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2012-7-6 8:06:03  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9340 3.0350 -- 000011 华夏大盘精选基金 7.5320 11.2120 -- 000021 华夏优势增长基金 1.0990 2.2690 -- 000031 华夏复兴基金 1.0540 1.0540 -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7110 0.7110 -- 000061 华夏盛世精选基金 0.7290 0.7290 -- 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0750 1.6250 -- 001003 华夏债券c类基金 1.0600 1.6000 -- 001011 华夏希望债券a级基金 1.0770 1.2870 -- 001013 华夏希望债券c级基金 1.0720 1.2720 -- 001021 亚债中国债券a基金 1.0680 1.0680 -- 001023 亚债中国债券c基金 1.0640 1.0640 -- 002001 华夏回报基金 1.2490 3.3660 -- 002011 华夏红利基金 1.3920 3.8650 -- 002021 华夏回报二号基金 1.0650 2.3800 -- 002031 华夏策略精选基金 1.6130 2.2130 -- 020001 国泰金鹰增长基金 0.7640 3.7680 -1.0363 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0450 1.4740 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4670 3.5030 -0.6383 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7130 2.9740 -0.9722 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8230 1.8190 -1.2005 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9410 1.0960 -0.6336 020011 国泰沪深300基金 0.5010 0.7170 -1.1834 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0420 1.4600 0.0961 020015 国泰区位优势基金 1.0220 1.0670 -0.5837 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0150 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0270 1.2130 -0.3880 020020 国泰双利债券c基金 1.0250 1.1970 -0.3887 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8700 0.8700 -0.7982 020022 国泰保本混合基金 1.0220 1.0220 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0160 1.0160 -0.5871 020025 国泰中小板300etf联接 1.0000 1.0000 -1.0880 020026 国泰成长优选股票基金 0.9620 0.9620 -1.0288 020027 国泰信用债券a基金 -- -- -- 020028 国泰信用债券c基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5850 2.9160 -0.8475 040002 华安中国a股指数基金 0.6710 2.6710 -1.3235 040004 华安宝利配置基金 0.9970 3.3220 -0.3996 040005 华安宏利基金 2.0375 2.6575 -1.1066 040007 华安中小盘成长基金 0.9279 2.2428 -0.9183 040008 华安策略优选基金 0.5947 2.1310 -0.8338 040009 华安稳定收益a基金 1.0317 1.2667 -0.1065 040010 华安稳定收益b基金 1.0225 1.2475 -0.1172 040011 华安核心优选基金 0.8875 1.3875 -1.0701 040012 华安强债a基金 1.0530 1.1430 0.3813 040013 华安强债b基金 1.0390 1.1290 0.3865 040015 华安动态灵活配置基金 0.8610 0.8610 -1.2615 040016 华安行业轮动基金 0.9124 0.9124 -0.2296 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0740 1.1040 0.0932 040020 华安升级主题股票基金 0.8030 0.8030 -0.8642 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9910 0.9910 -0.4020 040023 华安可转换债b基金 0.9870 0.9870 -0.4036 040025 华安科技动力股票基金 0.9890 0.9890 -0.7028 040026 华安信用四季红债券 1.0700 1.0760 0.2812 040028 华安月月鑫短期理财债券a -- -- -- 040029 华安月月鑫短期理财债券b -- -- -- 040030 华安季季鑫短期理财债券a -- -- -- 040031 华安季季鑫短期理财债券b -- -- -- 040033 华安双月鑫短期理财债券a -- -- -- 040034 华安双月鑫短期理财债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7920 0.7920 -1.2469 040190 华安上证龙头etf联接 0.8310 0.8310 -0.7168 050001 博时价值增长基金 0.7230 3.2250 -0.8230 050002 博时沪深300基金 0.6752 2.6552 -1.2432 050004 博时精选基金 1.2318 2.7368 -1.6998 050006 博时稳定价值债券b类 1.0070 1.2530 -0.1982 050007 博时平衡配置基金 0.7870 2.2020 -1.6250 050008 博时第三产业成长基金 0.9870 2.6040 -0.2022 050009 博时新兴成长基金 0.5360 2.5810 -1.4706 050010 博时特许价值基金 0.9980 1.3430 -1.0902 050011 博时信用ab基金 1.0400 1.1000 -0.0961 050012 博时策略基金 0.8160 0.8400 -0.8505 050013 博时超大etf联接基金 0.6738 0.6738 -1.1589 050014 博时创业成长基金 0.8870 0.9100 -2.0971 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0530 1.0600 -0.1896 050018 博时行业轮动基金 0.7490 0.7490 -0.6631 050019 博时转债a基金 0.9230 0.9230 -0.3240 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7488 0.7488 -1.5385 050022 博时回报混合基金 1.0140 1.0140 0.0987 050023 博时天颐债券a基金 1.0110 1.0110 -0.1974 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8873 0.8873 -1.7169 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0250 1.2710 -0.2918 050111 博时信用c基金 1.0280 1.0880 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0480 1.0500 -0.1905 050119 博时转债c基金 0.9170 0.9170 -0.4343 050123 博时天颐债券c基金 1.0100 1.0100 -0.0989 050201 博时价值增长贰号基金 0.6550 2.1100 -0.7576 070001 嘉实成长收益基金 0.6852 3.0279 -0.6669 070002 嘉实理财增长基金 4.7900 5.3910 -0.4572 070003 嘉实理财稳健基金 0.7580 2.3190 -0.9150 070005 嘉实理财债券基金 1.4040 1.8390 0.9346 070006 嘉实服务增值基金 3.7830 4.1630 -0.8648 070009 嘉实超短债基金 1.0153 1.1871 0.0099 070010 嘉实主题精选基金 1.2090 2.7220 -0.4119 070011 嘉实策略增长基金 1.0850 1.4870 -0.1840 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3850 1.7510 0.3623 070015 嘉实多元a基金 1.0950 1.2940 -0.0912 070016 嘉实多元b基金 1.0810 1.2780 -0.1847 070017 嘉实量化基金 0.8450 0.9250 -1.4002 070018 嘉实回报混合基金 0.9000 0.9370 0.3344 070019 嘉实价值优势基金 0.9500 0.9820 -0.9385 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0450 1.0450 -0.2863 070021 嘉实主题新动力基金 0.8340 0.8340 -0.9501 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9630 0.9630 -0.5165 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8715 0.8715 -1.5365 070025 嘉实信用债券a基金 1.0310 1.0780 0.0971 070026 嘉实信用债券c基金 1.0300 1.0730 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0400 1.0400 -1.1407 070030 嘉实中创400联接基金 0.9685 0.9685 -2.0034 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8860 1.7820 -0.7839 080001 长盛成长价值基金 0.8070 2.7510 -0.4932 080002 长盛创新先锋基金 0.9945 1.3645 -0.7089 080003 长盛积极配置基金 1.0829 1.2559 -0.3589 080005 长盛量化红利基金 0.8550 0.8950 -0.6969 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0440 1.0470 -0.1912 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0230 1.0230 -0.9681 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9900 0.9900 -0.4024 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9840 0.9840 -0.5056 080012 长盛电子信息产业股票 0.9790 0.9790 -1.3105 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6792 3.3392 -1.1066 090002 大成债券ab类基金 1.0426 1.5616 0.0288 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6366 3.2066 -1.3176 090004 大成精选增值基金 0.7723 2.7748 -1.1140 090006 大成2020生命周期基金 0.6310 2.4530 -1.0972 090007 大成策略回报基金 0.8310 1.5250 -0.7168 090008 大成强化收益债券基金 0.9756 1.1756 -0.3066 090009 大成行业轮动基金 0.8050 0.8050 -1.7094 090010 大成中证红利基金 0.7980 0.7980 -1.3597 090011 大成核心双动力基金 0.7820 0.7820 -1.1378 090012 大成深证成长40联接 0.7820 0.7820 -1.0127 090013 大成保本混合基金 1.0420 1.0420 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8870 0.8870 -0.6719 090016 大成中证消费指数基金 1.0070 1.0570 -1.0806 090017 大成可转债增强债基金 1.0190 1.0190 -0.1959 090018 大成新锐产业基金 0.9830 0.9830 -1.0070 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0329 1.5279 0.0291 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9090 2.3726 -- 100018 富国天利增长债券基金 1.2319 2.0319 -- 100020 富国天益价值基金 0.8309 3.8422 -- 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8130 3.3602 -- 100026 富国天合稳健优选基金 0.7762 2.1937 -- 100029 富国天成红利基金 1.1072 1.3482 -- 100032 富国中证红利指数基金 0.9740 1.5480 -- 100035 富国优化增强ab基金 1.0130 1.0780 -- 100037 富国优化增强c基金 0.9990 1.0640 -- 100038 富国沪深300基金 0.8410 0.8410 -- 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8970 0.9170 -- 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8910 0.8910 -- 100053 富国上证综指etf联接 0.7860 0.7860 -- 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8880 0.8880 -- 100058 富国产业债基金 1.0730 1.0810 -- 100060 富国高新技术产业股票 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1960 2.4560 -0.5819 110002 易方达策略成长基金 3.3270 4.2570 -0.2698 110003 易方达50指数基金 0.6544 2.5044 -0.7733 110005 易方达积极成长基金 0.8025 3.8969 -0.8280 110007 易方达稳健收益a基金 1.1049 1.3045 -0.1626 110008 易方达稳健收益b基金 1.1113 1.3199 -0.1617 110009 易方达价值精选基金 1.0031 2.3431 -1.1335 110010 易方达价值成长基金 1.1470 1.2370 -0.8214 110011 易方达中小盘基金 1.4350 1.4750 -1.1776 110012 易方达科汇基金 1.0930 5.2330 -0.9964 110013 易方达科翔基金 1.1420 5.1320 -0.3490 110015 易方达行业领先基金 1.0590 1.1390 -1.1204 110017 易方达增强回报a基金 1.1320 1.3920 -0.0883 110018 易方达增强回报b基金 1.1200 1.3700 -0.0892 110019 易方达深证100etf联接 0.7432 0.7432 -1.4454 110020 易方达沪深300基金 0.7595 0.7595 -1.2354 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7915 0.7915 -1.7259 110022 易方达消费行业基金 0.8770 0.8770 -0.9040 110023 易方达医疗保健行业 0.9360 0.9360 -0.1067 110025 易方达资源行业基金 0.8950 0.8950 -1.2141 110026 易方达创业板etf联接 0.9347 0.9347 -1.9408 110027 易方达安心回报a基金 1.0740 1.0740 -0.1859 110028 易方达安心回报b基金 1.0710 1.0710 -0.1864 110029 易方达科讯基金 0.6166 3.8553 -0.7245 110030 易方达量化衍伸基金 -- -- -- 110031 易方达恒生etf联接qdii -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0550 1.0550 -0.1892 110036 易方达双债增强债券c 1.0510 1.0510 -0.1899 110037 易方达纯债a基金 1.0120 1.0120 0.0989 110038 易方达纯债c基金 1.0110 1.0110 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2640 2.8190 -0.2368 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1978 2.4998 -0.5893 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8265 2.7955 0.0605 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7431 2.2731 -0.7745 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6804 2.3756 -1.0183 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9330 1.5230 -0.6390 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8880 0.9430 -0.1125 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6198 1.9507 -0.7049 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0798 1.2808 0.0556 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0310 1.0310 -0.0969 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0260 1.0260 -0.1946 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0180 1.0180 -0.1961 150008 国投瑞和小康基金 0.9300 0.7380 -1.1690 150009 国投瑞和远见基金 0.9300 0.7380 -1.1690 150012 国联安双禧a基金 1.1280 1.1280 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7510 0.7510 -1.9582 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7970 0.7970 -0.5614 150018 银华稳进基金 1.0330 1.1250 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6490 0.6490 -3.5661 150022 申万深成收益基金 1.0330 1.1010 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.2930 0.2930 -5.7878 150028 信诚中证500指数a基金 1.0270 1.0890 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4950 0.4950 -5.5344 150030 银华金利基金 1.0350 1.0860 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.3870 0.3870 -5.8394 150032 多利优先基金 1.0142 1.0645 0.0099 150033 多利进取基金 0.9587 0.9587 7.1652 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0380 1.0570 0.0964 150048 银华瑞祥基金 0.9870 0.9870 -1.3000 150049 消费收益基金 1.0200 1.0200 0.0000 150050 消费进取基金 0.9760 0.9760 -1.8109 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0280 1.0280 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8780 0.8780 -2.6608 150053 泰达稳健基金 1.0350 1.0410 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9780 0.9780 -3.6453 150055 工银500a基金 -- -- -- 150056 工银500b基金 -- -- -- 150057 久兆稳健基金 1.0250 1.0250 0.0000 150058 久兆积极基金 0.8820 0.8820 -2.9703 150059 银华金瑞基金 1.0350 1.0390 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 0.8900 0.8900 -3.0501 150064 长盛同瑞a基金 1.0360 1.0400 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.0040 1.0040 -3.0888 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0260 1.0260 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1230 1.1230 0.3575 150073 诺安稳健基金 1.0180 1.0180 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9360 0.9360 -1.9895 150076 浙商沪深300稳健基金 -- -- -- 150077 浙商沪深300进取基金 -- -- -- 150083 广发深证100a基金 1.0115 1.0115 0.0198 150084 广发深证100b基金 0.8643 0.8643 -3.0293 150103 银河银泰理财分红基金 0.9834 3.5234 -0.7068 150104 华安沪深300指数分级a -- -- -- 150105 华安沪深300指数分级b -- -- -- 151001 银河银联稳健基金 0.9133 3.0955 -0.5011 151002 银河银联收益基金 1.5976 2.2076 -0.0250 159901 易方达深证100etf基金 0.5977 2.9515 -1.5321 159902 华夏中小板股票etf 2.0990 2.1990 -1.6401 159903 南方深证成份etf基金 0.9600 0.7084 -1.4677 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf 0.7630 0.7630 -1.0376 159907 广发中小板300etf基金 0.8225 0.7473 -1.8028 159908 博时深证基本面200etf 0.7381 0.7381 -1.6522 159909 深证tmt50etf基金 2.4800 0.7630 -1.5091 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8361 0.8361 -1.6353 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5934 0.7858 -2.0656 159912 汇添富深证300etf基金 0.8841 0.8841 -1.7011 159913 交银深证300价值etf 0.9620 0.9620 -1.4344 159915 易方达创业板etf基金 0.7302 0.8365 -2.0392 159916 深f60etf基金 1.6603 0.9046 -1.5185 159917 中小板300etf基金 1.0180 1.0180 -1.3566 159918 嘉实中创400etf基金 0.9660 0.9660 -2.1277 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9260 0.9260 -1.3214 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9430 2.4350 -0.4854 160106 南方高增长lof基金 1.2450 2.6920 -1.0176 160119 南方中证500lof基金 0.8478 0.9178 -2.1581 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0685 1.0885 0.0187 160124 南方50债clof基金 1.0636 1.0836 0.0188 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9980 0.9980 -0.8937 160128 南方金利定期开放债券a -- -- -- 160129 南方金利定期开放债券c -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8300 0.9910 -1.1905 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7700 0.7700 -1.2821 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0550 1.0550 0.0949 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7200 3.1830 -- 160314 华夏行业精选lof基金 0.8210 3.7810 -- 160415 华安深证300指数lof 0.8860 0.8860 -1.7738 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.5740 3.3900 0.0636 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9500 0.9700 0.0000 160514 博时裕祥分级债券a 1.0040 1.0540 0.0997 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1880 1.5070 0.0842 160603 鹏华普天收益基金 0.7650 3.2110 -1.0349 160605 鹏华中国50基金 1.1400 3.2400 -0.6969 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7490 2.3430 -0.9259 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1350 1.4540 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0230 1.4430 -0.2924 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8320 0.9320 -0.7160 160612 鹏华丰收债券基金 1.0330 1.3500 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.1490 1.1790 -0.6055 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8720 0.9320 -1.3575 160616 鹏华中证500lof基金 0.7180 0.7180 -2.1798 160619 鹏华丰泽a基金 1.0040 1.0270 0.0997 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6487 2.5167 -1.2633 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6391 0.6391 -0.6374 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0031 1.0433 1.3028 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7556 2.1248 -1.4735 160806 长盛同庆中证800基金 0.9520 0.8400 -1.1423 160807 长盛沪深300lof基金 0.8110 0.8610 -1.2180 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0170 1.0190 -1.8340 160910 大成创新成长lof基金 0.7370 1.9480 -1.6021 161005 富国天惠精选成长lof 1.3148 3.0778 -- 161010 富国天丰强化收益lof 1.0360 1.3240 -- 161016 富国天盈分级债券a 1.0060 1.0530 -- 161017 富国500lof基金 0.9230 0.9230 -- 161019 富国新天锋债券基金 1.0230 1.0290 -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9300 0.7380 -1.1690 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7750 0.7750 -0.7682 161213 国投消费服务指数基金 0.8240 0.8240 -1.1990 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8210 0.8210 -1.7943 161219 国投产业混合lof基金 1.1100 1.1100 -0.2695 161506 银河通利分级债券a 1.0090 1.0090 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6886 2.9836 -0.5488 161603 融通债券ab基金 1.0590 1.5160 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9800 2.3430 -1.4085 161605 融通蓝筹成长基金 0.9970 2.2770 -0.3000 161606 融通行业景气基金 0.6840 2.6240 -0.7257 161607 融通巨潮100指数lof 0.7540 2.2680 -1.0499 161609 融通动力先锋基金 0.9430 1.4880 -1.4629 161610 融通领先成长lof基金 0.7090 2.1990 -0.9777 161611 融通内需驱动基金 0.6560 0.7760 -0.6061 161612 融通深证成指基金 0.7720 0.7720 -1.2788 161613 融通创业板指数基金 0.9740 0.9940 -1.9134 161616 融通医疗保健行业基金 -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0580 1.5150 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0649 2.9752 -0.8104 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6700 0.6370 -1.6153 161811 银华沪深300lof基金 0.7570 0.7570 -1.1749 161812 银华深证100指数分级 0.8410 0.8870 -1.4068 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7110 0.7370 -1.6598 161818 银华消费分级股票基金 0.9970 1.0010 -0.9930 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9480 0.9500 -1.7617 161820 银华纯债信用债券lof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0154 1.7301 -0.0098 161903 万家公用事业lof基金 0.5596 1.7689 -1.8762 161907 万家中证红利指数lof 0.8206 0.8206 -1.3109 161909 万家添利分级a基金 1.0500 1.0500 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0360 3.4268 -0.5090 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9390 0.9390 -1.7782 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7323 2.3283 -2.0727 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0150 1.0150 0.0197 162107 金鹰中证500指数分级 0.9828 0.9828 -1.5724 162201 泰达宏利成长基金 0.8895 2.8045 -0.1796 162202 泰达宏利周期基金 0.8313 2.8763 -0.8114 162203 泰达宏利稳定基金 0.6408 2.5808 -0.4505 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3413 4.4213 -0.4113 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0440 2.3790 0.0096 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7872 1.8934 -1.0434 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9611 1.2811 -0.7641 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6951 0.6951 -0.2153 162210 泰达宏利集利a基金 1.0577 1.1007 0.1136 162211 泰达宏利品质基金 1.0670 1.2770 -0.2804 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0660 1.1180 -0.4669 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8680 0.8880 -1.0262 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8470 0.8470 -0.9357 162216 泰达宏利500指数分级 1.0010 1.0030 -2.1505 162299 泰达宏利集利c基金 1.0392 1.0822 0.1156 162307 海富通中证100lof基金 0.7130 0.7130 -0.9722 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9020 0.9020 -0.9879 162510 国联安双力中小板基金 0.9640 0.9640 -1.7329 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8270 2.9270 -0.9581 162607 景顺长城资源lof基金 0.6820 2.6830 -1.4451 162703 广发小盘成长lof基金 1.7379 3.0479 -1.2893 162711 广发中证500lof基金 0.7670 0.7670 -2.0434 162714 广发深证100指数分级 0.9379 0.9379 -1.4086 163001 长信中证央企100lof 0.7960 0.7960 -0.7481 163004 长信利鑫分级债券a 1.0017 1.0467 0.0100 163109 申万菱信深证成指分级 0.6630 0.6970 -1.3393 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8450 0.8450 -1.8583 163111 申万菱信中小板基金 0.9620 0.9620 -1.5353 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9690 0.9690 -1.1224 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8076 3.2506 -1.0943 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8439 5.1080 -0.6592 163406 兴全合润分级股票基金 0.8782 0.8782 -0.3065 163407 兴全沪深300指数lof 0.8011 0.8011 -1.1720 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9150 0.9150 -1.0811 163411 兴全保本混合基金 1.0200 1.0200 -0.0882 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9940 0.9940 -0.3009 163503 天治核心成长lof基金 0.4833 1.9530 -0.6373 163801 中银中国lof基金 1.1630 3.3730 -0.3428 163803 中银增长基金 0.6415 2.6463 -0.2488 163804 中银收益基金 0.9299 2.1299 -0.4176 163805 中银策略基金 0.9645 1.2945 -0.6080 163806 中银增利基金 1.0860 1.2560 0.1845 163807 中银优选基金 0.9835 1.1735 -1.2253 163808 中银中证100基金 0.7220 0.7320 -0.9602 163809 中银蓝筹精选基金 0.9200 0.9400 -0.7551 163810 中银价值混合基金 0.7880 0.8080 -1.1292 163811 中银双利债券a基金 1.1010 1.1010 -0.2717 163812 中银双利债券b基金 1.0940 1.0940 -0.2735 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0390 1.0390 -0.4789 163817 中银转债增强债券b 1.0350 1.0350 -0.4808 163818 中银中小盘成长股票 0.9520 0.9520 -1.4493 163821 中银沪深300等权重指数lof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7390 0.7390 -1.3351 164207 天弘添利a基金 1.0040 1.0700 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0057 1.0294 0.0099 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 -- -- -- 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7050 0.7050 -1.2605 165310 建信双利基金 0.8860 0.9020 -1.2263 165508 信诚深度价值lof基金 0.8790 0.8790 -0.1136 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7080 0.7330 -2.3448 165512 信诚新机遇股票lof 0.9480 0.9480 -1.0438 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9530 0.9530 -1.2435 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9840 0.9840 -0.5056 165518 信诚双盈分级债券a -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a 1.0180 1.0180 0.0983 165806 东吴100lof基金 0.9200 0.9200 -1.3934 166001 中欧新趋势lof基金 0.7035 0.9635 -0.6216 166002 中欧蓝筹基金 0.9064 1.4864 -0.5704 166003 中欧稳健收益a基金 1.0481 1.1636 -0.0286 166004 中欧稳健收益c基金 1.0459 1.1489 -0.0287 166005 中欧价值发现基金 0.9690 0.9690 -1.1224 166006 中欧中小盘lof基金 0.8772 0.9272 0.0684 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8063 0.8513 -1.3097 166008 中欧增强回报债券lof 1.0240 1.0340 0.0293 166009 中欧新动力股票lof 0.9577 0.9577 -1.2579 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0300 1.0300 0.0000 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0050 1.0050 -0.0994 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 0.9750 0.9750 -0.9146 166802 浙商沪深300指数分级 -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0361 2.6961 -0.4516 180002 银华保本增值三期基金 1.0241 1.0428 -0.0390 180003 银华道琼斯88基金 0.7513 2.5513 -0.9101 180010 银华优质增长基金 1.3227 2.8827 -0.8842 180012 银华富裕主题基金 0.9952 1.9482 -1.0637 180013 银华领先基金 1.0070 1.3870 -1.2164 180015 银华增强收益基金 1.0970 1.2680 -0.0911 180018 银华和谐主题基金 1.0390 1.1190 -0.9533 180020 银华成长先锋混合基金 0.8080 0.8330 -0.8589 180025 银华信用双利a基金 1.0430 1.0430 0.1921 180026 银华信用双利c基金 1.0370 1.0370 0.1932 180028 银华永祥保本混合基金 1.0940 1.0940 0.0000 180029 银华永泰积极债券a 1.0090 1.0090 -0.2964 180030 银华永泰积极债券c 1.0050 1.0050 -0.2976 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1860 2.3460 -0.6700 200002 长城久泰300指数基金 0.9666 3.8266 -1.2565 200006 长城消费增值基金 0.8047 2.2447 -0.5561 200007 长城安心回报基金 0.6540 1.7823 -0.4263 200008 长城品牌优选基金 0.6785 0.6785 -0.6298 200009 长城稳健增利基金 1.0950 1.2000 0.0000 200010 长城双动力基金 0.8873 0.9123 -0.7605 200011 长城景气行业龙头基金 0.9250 0.9500 -0.5376 200012 长城中小盘基金 0.8000 0.8000 -0.8674 200013 长城积极增利a基金 1.0540 1.0540 0.1901 200015 长城优化升级基金 1.0180 1.0180 -0.1961 200016 长城保本混合型基金 -- -- -- 200113 长城积极增利c基金 1.0490 1.0490 0.2868 202001 南方稳健成长基金 0.8157 2.6507 -0.5608 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4480 1.7174 -0.5991 202003 南方绩优成长基金 1.1075 2.0242 -0.7083 202005 南方成份精选基金 0.8437 0.8637 -0.8695 202007 南方隆元基金 0.5490 0.5490 -1.4363 202009 南方盛元基金 0.7580 0.8560 -1.4304 202011 南方价值基金 1.0000 1.5200 -0.7937 202015 南方沪深300基金 0.8423 1.0023 -1.2544 202017 南方深证成份etf联接 0.7298 0.7298 -1.3917 202019 南方策略基金 0.6750 0.6950 -1.3158 202021 南方小康etf联接基金 0.7378 0.7578 -1.3241 202023 南方优选成长基金 0.8650 0.8650 -0.6889 202025 南方380基金 0.8442 0.8442 -2.0195 202101 南方宝元债券基金 1.1968 2.4768 -0.2417 202102 南方多利债券c基金 1.0739 1.3242 -0.1395 202103 南方多利债券a基金 1.0760 1.3345 -0.1299 202105 南方广利ab基金 1.0430 1.0430 -0.2868 202107 南方广利c基金 1.0360 1.0360 -0.3846 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4571 3.0961 -0.0569 202211 南方恒元保本二期基金 1.0230 1.2160 -0.2924 202212 南方保本混合基金 1.0530 1.0530 -0.1896 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8873 3.5842 -1.0373 206002 鹏华精选成长基金 0.7820 0.7820 -0.6353 206003 鹏华信用增利a基金 1.0860 1.0860 0.0922 206004 鹏华信用增利b基金 1.0780 1.0780 0.0929 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8220 0.8220 -1.6746 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8040 0.8040 -0.2481 206008 鹏华丰盛基金 1.0800 1.0800 0.0927 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9740 0.9740 -0.4090 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8095 0.8095 -1.9501 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0160 1.0160 -1.9305 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5855 2.2655 -0.5773 210002 金鹰红利基金 0.8503 1.2383 -0.6775 210003 金鹰行业优势基金 0.7165 0.7465 -1.9702 210004 金鹰稳健成长基金 0.6710 0.8510 -0.7396 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6410 0.6410 -2.7314 210006 金鹰保本混合基金 1.0580 1.0580 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7313 0.7313 -2.3892 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8862 0.8862 -2.8289 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9840 0.9840 -1.5015 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4730 2.2858 -1.5814 213002 宝盈泛沿海基金 0.3733 1.8439 -2.2519 213003 宝盈策略增长基金 0.7790 1.1790 -0.7896 213006 宝盈核心优势基金 0.6626 0.8626 -0.9567 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0362 1.2882 -0.1926 213008 宝盈资源优选基金 0.8723 1.1337 -1.9667 213010 宝盈中证100基金 0.7370 0.7370 -1.0738 213917 宝盈增强收益c基金 1.0195 1.2715 -0.1958 217001 招商安泰股票基金 0.3355 3.3395 -0.5042 217002 招商安泰平衡基金 1.0117 2.4267 -0.5798 217003 招商安泰债券a类基金 1.1318 1.6483 0.1150 217005 招商先锋基金 0.5879 2.5379 -0.6590 217008 招商安本增利基金 1.0656 1.4756 -0.2060 217009 招商核心价值基金 0.8332 0.9532 -0.7150 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9050 1.2850 -0.6586 217011 招商安心收益基金 1.0840 1.2840 -0.0922 217012 招商行业领先基金 0.9050 0.9050 -0.7675 217013 招商中小盘精选基金 0.8780 0.8780 -0.6787 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8440 0.8440 -1.5169 217017 招商上证消费80etf联接 0.8100 0.8100 -1.0989 217018 招商安瑞进取基金 0.9670 0.9670 -0.3093 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7700 0.7700 -1.5345 217020 招商安达保本基金 1.1260 1.1260 -0.4421 217021 招商优势企业混合基金 0.9690 0.9690 -1.1224 217022 招商产业债券基金 1.0530 1.0610 0.3813 217203 招商安泰债券b类基金 1.1622 1.6187 0.1120 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4174 1.9624 -1.3239 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1167 1.1517 -0.1966 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9015 0.9015 -1.4969 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9776 0.9776 -0.4481 233008 大摩消费领航混合基金 0.7559 0.7559 -1.1766 233009 大摩多因子策略股票 0.8750 0.8750 -2.0157 233010 大摩深证300指数增强 0.9320 0.9320 -1.6878 233011 大摩主题优选股票基金 0.9970 0.9970 -0.5982 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2970 4.0683 -0.5292 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2401 2.9301 -0.8237 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1637 1.6737 -0.0687 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7264 3.2364 -1.5852 240005 华宝兴业多策略增长 0.4800 3.8480 -1.6796 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8139 2.8139 -0.4387 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5664 1.5664 -0.7728 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8759 0.8759 -1.2180 240011 华宝兴业大盘基金 1.3276 1.4076 -1.1320 240012 华宝兴业增强收益a 1.0520 1.0720 -0.0095 240013 华宝兴业增强收益b 1.0377 1.0577 -0.0096 240014 华宝兴业中证100指数 0.7262 0.7262 -1.0087 240016 上证180价值etf联接 0.8400 0.8700 -0.4739 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8690 0.8690 -0.8444 240018 华宝兴业可转债基金 0.9354 0.9354 -0.3516 240019 上证180成长etf联接 0.9700 0.9700 -1.1213 240020 华宝医药生物股票基金 1.0720 1.0720 -0.0932 240021 华宝兴业中证短融50 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6850 1.5490 -0.4360 253020 国联安德盛增利a基金 1.0800 1.2520 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0770 1.2370 0.0929 253030 国联安信心增益债券 1.0290 1.0740 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8200 2.2600 -0.4854 257010 国联安德盛小盘基金 0.7350 2.8650 -1.2097 257020 国联安德盛精选基金 0.7410 2.5250 -0.2692 257030 国联安德盛优势基金 0.8610 1.1420 -0.3472 257040 国联安德盛红利基金 0.7890 1.1600 -0.1266 257050 国联安主题基金 0.8940 0.8940 -0.1117 257060 国联安商品etf联接 0.6960 0.6960 -1.6949 257070 国联安优选行业基金 0.9250 0.9250 -0.1080 260101 景顺长城优选股票基金 1.0004 2.9311 -0.7047 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5875 2.8775 -1.1109 260104 景顺长城内需增长基金 3.2030 4.3390 -1.2030 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6730 2.0330 -1.7518 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8620 2.1880 -0.9195 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6680 0.6680 -0.8902 260111 景顺长城公司治理基金 0.9480 1.2960 -1.5576 260112 景顺长城能源基建基金 1.0280 1.0430 -1.4382 260115 景顺长城中小盘基金 0.7920 0.7920 -1.4925 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0640 1.2140 -1.0233 261001 景顺长城稳定收益a 1.0370 1.0370 -0.1925 261002 景顺长城优信增利a 1.0250 1.0250 -0.3887 261101 景顺长城稳定收益c 1.0330 1.0330 -0.1932 261102 景顺长城优信增利c 1.0240 1.0240 -0.3891 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1065 3.4165 -0.1534 270002 广发稳健增长基金 1.3265 3.0815 -0.4428 270005 广发聚丰基金 0.6536 3.7852 -0.8495 270006 广发策略优选基金 1.2962 2.5562 -0.8263 270007 广发大盘成长基金 0.6269 0.6269 -1.8936 270008 广发核心基金 1.5620 1.7720 -0.7624 270009 广发增强债券基金 1.1290 1.3090 0.1775 270010 广发沪深300指数基金 1.0650 1.3550 -1.2059 270021 广发聚瑞股票基金 1.1820 1.1820 -1.3356 270022 广发内需增长基金 0.8130 0.9130 -1.0949 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0510 1.0510 0.3820 270025 广发行业领先股票基金 0.8260 0.8260 -1.0778 270026 广发中小板300联接 0.7551 0.7551 -1.7053 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0320 1.0320 -0.6737 270029 广发聚财信用债券a 1.0240 1.0330 0.2938 270030 广发聚财信用债券b 1.0240 1.0320 0.2938 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9170 3.0570 -- 288002 华夏收入股票基金 2.2010 3.6010 -- 288102 中信稳定双利债券基金 1.0433 1.5583 -- 290002 泰信先行策略基金 0.4855 2.1260 -0.5123 290003 泰信双息债券基金 1.0286 1.1979 -0.0583 290004 泰信优质生活基金 0.7308 1.3308 -1.2966 290005 泰信优势增长基金 0.8360 1.2760 -0.5945 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7530 1.1530 -1.4527 290007 泰信增强收益a基金 1.0226 1.0976 -0.1367 290008 泰信发展主题基金 0.7900 0.7900 -0.8783 290009 泰信周期回报基金 1.0650 1.1010 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.7030 0.7230 -1.6783 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9600 0.9750 -1.3361 290012 泰信保本混合基金 1.0330 1.0330 -0.0967 291007 泰信增强收益c基金 1.0209 1.0859 -0.1369 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7628 2.4148 -1.2684 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9912 1.7822 -0.0605 310328 申万菱信新动力基金 0.5492 2.2775 -0.7589 310358 申万菱信新经济基金 0.5572 1.8891 -1.1180 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9650 1.4350 -1.4300 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0700 1.1570 -0.0934 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0630 1.1440 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.7830 0.8680 -1.5094 310398 申万菱信沪深300基金 0.7290 0.7290 -0.6812 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0580 1.0580 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 1.0410 1.0410 -0.2874 320001 诺安平衡基金 0.6497 2.9097 -0.7182 320003 诺安股票基金 0.7926 2.6761 -1.1967 320004 诺安优化债券基金 1.2105 1.3301 0.0083 320005 诺安价值增长基金 0.7497 1.6947 -1.2123 320006 诺安灵活配置基金 0.9730 1.5530 -0.6129 320007 诺安成长基金 0.8760 1.3210 -1.0169 320008 诺安增利债券a基金 1.0820 1.0970 0.0925 320009 诺安增利债券b基金 1.0650 1.0800 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.6940 0.6940 -0.9986 320011 诺安中小盘基金 0.9150 0.9750 -1.7186 320012 诺安主题精选基金 0.8600 0.8600 -0.9217 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6970 0.6970 -2.2440 320015 诺安保本混合基金 1.0610 1.0610 -0.0942 320016 诺安多策略股票基金 0.7990 0.7990 -1.6010 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0140 1.0140 -0.8798 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0488 2.7908 -0.3515 340006 兴全全球视野基金 3.3167 3.3167 -0.3246 340007 兴全社会责任基金 1.1880 1.3780 -1.0000 340008 兴全有机增长基金 1.1008 1.1008 -0.5331 340009 兴全磐稳增利基金 1.0089 1.0489 -0.0198 350001 天治财富增长基金 0.6440 2.1893 -1.1057 350002 天治品质优选基金 0.7608 3.2858 -0.1968 350005 天治创新先锋基金 1.0587 1.0587 -1.6900 350006 天治稳健双盈基金 1.0709 1.0709 0.1403 350007 天治趋势精选基金 0.9140 0.9140 -0.1093 350008 天治成长基金 0.9720 0.9720 -1.2195 360001 光大保德信量化核心 0.7536 2.7573 -1.1931 360005 光大保德信红利基金 2.1015 2.7595 -0.8493 360006 光大保德信新增长基金 1.0119 2.2919 -1.4895 360007 光大保德信优势配置 0.6239 0.6239 -1.3753 360008 光大保德信增利a基金 1.0320 1.2180 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0320 1.2010 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.9014 1.0214 -1.6798 360011 光大保德信动态优选 0.8950 1.0250 -0.9956 360012 光大保德信中小盘基金 0.8392 0.8692 -0.4626 360013 光大保德信信用添益a 1.0750 1.1150 -0.0929 360014 光大保德信信用添益c 1.0720 1.1120 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 1.0560 1.0560 -0.6585 360017 光大添天利季度理财a -- -- -- 360018 光大添天利季度理财b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0580 1.0580 -0.0944 371120 上投纯债b基金 1.0440 1.0440 -0.0957 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0660 1.0660 -0.0937 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0620 1.0620 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7743 2.2035 -0.6161 373020 上投双核平衡基金 1.0316 1.1326 -0.3381 375010 上投中国优势基金 1.8091 4.8791 -2.0626 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8090 0.8090 -0.4920 377010 上投阿尔法基金 2.1617 4.0817 -1.1885 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8962 1.1622 -0.4443 377150 上投健康品质生活基金 1.0750 1.0750 -1.2856 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0140 1.0140 -0.2950 377530 上投行业轮动基金 0.8460 0.8460 -0.7042 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2827 1.9627 0.0312 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2270 1.2670 -1.2872 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0390 1.2840 0.0000 395011 中海增强收益债券a 1.0180 1.0180 -0.0981 395012 中海增强收益债券c 1.0120 1.0120 -0.0987 398001 中海优质成长基金 0.4865 2.6934 -0.8963 398011 中海分红增利基金 0.7095 2.1095 -1.4173 398021 中海能源策略基金 0.5895 0.8995 -1.0242 398031 中海蓝筹基金 0.8432 1.2382 -0.1539 398041 中海量化策略基金 0.9010 0.9380 -1.3143 398051 中海环保新能源主题 0.8120 0.8120 -0.4902 398061 中海消费主题精选基金 1.0510 1.0910 -0.5676 399001 中海上证50基金 0.7190 0.7190 -1.1004 399011 中海上证380基金 0.9420 0.9420 -1.9771 400001 东方龙基金 0.6492 2.4107 -0.4600 400003 东方精选基金 0.9722 3.2280 -0.6134 400007 东方策略成长基金 1.3176 1.3176 -0.4683 400009 东方稳健回报基金 1.0700 1.1400 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.7684 0.7684 -0.8772 400013 东方保本混合基金 1.0510 1.0510 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0733 1.0733 -1.1603 410001 华富竞争力优选基金 0.4795 1.6187 -1.0524 410003 华富成长趋势基金 0.5115 0.8015 -1.4451 410004 华富收益增强a基金 1.1418 1.3138 -0.2098 410005 华富收益增强b基金 1.1323 1.2943 -0.2027 410006 华富策略精选基金 0.7654 0.9254 -1.0216 410007 华富价值增长混合基金 0.7357 0.7357 -0.8357 410008 华富中证100基金 0.7050 0.7050 -1.0110 410009 华富量子生命力基金 0.7569 0.7569 -2.2093 410010 华富中小板指数增强型 0.9770 0.9770 -1.4127 420001 天弘精选基金 0.5569 1.6540 -1.1713 420002 天弘永利a基金 1.0234 1.1745 0.0000 420003 天弘永定基金 0.8829 1.2179 -1.0313 420005 天弘周期策略基金 0.8980 0.9400 -1.5351 420102 天弘永利b基金 1.0243 1.1930 0.0098 450001 富兰克林国海收益基金 0.4710 1.9998 -0.9464 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1864 2.5064 -0.1347 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9169 1.3269 -0.8006 450004 富兰克林国海深化价值 1.3174 1.5174 -0.3103 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0632 1.1462 -0.0846 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0549 1.1379 -0.0852 450007 富兰克林国海成长基金 0.8820 1.0620 -1.3974 450008 富兰克林国海沪深300 0.8930 0.8930 -0.8879 450009 富兰克林国海中小盘 0.9710 0.9710 -0.3080 450010 富兰克林策略回报基金 0.8470 0.8470 -0.8197 450011 富兰克林国海研究精选 0.9780 0.9780 -1.0121 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5151 2.3938 -1.3029 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7755 0.8255 -0.5514 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0678 1.2278 0.0375 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9932 1.5032 -1.3998 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6540 0.6540 -1.3575 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8410 0.8610 -1.0588 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6860 0.6860 -1.8598 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9920 0.9920 -0.5015 470006 汇添富医药保健基金 0.8490 0.8490 -0.3521 470007 汇添富上证综指基金 0.7290 0.7290 -1.0855 470008 汇添富策略回报基金 0.9300 0.9500 -0.9585 470009 汇添富民营活力基金 1.0100 1.0100 -1.3672 470014 汇添富理财14天债券a -- -- -- 470018 汇添富保本混合基金 1.0460 1.0460 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8840 0.8840 -0.5624 470030 汇添富理财30天债券a -- -- -- 470058 汇添富可转换债券a 0.9890 0.9890 -0.4028 470059 汇添富可转换债券c 0.9850 0.9850 -0.3036 470060 汇添富理财60天债券a -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 0.9599 0.9599 -1.5992 470078 汇添富增强收益c基金 1.0250 1.2250 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0600 1.0600 0.0944 470089 汇添富信用债债券c 1.0570 1.0570 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0060 1.0060 -1.0816 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 471014 汇添富理财14天债券b -- -- -- 471030 汇添富理财30天债券b -- -- -- 471060 汇添富理财60天债券b -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 -- -- -- 481004 工银成长基金 -- -- -- 481006 工银瑞信红利基金 -- -- -- 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 -- -- -- 481009 工银沪深300基金 -- -- -- 481010 工银瑞信中小盘基金 -- -- -- 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 481013 工银瑞信消费服务行业 -- -- -- 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 481017 工银量化策略股票基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 -- -- -- 485005 工银瑞信增强收益b类 -- -- -- 485007 工银瑞信添利b基金 -- -- -- 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 485014 工银瑞信添颐债券b -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 -- -- -- 485107 工银瑞信添利a基金 -- -- -- 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 485114 工银瑞信添颐债券a -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6290 0.7000 -1.2559 510020 博时超大etf基金 0.1791 0.6606 -1.2135 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2490 0.7700 -0.5747 510050 华夏上证50etf基金 1.7260 2.2300 -- 510060 工银上证央企etf基金 -- -- -- 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9490 0.8130 -1.6580 510080 长盛全债指数增强基金 1.1335 1.9435 -0.3604 510081 长盛动态精选基金 0.8875 2.7875 -1.1472 510090 建信上证社会责任etf 0.8050 0.9600 -0.8621 510110 海富通周期etf基金 2.0970 0.8420 -0.9447 510120 非周etf基金 1.7270 0.7280 -1.4832 510130 易方达上证中盘etf 2.2394 0.7702 -1.8840 510150 招商上证消费80etf 2.4360 0.8030 -1.2165 510160 小康etf基金 0.3284 0.8170 -1.3814 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2120 0.6860 -1.7762 510180 华安上证180etf基金 0.5310 2.0510 -1.3011 510190 华安上证龙头etf基金 2.1270 0.8150 -0.8392 510210 富国上证综指etf基金 2.2710 0.7770 -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4850 0.6790 -1.9724 510230 国泰上证180金融etf 2.9870 0.8480 -0.8629 510260 新兴etf基金 0.6820 0.6820 -2.4320 510270 上证国有企业100etf 0.7130 0.8320 -1.2465 510280 上证180成长etf基金 0.9380 0.9380 -1.2632 510290 380etf基金 0.8387 0.8387 -2.1239 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.4600 0.9130 -1.2841 510410 博时上证自然资源etf 0.8877 0.8877 -1.8031 510420 上证180等权重etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8000 1.2600 -1.2075 510903 易方达恒生etfqdii -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1538 3.9498 -1.2158 519003 海富通收益增长混合 0.6680 2.2830 -1.1834 519005 海富通股票基金 0.5420 2.4910 -0.7326 519007 海富通强化回报混合 0.6280 2.1240 -1.2579 519008 汇添富优势精选基金 2.0994 4.2794 -0.8267 519011 海富通精选混合基金 0.5896 3.6245 -0.8742 519013 海富通风格优势股票 0.7910 1.8970 -0.7528 519015 海富通精选贰号混合 0.6360 0.9560 -0.9346 519017 大成积极成长基金 0.8030 1.9210 -0.7417 519018 汇添富均衡增长基金 0.6264 2.2167 -0.8076 519019 大成景阳基金 0.6450 3.6830 -0.9217 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5930 1.7730 -0.6700 519023 海富通稳健添利债券c 1.0650 1.1560 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0720 1.1630 0.0934 519025 海富通领先成长股票 0.8770 1.0270 -0.6795 519026 海富通中小盘基金 0.9090 0.9090 -1.5168 519027 海富通上证etf联接 0.7710 0.7710 -0.8997 519029 华夏稳增基金 1.2430 1.9480 -- 519030 海富通稳固收益债券 1.0460 1.0460 -0.0955 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7470 0.7470 -1.4512 519033 海富通国策导向股票 1.0200 1.0200 -1.3540 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9460 0.9460 -1.3556 519035 富国天博创新主题基金 0.7719 2.7561 -- 519039 长盛同德基金 0.7406 2.1222 -1.1875 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1380 1.4580 -0.3503 519068 汇添富成长焦点基金 1.0612 1.3012 -0.6088 519069 汇添富价值精选基金 1.0820 1.5520 -0.9158 519078 汇添富增强收益a基金 1.0330 1.2330 -0.0967 519087 新华优选分红基金 0.7458 2.3907 -0.4272 519089 新华优选成长基金 1.1890 1.8890 -1.3278 519091 新华泛资源基金 0.9370 0.9370 -0.9514 519093 新华钻石品质基金 0.8800 0.8800 -0.4525 519095 新华行业周期轮换基金 1.0990 1.0990 -1.2579 519097 新华中小市值基金 0.8290 0.8290 -1.5439 519099 新华灵活主题基金 0.8960 0.8960 -1.2128 519100 长盛中证100指数基金 0.7159 1.3359 -1.0094 519110 浦银价值基金 0.7570 0.7570 -1.0458 519111 浦银收益a基金 1.0990 1.1090 -0.0909 519112 浦银收益c基金 1.0870 1.0970 -0.0919 519113 浦银生活基金 0.8750 0.9350 -1.0181 519115 浦银红利基金 0.8140 0.8140 -1.0936 519116 浦银沪深300基金 0.7880 0.7880 -1.3767 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9850 0.9850 -1.0050 519150 新华优选消费股票基金 1.0030 1.0030 -0.0996 519180 万家上证180指数基金 0.5482 2.8882 -1.1896 519181 万家和谐增长基金 0.4840 1.1208 -1.1236 519183 万家双引擎基金 0.8774 1.3674 -0.7354 519185 万家精选基金 0.8317 0.9117 -0.3952 519186 万家稳增a基金 1.0670 1.1770 0.0187 519187 万家稳增c基金 1.0549 1.1649 0.0095 519300 大成沪深300指数基金 0.7512 2.1612 -1.2359 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0832 1.2432 0.0369 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0336 1.3116 -0.0290 519667 银河银信添利a基金 1.0418 1.3298 -0.0288 519668 银河竞争优势基金 1.0429 1.5979 -0.3345 519670 银河行业优选基金 0.9940 1.3540 -0.6993 519671 银河沪深300价值基金 0.7180 0.7180 -0.6916 519672 银河蓝筹精选基金 0.7980 0.7980 -1.8450 519674 银河创新成长基金 0.8988 0.8988 -0.7618 519676 银河保本混合基金 1.0510 1.0510 -0.0951 519678 银河消费驱动基金 1.0300 1.0300 -0.4831 519680 交银增利ab基金 1.0150 1.2920 -0.0394 519682 交银增利c类基金 1.0117 1.2717 -0.0395 519683 交银双利债券ab基金 1.0450 1.0900 -0.4762 519685 交银双利债券c基金 1.0400 1.0850 -0.4785 519686 交银治理etf联接基金 0.7170 0.7170 -1.2397 519688 交银施罗德精选基金 0.7106 2.8564 -0.5319 519690 交银施罗德稳健配置 1.2926 2.7476 -0.5157 519692 交银施罗德成长基金 2.5172 2.7622 -0.6708 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6926 0.7076 -0.5742 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1110 1.1510 -0.8921 519698 交银先锋基金 1.0719 1.1269 0.1963 519700 交银主题优选基金 0.9190 0.9340 -0.3254 519702 交银趋势基金 0.8060 0.8060 -1.1043 519704 交银施罗德先进制造 0.8340 0.8340 -0.9501 519706 交银价值基金 0.9520 0.9520 -1.4493 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519712 交银阿尔法核心股票 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0216 1.0216 -0.2344 519977 长信可转债债券a基金 1.0229 1.0229 -0.2341 519979 长信内需成长基金 0.9740 0.9740 -0.4090 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7430 0.7430 -1.3280 519985 长信中短债基金 1.0627 1.0627 0.0000 519987 长信恒利基金 0.7010 0.7010 -0.9887 519989 长信利丰基金 1.0200 1.1400 -0.1957 519991 长信双利优选基金 0.8290 1.1290 -0.9558 519993 长信增利动态策略基金 0.6129 1.8519 -1.1770 519995 长信金利趋势基金 0.6475 1.9770 -1.5509 519997 长信银利精选基金 0.5977 2.5177 -1.1739 530001 建信恒久价值基金 0.5039 2.4020 -1.0797 530003 建信优选成长基金 0.7654 2.2154 -1.1622 530005 建信优化配置基金 0.7573 1.3073 -0.7731 530006 建信精选基金 1.0150 1.6800 -0.8789 530008 建信稳定增利基金 1.1330 1.3878 -0.0882 530009 建信收益增强a基金 1.1430 1.1430 -0.4355 530010 上证社会责任etf联接 0.9270 0.9270 -0.7495 530011 建信内生基金 0.8870 0.8870 -0.7830 530012 建信保本混合基金 1.0270 1.0270 -0.0973 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8992 0.8992 -1.4359 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0510 1.0510 -0.9425 530017 建信双息红利债券基金 1.0380 1.0380 -0.1923 530018 建信深证100指数增强 0.9153 0.9153 -1.4535 530020 建信转债增强债券a 1.0020 1.0020 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1300 1.1300 -0.3527 531020 建信转债增强债券c 1.0020 1.0020 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3929 2.0429 -0.2649 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1549 2.0209 -1.0962 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9121 1.0321 -0.8048 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0593 1.3793 -0.5632 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0310 1.0361 -0.0969 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0118 1.0718 -0.8817 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7512 0.7712 -0.5955 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8270 0.9270 -0.7679 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8566 0.8566 -0.9138 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8532 0.8532 -0.6405 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0331 1.0641 -0.0967 550001 信诚四季红基金 0.7454 1.9574 -0.6795 550002 信诚精萃成长基金 0.7762 1.8356 -0.6782 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6930 1.6930 -0.5872 550004 信诚三得益a基金 0.9920 1.1150 0.2020 550005 信诚三得益b基金 0.9830 1.0960 0.2039 550006 信诚经典优债a基金 1.0230 1.1420 0.0978 550007 信诚经典优债b基金 1.0220 1.1240 0.0979 550008 信诚优胜精选基金 0.8390 0.8390 -1.4101 550009 信诚中小盘基金 0.7090 0.8390 -0.8392 560002 益民红利成长基金 0.4423 1.3809 -1.4922 560003 益民创新优势基金 0.7339 0.7539 -1.4767 560005 益民多利基金 1.0230 1.1270 -0.1074 560006 益民核心增长混合基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.8321 0.8321 -0.8106 570005 诺德成长优势基金 0.9320 0.9320 -0.7455 570006 诺德中小盘基金 0.9220 0.9520 -1.4957 570007 诺德优选30基金 0.7980 0.7980 -1.6030 570008 诺德周期策略基金 0.9780 0.9780 -1.0121 571002 诺德灵活配置基金 1.0940 1.0940 -1.4503 573003 诺德增强收益基金 0.9960 1.0230 -0.1003 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7030 2.4230 -0.8882 580002 东吴价值成长双动力 1.1039 1.6839 -1.5605 580003 东吴行业轮动基金 0.7331 0.8131 -1.7029 580005 东吴进取策略基金 0.8531 0.9231 -0.5131 580006 东吴新经济基金 0.9160 0.9160 -0.7584 580007 东吴新创业基金 0.8720 0.9320 -1.3575 580008 东吴新产业股票基金 0.9590 0.9590 -1.3374 582001 东吴优信稳健a基金 1.0199 1.0319 0.0098 582201 东吴优信稳健c基金 1.0089 1.0209 0.0099 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6750 0.6750 -1.7467 590001 中邮核心优选基金 0.9627 2.1827 -1.1906 590002 中邮核心成长基金 0.4597 0.4597 -1.9620 590003 中邮核心优势基金 0.8350 1.0150 -1.1834 590005 中邮核心主题基金 0.7400 0.9000 -1.3333 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8220 0.8220 -1.7921 590007 中邮上证380基金 0.9490 1.0090 -2.0640 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0037 1.2837 -0.9963 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0260 1.4460 -0.6776 610003 信达稳定价值a基金 1.1470 1.1470 -0.4340 610004 信达澳银中小盘基金 0.8310 0.8310 -0.9535 610005 信达澳银红利回报基金 0.7530 0.7730 -0.7905 610006 信达澳银产业升级股票 0.8400 0.8400 -1.1765 610103 信达稳定价值b基金 1.1310 1.1310 -0.4401 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7982 0.8582 -0.4862 620002 金元惠理成长动力基金 0.7790 0.9990 -1.6414 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9300 0.9520 0.1076 620004 金元惠理价值增长基金 0.8160 0.8160 -0.7299 620005 金元惠理核心动力基金 0.7210 0.7210 -1.2329 620006 金元惠理消费主题股票 0.8620 0.8620 -0.8055 620007 金元惠理保本混合基金 1.0420 1.0420 -0.1916 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9101 1.0151 -1.8654 630002 华商盛世成长基金 1.6425 1.9075 -1.2743 630003 华商收益增强a基金 1.0300 1.2050 -0.3868 630005 华商动态阿尔法基金 0.8780 0.8780 -1.2373 630006 华商产业升级基金 0.6560 0.6560 -1.0558 630007 华商稳健双利a基金 1.0120 1.0120 -0.0987 630008 华商策略精选基金 0.7150 0.7150 -0.9695 630009 华商稳定增利a基金 1.0240 1.0240 -0.1949 630010 华商价值精选基金 0.8850 0.8850 -1.0067 630011 华商主题精选股票基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0260 1.1880 -0.3883 630107 华商稳健双利b基金 1.0040 1.0040 -0.0995 630109 华商稳定增利c基金 1.0180 1.0180 -0.1961 660001 农银成长基金 1.0750 1.6750 -0.3892 660002 农银增利a基金 1.0766 1.1326 -0.0650 660003 农银双利基金 0.9723 1.0823 -0.9373 660004 农银策略基金 1.0015 1.0015 -1.0669 660005 农银中小盘基金 1.0277 1.0277 -1.1256 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8107 0.8107 -0.5398 660008 农银沪深300指数基金 0.7524 0.7524 -1.2469 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0935 1.0935 -0.0640 660010 农银汇理策略精选股票 0.9797 0.9797 -1.3592 660011 农银汇理中证500基金 0.9340 0.9340 -2.1682 660012 农银汇理消费主题股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0704 1.0734 -0.0747 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0895 1.0895 -0.0642 671010 纽银策略优选股票基金 0.7420 0.7420 -0.6693 673010 纽银新动向混合基金 0.8610 0.8610 -1.2615 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8710 0.8710 -0.9101 690001 民生蓝筹基金 0.9130 0.9430 -1.4039 690002 民生增强收益a基金 1.1330 1.1630 -0.3518 690003 民生精选基金 0.7350 0.7350 -1.4745 690004 民生稳健成长基金 0.7260 0.7260 -1.3587 690005 民生加银内需增长基金 0.8000 0.8000 -1.4778 690006 民生加银信用双利a -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 1.1500 1.1500 -1.4567 690008 民生中证内地资源基金 0.9420 0.9420 -1.1542 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1190 1.1490 -0.3562 690206 民生加银信用双利c -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 0.8760 0.8760 -1.2401 700002 平安大华深证300基金 0.9520 1.0320 -1.5512 700003 平安大华策略先锋混合 1.0010 1.0010 -0.0998 710001 富安达优势成长股票 0.8973 0.8973 -1.4389 710002 富安达策略精选混合 0.9851 0.9851 -0.2127 710301 富安达增强收益债券a -- -- -- 710302 富安达增强收益债券c -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 0.9800 1.0400 -0.7092 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0240 1.0240 -0.2921 740001 长安宏观策略基金 0.9600 0.9600 -1.0309 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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