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2012-8-22 8:17:34  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9140 3.0150 0.7718 000011 华夏大盘精选基金 7.3470 11.0270 1.5761 000021 华夏优势增长基金 1.0450 2.2150 0.8687 000031 华夏复兴基金 1.0250 1.0250 1.2846 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6800 0.6800 0.4431 000061 华夏盛世精选基金 0.6980 0.6980 0.8671 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0700 1.6200 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0540 1.5940 -0.0948 001011 华夏希望债券a级基金 1.0760 1.2860 -0.0929 001013 华夏希望债券c级基金 1.0710 1.2710 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0670 1.0670 -0.0936 001023 亚债中国债券c基金 1.0620 1.0620 -0.0941 002001 华夏回报基金 1.2320 3.3490 0.7359 002011 华夏红利基金 1.3510 3.8240 0.6706 002021 华夏回报二号基金 1.0490 2.3640 0.6718 002031 华夏策略精选基金 1.5720 2.1720 0.7692 020001 国泰金鹰增长基金 0.7710 3.7750 1.1811 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0420 1.4710 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4380 3.4130 0.4587 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6870 2.8710 0.5857 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7920 1.7880 0.6353 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9490 1.1040 1.3889 020011 国泰沪深300基金 0.4800 0.6870 0.6289 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0380 1.4560 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0030 1.0480 1.1089 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0000 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0140 1.2000 0.0987 020020 国泰双利债券c基金 1.0120 1.1840 0.1980 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8160 0.8160 0.0000 020022 国泰保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0983 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0320 1.0320 1.3752 020025 国泰中小板300etf联接 0.9750 0.9750 0.9317 020026 国泰成长优选股票基金 0.9540 0.9540 1.0593 020027 国泰信用债券a基金 -- -- -- 020028 国泰信用债券c基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5710 2.8560 0.3515 040002 华安中国a股指数基金 0.6420 2.5750 0.6270 040004 华安宝利配置基金 0.9790 3.3040 0.5133 040005 华安宏利基金 1.9628 2.5828 0.5790 040007 华安中小盘成长基金 0.9004 2.2153 0.9983 040008 华安策略优选基金 0.5820 2.1183 1.0768 040009 华安稳定收益a基金 1.0321 1.2671 -0.0387 040010 华安稳定收益b基金 1.0223 1.2473 -0.0489 040011 华安核心优选基金 0.8516 1.3516 0.9005 040012 华安强债a基金 1.0450 1.1450 0.0958 040013 华安强债b基金 1.0300 1.1300 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8350 0.8350 1.2121 040016 华安行业轮动基金 0.8857 0.8857 1.3039 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0710 1.1010 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.8110 0.8110 1.3750 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9840 0.9840 0.0000 040023 华安可转换债b基金 0.9800 0.9800 0.0000 040025 华安科技动力股票基金 0.9820 0.9820 0.8214 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.0690 0.0951 040035 华安逆向策略股票基金 -- -- -- 040036 华安安心收益债券a -- -- -- 040037 华安安心收益债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7540 0.7540 0.3995 040190 华安上证龙头etf联接 0.7800 0.7800 0.2571 050001 博时价值增长基金 0.6740 3.1760 0.2976 050002 博时沪深300基金 0.6457 2.6257 0.4824 050004 博时精选基金 1.2051 2.7101 1.2944 050006 博时稳定价值债券b类 1.0060 1.2520 0.0995 050007 博时平衡配置基金 0.7650 2.1800 0.5256 050008 博时第三产业成长基金 0.9790 2.5860 1.0320 050009 博时新兴成长基金 0.5140 2.4990 1.1811 050010 博时特许价值基金 0.9690 1.3140 0.5187 050011 博时信用ab基金 1.0320 1.0920 0.0970 050012 博时策略基金 0.8090 0.8330 0.9988 050013 博时超大etf联接基金 0.6490 0.6490 0.3401 050014 博时创业成长基金 0.9370 0.9600 1.2973 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0570 1.0640 0.0947 050018 博时行业轮动基金 0.7530 0.7530 1.4825 050019 博时转债a基金 0.9010 0.9010 0.1111 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7101 0.7101 0.3533 050022 博时回报混合基金 1.0330 1.0330 0.5842 050023 博时天颐债券a基金 1.0100 1.0160 0.1984 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8766 0.8766 0.7239 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 -- -- -- 050027 博时信用债纯债债券 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0250 1.2710 0.0977 050111 博时信用c基金 1.0190 1.0790 0.0982 050116 博时宏观回报c基金 1.0520 1.0540 0.0951 050119 博时转债c基金 0.8950 0.8950 0.1119 050123 博时天颐债券c基金 1.0090 1.0140 0.1986 050201 博时价值增长贰号基金 0.6100 2.0650 0.3289 070001 嘉实成长收益基金 0.6092 3.0160 0.9780 070002 嘉实理财增长基金 4.6710 5.2720 0.7332 070003 嘉实理财稳健基金 0.7300 2.2620 0.6897 070005 嘉实理财债券基金 1.4000 1.8350 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.6750 4.0550 1.2118 070009 嘉实超短债基金 1.0098 1.1883 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.1190 2.6320 0.2688 070011 嘉实策略增长基金 1.0560 1.4580 0.8596 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3530 1.7190 0.8949 070015 嘉实多元a基金 1.0750 1.2890 0.0931 070016 嘉实多元b基金 1.0670 1.2740 0.1878 070017 嘉实量化基金 0.8230 0.9030 0.9816 070018 嘉实回报混合基金 0.8850 0.9220 1.2586 070019 嘉实价值优势基金 0.9250 0.9570 1.3143 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0350 1.0350 0.0967 070021 嘉实主题新动力基金 0.8100 0.8100 1.3767 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9340 0.9340 0.9730 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8230 0.8230 0.2070 070025 嘉实信用债券a基金 1.0270 1.0740 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0250 1.0680 -0.0975 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9910 0.9910 0.3036 070030 嘉实中创400联接基金 0.9608 0.9608 1.6827 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 1.0060 1.0060 1.1055 070035 嘉实理财宝7天债券a -- -- -- 070036 嘉实理财宝7天债券b -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8770 1.7730 1.1534 080001 长盛成长价值基金 0.7950 2.7390 0.6329 080002 长盛创新先锋基金 0.9844 1.3544 1.2028 080003 长盛积极配置基金 1.0563 1.2293 0.1232 080005 长盛量化红利基金 0.8390 0.8790 0.8413 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0380 1.0410 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0130 1.0130 1.4014 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9590 0.9590 0.2090 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9530 0.9530 0.2103 080012 长盛电子信息产业股票 1.0020 1.0020 2.6639 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6549 3.3149 0.7074 090002 大成债券ab类基金 1.0395 1.5585 -0.0481 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6075 3.1775 0.9975 090004 大成精选增值基金 0.7426 2.7451 1.0065 090006 大成2020生命周期基金 0.6200 2.4420 1.1419 090007 大成策略回报基金 0.8020 1.4960 0.7538 090008 大成强化收益债券基金 0.9658 1.1658 0.0311 090009 大成行业轮动基金 0.7490 0.7490 0.5369 090010 大成中证红利基金 0.7670 0.7670 0.2614 090011 大成核心双动力基金 0.7620 0.7620 1.1952 090012 大成深证成长40联接 0.7800 0.7800 1.0363 090013 大成保本混合基金 1.0400 1.0400 -0.0961 090015 大成内需增长基金 0.8620 0.8620 1.6509 090016 大成中证消费指数基金 0.9620 1.0120 0.7330 090017 大成可转债增强债基金 1.0210 1.0210 0.0000 090018 大成新锐产业基金 0.9590 0.9590 1.0537 090019 大成景恒保本混合基金 0.9970 0.9970 -0.1002 090020 大成中证500沪市etf联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0294 1.5244 -0.0485 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8995 2.3631 1.0107 100018 富国天利增长债券基金 1.2175 2.0275 -0.0082 100020 富国天益价值基金 0.7920 3.8033 0.5204 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7446 3.1979 0.0403 100026 富国天合稳健优选基金 0.7148 2.1323 0.2806 100029 富国天成红利基金 1.0893 1.3303 0.8518 100032 富国中证红利指数基金 0.9370 1.5060 0.3212 100035 富国优化增强ab基金 0.9970 1.0620 0.0000 100037 富国优化增强c基金 0.9830 1.0480 0.1018 100038 富国沪深300基金 0.8160 0.8160 0.4926 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8820 0.9020 1.3793 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8800 0.8800 0.0000 100053 富国上证综指etf联接 0.7600 0.7600 0.5291 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8760 0.8760 1.5064 100058 富国产业债基金 1.0560 1.0790 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 1.0040 1.0040 0.7021 100061 富国中国中小盘股票qdii -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1580 2.4180 0.5208 110002 易方达策略成长基金 3.1920 4.1820 1.0127 110003 易方达50指数基金 0.6156 2.4656 0.1790 110005 易方达积极成长基金 0.7894 3.8639 0.9721 110007 易方达稳健收益a基金 1.0940 1.2936 0.2199 110008 易方达稳健收益b基金 1.1007 1.3093 0.2185 110009 易方达价值精选基金 0.9515 2.2915 0.3480 110010 易方达价值成长基金 1.1042 1.1942 0.8678 110011 易方达中小盘基金 1.4118 1.4518 0.7206 110012 易方达科汇基金 1.0880 5.2280 0.8341 110013 易方达科翔基金 1.0540 5.0140 0.6686 110015 易方达行业领先基金 1.0580 1.1380 0.8580 110017 易方达增强回报a基金 1.1240 1.3840 0.0890 110018 易方达增强回报b基金 1.1110 1.3610 0.0901 110019 易方达深证100etf联接 0.7106 0.7106 0.3106 110020 易方达沪深300基金 0.7281 0.7281 0.4692 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7604 0.7604 1.0364 110022 易方达消费行业基金 0.8530 0.8530 1.3064 110023 易方达医疗保健行业 0.9870 0.9870 2.3859 110025 易方达资源行业基金 0.8780 0.8780 0.6881 110026 易方达创业板etf联接 0.9634 0.9634 2.2935 110027 易方达安心回报a基金 1.0520 1.0520 0.0951 110028 易方达安心回报b基金 1.0480 1.0480 0.0000 110029 易方达科讯基金 0.6025 3.8154 0.1663 110030 易方达量化衍伸基金 1.0020 1.0020 0.0999 110031 易方达h股etf联接qdii人民币 -- -- -- 110032 易方达h股etf联接qdii美现汇 -- -- -- 110033 易方达h股etf联接qdii美现钞 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0550 1.0550 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0510 1.0510 0.0000 110037 易方达纯债a基金 1.0120 1.0120 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0110 1.0110 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2340 2.7890 1.0647 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1588 2.4608 0.7302 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8016 2.7706 0.4385 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7110 2.2410 1.1524 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6621 2.3452 1.8145 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8770 1.4670 0.1142 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0020 1.0020 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6112 1.9319 1.4103 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0700 1.2710 -0.0280 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0180 1.0180 0.0000 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0000 1.0000 0.1001 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9920 0.9920 0.1009 150012 国联安双禧a基金 1.1350 1.1350 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.6670 0.6670 0.3008 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7478 0.7478 3.3873 150018 银华稳进基金 1.0410 1.1330 0.0000 150019 银华锐进基金 0.5630 0.5630 1.0772 150022 申万深成收益基金 1.0420 1.1100 0.0961 150023 申万深成进取基金 0.2120 0.2120 0.4739 150028 信诚中证500指数a基金 1.0350 1.0970 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4670 0.4670 3.3186 150030 银华金利基金 1.0440 1.0950 0.0000 150036 建信稳健基金 1.0450 0.0000 0.0000 150037 建信进取基金 0.7500 0.0000 2.3192 150047 银华瑞吉基金 1.0470 1.0660 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9770 0.9770 1.7708 150049 消费收益基金 1.0280 1.0280 0.0974 150050 消费进取基金 0.9040 0.9040 1.4590 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0360 1.0360 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.7960 0.7960 1.0152 150053 泰达稳健基金 1.0440 1.0500 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9270 0.9270 2.2051 150055 工银500a基金 1.0384 1.0384 0.0193 150056 工银500b基金 0.8736 0.8736 2.4150 150057 久兆稳健基金 1.0330 1.0330 0.0969 150058 久兆积极基金 0.8420 0.8420 2.5579 150059 银华金瑞基金 1.0440 1.0480 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 0.8460 0.8460 1.1962 150064 长盛同瑞a基金 1.0450 1.0490 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 0.9530 0.9530 1.9251 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0320 1.0320 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0950 1.0950 0.0000 150073 诺安稳健基金 1.0270 1.0270 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9270 0.9270 2.2051 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0190 1.0190 0.0000 150077 浙商沪深300进取基金 0.7750 0.7750 1.3072 150083 广发深证100a基金 1.0205 1.0205 0.0196 150084 广发深证100b基金 0.7675 0.7675 0.6557 150090 万家创业成长a基金 -- -- -- 150091 万家创业成长b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9856 3.5256 1.4200 150104 华安沪深300指数分级a 1.0110 1.0110 0.0000 150105 华安沪深300指数分级b 0.9370 0.9370 0.8611 151001 银河银联稳健基金 0.9050 3.0841 0.9031 151002 银河银联收益基金 1.5846 2.1946 0.1517 159901 易方达深证100etf基金 0.5699 2.8195 0.3345 159902 华夏中小板股票etf 2.0560 2.1560 1.2309 159903 南方深证成份etf基金 0.9061 0.6686 0.1215 159905 工银深红利etf基金 0.6903 0.6903 -0.0145 159906 大成深证成长40etf 0.7610 0.7610 1.0624 159907 广发中小板300etf基金 0.8038 0.7303 1.4387 159908 博时深证基本面200etf 0.6976 0.6976 0.3741 159909 深证tmt50etf基金 2.4530 0.7540 2.0807 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7873 0.7873 0.2292 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5096 0.7604 1.2017 159912 汇添富深证300etf基金 0.8543 0.8543 0.8738 159913 交银深证300价值etf 0.8930 0.8930 0.0000 159915 易方达创业板etf基金 0.7542 0.8640 2.4589 159916 深f60etf基金 1.5607 0.8503 0.0769 159917 中小板300etf基金 0.9970 0.9970 1.2183 159918 嘉实中创400etf基金 0.9581 0.9581 1.7740 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8848 0.8848 0.5112 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9245 2.4165 0.5656 160106 南方高增长lof基金 1.2447 2.6917 1.0965 160119 南方中证500lof基金 0.8289 0.8989 1.3325 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0656 1.0856 -0.0656 160124 南方50债clof基金 1.0601 1.0801 -0.0660 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9660 0.9660 0.7299 160128 南方金利定期开放债券a 1.0120 1.0120 0.0000 160129 南方金利定期开放债券c 1.0110 1.0110 0.0000 160211 国泰中小盘成长lof 0.8380 1.0000 1.3301 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7410 0.7410 0.6793 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0510 1.0510 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6960 3.1270 0.8696 160314 华夏行业精选lof基金 0.8180 3.7700 1.2376 160415 华安深证300指数lof 0.8580 0.8580 0.7042 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 0.9740 0.9740 0.4124 160505 博时主题行业lof基金 1.4870 3.3030 0.0673 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9000 0.9190 0.6711 160514 博时裕祥分级债券a 1.0100 1.0600 0.0991 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1850 1.5040 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7330 3.1790 0.8253 160605 鹏华中国50基金 1.1240 3.2240 0.6267 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7100 2.2290 0.1410 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1320 1.4510 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9990 1.4190 1.2158 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8080 0.9080 1.3802 160612 鹏华丰收债券基金 1.0280 1.3450 -0.0972 160613 鹏华创新lof基金 1.1000 1.1300 0.3650 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8350 0.8950 0.4813 160616 鹏华中证500lof基金 0.7020 0.7020 1.2987 160619 鹏华丰泽a基金 1.0100 1.0340 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6211 2.4891 0.4854 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6070 0.6070 -0.0494 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9932 1.0334 0.1715 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7433 2.1125 1.1155 160806 长盛同庆中证800基金 0.9100 0.8030 0.6637 160807 长盛沪深300lof基金 0.7760 0.8260 0.5181 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9900 0.9920 1.1236 160809 长盛同辉基金 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.7160 1.9270 0.2801 160916 大成优选股票lof基金 0.7780 0.7780 0.6468 161005 富国天惠精选成长lof 1.2683 3.0313 1.2372 161010 富国天丰强化收益lof 1.0320 1.3200 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0120 1.0590 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9110 0.9110 1.5608 161019 富国新天锋债券基金 1.0170 1.0330 0.0000 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 1.0040 1.0040 0.0000 161118 易方达中小板指数分级 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8900 0.7060 0.4515 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7190 0.7190 -0.2774 161213 国投消费服务指数基金 0.8060 0.8060 1.2563 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8060 0.8060 0.6242 161219 国投产业混合lof基金 1.1390 1.1390 1.9696 161506 银河通利分级债券a 1.0150 1.0150 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6700 2.9650 0.9340 161603 融通债券ab基金 1.0360 1.5130 -0.0964 161604 融通深证100指数基金 0.9330 2.2960 0.3226 161605 融通蓝筹成长基金 0.9590 2.2390 0.3138 161606 融通行业景气基金 0.6430 2.5830 0.6260 161607 融通巨潮100指数lof 0.7160 2.2300 0.1399 161609 融通动力先锋基金 0.9170 1.4620 0.8801 161610 融通领先成长lof基金 0.6840 2.1350 0.8850 161611 融通内需驱动基金 0.6430 0.7630 1.4196 161612 融通深证成指基金 0.7300 0.7300 0.1372 161613 融通创业板指数基金 1.0060 1.0260 2.3398 161616 融通医疗保健行业基金 -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0350 1.5120 -0.0965 161706 招商优质成长lof基金 1.0476 2.9579 1.0709 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9970 0.9970 0.8089 161810 银华内需精选lof基金 0.6550 0.6230 0.9245 161811 银华沪深300lof基金 0.7250 0.7250 0.5548 161812 银华深证100指数分级 0.8020 0.8480 0.3755 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.6800 0.7060 0.1473 161818 银华消费分级股票基金 0.9910 0.9950 1.4330 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9250 0.9270 0.6529 161820 银华纯债信用债券lof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0232 1.7384 0.0391 161903 万家公用事业lof基金 0.5452 1.7434 0.7763 161907 万家中证红利指数lof 0.7867 0.7867 0.2932 161909 万家添利分级a基金 1.0560 1.0560 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0381 3.4289 1.7845 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9180 0.9180 1.3245 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7222 2.3182 1.1060 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0209 1.0209 0.0196 162107 金鹰中证500指数分级 0.9613 0.9613 0.7124 162201 泰达宏利成长基金 0.9829 2.8979 3.1591 162202 泰达宏利周期基金 0.7922 2.8372 0.7632 162203 泰达宏利稳定基金 0.6454 2.5854 1.2869 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3653 4.4453 2.0778 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0921 2.4271 1.9796 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8155 1.9614 2.0651 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9748 1.2948 1.9985 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7073 0.7073 2.2701 162210 泰达宏利集利a基金 1.0509 1.0939 -0.0285 162211 泰达宏利品质基金 1.0640 1.2740 0.9488 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0730 1.1250 1.7062 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8250 0.8450 0.2430 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8660 0.8660 2.1226 162216 泰达宏利500指数分级 0.9740 0.9760 1.2474 162299 泰达宏利集利c基金 1.0320 1.0750 -0.0291 162307 海富通中证100lof基金 0.6760 0.6760 0.1481 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8540 0.8540 0.1172 162510 国联安双力中小板基金 0.9460 0.9460 1.2848 162512 国联安双佳信用a基金 1.0110 1.0110 0.0990 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8150 2.9150 1.2422 162607 景顺长城资源lof基金 0.6600 2.6610 0.9174 162703 广发小盘成长lof基金 1.6090 2.9190 0.6065 162711 广发中证500lof基金 0.7510 0.7510 1.3495 162714 广发深证100指数分级 0.8940 0.8940 0.2917 162907 泰信基本面400指数分级 -- -- -- 163001 长信中证央企100lof 0.7550 0.7550 0.1326 163004 长信利鑫分级债券a 1.0073 1.0523 0.0099 163109 申万菱信深证成指分级 0.6270 0.6610 0.1597 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8630 0.8630 1.5294 163111 申万菱信中小板基金 0.9440 0.9440 1.2876 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9670 0.9670 1.2565 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7053 3.1483 0.3944 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8240 5.0285 0.6351 163406 兴全合润分级股票基金 0.8487 0.8487 1.7626 163407 兴全沪深300指数lof 0.7719 0.7719 0.3902 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9010 0.9010 1.0090 163411 兴全保本混合基金 1.0150 1.0150 0.1678 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9840 0.9840 1.0267 163503 天治核心成长lof基金 0.4771 1.9409 0.9522 163801 中银中国lof基金 1.1387 3.3487 0.7878 163803 中银增长基金 0.6264 2.6079 0.9671 163804 中银收益基金 0.9431 2.1431 1.3650 163805 中银策略基金 0.9457 1.2757 0.7672 163806 中银增利基金 1.0800 1.2500 -0.0925 163807 中银优选基金 1.0104 1.2004 1.2019 163808 中银中证100基金 0.6840 0.6940 0.1464 163809 中银蓝筹精选基金 0.9050 0.9250 0.6674 163810 中银价值混合基金 0.7550 0.7750 0.8011 163811 中银双利债券a基金 1.0950 1.0950 0.0914 163812 中银双利债券b基金 1.0880 1.0880 0.0920 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0520 1.0520 0.1905 163817 中银转债增强债券b 1.0480 1.0480 0.1912 163818 中银中小盘成长股票 0.9630 0.9630 1.5823 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9790 0.9790 0.8239 163822 中银主题策略股票基金 -- -- -- 163823 中银保本混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.6990 0.6990 0.1433 164207 天弘添利a基金 1.0100 1.0760 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0118 1.0357 0.0198 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.9395 0.9395 1.3375 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6760 0.6760 0.5952 165310 建信双利基金 0.8680 0.8840 1.1655 165508 信诚深度价值lof基金 0.8500 0.8500 0.9501 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6940 0.7190 1.3139 165512 信诚新机遇股票lof 0.9050 0.9050 0.8919 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9160 0.9160 0.4386 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9940 0.9940 1.7400 165518 信诚双盈分级债券a 1.0180 1.0180 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0010 1.0240 0.0000 165707 诺德深证300指数分级 -- -- -- 165806 东吴100lof基金 0.8730 0.8730 0.3448 166001 中欧新趋势lof基金 0.6657 0.9257 0.5893 166002 中欧蓝筹基金 0.8850 1.4650 0.4997 166003 中欧稳健收益a基金 1.0490 1.1645 -0.0191 166004 中欧稳健收益c基金 1.0462 1.1492 -0.0191 166005 中欧价值发现基金 0.9770 0.9770 0.9298 166006 中欧中小盘lof基金 0.7530 0.8030 -0.8689 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7755 0.8205 0.6228 166008 中欧增强回报债券lof 1.0229 1.0329 0.0196 166009 中欧新动力股票lof 0.9714 0.9714 1.2825 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0220 1.0220 0.0000 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9670 0.9670 0.4154 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a 1.0130 1.0130 0.0000 166301 华商中证500指数分级 -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 0.9860 0.9860 1.0246 166802 浙商沪深300指数分级 0.8970 0.8970 0.5605 180001 银华优势企业基金 1.0018 2.6618 0.4814 180002 银华保本增值三期基金 1.0187 1.0374 0.0196 180003 银华道琼斯88基金 0.7130 2.5130 0.4791 180010 银华优质增长基金 1.3184 2.8784 1.1120 180012 银华富裕主题基金 0.9434 1.8964 0.6079 180013 银华领先基金 0.9864 1.3664 1.0449 180015 银华增强收益基金 1.0810 1.2520 -0.0924 180018 银华和谐主题基金 1.0130 1.0930 1.3000 180020 银华成长先锋混合基金 0.7840 0.8090 0.9009 180025 银华信用双利a基金 1.0340 1.0340 -0.0966 180026 银华信用双利c基金 1.0270 1.0270 -0.0973 180028 银华永祥保本混合基金 1.0760 1.0760 0.0930 180029 银华永泰积极债券a 0.9860 0.9860 0.1015 180030 银华永泰积极债券c 0.9820 0.9820 0.1019 180031 银华中小盘股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 180033 银华上证50等权etf联接 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2110 2.3710 1.4238 200002 长城久泰300指数基金 0.9266 3.7866 0.4989 200006 长城消费增值基金 0.8122 2.2522 1.5758 200007 长城安心回报基金 0.6626 1.8017 1.4080 200008 长城品牌优选基金 0.6214 0.6214 -0.2888 200009 长城稳健增利基金 1.0970 1.2020 0.0000 200010 长城双动力基金 0.9012 0.9262 1.5093 200011 长城景气行业龙头基金 0.8890 0.9140 0.4520 200012 长城中小盘基金 0.7670 0.7670 1.7241 200013 长城积极增利a基金 1.0500 1.0500 0.0000 200015 长城优化升级基金 1.0110 1.0110 1.6080 200016 长城保本混合型基金 -- -- -- 200113 长城积极增利c基金 1.0440 1.0440 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.7893 2.6243 0.4710 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4329 1.6854 0.4875 202003 南方绩优成长基金 1.1042 2.0209 1.1728 202005 南方成份精选基金 0.8029 0.8229 0.1122 202007 南方隆元基金 0.5460 0.5460 0.5525 202009 南方盛元基金 0.7280 0.8260 0.6916 202011 南方价值基金 0.9870 1.5070 0.9202 202015 南方沪深300基金 0.8065 0.9665 0.4859 202017 南方深证成份etf联接 0.6908 0.6908 0.1159 202019 南方策略基金 0.6450 0.6650 0.6240 202021 南方小康etf联接基金 0.7112 0.7312 0.6225 202023 南方优选成长基金 0.8650 0.8650 1.0514 202025 南方380基金 0.8309 0.8309 1.3169 202101 南方宝元债券基金 1.1840 2.4640 0.3985 202102 南方多利债券c基金 1.0695 1.3198 0.0374 202103 南方多利债券a基金 1.0720 1.3305 0.0467 202105 南方广利ab基金 1.0420 1.0420 0.3854 202107 南方广利c基金 1.0340 1.0340 0.3883 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4513 3.0903 0.0326 202211 南方恒元保本二期基金 1.0230 1.2160 0.0978 202212 南方保本混合基金 1.0540 1.0540 0.0950 202303 南方理财14天a基金 -- -- -- 202304 南方理财14天b基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8535 3.4617 0.9462 206002 鹏华精选成长基金 0.7500 0.7500 0.8065 206003 鹏华信用增利a基金 1.0840 1.0840 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0760 1.0760 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8090 0.8090 1.1250 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7860 0.7860 1.1583 206008 鹏华丰盛基金 1.0770 1.0770 -0.0928 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9660 0.9660 1.2579 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7847 0.7847 1.1211 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9460 0.9460 0.5313 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 206015 鹏华纯债债券基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5633 2.2317 0.4279 210002 金鹰红利基金 0.8434 1.2314 0.8610 210003 金鹰行业优势基金 0.6647 0.6947 0.7121 210004 金鹰稳健成长基金 0.6580 0.8380 0.9202 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6240 0.6240 1.1345 210006 金鹰保本混合基金 1.0520 1.0520 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7237 0.7237 1.6575 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8769 0.8769 0.9904 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9730 0.9730 0.6205 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4680 2.2789 0.6235 213002 宝盈泛沿海基金 0.3683 1.8352 0.9871 213003 宝盈策略增长基金 0.7592 1.1592 0.6630 213006 宝盈核心优势基金 0.6655 0.8655 1.3709 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0441 1.2961 0.1055 213008 宝盈资源优选基金 0.8976 1.1613 2.2556 213010 宝盈中证100基金 0.7080 0.7080 0.2833 213917 宝盈增强收益c基金 1.0270 1.2790 0.1072 217001 招商安泰股票基金 0.3248 3.3288 0.9950 217002 招商安泰平衡基金 0.9917 2.4067 0.4050 217003 招商安泰债券a类基金 1.1243 1.6408 -0.1864 217005 招商先锋基金 0.5810 2.5310 0.8505 217008 招商安本增利基金 1.0505 1.4605 0.1048 217009 招商核心价值基金 0.7902 0.9102 0.9067 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8780 1.2580 1.2687 217011 招商安心收益基金 1.0720 1.2720 0.0934 217012 招商行业领先基金 0.8910 0.8910 1.1351 217013 招商中小盘精选基金 0.8340 0.8340 1.0909 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8070 0.8070 0.3731 217017 招商上证消费80etf联接 0.8070 0.8070 1.7654 217018 招商安瑞进取基金 0.9600 0.9600 0.3135 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7610 0.7610 2.0107 217020 招商安达保本基金 1.1140 1.1140 0.3604 217021 招商优势企业混合基金 0.9690 0.9690 1.2539 217022 招商产业债券基金 1.0410 1.0490 -0.0960 217023 招商信用增强债券基金 0.9990 0.9990 -0.1000 217024 招商安盈保本混合型 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1540 1.6105 -0.1903 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0000 1.0000 2.2495 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3995 1.9445 0.8075 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1052 1.1402 -0.0362 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8786 0.8786 0.7222 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9051 0.9051 0.3659 233008 大摩消费领航混合基金 0.7225 0.7225 1.1763 233009 大摩多因子策略股票 0.8680 0.8680 1.4019 233010 大摩深证300指数增强 0.9040 0.9040 0.8929 233011 大摩主题优选股票基金 0.9720 0.9720 0.3096 233012 大摩多元收益债券a -- -- -- 233013 大摩多元收益债券c -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2706 4.0026 0.6416 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2149 2.9049 0.8802 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1637 1.6737 -0.0515 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7076 3.2176 1.1580 240005 华宝兴业多策略增长 0.4749 3.8363 1.2580 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8611 2.8611 1.1240 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5691 1.5691 1.8037 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8616 0.8616 0.5016 240011 华宝兴业大盘基金 1.2792 1.3592 0.6372 240012 华宝兴业增强收益a 1.0502 1.0702 -0.0476 240013 华宝兴业增强收益b 1.0354 1.0554 -0.0483 240014 华宝兴业中证100指数 0.6869 0.6869 0.1604 240016 上证180价值etf联接 0.7900 0.8200 0.0000 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8948 0.8948 2.2629 240018 华宝兴业可转债基金 0.9315 0.9315 0.0107 240019 上证180成长etf联接 0.9260 0.9260 0.5429 240020 华宝医药生物股票基金 1.1370 1.1370 2.1563 240021 华宝兴业中证短融50 1.0050 1.0050 0.0000 240022 华宝兴业资源优选基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6810 1.5420 0.4425 253020 国联安德盛增利a基金 1.0780 1.2500 0.1859 253021 国联安德盛增利b基金 1.0740 1.2340 0.1866 253030 国联安信心增益债券 1.0230 1.0680 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8270 2.2670 1.5971 257010 国联安德盛小盘基金 0.7230 2.8530 1.2605 257020 国联安德盛精选基金 0.7610 2.5560 1.4667 257030 国联安德盛优势基金 0.8570 1.1380 1.4201 257040 国联安德盛红利基金 0.8120 1.1830 1.8821 257050 国联安主题基金 0.8920 0.8920 1.3636 257060 国联安商品etf联接 0.6850 0.6850 0.7353 257070 国联安优选行业基金 0.9270 0.9270 1.7563 260101 景顺长城优选股票基金 1.0230 2.9537 1.5385 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5739 2.8639 0.8434 260104 景顺长城内需增长基金 3.2160 4.3520 2.6165 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6230 1.9830 0.9724 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8640 2.1900 2.6128 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6670 0.6670 1.2140 260111 景顺长城公司治理基金 0.8810 1.2290 1.1481 260112 景顺长城能源基建基金 0.9910 1.0060 0.4053 260115 景顺长城中小盘基金 0.7840 0.7840 1.5544 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0370 1.1870 0.8755 261001 景顺长城稳定收益a 1.0250 1.0250 0.1955 261002 景顺长城优信增利a 1.0240 1.0240 0.0978 261101 景顺长城稳定收益c 1.0200 1.0200 0.1965 261102 景顺长城优信增利c 1.0220 1.0220 0.0979 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 0.9780 0.9780 0.8247 270001 广发聚富基金 1.0904 3.4004 0.3590 270002 广发稳健增长基金 1.2884 3.0434 0.7822 270005 广发聚丰基金 0.6507 3.7721 1.0875 270006 广发策略优选基金 1.2807 2.5407 0.3526 270007 广发大盘成长基金 0.6094 0.6094 1.3977 270008 广发核心基金 1.5780 1.7880 1.5444 270009 广发增强债券基金 1.1240 1.3040 -0.0889 270010 广发沪深300指数基金 1.0190 1.3090 0.3941 270021 广发聚瑞股票基金 1.2040 1.2040 1.2616 270022 广发内需增长基金 0.7460 0.8460 0.1342 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0450 1.0450 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.8210 0.8210 1.1084 270026 广发中小板300联接 0.7387 0.7387 1.3584 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0150 1.0150 1.6016 270029 广发聚财信用债券a 1.0190 1.0280 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0180 1.0260 0.0000 270041 广发消费品精选股票 0.9980 0.9980 0.2008 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 270044 广发双债添利债券a -- -- -- 270045 广发双债添利债券c -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.8880 3.0280 0.9091 288002 华夏收入股票基金 2.1640 3.5640 1.0743 288102 中信稳定双利债券基金 1.0431 1.5581 -0.0766 290002 泰信先行策略基金 0.4859 2.1269 1.4617 290003 泰信双息债券基金 1.0268 1.1961 0.0390 290004 泰信优质生活基金 0.7222 1.3222 1.3045 290005 泰信优势增长基金 0.8380 1.2780 1.2077 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7427 1.1427 1.5450 290007 泰信增强收益a基金 1.0132 1.0882 -0.0395 290008 泰信发展主题基金 0.7890 0.7890 1.1538 290009 泰信周期回报基金 1.0650 1.1010 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.6840 0.7040 1.0340 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9550 0.9700 2.0299 290012 泰信保本混合基金 1.0300 1.0300 0.2921 291007 泰信增强收益c基金 1.0110 1.0760 -0.0395 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7527 2.4047 0.8305 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9874 1.7784 0.0203 310328 申万菱信新动力基金 0.5410 2.2626 1.0648 310358 申万菱信新经济基金 0.5453 1.8772 1.3192 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9466 1.4166 1.1109 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0680 1.1550 0.0937 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0600 1.1410 0.0944 310388 申万菱信消费增长基金 0.7900 0.8750 1.2821 310398 申万菱信沪深300基金 0.6910 0.6910 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0570 1.0570 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 1.0440 1.0440 0.2882 320001 诺安平衡基金 0.6431 2.9031 0.7836 320003 诺安股票基金 0.7644 2.6479 0.6717 320004 诺安优化债券基金 1.2015 1.3211 -0.0416 320005 诺安价值增长基金 0.7292 1.6742 0.7600 320006 诺安灵活配置基金 0.9640 1.5440 0.7315 320007 诺安成长基金 0.8540 1.2990 0.9456 320008 诺安增利债券a基金 1.0780 1.0930 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0610 1.0760 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.6600 0.6600 0.1517 320011 诺安中小盘基金 0.9060 0.9660 1.6835 320012 诺安主题精选基金 0.8440 0.8440 1.1990 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6740 0.6740 1.5060 320015 诺安保本混合基金 1.0610 1.0610 0.0943 320016 诺安多策略股票基金 0.7880 0.7880 1.6774 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0050 1.0050 0.8024 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 340001 兴全可转债基金 1.0347 2.7767 0.1840 340006 兴全全球视野基金 3.2315 3.2315 0.6228 340007 兴全社会责任基金 1.1910 1.3810 1.0178 340008 兴全有机增长基金 1.1021 1.1021 1.1936 340009 兴全磐稳增利基金 1.0071 1.0471 0.0099 350001 天治财富增长基金 0.6127 2.1580 0.3768 350002 天治品质优选基金 0.7614 3.2864 1.3713 350005 天治创新先锋基金 1.0526 1.0526 1.5631 350006 天治稳健双盈基金 1.0686 1.0686 0.1218 350007 天治趋势精选基金 0.9210 0.9210 1.4317 350008 天治成长基金 0.9350 0.9350 0.9719 360001 光大保德信量化核心 0.7192 2.7229 0.4329 360005 光大保德信红利基金 2.0026 2.6606 0.4112 360006 光大保德信新增长基金 0.9929 2.2729 1.2647 360007 光大保德信优势配置 0.5923 0.5923 0.9029 360008 光大保德信增利a基金 1.0320 1.2180 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0310 1.2000 -0.0969 360010 光大保德信均衡精选 0.8670 0.9870 0.7788 360011 光大保德信动态优选 0.8710 1.0010 0.9270 360012 光大保德信中小盘基金 0.8554 0.8854 1.9061 360013 光大保德信信用添益a 1.0720 1.1120 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0680 1.1080 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 1.0040 1.0040 0.1996 360021 光大保德信添盛双月理财债券型a -- -- -- 360022 光大保德信添盛双月理财债券型b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a 1.0040 1.0040 0.0000 370022 上投摩根分红添利b 1.0030 1.0030 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0610 1.0610 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0460 1.0460 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0730 1.0730 0.5623 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0680 1.0680 0.5650 373010 上投双息平衡基金 0.7670 2.1962 1.2675 373020 上投双核平衡基金 1.0446 1.1456 1.6148 375010 上投中国优势基金 1.6707 4.7407 0.4872 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8050 0.8050 1.6414 377010 上投阿尔法基金 2.0926 4.0126 1.4299 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8867 1.1527 1.1291 377150 上投健康品质生活基金 1.0820 1.0820 1.3109 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0850 1.0850 2.8436 377530 上投行业轮动基金 0.8380 0.8380 1.5758 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2983 1.9783 0.9957 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2420 1.2820 1.4706 393001 中海保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0350 1.2800 0.0000 395011 中海增强收益债券a 1.0230 1.0230 0.0000 395012 中海增强收益债券c 1.0170 1.0170 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.4700 2.6523 0.7071 398011 中海分红增利基金 0.7077 2.1077 0.6256 398021 中海能源策略基金 0.5808 0.8908 1.1670 398031 中海蓝筹基金 0.8362 1.2312 0.6136 398041 中海量化策略基金 0.8940 0.9310 0.5624 398051 中海环保新能源主题 0.7640 0.7640 0.3942 398061 中海消费主题精选基金 1.0780 1.1180 1.8904 399001 中海上证50基金 0.6810 0.6810 0.1471 399011 中海上证380基金 0.9260 0.9260 1.3129 400001 东方龙基金 0.6296 2.3911 0.6233 400003 东方精选基金 0.9476 3.1610 0.5198 400007 东方策略成长基金 1.2775 1.2775 0.6222 400009 东方稳健回报基金 1.0690 1.1390 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.7524 0.7524 1.4700 400013 东方保本混合基金 1.0540 1.0540 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0446 1.0446 0.9275 410001 华富竞争力优选基金 0.4640 1.5903 1.4208 410003 华富成长趋势基金 0.5013 0.7913 1.3751 410004 华富收益增强a基金 1.1433 1.3153 0.2807 410005 华富收益增强b基金 1.1331 1.2951 0.2832 410006 华富策略精选基金 0.7358 0.8958 0.8083 410007 华富价值增长混合基金 0.7213 0.7213 1.0366 410008 华富中证100基金 0.6685 0.6685 0.1798 410009 华富量子生命力基金 0.7123 0.7123 1.3662 410010 华富中小板指数增强型 0.9650 0.9650 1.0471 420001 天弘精选基金 0.5616 1.6645 1.8683 420002 天弘永利a基金 1.0042 1.1671 0.0398 420003 天弘永定基金 0.8563 1.1913 2.1472 420005 天弘周期策略基金 0.9030 0.9450 2.2650 420008 天弘债券型发起式a -- -- -- 420102 天弘永利b基金 1.0052 1.1861 0.0398 420108 天弘债券型发起式b -- -- -- 450001 富兰克林国海收益基金 0.4714 2.0005 0.7480 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1890 2.5090 0.6518 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8902 1.3002 0.9640 450004 富兰克林国海深化价值 1.3322 1.5322 0.9319 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0566 1.1396 0.0284 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0481 1.1311 0.0286 450007 富兰克林国海成长基金 0.8551 1.0351 0.5527 450008 富兰克林国海沪深300 0.8580 0.8580 0.7042 450009 富兰克林国海中小盘 0.9530 0.9530 1.1677 450010 富兰克林策略回报基金 0.8370 0.8370 0.9650 450011 富兰克林国海研究精选 0.9770 0.9770 0.9298 450018 富兰克林国海恒久信用债券a -- -- -- 450019 富兰克林国海恒久信用债券c -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5037 2.3666 0.9419 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7498 0.7998 0.6848 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0641 1.2241 -0.1033 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9647 1.4747 0.9100 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6440 0.6440 1.4173 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8140 0.8340 0.4938 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6680 0.6680 1.2121 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9620 0.9620 0.4175 470006 汇添富医药保健基金 0.9010 0.9010 2.2701 470007 汇添富上证综指基金 0.7050 0.7050 0.5706 470008 汇添富策略回报基金 0.9430 0.9630 1.5070 470009 汇添富民营活力基金 1.0630 1.0630 1.3346 470010 汇添富多元收益债券a -- -- -- 470011 汇添富多元收益债券c -- -- -- 470018 汇添富保本混合基金 1.0410 1.0410 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8780 0.8780 1.5029 470058 汇添富可转换债券a 0.9870 0.9870 0.1014 470059 汇添富可转换债券c 0.9820 0.9820 0.1019 470068 汇添富深证300etf联接 0.9293 0.9293 0.8136 470078 汇添富增强收益c基金 1.0250 1.2250 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0570 1.0570 -0.0945 470089 汇添富信用债债券c 1.0540 1.0540 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0370 1.0370 1.4677 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2625 3.6221 0.8839 481004 工银成长基金 1.1526 1.4026 1.3097 481006 工银瑞信红利基金 0.8446 0.8846 0.6915 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7560 1.1660 1.3405 481009 工银沪深300基金 0.8262 1.0212 0.4743 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7210 0.7210 1.5493 481012 工银深证红利etf联接 0.6995 0.6995 -0.0143 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8910 0.8910 1.2500 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9560 0.9560 1.8104 481017 工银量化策略股票基金 0.9340 0.9340 0.9730 483003 工银平衡基金 0.5442 1.7790 1.3031 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0968 1.4018 -0.0091 485007 工银瑞信添利b基金 1.0671 1.3021 0.0563 485011 工银瑞信双利b基金 1.1080 1.1080 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1420 1.1420 0.0000 485018 工银7天理财债券b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1033 1.4283 -0.0091 485107 工银瑞信添利a基金 1.0883 1.3233 0.0552 485111 工银瑞信双利a基金 1.1180 1.1180 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1510 1.1510 0.0000 485118 工银7天理财债券a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0450 1.0450 0.0000 510010 交银上证180公司治理etf 0.5920 0.6590 0.3390 510020 博时超大etf基金 0.1722 0.6351 0.3497 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1100 0.7220 0.0000 510050 华夏上证50etf基金 1.6350 2.1230 0.1225 510060 工银上证央企etf基金 1.0262 0.6564 0.1659 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9330 0.8000 1.1931 510080 长盛全债指数增强基金 1.1120 1.9220 0.2163 510081 长盛动态精选基金 0.8604 2.7604 0.7376 510090 建信上证社会责任etf 0.7590 0.9050 0.2642 510110 海富通周期etf基金 1.9750 0.7930 0.0000 510120 非周etf基金 1.6860 0.7100 1.2613 510130 易方达上证中盘etf 2.1453 0.7379 1.1076 510150 招商上证消费80etf 2.4270 0.8000 1.8037 510160 小康etf基金 0.3161 0.7864 0.6688 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1800 0.6760 0.7859 510180 华安上证180etf基金 0.5050 1.9540 0.3976 510190 华安上证龙头etf基金 1.9900 0.7630 0.2519 510210 富国上证综指etf基金 2.1920 0.7500 0.5966 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4150 0.6600 1.2154 510230 国泰上证180金融etf 2.7880 0.7920 -0.0717 510260 新兴etf基金 0.6570 0.6570 1.5456 510270 上证国有企业100etf 0.6790 0.7920 0.2954 510280 上证180成长etf基金 0.8940 0.8940 0.5624 510290 380etf基金 0.8260 0.8260 1.3995 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3510 0.8720 0.5130 510410 博时上证自然资源etf 0.8766 0.8766 0.7586 510420 上证180等权重etf基金 0.9430 0.9430 0.8556 510433 银华上证50等权etf -- -- -- 510441 中证500沪市etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7300 1.2140 0.2899 510900 易方达h股etfqdii基金 -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1362 3.8929 0.8969 519003 海富通收益增长混合 0.6350 2.2500 0.3160 519005 海富通股票基金 0.5240 2.4730 1.1583 519007 海富通强化回报混合 0.5980 2.0940 0.3356 519008 汇添富优势精选基金 2.1102 4.2902 0.8314 519011 海富通精选混合基金 0.5617 3.5325 0.1426 519013 海富通风格优势股票 0.7660 1.8720 1.3228 519015 海富通精选贰号混合 0.6060 0.9260 0.1653 519017 大成积极成长基金 0.7760 1.8940 0.9103 519018 汇添富均衡增长基金 0.6307 2.2279 1.1872 519019 大成景阳基金 0.6200 3.6580 0.9772 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5830 1.7560 1.0399 519023 海富通稳健添利债券c 1.0600 1.1510 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0670 1.1580 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.8490 0.9990 1.3126 519026 海富通中小盘基金 0.9310 0.9310 1.6376 519027 海富通上证etf联接 0.7280 0.7280 0.0000 519029 华夏稳增基金 1.2010 1.9060 1.0093 519030 海富通稳固收益债券 1.0420 1.0420 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7300 0.7300 1.1080 519033 海富通国策导向股票 0.9740 0.9740 1.3528 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9310 0.9310 1.0858 519035 富国天博创新主题基金 0.7085 2.5865 0.3683 519039 长盛同德基金 0.7164 2.0529 0.6462 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1700 1.4900 1.1236 519068 汇添富成长焦点基金 1.0623 1.3023 0.9503 519069 汇添富价值精选基金 1.0760 1.5460 1.0329 519078 汇添富增强收益a基金 1.0350 1.2350 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7096 2.3325 0.5242 519089 新华优选成长基金 1.1745 1.8745 1.0149 519091 新华泛资源基金 0.9080 0.9080 0.4425 519093 新华钻石品质基金 0.8430 0.8430 0.4768 519095 新华行业周期轮换基金 1.1180 1.1180 1.5441 519097 新华中小市值基金 0.8160 0.8160 0.8653 519099 新华灵活主题基金 0.8930 0.8930 1.8244 519100 长盛中证100指数基金 0.6791 1.2991 0.1770 519110 浦银价值基金 0.7660 0.7660 1.9973 519111 浦银收益a基金 1.1050 1.1150 0.1813 519112 浦银收益c基金 1.0920 1.1020 0.0917 519113 浦银生活基金 0.8710 0.9310 1.5152 519115 浦银红利基金 0.8050 0.8050 1.5132 519116 浦银沪深300基金 0.7580 0.7580 0.6640 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9540 0.9540 1.0593 519118 浦银幸福a基金 -- -- -- 519119 浦银幸福b基金 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 0.9940 0.9940 0.1007 519180 万家上证180指数基金 0.5216 2.8616 0.4622 519181 万家和谐增长基金 0.4757 1.1063 1.5802 519183 万家双引擎基金 0.8661 1.3561 1.9301 519185 万家精选基金 0.8303 0.9103 1.4169 519186 万家稳增a基金 1.0590 1.1690 -0.0189 519187 万家稳增c基金 1.0465 1.1565 -0.0191 519300 大成沪深300指数基金 0.7196 2.1296 0.4747 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0798 1.2398 -0.1018 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0057 1.3007 -0.0497 519667 银河银信添利a基金 1.0104 1.3194 -0.0495 519668 银河竞争优势基金 1.0456 1.6006 0.9949 519670 银河行业优选基金 0.9810 1.3410 1.7635 519671 银河沪深300价值基金 0.6820 0.6820 0.0000 519672 银河蓝筹精选基金 0.7680 0.7680 1.3193 519674 银河创新成长基金 0.9230 0.9230 1.7753 519676 银河保本混合基金 1.0520 1.0520 0.0951 519678 银河消费驱动基金 1.0240 1.0240 1.4866 519679 银河主题策略股票型 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0041 1.2811 0.1197 519682 交银增利c类基金 1.0002 1.2602 0.1201 519683 交银双利债券ab基金 1.0220 1.0670 0.0000 519685 交银双利债券c基金 1.0170 1.0620 0.0000 519686 交银治理etf联接基金 0.6770 0.6770 0.2963 519688 交银施罗德精选基金 0.6830 2.8288 0.4855 519690 交银施罗德稳健配置 1.2537 2.7087 0.8852 519692 交银施罗德成长基金 2.4508 2.6958 0.8518 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6709 0.6859 0.2690 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.0790 1.1190 0.1857 519698 交银先锋基金 1.0384 1.0934 0.7568 519700 交银主题优选基金 0.8520 0.8670 -0.1172 519702 交银趋势基金 0.7790 0.7790 0.2574 519704 交银施罗德先进制造 0.8290 0.8290 1.3447 519706 交银价值基金 0.8870 0.8870 0.0000 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519712 交银阿尔法核心股票 0.9990 0.9990 0.2006 519976 长信可转债债券c基金 1.0115 1.0115 -0.0099 519977 长信可转债债券a基金 1.0133 1.0133 -0.0099 519979 长信内需成长基金 0.9720 0.9720 1.7801 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7210 0.7210 0.9804 519985 长信中短债基金 1.0614 1.0614 -0.0188 519987 长信恒利基金 0.7120 0.7120 1.5692 519989 长信利丰基金 1.0320 1.1520 0.5848 519991 长信双利优选基金 0.8360 1.1360 1.4563 519993 长信增利动态策略基金 0.6171 1.8561 1.9494 519995 长信金利趋势基金 0.6144 1.8967 0.5729 519997 长信银利精选基金 0.5903 2.5103 1.1134 530001 建信恒久价值基金 0.4866 2.3692 0.6828 530003 建信优选成长基金 0.7439 2.1939 0.8131 530005 建信优化配置基金 0.7298 1.2798 0.6066 530006 建信精选基金 0.9930 1.6580 0.7099 530008 建信稳定增利基金 1.1310 1.3860 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1410 1.1410 0.0877 530010 上证社会责任etf联接 0.8760 0.8760 0.2288 530011 建信内生基金 0.8490 0.8490 0.4734 530012 建信保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0973 530014 建信双周理财a基金 -- -- -- 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8479 0.8479 0.0708 530016 建信恒稳价值混合基金 0.9970 0.9970 0.6054 530017 建信双息红利债券基金 1.0360 1.0360 0.0000 530018 建信深证100指数增强 0.8718 0.8718 0.3107 530019 建信社会责任股票基金 -- -- -- 530020 建信转债增强债券a 1.0040 1.0040 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1280 1.1280 0.1776 531014 建信双周理财b基金 -- -- -- 531020 建信转债增强债券c 1.0030 1.0030 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3898 2.0398 0.2091 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1385 2.0045 0.9846 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8838 1.0038 0.7754 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1129 1.4329 2.0728 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0260 1.0311 0.0488 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0077 1.0677 1.0023 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7199 0.7399 0.4745 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8560 0.9560 2.2090 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8520 0.8520 1.1516 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8998 0.8998 1.9372 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0276 1.0586 0.0389 550001 信诚四季红基金 0.7076 1.9196 0.5256 550002 信诚精萃成长基金 0.7303 1.7341 0.3159 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6500 1.6500 0.9174 550004 信诚三得益a基金 0.9780 1.1010 0.1024 550005 信诚三得益b基金 0.9680 1.0810 0.1034 550006 信诚经典优债a基金 1.0190 1.1380 0.0982 550007 信诚经典优债b基金 1.0170 1.1190 0.0984 550008 信诚优胜精选基金 0.8120 0.8120 1.1208 550009 信诚中小盘基金 0.6810 0.8110 1.0386 560002 益民红利成长基金 0.4237 1.3472 0.7370 560003 益民创新优势基金 0.6973 0.7173 0.9556 560005 益民多利基金 1.0141 1.1181 0.0691 560006 益民核心增长混合基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.8004 0.8004 0.7046 570005 诺德成长优势基金 0.8970 0.8970 1.0135 570006 诺德中小盘基金 0.9260 0.9560 1.0917 570007 诺德优选30基金 0.7720 0.7720 1.4455 570008 诺德周期策略基金 0.9180 0.9180 0.4376 571002 诺德灵活配置基金 1.0518 1.0518 0.6796 573003 诺德增强收益基金 0.9900 1.0170 0.1011 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6982 2.4182 1.3941 580002 东吴价值成长双动力 1.1128 1.6928 1.1728 580003 东吴行业轮动基金 0.6965 0.7765 0.6939 580005 东吴进取策略基金 0.8386 0.9086 0.9632 580006 东吴新经济基金 0.8810 0.8810 0.6857 580007 东吴新创业基金 0.9060 0.9660 1.2291 580008 东吴新产业股票基金 0.9150 0.9150 1.1050 582001 东吴优信稳健a基金 1.0191 1.0311 -0.0196 582002 东吴增利债券a基金 1.0170 1.0570 0.0000 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0074 1.0194 -0.0298 582202 东吴增利债券c基金 1.0120 1.0520 0.0000 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6630 0.6630 1.3761 590001 中邮核心优选基金 0.8888 2.1088 0.1916 590002 中邮核心成长基金 0.4504 0.4504 0.8283 590003 中邮核心优势基金 0.8130 0.9930 1.2453 590005 中邮核心主题基金 0.7190 0.8790 0.8415 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7940 0.7940 0.8895 590007 中邮上证380基金 0.9300 0.9900 1.1970 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0160 1.0160 0.7937 610001 信达澳银领先增长基金 0.9459 1.2259 0.5849 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9880 1.4080 0.8163 610003 信达稳定价值a基金 1.1400 1.1400 -0.0876 610004 信达澳银中小盘基金 0.7890 0.7890 1.1538 610005 信达澳银红利回报基金 0.7240 0.7440 0.6954 610006 信达澳银产业升级股票 0.8010 0.8010 0.7547 610007 信达澳银消费优选股票 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.1240 1.1240 0.0000 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7930 0.8530 0.6601 620002 金元惠理成长动力基金 0.7600 0.9800 1.0638 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9190 0.9410 0.0000 620004 金元惠理价值增长基金 0.7780 0.7780 1.0390 620005 金元惠理核心动力基金 0.6900 0.6900 0.4367 620006 金元惠理消费主题股票 0.7970 0.7970 0.5044 620007 金元惠理保本混合基金 1.0210 1.0410 0.0000 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9328 1.0378 1.3032 630002 华商盛世成长基金 1.6436 1.9086 1.8466 630003 华商收益增强a基金 1.0340 1.2090 0.5837 630005 华商动态阿尔法基金 0.8800 0.8800 1.6166 630006 华商产业升级基金 0.6750 0.6750 1.8100 630007 华商稳健双利a基金 1.0060 1.0060 0.2991 630008 华商策略精选基金 0.7090 0.7090 1.4306 630009 华商稳定增利a基金 1.0230 1.0230 0.0978 630010 华商价值精选基金 0.8900 0.8900 1.4823 630011 华商主题精选股票基金 0.9970 0.9970 1.7347 630103 华商收益增强b基金 1.0290 1.1910 0.5865 630107 华商稳健双利b基金 0.9970 0.9970 0.3018 630109 华商稳定增利c基金 1.0170 1.0170 0.0984 660001 农银成长基金 1.0875 1.6875 2.1319 660002 农银增利a基金 1.0698 1.1258 0.0561 660003 农银双利基金 0.9383 1.0483 0.5250 660004 农银策略基金 0.9843 0.9843 1.2654 660005 农银中小盘基金 1.0110 1.0110 1.2519 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7998 0.7998 1.3431 660008 农银沪深300指数基金 0.7200 0.7200 0.4885 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0498 1.0848 0.0477 660010 农银汇理策略精选股票 0.9631 0.9631 1.2723 660011 农银汇理中证500基金 0.9127 0.9127 1.3435 660012 农银汇理消费主题股票 1.0091 1.0091 1.7135 660014 农银汇理深证100指数增强型 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0633 1.0663 0.0565 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0454 1.0804 0.0479 671010 纽银策略优选股票基金 0.7330 0.7330 1.3831 673010 纽银新动向混合基金 0.8430 0.8430 1.0791 675011 纽银稳健双利债券a 1.0000 1.0000 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 0.9990 0.9990 0.0000 686868 浙商聚盈信用债债券a -- -- -- 686869 浙商聚盈信用债债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8650 0.8650 1.2881 690001 民生蓝筹基金 0.9080 0.9380 1.2263 690002 民生增强收益a基金 1.1340 1.1640 0.3540 690003 民生精选基金 0.7390 0.7390 1.3717 690004 民生稳健成长基金 0.7000 0.7000 1.3025 690005 民生加银内需增长基金 0.7780 0.7780 1.3021 690006 民生加银信用双利a 1.0140 1.0140 0.0000 690007 民生加银景气行业基金 1.1330 1.1330 1.6143 690008 民生中证内地资源基金 0.9080 0.9080 0.5537 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1190 1.1490 0.3587 690206 民生加银信用双利c 1.0120 1.0120 0.0989 700001 平安大华行业先锋股票 0.8640 0.8640 0.8168 700002 平安大华深证300基金 0.9260 1.0060 0.8715 700003 平安大华策略先锋混合 1.0150 1.0150 0.9950 700004 平安大华保本混合基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.8978 0.8978 1.4922 710002 富安达策略精选混合 0.9743 0.9743 0.8801 710301 富安达增强收益债券a -- -- -- 710302 富安达增强收益债券c -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 0.9360 0.9960 0.3215 720002 财通多策略稳健增长 1.0020 1.0020 0.0000 730001 方正富邦创新动力股票 1.0250 1.0250 1.1846 740001 长安宏观策略基金 0.9100 0.9100 0.2203 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- -- 762001 国金通用国鑫发起基金 -- -- -- 770001 德邦优化配置股票型 -- -- --

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