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中银货币市场证券投资基金国庆节假期前暂停申购及转换转入业务公告 公告送出日期：2011年9月23日 1.公告基本信息 基金名称 中银货币市场证券投资基金 基金简称 中银货币 基金主代码 163802 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 公告依据 《中银货币市场证券投资基金基金合同》和《中银货币市场证券投资基金招募说明书》 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2011年9月29日 暂停转换转入起始日 2011年9月29日 限制申购金额（单位：元） - 限制转换转入金额（单位：元） - 暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 维护现有基金份额持有人的利益，保证基金的平稳运行 2.其他需要提示的事项 (1) 本基金暂停申购(含定期定额投资及本基金作为转入方的基金转换)业务期间，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型、混合型、债券型开放式基金的各项交易业务仍照常办理； (2) 2011年10月10日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告； (3) 从2011年10月1日到2011年10月9日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理； (4) 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"，投资者于2011年9月30日赎回或转换转出中银货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日（2011年10月10日）起不享受中银货币市场基金的分配权益； (5) 投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请； (6) 投资者可以通过以下途径咨询有关事项： 1、中银基金管理有限公司网站：http://www.bocim.com； 2、中银基金管理有限公司客户服务电话：400-888-5566，021-38834788； 3、本基金的销售网点包括：中银基金管理有限公司的直销网点、中国银行、工商银行、民生银行、交通银行、中信银行、华夏银行、建设银行、招商银行、中银国际证券、华安证券、平安证券、兴业证券、申银万国证券、海通证券、银河证券、广发证券、招商证券、国泰君安证券、光大证券、国元证券、中信金通、中信建投证券、中信万通、长江证券、华泰联合证券、安信证券、天相投资顾问有限公司、华宝证券、国信证券、信达证券、中金公司、宏源证券、华福证券、天风证券、渤海证券、华泰证券、国都证券、中信证券等代销机构。 中银基金管理有限公司 2011年9月23日 |
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