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2012-6-26 7:18:42  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9350 3.0360 -1.7857 000011 华夏大盘精选基金 7.5720 11.2520 -2.6109 000021 华夏优势增长基金 1.1060 2.2760 -2.4691 000031 华夏复兴基金 1.0550 1.0550 -3.0331 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7140 0.7140 -2.1918 000061 华夏盛世精选基金 0.7350 0.7350 -1.7380 001001 华夏债券ab类基金 1.0920 1.6220 0.0917 001003 华夏债券c类基金 1.0660 1.5960 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1000 1.2800 -0.0908 001013 华夏希望债券c级基金 1.0850 1.2650 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0650 1.0650 0.0940 001023 亚债中国债券c基金 1.0600 1.0600 0.0944 002001 华夏回报基金 1.2420 3.3590 -0.9569 002011 华夏红利基金 1.4120 3.8850 -1.8763 002021 华夏回报二号基金 1.0590 2.3740 -1.0280 002031 华夏策略精选基金 1.6210 2.2210 -1.3990 020001 国泰金鹰增长基金 0.7670 3.7710 -2.0434 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0430 1.4720 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4630 3.4900 -2.5263 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7120 2.9700 -1.3850 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8250 1.8210 -2.1352 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9270 1.0820 -1.5924 020011 国泰沪深300基金 0.5040 0.7210 -1.9455 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0390 1.4570 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0060 1.0510 -1.7578 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0150 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0250 1.2110 -0.3738 020020 国泰双利债券c基金 1.0230 1.1950 -0.3749 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8620 0.8620 -1.0333 020022 国泰保本混合基金 1.0150 1.0150 -0.1967 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9840 0.9840 -1.6000 020025 国泰中小板300etf联接 0.9860 0.9860 -1.6949 020026 国泰成长优选股票基金 0.9620 0.9620 -2.0367 040001 华安创新基金 0.5880 2.9290 -2.0000 040002 华安中国a股指数基金 0.6720 2.6740 -2.3256 040004 华安宝利配置基金 0.9940 3.3190 -0.9960 040005 华安宏利基金 2.0636 2.6836 -1.9574 040007 华安中小盘成长基金 0.9127 2.2276 -1.5001 040008 华安策略优选基金 0.6047 2.1410 -1.6428 040009 华安稳定收益a基金 1.0325 1.2675 -0.0097 040010 华安稳定收益b基金 1.0234 1.2484 -0.0098 040011 华安核心优选基金 0.8961 1.3961 -2.0120 040012 华安强债a基金 1.0480 1.1380 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0340 1.1240 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8560 0.8560 -2.6166 040016 华安行业轮动基金 0.8823 0.8823 -2.3248 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0720 1.1020 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.7970 0.7970 -1.8473 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9920 0.9920 -0.7007 040023 华安可转换债b基金 0.9880 0.9880 -0.7035 040025 华安科技动力股票基金 0.9870 0.9870 -1.8887 040026 华安信用四季红债券 1.0660 1.0720 0.0000 040028 华安月月鑫短期理财债券a -- -- -- 040029 华安月月鑫短期理财债券b -- -- -- 040030 华安季季鑫短期理财债券a -- -- -- 040031 华安季季鑫短期理财债券b -- -- -- 040033 华安双月鑫短期理财债券a -- -- -- 040034 华安双月鑫短期理财债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7960 0.7960 -1.9704 040190 华安上证龙头etf联接 0.8370 0.8370 -1.6451 050001 博时价值增长基金 0.7290 3.2310 -0.8163 050002 博时沪深300基金 0.6788 2.6588 -2.0773 050004 博时精选基金 1.2209 2.7259 -2.6240 050006 博时稳定价值债券b类 1.0100 1.2560 -0.7859 050007 博时平衡配置基金 0.7910 2.2060 -2.1040 050008 博时第三产业成长基金 0.9730 2.5730 -0.7143 050009 博时新兴成长基金 0.5390 2.5920 -2.3551 050010 博时特许价值基金 1.0020 1.3470 -2.0528 050011 博时信用ab基金 1.0390 1.0990 -0.2879 050012 博时策略基金 0.8210 0.8450 -1.6766 050013 博时超大etf联接基金 0.6831 0.6831 -2.0926 050014 博时创业成长基金 0.8950 0.9180 -1.6484 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0510 1.0580 -0.4735 050018 博时行业轮动基金 0.7280 0.7280 -1.6216 050019 博时转债a基金 0.9240 0.9240 -0.3236 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7621 0.7621 -2.3700 050022 博时回报混合基金 1.0040 1.0040 -0.4955 050023 博时天颐债券a基金 1.0150 1.0150 -0.0984 050024 博时上证自然资源etf联接 0.9045 0.9045 -3.5611 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0280 1.2740 -0.8679 050111 博时信用c基金 1.0270 1.0870 -0.1944 050116 博时宏观回报c基金 1.0470 1.0490 -0.3806 050119 博时转债c基金 0.9190 0.9190 -0.3254 050123 博时天颐债券c基金 1.0130 1.0130 -0.1970 050201 博时价值增长贰号基金 0.6620 2.1170 -0.6006 070001 嘉实成长收益基金 0.6802 3.0194 -0.8599 070002 嘉实理财增长基金 4.7260 5.3270 -1.4390 070003 嘉实理财稳健基金 0.7630 2.3290 -1.4212 070005 嘉实理财债券基金 1.3900 1.8250 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.7320 4.1120 -2.0729 070009 嘉实超短债基金 1.0149 1.1867 0.0197 070010 嘉实主题精选基金 1.2050 2.7180 -1.5523 070011 嘉实策略增长基金 1.0620 1.4640 -1.8484 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3440 1.7100 -1.6105 070015 嘉实多元a基金 1.0890 1.2880 -0.5479 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.2730 -0.4625 070017 嘉实量化基金 0.8570 0.9370 -2.0571 070018 嘉实回报混合基金 0.8870 0.9240 -1.3348 070019 嘉实价值优势基金 0.9420 0.9740 -1.9771 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0450 1.0450 -0.4762 070021 嘉实主题新动力基金 0.8300 0.8300 -0.5988 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9490 0.9490 -1.7598 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8872 0.8872 -2.3768 070025 嘉实信用债券a基金 1.0290 1.0760 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0290 1.0720 0.0973 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0550 1.0550 -2.5854 070030 嘉实中创400联接基金 0.9770 0.9770 -2.2218 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8770 1.7730 -1.2387 080001 长盛成长价值基金 0.8010 2.7450 -1.3547 080002 长盛创新先锋基金 0.9941 1.3641 -1.5060 080003 长盛积极配置基金 1.0839 1.2569 -0.4683 080005 长盛量化红利基金 0.8590 0.8990 -1.7162 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0440 1.0470 -0.1912 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0280 1.0280 -1.7208 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9930 0.9930 -0.6006 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9880 0.9880 -0.5035 080012 长盛电子信息产业股票 0.9810 0.9810 -1.3078 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6804 3.3404 -2.1430 090002 大成债券ab类基金 1.0409 1.5599 0.0288 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6275 3.1975 -2.4258 090004 大成精选增值基金 0.7717 2.7742 -2.1678 090006 大成2020生命周期基金 0.6290 2.4510 -1.1006 090007 大成策略回报基金 0.8250 1.5190 -2.3669 090008 大成强化收益债券基金 0.9773 1.1773 -0.3365 090009 大成行业轮动基金 0.7970 0.7970 -3.2767 090010 大成中证红利基金 0.8090 0.8090 -1.3415 090011 大成核心双动力基金 0.7750 0.7750 -2.5157 090012 大成深证成长40联接 0.7830 0.7830 -1.5094 090013 大成保本混合基金 1.0390 1.0390 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8780 0.8780 -1.5695 090016 大成中证消费指数基金 1.0050 1.0550 -1.4706 090017 大成可转债增强债基金 1.0190 1.0190 -0.2935 090018 大成新锐产业基金 0.9810 0.9810 -2.2908 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0313 1.5263 0.0291 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9041 2.3677 -1.4712 100018 富国天利增长债券基金 1.2292 2.0292 -0.1462 100020 富国天益价值基金 0.8348 3.8461 -1.5334 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8060 3.3436 -2.6335 100026 富国天合稳健优选基金 0.7929 2.2104 -2.8190 100029 富国天成红利基金 1.1134 1.3444 -1.4865 100032 富国中证红利指数基金 0.9870 1.5620 -1.3986 100035 富国优化增强ab基金 1.0130 1.0780 -0.3933 100037 富国优化增强c基金 0.9990 1.0640 -0.3988 100038 富国沪深300基金 0.8460 0.8460 -1.9699 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8880 0.9080 -0.7821 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8960 0.8960 -0.4444 100053 富国上证综指etf联接 0.7910 0.7910 -1.4944 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8790 0.8790 -2.2247 100058 富国产业债基金 1.0700 1.0780 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1880 2.4480 -1.6556 110002 易方达策略成长基金 3.2840 4.2140 -1.4997 110003 易方达50指数基金 0.6528 2.5028 -1.6571 110005 易方达积极成长基金 0.8072 3.9088 -1.7766 110007 易方达稳健收益a基金 1.0935 1.2931 -0.3100 110008 易方达稳健收益b基金 1.0997 1.3083 -0.3082 110009 易方达价值精选基金 1.0187 2.3587 -2.2923 110010 易方达价值成长基金 1.1340 1.2240 -2.6777 110011 易方达中小盘基金 1.4621 1.5021 -2.0303 110012 易方达科汇基金 1.0860 5.2260 -1.0027 110013 易方达科翔基金 1.1180 5.1000 -2.6980 110015 易方达行业领先基金 1.0530 1.1330 -1.2195 110017 易方达增强回报a基金 1.1290 1.3890 -0.3530 110018 易方达增强回报b基金 1.1170 1.3670 -0.3568 110019 易方达深证100etf联接 0.7497 0.7497 -2.8005 110020 易方达沪深300基金 0.7644 0.7644 -1.9749 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8073 0.8073 -2.2047 110022 易方达消费行业基金 0.8670 0.8670 -1.3652 110023 易方达医疗保健行业 0.9130 0.9130 0.1096 110025 易方达资源行业基金 0.8980 0.8980 -3.2328 110026 易方达创业板etf联接 0.9320 0.9320 -2.3163 110027 易方达安心回报a基金 1.0690 1.0690 -0.5581 110028 易方达安心回报b基金 1.0660 1.0660 -0.5597 110029 易方达科讯基金 0.6157 3.8527 -2.2388 110030 易方达量化衍伸基金 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0570 1.0570 -0.0945 110036 易方达双债增强债券c 1.0530 1.0530 -0.0949 110037 易方达纯债a基金 1.0100 1.0100 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0100 1.0100 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2470 2.8020 -1.5008 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1745 2.4765 -0.8107 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8158 2.7848 -1.4972 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7318 2.2618 -2.1003 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6654 2.3507 -2.2190 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9310 1.5210 -2.3085 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8840 0.9390 -1.1186 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6144 1.9389 -1.2695 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0769 1.2779 -0.0093 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0300 1.0300 -0.5792 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0240 1.0240 -0.7752 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0160 1.0160 -0.7813 150008 国投瑞和小康基金 0.9350 0.7420 -1.8888 150009 国投瑞和远见基金 0.9350 0.7420 -1.8888 150012 国联安双禧a基金 1.1260 1.1260 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7530 0.7530 -3.3376 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7765 0.7765 -4.8057 150018 银华稳进基金 1.0310 1.1230 0.0971 150019 银华锐进基金 0.6650 0.6650 -6.8627 150022 申万深成收益基金 1.0310 1.1000 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.2930 0.2930 -10.9422 150028 信诚中证500指数a基金 1.0250 1.0870 0.0977 150029 信诚中证500指数b基金 0.5320 0.5320 -5.6738 150030 银华金利基金 1.0330 1.0840 0.0969 150031 银华鑫利基金 0.4070 0.4070 -8.7444 150032 多利优先基金 1.0129 1.0632 0.0593 150033 多利进取基金 0.8704 0.8704 -3.3211 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0360 1.0550 0.0966 150048 银华瑞祥基金 0.9570 0.9570 -2.1472 150049 消费收益基金 1.0190 1.0190 0.0982 150050 消费进取基金 0.9690 0.9690 -2.7108 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0260 1.0260 0.0976 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8980 0.8980 -4.1622 150053 泰达稳健基金 1.0330 1.0390 0.0969 150054 泰达进取基金 1.0110 1.0110 -4.5326 150055 工银500a基金 1.0275 1.0275 0.0682 150056 工银500b基金 0.9515 0.9515 -4.4199 150057 久兆稳健基金 1.0240 1.0240 0.0978 150058 久兆积极基金 0.8930 0.8930 -3.7716 150059 银华金瑞基金 1.0330 1.0370 0.0969 150060 银华鑫瑞基金 0.9250 0.9250 -6.2817 150064 长盛同瑞a基金 1.0340 1.0380 0.0968 150065 长盛同瑞b基金 1.0370 1.0370 -3.9815 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0250 1.0250 0.0977 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1150 1.1150 -0.5352 150073 诺安稳健基金 1.0170 1.0170 0.0984 150075 诺安进取基金 0.9370 0.9370 -3.2025 150076 浙商沪深300稳健基金 -- -- -- 150077 浙商沪深300进取基金 -- -- -- 150083 广发深证100a基金 1.0096 1.0096 0.0793 150084 广发深证100b基金 0.8818 0.8818 -5.7906 150103 银河银泰理财分红基金 0.9665 3.5065 -0.9328 151001 银河银联稳健基金 0.8950 3.0703 -1.0612 151002 银河银联收益基金 1.5814 2.1914 -0.1200 159901 易方达深证100etf基金 0.6033 2.9781 -2.9596 159902 华夏中小板股票etf 2.1040 2.2040 -1.9114 159903 南方深证成份etf基金 0.9585 0.7072 -2.7693 159905 工银深红利etf基金 0.7371 0.7371 -2.8085 159906 大成深证成长40etf 0.7630 0.7630 -1.5484 159907 广发中小板300etf基金 0.8269 0.7513 -2.2577 159908 博时深证基本面200etf 0.7521 0.7521 -2.5272 159909 深证tmt50etf基金 2.4870 0.7650 -2.5088 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8522 0.8522 -2.5166 159911 鹏华深证民营etf基金 2.6281 0.7963 -2.5077 159912 汇添富深证300etf基金 0.8916 0.8916 -2.6106 159913 交银深证300价值etf 0.9760 0.9760 -2.6919 159915 易方达创业板etf基金 0.7276 0.8335 -2.4665 159916 深f60etf基金 1.6832 0.9171 -2.6546 159917 中小板300etf基金 1.0050 1.0050 -1.7595 159918 嘉实中创400etf基金 0.9748 0.9748 -2.3442 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9320 0.9320 -2.0906 160105 南方积极配置lof基金 0.9357 2.4277 -1.5467 160106 南方高增长lof基金 1.2345 2.6815 -2.3956 160119 南方中证500lof基金 0.8654 0.9354 -2.5780 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0654 1.0854 0.0751 160124 南方50债clof基金 1.0606 1.0806 0.0660 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9940 0.9940 -1.2910 160128 南方金利定期开放债券a -- -- -- 160129 南方金利定期开放债券c -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8340 0.9960 -1.8824 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7720 0.7720 -2.1546 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0520 1.0520 -0.0950 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7210 3.1850 -1.6371 160314 华夏行业精选lof基金 0.8120 3.7480 -1.5758 160415 华安深证300指数lof 0.8950 0.8950 -2.5054 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.5730 3.3890 -1.3174 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9420 0.9620 -1.5674 160514 博时裕祥分级债券a 1.0020 1.0510 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1840 1.5030 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7540 3.2000 -1.9506 160605 鹏华中国50基金 1.1340 3.2340 -1.0471 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7540 2.3570 -1.1796 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1310 1.4500 -0.0883 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9950 1.4150 -0.8964 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8210 0.9210 -2.1454 160612 鹏华丰收债券基金 1.0920 1.3460 -0.0915 160613 鹏华创新lof基金 1.1340 1.1640 -1.4770 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8780 0.9380 -2.0089 160616 鹏华中证500lof基金 0.7320 0.7320 -2.5300 160619 鹏华丰泽a基金 1.0020 1.0260 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6525 2.5205 -1.9829 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6391 0.6391 -1.0681 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9844 1.0246 -0.5556 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7582 2.1274 -2.2434 160806 长盛同庆中证800基金 0.9570 0.8440 -1.8462 160807 长盛沪深300lof基金 0.8150 0.8650 -2.0433 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0360 1.0380 -2.3563 160910 大成创新成长lof基金 0.7390 1.9500 -2.1192 161005 富国天惠精选成长lof 1.3061 3.0691 -1.9076 161010 富国天丰强化收益lof 1.0360 1.3240 -0.0964 161016 富国天盈分级债券a 1.0050 1.0520 0.0996 161017 富国500lof基金 0.9330 0.9330 -2.3037 161019 富国新天锋债券基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9350 0.7420 -1.8888 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7650 0.7650 -1.7972 161213 国投消费服务指数基金 0.8210 0.8210 -1.4406 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8350 0.8350 -3.8018 161219 国投产业混合lof基金 1.0680 1.0680 -1.5668 161506 银河通利分级债券a 1.0080 1.0080 0.0993 161601 融通新蓝筹基金 0.6845 2.9795 -1.6806 161603 融通债券ab基金 1.0580 1.5150 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9870 2.3500 -2.7586 161605 融通蓝筹成长基金 0.9790 2.2590 -1.7068 161606 融通行业景气基金 0.6780 2.6180 -2.3055 161607 融通巨潮100指数lof 0.7540 2.2680 -1.9506 161609 融通动力先锋基金 0.9490 1.4940 -2.2657 161610 融通领先成长lof基金 0.7060 2.1910 -1.5342 161611 融通内需驱动基金 0.6440 0.7640 -2.1277 161612 融通深证成指基金 0.7700 0.7700 -2.6549 161613 融通创业板指数基金 0.9730 0.9930 -1.9743 161616 融通医疗保健行业基金 -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0580 1.5150 0.0946 161706 招商优质成长lof基金 1.0474 2.9577 -1.7633 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6730 0.6400 -2.6049 161811 银华沪深300lof基金 0.7610 0.7610 -2.0592 161812 银华深证100指数分级 0.8480 0.8940 -2.7523 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7200 0.7460 -2.5710 161818 银华消费分级股票基金 0.9730 0.9770 -1.6178 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9680 0.9700 -3.6816 161902 万家增强收益债券基金 1.1135 1.7280 -0.0539 161903 万家公用事业lof基金 0.5704 1.7881 -1.8413 161907 万家中证红利指数lof 0.8313 0.8313 -1.5281 161909 万家添利分级a基金 1.0480 1.0480 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 1.0129 3.4037 -0.6474 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9450 0.9450 -2.1739 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7404 2.3364 -1.9987 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0137 1.0137 0.0493 162107 金鹰中证500指数分级 -- -- -- 162201 泰达宏利成长基金 0.8570 2.7720 -0.3604 162202 泰达宏利周期基金 0.8367 2.8817 -1.8534 162203 泰达宏利稳定基金 0.6188 2.5588 -1.5120 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2623 4.3423 -1.4709 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0285 2.3635 -0.1747 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7717 1.8561 -0.7970 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9352 1.2552 -1.4957 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6764 0.6764 -1.2411 162210 泰达宏利集利a基金 1.0510 1.0940 -0.1520 162211 泰达宏利品质基金 1.0240 1.2340 -1.1583 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0260 1.0780 -1.3462 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8740 0.8940 -1.5766 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8230 0.8230 -1.6726 162216 泰达宏利500指数分级 1.0200 1.0220 -2.6718 162299 泰达宏利集利c基金 1.0328 1.0758 -0.1450 162307 海富通中证100lof基金 0.7130 0.7130 -1.6552 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9020 0.9020 -1.7429 162510 国联安双力中小板基金 0.9680 0.9680 -2.1234 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8170 2.9170 -1.6847 162607 景顺长城资源lof基金 0.6840 2.6850 -2.1459 162703 广发小盘成长lof基金 1.7291 3.0391 -3.1099 162711 广发中证500lof基金 0.7810 0.7810 -2.4969 162714 广发深证100指数分级 0.9457 0.9457 -2.7458 163001 长信中证央企100lof 0.7980 0.7980 -1.7241 163004 长信利鑫分级债券a 1.0005 1.0455 -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.6620 0.6960 -2.6471 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8480 0.8480 -2.8637 163111 申万菱信中小板基金 0.9610 0.9610 -1.8386 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9690 0.9690 -1.8237 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8023 3.2453 -2.3091 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8406 5.0948 -1.0477 163406 兴全合润分级股票基金 0.8659 0.8659 -2.6422 163407 兴全沪深300指数lof 0.8065 0.8065 -1.9334 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9170 0.9170 -1.1853 163411 兴全保本混合基金 1.0171 1.0171 -0.4600 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9850 0.9850 -0.6054 163503 天治核心成长lof基金 0.4801 1.9468 -1.3155 163801 中银中国lof基金 1.1345 3.3445 -1.3993 163803 中银增长基金 0.6262 2.6074 -1.3081 163804 中银收益基金 0.9113 2.1113 -1.4171 163805 中银策略基金 0.9411 1.2711 -1.9074 163806 中银增利基金 1.0820 1.2520 0.0000 163807 中银优选基金 0.9750 1.1650 -1.0956 163808 中银中证100基金 0.7220 0.7320 -1.6349 163809 中银蓝筹精选基金 0.9110 0.9310 -1.5135 163810 中银价值混合基金 0.7850 0.8050 -2.1197 163811 中银双利债券a基金 1.0980 1.0980 -0.4533 163812 中银双利债券b基金 1.0910 1.0910 -0.4562 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0410 1.0410 -0.4780 163817 中银转债增强债券b 1.0380 1.0380 -0.3839 163818 中银中小盘成长股票 0.9650 0.9650 -3.4034 163821 中银沪深300等权重指数lof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7380 0.7380 -2.6385 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0680 0.0998 164209 天弘丰利分级债券a 1.0044 1.0281 0.0498 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.9819 0.9819 -2.5893 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7100 0.7100 -2.0690 165310 建信双利基金 0.8660 0.8820 -2.6966 165508 信诚深度价值lof基金 0.8470 0.8470 -2.3068 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7290 0.7540 -2.5401 165512 信诚新机遇股票lof 0.9290 0.9290 -2.1075 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9620 0.9620 -1.9368 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9810 0.9810 -1.3078 165518 信诚双盈分级债券a -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a 1.0160 1.0160 0.0000 165806 东吴100lof基金 0.9250 0.9250 -2.7340 166001 中欧新趋势lof基金 0.6974 0.9574 -1.9404 166002 中欧蓝筹基金 0.9069 1.4869 -1.3274 166003 中欧稳健收益a基金 1.0475 1.1630 -0.1811 166004 中欧稳健收益c基金 1.0454 1.1484 -0.1814 166005 中欧价值发现基金 0.9590 0.9590 -1.1340 166006 中欧中小盘lof基金 0.8417 0.8917 -3.3639 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8118 0.8568 -2.0393 166008 中欧增强回报债券lof 1.0236 1.0336 -0.1073 166009 中欧新动力股票lof 0.9422 0.9422 -1.5979 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0300 1.0300 -0.0970 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0010 1.0010 -0.6944 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 0.9640 0.9640 -2.3303 166802 浙商沪深300指数分级 -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0221 2.6821 -1.5697 180002 银华保本增值三期基金 1.0223 1.0410 -0.1270 180003 银华道琼斯88基金 0.7421 2.5421 -2.6115 180010 银华优质增长基金 1.3294 2.8894 -1.2333 180012 银华富裕主题基金 0.9867 1.9397 -2.2295 180013 银华领先基金 0.9940 1.3740 -2.4917 180015 银华增强收益基金 1.0920 1.2630 -0.3650 180018 银华和谐主题基金 1.0330 1.1130 -1.4313 180020 银华成长先锋混合基金 0.7930 0.8180 -1.8564 180025 银华信用双利a基金 1.0400 1.0400 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0340 1.0340 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0860 1.0860 -0.3670 180029 银华永泰积极债券a 1.0080 1.0080 -0.6897 180030 银华永泰积极债券c 1.0040 1.0040 -0.6924 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1700 2.3300 -0.6791 200002 长城久泰300指数基金 0.9711 3.8311 -2.0772 200006 长城消费增值基金 0.7931 2.2331 -0.2515 200007 长城安心回报基金 0.6428 1.7571 -0.4183 200008 长城品牌优选基金 0.6728 0.6728 -1.7236 200009 长城稳健增利基金 1.0900 1.1950 -0.0917 200010 长城双动力基金 0.8739 0.8989 -0.8284 200011 长城景气行业龙头基金 0.9110 0.9360 -1.5135 200012 长城中小盘基金 0.7830 0.7830 -1.5094 200013 长城积极增利a基金 1.0480 1.0480 -0.0953 200015 长城优化升级基金 1.0050 1.0050 -0.2976 200113 长城积极增利c基金 1.0430 1.0430 -0.0958 202001 南方稳健成长基金 0.8119 2.6469 -1.6832 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4459 1.7130 -1.7409 202003 南方绩优成长基金 1.0874 2.0041 -2.0801 202005 南方成份精选基金 0.8397 0.8597 -1.5130 202007 南方隆元基金 0.5560 0.5560 -1.9400 202009 南方盛元基金 0.7630 0.8610 -3.1726 202011 南方价值基金 0.9950 1.5150 -1.5826 202015 南方沪深300基金 0.8487 1.0087 -2.0655 202017 南方深证成份etf联接 0.7287 0.7287 -2.6323 202019 南方策略基金 0.6750 0.6950 -2.4566 202021 南方小康etf联接基金 0.7492 0.7692 -2.2187 202023 南方优选成长基金 0.8640 0.8640 -1.4823 202025 南方380基金 0.8627 0.8627 -2.1993 202101 南方宝元债券基金 1.1848 2.4648 -0.5540 202102 南方多利债券c基金 1.0725 1.3228 -0.2418 202103 南方多利债券a基金 1.0744 1.3329 -0.2414 202105 南方广利ab基金 1.0370 1.0370 -0.3842 202107 南方广利c基金 1.0300 1.0300 -0.4831 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4538 3.0928 -0.0489 202211 南方恒元保本二期基金 1.0280 1.2210 -0.5803 202212 南方保本混合基金 1.0530 1.0530 -0.0949 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8803 3.5588 -2.1998 206002 鹏华精选成长基金 0.7640 0.7640 -1.4194 206003 鹏华信用增利a基金 1.0840 1.0840 0.0923 206004 鹏华信用增利b基金 1.0760 1.0760 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8380 0.8380 -1.7585 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7720 0.7720 -1.6561 206008 鹏华丰盛基金 1.0770 1.0770 -0.0928 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9560 0.9560 -1.2397 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8198 0.8198 -2.3583 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0060 1.0060 -0.8867 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5828 2.2614 -1.6205 210002 金鹰红利基金 0.8428 1.2308 -1.6340 210003 金鹰行业优势基金 0.7250 0.7550 -3.1267 210004 金鹰稳健成长基金 0.6720 0.8520 -2.8902 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6600 0.6600 -2.5111 210006 金鹰保本混合基金 1.0570 1.0570 -0.2830 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7599 0.7599 -2.4894 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9057 0.9057 -3.2888 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9910 0.9910 -0.9000 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4799 2.2952 -1.7806 213002 宝盈泛沿海基金 0.3827 1.8602 -1.9472 213003 宝盈策略增长基金 0.7813 1.1813 -2.1785 213006 宝盈核心优势基金 0.6745 0.8745 -0.9108 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0315 1.2835 -0.4632 213008 宝盈资源优选基金 0.8728 1.1343 -2.0536 213010 宝盈中证100基金 0.7390 0.7390 -1.8592 213917 宝盈增强收益c基金 1.0149 1.2669 -0.4610 217001 招商安泰股票基金 0.3304 3.3344 -1.6667 217002 招商安泰平衡基金 1.0119 2.4269 -0.7844 217003 招商安泰债券a类基金 1.1477 1.6442 0.0174 217005 招商先锋基金 0.5862 2.5362 -1.1300 217008 招商安本增利基金 1.0662 1.4762 -0.4110 217009 招商核心价值基金 0.8133 0.9333 -1.9884 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8860 1.2660 -1.8826 217011 招商安心收益基金 1.1590 1.2790 0.0000 217012 招商行业领先基金 0.8900 0.8900 -1.7660 217013 招商中小盘精选基金 0.8540 0.8540 -1.9518 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8500 0.8500 -2.7460 217017 招商上证消费80etf联接 0.8060 0.8060 -1.3464 217018 招商安瑞进取基金 0.9700 0.9700 -0.5128 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7720 0.7720 -2.5253 217020 招商安达保本基金 1.1280 1.1280 -0.6167 217021 招商优势企业混合基金 0.9720 0.9720 -1.8182 217022 招商产业债券基金 1.0540 1.0540 0.0000 217203 招商安泰债券b类基金 1.1781 1.6146 0.0085 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4148 1.9598 -1.8921 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1144 1.1494 -0.2506 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9110 0.9110 -2.0114 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9608 0.9608 -2.5360 233008 大摩消费领航混合基金 0.7575 0.7575 -2.0305 233009 大摩多因子策略股票 0.8920 0.8920 -2.0856 233010 大摩深证300指数增强 0.9470 0.9470 -2.8718 233011 大摩主题优选股票基金 0.9910 0.9910 -0.8008 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2816 4.0300 -1.3395 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2380 2.9280 -1.5742 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1585 1.6685 -0.0776 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7391 3.2491 -2.5448 240005 华宝兴业多策略增长 0.4798 3.8475 -1.8011 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7350 2.7350 -1.5231 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5599 1.5599 -1.6394 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8699 0.8699 -2.2474 240011 华宝兴业大盘基金 1.3398 1.4198 -2.0757 240012 华宝兴业增强收益a 1.0477 1.0677 -0.2190 240013 华宝兴业增强收益b 1.0336 1.0536 -0.2220 240014 华宝兴业中证100指数 0.7256 0.7256 -1.8000 240016 上证180价值etf联接 0.8380 0.8680 -1.4118 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8499 0.8499 -1.8478 240018 华宝兴业可转债基金 0.9402 0.9402 -0.4658 240019 上证180成长etf联接 0.9780 0.9780 -1.6097 240020 华宝医药生物股票基金 1.0440 1.0440 -0.0957 240021 华宝兴业中证短融50 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6870 1.5530 -0.5789 253020 国联安德盛增利a基金 1.0740 1.2460 -0.2786 253021 国联安德盛增利b基金 1.0710 1.2310 -0.2793 253030 国联安信心增益债券 1.0260 1.0710 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8070 2.2470 -0.9816 257010 国联安德盛小盘基金 0.7320 2.8620 -1.6129 257020 国联安德盛精选基金 0.7220 2.4960 -1.2312 257030 国联安德盛优势基金 0.8360 1.1170 -1.2987 257040 国联安德盛红利基金 0.7740 1.1450 -0.8963 257050 国联安主题基金 0.8670 0.8670 -1.3652 257060 国联安商品etf联接 0.7140 0.7140 -3.3829 257070 国联安优选行业基金 0.8970 0.8970 -1.4286 260101 景顺长城优选股票基金 0.9784 2.9091 -1.5694 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5855 2.8755 -1.8770 260104 景顺长城内需增长基金 3.1790 4.3150 -1.0582 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6650 2.0250 -3.7627 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8530 2.1790 -1.0441 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6700 0.6700 -1.3255 260111 景顺长城公司治理基金 0.9300 1.2780 -3.9256 260112 景顺长城能源基建基金 1.0340 1.0490 -3.1835 260115 景顺长城中小盘基金 0.7900 0.7900 -1.7413 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0580 1.2080 -2.4885 261001 景顺长城稳定收益a 1.0300 1.0300 -0.3868 261002 景顺长城优信增利a 1.0230 1.0230 -0.3895 261101 景顺长城稳定收益c 1.0260 1.0260 -0.3883 261102 景顺长城优信增利c 1.0210 1.0210 -0.3902 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0914 3.4014 -0.9709 270002 广发稳健增长基金 1.3125 3.0675 -0.8461 270005 广发聚丰基金 0.6454 3.7481 -1.4054 270006 广发策略优选基金 1.2844 2.5444 -0.8185 270007 广发大盘成长基金 0.6330 0.6330 -3.6676 270008 广发核心基金 1.5090 1.7190 -1.3725 270009 广发增强债券基金 1.1240 1.3040 -0.0889 270010 广发沪深300指数基金 1.0720 1.3620 -2.0110 270021 广发聚瑞股票基金 1.1470 1.1470 -1.5451 270022 广发内需增长基金 0.8020 0.9020 -2.6699 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0410 1.0410 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.8140 0.8140 -1.9277 270026 广发中小板300联接 0.7590 0.7590 -2.1403 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0100 1.0100 -1.9417 270029 广发聚财信用债券a 1.0200 1.0290 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0200 1.0280 0.0000 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9310 3.0710 -1.6895 288002 华夏收入股票基金 2.2190 3.6190 -1.9876 288102 中信稳定双利债券基金 1.0517 1.5567 0.0190 290002 泰信先行策略基金 0.4817 2.1176 -1.2910 290003 泰信双息债券基金 1.0251 1.1944 -0.1072 290004 泰信优质生活基金 0.7185 1.3185 -2.0183 290005 泰信优势增长基金 0.8280 1.2680 -1.0753 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7618 1.1618 -2.0193 290007 泰信增强收益a基金 1.0079 1.0829 -0.0496 290008 泰信发展主题基金 0.8060 0.8060 -1.9465 290009 泰信周期回报基金 1.0610 1.0970 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.7180 0.7380 -2.5780 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9710 0.9860 -2.2155 290012 泰信保本混合基金 1.0280 1.0280 -0.0972 291007 泰信增强收益c基金 1.0063 1.0713 -0.0596 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7630 2.4150 -2.5294 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9870 1.7780 -0.2829 310328 申万菱信新动力基金 0.5438 2.2677 -2.2470 310358 申万菱信新经济基金 0.5453 1.8772 -2.2760 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9657 1.4357 -3.3720 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0670 1.1540 -0.0936 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0600 1.1410 -0.0943 310388 申万菱信消费增长基金 0.7670 0.8520 -2.2930 310398 申万菱信沪深300基金 0.7290 0.7290 -1.6194 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0520 1.0520 -0.2844 310518 申万菱信可转换债券 1.0420 1.0420 -0.4776 320001 诺安平衡基金 0.6512 2.9112 -0.5498 320003 诺安股票基金 0.8023 2.6858 -1.6548 320004 诺安优化债券基金 1.2085 1.3281 -0.0579 320005 诺安价值增长基金 0.7616 1.7066 -1.3727 320006 诺安灵活配置基金 0.9760 1.5560 -0.4082 320007 诺安成长基金 0.8850 1.3300 -0.7848 320008 诺安增利债券a基金 1.0790 1.0940 -0.1850 320009 诺安增利债券b基金 1.0630 1.0780 -0.0940 320010 诺安中证100基金 0.6950 0.6950 -1.8362 320011 诺安中小盘基金 0.9340 0.9940 -2.3013 320012 诺安主题精选基金 0.8450 0.8450 -1.6298 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7270 0.7270 -2.4161 320015 诺安保本混合基金 1.0600 1.0600 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8060 0.8060 -2.3030 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0130 1.0130 -0.9775 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0497 2.7917 -0.7188 340006 兴全全球视野基金 3.2964 3.2964 -1.1159 340007 兴全社会责任基金 1.1780 1.3680 -1.9967 340008 兴全有机增长基金 1.0803 1.0803 -1.2523 340009 兴全磐稳增利基金 1.0053 1.0453 -0.0696 350001 天治财富增长基金 0.6374 2.1827 -1.3007 350002 天治品质优选基金 0.7578 3.2828 -0.6815 350005 天治创新先锋基金 1.0538 1.0538 -2.8218 350006 天治稳健双盈基金 1.0587 1.0587 -0.3483 350007 天治趋势精选基金 0.9120 0.9120 -0.6536 350008 天治成长基金 0.9510 0.9510 -2.1605 360001 光大保德信量化核心 0.7544 2.7581 -1.8475 360005 光大保德信红利基金 2.0862 2.7442 -2.3817 360006 光大保德信新增长基金 1.0193 2.2993 -2.3846 360007 光大保德信优势配置 0.6249 0.6249 -2.1147 360008 光大保德信增利a基金 1.0280 1.2140 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0280 1.1970 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.9141 1.0341 -2.5895 360011 光大保德信动态优选 0.8950 1.0250 -1.9715 360012 光大保德信中小盘基金 0.8293 0.8593 -0.9791 360013 光大保德信信用添益a 1.0710 1.1110 -0.0933 360014 光大保德信信用添益c 1.0670 1.1070 -0.0936 360016 光大保德信行业轮动 1.0440 1.0440 -2.4299 360017 光大添天利季度理财a -- -- -- 360018 光大添天利季度理财b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0570 1.0570 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0440 1.0440 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0600 1.0600 -0.1883 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0550 1.0550 -0.1892 373010 上投双息平衡基金 0.7657 2.1949 -1.2000 373020 上投双核平衡基金 0.9980 1.0990 -1.3347 375010 上投中国优势基金 1.8374 4.9074 -2.9012 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7810 0.7810 -1.6373 377010 上投阿尔法基金 2.1503 4.0703 -2.4498 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8772 1.1432 -1.9340 377150 上投健康品质生活基金 1.0360 1.0360 -1.3333 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9860 0.9860 -1.1033 377530 上投行业轮动基金 0.8350 0.8350 -1.4168 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2607 1.9407 -1.0828 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.1940 1.2340 -1.6474 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0380 1.2830 -0.0962 395011 中海增强收益债券a 1.0120 1.0120 -0.6869 395012 中海增强收益债券c 1.0060 1.0060 -0.6910 398001 中海优质成长基金 0.4680 2.6473 -2.7229 398011 中海分红增利基金 0.7074 2.1074 -1.8318 398021 中海能源策略基金 0.5814 0.8914 -2.2364 398031 中海蓝筹基金 0.8302 1.2252 -1.8676 398041 中海量化策略基金 0.8980 0.9350 -1.8579 398051 中海环保新能源主题 0.7830 0.7830 -3.0941 398061 中海消费主题精选基金 1.0130 1.0530 -0.7835 399001 中海上证50基金 0.7190 0.7190 -1.7760 399011 中海上证380基金 0.9660 0.9660 -2.0284 400001 东方龙基金 0.6430 2.4045 -1.1530 400003 东方精选基金 0.9648 3.2078 -1.0563 400007 东方策略成长基金 1.3049 1.3049 -1.3010 400009 东方稳健回报基金 1.0680 1.1380 -0.0935 400011 东方核心动力基金 0.7558 0.7558 -1.6654 400013 东方保本混合基金 1.0510 1.0510 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0639 1.0639 -1.3903 410001 华富竞争力优选基金 0.4805 1.6205 -1.8386 410003 华富成长趋势基金 0.5105 0.8005 -2.2405 410004 华富收益增强a基金 1.1369 1.3089 -0.3681 410005 华富收益增强b基金 1.1275 1.2895 -0.3623 410006 华富策略精选基金 0.7602 0.9202 -1.9350 410007 华富价值增长混合基金 0.7081 0.7081 -2.2501 410008 华富中证100基金 0.7043 0.7043 -1.7850 410009 华富量子生命力基金 0.7755 0.7755 -2.1821 410010 华富中小板指数增强型 0.9840 0.9840 -2.0896 420001 天弘精选基金 0.5442 1.6255 -1.0905 420002 天弘永利a基金 1.0215 1.1726 -0.0098 420003 天弘永定基金 0.8439 1.1789 -2.4731 420005 天弘周期策略基金 0.8880 0.9300 -1.7699 420102 天弘永利b基金 1.0223 1.1910 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.4726 2.0026 -1.7872 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1748 2.4948 -1.0361 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9129 1.3229 -1.7013 450004 富兰克林国海深化价值 1.3058 1.5058 -1.0308 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0547 1.1377 -0.2082 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0465 1.1295 -0.2193 450007 富兰克林国海成长基金 0.8798 1.0598 -2.0376 450008 富兰克林国海沪深300 0.8870 0.8870 -1.8805 450009 富兰克林国海中小盘 0.9430 0.9430 -1.6684 450010 富兰克林策略回报基金 0.8440 0.8440 -1.5169 450011 富兰克林国海研究精选 0.9830 0.9830 -1.0070 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5123 2.3872 -1.9709 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7666 0.8166 -1.1731 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0621 1.2221 -0.0471 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9895 1.4995 -1.9520 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6470 0.6470 -2.4133 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8340 0.8540 -2.1127 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7020 0.7020 -2.2284 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9950 0.9950 -0.3006 470006 汇添富医药保健基金 0.8300 0.8300 -0.2404 470007 汇添富上证综指基金 0.7350 0.7350 -1.4745 470008 汇添富策略回报基金 0.9210 0.9410 -1.3919 470009 汇添富民营活力基金 0.9950 0.9950 -1.0934 470018 汇添富保本混合基金 1.0460 1.0460 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8590 0.8590 -1.8286 470030 汇添富理财30天债券a -- -- -- 470058 汇添富可转换债券a 0.9970 0.9970 -0.4990 470059 汇添富可转换债券c 0.9930 0.9930 -0.5010 470060 汇添富理财60天债券a -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 0.9677 0.9677 -2.4693 470078 汇添富增强收益c基金 1.0540 1.2240 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0580 1.0580 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0560 1.0560 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0020 1.0020 -0.3976 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 471030 汇添富理财30天债券b -- -- -- 471060 汇添富理财60天债券b -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2778 3.6776 -2.0797 481004 工银成长基金 1.1462 1.3962 -1.8244 481006 工银瑞信红利基金 0.8621 0.9021 -1.6317 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7800 1.1900 -2.6217 481009 工银沪深300基金 0.8691 1.0641 -2.0291 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7600 0.7600 -1.9355 481012 工银深证红利etf联接 0.7445 0.7445 -2.6670 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8880 0.8880 -1.1136 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9630 0.9630 -2.8254 481017 工银量化策略股票基金 0.9700 0.9700 -1.6227 483003 工银平衡基金 0.5550 1.7983 -1.5084 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0980 1.4030 -0.3358 485007 工银瑞信添利b基金 1.0724 1.3074 -0.2419 485011 工银瑞信双利b基金 1.1040 1.1040 -0.1808 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1520 1.1520 -0.5181 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1039 1.4289 -0.3251 485107 工银瑞信添利a基金 1.0930 1.3280 -0.2373 485111 工银瑞信双利a基金 1.1130 1.1130 -0.1794 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1600 1.1600 -0.5146 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0410 1.0410 -0.0960 510010 交银上证180公司治理etf 0.6320 0.7040 -1.8634 510020 博时超大etf基金 0.1817 0.6702 -2.2067 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2440 0.7680 -1.3626 510050 华夏上证50etf基金 1.7260 2.2300 -1.7644 510060 工银上证央企etf基金 1.0819 0.6920 -1.6455 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9680 0.8300 -1.8256 510080 长盛全债指数增强基金 1.1363 1.9463 -0.4991 510081 长盛动态精选基金 0.8910 2.7910 -2.6442 510090 建信上证社会责任etf 0.8070 0.9630 -1.8248 510110 海富通周期etf基金 2.0900 0.8390 -1.8779 510120 非周etf基金 1.7610 0.7420 -1.5651 510130 易方达上证中盘etf 2.2885 0.7871 -2.3969 510150 招商上证消费80etf 2.4250 0.7990 -1.4228 510160 小康etf基金 0.3337 0.8302 -2.3412 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2700 0.7040 -3.6093 510180 华安上证180etf基金 0.5340 2.0620 -2.0183 510190 华安上证龙头etf基金 2.1430 0.8210 -1.7874 510210 富国上证综指etf基金 2.2860 0.7820 -1.5080 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.5430 0.6950 -2.3800 510230 国泰上证180金融etf 2.9600 0.8410 -1.1026 510260 新兴etf基金 0.7150 0.7150 -2.5886 510270 上证国有企业100etf 0.7180 0.8380 -1.9126 510280 上证180成长etf基金 0.9470 0.9470 -1.6615 510290 380etf基金 0.8580 0.8580 -2.3113 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.4780 0.9190 -2.0940 510410 博时上证自然资源etf 0.9057 0.9057 -3.7309 510420 上证180等权重etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8150 1.2700 -1.5193 519001 银华核心价值优选基金 1.1583 3.9643 -1.7474 519003 海富通收益增长混合 0.6660 2.2810 -2.2026 519005 海富通股票基金 0.5400 2.4890 -2.5271 519007 海富通强化回报混合 0.6320 2.1280 -2.4691 519008 汇添富优势精选基金 2.0748 4.2548 -0.7225 519011 海富通精选混合基金 0.5925 3.6340 -1.9202 519013 海富通风格优势股票 0.7890 1.8950 -2.3515 519015 海富通精选贰号混合 0.6390 0.9590 -1.9939 519017 大成积极成长基金 0.7950 1.9130 -2.3342 519018 汇添富均衡增长基金 0.6196 2.1990 -1.4788 519019 大成景阳基金 0.6430 3.6810 -2.1309 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5850 1.7600 -1.8456 519023 海富通稳健添利债券c 1.0610 1.1520 -0.0942 519024 海富通稳健添利债券a 1.0680 1.1590 -0.0935 519025 海富通领先成长股票 0.8750 1.0250 -2.4526 519026 海富通中小盘基金 0.9030 0.9030 -2.2727 519027 海富通上证etf联接 0.7680 0.7680 -1.7903 519029 华夏稳增基金 1.2580 1.9630 -1.5649 519030 海富通稳固收益债券 1.0450 1.0450 -0.0956 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7610 0.7610 -1.5524 519033 海富通国策导向股票 1.0170 1.0170 -2.6794 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9700 0.9700 -1.7224 519035 富国天博创新主题基金 0.7853 2.7920 -2.4351 519039 长盛同德基金 0.7477 2.1425 -2.7698 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1310 1.4510 -0.5277 519068 汇添富成长焦点基金 1.0479 1.2879 -1.0949 519069 汇添富价值精选基金 1.0600 1.5300 -1.5785 519078 汇添富增强收益a基金 1.0630 1.2330 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7477 2.3938 -1.4628 519089 新华优选成长基金 1.1842 1.8842 -2.3582 519091 新华泛资源基金 0.9330 0.9330 -1.6860 519093 新华钻石品质基金 0.8850 0.8850 -1.6667 519095 新华行业周期轮换基金 1.0750 1.0750 -1.3761 519097 新华中小市值基金 0.8190 0.8190 -2.3838 519099 新华灵活主题基金 0.8610 0.8610 -2.2701 519100 长盛中证100指数基金 0.7160 1.3360 -1.7428 519110 浦银价值基金 0.7480 0.7480 -2.2222 519111 浦银收益a基金 1.0950 1.1050 -0.2732 519112 浦银收益c基金 1.0830 1.0930 -0.3680 519113 浦银生活基金 0.8480 0.9080 -1.8519 519115 浦银红利基金 0.7860 0.7860 -2.1171 519116 浦银沪深300基金 0.7960 0.7960 -2.0910 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9960 0.9960 -0.2004 519150 新华优选消费股票基金 1.0020 1.0020 0.2000 519180 万家上证180指数基金 0.5513 2.8913 -1.8340 519181 万家和谐增长基金 0.4804 1.1145 -1.5574 519183 万家双引擎基金 0.8568 1.3468 -1.1765 519185 万家精选基金 0.7928 0.8728 -1.3562 519186 万家稳增a基金 1.0853 1.1753 -0.0645 519187 万家稳增c基金 1.0734 1.1634 -0.0559 519300 大成沪深300指数基金 0.7569 2.1669 -2.0194 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0774 1.2374 -0.0371 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0329 1.3109 0.0484 519667 银河银信添利a基金 1.0410 1.3290 0.0481 519668 银河竞争优势基金 1.0153 1.5703 -1.1681 519670 银河行业优选基金 0.9770 1.3370 -1.8090 519671 银河沪深300价值基金 0.7200 0.7200 -1.5048 519672 银河蓝筹精选基金 0.7870 0.7870 -1.9925 519674 银河创新成长基金 0.8728 0.8728 -1.4787 519676 银河保本混合基金 1.0490 1.0490 0.0000 519678 银河消费驱动基金 1.0010 1.0010 -0.4970 519680 交银增利ab基金 1.0045 1.2815 -2.3335 519682 交银增利c类基金 1.0014 1.2614 -2.3406 519683 交银双利债券ab基金 1.0400 1.0850 -2.6217 519685 交银双利债券c基金 1.0350 1.0800 -2.7256 519686 交银治理etf联接基金 0.7200 0.7200 -1.7735 519688 交银施罗德精选基金 0.6955 2.8413 -2.1112 519690 交银施罗德稳健配置 1.2692 2.7242 -2.1660 519692 交银施罗德成长基金 2.4821 2.7271 -2.6666 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6860 0.7010 -2.0280 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1120 1.1520 -0.8913 519698 交银先锋基金 1.0402 1.0952 -2.7214 519700 交银主题优选基金 0.8970 0.9120 -3.2362 519702 交银趋势基金 0.8040 0.8040 -1.5912 519704 交银施罗德先进制造 0.8340 0.8340 -2.3419 519706 交银价值基金 0.9660 0.9660 -2.4242 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0196 1.0196 -0.3031 519977 长信可转债债券a基金 1.0207 1.0207 -0.3028 519979 长信内需成长基金 0.9390 0.9390 -0.5297 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7400 0.7400 -1.5957 519985 长信中短债基金 1.0609 1.0609 -0.0283 519987 长信恒利基金 0.6930 0.6930 -1.9802 519989 长信利丰基金 1.0100 1.1300 -0.6883 519991 长信双利优选基金 0.8110 1.1110 -0.7344 519993 长信增利动态策略基金 0.6074 1.8464 -1.9532 519995 长信金利趋势基金 0.6512 1.9859 -1.7057 519997 长信银利精选基金 0.6091 2.5291 -1.5039 530001 建信恒久价值基金 0.5004 2.3954 -1.9208 530003 建信优选成长基金 0.7652 2.2152 -2.2234 530005 建信优化配置基金 0.7499 1.2999 -1.6782 530006 建信精选基金 1.0090 1.6740 -2.1339 530008 建信稳定增利基金 1.1910 1.3860 -0.1676 530009 建信收益增强a基金 1.1400 1.1400 -0.2625 530010 上证社会责任etf联接 0.9290 0.9290 -1.6931 530011 建信内生基金 0.8750 0.8750 -2.1253 530012 建信保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9109 0.9109 -2.5150 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0390 1.0390 -1.8886 530017 建信双息红利债券基金 1.0350 1.0350 -0.1929 530018 建信深证100指数增强 0.9243 0.9243 -2.7769 530020 建信转债增强债券a -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1270 1.1270 -0.2655 531020 建信转债增强债券c -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3989 2.0489 -0.2780 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1567 2.0227 -1.5742 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9028 1.0228 -1.5593 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0382 1.3582 -1.4617 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0274 1.0325 -0.1652 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0127 1.0727 -1.4308 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7443 0.7643 -1.2603 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8103 0.9103 -1.6626 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8543 0.8543 -1.3396 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8380 0.8380 -1.2840 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0406 1.0606 -0.1631 550001 信诚四季红基金 0.7430 1.9550 -2.3396 550002 信诚精萃成长基金 0.7534 1.7852 -2.0795 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6820 1.6820 -2.0955 550004 信诚三得益a基金 0.9820 1.1050 -0.1017 550005 信诚三得益b基金 0.9730 1.0860 -0.1027 550006 信诚经典优债a基金 1.0390 1.1380 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0370 1.1190 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.8210 0.8210 -1.9116 550009 信诚中小盘基金 0.6990 0.8290 -1.9635 560002 益民红利成长基金 0.4512 1.3969 -2.3377 560003 益民创新优势基金 0.7347 0.7547 -2.0531 560005 益民多利基金 1.0191 1.1231 -0.1665 570001 诺德价值优势基金 0.8299 0.8299 -1.2846 570005 诺德成长优势基金 0.9230 0.9230 -1.9129 570006 诺德中小盘基金 0.8710 0.9010 -0.7973 570007 诺德优选30基金 0.7970 0.7970 -2.3284 570008 诺德周期策略基金 0.9580 0.9580 -2.6423 571002 诺德灵活配置基金 1.1009 1.1009 -1.8718 573003 诺德增强收益基金 0.9940 1.0210 -0.5005 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7041 2.4241 -1.1928 580002 东吴价值成长双动力 1.1108 1.6908 -1.0335 580003 东吴行业轮动基金 0.7320 0.8120 -4.3762 580005 东吴进取策略基金 0.8512 0.9212 -0.8734 580006 东吴新经济基金 0.9220 0.9220 -1.4957 580007 东吴新创业基金 0.8730 0.9330 -1.3559 580008 东吴新产业股票基金 0.9560 0.9560 -2.4490 582001 东吴优信稳健a基金 1.0183 1.0303 0.0000 582201 东吴优信稳健c基金 1.0074 1.0194 0.0000 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6950 0.6950 -2.2504 590001 中邮核心优选基金 0.9566 2.1766 -2.1681 590002 中邮核心成长基金 0.4684 0.4684 -2.2129 590003 中邮核心优势基金 0.8320 1.0120 -1.7710 590005 中邮核心主题基金 0.7370 0.8970 -2.1248 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8330 0.8330 -1.6529 590007 中邮上证380基金 0.9740 1.0340 -2.2088 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 0.9905 1.2705 -2.0761 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0130 1.4330 -2.2201 610003 信达稳定价值a基金 1.1510 1.1510 -0.0868 610004 信达澳银中小盘基金 0.8130 0.8130 -1.8116 610005 信达澳银红利回报基金 0.7380 0.7580 -2.5099 610006 信达澳银产业升级股票 0.8200 0.8200 -2.8436 610103 信达稳定价值b基金 1.1350 1.1350 -0.0880 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7876 0.8476 -0.5179 620002 金元惠理成长动力基金 0.8000 1.0200 -1.8405 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9230 0.9450 -0.2162 620004 金元惠理价值增长基金 0.8000 0.8000 -1.8405 620005 金元惠理核心动力基金 0.7200 0.7200 -1.9074 620006 金元惠理消费主题股票 0.8430 0.8430 -1.5187 620007 金元惠理保本混合基金 1.0490 1.0490 -0.2852 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9179 1.0229 -1.9023 630002 华商盛世成长基金 1.6395 1.9045 -2.7292 630003 华商收益增强a基金 1.0300 1.2050 -0.4831 630005 华商动态阿尔法基金 0.8820 0.8820 -2.4336 630006 华商产业升级基金 0.6440 0.6440 -1.5291 630007 华商稳健双利a基金 1.0030 1.0030 -0.4960 630008 华商策略精选基金 0.7140 0.7140 -2.4590 630009 华商稳定增利a基金 1.0160 1.0160 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8670 0.8670 -1.4773 630011 华商主题精选股票基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0260 1.1880 -0.3883 630107 华商稳健双利b基金 0.9940 0.9940 -0.6000 630109 华商稳定增利c基金 1.0110 1.0110 0.0990 660001 农银成长基金 1.0329 1.6329 -1.6473 660002 农银增利a基金 1.0750 1.1310 -0.0929 660003 农银双利基金 0.9673 1.0773 -1.8966 660004 农银策略基金 0.9886 0.9886 -2.1188 660005 农银中小盘基金 1.0149 1.0149 -2.0556 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7945 0.7945 -1.8772 660008 农银沪深300指数基金 0.7572 0.7572 -2.0693 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0914 1.0914 -0.0915 660010 农银汇理策略精选股票 0.9740 0.9740 -1.9726 660011 农银汇理中证500基金 0.9522 0.9522 -2.5882 660012 农银汇理消费主题股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0690 1.0720 -0.0935 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0875 1.0875 -0.1010 671010 纽银策略优选股票基金 0.7270 0.7270 -1.6238 673010 纽银新动向混合基金 0.8560 0.8560 -1.9473 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8580 0.8580 -2.6107 690001 民生蓝筹基金 0.9030 0.9330 -1.9544 690002 民生增强收益a基金 1.1260 1.1560 -0.3540 690003 民生精选基金 0.7230 0.7230 -2.2973 690004 民生稳健成长基金 0.7150 0.7150 -2.3224 690005 民生加银内需增长基金 0.7900 0.7900 -2.3486 690006 民生加银信用双利a -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 1.1340 1.1340 -2.5773 690008 民生中证内地资源基金 0.9520 0.9520 -2.1583 690202 民生增强收益c基金 1.1120 1.1420 -0.3584 690206 民生加银信用双利c -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 0.8880 0.8880 -2.0948 700002 平安大华深证300基金 0.9580 1.0380 -2.4440 700003 平安大华策略先锋混合 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.8995 0.8995 -3.1024 710002 富安达策略精选混合 0.9850 0.9850 -0.5854 720001 财通价值动量混合基金 0.9820 1.0420 -1.7017 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0150 1.0150 -1.7425 740001 长安宏观策略基金 0.9610 0.9610 -1.9388 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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