|
富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 二Ｏ一二年第三次收益分配公告 ２０１２年０９月０５日 １ 公告基本信息 | 基金名称 | 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 富国新天锋定期开放债券（场内简称：富国天锋） | | 基金主代码 | １６１０１９ | | 基金合同生效日 | ２０１２年０５月０７日 | | 基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》 | | 收益分配基准日 | ２０１２年０８月３１日 | | 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | １．０１７ | | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | １６，１８３，８３２．３６ | | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | ８，０９１，９１６．１８ | | 本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） | ０．０９ | | 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为２０１２年度的第３次分红 |
注：本基金合同约定，本基金收益每年最多分配１２次；若每月最后一个自然日基金每１０份基金份额的可供分配利润不低于０．０５元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的５０％；若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配。截至本次收益分配基准日２０１２年８月３１日，可供分配收益为 １６１８３８３２．３６元，按照基金合同约定，本基金本次应分配金额为８０９１９１６．１８元。 ２ 与分红相关的其他信息 | 权益登记日 | ２０１２年０９月１２日 | | 除息日 | ２０１２年０９月１３日（场内） | ２０１２年０９月１２日（场外） | | 现金红利发放日 | ２０１２年０９月１７日（场内） | ２０１２年０９月１４日（场外） | | 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 | | 红利再投资相关事项的说明 | － | | 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 | | 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。 ３ 其他需要提示的事项 １、权益分派期间（２０１２年９月１０日至２０１２年９月１２日）暂停本基金跨系统转托管业务。 ２、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 ３、咨询方式 登陆富国基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ。 拨打富国基金管理有限公司客户服务热线：９５１０５６８６、４００８８８０６８８。 富国基金管理有限公司 ２０１２年９月５日 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 基金合同生效公告 ２０１２年９月５日 １ 公告基本信息 | 基金名称 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | | 基金简称 | 富国中国中小盘股票（ＱＤＩＩ） | | 基金主代码 | １０００６１ | | 交易代码 | 前端交易代码：１０００６１
后端交易代码：－ | | 基金运作方式 | 契约型开放式 | | 基金合同生效日 | ２０１２年９月４日 | | 基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金基金合同》、《富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金招募说明书》 |
２ 基金募集情况 | 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可［２０１２］９５５号 | | 基金募集期间 | 自２０１２年０８月１３日
至２０１２年０８月３１日止 | | 验资机构名称 | 安永华明会计师事务所 | | 募集资金划入基金托管专户的日期 | ２０１２年９月４日 | | 募集有效认购总户数（单位：户 ） | １，６４９ | | 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | ２４９，９８４，４２１．８２ | | 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | １４，８７０．２５ | | 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | ２４９，９８４，４２１．８２ | | 利息结转的份额 | １４，８７０．２５ | | 合计 | ２４９，９９９，２９２．０７ | | 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | ０．００ | | 占基金总份额比例（％） | ０．００ | | 其他需要说明的事项 | 无 | | 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | ８，８９６．０６ | | 占基金总份额比例（％） | ０．００４ | | 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | | 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | ２０１２年９月４日 |
注：按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。 ３ 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一二年九月五日
|
| 
