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１ 公告基本信息 | 基金名称 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 南方金利 | | 基金主代码 | １６０１２８ | | 基金运作方式 | 契约型开放式 | | 基金合同生效日 | ２０１２年５月１７日 | | 基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《南方金利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 | | 下属分级基金的基金简称 | 南方金利Ａ | 南方金利Ｃ | | 下属分级基金的交易代码 | １６０１２８ | １６０１２９ |
注：－ ２ 基金募集情况 | 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可［２０１２］４４号文 | | 基金募集期间 | 自 ２０１２年４月１１日至 ２０１２年５月１１日 止 | | 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 募集资金划入基金托管专户的日期 | ２０１２年５月１７日 | | 募集有效认购总户数（单位：户） | １５，３１７ | | 份额级别 | 南方金利Ａ | 南方金利Ｃ | 合计 | | 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | ９５３，１８９，９２５．１０ | ６６７，７９６，５５３．８３ | １，６２０，９８６，４７８．９３ | | 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | ４５６，２８５．９９ | ４１１，０４８．８３ | ８６７，３３４．８２ |
| 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | ９５３，１８９，９２５．１０ | ６６７，７９６，５５３．８３ | １，６２０，９８６，４７８．９３ | | 利息结转的份额 | ４５６，１９８．０２ | ４１１，０４８．８３ | ８６７，２４６．８５ | | 合计 | ９５３，６４６，１２３．１２ | ６６８，２０７，６０２．６６ | １，６２１，８５３，７２５．７８ | | 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | － | － | － | | 占基金总份额比例 | － | － | － | | 其他需要说明的事项 | － | － | － | | 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | ３，９１９，９６７．９０ | １，３７１，５０５．１４ | ５，２９１，４７３．０４ | | 占基金总份额比例 | ０．４１％ | ０．２１％ | ０．３３％ | | 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | | 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | ２０１２年５月１７日 |
注：场内认购利息折份额产生的计算尾差８７．９７元，归入基金财产。 ３ 其他需要提示的事项 １、本基金自《基金合同》生效后，每三年开放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为《基金合同》生效日的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日），开放时间原则上不少于一周并且最长不超过一个月，具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上予以公告。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。 ２、投资者可访问本公司网站（ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（４００－８８９－８８９９）咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 ２０１２年５月１８日
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