1 公告基本信息
注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。截至本次收益分配基准日2012年6月18日,本基金合同生效不满3个月,可供分配收益为 10,737,634.09元,按照基金合同约定,本基金本次应分配金额为5,368,817.05元。 2 与分红相关的其他信息
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。根据中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则,本次分红场外份额现金红利发放日为2012年7月6日,场内份额现金红利发放日为2012年7月9日。 3 其他需要提示的事项 1、权益分派期间(2012年7月2日至2012年7月4日)暂停本基金跨系统转托管业务。 2、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 3、咨询方式 登陆富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn。 拨打富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688。 富国基金管理有限公司 2012年6月27日 |
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