斯打了电话，大意是是“兄弟，今天一早有一个大家伙清盘了，市场应该见底了。”索罗斯听后一声不吭。 事后，德鲁肯米勒才知道，原来那个“大家伙”就是索罗斯。事后索罗斯在简短休整后，并没有被这种负面情绪所干扰，很快调整了自己的情绪，并且在判断美股真的见底后，反手做多，在那一年还获得了正收益。索罗斯的伟大就在于他的纠错和强大的执行力。 文/商炜 |
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