申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2012半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
2012-7-2 8:17:53 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金2012半年度最后一个市场交易日(2012年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):基金代码基金名称基金
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金2012半年度最后一个市场交易日(2012年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金
代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 基金资产净值 | 基金份
额净值 | 基金份额
累计净值 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 | 中国工商银行 | 1,409,034,815.93 | 0.7661 | 2.4181 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 | 中国工商银行 | 50,883,929.12 | 0.9890 | 1.7800 | 310328 | 申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 中国工商银行 | 2,239,217,919.14 | 0.5487 | 2.2766 | 310358 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 中国工商银行 | 2,981,534,342.10 | 0.5559 | 1.8878 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 | 中国农业银行 | 118,947,501.45 | 0.9756 | 1.4456 | 310378 | 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 | 中国工商银行 | 154,677,047.68 | 1.068 | 1.155 | 310379 | 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 | 中国工商银行 | 218,270,004.38 | 1.061 | 1.142 | 310388 | 申万菱信消费增长股票型证券投资基金 | 中国工商银行 | 363,848,826.57 | 0.782 | 0.867 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 | 中国工商银行 | 908,316,897.14 | 0.734 | 0.734 |
163109 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 中国工商银行 | 3,757,188,743.18 | 0.668 | 0.702 | 150022 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额 | 中国工商银行 | | 1.032 | 1.101 | 150023 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额 | 中国工商银行 | | 0.304 | 0.304 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 | 华夏银行 | 150,241,428.31 | 1.054 | 1.054 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) | 中国工商银行 | 204,982,599.34 | 0.850 | 0.850 | 310518 | 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 | 中国工商银行 | 153,230,438.06 | 1.037 | 1.037 | 163111 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 | 中国农业银行 | 177,616,234.00 | 0.964 | 0.964 | 150085 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额 | 中国农业银行 | | 1.010 | 1.010 | 150086 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额 | 中国农业银行 | | 0.918 | 0.918 |
基金
代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 基金资产净值 | 每万份基
金净收益 | 七日年化收益率(%) | 310338 | 申万菱信收益宝货币市场基金 | 中国工商银行 | 69,184,691.67 | 0.7797 | 2.731 |
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2012年7月2日
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