开放式基金每日净值2012-08-08
2012-8-9 8:29:00 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.92103.02200.0000000011华夏大盘精选基金7.408011.0880-0.1886000021华夏优势增长基金1.07302.2430-0.1860000031华夏复兴基金1.04301.0430-0.09
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.9210 | 3.0220 | 0.0000 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.4080 | 11.0880 | -0.1886 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0730 | 2.2430 | -0.1860 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0958 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0000 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0000 | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0730 | 1.6230 | -0.1860 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0570 | 1.5970 | -0.2830 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0750 | 1.2850 | -0.1857 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0690 | 1.2690 | -0.2799 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0935 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0939 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2360 | 3.3530 | -0.1616 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.3680 | 3.8410 | -0.0730 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0530 | 2.3680 | -0.1896 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.5660 | 2.1660 | 0.0639 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7750 | 3.7790 | -0.5135 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0420 | 1.4710 | -0.0959 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4520 | 3.4560 | -0.6593 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6970 | 2.9100 | 0.0000 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8080 | 1.8040 | 0.1239 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9610 | 1.1160 | -0.2077 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4950 | 0.7090 | 0.2024 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0380 | 1.4560 | -0.0962 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0220 | 1.0670 | -0.4869 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0000 | 1.0930 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0150 | 1.2010 | 0.0000 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0120 | 1.1840 | -0.0987 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8540 | 0.8540 | 0.5889 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0980 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0470 | 1.0470 | -0.4753 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9880 | 0.9880 | -0.6036 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.5139 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | -- | -- | -- | 020028 | 国泰信用债券c基金 | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.5830 | 2.9070 | 0.0000 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6620 | 2.6410 | 0.0000 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9900 | 3.3150 | -0.1009 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0081 | 2.6281 | 0.2046 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9115 | 2.2264 | -0.1315 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5860 | 2.1223 | -0.5937 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0324 | 1.2674 | -0.0194 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0229 | 1.2479 | -0.0098 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8645 | 1.3645 | -0.3228 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0440 | 1.1440 | 0.6750 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0290 | 1.1290 | 0.5865 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8450 | 0.8450 | -0.3538 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8925 | 0.8925 | -0.1678 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0730 | 1.1030 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8130 | 0.8130 | -0.4896 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9870 | 0.9870 | 1.1270 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9830 | 0.9830 | 1.2358 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.2035 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0550 | 1.0710 | 0.0000 | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | -- | -- | -- | 040036 | 华安安心收益债券a | -- | -- | -- | 040037 | 华安安心收益债券b | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7780 | 0.7780 | 0.1287 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8070 | 0.8070 | 0.3731 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6990 | 3.2010 | 0.0000 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6660 | 2.6460 | 0.0451 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2134 | 2.7184 | -0.0412 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0090 | 1.2550 | 0.0992 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7840 | 2.1990 | -0.1274 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9850 | 2.5990 | -0.6054 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5210 | 2.5250 | -0.5725 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9980 | 1.3430 | 0.2008 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0390 | 1.0990 | 0.1929 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8070 | 0.8310 | -0.3704 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6705 | 0.6705 | 0.1045 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9340 | 0.9570 | -0.4264 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0570 | 1.0640 | -0.0945 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7530 | 0.7530 | -0.2649 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9100 | 0.9100 | 0.4415 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7295 | 0.7295 | -0.1915 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.2910 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0150 | 1.0210 | 0.2964 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.9024 | 0.9024 | 0.3001 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | -- | -- | -- | 050027 | 博时信用债纯债债券 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0280 | 1.2740 | 0.0974 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0260 | 1.0860 | 0.0976 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0520 | 1.0540 | -0.0950 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9040 | 0.9040 | 0.4444 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0140 | 1.0190 | 0.2967 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6330 | 2.0880 | 0.0000 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6126 | 3.0218 | -0.8577 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7720 | 5.3730 | -0.5419 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7470 | 2.2960 | -0.2670 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.4000 | 1.8350 | -0.0714 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.7590 | 4.1390 | -0.4766 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0127 | 1.1878 | 0.0395 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1610 | 2.6740 | -0.0861 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0820 | 1.4840 | -0.4600 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3810 | 1.7470 | -0.2888 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0860 | 1.3000 | 0.4625 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0770 | 1.2840 | 0.3728 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8370 | 0.9170 | -0.2384 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8890 | 0.9260 | -0.3363 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9440 | 0.9760 | -0.6316 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0960 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8270 | 0.8270 | -0.2413 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9530 | 0.9530 | -0.5219 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8488 | 0.8488 | -0.1412 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0280 | 1.0750 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0270 | 1.0700 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.1963 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9527 | 0.9527 | -0.2513 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.2927 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8840 | 1.7800 | -0.8969 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8060 | 2.7500 | -0.3708 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9911 | 1.3611 | -0.2315 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0707 | 1.2437 | 0.1403 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8480 | 0.8880 | 0.0000 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0420 | 1.0450 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.2938 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9770 | 0.9770 | 0.2051 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9710 | 0.9710 | 0.2064 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9810 | 0.9810 | -0.2035 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6737 | 3.3337 | -0.1630 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0410 | 1.5600 | -0.0096 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6286 | 3.1986 | 0.1593 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7584 | 2.7609 | -0.2630 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6310 | 2.4530 | -0.1582 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8160 | 1.5100 | -0.1224 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9713 | 1.1713 | 0.0927 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0000 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7900 | 0.7900 | 0.1267 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7790 | 0.7790 | -0.1282 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7950 | 0.7950 | -1.1194 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8740 | 0.8740 | -0.5688 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9860 | 1.0360 | -0.5045 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9730 | 0.9730 | -0.3074 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0309 | 1.5259 | -0.0097 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9060 | 2.3696 | -0.2093 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2177 | 2.0277 | -0.0492 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8105 | 3.8218 | -0.0986 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7655 | 3.2475 | -0.2216 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7374 | 2.1549 | -0.5797 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0967 | 1.3377 | -0.2184 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9680 | 1.5410 | 0.2070 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0080 | 1.0730 | 0.2985 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9930 | 1.0580 | 0.3030 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8390 | 0.8390 | 0.1193 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8880 | 0.9080 | -0.5599 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8840 | 0.8840 | 0.3405 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7760 | 0.7760 | 0.1290 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8810 | 0.8810 | -0.3394 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0580 | 1.0810 | 0.5703 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1770 | 2.4370 | 0.0850 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.2090 | 4.1990 | -0.3726 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6400 | 2.4900 | 0.3292 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7987 | 3.8873 | -0.4115 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0982 | 1.2978 | -0.4081 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1048 | 1.3134 | -0.4146 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9714 | 2.3114 | 0.0927 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1266 | 1.2166 | -0.2656 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4351 | 1.4751 | -0.3749 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1030 | 5.2440 | -0.5410 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0810 | 5.0510 | 0.1854 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0730 | 1.1530 | -0.5561 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1240 | 1.3840 | -0.0889 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1120 | 1.3620 | 0.0000 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7322 | 0.7322 | -0.2588 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7501 | 0.7501 | 0.0534 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7785 | 0.7785 | -0.1411 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.6993 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9600 | 0.9600 | -1.3361 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8980 | 0.8980 | 0.4474 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9413 | 0.9413 | -0.7382 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0944 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0947 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6120 | 3.8423 | -0.3095 | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2410 | 2.7960 | -0.4013 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1727 | 2.4747 | -0.2976 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8147 | 2.7837 | -0.3425 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7287 | 2.2587 | -0.2191 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6715 | 2.3608 | -0.6069 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9080 | 1.4980 | -0.2198 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0000 | 0.9400 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6196 | 1.9503 | -0.4978 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0707 | 1.2717 | 0.0374 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7230 | 0.7230 | 0.2774 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.7352 | 0.7352 | -1.7112 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0390 | 1.1310 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.6150 | 0.6150 | -0.6462 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0390 | 1.1070 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.2630 | 0.2630 | -0.7547 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0330 | 1.0950 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.4710 | 0.4710 | -0.8421 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0420 | 1.0930 | 0.0000 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 150037 | 建信进取基金 | 0.7840 | 0.0000 | -0.3812 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0450 | 1.0640 | 0.0958 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.9054 | 150049 | 消费收益基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 150050 | 消费进取基金 | 0.9370 | 0.9370 | -0.8466 | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | 0.8540 | 0.8540 | 0.2347 | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0410 | 1.0470 | 0.0000 | 150054 | 泰达进取基金 | 0.9440 | 0.9440 | -0.7361 | 150055 | 工银500a基金 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0193 | 150056 | 工银500b基金 | 0.8847 | 0.8847 | -0.5620 | 150057 | 久兆稳健基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | 150058 | 久兆积极基金 | 0.8510 | 0.8510 | -0.5841 | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0420 | 1.0460 | 0.0000 | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 0.9040 | 0.9040 | 0.5562 | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0420 | 1.0460 | 0.0000 | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.2026 | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 1.1000 | 1.1000 | -0.2720 | 150073 | 诺安稳健基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 150075 | 诺安进取基金 | 0.9430 | 0.9430 | -1.5658 | 150076 | 浙商沪深300稳健基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 150077 | 浙商沪深300进取基金 | 0.8330 | 0.8330 | 0.2407 | 150083 | 广发深证100a基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0197 | 150084 | 广发深证100b基金 | 0.8232 | 0.8232 | -0.6517 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9927 | 3.5327 | -0.5610 | 150104 | 华安沪深300指数分级a | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 150105 | 华安沪深300指数分级b | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9111 | 3.0925 | -0.5023 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5918 | 2.2018 | -0.0691 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5883 | 2.9068 | -0.2712 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.0740 | 2.1740 | -0.4798 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9429 | 0.6957 | -0.2011 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7215 | 0.7215 | -0.1246 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7760 | 0.7760 | -1.2723 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8078 | 0.7339 | -0.3946 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7180 | 0.7180 | -0.1946 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.4200 | 0.7440 | -0.8603 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8134 | 0.8134 | -0.1473 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.5374 | 0.7688 | -0.6072 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8707 | 0.8707 | -0.3434 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9250 | 0.9250 | -0.3233 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7355 | 0.8426 | -0.8092 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.6189 | 0.8820 | -0.1603 | 159917 | 中小板300etf基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.6883 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9495 | 0.9495 | -0.2731 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0548 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9370 | 2.4290 | -0.4462 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2569 | 2.7039 | 0.0318 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8339 | 0.9039 | -0.3227 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0678 | 1.0878 | -0.0749 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0625 | 1.0825 | -0.0658 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.4061 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8440 | 1.0080 | -0.4717 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0000 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0951 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7060 | 3.1500 | -0.1414 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8180 | 3.7700 | -0.3654 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8750 | 0.8750 | -0.2281 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5310 | 3.3470 | 0.2620 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9140 | 0.9330 | -0.2183 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0080 | 1.0580 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1850 | 1.5040 | -0.1685 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7410 | 3.1870 | -0.2692 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1300 | 3.2300 | -0.2648 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7230 | 2.2670 | -0.1381 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1320 | 1.4510 | -0.1764 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0000 | 1.4200 | -0.5964 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8070 | 0.9070 | -0.3704 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0280 | 1.3450 | -0.0972 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1240 | 1.1540 | 0.0000 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8610 | 0.9210 | 0.0000 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7060 | 0.7060 | -0.4231 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0080 | 1.0320 | 0.0000 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6402 | 2.5082 | 0.0469 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6262 | 0.6262 | 0.3043 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 1.0003 | 1.0405 | -0.0500 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7349 | 2.1041 | -0.6086 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9370 | 0.8270 | 0.0000 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8000 | 0.8500 | 0.0000 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0080 | 1.0100 | -0.0991 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7400 | 1.9510 | 0.0000 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 0.7910 | 0.7910 | -0.3778 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2733 | 3.0363 | 0.0079 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0350 | 1.3230 | 0.2907 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0100 | 1.0570 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9120 | 0.9120 | -0.3279 | 161019 | 富国新天锋债券基金 | 1.0150 | 1.0310 | -0.1967 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9190 | 0.7290 | 0.0000 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7550 | 0.7550 | 0.5326 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8140 | 0.8140 | -0.7317 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8330 | 0.8330 | 0.2407 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.1160 | 1.1160 | -0.6233 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6800 | 2.9750 | -0.0294 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0470 | 1.5140 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9620 | 2.3250 | -0.3109 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9820 | 2.2620 | -0.2033 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6660 | 2.6060 | 0.1504 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7430 | 2.2570 | 0.2699 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9360 | 1.4810 | -0.3195 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6950 | 2.1630 | 0.0000 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6520 | 0.7720 | -0.3058 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7580 | 0.7580 | -0.2632 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9820 | 1.0020 | -0.8081 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | -- | -- | -- | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0460 | 1.5130 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0579 | 2.9682 | -0.2828 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.0180 | 1.0180 | 0.5929 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6700 | 0.6370 | -0.2976 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0000 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8270 | 0.8730 | -0.2413 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7020 | 0.7280 | 0.0000 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9970 | 1.0010 | -0.6972 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.9590 | 0.9610 | 0.3138 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0211 | 1.7361 | 0.5416 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5541 | 1.7592 | -0.0361 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8117 | 0.8117 | 0.2099 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 161910 | 万家创业成长基金 | -- | -- | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0429 | 3.4337 | -0.7801 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9230 | 0.9230 | -0.3240 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7269 | 2.3229 | -0.3564 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0192 | 1.0192 | 0.0098 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9704 | 0.9704 | -0.2057 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9332 | 2.8482 | -1.3426 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8165 | 2.8615 | -0.1468 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6516 | 2.5916 | -0.5646 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.3450 | 4.4250 | -0.9241 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0651 | 2.4001 | -0.6251 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8016 | 1.9280 | -1.1103 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9758 | 1.2958 | -0.9441 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7056 | 0.7056 | -0.9128 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0516 | 1.0946 | -0.1235 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0640 | 1.2740 | -0.7463 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0600 | 1.1120 | -1.0271 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8510 | 0.8710 | 0.2356 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8650 | 0.8650 | -0.9164 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9830 | 0.9850 | -0.4053 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0328 | 1.0758 | -0.1257 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7020 | 0.7020 | 0.1427 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8870 | 0.8870 | 0.1129 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.3155 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | -- | -- | -- | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8220 | 2.9220 | -0.4843 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6670 | 2.6680 | -0.4478 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6668 | 2.9768 | -0.1617 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7550 | 0.7550 | -0.3958 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.9206 | 0.9206 | -0.2816 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | -- | -- | -- | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7790 | 0.7790 | 0.2574 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0057 | 1.0507 | 0.0099 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6510 | 0.6850 | -0.1534 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8550 | 0.8550 | 0.2345 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9520 | 0.9520 | -0.4184 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9760 | 0.9760 | -0.9137 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.7534 | 3.1964 | -0.0114 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8394 | 5.0900 | -0.0476 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8411 | 0.8411 | -0.9072 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7949 | 0.7949 | 0.2522 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9000 | 0.9000 | -0.3322 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0688 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9890 | 0.9890 | -0.6030 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4821 | 1.9507 | -0.2483 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1548 | 3.3648 | -0.1729 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6385 | 2.6387 | -0.2655 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9435 | 2.1435 | -0.5796 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9580 | 1.2880 | -0.4468 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0810 | 1.2510 | -0.1847 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0195 | 1.2095 | -0.4200 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7110 | 0.7210 | 0.1408 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9200 | 0.9400 | -0.3250 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7650 | 0.7850 | -0.5202 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0908 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0915 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0500 | 1.0500 | 0.0953 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9670 | 0.9670 | -0.2064 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7260 | 0.7260 | -0.1376 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0080 | 1.0740 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0101 | 1.0339 | 0.0099 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9452 | 0.9452 | -0.3059 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6970 | 0.6970 | 0.1437 | 165310 | 建信双利基金 | 0.8870 | 0.9030 | -0.2250 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8750 | 0.8750 | -0.5682 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6960 | 0.7210 | -0.2865 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9270 | 0.9270 | -0.4296 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9440 | 0.9440 | 0.1060 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9970 | 0.9970 | -0.3996 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | -- | -- | -- | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.9010 | 0.9010 | -0.2215 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6865 | 0.9465 | -0.2615 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9010 | 1.4810 | -0.1773 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0480 | 1.1635 | 0.0477 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0454 | 1.1484 | 0.0479 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9880 | 0.9880 | -0.2020 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7921 | 0.8421 | 0.5714 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7979 | 0.8429 | -0.0751 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0242 | 1.0342 | -0.0878 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9785 | 0.9785 | -0.5690 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9900 | 0.9900 | -0.2016 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | -- | -- | -- | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.1009 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9250 | 0.9250 | 0.1082 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0314 | 2.6914 | -0.0097 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0230 | 1.0417 | 0.0783 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7439 | 2.5439 | -0.0672 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3326 | 2.8926 | -0.1049 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9710 | 1.9240 | -0.2055 | 180013 | 银华领先基金 | 0.9988 | 1.3788 | -0.2596 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0930 | 1.2640 | 0.0916 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0310 | 1.1110 | -0.5786 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7900 | 0.8150 | -0.3783 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9970 | 0.9970 | 0.2010 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | -- | -- | -- | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2060 | 2.3660 | -0.6590 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9551 | 3.8151 | 0.0419 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8152 | 2.2552 | -0.7306 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6640 | 1.8048 | -0.5541 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6486 | 0.6486 | 0.4491 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0950 | 1.2000 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8988 | 0.9238 | -0.7947 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9090 | 0.9340 | -0.2195 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7780 | 0.7780 | -0.3841 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.8780 | 200016 | 长城保本混合型基金 | -- | -- | -- | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8030 | 2.6380 | -0.1865 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4407 | 1.7019 | -0.1812 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1208 | 2.0375 | -0.1337 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8217 | 0.8417 | 0.0243 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5500 | 0.5500 | -0.1815 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7510 | 0.8490 | 0.1333 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9960 | 1.5160 | -0.5988 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8317 | 0.9917 | 0.0602 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7174 | 0.7174 | -0.1948 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6600 | 0.6800 | 0.1517 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7285 | 0.7485 | -0.0549 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8660 | 0.8660 | -0.5741 | 202025 | 南方380基金 | 0.8383 | 0.8383 | -0.2855 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1931 | 2.4731 | -0.2425 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0696 | 1.3199 | -0.0841 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0719 | 1.3304 | -0.0839 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.2910 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.2930 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | -- | -- | -- | 202110 | 南方润元纯债c基金 | -- | -- | -- | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4568 | 3.0958 | -0.0407 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0290 | 1.2220 | 0.1947 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8605 | 3.4870 | -0.1508 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7720 | 0.7720 | -0.2584 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0850 | 1.0850 | -0.1840 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0770 | 1.0770 | -0.1854 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8150 | 0.8150 | -0.6098 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7920 | 0.7920 | -0.8761 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0927 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.4115 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7929 | 0.7929 | -0.5643 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.2991 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5746 | 2.2489 | -0.2604 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8398 | 1.2278 | -0.4032 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6909 | 0.7209 | 0.3486 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6630 | 0.8430 | -0.7485 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6380 | 0.6380 | 0.0000 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0949 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7199 | 0.7199 | -0.5113 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8863 | 0.8863 | -0.6502 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9830 | 0.9830 | -0.8073 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4706 | 2.2825 | 0.3626 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3663 | 1.8318 | 0.0820 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7771 | 1.1771 | 0.0129 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6584 | 0.8584 | 0.4884 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0539 | 1.3059 | 0.9579 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8592 | 1.1195 | 0.1983 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7340 | 0.7340 | 0.2732 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0367 | 1.2887 | 0.9642 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3303 | 3.3343 | -0.0605 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0011 | 2.4161 | 0.1000 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1289 | 1.6454 | -0.0354 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5886 | 2.5386 | 0.0000 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0593 | 1.4693 | 0.3125 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8084 | 0.9284 | -0.3575 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8860 | 1.2660 | -0.4494 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0730 | 1.2730 | 0.0000 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8970 | 0.8970 | -0.3333 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8510 | 0.8510 | -0.5841 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8310 | 0.8310 | -0.2401 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8060 | 0.8060 | -0.6165 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.4188 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7510 | 0.7510 | -0.7926 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0000 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.7179 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0470 | 1.0550 | -0.0954 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1588 | 1.6153 | -0.0431 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9990 | 0.9990 | -1.1869 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4084 | 1.9534 | -0.4145 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1042 | 1.1392 | -0.0634 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9014 | 0.9014 | -0.0333 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0971 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7383 | 0.7383 | -0.3375 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0000 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9220 | 0.9220 | -0.2165 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | 233012 | 大摩多元收益债券a | -- | -- | -- | 233013 | 大摩多元收益债券c | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2905 | 4.0521 | -0.3321 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2310 | 2.9210 | 0.0406 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1653 | 1.6753 | 0.0343 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7228 | 3.2328 | 0.0138 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4773 | 3.8418 | -0.5625 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.8752 | 2.8752 | -0.5947 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5568 | 1.5568 | -0.6382 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8831 | 0.8831 | -0.3498 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3137 | 1.3937 | -0.1444 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0495 | 1.0695 | 0.0095 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0349 | 1.0549 | 0.0097 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7130 | 0.7130 | 0.1545 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8180 | 0.8480 | 0.4914 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8803 | 0.8803 | -0.2493 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9329 | 0.9329 | 0.2903 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9510 | 0.9510 | 0.2107 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.1140 | 1.1140 | -1.2411 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6840 | 1.5470 | -0.1460 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0770 | 1.2490 | 0.0000 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0730 | 1.2330 | 0.0000 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0240 | 1.0690 | 0.0000 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8220 | 2.2620 | -0.6046 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7330 | 2.8630 | -0.5427 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7570 | 2.5500 | -0.5256 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8590 | 1.1400 | -0.6936 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8010 | 1.1720 | -0.6203 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8950 | 0.8950 | -0.6659 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7040 | 0.7040 | 0.4280 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9220 | 0.9220 | -0.6466 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0180 | 2.9487 | -0.5665 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5824 | 2.8724 | -0.6991 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.2130 | 4.3490 | -1.3206 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6380 | 1.9980 | -0.3125 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8630 | 2.1890 | -1.3714 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6680 | 0.6680 | -0.4471 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8990 | 1.2470 | -0.3326 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0180 | 1.0330 | 0.0000 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7840 | 0.7840 | -0.6337 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0530 | 1.2030 | -0.3784 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0240 | 1.0240 | -0.0976 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0260 | 1.0260 | -0.0974 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1047 | 3.4147 | -0.1717 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3026 | 3.0576 | -0.3443 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6606 | 3.8169 | -0.4821 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2985 | 2.5585 | -0.2382 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6168 | 0.6168 | 0.5379 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5770 | 1.7870 | -0.6301 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1270 | 1.3070 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0510 | 1.3410 | 0.0000 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.2200 | 1.2200 | -0.4082 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7770 | 0.8770 | -0.1285 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0952 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8310 | 0.8310 | -0.4790 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7423 | 0.7423 | -0.3758 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0210 | 1.0210 | -0.3902 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0200 | 1.0290 | -0.0979 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0200 | 1.0280 | 0.0000 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9060 | 3.0460 | -0.2203 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.2040 | 3.6040 | 0.0000 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0432 | 1.5582 | -0.5529 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4850 | 2.1249 | -0.3902 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0297 | 1.1990 | 0.0194 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7291 | 1.3291 | -0.2190 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8310 | 1.2710 | -0.5981 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7470 | 1.1470 | 0.5519 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0179 | 1.0929 | 0.0197 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7890 | 0.7890 | -0.1266 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0660 | 1.1020 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6960 | 0.7160 | -0.1435 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9480 | 0.9630 | 0.5302 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0975 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0158 | 1.0808 | 0.0197 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7748 | 2.4268 | 0.5059 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9884 | 1.7794 | 0.0000 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5516 | 2.2819 | -0.0362 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5570 | 1.8889 | -0.1792 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9974 | 1.4674 | 0.7373 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0670 | 1.1540 | 0.0000 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0600 | 1.1410 | 0.0944 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8000 | 0.8850 | -0.1248 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7150 | 0.7150 | 0.2805 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0945 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0950 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6484 | 2.9084 | -0.1847 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7705 | 2.6540 | -0.1037 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2052 | 1.3248 | -0.0663 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7327 | 1.6777 | -0.2451 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9730 | 1.5530 | -0.3074 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8540 | 1.2990 | -0.2336 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0760 | 1.0910 | -0.0929 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0590 | 1.0740 | -0.1885 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6850 | 0.6850 | 0.1462 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8960 | 0.9560 | -0.1115 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8500 | 0.8500 | -0.2347 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6810 | 0.6810 | -0.1466 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7870 | 0.7870 | -0.6313 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.4990 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0453 | 2.7873 | 0.0958 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.2679 | 3.2679 | -0.1070 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2030 | 1.3930 | -0.0831 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1124 | 1.1124 | -0.4831 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0094 | 1.0494 | 0.0297 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6302 | 2.1755 | -0.1742 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7583 | 3.2833 | -0.6290 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0542 | 1.0542 | -0.6783 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0559 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9180 | 0.9180 | -0.4338 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9510 | 0.9510 | -0.2099 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7368 | 2.7405 | 0.1087 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0694 | 2.7274 | 0.0387 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0093 | 2.2893 | -0.2767 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6079 | 0.6079 | -0.1970 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0330 | 1.2190 | 0.0969 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0320 | 1.2010 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8894 | 1.0094 | -0.2132 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8850 | 1.0150 | -0.1129 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8386 | 0.8686 | -0.9917 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0730 | 1.1130 | -0.0931 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0690 | 1.1090 | 0.0000 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0943 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0670 | 1.0670 | -0.0936 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0620 | 1.0620 | -0.0941 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7681 | 2.1973 | -0.4020 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0384 | 1.1394 | -0.7171 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.7266 | 4.7966 | -0.0290 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8070 | 0.8070 | -0.7380 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.1101 | 4.0301 | -0.3918 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8904 | 1.1564 | -0.6915 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0700 | 1.0700 | -0.9259 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.0490 | 1.0490 | -0.9443 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8400 | 0.8400 | -0.4739 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2979 | 1.9779 | -0.4067 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2300 | 1.2700 | -0.5659 | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0380 | 1.2830 | 0.0964 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4759 | 2.6670 | -0.2933 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7232 | 2.1232 | -0.0691 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5874 | 0.8974 | -0.4575 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8438 | 1.2388 | -0.2247 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9140 | 0.9510 | -0.1093 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7840 | 0.7840 | 0.1277 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0700 | 1.1100 | -1.1091 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7060 | 0.7060 | 0.1418 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9350 | 0.9350 | -0.3198 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6395 | 2.4010 | 0.1253 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9571 | 3.1868 | -0.0104 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2994 | 1.2994 | 0.1464 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0710 | 1.1410 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7619 | 0.7619 | -0.2096 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0684 | 1.0684 | -0.3916 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4688 | 1.5991 | -0.3613 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5059 | 0.7959 | -0.5309 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1431 | 1.3151 | 0.0087 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1331 | 1.2951 | 0.0088 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7528 | 0.9128 | 0.5610 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7251 | 0.7251 | -0.6848 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6944 | 0.6944 | 0.1587 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7203 | 0.7203 | -0.2907 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9700 | 0.9700 | -0.4107 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5581 | 1.6567 | -0.8879 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0021 | 1.1650 | -0.0499 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8533 | 1.1883 | -0.2338 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9040 | 0.9460 | -0.1105 | 420008 | 天弘债券型发起式a | -- | -- | -- | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0031 | 1.1840 | -0.0498 | 420108 | 天弘债券型发起式b | -- | -- | -- | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4735 | 2.0041 | -0.1476 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1932 | 2.5132 | -0.2925 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9052 | 1.3152 | -0.4618 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3320 | 1.5320 | -0.2919 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0577 | 1.1407 | 0.1041 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0493 | 1.1323 | 0.1049 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8784 | 1.0584 | 0.1140 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8830 | 0.8830 | 0.2270 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9600 | 0.9600 | -0.1041 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8450 | 0.8450 | -0.2361 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | -- | -- | -- | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | -- | -- | -- | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5124 | 2.3874 | -0.1559 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7565 | 0.8065 | -0.0528 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0652 | 1.2252 | -0.0469 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9814 | 1.4914 | -0.0713 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6560 | 0.6560 | -0.4552 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8330 | 0.8530 | 0.0000 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6780 | 0.6780 | -0.2941 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8770 | 0.8770 | -1.1274 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7190 | 0.7190 | 0.1393 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9360 | 0.9560 | -0.5313 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0430 | 1.0430 | -0.6667 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0959 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8800 | 0.8800 | -0.4525 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9980 | 0.9980 | 0.2008 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9930 | 0.9930 | 0.1008 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9460 | 0.9460 | -0.3266 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0240 | 1.2240 | -0.0976 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.4864 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2680 | 3.6420 | -0.1862 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1549 | 1.4049 | -0.3538 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8665 | 0.9065 | -0.3565 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7710 | 1.1810 | 0.1299 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8522 | 1.0472 | 0.0587 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7250 | 0.7250 | -0.6849 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7295 | 0.7295 | -0.1095 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9090 | 0.9090 | -0.4381 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9530 | 0.9530 | -0.6257 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9520 | 0.9520 | -0.3141 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5405 | 1.7724 | -0.3870 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0982 | 1.4032 | -0.0182 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0686 | 1.3036 | 0.0094 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1110 | 1.1110 | 0.2708 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1430 | 1.1430 | 0.3512 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1046 | 1.4296 | -0.0181 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0896 | 1.3246 | 0.0092 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1210 | 1.1210 | 0.2683 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1520 | 1.1520 | 0.3484 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6170 | 0.6870 | 0.3252 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1782 | 0.6572 | 0.1124 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.1880 | 0.7490 | 0.4591 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7010 | 2.2010 | 0.3540 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0612 | 0.6788 | 0.3404 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9400 | 0.8060 | -0.6342 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1226 | 1.9326 | 0.1606 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8736 | 2.7736 | 0.0573 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7860 | 0.9380 | 0.5115 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.0660 | 0.8290 | 0.4375 | 510120 | 非周etf基金 | 1.7040 | 0.7180 | -0.2342 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.1996 | 0.7565 | -0.1543 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.4230 | 0.7990 | -0.6560 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3241 | 0.8063 | -0.0617 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.2460 | 0.6970 | 0.4922 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5220 | 2.0180 | 0.1919 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0620 | 0.7900 | 0.2918 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.2390 | 0.7660 | 0.1790 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.4550 | 0.6710 | -0.2033 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.9240 | 0.8300 | 0.6540 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6650 | 0.6650 | -0.1502 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7050 | 0.8230 | 0.2845 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9190 | 0.9190 | 0.2181 | 510290 | 380etf基金 | 0.8336 | 0.8336 | -0.2990 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.4270 | 0.9000 | 0.0825 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.9038 | 0.9038 | 0.3219 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.1032 | 510433 | 银华上证50等权etf | -- | -- | -- | 510441 | 中证500沪市etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7880 | 1.2520 | 0.3367 | 510903 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1528 | 3.9465 | 0.0347 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6560 | 2.2710 | 0.1527 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5370 | 2.4860 | -0.1859 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6210 | 2.1170 | 0.1613 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.1122 | 4.2922 | -0.3679 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5811 | 3.5964 | 0.3280 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7840 | 1.8900 | -0.2545 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6270 | 0.9470 | 0.3200 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7900 | 1.9080 | -0.1264 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6329 | 2.2336 | -0.2836 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6350 | 3.6730 | -0.1572 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5930 | 1.7730 | -0.5034 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0600 | 1.1510 | -0.0943 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0670 | 1.1580 | -0.0936 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8690 | 1.0190 | -0.2296 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9230 | 0.9230 | -0.6459 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7600 | 0.7600 | 0.3963 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2230 | 1.9280 | -0.0817 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0958 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7380 | 0.7380 | -0.1353 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9340 | 0.9340 | -0.3202 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7309 | 2.6464 | 0.0137 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7278 | 2.0855 | 0.0412 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1630 | 1.4830 | -0.6832 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0708 | 1.3108 | -0.2515 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0860 | 1.5560 | -0.3670 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0330 | 1.2330 | -0.0967 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7243 | 2.3561 | -0.1379 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1884 | 1.8884 | 0.0505 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0000 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8590 | 0.8590 | -0.2323 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1160 | 1.1160 | -0.6233 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8310 | 0.8310 | -0.2401 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8890 | 0.8890 | -0.8919 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7052 | 1.3252 | 0.1562 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7600 | 0.7600 | -0.9126 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.1020 | 1.1120 | -0.0907 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0900 | 1.1000 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8690 | 0.9290 | -0.5721 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8080 | 0.8080 | -0.7371 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0000 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9690 | 0.9690 | -0.2060 | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5391 | 2.8791 | 0.1486 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4816 | 1.1166 | -0.9053 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8607 | 1.3507 | -0.4050 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8325 | 0.9125 | -0.7392 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0611 | 1.1711 | -0.2257 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0487 | 1.1587 | -0.2283 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7411 | 2.1511 | 0.0540 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0809 | 1.2409 | -0.0370 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0139 | 1.3089 | -0.0296 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0185 | 1.3275 | -0.0294 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0471 | 1.6021 | -0.8616 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9800 | 1.3400 | -0.7092 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7050 | 0.7050 | 0.2845 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7950 | 0.7950 | -0.3759 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9192 | 0.9192 | -0.5840 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 1.0220 | 1.0220 | -1.0649 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0058 | 1.2828 | 0.0199 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0021 | 1.2621 | 0.0200 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0380 | 1.0830 | 0.2899 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0330 | 1.0780 | 0.2913 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7040 | 0.7040 | 0.2849 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7035 | 2.8493 | -0.3259 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2751 | 2.7301 | -0.1801 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5200 | 2.7650 | -0.3953 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6945 | 0.7095 | -0.0863 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.1040 | 1.1440 | -0.2710 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0698 | 1.1248 | -0.4281 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8940 | 0.9090 | 0.3367 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8030 | 0.8030 | -0.2484 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8300 | 0.8300 | -0.1203 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9170 | 0.9170 | -0.3261 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | -- | -- | -- | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0889 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0888 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9690 | 0.9690 | -1.2232 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7270 | 0.7270 | -0.4110 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0660 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7120 | 0.7120 | -0.4196 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0220 | 1.1420 | -0.2927 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8280 | 1.1280 | -0.2410 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6186 | 1.8576 | -0.6105 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6350 | 1.9466 | -0.2357 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5988 | 2.5188 | -0.2997 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4967 | 2.3884 | 0.0604 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7575 | 2.2075 | -0.1318 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7456 | 1.2956 | 0.0134 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0100 | 1.6750 | -0.0989 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1320 | 1.3870 | 0.0000 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0872 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9060 | 0.9060 | 0.4435 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0972 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8778 | 0.8778 | -0.1592 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.1927 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8980 | 0.8980 | -0.2555 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | -- | -- | -- | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0000 | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3901 | 2.0401 | -0.0647 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1479 | 2.0139 | -0.3905 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9006 | 1.0206 | -0.2879 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0844 | 1.4044 | -1.1666 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0270 | 1.0321 | 0.0682 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0207 | 1.0807 | -0.1663 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7263 | 0.7463 | -0.4250 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8343 | 0.9343 | -1.1141 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8615 | 0.8615 | -0.2085 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8830 | 0.8830 | -0.9757 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | -- | -- | -- | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0287 | 1.0597 | 0.0584 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7255 | 1.9375 | -0.0413 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7498 | 1.7772 | -0.1731 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6700 | 1.6700 | -0.1793 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9770 | 1.1000 | -0.1022 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9670 | 1.0800 | -0.2064 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0180 | 1.1370 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0160 | 1.1180 | -0.0983 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8220 | 0.8220 | -0.8444 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6950 | 0.8250 | -0.2869 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4329 | 1.3639 | -0.0462 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7208 | 0.7408 | 0.3760 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0177 | 1.1217 | 0.0295 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | -- | -- | -- | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8155 | 0.8155 | 0.0368 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9260 | 0.9260 | -0.2155 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9280 | 0.9580 | -0.5359 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7800 | 0.7800 | -0.6369 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.2105 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0775 | 1.0775 | -0.4711 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9910 | 1.0180 | 0.0000 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7021 | 2.4221 | -0.4113 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1192 | 1.6992 | -0.3739 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.7327 | 0.8127 | 0.7286 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8461 | 0.9161 | -0.3298 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8970 | 0.8970 | 0.2235 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9030 | 0.9630 | -0.2210 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9400 | 0.9400 | 0.2132 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0210 | 1.0330 | -0.1272 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0180 | 1.0580 | 0.0000 | 582003 | 东吴保本混合基金 | -- | -- | -- | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0095 | 1.0215 | -0.1286 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0140 | 1.0540 | 0.0000 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6660 | 0.6660 | -0.1499 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.9094 | 2.1294 | -0.0989 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4597 | 0.4597 | 0.2836 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8160 | 0.9960 | -0.1224 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7230 | 0.8830 | 0.1385 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8000 | 0.8000 | -0.2494 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9400 | 1.0000 | -0.1063 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9687 | 1.2487 | -0.4112 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0090 | 1.4290 | -0.0990 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1440 | 1.1440 | 0.1751 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7970 | 0.7970 | -0.3750 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7380 | 0.7580 | -0.2703 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8170 | 0.8170 | -0.4872 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | -- | -- | -- | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0888 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7959 | 0.8559 | -0.5374 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7660 | 0.9860 | -0.5195 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9230 | 0.9450 | 0.0000 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7890 | 0.7890 | -0.6297 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7070 | 0.7070 | -0.1412 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8220 | 0.8220 | -0.7246 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0210 | 1.0410 | -0.0978 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | -- | -- | -- | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9251 | 1.0301 | 0.0974 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6338 | 1.8988 | 0.0245 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0320 | 1.2070 | 0.0000 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8820 | 0.8820 | 0.1135 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6650 | 0.6650 | -0.2999 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0000 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8830 | 0.8830 | -0.2260 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.5020 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0280 | 1.1900 | 0.0974 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.1001 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0924 | 1.6924 | -0.5281 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0709 | 1.1269 | 0.1215 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9536 | 1.0636 | -0.4801 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0123 | 1.0123 | -0.2169 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0375 | 1.0375 | -0.2212 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8107 | 0.8107 | -0.3687 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7427 | 0.7427 | 0.0539 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0525 | 1.0875 | 0.0570 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9695 | 0.9695 | -0.3392 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9183 | 0.9183 | -0.3364 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 1.0161 | 1.0161 | -0.5773 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0645 | 1.0675 | 0.1223 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0482 | 1.0832 | 0.0477 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7370 | 0.7370 | -0.2706 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.1172 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | -- | -- | -- | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | -- | -- | -- | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8730 | 0.8730 | -0.2286 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9080 | 0.9380 | -0.6565 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1340 | 1.1640 | -0.0881 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7340 | 0.7340 | -0.6766 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7050 | 0.7050 | -0.8439 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7800 | 0.7800 | -0.7634 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0140 | 1.0140 | -0.0985 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1290 | 1.1290 | -0.3530 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9360 | 0.9360 | 0.3215 | 690009 | 民生加银红利回报基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1190 | 1.1490 | -0.1784 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8690 | 0.8690 | 0.1152 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9430 | 1.0230 | -0.2116 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8931 | 0.8931 | -0.1788 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0509 | 710301 | 富安达增强收益债券a | -- | -- | -- | 710302 | 富安达增强收益债券c | -- | -- | -- | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9650 | 1.0250 | 0.0000 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0390 | 1.0390 | 0.1929 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9360 | 0.9360 | -0.1067 | 740101 | 长安沪深300非周期 | -- | -- | -- | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | -- | -- | -- | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | -- | -- | -- |
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