开放式基金每日净值2012-07-31
2012-8-1 7:53:12 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.90603.00700.1105000011华夏大盘精选基金7.045010.7250-1.2337000021华夏优势增长基金1.04002.2100-0.2876000031华夏复兴基金1.00801.0080-0.19
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.9060 | 3.0070 | 0.1105 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.0450 | 10.7250 | -1.2337 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0400 | 2.2100 | -0.2876 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.1980 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0000 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.6970 | 0.6970 | -0.2861 | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0790 | 1.6290 | -0.0926 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0630 | 1.6030 | -0.0940 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0790 | 1.2890 | -0.0926 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0740 | 1.2740 | 0.0000 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0933 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0937 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2240 | 3.3410 | -0.0816 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.3290 | 3.8020 | -0.5240 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0430 | 2.3580 | 0.0000 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.5310 | 2.1310 | -0.5844 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7430 | 3.7470 | -0.5355 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0450 | 1.4740 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4380 | 3.4130 | -1.1287 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6830 | 2.8550 | -0.1462 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.7870 | 1.7830 | -0.6313 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9190 | 1.0740 | 0.0000 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4830 | 0.6910 | -0.2066 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0420 | 1.4600 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0000 | 1.0450 | -0.3984 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0000 | 1.0930 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0120 | 1.1980 | -0.2956 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0100 | 1.1820 | -0.2962 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8470 | 0.8470 | 1.1947 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0982 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9410 | 0.9410 | -0.9474 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9260 | 0.9260 | -0.5371 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | -- | -- | -- | 020028 | 国泰信用债券c基金 | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.5770 | 2.8810 | 0.0000 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6460 | 2.5890 | -0.1546 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9810 | 3.3060 | -0.2035 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9635 | 2.5835 | -0.0102 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8787 | 2.1936 | -0.3967 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5725 | 2.1088 | -0.4175 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0344 | 1.2694 | -0.0869 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0249 | 1.2499 | -0.0877 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8390 | 1.3390 | -0.2259 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0410 | 1.1410 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0260 | 1.1260 | -0.0974 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8210 | 0.8210 | -0.3641 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8770 | 0.8770 | 0.1027 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0760 | 1.1060 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.7880 | 0.7880 | -0.6305 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0000 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9570 | 0.9570 | -0.1044 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0580 | 1.0740 | -0.0944 | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0000 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8000 | 0.8000 | 0.2506 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6930 | 3.1950 | 0.1445 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6513 | 2.6313 | -0.0767 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1742 | 2.6792 | -0.7858 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9980 | 1.2440 | -0.1001 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7760 | 2.1910 | 0.6485 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9770 | 2.5820 | 0.2051 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5060 | 2.4690 | -0.7843 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9770 | 1.3220 | 0.1025 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0350 | 1.0950 | -0.0965 | 050012 | 博时策略基金 | 0.7970 | 0.8210 | -0.2503 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6505 | 0.6505 | -0.2148 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8730 | 0.8960 | -0.6826 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0480 | 1.0550 | -0.0953 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7310 | 0.7310 | -0.6793 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9020 | 0.9020 | 0.1110 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7106 | 0.7106 | -0.6848 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.2967 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0070 | 1.0130 | -0.1982 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8520 | 0.8520 | -1.5370 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0170 | 1.2630 | -0.0982 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0220 | 1.0820 | -0.0978 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0440 | 1.0460 | 0.0000 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0000 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0060 | 1.0110 | -0.1984 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6270 | 2.0820 | 0.0000 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6048 | 3.0086 | -0.3460 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.6930 | 5.2940 | -0.1489 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7360 | 2.2740 | -0.1357 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.4030 | 1.8380 | -0.1423 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.6940 | 4.0740 | 0.0271 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0136 | 1.1887 | -0.0099 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1550 | 2.6680 | 0.4348 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0580 | 1.4600 | -0.0944 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3580 | 1.7240 | 0.2954 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0810 | 1.2950 | -0.0924 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0730 | 1.2800 | 0.0000 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8150 | 0.8950 | -0.4884 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8780 | 0.9150 | 0.1140 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9270 | 0.9590 | -0.1078 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0959 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8090 | 0.8090 | -0.3695 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0000 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8312 | 0.8312 | -0.5028 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0330 | 1.0800 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0310 | 1.0740 | -0.0969 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.1986 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.8915 | 0.8915 | -1.6764 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.4020 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8690 | 1.7650 | -0.4582 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7900 | 2.7340 | 0.0000 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9663 | 1.3363 | -0.4430 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0648 | 1.2378 | 0.0846 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8270 | 0.8670 | -0.1208 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0410 | 1.0440 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.3018 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9700 | 0.9700 | 0.1032 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9640 | 0.9640 | 0.1038 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9270 | 0.9270 | -1.0672 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6565 | 3.3165 | -0.3491 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0436 | 1.5626 | -0.0766 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6081 | 3.1781 | -0.2951 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7418 | 2.7443 | -0.2421 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6140 | 2.4360 | -0.3247 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.7950 | 1.4890 | -0.1256 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9678 | 1.1678 | 0.0103 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7720 | 0.7720 | -0.5155 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0000 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7610 | 0.7610 | -0.3927 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7680 | 0.7680 | -0.6468 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8430 | 0.8430 | -0.7067 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9740 | 1.0240 | -0.6122 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9440 | 0.9440 | -0.5269 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0336 | 1.5286 | -0.0773 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8894 | 2.3530 | -- | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2193 | 2.0293 | -- | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7947 | 3.8060 | -- | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7719 | 3.2627 | -- | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7267 | 2.1442 | -- | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0683 | 1.3093 | -- | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9500 | 1.5210 | -- | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0030 | 1.0680 | -- | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9890 | 1.0540 | -- | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8200 | 0.8200 | -- | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8610 | 0.8810 | -- | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8760 | 0.8760 | -- | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7580 | 0.7580 | -- | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8550 | 0.8550 | -- | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0610 | 1.0840 | -- | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 0.9870 | 0.9870 | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1640 | 2.4240 | 0.0000 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.1740 | 4.1640 | 0.2210 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6292 | 2.4792 | 0.3669 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7726 | 3.8215 | -0.1938 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0960 | 1.2956 | -0.2548 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1026 | 1.3112 | -0.2533 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9519 | 2.2919 | -0.2619 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1020 | 1.1920 | -0.2083 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3768 | 1.4168 | -0.5130 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0670 | 5.2070 | -0.1871 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0940 | 5.0680 | 1.2963 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0380 | 1.1180 | -0.1923 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1230 | 1.3830 | -0.1778 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1100 | 1.3600 | -0.1799 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7141 | 0.7141 | -0.4461 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7329 | 0.7329 | -0.1090 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7582 | 0.7582 | -0.5509 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8420 | 0.8420 | -0.4728 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9140 | 0.9140 | -0.1093 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8580 | 0.8580 | -1.1521 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.8780 | 0.8780 | -1.5474 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0943 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5973 | 3.8007 | -0.1338 | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | -- | -- | -- | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2270 | 2.7820 | 0.2451 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1427 | 2.4447 | -0.9706 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8073 | 2.7763 | 0.4479 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7026 | 2.2326 | -1.0562 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6330 | 2.2969 | -1.4939 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9040 | 1.4940 | 1.1186 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0000 | 0.9400 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.5984 | 1.9038 | -0.3497 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0722 | 1.2732 | -0.1118 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0977 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7000 | 0.7000 | 0.4304 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.6848 | 0.6848 | -1.7504 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0370 | 1.1290 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.5770 | 0.5770 | -1.0292 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0380 | 1.1060 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.2420 | 0.2420 | -0.8197 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0310 | 1.0930 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.4110 | 0.4110 | -4.6404 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0400 | 1.0910 | 0.0000 | 150036 | 建信稳健基金 | -- | -- | -- | 150037 | 建信进取基金 | -- | -- | -- | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0430 | 1.0620 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9340 | 0.9340 | -0.9544 | 150049 | 消费收益基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 150050 | 消费进取基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.8715 | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | 0.8020 | 0.8020 | -0.4963 | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0400 | 1.0460 | 0.0000 | 150054 | 泰达进取基金 | 0.8550 | 0.8550 | -3.6077 | 150055 | 工银500a基金 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0193 | 150056 | 工银500b基金 | 0.7981 | 0.7981 | -3.1902 | 150057 | 久兆稳健基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 150058 | 久兆积极基金 | 0.7710 | 0.7710 | -2.2814 | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0400 | 1.0440 | 0.0000 | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 0.8100 | 0.8100 | -2.6442 | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0410 | 1.0450 | 0.0000 | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 0.9230 | 0.9230 | -1.5991 | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 1.1160 | 1.1160 | -0.2681 | 150073 | 诺安稳健基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 150075 | 诺安进取基金 | 0.8500 | 0.8500 | -1.8476 | 150076 | 浙商沪深300稳健基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 150077 | 浙商沪深300进取基金 | 0.7930 | 0.7930 | -0.2516 | 150083 | 广发深证100a基金 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0098 | 150084 | 广发深证100b基金 | 0.7816 | 0.7816 | -1.0508 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9514 | 3.4914 | -0.4708 | 150104 | 华安沪深300指数分级a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 150105 | 华安沪深300指数分级b | 0.9570 | 0.9570 | -0.2086 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8848 | 3.0563 | -0.0678 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5855 | 2.1955 | 0.0000 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5729 | 2.8337 | -0.4691 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.9660 | 2.0660 | -1.0569 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9265 | 0.6836 | -0.1294 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7144 | 0.7144 | 0.1261 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7490 | 0.7490 | -0.6631 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7621 | 0.6924 | -1.3718 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6981 | 0.6981 | -0.7253 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.2680 | 0.6970 | -1.0471 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7955 | 0.7955 | -0.5376 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.3983 | 0.7267 | -0.9131 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8364 | 0.8364 | -0.9591 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9110 | 0.9110 | -0.2191 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.6826 | 0.7820 | -1.6568 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.5916 | 0.8672 | -0.3257 | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.9570 | 0.9570 | -1.0341 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.8851 | 0.8851 | -1.7756 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.8909 | 0.8909 | -0.1345 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9221 | 2.4141 | 0.0868 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2139 | 2.6609 | -0.5408 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.7873 | 0.8573 | -1.7226 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0714 | 1.0914 | -0.0466 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0661 | 1.0861 | -0.0562 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.9670 | 0.9670 | -0.4119 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8020 | 0.9570 | -0.7426 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7370 | 0.7370 | -0.6739 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0947 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6880 | 3.1080 | -0.2899 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.7900 | 3.6680 | -0.5038 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8410 | 0.8410 | -1.0588 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9820 | 0.9820 | -0.1017 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5270 | 3.3430 | 0.5267 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9080 | 0.9270 | -0.2198 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0070 | 1.0570 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1910 | 1.5100 | -0.0839 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7280 | 3.1740 | -0.8174 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1110 | 3.2110 | -0.4480 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7160 | 2.2470 | 0.5618 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1380 | 1.4570 | -0.0878 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9860 | 1.4060 | -0.1013 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.7960 | 0.8960 | 0.3783 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0320 | 1.3490 | -0.0968 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1100 | 1.1400 | 0.7260 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8410 | 0.9010 | -0.1188 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6670 | 0.6670 | -1.6224 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0070 | 1.0310 | 0.0000 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6252 | 2.4932 | -0.1278 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6200 | 0.6200 | 0.6494 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9983 | 1.0385 | -0.1800 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7237 | 2.0929 | -0.0690 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9120 | 0.8050 | -0.3279 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7820 | 0.8320 | 0.0000 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9700 | 0.9720 | -0.9193 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7240 | 1.9350 | -0.1379 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 0.7870 | 0.7870 | 0.6394 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2515 | 3.0145 | -- | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0340 | 1.3220 | -- | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0090 | 1.0560 | -- | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8630 | 0.8630 | -- | 161019 | 富国新天锋债券基金 | 1.0280 | 1.0340 | -- | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0090 | 1.0090 | -0.1978 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9000 | 0.7140 | 0.1112 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7520 | 0.7520 | 1.2113 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7910 | 0.7910 | -0.7528 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.7840 | 0.7840 | -1.5075 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.1850 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6716 | 2.9666 | 0.1193 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0500 | 1.5170 | -0.0951 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9390 | 2.3020 | -0.4242 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9700 | 2.2500 | 0.4141 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6550 | 2.5950 | 0.4601 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7290 | 2.2430 | 0.4132 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9080 | 1.4530 | -0.3293 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6810 | 2.1270 | -0.2928 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6350 | 0.7550 | 0.0000 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7460 | 0.7460 | -0.1339 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9160 | 0.9360 | -1.5054 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | -- | -- | -- | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0500 | 1.5170 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0318 | 2.9421 | -0.1741 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9650 | 0.9650 | -1.7312 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6450 | 0.6130 | -0.4630 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7300 | 0.7300 | -0.1368 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8070 | 0.8530 | -0.3704 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.6830 | 0.7090 | -0.4373 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9560 | 0.9600 | -0.7269 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.9020 | 0.9040 | -1.4208 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0144 | 1.7290 | -0.1378 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5370 | 1.7288 | -1.0503 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7945 | 0.7945 | -0.0377 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 161910 | 万家创业成长基金 | -- | -- | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0092 | 3.4000 | -0.7767 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.8740 | 0.8740 | -1.2429 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.6963 | 2.2923 | -1.4716 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0182 | 1.0182 | 0.0098 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9416 | 0.9416 | -0.9884 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.8688 | 2.7838 | -0.9350 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8044 | 2.8494 | 0.0373 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6283 | 2.5683 | -0.7268 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.2078 | 4.2878 | -0.4253 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0336 | 2.3686 | -0.7013 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7612 | 1.8308 | -1.0272 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9305 | 1.2505 | -0.5345 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6712 | 0.6712 | -0.7688 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0586 | 1.1016 | -0.1980 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0330 | 1.2430 | -0.4817 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0250 | 1.0770 | -0.4854 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8370 | 0.8570 | 0.3597 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8190 | 0.8190 | -0.9674 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9290 | 0.9310 | -2.0042 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0399 | 1.0829 | -0.1920 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6910 | 0.6910 | 0.2903 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8730 | 0.8730 | 0.2296 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.8990 | 0.8990 | -1.3172 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | -- | -- | -- | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8010 | 2.9010 | -0.1247 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6510 | 2.6520 | -0.3063 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6520 | 2.9620 | 0.5233 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7140 | 0.7140 | -1.6529 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8990 | 0.8990 | -0.4540 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7690 | 0.7690 | 0.3916 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0048 | 1.0498 | 0.0100 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6400 | 0.6740 | -0.1560 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.7980 | 0.7980 | -2.0859 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9030 | 0.9030 | -0.9868 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9190 | 0.9190 | -1.0764 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.7370 | 3.1800 | 0.2250 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8244 | 5.0301 | -0.0969 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8109 | 0.8109 | -0.8922 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7783 | 0.7783 | -0.1155 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8800 | 0.8800 | -0.5650 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0297 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9640 | 0.9640 | -0.4132 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4689 | 1.9249 | -0.6357 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1332 | 3.3432 | -0.1674 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6234 | 2.6003 | -0.1602 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9169 | 2.1169 | 0.0327 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9373 | 1.2673 | -0.0320 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0840 | 1.2540 | -0.0922 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9767 | 1.1667 | -0.7116 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7000 | 0.7100 | 0.4304 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9060 | 0.9260 | -0.1103 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7530 | 0.7730 | -0.2649 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0980 | 1.0980 | -0.1818 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0916 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0390 | 1.0390 | -0.1921 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0340 | 1.0340 | -0.2893 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9280 | 0.9280 | -0.3222 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9650 | 0.9650 | -0.9240 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7140 | 0.7140 | -0.1399 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0070 | 1.0730 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0090 | 1.0328 | 0.0099 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.8926 | 0.8926 | -1.7285 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0000 | 165310 | 建信双利基金 | 0.8590 | 0.8750 | -0.1163 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8178 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6590 | 0.6840 | -1.7884 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9100 | 0.9100 | -0.1098 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9170 | 0.9170 | -0.2176 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9720 | 0.9720 | -0.1028 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | -- | -- | -- | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8800 | 0.8800 | -0.4525 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6767 | 0.9367 | -0.2800 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8822 | 1.4622 | -0.1810 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0481 | 1.1636 | -0.0381 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0456 | 1.1486 | -0.0382 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9490 | 0.9490 | -0.6283 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8155 | 0.8655 | 1.7721 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7776 | 0.8226 | -0.2181 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0258 | 1.0358 | -0.0585 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9312 | 0.9312 | -1.0625 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9730 | 0.9730 | -0.1027 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | -- | -- | -- | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9530 | 0.9530 | -0.4180 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9040 | 0.9040 | -0.1105 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0213 | 2.6813 | 0.2749 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0226 | 1.0413 | -0.0098 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7341 | 2.5341 | 0.6582 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2750 | 2.8350 | -0.4995 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9489 | 1.9019 | -0.2418 | 180013 | 银华领先基金 | 0.9688 | 1.3488 | -0.3395 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0910 | 1.2620 | -0.0916 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9970 | 1.0770 | -0.7960 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7710 | 0.7960 | -0.7722 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0961 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0967 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0922 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9940 | 0.9940 | 0.1007 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9900 | 0.9900 | 0.1011 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | -- | -- | -- | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1660 | 2.3260 | -0.3419 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9333 | 3.7933 | -0.1070 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7915 | 2.2315 | -0.5528 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6457 | 1.7636 | -0.4164 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6507 | 0.6507 | 1.2290 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0980 | 1.2030 | -0.0910 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8683 | 0.8933 | -0.2871 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.8940 | 0.9190 | -0.1117 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7550 | 0.7550 | -0.3958 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0950 | 200015 | 长城优化升级基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.2026 | 200016 | 长城保本混合型基金 | -- | -- | -- | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0954 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7941 | 2.6291 | 0.0630 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4358 | 1.6915 | 0.0919 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0804 | 1.9971 | -0.3781 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8180 | 0.8380 | 0.0367 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5320 | 0.5320 | -0.7463 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7240 | 0.8220 | -0.4127 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9690 | 1.4890 | -0.5133 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8122 | 0.9722 | -0.1230 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7055 | 0.7055 | -0.1274 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6440 | 0.6640 | -0.3096 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7132 | 0.7332 | -0.3493 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8410 | 0.8410 | -0.4734 | 202025 | 南方380基金 | 0.7962 | 0.7962 | -1.4726 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1861 | 2.4661 | -0.1347 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0665 | 1.3168 | -0.1778 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0688 | 1.3273 | -0.1681 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0260 | 1.0260 | -0.6776 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0190 | 1.0190 | -0.6823 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | -- | -- | -- | 202110 | 南方润元纯债c基金 | -- | -- | -- | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4576 | 3.0966 | -0.0651 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0170 | 1.2100 | -0.0982 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8421 | 3.4203 | -0.6606 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7550 | 0.7550 | 0.1326 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0918 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0925 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.7880 | 0.7880 | -0.7557 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7700 | 0.7700 | -0.7732 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9390 | 0.9390 | -0.3185 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7524 | 0.7524 | -0.8565 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9360 | 0.9360 | -0.9524 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5697 | 2.2414 | 0.1406 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8223 | 1.2103 | -0.6164 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6658 | 0.6958 | -0.8193 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6450 | 0.8250 | -0.7692 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6040 | 0.6040 | -1.4682 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.6862 | 0.6862 | -1.4505 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8461 | 0.8461 | -1.4559 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9540 | 0.9540 | -0.5214 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4583 | 2.2657 | -0.7579 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3501 | 1.8037 | -1.4636 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7621 | 1.1621 | -0.2748 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6309 | 0.8309 | -0.9421 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0337 | 1.2857 | -0.1353 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8059 | 1.0615 | -1.5514 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7200 | 0.7200 | 0.2786 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0168 | 1.2688 | -0.1375 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3231 | 3.3271 | -0.2162 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9893 | 2.4043 | -0.1917 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1340 | 1.6505 | -0.0881 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5715 | 2.5215 | -0.5395 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0544 | 1.4644 | -0.1137 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7879 | 0.9079 | -0.2784 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8630 | 1.2430 | -0.4614 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0750 | 1.2750 | -0.1857 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8770 | 0.8770 | -0.1139 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.3601 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8090 | 0.8090 | -0.4920 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7820 | 0.7820 | -1.0127 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9510 | 0.9510 | -0.2099 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7060 | 0.7060 | -0.9818 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1080 | 1.1080 | -0.4492 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9370 | 0.9370 | -1.2645 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0520 | 1.0600 | -0.0950 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1642 | 1.6207 | -0.0858 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9560 | 0.9560 | -1.1375 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4026 | 1.9476 | -0.3712 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1055 | 1.1405 | -0.3695 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8817 | 0.8817 | -0.5302 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9240 | 0.9240 | 0.2169 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7259 | 0.7259 | -0.3295 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8180 | 0.8180 | -1.4458 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.8830 | 0.8830 | -1.0090 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0000 | 233012 | 大摩多元收益债券a | -- | -- | -- | 233013 | 大摩多元收益债券c | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2708 | 4.0031 | -0.0393 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.1977 | 2.8877 | -0.4571 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1640 | 1.6740 | -0.0944 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.6929 | 3.2029 | -0.7875 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4499 | 3.7789 | -1.3377 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7741 | 2.7741 | -0.0324 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.4895 | 1.4895 | -0.7397 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0000 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2845 | 1.3645 | -0.7955 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0517 | 1.0717 | -0.0760 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0371 | 1.0571 | -0.0771 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7017 | 0.7017 | 0.3289 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8120 | 0.8420 | 0.7444 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8237 | 0.8237 | -1.4477 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0216 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9260 | 0.9260 | -0.1079 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0480 | 1.0480 | -0.1905 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6750 | 1.5310 | -0.2954 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0720 | 1.2440 | -0.1862 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0680 | 1.2280 | -0.1869 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0280 | 1.0730 | -0.0972 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.7930 | 2.2330 | -0.7509 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7140 | 2.8440 | -0.4184 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7250 | 2.5010 | -0.1377 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8350 | 1.1160 | -0.3580 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7650 | 1.1360 | 0.0000 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8700 | 0.8700 | -0.2294 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6630 | 0.6630 | -1.7778 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.8850 | 0.8850 | -0.4499 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9683 | 2.8990 | -0.4012 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5701 | 2.8601 | -0.3670 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.0490 | 4.1850 | -1.1028 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6350 | 1.9950 | 0.3160 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8190 | 2.1450 | -1.0870 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6510 | 0.6510 | -0.3063 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8840 | 1.2320 | 0.4545 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9930 | 1.0080 | 0.1008 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7550 | 0.7550 | -1.0485 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0260 | 1.1760 | 0.2933 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0200 | 1.0200 | -0.1957 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0220 | 1.0220 | -0.0978 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0150 | 1.0150 | -0.1967 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0200 | 1.0200 | -0.0979 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 0.9690 | 0.9690 | -0.9202 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0905 | 3.4005 | 0.5811 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2873 | 3.0423 | -0.0776 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6411 | 3.7286 | -0.6816 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2763 | 2.5363 | -0.1955 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5789 | 0.5789 | -1.4974 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5050 | 1.7150 | -0.4630 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1300 | 1.3100 | -0.0884 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0280 | 1.3180 | 0.0000 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1490 | 1.1490 | -0.7772 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7790 | 0.8790 | 0.5161 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.1899 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0000 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7024 | 0.7024 | -1.3067 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9840 | 0.9840 | 0.3058 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0230 | 1.0320 | -0.0977 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0230 | 1.0310 | 0.0000 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8770 | 3.0170 | -0.9040 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.1470 | 3.5470 | -0.6019 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0490 | 1.5640 | -0.1238 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4641 | 2.0790 | -0.6635 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0286 | 1.1979 | -0.0097 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.6918 | 1.2918 | -1.5091 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8060 | 1.2460 | -0.6165 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7066 | 1.1066 | -2.0787 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0200 | 1.0950 | -0.0098 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7640 | 0.7640 | -0.6502 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0670 | 1.1030 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6700 | 0.6900 | -0.8876 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9020 | 0.9170 | -2.2752 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0260 | 1.0260 | -0.1946 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0180 | 1.0830 | -0.0098 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7488 | 2.4008 | -0.3858 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9882 | 1.7792 | -0.1516 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5326 | 2.2474 | -0.1313 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5357 | 1.8676 | -0.4645 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9320 | 1.4020 | -0.2995 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0660 | 1.1530 | -0.1873 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0590 | 1.1400 | -0.1885 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7570 | 0.8420 | -1.0458 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7100 | 0.7100 | 0.7092 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0945 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0390 | 1.0390 | -0.2879 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6306 | 2.8906 | -0.2531 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7501 | 2.6336 | -0.9507 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2109 | 1.3305 | -0.0743 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7124 | 1.6574 | -0.7799 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9500 | 1.5300 | -0.3148 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8340 | 1.2790 | -0.4773 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0800 | 1.0950 | -0.0925 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0630 | 1.0780 | -0.0940 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6740 | 0.6740 | 0.2976 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8560 | 0.9160 | -1.7222 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.1203 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6470 | 0.6470 | -1.6717 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7560 | 0.7560 | -0.5263 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9670 | 0.9670 | -1.1247 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0364 | 2.7784 | -0.0193 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.2088 | 3.2088 | -0.2425 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1590 | 1.3490 | -0.4296 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0670 | 1.0670 | -0.6333 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0093 | 1.0493 | -0.0198 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6165 | 2.1618 | -0.4039 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7378 | 3.2628 | -0.3108 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0091 | 1.0091 | -0.7280 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0639 | 1.0639 | -0.1783 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.8950 | 0.8950 | -0.4449 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9280 | 0.9280 | -0.4292 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7225 | 2.7262 | 0.0277 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0438 | 2.7018 | 0.5807 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9755 | 2.2555 | 0.2260 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5944 | 0.5944 | 0.5243 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0320 | 1.2180 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0310 | 1.2000 | -0.0969 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8660 | 0.9860 | -0.0808 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8650 | 0.9950 | 0.1157 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.7970 | 0.8270 | -0.2753 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0730 | 1.1130 | -0.1860 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0690 | 1.1090 | -0.1867 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0340 | 1.0340 | 0.8780 | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0943 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0955 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0550 | 1.0550 | -0.0947 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0500 | 1.0500 | -0.0951 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7473 | 2.1765 | -0.3600 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0038 | 1.1048 | -0.4463 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.6823 | 4.7523 | -1.0703 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7770 | 0.7770 | -0.3846 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.0513 | 3.9713 | -0.8267 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8725 | 1.1385 | 0.2989 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0320 | 1.0320 | -0.2899 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9840 | 0.9840 | -0.4049 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8120 | 0.8120 | -0.3681 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2747 | 1.9547 | 0.6395 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.1760 | 1.2160 | -0.3390 | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0370 | 1.2820 | -0.0963 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0250 | 1.0250 | 0.2935 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0190 | 1.0190 | 0.3941 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4662 | 2.6428 | -0.2994 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.6999 | 2.0999 | -0.3133 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5673 | 0.8773 | -0.2637 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8102 | 1.2052 | -0.2831 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8900 | 0.9270 | -0.2242 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7762 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0130 | 1.0530 | -0.7835 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.6890 | 0.6890 | 0.1453 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.8890 | 0.8890 | -1.4412 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6325 | 2.3940 | 0.0316 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9509 | 3.1699 | 0.1897 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2855 | 1.2855 | 0.0156 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0730 | 1.1430 | -0.0931 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7443 | 0.7443 | -0.1208 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0192 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4493 | 1.5634 | -0.8605 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4881 | 0.7781 | -0.5299 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1287 | 1.3007 | -0.6076 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1189 | 1.2809 | -0.6129 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7401 | 0.9001 | 0.5161 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.6999 | 0.6999 | -1.0462 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6833 | 0.6833 | 0.3083 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.6912 | 0.6912 | -1.9435 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9250 | 0.9250 | -0.9636 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5379 | 1.6114 | -0.8662 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0106 | 1.1735 | -0.0989 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8126 | 1.1476 | -1.3476 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8390 | 0.8810 | -1.4101 | 420008 | 天弘债券型发起式a | -- | -- | -- | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0114 | 1.1923 | -0.0988 | 420108 | 天弘债券型发起式b | -- | -- | -- | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4578 | 1.9771 | -0.4350 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1650 | 2.4850 | -0.0686 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8829 | 1.2929 | -0.3611 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2847 | 1.4847 | -0.1942 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0538 | 1.1368 | -0.1232 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0454 | 1.1284 | -0.1337 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8480 | 1.0280 | -0.8535 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8590 | 0.8590 | -0.1163 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9210 | 0.9210 | -0.8611 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8210 | 0.8210 | -0.6053 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9460 | 0.9460 | -0.4211 | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5007 | 2.3594 | -0.2590 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7389 | 0.7889 | 0.0948 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0739 | 1.2339 | -0.0744 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9609 | 1.4709 | -0.2491 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6450 | 0.6450 | 0.1553 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8180 | 0.8380 | 0.2451 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6530 | 0.6530 | -0.9105 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9680 | 0.9680 | -0.1032 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8360 | 0.8360 | -0.2387 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7030 | 0.7030 | -0.1420 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9090 | 0.9290 | -0.2195 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.1013 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0430 | 1.0430 | -0.1914 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8500 | 0.8500 | -0.7009 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9860 | 0.9860 | -0.1013 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9110 | 0.9110 | -0.9029 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0250 | 1.2250 | -0.0975 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0630 | 1.0630 | -0.0940 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0600 | 1.0600 | -0.0943 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.3003 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2617 | 3.6192 | -0.4186 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1225 | 1.3725 | -0.4964 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8532 | 0.8932 | -0.4550 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7360 | 1.1460 | -0.6748 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8323 | 1.0273 | -0.1080 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7120 | 0.7120 | -0.4196 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7227 | 0.7227 | 0.1247 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8860 | 0.8860 | -0.3375 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9240 | 0.9240 | -0.6452 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9350 | 0.9350 | -0.4260 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5254 | 1.7454 | -0.9987 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0987 | 1.4037 | -0.2542 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0722 | 1.3072 | -0.2790 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1100 | 1.1100 | -0.2695 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1390 | 1.1390 | -0.3500 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1050 | 1.4300 | -0.2528 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0932 | 1.3282 | -0.2828 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1200 | 1.1200 | -0.2671 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1480 | 1.1480 | -0.3472 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0490 | 1.0490 | -0.1903 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6050 | 0.6730 | 0.3317 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1726 | 0.6366 | -0.2312 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.1720 | 0.7440 | 0.8357 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6660 | 2.1590 | 0.3010 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0490 | 0.6710 | 0.5078 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9070 | 0.7770 | -0.8743 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1177 | 1.9277 | -0.0179 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8575 | 2.7575 | 0.0934 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7720 | 0.9210 | 0.6519 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.0250 | 0.8130 | 0.6461 | 510120 | 非周etf基金 | 1.6540 | 0.6970 | -1.0766 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.1370 | 0.7350 | -0.5954 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.3470 | 0.7740 | -1.1373 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3169 | 0.7884 | -0.3772 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.1070 | 0.6540 | -1.8173 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5100 | 1.9730 | 0.0000 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0430 | 0.7830 | 0.2453 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.1840 | 0.7470 | -- | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.3560 | 0.6440 | -1.0915 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.8990 | 0.8230 | 1.3282 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6300 | 0.6300 | -1.7161 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6880 | 0.8030 | 0.1456 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8940 | 0.8940 | -0.1117 | 510290 | 380etf基金 | 0.7896 | 0.7896 | -1.5461 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.3670 | 0.8780 | -0.1266 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8506 | 0.8506 | -1.6306 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9340 | 0.9340 | -0.9544 | 510433 | 银华上证50等权etf | -- | -- | -- | 510441 | 中证500沪市etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7540 | 1.2300 | 0.1713 | 510903 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1149 | 3.8240 | -0.6505 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6440 | 2.2590 | -0.1550 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5230 | 2.4720 | 0.0000 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6050 | 2.1010 | 0.0000 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0438 | 4.2238 | -0.2197 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5683 | 3.5543 | 0.0176 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7630 | 1.8690 | 0.0000 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6130 | 0.9330 | 0.0000 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7710 | 1.8890 | -0.1295 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6115 | 2.1780 | -0.2447 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6220 | 3.6600 | -0.1605 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5810 | 1.7530 | -0.3431 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0650 | 1.1560 | -0.1874 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0720 | 1.1630 | -0.1862 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8460 | 0.9960 | 0.0000 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.8710 | 0.8710 | -0.9101 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7460 | 0.7460 | 0.6748 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.1870 | 1.8920 | -0.9182 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0470 | 1.0470 | -0.2857 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7170 | 0.7170 | -1.1034 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9820 | 0.9820 | -0.2033 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9040 | 0.9040 | -1.0941 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7208 | 2.6194 | -- | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7157 | 2.0508 | -0.0559 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1250 | 1.4450 | -0.0888 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0386 | 1.2786 | -0.1730 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0500 | 1.5200 | 0.0000 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0340 | 1.2340 | -0.0966 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7178 | 2.3457 | 0.1675 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1494 | 1.8494 | -0.0435 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9020 | 0.9020 | -0.1107 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8490 | 0.8490 | 0.1179 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0660 | 1.0660 | -0.4669 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8100 | 0.8100 | 0.3717 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8610 | 0.8610 | -0.2317 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6938 | 1.3138 | 0.3181 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7110 | 0.7110 | -1.1127 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0990 | 1.1090 | -0.1817 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0870 | 1.0970 | -0.1837 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8250 | 0.8850 | -1.0791 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7630 | 0.7630 | -1.1658 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7580 | 0.7580 | -0.3942 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9230 | 0.9230 | -1.3889 | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5275 | 2.8675 | 0.0379 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4580 | 1.0754 | -0.4564 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8374 | 1.3274 | -0.4990 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8017 | 0.8817 | -0.4594 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0663 | 1.1763 | -0.1218 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0539 | 1.1639 | -0.1232 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7236 | 2.1336 | -0.1104 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0897 | 1.2497 | -0.0642 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0165 | 1.3115 | -0.0590 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0210 | 1.3300 | -0.0587 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0250 | 1.5800 | -0.2045 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9400 | 1.3000 | -0.9484 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.6990 | 0.6990 | 0.5755 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7750 | 0.7750 | 0.1292 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8751 | 0.8751 | -0.4890 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0955 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9890 | 0.9890 | -0.7028 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0014 | 1.2784 | -0.2490 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9978 | 1.2578 | -0.2499 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0300 | 1.0750 | 0.1946 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0250 | 1.0700 | 0.1955 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6910 | 0.6910 | 0.2903 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6951 | 2.8409 | 0.7976 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2597 | 2.7147 | 0.6793 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4730 | 2.7180 | 0.6922 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6838 | 0.6988 | 0.9001 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0750 | 1.1150 | -0.0929 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0516 | 1.1066 | 0.8923 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8850 | 0.9000 | 0.5682 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7760 | 0.7760 | -0.1287 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0000 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9040 | 0.9040 | -0.2208 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | -- | -- | -- | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0118 | 1.0118 | -0.3349 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0134 | 1.0134 | -0.3246 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9320 | 0.9320 | -0.2141 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7060 | 0.7060 | -1.1204 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0627 | 1.0627 | -0.1503 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6810 | 0.6810 | -0.4386 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0060 | 1.1260 | -0.3960 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.7940 | 1.0940 | -0.5013 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.5952 | 1.8342 | -0.5015 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6242 | 1.9205 | 0.1926 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5822 | 2.5022 | -0.3253 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4867 | 2.3694 | 0.0206 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7396 | 2.1896 | -0.0541 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7331 | 1.2831 | 0.0683 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9920 | 1.6570 | 0.2020 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1300 | 1.3850 | -0.1767 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1380 | 1.1380 | -0.0878 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8910 | 0.8910 | 0.6780 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8600 | 0.8600 | 0.1164 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8638 | 0.8638 | -0.3116 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0964 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8786 | 0.8786 | -0.1704 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | -- | -- | -- | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0888 | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3828 | 2.0328 | -0.2741 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1323 | 1.9983 | 0.2745 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8842 | 1.0042 | 0.2722 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0369 | 1.3569 | 0.2611 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0246 | 1.0297 | -0.1948 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9926 | 1.0526 | 0.0101 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7138 | 0.7338 | 0.2387 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8007 | 0.9007 | 0.1752 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8392 | 0.8392 | 0.0000 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8375 | 0.8375 | -0.4043 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | -- | -- | -- | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0265 | 1.0575 | -0.1848 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7110 | 1.9230 | -0.2665 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7427 | 1.7615 | 0.1348 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6470 | 1.6470 | 0.1825 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9800 | 1.1030 | -0.3052 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9710 | 1.0840 | -0.3080 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0220 | 1.1410 | -0.0978 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0200 | 1.1220 | -0.1957 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.7990 | 0.7990 | -0.4981 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6810 | 0.8110 | 0.1471 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4212 | 1.3427 | -0.8475 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6969 | 0.7169 | -0.6416 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0155 | 1.1195 | -0.0197 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | -- | -- | -- | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7976 | 0.7976 | -0.2501 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8990 | 0.8990 | -0.2220 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8970 | 0.9270 | -1.2115 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7440 | 0.7440 | -1.1952 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9290 | 0.9290 | -0.2148 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0407 | 1.0407 | -0.6966 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9890 | 1.0160 | -0.2018 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6762 | 2.3962 | -0.1771 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0702 | 1.6502 | -0.6959 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6927 | 0.7727 | -1.8977 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8187 | 0.8887 | -0.3772 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.1148 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8510 | 0.9110 | -1.0465 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9040 | 0.9040 | -0.1105 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0255 | 1.0375 | -0.0195 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 582003 | 东吴保本混合基金 | -- | -- | -- | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0140 | 1.0260 | -0.0197 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6330 | 0.6330 | -1.4019 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.9056 | 2.1256 | -0.0331 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4458 | 0.4458 | -0.8452 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8080 | 0.9880 | -0.8589 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.6910 | 0.8510 | -1.1445 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7780 | 0.7780 | -0.7653 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.8980 | 0.9580 | -1.2101 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9544 | 1.2344 | -0.0838 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9880 | 1.4080 | -0.4032 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7780 | 0.7780 | -0.3841 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7170 | 0.7370 | -0.2782 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.7940 | 0.7940 | -0.1258 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0000 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7807 | 0.8407 | -0.7122 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7400 | 0.9600 | -0.8043 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9240 | 0.9460 | -0.2160 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7690 | 0.7690 | -1.0296 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.6950 | 0.6950 | 0.1441 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8160 | 0.8160 | 0.3690 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0230 | 1.0430 | -0.0977 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | -- | -- | -- | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.8718 | 0.9768 | -0.9093 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.5462 | 1.8112 | -1.3148 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0220 | 1.1970 | -0.3899 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8380 | 0.8380 | -0.7109 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6330 | 0.6330 | -0.3150 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.4965 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.6760 | 0.6760 | -1.3139 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0977 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8430 | 0.8430 | -0.5896 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.9640 | 0.9640 | -0.6186 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0170 | 1.1790 | -0.3918 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.4008 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0982 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0290 | 1.6290 | -0.5317 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0719 | 1.1279 | -0.0839 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9352 | 1.0452 | -0.0855 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9665 | 0.9665 | -0.6067 | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.6921 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7912 | 0.7912 | -0.0884 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7253 | 0.7253 | -0.0964 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0551 | 1.0901 | -0.0190 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9318 | 0.9318 | -1.0723 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.8671 | 0.8671 | -1.7339 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 0.9862 | 0.9862 | -0.2226 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0655 | 1.0685 | -0.0938 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0509 | 1.0859 | -0.0190 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7120 | 0.7120 | -0.8357 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8260 | 0.8260 | -0.8403 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8440 | 0.8440 | -0.3542 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8680 | 0.8980 | -0.5727 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1250 | 1.1550 | -0.4425 | 690003 | 民生精选基金 | 0.6980 | 0.6980 | -0.5698 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6800 | 0.6800 | -0.7299 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7460 | 0.7460 | -0.9296 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0150 | 1.0150 | -0.1967 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0860 | 1.0860 | -1.2727 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.8820 | 0.8820 | -2.0000 | 690009 | 民生加银红利回报基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1110 | 1.1410 | -0.4480 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0130 | 1.0130 | -0.1970 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8510 | 0.8510 | -0.2345 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9070 | 0.9870 | -0.8743 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 0.9930 | 0.9930 | -0.1006 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8501 | 0.8501 | -1.1512 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9647 | 0.9647 | -0.2172 | 710301 | 富安达增强收益债券a | -- | -- | -- | 710302 | 富安达增强收益债券c | -- | -- | -- | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9540 | 1.0140 | 0.4211 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 0.9960 | 0.9960 | -0.4000 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9150 | 0.9150 | -0.5435 | 740101 | 长安沪深300非周期 | -- | -- | -- | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | -- | -- | -- |
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