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2012-6-21 6:11:32  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9600 3.0610 -0.3115 000011 华夏大盘精选基金 7.8090 11.4890 -0.1790 000021 华夏优势增长基金 1.1480 2.3180 -0.4337 000031 华夏复兴基金 1.1010 1.1010 -0.6318 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7400 0.7400 -0.2695 000061 华夏盛世精选基金 0.7570 0.7570 -0.6562 001001 华夏债券ab类基金 1.0910 1.6210 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0660 1.5960 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1010 1.2810 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0850 1.2650 -0.0921 001021 亚债中国债券a基金 1.0630 1.0630 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0590 1.0590 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2580 3.3750 -0.3170 002011 华夏红利基金 1.4540 3.9270 -0.4110 002021 华夏回报二号基金 1.0740 2.3890 -0.2786 002031 华夏策略精选基金 1.6550 2.2550 -0.2411 020001 国泰金鹰增长基金 0.7920 3.7960 0.0000 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0420 1.4710 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4820 3.5490 -0.6186 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7300 3.0420 0.1372 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8550 1.8510 -0.2334 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9530 1.1080 -0.5219 020011 国泰沪深300基金 0.5220 0.7470 -0.1912 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0390 1.4570 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0380 1.0830 -0.5747 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0150 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0730 1.2180 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0700 1.2020 0.0000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8860 0.8860 0.0000 020022 国泰保本混合基金 1.0170 1.0170 -0.1963 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0100 1.0100 -0.8832 020025 国泰中小板300etf联接 1.0170 1.0170 -0.3918 020026 国泰成长优选股票基金 0.9900 0.9900 -0.3021 040001 华安创新基金 0.6090 3.0190 -0.3273 040002 华安中国a股指数基金 0.6980 2.7590 -0.2857 040004 华安宝利配置基金 1.0130 3.3380 -0.0986 040005 华安宏利基金 2.1319 2.7519 -0.0563 040007 华安中小盘成长基金 0.9334 2.2483 -0.5328 040008 华安策略优选基金 0.6224 2.1587 -0.3203 040009 华安稳定收益a基金 1.0926 1.2676 -0.0092 040010 华安稳定收益b基金 1.0736 1.2486 -0.0093 040011 华安核心优选基金 0.9231 1.4231 -0.3132 040012 华安强债a基金 1.0490 1.1390 -0.0952 040013 华安强债b基金 1.0350 1.1250 -0.0965 040015 华安动态灵活配置基金 0.8880 0.8880 -0.4484 040016 华安行业轮动基金 0.9107 0.9107 -0.8924 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0720 1.1020 -0.0932 040020 华安升级主题股票基金 0.8260 0.8260 -0.3619 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 1.0040 1.0040 -0.0995 040023 华安可转换债b基金 1.0010 1.0010 0.0000 040025 华安科技动力股票基金 1.0130 1.0130 -0.0986 040026 华安信用四季红债券 1.0660 1.0720 0.0000 040028 华安月月鑫短期理财债券a -- -- -- 040029 华安月月鑫短期理财债券b -- -- -- 040030 华安季季鑫短期理财债券a -- -- -- 040031 华安季季鑫短期理财债券b -- -- -- 040033 华安双月鑫短期理财债券a -- -- -- 040034 华安双月鑫短期理财债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8240 0.8240 -0.2421 040190 华安上证龙头etf联接 0.8630 0.8630 -0.1157 050001 博时价值增长基金 0.7400 3.2420 -0.4038 050002 博时沪深300基金 0.7040 2.6840 -0.1985 050004 博时精选基金 1.2727 2.7777 -0.2664 050006 博时稳定价值债券b类 1.0240 1.2700 0.0000 050007 博时平衡配置基金 0.8220 2.2370 -0.4843 050008 博时第三产业成长基金 0.9840 2.5970 -0.5056 050009 博时新兴成长基金 0.5570 2.6600 0.0000 050010 博时特许价值基金 1.0370 1.3820 0.0000 050011 博时信用ab基金 1.0450 1.1050 -0.2863 050012 博时策略基金 0.8410 0.8650 -0.5910 050013 博时超大etf联接基金 0.7092 0.7092 0.0000 050014 博时创业成长基金 0.9230 0.9460 -0.6459 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0580 1.0650 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7480 0.7480 -0.6640 050019 博时转债a基金 0.9310 0.9310 -0.2144 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7896 0.7896 -0.2022 050022 博时回报混合基金 1.0120 1.0120 -0.3937 050023 博时天颐债券a基金 1.0180 1.0180 -0.0981 050024 博时上证自然资源etf联接 0.9579 0.9579 0.1464 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0430 1.2890 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0330 1.0930 -0.2896 050116 博时宏观回报c基金 1.0530 1.0550 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9260 0.9260 -0.2155 050123 博时天颐债券c基金 1.0170 1.0170 -0.0982 050201 博时价值增长贰号基金 0.6710 2.1260 -0.4451 070001 嘉实成长收益基金 0.6902 3.0363 -0.6478 070002 嘉实理财增长基金 4.8420 5.4430 -0.3704 070003 嘉实理财稳健基金 0.7790 2.3610 -0.2561 070005 嘉实理财债券基金 1.3910 1.8260 -0.0718 070006 嘉实服务增值基金 3.8570 4.2370 -0.2586 070009 嘉实超短债基金 1.0146 1.1864 -0.0197 070010 嘉实主题精选基金 1.2290 2.7420 -0.1625 070011 嘉实策略增长基金 1.0940 1.4960 -0.4550 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3750 1.7410 -0.5065 070015 嘉实多元a基金 1.0980 1.2970 -0.0910 070016 嘉实多元b基金 1.0850 1.2820 -0.0921 070017 嘉实量化基金 0.8880 0.9680 -0.3367 070018 嘉实回报混合基金 0.9030 0.9400 -0.3311 070019 嘉实价值优势基金 0.9710 1.0030 -0.2055 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0520 1.0520 -0.0950 070021 嘉实主题新动力基金 0.8420 0.8420 -0.5903 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9740 0.9740 -0.6122 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9196 0.9196 -0.1954 070025 嘉实信用债券a基金 1.0290 1.0760 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0280 1.0710 -0.0958 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0910 1.0910 -0.4562 070030 嘉实中创400联接基金 1.0123 1.0123 -0.1480 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8950 1.7910 -0.7761 080001 长盛成长价值基金 0.8180 2.7620 -0.1221 080002 长盛创新先锋基金 1.0186 1.3886 -0.5273 080003 长盛积极配置基金 1.0933 1.2663 -0.0274 080005 长盛量化红利基金 0.8840 0.9240 -0.2257 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0470 1.0500 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0570 1.0570 -0.7512 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0040 1.0040 -0.0995 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9990 0.9990 -0.1000 080012 长盛电子信息产业股票 1.0010 1.0010 0.4012 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7045 3.3645 -0.5505 090002 大成债券ab类基金 1.0405 1.5595 -0.0288 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6538 3.2238 -0.5779 090004 大成精选增值基金 0.7985 2.8010 -0.3619 090006 大成2020生命周期基金 0.6430 2.4650 -0.6182 090007 大成策略回报基金 0.8550 1.5490 -0.4657 090008 大成强化收益债券基金 0.9838 1.1838 -0.1320 090009 大成行业轮动基金 0.8400 0.8400 -0.5917 090010 大成中证红利基金 0.8350 0.8350 -0.1196 090011 大成核心双动力基金 0.8010 0.8010 -0.3731 090012 大成深证成长40联接 0.8010 0.8010 -0.7435 090013 大成保本混合基金 1.0390 1.0390 -0.0962 090015 大成内需增长基金 0.9040 0.9040 -0.4405 090016 大成中证消费指数基金 1.0320 1.0820 -0.3861 090017 大成可转债增强债基金 1.0240 1.0240 -0.1949 090018 大成新锐产业基金 1.0180 1.0180 -0.2938 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0309 1.5259 -0.0291 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9260 2.3896 -0.4515 100018 富国天利增长债券基金 1.2317 2.0317 -0.1297 100020 富国天益价值基金 0.8580 3.8693 -0.4178 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8310 3.4029 0.3018 100026 富国天合稳健优选基金 0.8283 2.2458 -0.0844 100029 富国天成红利基金 1.1404 1.3714 -0.2013 100032 富国中证红利指数基金 1.0170 1.5960 -0.0982 100035 富国优化增强ab基金 1.0210 1.0860 -0.0978 100037 富国优化增强c基金 1.0080 1.0730 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.8760 0.8760 -0.1140 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9060 0.9260 -0.5488 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9040 0.9040 -0.1105 100053 富国上证综指etf联接 0.8140 0.8140 -0.1227 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9110 0.9110 -0.5459 100058 富国产业债基金 1.0700 1.0780 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2120 2.4720 -0.4926 110002 易方达策略成长基金 3.3460 4.2760 -0.6237 110003 易方达50指数基金 0.6738 2.5238 0.0297 110005 易方达积极成长基金 0.8289 3.9635 -0.4802 110007 易方达稳健收益a基金 1.0978 1.2974 -0.0182 110008 易方达稳健收益b基金 1.1040 1.3126 -0.0091 110009 易方达价值精选基金 1.0496 2.3896 -0.0191 110010 易方达价值成长基金 1.1804 1.2704 -0.4806 110011 易方达中小盘基金 1.5113 1.5513 -0.4610 110012 易方达科汇基金 1.1050 5.2460 -0.9857 110013 易方达科翔基金 1.1590 5.1550 -0.3439 110015 易方达行业领先基金 1.0750 1.1550 -1.0129 110017 易方达增强回报a基金 1.1350 1.3950 -0.0880 110018 易方达增强回报b基金 1.1230 1.3730 -0.0890 110019 易方达深证100etf联接 0.7808 0.7808 -0.2555 110020 易方达沪深300基金 0.7914 0.7914 -0.1892 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8378 0.8378 -0.4515 110022 易方达消费行业基金 0.8850 0.8850 -0.5618 110023 易方达医疗保健行业 0.9150 0.9150 -1.8240 110025 易方达资源行业基金 0.9520 0.9520 0.1052 110026 易方达创业板etf联接 0.9652 0.9652 0.1245 110027 易方达安心回报a基金 1.0760 1.0760 -0.1855 110028 易方达安心回报b基金 1.0730 1.0730 -0.1860 110029 易方达科讯基金 0.6347 3.9064 -0.6574 110030 易方达量化衍伸基金 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0580 1.0580 -0.0944 110036 易方达双债增强债券c 1.0550 1.0550 -0.0947 110037 易方达纯债a基金 1.0100 1.0100 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0090 1.0090 -0.0990 112002 易方达策略成长二号 1.2710 2.8260 -0.6255 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1865 2.4885 -0.2857 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8307 2.7997 -0.5864 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7519 2.2819 -0.6212 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6854 2.3839 -0.7817 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9580 1.5480 -0.6224 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8950 0.9500 -0.3341 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6235 1.9589 -0.5582 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0783 1.2793 -0.0463 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0390 1.0390 -0.0962 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0340 1.0340 -0.1931 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0260 1.0260 -0.2915 150008 国投瑞和小康基金 0.9670 0.7670 -0.2064 150009 国投瑞和远见基金 0.9670 0.7670 -0.2064 150012 国联安双禧a基金 1.1260 1.1260 0.0889 150013 国联安双禧b基金 0.8030 0.8030 -0.2484 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8327 0.8327 -0.2993 150018 银华稳进基金 1.0300 1.1220 0.0000 150019 银华锐进基金 0.7360 0.7360 -0.8086 150022 申万深成收益基金 1.0310 1.0990 0.0971 150023 申万深成进取基金 0.3450 0.3450 -1.4286 150028 信诚中证500指数a基金 1.0240 1.0860 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.5820 0.5820 -0.8518 150030 银华金利基金 1.0320 1.0830 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4680 0.4680 -0.4255 150032 多利优先基金 1.0122 1.0625 0.0099 150033 多利进取基金 0.9187 0.9187 -0.5844 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0350 1.0540 0.0967 150048 银华瑞祥基金 0.9890 0.9890 -0.5030 150049 消费收益基金 1.0180 1.0180 0.0983 150050 消费进取基金 1.0100 1.0100 -0.4926 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0250 1.0250 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.9670 0.9670 -0.2064 150053 泰达稳健基金 1.0320 1.0380 0.0000 150054 泰达进取基金 1.0770 1.0770 -1.1019 150055 工银500a基金 1.0266 1.0266 0.0195 150056 工银500b基金 1.0154 1.0154 -0.9752 150057 久兆稳健基金 1.0230 1.0230 0.0000 150058 久兆积极基金 0.9520 0.9520 -0.4184 150059 银华金瑞基金 1.0320 1.0360 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.0250 1.0250 0.2935 150064 长盛同瑞a基金 1.0330 1.0370 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.1050 1.1050 -0.8969 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0240 1.0240 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1170 1.1170 0.2693 150073 诺安稳健基金 1.0160 1.0160 0.0985 150075 诺安进取基金 0.9890 0.9890 -1.2974 150076 浙商沪深300稳健基金 -- -- -- 150077 浙商沪深300进取基金 -- -- -- 150083 广发深证100a基金 1.0086 1.0086 0.0198 150084 广发深证100b基金 0.9586 0.9586 -0.4155 150103 银河银泰理财分红基金 0.9849 3.5249 -0.7457 151001 银河银联稳健基金 0.9138 3.0962 -0.3598 151002 银河银联收益基金 1.5878 2.1978 -0.0567 159901 易方达深证100etf基金 0.6298 3.1039 -0.2692 159902 华夏中小板股票etf 2.1800 2.2800 -0.1832 159903 南方深证成份etf基金 0.9995 0.7375 -0.2694 159905 工银深红利etf基金 0.7664 0.7664 -0.3511 159906 大成深证成长40etf 0.7820 0.7820 -0.7614 159907 广发中小板300etf基金 0.8591 0.7805 -0.2554 159908 博时深证基本面200etf 0.7811 0.7811 -0.2172 159909 深证tmt50etf基金 2.5770 0.7930 0.0777 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8852 0.8852 -0.2029 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7345 0.8286 -0.6106 159912 汇添富深证300etf基金 0.9271 0.9271 -0.3225 159913 交银深证300价值etf 1.0120 1.0120 -0.2956 159915 易方达创业板etf基金 0.7552 0.8651 0.1326 159916 深f60etf基金 1.7498 0.9534 -0.1427 159917 中小板300etf基金 1.0380 1.0380 -0.3839 159918 嘉实中创400etf基金 1.0121 1.0121 -0.1578 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9666 0.9666 -0.2065 160105 南方积极配置lof基金 0.9571 2.4491 -0.5404 160106 南方高增长lof基金 1.2814 2.7284 -0.3422 160119 南方中证500lof基金 0.8989 0.9689 -0.5642 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0640 1.0840 -0.0188 160124 南方50债clof基金 1.0593 1.0793 -0.0189 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 1.0140 1.0140 -0.1969 160128 南方金利定期开放债券a -- -- -- 160129 南方金利定期开放债券c -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8610 1.0280 -0.1160 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8000 0.8000 -0.2494 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0520 1.0520 0.0951 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7410 3.2320 -0.1348 160314 华夏行业精选lof基金 0.8310 3.8170 -0.3597 160415 华安深证300指数lof 0.9300 0.9300 -0.2146 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6090 3.4250 -0.1861 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9640 0.9840 -0.3102 160514 博时裕祥分级债券a 1.0020 1.0510 0.0999 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1840 1.5030 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7770 3.2230 -0.1285 160605 鹏华中国50基金 1.1560 3.2560 -0.0864 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7670 2.3950 -0.1302 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1320 1.4510 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0070 1.4270 -0.4941 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8410 0.9410 -0.3555 160612 鹏华丰收债券基金 1.0930 1.3470 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.1610 1.1910 0.0000 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9090 0.9690 -0.2195 160616 鹏华中证500lof基金 0.7600 0.7600 -0.5236 160619 鹏华丰泽a基金 1.0020 1.0250 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6757 2.5437 -0.1920 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6539 0.6539 0.1072 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9935 1.0337 -0.1006 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7880 2.1572 -0.2405 160806 长盛同庆中证800基金 0.9880 0.8720 -0.2020 160807 长盛沪深300lof基金 0.8440 0.8940 -0.2364 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0760 1.0780 -0.5545 160910 大成创新成长lof基金 0.7660 1.9770 -0.3901 161005 富国天惠精选成长lof 1.3409 3.1039 -0.5488 161010 富国天丰强化收益lof 1.0380 1.3260 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0040 1.0510 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9680 0.9680 -0.3090 161019 富国新天锋债券基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9670 0.7670 -0.2064 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7910 0.7910 -0.1263 161213 国投消费服务指数基金 0.8430 0.8430 -0.5896 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8880 0.8880 0.2257 161219 国投产业混合lof基金 1.0900 1.0900 -1.1786 161506 银河通利分级债券a 1.0070 1.0070 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.7027 2.9977 -0.4533 161603 融通债券ab基金 1.0580 1.5150 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.0290 2.3920 -0.1940 161605 融通蓝筹成长基金 1.0080 2.2880 -0.3953 161606 融通行业景气基金 0.7030 2.6430 -0.2837 161607 融通巨潮100指数lof 0.7800 2.2940 0.0000 161609 融通动力先锋基金 0.9850 1.5300 -0.6054 161610 融通领先成长lof基金 0.7280 2.2480 0.0000 161611 融通内需驱动基金 0.6650 0.7850 -0.4491 161612 融通深证成指基金 0.8010 0.8010 -0.2491 161613 融通创业板指数基金 1.0240 1.0240 0.1957 161693 融通债券c基金 1.0570 1.5140 -0.0945 161706 招商优质成长lof基金 1.0777 2.9880 -0.3329 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6970 0.6630 0.0000 161811 银华沪深300lof基金 0.7890 0.7890 -0.1266 161812 银华深证100指数分级 0.8830 0.9290 -0.3386 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7500 0.7760 -0.1332 161818 银华消费分级股票基金 0.9980 1.0020 -0.3992 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0280 1.0300 0.1949 161902 万家增强收益债券基金 1.1147 1.7293 -0.0269 161903 万家公用事业lof基金 0.5889 1.8209 -0.0848 161907 万家中证红利指数lof 0.8590 0.8590 -0.1163 161909 万家添利分级a基金 1.0480 1.0480 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 1.0263 3.4171 -0.8597 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9800 0.9800 -0.3052 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7630 2.3590 -0.1570 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0131 1.0131 0.0197 162107 金鹰中证500指数分级 -- -- -- 162201 泰达宏利成长基金 0.8625 2.7775 -0.7480 162202 泰达宏利周期基金 0.8606 2.9056 -0.6924 162203 泰达宏利稳定基金 0.6371 2.5771 -0.6549 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3410 4.4210 -0.5063 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0307 2.3657 -0.3577 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7802 1.8765 -0.2174 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9575 1.2775 -0.8286 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6919 0.6919 -0.5319 162210 泰达宏利集利a基金 1.0511 1.0941 -0.2751 162211 泰达宏利品质基金 1.0450 1.2550 -0.3813 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0510 1.1030 -0.4735 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8990 0.9190 0.0000 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8460 0.8460 -0.7042 162216 泰达宏利500指数分级 1.0590 1.0610 -0.6567 162299 泰达宏利集利c基金 1.0328 1.0758 -0.2800 162307 海富通中证100lof基金 0.7360 0.7360 0.0000 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9320 0.9320 -0.1072 162510 国联安双力中小板基金 1.0030 1.0030 -0.0996 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8370 2.9370 -0.5938 162607 景顺长城资源lof基金 0.7070 2.7080 0.0000 162703 广发小盘成长lof基金 1.8088 3.1188 -0.6208 162711 广发中证500lof基金 0.8100 0.8100 -0.6135 162714 广发深证100指数分级 0.9836 0.9836 -0.1928 163001 长信中证央企100lof 0.8230 0.8230 -0.1214 163004 长信利鑫分级债券a 1.0229 1.0449 0.0098 163109 申万菱信深证成指分级 0.6880 0.7220 -0.2899 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8840 0.8840 -0.1130 163111 申万菱信中小板基金 0.9950 0.9950 -0.2006 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0000 1.0000 -0.6951 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8568 3.2998 -0.7112 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8584 5.1659 -0.2556 163406 兴全合润分级股票基金 0.8996 0.8996 -0.1665 163407 兴全沪深300指数lof 0.8347 0.8347 -0.1436 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9350 0.9350 -0.2134 163411 兴全保本混合基金 1.0238 1.0238 -0.2047 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9980 0.9980 -0.4985 163503 天治核心成长lof基金 0.4914 1.9688 -0.4860 163801 中银中国lof基金 1.1579 3.3679 -0.4385 163803 中银增长基金 0.6386 2.6389 -0.4986 163804 中银收益基金 0.9282 2.1282 -0.6210 163805 中银策略基金 0.9691 1.2991 -0.5133 163806 中银增利基金 1.1310 1.2510 -0.0883 163807 中银优选基金 0.9919 1.1819 -0.5813 163808 中银中证100基金 0.7450 0.7550 -0.1340 163809 中银蓝筹精选基金 0.9310 0.9510 -0.6403 163810 中银价值混合基金 0.8090 0.8290 -0.3695 163811 中银双利债券a基金 1.1040 1.1040 -0.1808 163812 中银双利债券b基金 1.0970 1.0970 -0.1820 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0510 1.0510 -0.2846 163817 中银转债增强债券b 1.0470 1.0470 -0.2857 163818 中银中小盘成长股票 1.0160 1.0160 -0.2944 163821 中银沪深300等权重指数lof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7680 0.7680 -0.2597 164207 天弘添利a基金 1.0020 1.0680 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0037 1.0274 0.0100 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 1.0199 1.0199 -0.5752 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7360 0.7360 -0.1357 165310 建信双利基金 0.8990 0.9150 -0.3326 165508 信诚深度价值lof基金 0.8760 0.8760 -0.6803 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7590 0.7840 -0.3937 165512 信诚新机遇股票lof 0.9600 0.9600 -0.3115 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9960 0.9960 -0.1003 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9990 0.9990 -0.1998 165518 信诚双盈分级债券a -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a 1.0160 1.0160 0.0000 165806 东吴100lof基金 0.9640 0.9640 -0.2070 166001 中欧新趋势lof基金 0.7162 0.9762 -0.2229 166002 中欧蓝筹基金 0.9268 1.5068 -0.3976 166003 中欧稳健收益a基金 1.0490 1.1645 -0.0191 166004 中欧稳健收益c基金 1.0470 1.1500 -0.0191 166005 中欧价值发现基金 0.9780 0.9780 -0.2041 166006 中欧中小盘lof基金 0.8710 0.9210 -0.2062 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8407 0.8857 -0.2492 166008 中欧增强回报债券lof 1.0250 1.0350 -0.0975 166009 中欧新动力股票lof 0.9675 0.9675 -0.2474 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0330 1.0330 0.0000 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0130 1.0130 -0.2953 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 0.9960 0.9960 -0.4000 166802 浙商沪深300指数分级 -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0490 2.7090 -0.2757 180002 银华保本增值三期基金 1.0253 1.0440 -0.0098 180003 银华道琼斯88基金 0.7725 2.5725 -0.5664 180010 银华优质增长基金 1.3581 2.9181 -0.1324 180012 银华富裕主题基金 1.0226 1.9756 -0.3217 180013 银华领先基金 1.0340 1.4140 -0.3950 180015 银华增强收益基金 1.1010 1.2720 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.0580 1.1380 -0.1887 180020 银华成长先锋混合基金 0.8190 0.8440 -0.2436 180025 银华信用双利a基金 1.0410 1.0410 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0340 1.0340 -0.0966 180028 银华永祥保本混合基金 1.0940 1.0940 0.0915 180029 银华永泰积极债券a 1.0210 1.0210 -0.1955 180030 银华永泰积极债券c 1.0170 1.0170 -0.1963 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1840 2.3440 -0.5877 200002 长城久泰300指数基金 1.0066 3.8666 -0.1884 200006 长城消费增值基金 0.8003 2.2403 -0.7195 200007 长城安心回报基金 0.6488 1.7706 -0.7648 200008 长城品牌优选基金 0.6922 0.6922 0.1302 200009 长城稳健增利基金 1.0900 1.1950 -0.0917 200010 长城双动力基金 0.8860 0.9110 -0.6169 200011 长城景气行业龙头基金 0.9330 0.9580 -0.3205 200012 长城中小盘基金 0.8010 0.8010 -0.4969 200013 长城积极增利a基金 1.0490 1.0490 -0.0952 200015 长城优化升级基金 1.0090 1.0090 -0.7866 200113 长城积极增利c基金 1.0440 1.0440 -0.0957 202001 南方稳健成长基金 0.8319 2.6669 -0.4428 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4573 1.7372 -0.4571 202003 南方绩优成长基金 1.1229 2.0396 -0.4786 202005 南方成份精选基金 0.8619 0.8819 -0.1853 202007 南方隆元基金 0.5790 0.5790 -0.1724 202009 南方盛元基金 0.7970 0.8950 -0.2503 202011 南方价值基金 1.0200 1.5400 -0.0979 202015 南方沪深300基金 0.8796 1.0396 -0.1702 202017 南方深证成份etf联接 0.7583 0.7583 -0.2631 202019 南方策略基金 0.7020 0.7220 -0.4255 202021 南方小康etf联接基金 0.7786 0.7986 -0.2562 202023 南方优选成长基金 0.8830 0.8830 -0.1131 202025 南方380基金 0.8929 0.8929 -0.5569 202101 南方宝元债券基金 1.1964 2.4764 -0.1919 202102 南方多利债券c基金 1.0757 1.3260 0.1024 202103 南方多利债券a基金 1.0777 1.3362 0.1115 202105 南方广利ab基金 1.0440 1.0440 0.0000 202107 南方广利c基金 1.0370 1.0370 -0.0963 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4572 3.0962 -0.0447 202211 南方恒元保本二期基金 1.0350 1.2280 -0.0965 202212 南方保本混合基金 1.0550 1.0550 -0.0947 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9131 3.6777 0.0000 206002 鹏华精选成长基金 0.7830 0.7830 -0.3817 206003 鹏华信用增利a基金 1.0830 1.0830 -0.0923 206004 鹏华信用增利b基金 1.0740 1.0740 -0.0930 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8640 0.8640 -0.4608 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7900 0.7900 -0.7538 206008 鹏华丰盛基金 1.0780 1.0780 0.0929 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9750 0.9750 -0.1025 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8509 0.8509 -0.5726 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0190 1.0190 -0.8755 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5970 2.2831 -0.3505 210002 金鹰红利基金 0.8625 1.2505 -0.3927 210003 金鹰行业优势基金 0.7608 0.7908 -0.7566 210004 金鹰稳健成长基金 0.7000 0.8800 -0.2849 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6870 0.6870 -0.1453 210006 金鹰保本混合基金 1.0600 1.0600 -0.0943 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7907 0.7907 -0.3277 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9470 0.9470 -0.2213 210009 金鹰核心资源股票基金 1.0040 1.0040 -0.1988 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4939 2.3143 -0.1415 213002 宝盈泛沿海基金 0.3948 1.8812 0.0000 213003 宝盈策略增长基金 0.8085 1.2085 -0.2591 213006 宝盈核心优势基金 0.6847 0.8847 -0.2186 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0410 1.2930 -0.0864 213008 宝盈资源优选基金 0.9016 1.1656 0.0222 213010 宝盈中证100基金 0.7640 0.7640 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 1.0243 1.2763 -0.0878 217001 招商安泰股票基金 0.3396 3.3436 -0.3813 217002 招商安泰平衡基金 1.0241 2.4391 -0.2921 217003 招商安泰债券a类基金 1.1473 1.6438 0.0523 217005 招商先锋基金 0.5965 2.5465 -0.0838 217008 招商安本增利基金 1.0716 1.4816 -0.1212 217009 招商核心价值基金 0.8400 0.9600 -0.3086 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9120 1.2920 -0.2188 217011 招商安心收益基金 1.1600 1.2800 0.0000 217012 招商行业领先基金 0.9160 0.9160 -0.4348 217013 招商中小盘精选基金 0.8810 0.8810 -0.3394 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8850 0.8850 -0.3378 217017 招商上证消费80etf联接 0.8270 0.8270 -0.9581 217018 招商安瑞进取基金 0.9770 0.9770 -0.1022 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7990 0.7990 0.0000 217020 招商安达保本基金 1.1360 1.1360 -0.1757 217021 招商优势企业混合基金 0.9990 0.9990 -0.6958 217022 招商产业债券基金 1.0530 1.0530 0.0951 217203 招商安泰债券b类基金 1.1777 1.6142 0.0425 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4267 1.9717 -0.4897 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1174 1.1524 -0.1965 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9456 0.9456 -0.7036 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9938 0.9938 -0.5305 233008 大摩消费领航混合基金 0.7794 0.7794 -0.4343 233009 大摩多因子策略股票 0.9220 0.9220 0.3264 233010 大摩深证300指数增强 0.9870 0.9870 -0.2022 233011 大摩主题优选股票基金 1.0060 1.0060 0.0000 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3061 4.0909 -0.5028 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2711 2.9611 -0.0315 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1602 1.6702 -0.1635 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7689 3.2789 -0.1169 240005 华宝兴业多策略增长 0.4938 3.8796 -0.1012 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7941 2.7941 -0.9009 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5985 1.5985 -0.3553 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9026 0.9026 -0.8023 240011 华宝兴业大盘基金 1.3845 1.4645 -0.4673 240012 华宝兴业增强收益a 1.0506 1.0706 -0.1046 240013 华宝兴业增强收益b 1.0365 1.0565 -0.1060 240014 华宝兴业中证100指数 0.7499 0.7499 -0.1066 240016 上证180价值etf联接 0.8610 0.8910 0.2328 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8743 0.8743 -0.2055 240018 华宝兴业可转债基金 0.9480 0.9480 -0.0316 240019 上证180成长etf联接 1.0060 1.0060 -0.1984 240020 华宝医药生物股票基金 1.0480 1.0480 -1.7807 240021 华宝兴业中证短融50 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6940 1.5660 -0.1439 253020 国联安德盛增利a基金 1.0780 1.2500 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0750 1.2350 0.0931 253030 国联安信心增益债券 1.0260 1.0710 -0.0974 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8200 2.2600 -0.8464 257010 国联安德盛小盘基金 0.7530 2.8830 -0.3968 257020 国联安德盛精选基金 0.7360 2.5170 -0.2710 257030 国联安德盛优势基金 0.8530 1.1340 -0.5828 257040 国联安德盛红利基金 0.7810 1.1520 -0.6361 257050 国联安主题基金 0.8850 0.8850 -0.5618 257060 国联安商品etf联接 0.7540 0.7540 0.0000 257070 国联安优选行业基金 0.9170 0.9170 -0.6501 260101 景顺长城优选股票基金 1.0030 2.9337 -0.2685 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6028 2.8928 -0.4459 260104 景顺长城内需增长基金 3.2430 4.3790 -0.4909 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7030 2.0630 -0.1420 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8700 2.1960 -0.5714 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6860 0.6860 -0.5797 260111 景顺长城公司治理基金 0.9850 1.3330 0.0000 260112 景顺长城能源基建基金 1.0830 1.0980 -0.5510 260115 景顺长城中小盘基金 0.8150 0.8150 -0.4884 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0970 1.2470 -0.8137 261001 景顺长城稳定收益a 1.0350 1.0350 0.0000 261002 景顺长城优信增利a 1.0310 1.0310 -0.1936 261101 景顺长城稳定收益c 1.0310 1.0310 0.0000 261102 景顺长城优信增利c 1.0290 1.0290 -0.1940 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1043 3.4143 -0.5314 270002 广发稳健增长基金 1.3345 3.0895 -0.5811 270005 广发聚丰基金 0.6618 3.8223 -0.6455 270006 广发策略优选基金 1.3100 2.5700 -0.4862 270007 广发大盘成长基金 0.6686 0.6686 -0.4022 270008 广发核心基金 1.5470 1.7570 -0.7697 270009 广发增强债券基金 1.1260 1.3060 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.1100 1.4000 -0.1799 270021 广发聚瑞股票基金 1.1750 1.1750 -0.7601 270022 广发内需增长基金 0.8320 0.9320 -0.4785 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0420 1.0420 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.8380 0.8380 -0.4751 270026 广发中小板300联接 0.7870 0.7870 -0.2408 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0380 1.0380 -0.2882 270029 广发聚财信用债券a 1.0200 1.0290 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0200 1.0280 0.0000 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9560 3.0960 -0.5203 288002 华夏收入股票基金 2.2980 3.6980 -0.3037 288102 中信稳定双利债券基金 1.0511 1.5561 -0.0571 290002 泰信先行策略基金 0.4905 2.1370 -0.5071 290003 泰信双息债券基金 1.0270 1.1963 -0.0778 290004 泰信优质生活基金 0.7385 1.3385 -1.0054 290005 泰信优势增长基金 0.8410 1.2810 -0.1188 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7862 1.1862 -0.5188 290007 泰信增强收益a基金 1.0092 1.0842 -0.0099 290008 泰信发展主题基金 0.8250 0.8250 -0.6024 290009 泰信周期回报基金 1.0610 1.0970 -0.0942 290010 泰信中证200基金 0.7480 0.7680 -0.3995 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0040 1.0190 -0.3968 290012 泰信保本混合基金 1.0300 1.0300 -0.0970 291007 泰信增强收益c基金 1.0078 1.0728 -0.0099 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7930 2.4450 -0.1134 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9905 1.7815 -0.3020 310328 申万菱信新动力基金 0.5630 2.3026 -0.3187 310358 申万菱信新经济基金 0.5654 1.8973 -0.1766 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0072 1.4772 -1.0901 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0690 1.1560 -0.0935 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0620 1.1430 -0.0941 310388 申万菱信消费增长基金 0.7960 0.8810 -0.8717 310398 申万菱信沪深300基金 0.7500 0.7500 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0540 1.0540 -0.1894 310518 申万菱信可转换债券 1.0520 1.0520 -0.2844 320001 诺安平衡基金 0.6598 2.9198 -0.3925 320003 诺安股票基金 0.8246 2.7081 -0.2902 320004 诺安优化债券基金 1.2097 1.3293 -0.0413 320005 诺安价值增长基金 0.7810 1.7260 -0.3572 320006 诺安灵活配置基金 0.9860 1.5660 -0.5045 320007 诺安成长基金 0.8970 1.3420 -0.6645 320008 诺安增利债券a基金 1.0800 1.0950 -0.0925 320009 诺安增利债券b基金 1.0640 1.0790 -0.0939 320010 诺安中证100基金 0.7190 0.7190 0.0000 320011 诺安中小盘基金 0.9700 1.0300 -0.4107 320012 诺安主题精选基金 0.8680 0.8680 -0.4587 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7570 0.7570 -0.2635 320015 诺安保本混合基金 1.0600 1.0600 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8370 0.8370 -0.2384 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0230 1.0230 0.1959 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0630 2.8050 -0.1690 340006 兴全全球视野基金 3.3623 3.3623 -0.4058 340007 兴全社会责任基金 1.2230 1.4130 -0.3260 340008 兴全有机增长基金 1.1047 1.1047 -0.8971 340009 兴全磐稳增利基金 1.0076 1.0476 -0.0892 350001 天治财富增长基金 0.6514 2.1967 -0.4280 350002 天治品质优选基金 0.7657 3.2907 -0.8032 350005 天治创新先锋基金 1.1016 1.1016 -0.2264 350006 天治稳健双盈基金 1.0633 1.0633 -0.2533 350007 天治趋势精选基金 0.9210 0.9210 -0.7543 350008 天治成长基金 0.9860 0.9860 -0.6048 360001 光大保德信量化核心 0.7785 2.7822 -0.0898 360005 光大保德信红利基金 2.1581 2.8161 -0.3325 360006 光大保德信新增长基金 1.0545 2.3345 -0.3685 360007 光大保德信优势配置 0.6457 0.6457 -0.4010 360008 光大保德信增利a基金 1.0280 1.2140 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0280 1.1970 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.9473 1.0673 -0.3367 360011 光大保德信动态优选 0.9200 1.0500 -0.2169 360012 光大保德信中小盘基金 0.8406 0.8706 -1.1989 360013 光大保德信信用添益a 1.0710 1.1110 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0670 1.1070 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 1.0810 1.0810 -0.5520 360017 光大添天利季度理财a -- -- -- 360018 光大添天利季度理财b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0580 1.0580 -0.1887 371120 上投纯债b基金 1.0440 1.0440 -0.1912 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0610 1.0610 -0.1881 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0570 1.0570 -0.1889 373010 上投双息平衡基金 0.7801 2.2093 -0.2812 373020 上投双核平衡基金 1.0179 1.1189 -0.4596 375010 上投中国优势基金 1.9101 4.9801 -0.3703 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8010 0.8010 -0.6203 377010 上投阿尔法基金 2.2355 4.1555 -0.5914 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8991 1.1651 -0.2883 377150 上投健康品质生活基金 1.0570 1.0570 -1.0300 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9990 0.9990 -0.5970 377530 上投行业轮动基金 0.8540 0.8540 -0.2336 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2832 1.9632 -0.5117 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2260 1.2660 -0.6483 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0390 1.2840 -0.0962 395011 中海增强收益债券a 1.0250 1.0250 -0.2918 395012 中海增强收益债券c 1.0190 1.0190 -0.2935 398001 中海优质成长基金 0.4874 2.6956 -0.2456 398011 中海分红增利基金 0.7289 2.1289 -0.5865 398021 中海能源策略基金 0.6020 0.9120 -0.8074 398031 中海蓝筹基金 0.8516 1.2466 -0.6417 398041 中海量化策略基金 0.9270 0.9640 -0.5365 398051 中海环保新能源主题 0.8170 0.8170 -0.4872 398061 中海消费主题精选基金 1.0280 1.0680 -1.0587 399001 中海上证50基金 0.7440 0.7440 0.0000 399011 中海上证380基金 0.9980 0.9980 -0.5976 400001 东方龙基金 0.6558 2.4173 0.0153 400003 东方精选基金 0.9801 3.2495 -0.1121 400007 东方策略成长基金 1.3336 1.3336 -0.0075 400009 东方稳健回报基金 1.0700 1.1400 -0.0934 400011 东方核心动力基金 0.7776 0.7776 -0.3588 400013 东方保本混合基金 1.0510 1.0510 -0.0951 400015 东方增长中小盘混合 1.0908 1.0908 -0.1007 410001 华富竞争力优选基金 0.4957 1.6484 -0.2214 410003 华富成长趋势基金 0.5295 0.8195 -0.2637 410004 华富收益增强a基金 1.1430 1.3150 -0.0787 410005 华富收益增强b基金 1.1336 1.2956 -0.0793 410006 华富策略精选基金 0.7859 0.9459 -0.1271 410007 华富价值增长混合基金 0.7292 0.7292 -0.7351 410008 华富中证100基金 0.7281 0.7281 -0.0960 410009 华富量子生命力基金 0.8052 0.8052 0.1368 410010 华富中小板指数增强型 1.0200 1.0200 -0.1957 420001 天弘精选基金 0.5543 1.6481 -0.5562 420002 天弘永利a基金 1.0216 1.1727 0.0588 420003 天弘永定基金 0.8754 1.2104 0.2060 420005 天弘周期策略基金 0.9090 0.9510 0.2205 420102 天弘永利b基金 1.0222 1.1909 0.0685 450001 富兰克林国海收益基金 0.4850 2.0239 -0.4516 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1939 2.5139 -0.6243 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9389 1.3489 -0.2973 450004 富兰克林国海深化价值 1.3273 1.5273 -0.7181 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0556 1.1386 -0.1419 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0474 1.1304 -0.1430 450007 富兰克林国海成长基金 0.9096 1.0896 -0.7312 450008 富兰克林国海沪深300 0.9150 0.9150 0.2191 450009 富兰克林国海中小盘 0.9670 0.9670 0.8342 450010 富兰克林策略回报基金 0.8650 0.8650 -0.1155 450011 富兰克林国海研究精选 -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5295 2.4283 -0.6007 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7816 0.8316 -0.2552 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0618 1.2218 -0.0659 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0228 1.5328 -0.9299 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6710 0.6710 -0.5926 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8610 0.8810 -0.3472 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7280 0.7280 -0.4104 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 1.0010 1.0010 0.0000 470006 汇添富医药保健基金 0.8320 0.8320 -1.6548 470007 汇添富上证综指基金 0.7550 0.7550 -0.1323 470008 汇添富策略回报基金 0.9420 0.9620 -0.5280 470009 汇添富民营活力基金 1.0090 1.0090 -0.6890 470018 汇添富保本混合基金 1.0470 1.0470 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8830 0.8830 -0.3386 470030 汇添富理财30天债券a -- -- -- 470058 汇添富可转换债券a 1.0080 1.0080 -0.2967 470059 汇添富可转换债券c 1.0040 1.0040 -0.2979 470060 汇添富理财60天债券a -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 1.0041 1.0041 -0.2979 470078 汇添富增强收益c基金 1.0550 1.2250 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0580 1.0580 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0560 1.0560 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0080 1.0080 -0.2967 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 471030 汇添富理财30天债券b -- -- -- 471060 汇添富理财60天债券b -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2876 3.7132 -0.2774 481004 工银成长基金 1.1858 1.4358 -0.4366 481006 工银瑞信红利基金 0.8853 0.9253 -0.5057 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8160 1.2260 -0.4878 481009 工银沪深300基金 0.9006 1.0956 -0.1773 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7840 0.7840 -0.5076 481012 工银深证红利etf联接 0.7725 0.7725 -0.3354 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9090 0.9090 -0.4381 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0060 1.0060 -0.8867 481017 工银量化策略股票基金 0.9950 0.9950 -0.1004 483003 工银平衡基金 0.5680 1.8215 0.0000 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1034 1.4084 -0.0996 485007 工银瑞信添利b基金 1.0785 1.3135 -0.0185 485011 工银瑞信双利b基金 1.1070 1.1070 0.0904 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1600 1.1600 -0.0861 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1092 1.4342 -0.0991 485107 工银瑞信添利a基金 1.0992 1.3342 -0.0091 485111 工银瑞信双利a基金 1.1160 1.1160 0.0897 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1680 1.1680 -0.0855 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0430 1.0430 -0.1914 510010 交银上证180公司治理etf 0.6550 0.7290 -0.1524 510020 博时超大etf基金 0.1890 0.6971 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3060 0.7890 0.1303 510050 华夏上证50etf基金 1.7850 2.3000 0.0561 510060 工银上证央企etf基金 1.1160 0.7138 0.0000 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0000 0.8570 -0.4975 510080 长盛全债指数增强基金 1.1474 1.9574 -0.0697 510081 长盛动态精选基金 0.9290 2.8290 -0.2684 510090 建信上证社会责任etf 0.8350 0.9960 -0.1196 510110 海富通周期etf基金 2.1690 0.8700 0.0923 510120 非周etf基金 1.8130 0.7640 -0.4940 510130 易方达上证中盘etf 2.3827 0.8195 -0.4886 510150 招商上证消费80etf 2.4910 0.8210 -0.9936 510160 小康etf基金 0.3476 0.8648 -0.2582 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4070 0.7470 0.0832 510180 华安上证180etf基金 0.5540 2.1370 -0.1802 510190 华安上证龙头etf基金 2.2130 0.8480 -0.1804 510210 富国上证综指etf基金 2.3540 0.8060 -0.1273 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.6420 0.7220 -0.5271 510230 国泰上证180金融etf 3.0490 0.8660 0.0656 510260 新兴etf基金 0.7460 0.7460 -0.2674 510270 上证国有企业100etf 0.7450 0.8690 -0.1340 510280 上证180成长etf基金 0.9750 0.9750 -0.2047 510290 380etf基金 0.8896 0.8896 -0.5811 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.5700 0.9530 -0.1554 510410 博时上证自然资源etf 0.9619 0.9619 0.1562 510420 上证180等权重etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8780 1.3110 -0.0532 519001 银华核心价值优选基金 1.1904 4.0681 -0.3599 519003 海富通收益增长混合 0.6880 2.3030 -0.4342 519005 海富通股票基金 0.5610 2.5100 -0.3552 519007 海富通强化回报混合 0.6560 2.1520 -0.1522 519008 汇添富优势精选基金 2.1012 4.2812 -0.5490 519011 海富通精选混合基金 0.6101 3.6920 -0.0819 519013 海富通风格优势股票 0.8190 1.9250 -0.3650 519015 海富通精选贰号混合 0.6580 0.9780 -0.1517 519017 大成积极成长基金 0.8240 1.9420 -0.3628 519018 汇添富均衡增长基金 0.6339 2.2362 -0.2047 519019 大成景阳基金 0.6620 3.7000 -0.3012 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.6050 1.7930 -0.6568 519023 海富通稳健添利债券c 1.0620 1.1530 -0.1880 519024 海富通稳健添利债券a 1.0690 1.1600 -0.0935 519025 海富通领先成长股票 0.9080 1.0580 -0.4386 519026 海富通中小盘基金 0.9350 0.9350 -0.6376 519027 海富通上证etf联接 0.7960 0.7960 0.1258 519029 华夏稳增基金 1.2910 1.9960 -0.5393 519030 海富通稳固收益债券 1.0450 1.0450 -0.1910 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7820 0.7820 -0.5089 519033 海富通国策导向股票 1.0600 1.0600 -0.4695 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9980 0.9980 -0.2000 519035 富国天博创新主题基金 0.8138 2.8682 -0.2207 519039 长盛同德基金 0.7810 2.2380 -0.1789 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1410 1.4610 -0.6098 519068 汇添富成长焦点基金 1.0697 1.3097 -0.3447 519069 汇添富价值精选基金 1.0830 1.5530 0.0924 519078 汇添富增强收益a基金 1.0640 1.2340 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7692 2.4283 -0.0390 519089 新华优选成长基金 1.2289 1.9289 -0.2678 519091 新华泛资源基金 0.9570 0.9570 -0.2086 519093 新华钻石品质基金 0.9120 0.9120 -0.1095 519095 新华行业周期轮换基金 1.1060 1.1060 -0.3604 519097 新华中小市值基金 0.8520 0.8520 -0.5834 519099 新华灵活主题基金 0.8940 0.8940 -0.5562 519100 长盛中证100指数基金 0.7395 1.3595 -0.0811 519110 浦银价值基金 0.7690 0.7690 -0.5175 519111 浦银收益a基金 1.1000 1.1100 -0.1815 519112 浦银收益c基金 1.0880 1.0980 -0.1835 519113 浦银生活基金 0.8690 0.9290 -0.5721 519115 浦银红利基金 0.8090 0.8090 -0.8578 519116 浦银沪深300基金 0.8250 0.8250 -0.1211 519117 浦银中证锐联基本面400 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.5702 2.9102 -0.1751 519181 万家和谐增长基金 0.4927 1.1360 -1.2427 519183 万家双引擎基金 0.8715 1.3615 -0.3431 519185 万家精选基金 0.8130 0.8930 -0.7568 519186 万家稳增a基金 1.0858 1.1758 -0.0092 519187 万家稳增c基金 1.0739 1.1639 -0.0093 519300 大成沪深300指数基金 0.7840 2.1940 -0.1655 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0770 1.2370 -0.0650 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0326 1.3106 -0.0194 519667 银河银信添利a基金 1.0406 1.3286 -0.0288 519668 银河竞争优势基金 1.0364 1.5914 -0.2502 519670 银河行业优选基金 1.0060 1.3660 0.1992 519671 银河沪深300价值基金 0.7400 0.7400 0.1353 519672 银河蓝筹精选基金 0.8170 0.8170 -0.8495 519674 银河创新成长基金 0.8964 0.8964 -0.4774 519676 银河保本混合基金 1.0490 1.0490 -0.0952 519678 银河消费驱动基金 1.0150 1.0150 -0.7820 519680 交银增利ab基金 1.0305 1.2875 -0.0291 519682 交银增利c类基金 1.0274 1.2674 -0.0389 519683 交银双利债券ab基金 1.0730 1.0980 -0.1860 519685 交银双利债券c基金 1.0690 1.0940 -0.0935 519686 交银治理etf联接基金 0.7450 0.7450 -0.1340 519688 交银施罗德精选基金 0.7187 2.8645 -0.5535 519690 交银施罗德稳健配置 1.3111 2.7661 -0.5537 519692 交银施罗德成长基金 2.5853 2.8303 -0.5539 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7083 0.7233 -0.4637 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1330 1.1730 -0.5268 519698 交银先锋基金 1.0781 1.1331 -0.7549 519700 交银主题优选基金 0.9400 0.9550 -0.1063 519702 交银趋势基金 0.8290 0.8290 -0.7186 519704 交银施罗德先进制造 0.8640 0.8640 -0.5754 519706 交银价值基金 0.9990 0.9990 -0.1998 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0245 1.0245 -0.1559 519977 长信可转债债券a基金 1.0256 1.0256 -0.1460 519979 长信内需成长基金 0.9510 0.9510 -1.5528 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7600 0.7600 -0.3932 519985 长信中短债基金 1.0610 1.0610 -0.0942 519987 长信恒利基金 0.7130 0.7130 -0.2797 519989 长信利丰基金 1.0180 1.1380 -0.2938 519991 长信双利优选基金 0.8260 1.1260 -0.4819 519993 长信增利动态策略基金 0.6254 1.8644 -0.3347 519995 长信金利趋势基金 0.6702 2.0320 -0.4160 519997 长信银利精选基金 0.6251 2.5451 -0.1916 530001 建信恒久价值基金 0.5151 2.4232 -0.3097 530003 建信优选成长基金 0.7925 2.2425 -0.2392 530005 建信优化配置基金 0.7701 1.3201 -0.2590 530006 建信精选基金 1.0390 1.7040 -0.1921 530008 建信稳定增利基金 1.1930 1.3880 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1440 1.1440 0.0875 530010 上证社会责任etf联接 0.9600 0.9600 -0.1041 530011 建信内生基金 0.9030 0.9030 -0.2210 530012 建信保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9450 0.9450 -0.1374 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0730 1.0730 0.0933 530017 建信双息红利债券基金 1.0390 1.0390 -0.0962 530018 建信深证100指数增强 0.9628 0.9628 -0.2176 530020 建信转债增强债券a -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1310 1.1310 0.0000 531020 建信转债增强债券c -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4076 2.0576 -0.0852 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1875 2.0535 -0.3273 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9269 1.0469 -0.5685 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0609 1.3809 -0.4597 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0299 1.0350 -0.1841 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0328 1.0928 -0.5489 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7577 0.7777 -0.2370 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8307 0.9307 -0.5269 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8708 0.8708 -0.5368 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8582 0.8582 -0.1977 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0432 1.0632 -0.1722 550001 信诚四季红基金 0.7681 1.9801 -0.5696 550002 信诚精萃成长基金 0.7805 1.8451 -0.3829 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7400 1.7400 -0.4007 550004 信诚三得益a基金 0.9780 1.1010 -0.9119 550005 信诚三得益b基金 0.9690 1.0820 -0.9202 550006 信诚经典优债a基金 1.0370 1.1360 -0.1925 550007 信诚经典优债b基金 1.0350 1.1170 -0.2890 550008 信诚优胜精选基金 0.8470 0.8470 -0.5869 550009 信诚中小盘基金 0.7220 0.8520 -0.4138 560002 益民红利成长基金 0.4676 1.4266 -0.3198 560003 益民创新优势基金 0.7566 0.7766 -0.5128 560005 益民多利基金 1.0213 1.1253 0.0000 570001 诺德价值优势基金 0.8492 0.8492 0.0236 570005 诺德成长优势基金 0.9540 0.9540 -0.2092 570006 诺德中小盘基金 0.8860 0.9160 -0.2252 570007 诺德优选30基金 0.8270 0.8270 -0.7203 570008 诺德周期策略基金 0.9980 0.9980 -0.3992 571002 诺德灵活配置基金 1.1357 1.1357 -0.6039 573003 诺德增强收益基金 1.0010 1.0280 -0.0998 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7176 2.4376 -0.5130 580002 东吴价值成长双动力 1.1311 1.7111 -0.3699 580003 东吴行业轮动基金 0.7894 0.8694 0.3050 580005 东吴进取策略基金 0.8679 0.9379 -0.6525 580006 东吴新经济基金 0.9510 0.9510 0.3165 580007 东吴新创业基金 0.8920 0.9520 -0.2237 580008 东吴新产业股票基金 0.9970 0.9970 -0.1002 582001 东吴优信稳健a基金 1.0168 1.0288 -0.2746 582201 东吴优信稳健c基金 1.0058 1.0178 -0.2776 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7220 0.7220 -0.4138 590001 中邮核心优选基金 0.9849 2.2049 -0.6155 590002 中邮核心成长基金 0.4866 0.4866 -0.3686 590003 中邮核心优势基金 0.8540 1.0340 -0.4662 590005 中邮核心主题基金 0.7610 0.9210 -0.9115 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8570 0.8570 -0.3488 590007 中邮上证380基金 1.0090 1.0690 -0.4931 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0205 1.3005 -0.4487 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0460 1.4660 -0.3810 610003 信达稳定价值a基金 1.1540 1.1540 0.1736 610004 信达澳银中小盘基金 0.8350 0.8350 -0.4768 610005 信达澳银红利回报基金 0.7630 0.7830 -0.6510 610006 信达澳银产业升级股票 0.8510 0.8510 -0.5841 610103 信达稳定价值b基金 1.1370 1.1370 0.0880 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7957 0.8557 -0.3382 620002 金元惠理成长动力基金 0.8250 1.0450 -0.4825 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9260 0.9480 -0.3229 620004 金元惠理价值增长基金 0.8210 0.8210 0.0000 620005 金元惠理核心动力基金 0.7420 0.7420 -0.5362 620006 金元惠理消费主题股票 0.8650 0.8650 -1.0297 620007 金元惠理保本混合基金 1.0540 1.0540 -0.0948 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9497 1.0547 -0.2625 630002 华商盛世成长基金 1.7096 1.9746 -0.6278 630003 华商收益增强a基金 1.0380 1.2130 -0.1923 630005 华商动态阿尔法基金 0.9110 0.9110 -0.2191 630006 华商产业升级基金 0.6610 0.6610 -0.3017 630007 华商稳健双利a基金 1.0080 1.0080 -0.3953 630008 华商策略精选基金 0.7410 0.7410 -0.4032 630009 华商稳定增利a基金 1.0160 1.0160 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8880 0.8880 -0.1125 630011 华商主题精选股票基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0340 1.1960 -0.1931 630107 华商稳健双利b基金 1.0000 1.0000 -0.3984 630109 华商稳定增利c基金 1.0100 1.0100 -0.0989 660001 农银成长基金 1.0590 1.6590 -0.4231 660002 农银增利a基金 1.0773 1.1333 -0.0278 660003 农银双利基金 0.9912 1.1012 -0.6316 660004 农银策略基金 1.0207 1.0207 -0.3125 660005 农银中小盘基金 1.0470 1.0470 -0.3047 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8189 0.8189 -0.4740 660008 农银沪深300指数基金 0.7849 0.7849 -0.1780 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0906 1.0906 -0.2652 660010 农银汇理策略精选股票 1.0050 1.0050 -0.3174 660011 农银汇理中证500基金 0.9891 0.9891 -0.5630 660012 农银汇理消费主题股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0714 1.0744 -0.0280 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0868 1.0868 -0.2661 671010 纽银策略优选股票基金 0.7490 0.7490 -0.6631 673010 纽银新动向混合基金 0.8840 0.8840 -0.2257 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8890 0.8890 -0.3363 690001 民生蓝筹基金 0.9290 0.9590 -0.3219 690002 民生增强收益a基金 1.1310 1.1610 -0.3524 690003 民生精选基金 0.7460 0.7460 -0.4005 690004 民生稳健成长基金 0.7380 0.7380 -0.4049 690005 民生加银内需增长基金 0.8150 0.8150 -0.4884 690006 民生加银信用双利a -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 1.1750 1.1750 -0.0850 690008 民生中证内地资源基金 0.9830 0.9830 0.0000 690202 民生增强收益c基金 1.1170 1.1470 -0.3568 690206 民生加银信用双利c -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 0.9170 0.9170 0.1092 700002 平安大华深证300基金 0.9950 1.0750 -0.3006 700003 平安大华策略先锋混合 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9429 0.9429 -0.3909 710002 富安达策略精选混合 -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 1.0110 1.0710 -0.1974 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0430 1.0430 0.0000 740001 长安宏观策略基金 0.9940 0.9940 -0.6993 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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